首源優質債券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9667 -0.0167 -0.14% -3.68% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -4.15% 3.52% -2.55% -0.87% 1.76% -3.25% 7.08% 5.11% -3.23% -14.95%
含息 -2.65% 4.89% -1.03% 0.72% 3.53% -1.47% 9.49% 7.07% -1.69% -13.57%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/17 0.137 14.8722 0.92%
08/12 0.0941 14.7606 0.64%
總計 0.2311 14.7606 1.57%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.1126 14.1768 0.79%
08/11 0.0897 13.1243 0.68%
總計 0.2023 13.1243 1.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1507 12.6991 1.19%
08/10 0.1462 12.4401 1.18%
總計 0.2969 12.4401 2.39%

首源優質債券基金/美元   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 11.9667 -0.14% 2023/09/14 12.1491 0.20%
2023/09/27 11.9834 0.06% 2023/09/13 12.1243 -0.24%
2023/09/26 11.9765 -0.15% 2023/09/12 12.1536 0.16%
2023/09/25 11.9941 -0.05% 2023/09/11 12.1340 -0.21%
2023/09/22 11.9999 -0.32% 2023/09/08 12.1593 0.15%
2023/09/21 12.0385 -0.49% 2023/09/07 12.1407 -0.03%
2023/09/20 12.0974 -0.18% 2023/09/06 12.1447 -0.31%
2023/09/19 12.1192 0.16% 2023/09/05 12.1819 -0.23%
2023/09/18 12.1004 -0.08% 2023/09/04 12.2099 -0.25%
2023/09/15 12.1097 -0.32% 2023/09/01 12.2411 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源優質債券基金/美元 -0.14% -0.28% -1.71% -4.79% -5.07% -2.48% -3.68%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.88% -2.00% -2.92% -3.73% -1.63% -1.22%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.35% -0.64% -1.61% -1.73% -2.29% 1.55% 0.18%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.14% -0.88% -2.06% -2.71% -3.85% -1.01% -1.74%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.04% -0.02% -0.02% 0.54% -0.05% -3.66% -0.25%
安聯國際債券基金/歐元 -0.36% -0.49% -0.58% -1.63% -3.10% -8.20% -3.91%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.04% 0.21% 0.43% 1.45% 1.54% -0.81% 1.80%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.73% -0.89% -1.87% -3.42% -6.15% -8.91% -4.30%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.20% -1.13% -3.60% -6.21% -8.31% -0.45% -4.88%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.19% -0.37% -0.37% -1.41% -3.66% -6.02% -2.55%
資本集團全球債券基金B/美元 0.30% -1.05% -3.25% -4.07% -6.08% 1.37% -3.74%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.44% -0.76% -1.09% -0.60% 1.34% 0.17% 0.87%
富達全球債券基金/美元 0.31% -1.00% -2.76% -5.01% -6.98% 0.72% -4.73%
首源全球債券基金/美元 -0.01% -0.89% -3.75% -6.48% -8.92% -2.10% -6.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.24% -1.44% -4.13% -4.91% -7.56% 0.66% -6.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.18% -1.51% -4.55% -6.00% -9.52% -3.56% -9.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.19% -0.75% -1.68% -3.31% -7.14% -10.54% -8.20%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.44% -1.53% -3.71% -3.63% -4.48% 5.56% -3.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.33% -0.88% -0.88% -0.97% -2.11% -2.15% -2.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.33% -1.44% -4.66% -6.40% -10.36% -5.68% -10.63%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.39% -1.56% -2.71% -5.10% -8.35% -2.13% -6.06%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.09% 0.05% 0.51% -0.18% 0.05% -0.50% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.64% -1.39% -1.27% -4.18% -6.36% -5.45% -3.82%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.65% -1.37% -1.13% -2.39% -2.86% 2.26% 0.49%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.73% -1.46% -1.70% -3.80% -5.48% -2.99% -3.11%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.34% -0.84% -1.49% -1.18% -1.06% 3.36% -0.62%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.29% -0.86% -2.31% -3.19% -2.24% -1.39% -4.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.30% -0.83% -1.76% -1.58% 1.03% 5.45% 0.78%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.29% -0.84% -2.15% -2.69% -1.20% 1.06% -2.41%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.24% -0.25% -0.07% 0.74% 0.66% 3.95% 1.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.24% -0.24% -0.21% 0.31% -0.14% 2.69% 0.65%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.54% -2.03% -5.48% -7.34% -7.48% 1.59% -4.98%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.54% -2.03% -5.86% -8.43% -9.56% -2.51% -7.96%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.57% -2.21% -5.77% -8.49% -9.21% -2.26% -7.17%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.57% -2.20% -6.14% -9.59% -11.28% -6.59% -10.22%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.65% -0.58% -0.61% -2.14% -4.66% -8.67% -3.59%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.11% -0.82% -2.41% -4.97% -6.83% -0.24% -4.18%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.11% -0.82% -2.48% -5.22% -7.33% -1.59% -5.06%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.42% -0.70% -0.95% -0.77% 0.34% 0.07% -0.09%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.30% 0.58% 1.06% 0.84%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.09% 0.27% 0.51% 0.96% 0.75%
環球債券基金Y/美元 0.07% -0.78% -1.92% -2.55% -2.79% 1.10% 0.18%
環球債券基金A/美元 0.06% -0.80% -2.01% -2.80% -3.29% 0.09% -0.57%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.04% -0.77% -1.92% -3.55% -5.67% 0.54% -3.50%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.40% -0.61% -1.22% -1.83% -0.85% 3.82% 0.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.43% -0.65% -1.39% -2.33% -1.93% 1.17% -0.99%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.44% -0.88% -1.19% -0.31% 2.04% -1.02% 1.54%
基金平均績效 0.03% -0.74% -1.76% -2.48% -3.65% -1.45% -2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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