富達全球債券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0190 -0.004 -0.39% -4.68% 2024/04/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.11% -7.78% -0.09% 6.24% -2.33% 6.02% 10.93% -5.04% -17.99% 3.29%
含息 -1.09% -5.58% 1.91% 7.75% -1.21% 7.50% 11.94% -4.67% -17.57% 4.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0053 1.0980 0.48%
總計 0.0053 1.0980 0.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.017 1.0500 1.62%
總計 0.017 1.0500 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球債券基金/美元
本基金主要透過投資於國際固定利率債券,包括政府債券、歐元債券、公司債及超國際機構債券,以達致獲取收益及可能獲取資本收益之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/11 1.0190 -0.39% 2024/03/28 1.0400 0.00%
2024/04/10 1.0230 -1.16% 2024/03/27 1.0400 0.29%
2024/04/09 1.0350 0.39% 2024/03/26 1.0370 0.00%
2024/04/08 1.0310 -0.19% 2024/03/25 1.0370 -0.10%
2024/04/05 1.0330 -0.29% 2024/03/22 1.0380 0.10%
2024/04/04 1.0360 0.39% 2024/03/21 1.0370 0.10%
2024/04/03 1.0320 0.10% 2024/03/20 1.0360 0.10%
2024/04/02 1.0310 -0.19% 2024/03/19 1.0350 -0.10%
2024/04/01 1.0330 -0.58% 2024/03/18 1.0360 -0.10%
2024/03/29 1.0390 -0.10% 2024/03/15 1.0370 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球債券基金/美元 -0.39% -1.64% -2.95% -2.86% 3.03% -4.50% -4.68%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.55% -1.33% -1.43% 2.79% -0.79% -2.04%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.28% -1.16% -1.43% -1.00% 4.56% 1.59% -1.60%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -1.17% -1.68% -1.68% 3.12% -1.11% -2.25%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.38% -0.24% -1.05% -2.24% 1.12% -2.13% -2.77%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.26% -0.52% -1.33% -0.47% 1.16% -4.61% -1.74%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -1.57% -0.72% -3.33% -2.78% 2.33% -6.35% -4.84%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.12% -0.54% -0.78% -0.42% 3.18% -0.60% -1.02%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.28% -1.50% -2.58% -2.58% 4.34% -2.25% -3.79%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.02% -0.48% -0.18% 0.46% 4.14% 4.13% 0.50%
首源全球債券基金/美元 -1.87% -1.45% -4.60% -4.92% 1.70% -8.08% -7.29%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.36% -1.80% -4.02% -4.50% 2.24% -6.11% -6.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.36% -2.22% -4.42% -5.65% -0.18% -10.33% -8.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.19% -1.25% -2.65% -3.47% -1.25% -8.78% -5.34%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.29% -1.67% -3.33% -0.99% 7.17% 1.13% -2.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.13% -0.66% -1.54% 1.31% 6.05% 2.94% 0.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.33% -2.27% -4.60% -6.08% -1.15% -12.12% -8.51%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.67% -1.22% -2.97% -2.59% 3.49% -4.73% -4.80%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -1.12% -1.00% -4.23% -2.82% 3.66% -4.92% -3.53%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -1.06% -0.99% -2.68% -1.06% 7.41% 2.11% -1.73%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -1.06% -0.94% -3.12% -2.44% 4.61% -3.12% -3.12%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.15% -1.05% -1.12% -0.36% 6.32% 3.79% -0.91%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.28% -0.86% -1.63% -1.51% 3.00% -0.65% -2.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.27% -0.82% -1.13% -0.07% 6.13% 5.79% -0.57%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.82% -1.49% -1.12% 3.89% 1.27% -1.96%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.08% -0.56% -0.31% 0.08% 3.72% 3.81% -0.37%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.08% -0.57% -0.48% -0.38% 2.79% 2.05% -0.98%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.38% -2.53% -4.61% -5.63% 3.48% -5.41% -7.57%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.37% -2.53% -4.98% -6.68% 1.14% -9.67% -8.94%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.44% -2.39% -4.49% -5.49% 3.42% -6.99% -7.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.43% -2.39% -4.86% -6.56% 1.06% -11.25% -8.83%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.12% -0.76% -0.55% -0.23% 1.50% -3.15% -1.01%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -1.11% -0.91% -2.48% -2.50% 2.71% -4.88% -4.11%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -1.13% -0.95% -2.57% -2.75% 2.08% -6.00% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.05% -0.32% -0.08% 0.70% 4.52% 3.36% 0.34%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.31% 0.60% 1.18% 0.35%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.09% 0.27% 0.53% 1.05% 0.31%
環球債券基金Y/美元 -0.28% -0.65% -1.35% -0.87% 4.56% 1.35% -1.47%
環球債券基金A/美元 -0.29% -0.67% -1.43% -1.12% 4.04% 0.34% -1.74%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.60% -1.30% -2.36% -1.93% 4.26% -2.25% -3.31%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.26% -0.90% -1.23% -0.14% 6.65% 3.78% -0.96%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.28% -0.93% -1.39% -0.56% 5.71% 1.76% -1.44%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.31% -0.33% -0.33% 0.59% 3.69% 4.38% 0.50%
基金平均績效 -0.35% -0.83% -1.72% -1.26% 2.99% -2.24% -2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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