富達全球債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0630 0 0.00% 5.25% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.78% -0.09% 6.24% -2.33% 6.02% 10.93% -5.04% -17.99% 3.29% -5.52%
含息 -5.58% 1.91% 7.75% -1.21% 7.50% 11.94% -4.67% -17.57% 4.93% -3.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.017 1.0500 1.62%
總計 0.017 1.0500 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0235 1.0550 2.23%
總計 0.0235 1.0550 2.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球債券基金/美元
本基金主要透過投資於國際固定利率債券，包括政府債券、歐元債券、公司債及超國際機構債券，以達致獲取收益及可能獲取資本收益之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 1.0630 0.00% 2025/05/16 1.0510 0.00%
2025/05/29 1.0630 0.66% 2025/05/15 1.0510 0.29%
2025/05/28 1.0560 -0.38% 2025/05/14 1.0480 0.10%
2025/05/27 1.0600 -0.09% 2025/05/13 1.0470 -0.10%
2025/05/26 1.0610 0.19% 2025/05/12 1.0480 -0.85%
2025/05/23 1.0590 0.67% 2025/05/09 1.0570 -0.09%
2025/05/22 1.0520 -0.28% 2025/05/08 1.0580 -0.66%
2025/05/21 1.0550 0.09% 2025/05/07 1.0650 0.19%
2025/05/20 1.0540 0.09% 2025/05/06 1.0630 0.19%
2025/05/19 1.0530 0.19% 2025/05/05 1.0610 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球債券基金/美元 0.00% 0.38% -0.47% 3.10% 2.61% 4.11% 5.25%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.51% -0.93% -0.51% -0.39% 3.55% 0.89%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.32% 0.59% -0.16% 0.05% 0.70% 4.86% 1.79%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.06% 0.33% -0.45% -0.71% -0.71% 1.65% 0.59%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.10% 0.44% -0.15% -7.47% -6.16% -0.85% -5.13%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.22% 1.01% -1.15% -7.48% -7.76% -4.04% -6.23%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.10% 0.94% -1.35% 0.74% -0.97% -0.10% 1.99%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% 0.73% -0.06% -5.98% -3.97% 1.46% -4.03%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.32% 0.48% -1.21% 2.34% 2.62% 5.43% 4.61%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.22% -0.12% -4.44% -4.70% -4.01% -0.43% -3.17%
首源全球債券基金/美元 -0.36% 0.90% -1.31% 1.58% 0.75% 2.24% 3.98%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.11% -0.15% 1.51% 6.40% 5.38% 5.84% 11.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.93% 4.65% 1.98% -0.55% 8.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% -0.11% 0.63% -4.42% -5.00% -5.18% -1.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.27% -0.35% 1.79% 6.95% 5.76% 6.64% 11.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.13% -0.27% 1.58% -2.26% -1.45% 1.72% 1.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.17% 0.87% 4.48% 1.75% -1.52% 7.96%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.28% -2.65% -3.50% -0.54% -0.48% 2.53% 1.42%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% 0.52% -0.39% -1.92% -2.91% -3.40% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.07% 0.59% -0.22% -0.15% 0.81% 3.96% 2.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% 0.61% -0.60% -1.43% -1.90% -1.55% 0.36%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.35% 0.89% -0.06% -0.16% 0.81% 6.16% 2.09%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.21% 0.41% -0.16% -0.74% -1.20% 0.40% 0.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.23% 0.46% 0.38% 0.74% 1.77% 6.47% 2.70%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.22% 0.45% 0.03% -0.24% -0.28% 2.19% 0.98%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.10% 0.23% 0.33% 0.98% 2.04% 6.11% 2.01%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.10% 0.23% 0.17% 0.55% 1.16% 4.16% 1.30%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.77% 1.21% -0.31% 5.42% 3.34% 5.53% 8.53%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.77% 1.21% -0.33% 4.51% 1.08% 0.72% 6.63%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.41% 0.82% -0.68% -0.27% -0.99% 3.00% 0.95%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.41% 0.82% -0.69% -0.76% -2.30% -0.32% -0.10%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.11% 0.50% -0.62% -5.89% -4.59% 0.33% -4.10%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.04% 0.38% -0.84% 2.48% 2.44% 4.45% 4.33%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.06% -0.06% -3.29% -4.54% -3.49% 0.31% -2.86%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.41% 0.59%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.63% 1.25% 0.51%
環球債券基金Y/美元 -0.16% 0.59% -0.36% -0.31% 0.46% 4.30% 1.45%
環球債券基金A/美元 -0.17% 0.57% -0.44% -0.55% -0.04% 3.27% 1.04%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.76% -0.62% 2.55% 2.16% 5.27% 4.36%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.82% 0.06% -0.55% 0.22% 5.58% 1.20%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% 0.77% -0.15% -1.05% -0.74% 3.63% 0.41%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.06% -0.44% -6.18% -7.65% -6.85% -4.42% -6.07%
基金平均績效 0.08% 0.40% -0.23% 0.21% -0.20% 1.16% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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