首源優質債券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8877 -0.0005 -0.00% -4.31% 2023/10/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -4.15% 3.52% -2.55% -0.87% 1.76% -3.25% 7.08% 5.11% -3.23% -14.95%
含息 -2.65% 4.89% -1.03% 0.72% 3.53% -1.47% 9.49% 7.07% -1.69% -13.57%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/17 0.137 14.8722 0.92%
08/12 0.0941 14.7606 0.64%
總計 0.2311 14.7606 1.57%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.1126 14.1768 0.79%
08/11 0.0897 13.1243 0.68%
總計 0.2023 13.1243 1.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1507 12.6991 1.19%
08/10 0.1462 12.4401 1.18%
總計 0.2969 12.4401 2.39%

首源優質債券基金/美元   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/18 11.8877 -0.00% 2023/10/02 11.9023 -0.54%
2023/10/17 11.8882 0.00% 2023/09/29 11.9667 -0.14%
2023/10/16 11.8882 -0.00% 2023/09/27 11.9834 0.06%
2023/10/13 11.8884 -0.00% 2023/09/26 11.9765 -0.15%
2023/10/12 11.8885 0.00% 2023/09/25 11.9941 -0.05%
2023/10/11 11.8882 0.02% 2023/09/22 11.9999 -0.32%
2023/10/10 11.8860 0.41% 2023/09/21 12.0385 -0.49%
2023/10/05 11.8374 0.48% 2023/09/20 12.0974 -0.18%
2023/10/04 11.7813 -0.62% 2023/09/19 12.1192 0.16%
2023/10/03 11.8549 -0.40% 2023/09/18 12.1004 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.01% -0.46% 1.64% 1.88% 1.77% -1.79%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.33% 0.39% 0.22% 3.10% 3.99% 4.23% -0.99%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.26% 0.39% -0.07% 2.40% 2.54% 1.45% -1.22%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.10% -0.57% -0.38% 2.88% 2.63% -2.12% -1.13%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.16% -0.31% -0.36% 2.40% 0.00% -3.80% -1.79%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.14% 0.14% -0.76% 1.56% 0.14% -1.79% -4.01%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.24% 0.00% 0.12% 3.23% 3.04% 0.30% -0.78%
資本集團全球債券基金B/美元 0.28% 0.45% -0.11% 2.68% 2.68% 2.45% -2.71%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.26% 0.58% 0.07% 2.51% 2.38% 4.52% -0.08%
富達全球債券基金/美元 0.39% 0.49% -0.29% 2.17% 2.27% -0.39% -3.27%
首源全球債券基金/美元 -0.38% -0.24% -1.66% 0.52% -0.82% -3.76% -6.12%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.04% 0.08% -0.51% 1.59% 0.35% -1.27% -4.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% -0.96% 0.35% -2.07% -5.57% -5.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% -0.28% -0.66% 1.16% -1.69% -7.41% -3.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.33% 0.67% 1.13% 3.86% 3.60% 4.13% -2.06%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.36% 0.27% 1.41% 4.68% 4.00% 2.01% -0.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.16% 0.16% -0.96% 0.00% -2.96% -7.30% -5.47%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.03% -0.09% -1.03% 2.16% 2.98% -1.33% -3.81%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% 0.00% -0.49% 3.45% 2.53% -3.00% -1.46%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.08% 0.00% -0.38% 5.30% 6.23% 4.21% -1.20%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% 0.00% -0.93% 3.79% 3.28% -1.28% -1.85%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.35% 0.56% 0.42% 4.14% 5.38% 3.80% -0.65%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.23% 0.38% 0.17% 2.25% 1.45% -0.73% -1.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.25% 0.40% 0.68% 3.81% 4.71% 5.82% -0.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.24% 0.40% 0.33% 2.71% 2.42% 1.28% -1.10%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.22% 0.09% 2.13% 3.75% 4.83% -0.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.22% -0.06% 1.67% 2.83% 3.12% -0.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.23% 0.13% -0.71% 2.57% 1.16% 1.32% -4.98%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.22% 0.14% -1.08% 1.40% -1.21% -3.19% -5.69%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.24% 0.26% -0.86% 2.60% 0.72% -0.49% -4.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.24% 0.26% -1.23% 1.45% -1.66% -4.99% -5.62%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.13% -0.53% -0.66% 1.85% 0.75% -2.81% -1.39%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.16% -0.09% -1.04% 1.02% 0.92% -0.77% -3.62%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.16% -0.09% -1.13% 0.72% 0.28% -1.96% -3.77%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.26% 0.60% 0.33% 2.83% 2.77% 3.43% -0.23%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.31% 0.60% 1.16% 0.19%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.09% 0.27% 0.53% 1.03% 0.17%
環球債券基金Y/美元 0.34% 0.43% 0.17% 3.13% 3.43% 4.37% -1.05%
環球債券基金A/美元 0.33% 0.41% 0.08% 2.86% 2.91% 3.33% -1.20%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.23% -0.82% 2.25% 3.14% 1.00% -2.70%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.30% -0.12% 3.99% 5.53% 5.75% -1.00%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.26% -0.28% 3.51% 4.56% 3.65% -1.26%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.21% 0.56% 0.22% 2.16% 1.62% 4.68% -0.09%
基金平均績效 0.15% 0.27% -0.04% 2.54% 1.85% -0.11% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)