首源優質債券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.9667	-0.0167	-0.14%	-3.68%	2023/09/29

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-4.15%	3.52%	-2.55%	-0.87%	1.76%	-3.25%	7.08%	5.11%	-3.23%	-14.95%
含息	-2.65%	4.89%	-1.03%	0.72%	3.53%	-1.47%	9.49%	7.07%	-1.69%	-13.57%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
02/17	0.137	14.8722	0.92%
08/12	0.0941	14.7606	0.64%
總計	0.2311	14.7606	1.57%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
02/10	0.1126	14.1768	0.79%
08/11	0.0897	13.1243	0.68%
總計	0.2023	13.1243	1.54%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/09	0.1507	12.6991	1.19%
08/10	0.1462	12.4401	1.18%
總計	0.2969	12.4401	2.39%

首源優質債券基金/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/29	11.9667	-0.14%	2023/09/14	12.1491	0.20%
2023/09/27	11.9834	0.06%	2023/09/13	12.1243	-0.24%
2023/09/26	11.9765	-0.15%	2023/09/12	12.1536	0.16%
2023/09/25	11.9941	-0.05%	2023/09/11	12.1340	-0.21%
2023/09/22	11.9999	-0.32%	2023/09/08	12.1593	0.15%
2023/09/21	12.0385	-0.49%	2023/09/07	12.1407	-0.03%
2023/09/20	12.0974	-0.18%	2023/09/06	12.1447	-0.31%
2023/09/19	12.1192	0.16%	2023/09/05	12.1819	-0.23%
2023/09/18	12.1004	-0.08%	2023/09/04	12.2099	-0.25%
2023/09/15	12.1097	-0.32%	2023/09/01	12.2411	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源優質債券基金/美元	-0.14%	-0.28%	-1.71%	-4.79%	-5.07%	-2.48%	-3.68%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.88%	-2.00%	-2.92%	-3.73%	-1.63%	-1.22%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.35%	-0.64%	-1.61%	-1.73%	-2.29%	1.55%	0.18%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.14%	-0.88%	-2.06%	-2.71%	-3.85%	-1.01%	-1.74%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	0.04%	-0.02%	-0.02%	0.54%	-0.05%	-3.66%	-0.25%
安聯國際債券基金/歐元	-0.36%	-0.49%	-0.58%	-1.63%	-3.10%	-8.20%	-3.91%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.04%	0.21%	0.43%	1.45%	1.54%	-0.81%	1.80%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.73%	-0.89%	-1.87%	-3.42%	-6.15%	-8.91%	-4.30%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.20%	-1.13%	-3.60%	-6.21%	-8.31%	-0.45%	-4.88%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.19%	-0.37%	-0.37%	-1.41%	-3.66%	-6.02%	-2.55%
資本集團全球債券基金B/美元	0.30%	-1.05%	-3.25%	-4.07%	-6.08%	1.37%	-3.74%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.44%	-0.76%	-1.09%	-0.60%	1.34%	0.17%	0.87%
富達全球債券基金/美元	0.31%	-1.00%	-2.76%	-5.01%	-6.98%	0.72%	-4.73%
首源全球債券基金/美元	-0.01%	-0.89%	-3.75%	-6.48%	-8.92%	-2.10%	-6.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.24%	-1.44%	-4.13%	-4.91%	-7.56%	0.66%	-6.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.18%	-1.51%	-4.55%	-6.00%	-9.52%	-3.56%	-9.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.19%	-0.75%	-1.68%	-3.31%	-7.14%	-10.54%	-8.20%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.44%	-1.53%	-3.71%	-3.63%	-4.48%	5.56%	-3.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.33%	-0.88%	-0.88%	-0.97%	-2.11%	-2.15%	-2.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.33%	-1.44%	-4.66%	-6.40%	-10.36%	-5.68%	-10.63%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.39%	-1.56%	-2.71%	-5.10%	-8.35%	-2.13%	-6.06%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.09%	0.05%	0.51%	-0.18%	0.05%	-0.50%	0.00%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.64%	-1.39%	-1.27%	-4.18%	-6.36%	-5.45%	-3.82%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.65%	-1.37%	-1.13%	-2.39%	-2.86%	2.26%	0.49%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.73%	-1.46%	-1.70%	-3.80%	-5.48%	-2.99%	-3.11%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.34%	-0.84%	-1.49%	-1.18%	-1.06%	3.36%	-0.62%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.29%	-0.86%	-2.31%	-3.19%	-2.24%	-1.39%	-4.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.30%	-0.83%	-1.76%	-1.58%	1.03%	5.45%	0.78%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.29%	-0.84%	-2.15%	-2.69%	-1.20%	1.06%	-2.41%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.24%	-0.25%	-0.07%	0.74%	0.66%	3.95%	1.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.24%	-0.24%	-0.21%	0.31%	-0.14%	2.69%	0.65%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.54%	-2.03%	-5.48%	-7.34%	-7.48%	1.59%	-4.98%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.54%	-2.03%	-5.86%	-8.43%	-9.56%	-2.51%	-7.96%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.57%	-2.21%	-5.77%	-8.49%	-9.21%	-2.26%	-7.17%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.57%	-2.20%	-6.14%	-9.59%	-11.28%	-6.59%	-10.22%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.65%	-0.58%	-0.61%	-2.14%	-4.66%	-8.67%	-3.59%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.11%	-0.82%	-2.41%	-4.97%	-6.83%	-0.24%	-4.18%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	-0.11%	-0.82%	-2.48%	-5.22%	-7.33%	-1.59%	-5.06%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.42%	-0.70%	-0.95%	-0.77%	0.34%	0.07%	-0.09%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.10%	0.30%	0.58%	1.06%	0.84%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.09%	0.27%	0.51%	0.96%	0.75%
環球債券基金Y/美元	0.07%	-0.78%	-1.92%	-2.55%	-2.79%	1.10%	0.18%
環球債券基金A/美元	0.06%	-0.80%	-2.01%	-2.80%	-3.29%	0.09%	-0.57%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.04%	-0.77%	-1.92%	-3.55%	-5.67%	0.54%	-3.50%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.40%	-0.61%	-1.22%	-1.83%	-0.85%	3.82%	0.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.43%	-0.65%	-1.39%	-2.33%	-1.93%	1.17%	-0.99%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.44%	-0.88%	-1.19%	-0.31%	2.04%	-1.02%	1.54%
基金平均績效	0.03%	-0.74%	-1.76%	-2.48%	-3.65%	-1.45%	-2.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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