首源優質債券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.8877	-0.0005	-0.00%	-4.31%	2023/10/18

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-4.15%	3.52%	-2.55%	-0.87%	1.76%	-3.25%	7.08%	5.11%	-3.23%	-14.95%
含息	-2.65%	4.89%	-1.03%	0.72%	3.53%	-1.47%	9.49%	7.07%	-1.69%	-13.57%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
02/17	0.137	14.8722	0.92%
08/12	0.0941	14.7606	0.64%
總計	0.2311	14.7606	1.57%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
02/10	0.1126	14.1768	0.79%
08/11	0.0897	13.1243	0.68%
總計	0.2023	13.1243	1.54%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/09	0.1507	12.6991	1.19%
08/10	0.1462	12.4401	1.18%
總計	0.2969	12.4401	2.39%

首源優質債券基金/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/10/18	11.8877	-0.00%	2023/10/02	11.9023	-0.54%
2023/10/17	11.8882	0.00%	2023/09/29	11.9667	-0.14%
2023/10/16	11.8882	-0.00%	2023/09/27	11.9834	0.06%
2023/10/13	11.8884	-0.00%	2023/09/26	11.9765	-0.15%
2023/10/12	11.8885	0.00%	2023/09/25	11.9941	-0.05%
2023/10/11	11.8882	0.02%	2023/09/22	11.9999	-0.32%
2023/10/10	11.8860	0.41%	2023/09/21	12.0385	-0.49%
2023/10/05	11.8374	0.48%	2023/09/20	12.0974	-0.18%
2023/10/04	11.7813	-0.62%	2023/09/19	12.1192	0.16%
2023/10/03	11.8549	-0.40%	2023/09/18	12.1004	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.09%	-0.43%	-0.25%	1.20%	1.47%	0.89%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.05%	-0.16%	0.16%	1.07%	2.34%	3.06%	2.22%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.19%	-0.13%	0.32%	0.91%	0.06%	0.78%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.20%	-0.02%	-0.69%	-0.89%	-7.39%	-3.48%	-6.57%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.28%	0.39%	-0.22%	-1.55%	-7.62%	-6.85%	-7.48%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.00%	-0.82%	-0.10%	0.39%	3.87%	-1.29%	2.94%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.01%	-0.14%	0.18%	-3.26%	-2.82%	-2.56%	-2.63%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.65%	-0.28%	0.66%	6.17%	1.81%	5.64%
首源全球債券基金/美元	-0.13%	-1.85%	-1.42%	-0.88%	4.79%	0.29%	3.69%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.08%	-0.82%	0.19%	4.37%	11.67%	5.41%	12.24%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.09%	-0.83%	-0.37%	2.67%	8.02%	-1.10%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.22%	0.00%	-1.38%	0.65%	-4.32%	-6.72%	-3.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.19%	-0.88%	0.27%	5.33%	11.74%	7.12%	12.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.13%	-0.04%	-0.71%	3.24%	-1.02%	1.04%	0.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.17%	-0.85%	-0.51%	2.47%	7.79%	-2.02%	7.59%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.03%	-0.62%	-0.12%	-1.79%	3.02%	1.84%	2.60%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.26%	0.23%	-0.66%	-1.92%	-6.33%	-2.53%	-5.89%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.01%	-0.99%	-0.52%	0.03%	5.32%	3.31%	4.72%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.05%	-0.07%	0.27%	-1.76%	-2.60%	-1.80%	-2.47%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.72%	1.42%	0.78%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.25%	0.68%
環球債券基金Y/美元	0.06%	-0.42%	-0.09%	1.00%	2.44%	3.03%	2.26%
環球債券基金A/美元	0.06%	-0.44%	-0.17%	0.76%	1.94%	2.00%	1.70%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.05%	1.83%	2.53%	7.20%	7.13%	6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.38%	1.27%	1.54%	3.02%	5.96%	2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.33%	1.05%	0.97%	1.99%	3.92%	1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.18%	0.31%	-5.19%	-6.14%	-6.00%	-6.02%
基金平均績效	0.03%	-0.15%	0.47%	0.99%	2.04%	0.74%	1.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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