富達全球債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0670 -0.0050 -0.47% 3.09% 2023/03/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.21% -3.11% -7.78% -0.09% 6.24% -2.33% 6.02% 10.93% -5.04% -17.99%
含息 -3.36% -1.09% -5.58% 1.91% 7.75% -1.21% 7.50% 11.94% -4.67% -17.57%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.0049 1.3060 0.38%
總計 0.0049 1.3060 0.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0053 1.0980 0.48%
總計 0.0053 1.0980 0.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球債券基金/美元
本基金主要透過投資於國際固定利率債券，包括政府債券、歐元債券、公司債及超國際機構債券，以達致獲取收益及可能獲取資本收益之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/24 1.0670 -0.47% 2023/03/10 1.0400 1.17%
2023/03/23 1.0720 1.32% 2023/03/09 1.0280 0.10%
2023/03/22 1.0580 0.09% 2023/03/08 1.0270 -0.19%
2023/03/21 1.0570 -0.09% 2023/03/07 1.0290 -0.39%
2023/03/20 1.0580 0.09% 2023/03/06 1.0330 0.29%
2023/03/17 1.0570 1.05% 2023/03/03 1.0300 0.49%
2023/03/16 1.0460 -0.76% 2023/03/02 1.0250 -0.77%
2023/03/15 1.0540 0.38% 2023/03/01 1.0330 0.10%
2023/03/14 1.0500 -0.57% 2023/02/28 1.0320 -0.10%
2023/03/13 1.0560 1.54% 2023/02/27 1.0330 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球債券基金/美元 -0.47% 0.95% 3.49% 2.79% 8.00% -8.73% 3.09%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.04% 2.93% 2.38% 2.11% -5.72% 3.20%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.46% 0.80% 1.80% 2.45% 3.17% -4.98% 3.05%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.39% 0.72% 1.59% 1.92% 2.19% -6.39% 2.67%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.17% 0.39% 1.01% 1.53% 2.10% -0.06% 1.53%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.28% 0.42% 0.85% 0.85% 0.71% -2.60% 1.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.28% 0.42% 0.85% 0.85% 0.71% -2.60% 0.99%
聯博短期債券基金-BT股/美元 0.00% -0.13% -0.53% -1.06% -2.09% -3.35% -0.40%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.46% -1.79% -1.50% -1.35% -10.00% -1.05% -0.30%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.18% 0.35% 0.88% 0.80% 0.62% -2.90% 1.06%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.15% 0.29% 0.88% 0.88% 0.74% -2.49% 0.96%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.18% 0.37% 0.84% 0.74% 0.65% -2.87% 0.93%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.18% 0.36% 0.82% 0.64% 0.46% -3.08% 0.92%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.13% 0.11% 1.01% -0.31% -3.22% -5.66% 0.11%
安聯國際債券基金/歐元 0.09% -1.12% -1.53% -1.65% -6.12% -9.41% -0.70%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.13% 0.11% 1.01% 0.36% -1.91% -3.07% 0.56%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.40% -1.03% 1.35% 0.85% -3.53% -8.95% 2.43%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 1.06% 1.38% 3.92% 3.28% 7.52% -9.86% 4.31%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.16% 0.21% 0.18% -0.45% -1.69% -5.76% 0.02%
首源全球債券基金/美元 0.97% 1.11% 3.02% 2.33% 6.03% -8.97% 2.86%
首源優質債券基金/美元 0.74% 0.03% 2.57% 0.92% 2.24% -6.82% 1.75%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.08% 1.22% 3.51% 1.69% 7.49% -4.91% 0.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.08% 1.24% 3.11% 0.66% 5.24% -9.85% -0.08%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.71% 0.35% 1.15% -0.61% -5.15% -7.84% -0.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.08% 1.86% 2.31% 0.73% 7.55% -11.15% 0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.69% 0.97% 0.28% -0.59% -3.11% -9.15% -0.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 1.33% 3.01% 0.15% 3.79% -12.08% -0.44%
匯豐環球債券基金AD/美元 1.11% 1.26% 2.78% 2.55% 5.41% -8.48% 3.28%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 -0.05% 0.00% -0.09% 0.00% -0.73% 0.05% 0.05%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.24% -0.12% 0.36% 0.84% 0.12% -12.81% 3.21%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.16% -0.08% 0.48% 2.76% 4.37% -5.95% 3.86%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -0.12% 0.00% 1.41% 1.65% -10.59% 2.87%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.42% 0.35% -0.56% 0.98% 3.17% -8.34% 1.48%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.10% 0.04% -1.77% -2.54% -1.95% -11.08% -1.81%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.11% 0.07% -1.26% -0.90% 1.44% -5.37% -0.24%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.11% 0.07% -1.59% -1.89% -0.58% -8.80% -1.23%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.37% 1.11% 1.01% 1.52% 3.12% -1.81% 1.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.36% 1.10% 0.89% 1.20% 2.69% -2.32% 1.29%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.42% 2.26% 3.43% 2.64% 8.23% -10.87% 3.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.43% 2.27% 3.10% 1.70% 6.25% -13.37% 2.33%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.46% 2.29% 3.47% 2.10% 6.52% -9.46% 2.86%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.46% 2.29% 3.13% 1.04% 4.18% -12.58% 1.80%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.14% -1.59% 0.62% -0.10% -4.83% -7.20% 1.00%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.87% 0.86% 3.21% 2.36% 6.10% -8.11% 2.89%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.17% 0.29% -0.01% -0.42% -0.61% -3.57% 0.21%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.08% 0.26% 0.47% 0.69% 0.24%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.07% 0.23% 0.43% 0.59% 0.22%
環球債券基金Y/美元 0.42% 0.54% 2.41% 2.83% 3.65% -4.65% 3.42%
環球債券基金A/美元 0.41% 0.53% 2.33% 2.59% 3.14% -5.59% 3.19%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 1.16% 1.08% 2.75% 2.54% 5.55% -10.51% 3.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.66% 0.47% 0.92% 1.63% 3.10% -7.39% 2.34%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.64% 0.42% 0.75% 0.89% 1.52% -9.86% 1.69%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.11% -0.42% 0.03% -0.35% -2.70% -0.20% -0.26%
基金平均績效 0.32% 0.58% 1.35% 1.28% 1.72% -6.48% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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