首源優質債券基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.5229 -0.0032 -0.03% 2022/09/22

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2.82% -4.15% 3.52% -2.55% -0.87% 1.76% -3.25% 7.08% 5.11% -3.23%

首源優質債券基金(美元)   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/22 12.5229 -0.03% 2022/09/07 12.6541 -0.37%
2022/09/21 12.5261 0.09% 2022/09/06 12.7014 -0.36%
2022/09/20 12.5153 -0.41% 2022/09/05 12.7469 0.42%
2022/09/19 12.5671 -0.11% 2022/09/02 12.6933 -0.54%
2022/09/16 12.5812 0.02% 2022/09/01 12.7620 -0.17%
2022/09/15 12.5781 0.02% 2022/08/31 12.7839 -0.49%
2022/09/14 12.5761 -0.72% 2022/08/30 12.8469 -0.06%
2022/09/13 12.6670 -0.07% 2022/08/29 12.8546 0.20%
2022/09/12 12.6762 0.04% 2022/08/26 12.8287 0.08%
2022/09/09 12.6707 0.13% 2022/08/25 12.8186 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源優質債券基金(美元) -0.03% -0.44% -2.89% -2.55% -7.77% -15.32% -14.27%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.98% -3.07% -2.94% -7.60% -12.46% -11.87%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元) -0.81% -1.39% -3.45% -1.67% -7.44% -13.89% -12.88%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元) -0.79% -1.37% -3.58% -2.01% -7.94% -14.51% -13.43%
聯博短期債券基金-A2股(美元) -0.17% -0.40% -1.01% -0.45% -1.89% -4.50% -3.98%
聯博短期債券基金-AT股(美元) -0.14% -0.42% -1.26% -0.98% -3.02% -6.73% -5.48%
聯博短期債券基金-A股(美元) -0.14% -0.42% -1.26% -1.12% -3.15% -6.73% -5.61%
聯博短期債券基金-BT股(美元) 0.00% -0.13% -0.53% -1.06% -2.09% -3.35% -0.40%
聯博短期債券基金-AT股(歐元) 0.00% 1.26% 0.00% 6.50% 8.91% 11.27% 9.74%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險(紐幣) -0.09% -0.35% -1.22% -1.13% -3.24% -6.66% -5.57%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險(歐元) -0.15% -0.44% -1.23% -1.09% -2.92% -5.94% -5.16%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險(歐元) -0.19% -0.46% -1.28% -1.19% -3.32% -6.90% -5.68%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險(澳幣) -0.18% -0.36% -1.26% -1.08% -3.17% -6.86% -5.58%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) 0.04% 0.10% 0.27% -1.00% -2.36% -6.75% -4.71%
安聯國際債券基金(歐元) 0.47% 0.16% -3.17% 2.08% -3.55% -7.14% -7.87%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) 0.03% 0.10% 0.50% -0.32% -1.02% -4.18% -2.96%
國際債券基金-A類/配息(歐元) 1.39% 1.05% -2.76% 1.63% -4.98% -10.22% -9.72%
國際債券基金-A類/配息(美元) 0.82% -0.10% -4.13% -4.66% -14.77% -24.50% -21.29%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.13% -0.11% -0.28% 2.20% -3.54% -9.76% -8.17%
富達全球債券基金(美元) -0.50% -1.57% -4.85% -5.57% -14.68% -22.60% -20.76%
首源全球債券基金(美元) -0.14% -1.13% -4.52% -4.67% -13.09% -21.10% -18.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積(美元) -1.12% -1.48% -4.63% -4.63% -11.12% -11.38% -10.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配(美元) -1.10% -1.52% -5.05% -6.28% -13.96% -16.25% -14.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配(歐元) 0.42% 1.78% -2.35% 1.86% -2.27% 1.52% 0.84%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配(美元) -1.09% -1.45% -5.15% -6.62% -14.54% -17.46% -15.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積(美元) -1.62% -2.10% -5.90% -6.94% -16.79% -19.99% -17.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) -0.13% 1.17% -3.22% 1.08% -5.53% -3.10% -3.68%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積(美元) -1.67% -2.14% -6.05% -7.32% -17.45% -21.24% -18.84%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) -1.20% -1.49% -5.32% -6.79% -14.86% -17.31% -15.19%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.42% -1.57% -4.31% -5.20% -13.20% -20.19% -18.28%
晉達目標回報債券基金-C股(美元) 0.09% 0.37% 0.46% 0.23% 0.46% -1.40% 0.09%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元) 0.00% -0.82% -3.20% -2.65% -11.87% -19.96% -18.10%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元) 0.00% -0.81% -3.08% -0.89% -8.85% -15.16% -14.33%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元) 0.00% -0.81% -3.49% -2.06% -11.01% -18.92% -17.20%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) -0.94% -1.60% -4.04% -2.46% -10.41% -18.89% -17.72%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.14% -0.83% -2.60% -0.80% -8.30% -17.36% -15.53%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.17% -0.77% -2.04% 0.82% -5.71% -13.55% -12.44%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) 0.17% -0.76% -2.35% -0.10% -7.26% -15.96% -14.34%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.50% -0.84% -2.09% -1.16% -4.39% -8.63% -7.86%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.51% -0.85% -2.11% -1.21% -4.49% -8.71% -7.95%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) -0.47% -1.77% -4.29% -6.32% -16.27% -22.16% -20.06%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.47% -1.78% -4.50% -6.86% -17.09% -23.38% -21.06%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) -0.28% -1.61% -4.20% -5.24% -13.55% -20.46% -18.32%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) -0.29% -1.61% -4.46% -5.94% -14.65% -21.85% -19.58%
紐約梅隆環球債券投資基金(歐元) 0.78% 0.52% -2.25% 3.22% -2.53% -5.45% -5.87%
紐約梅隆環球債券投資基金(美元) 0.25% -0.58% -3.61% -3.14% -12.55% -20.45% -17.90%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) 0.17% -0.01% 0.06% 1.79% -2.81% -9.65% -8.07%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.05% 0.13% 0.22% 0.32% 0.26%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.04% 0.11% 0.16% 0.21% 0.18%
環球債券基金Y(美元) -0.73% -1.15% -3.07% -1.77% -7.40% -13.97% -13.13%
環球債券基金A(美元) -0.73% -1.17% -3.15% -2.02% -7.87% -14.83% -13.76%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.06% -0.92% -4.06% -4.29% -14.28% -23.42% -20.65%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) -0.13% -1.00% -3.51% -1.27% -9.02% -16.90% -15.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元) -0.15% -1.05% -3.75% -1.96% -10.05% -18.23% -16.87%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.24% 0.80% 3.00% 3.24% 3.29% -11.13% -6.99%
基金平均績效 -0.21% -0.63% -2.63% -1.84% -7.43% -12.44% -11.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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