富達全球債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0340 0.0050 0.49% -0.10% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.21% -3.11% -7.78% -0.09% 6.24% -2.33% 6.02% 10.93% -5.04% -17.99%
含息 -3.36% -1.09% -5.58% 1.91% 7.75% -1.21% 7.50% 11.94% -4.67% -17.57%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.0049 1.3060 0.38%
總計 0.0049 1.3060 0.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0053 1.0980 0.48%
總計 0.0053 1.0980 0.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.017 1.0500 1.62%
總計 0.017 1.0500 1.62%

富達全球債券基金/美元
本基金主要透過投資於國際固定利率債券，包括政府債券、歐元債券、公司債及超國際機構債券，以達致獲取收益及可能獲取資本收益之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 1.0340 0.49% 2023/11/22 1.0120 -0.39%
2023/12/05 1.0290 0.49% 2023/11/21 1.0160 0.30%
2023/12/04 1.0240 -0.29% 2023/11/20 1.0130 0.40%
2023/12/01 1.0270 0.29% 2023/11/17 1.0090 0.30%
2023/11/30 1.0240 -0.10% 2023/11/16 1.0060 0.30%
2023/11/29 1.0250 0.20% 2023/11/15 1.0030 -0.20%
2023/11/28 1.0230 0.89% 2023/11/14 1.0050 1.52%
2023/11/27 1.0140 0.40% 2023/11/13 0.9900 0.00%
2023/11/24 1.0100 -0.20% 2023/11/10 0.9900 -0.50%
2023/11/23 1.0120 0.00% 2023/11/09 0.9950 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球債券基金/美元 0.49% 0.88% 4.13% 3.40% -0.86% -1.24% -0.10%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.75% 3.03% 2.15% 0.27% -0.43% 2.28%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.28% 1.08% 3.73% 3.25% 2.06% 2.77% 4.46%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.26% 0.92% 3.59% 2.55% 0.66% 0.20% 2.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.65% 2.46% 3.16% 2.03% -0.50% -3.68% -1.27%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.78% 2.33% 3.43% 0.26% -2.57% -8.01% -2.38%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.39% 0.39% 3.64% 0.58% -1.89% -5.71% -1.47%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.48% 2.41% 3.69% 2.98% -0.24% -2.70% 0.61%
資本集團全球債券基金B/美元 0.17% 0.45% 4.14% 3.36% 0.45% 0.06% 1.19%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.35% 1.25% 1.44% 1.08% 2.76% 2.98% 3.23%
首源全球債券基金/美元 0.50% 0.97% 3.78% 1.78% -2.53% -3.79% -2.37%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.35% -0.12% 3.27% 1.91% -1.88% 0.31% -2.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.35% -0.09% 2.86% 0.61% -4.09% -3.85% -6.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.66% 1.81% 2.40% 0.28% -4.73% -6.48% -6.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.34% -0.04% 2.70% 2.83% 0.55% 4.19% 0.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.69% 1.95% 2.33% 2.52% -0.09% 1.39% 0.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.48% 0.00% 2.76% 0.16% -4.96% -5.67% -8.01%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.30% 0.62% 4.16% 3.22% 0.29% -1.86% -0.75%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.00% 0.18% 0.83% 1.20% 0.87% 0.46% 0.87%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.76% 1.39% 4.03% 0.88% -1.84% -5.44% -1.36%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.63% 1.27% 4.00% 2.57% 1.67% 1.84% 4.68%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.72% 0.97% 3.73% 1.21% -0.83% -3.36% -0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.34% 1.40% 4.40% 4.19% 3.33% 2.31% 4.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.32% 0.54% 3.00% 1.62% 0.62% -3.29% -1.52%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.33% 0.93% 3.52% 3.22% 3.91% 3.34% 4.95%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.33% 0.57% 3.15% 2.07% 1.59% -1.06% 0.49%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.10% 0.53% 2.05% 2.89% 2.98% 4.38% 4.49%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.10% 0.39% 1.90% 2.45% 2.10% 2.81% 2.91%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.66% 0.77% 5.67% 3.44% -1.10% 0.00% 1.22%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.65% 0.36% 5.25% 2.18% -3.44% -4.31% -3.15%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.76% 0.78% 5.81% 3.05% -2.53% -2.93% -1.11%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.78% 0.41% 5.42% 1.79% -4.90% -7.28% -5.54%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.77% 2.35% 2.52% 1.07% -2.29% -4.43% -1.75%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.40% 0.43% 2.79% 1.43% -1.57% -2.06% -0.82%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.40% 0.42% 2.71% 1.13% -2.13% -3.29% -1.96%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.45% 1.38% 1.59% 1.27% 2.48% 1.35% 2.29%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.29% 0.58% 1.12% 1.06%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.26% 0.52% 1.00% 0.94%
環球債券基金Y/美元 0.30% 1.18% 3.85% 2.76% 1.46% 2.35% 4.39%
環球債券基金A/美元 0.30% 1.16% 3.77% 2.51% 0.95% 1.33% 3.43%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.31% 0.84% 3.80% 2.96% 0.94% -0.38% 1.07%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.37% 1.50% 4.33% 3.44% 3.10% 3.54% 5.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.36% 1.46% 4.22% 3.02% 2.13% 1.17% 3.44%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.41% 1.25% 1.38% 0.68% 3.14% 4.11% 3.49%
基金平均績效 0.40% 0.94% 3.08% 2.24% 0.00% -1.28% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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