富達全球債券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.0480	0.0010	0.10%	3.76%	2025/05/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.78%	-0.09%	6.24%	-2.33%	6.02%	10.93%	-5.04%	-17.99%	3.29%	-5.52%
含息	-5.58%	1.91%	7.75%	-1.21%	7.50%	11.94%	-4.67%	-17.57%	4.93%	-3.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.017	1.0500	1.62%
總計	0.017	1.0500	1.62%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.0235	1.0550	2.23%
總計	0.0235	1.0550	2.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達全球債券基金/美元

本基金主要透過投資於國際固定利率債券，包括政府債券、歐元債券、公司債及超國際機構債券，以達致獲取收益及可能獲取資本收益之目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/14	1.0480	0.10%	2025/04/30	1.0680	0.00%
2025/05/13	1.0470	-0.10%	2025/04/29	1.0680	0.28%
2025/05/12	1.0480	-0.85%	2025/04/28	1.0650	0.19%
2025/05/09	1.0570	-0.09%	2025/04/25	1.0630	0.19%
2025/05/08	1.0580	-0.66%	2025/04/24	1.0610	0.09%
2025/05/07	1.0650	0.19%	2025/04/23	1.0600	-0.28%
2025/05/06	1.0630	0.19%	2025/04/22	1.0630	-0.19%
2025/05/05	1.0610	0.00%	2025/04/21	1.0650	0.38%
2025/05/02	1.0610	-0.09%	2025/04/18	1.0610	0.09%
2025/05/01	1.0620	-0.56%	2025/04/17	1.0600	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達全球債券基金/美元	0.10%	-1.60%	-0.57%	2.14%	2.75%	2.24%	3.76%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.97%	-0.33%	-0.02%	0.53%	2.57%	0.46%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.16%	-0.75%	0.16%	0.05%	1.03%	3.45%	0.92%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.20%	-0.71%	-0.07%	-0.65%	-0.33%	0.52%	0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.63%	0.07%	1.52%	-6.00%	-5.00%	-1.26%	-5.11%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.77%	0.06%	0.39%	-6.33%	-5.84%	-4.29%	-6.28%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.40%	-1.12%	-0.98%	0.50%	0.45%	-0.44%	1.10%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.12%	-0.36%	1.09%	-4.25%	-3.13%	1.03%	-3.91%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.27%	-1.58%	-0.53%	1.91%	2.87%	4.25%	3.61%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.35%	-0.66%	-3.09%	-3.76%	-3.07%	-0.81%	-3.00%
首源全球債券基金/美元	0.90%	-2.01%	-0.64%	1.70%	2.46%	1.87%	3.09%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.04%	-0.66%	2.31%	4.47%	5.63%	3.00%	8.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	-1.21%	1.73%	2.62%	2.13%	-3.29%	5.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.21%	0.00%	3.38%	-3.56%	-3.76%	-6.33%	-1.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.04%	-0.24%	3.13%	4.72%	6.18%	3.94%	9.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.22%	0.95%	4.76%	-1.67%	0.00%	0.67%	1.08%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.21%	1.78%	2.51%	1.96%	-4.19%	5.74%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.00%	-1.65%	-0.22%	1.83%	2.66%	2.20%	3.52%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-0.52%	1.73%	-1.16%	-2.05%	-3.41%	-0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.07%	-0.44%	1.80%	0.52%	1.57%	3.91%	1.65%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.36%	1.36%	-0.72%	-1.08%	-1.56%	-0.12%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.16%	-0.59%	0.87%	-0.09%	1.25%	4.68%	1.20%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.10%	-0.09%	0.50%	-0.90%	-0.80%	-0.64%	-0.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.08%	-0.03%	1.03%	0.52%	2.14%	5.35%	1.96%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.07%	-0.04%	0.69%	-0.45%	0.09%	1.13%	0.27%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.04%	-0.06%	0.75%	0.93%	2.08%	5.41%	1.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.04%	-0.06%	0.61%	0.52%	1.20%	3.48%	0.90%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.28%	-1.41%	-0.32%	3.36%	3.56%	2.46%	6.80%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.28%	-1.41%	-0.33%	2.46%	1.30%	-2.21%	4.93%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.22%	-1.11%	-0.71%	-0.62%	-0.20%	1.08%	0.30%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.22%	-1.11%	-0.71%	-1.12%	-1.52%	-2.18%	-0.74%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.69%	-0.23%	1.25%	-4.42%	-3.25%	-0.26%	-4.03%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.42%	-1.41%	-0.14%	2.54%	3.20%	3.75%	3.53%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.24%	-0.10%	-1.21%	-3.55%	-2.67%	0.19%	-2.61%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.40%	0.53%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.63%	1.25%	0.47%
環球債券基金Y/美元	-0.12%	-0.87%	0.16%	-0.07%	0.97%	3.67%	0.96%
環球債券基金A/美元	-0.12%	-0.89%	0.08%	-0.31%	0.47%	2.64%	0.59%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.30%	-1.07%	0.20%	2.30%	3.04%	4.16%	3.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.04%	-0.05%	1.41%	-0.24%	0.90%	4.75%	0.72%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	-0.09%	1.23%	-0.69%	-0.03%	2.84%	0.04%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.41%	0.15%	-3.71%	-6.10%	-5.53%	-3.96%	-5.28%
基金平均績效	-0.04%	-0.40%	0.66%	0.24%	0.42%	0.29%	0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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