美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	72.4500	0.1600	0.22%	-5.39%	2024/09/05

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.05%	-10.84%	0.33%	7.99%	-7.24%	4.38%	3.54%	-8.76%	-18.74%	-0.64%
含息	2.94%	-9.03%	2.63%	10.18%	-4.96%	6.94%	4.91%	-7.87%	-16.42%	3.82%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.075395751	94.6900	0.08%
02/14	0.115254887	93.2900	0.12%
03/01	0.060725874	91.7100	0.07%
04/01	0.150502173	90.5000	0.17%
05/02	0.157901177	84.3700	0.19%
06/01	0.149535251	85.7700	0.17%
07/01	0.206063859	80.9900	0.25%
08/01	0.197130915	83.0000	0.24%
09/01	0.202481475	79.1200	0.26%
10/03	0.323874832	73.8800	0.44%
11/01	0.32384301	71.1800	0.45%
12/01	0.238371545	77.4000	0.31%
總計	2.201080749	77.4000	2.84%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.310960985	77.0700	0.40%
02/01	0.247287888	79.9000	0.31%
03/01	0.246420013	75.5000	0.33%
04/03	0.294275483	78.5400	0.37%
05/01	0.26715816	78.3700	0.34%
06/01	0.290849788	76.5000	0.38%
07/03	0.369589243	76.9400	0.48%
08/01	0.253638405	77.2400	0.33%
09/01	0.293659955	73.6200	0.40%
10/02	0.296763603	69.1900	0.43%
11/01	0.293417352	67.1000	0.44%
12/01	0.269904061	71.7300	0.38%
總計	3.433924936	71.7300	4.79%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.284646584	76.5800	0.37%
02/01	0.277143205	74.0800	0.37%
03/01	0.264032422	72.3500	0.36%
04/01	0.28281892	72.0000	0.39%
05/01	0.274348288	68.7600	0.40%
06/03	0.344214212	70.0000	0.49%
07/01	0.186933067	69.9600	0.27%
08/01	0.210313401	71.2200	0.30%
09/03	0.222439282	71.8700	0.31%
總計	2.346889381	71.8700	3.27%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/05	72.4500	0.22%	2024/08/21	72.4900	0.06%
2024/09/04	72.2900	0.47%	2024/08/20	72.4500	0.32%
2024/09/03	71.9500	0.11%	2024/08/19	72.2200	0.11%
2024/08/30	71.8700	-0.21%	2024/08/16	72.1400	0.17%
2024/08/29	72.0200	-0.24%	2024/08/15	72.0200	-0.58%
2024/08/28	72.1900	-0.10%	2024/08/14	72.4400	0.28%
2024/08/27	72.2600	-0.17%	2024/08/13	72.2400	0.44%
2024/08/26	72.3800	-0.01%	2024/08/12	71.9200	0.31%
2024/08/23	72.3900	0.35%	2024/08/09	71.7000	0.39%
2024/08/22	72.1400	-0.48%	2024/08/08	71.4200	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.22%	0.60%	0.06%	2.93%	-0.28%	1.13%	-5.39%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.84%	0.88%	3.26%	2.84%	6.24%	2.05%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.21%	0.86%	1.30%	3.43%	3.43%	8.58%	3.08%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.26%	0.90%	1.03%	2.68%	1.88%	5.50%	1.09%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.14%	0.21%	-0.28%	2.88%	2.36%	2.80%	-0.07%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.10%	0.31%	-0.41%	2.58%	0.73%	0.78%	-0.61%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.51%	0.33%	2.13%	4.75%	3.01%	4.15%	-0.42%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.06%	0.47%	-0.06%	2.72%	2.16%	5.32%	1.67%
資本集團全球債券基金B/美元	0.27%	0.75%	1.23%	4.88%	4.48%	9.12%	2.27%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.13%	0.84%	0.09%	3.04%	4.76%	7.62%	5.23%
富達全球債券基金/美元	0.38%	1.23%	2.00%	3.38%	2.39%	7.00%	0.09%
首源全球債券基金/美元	0.79%	0.35%	3.40%	6.49%	4.57%	5.63%	-0.63%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.11%	1.03%	2.88%	5.55%	2.21%	5.18%	-1.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.09%	0.97%	2.43%	4.01%	-0.61%	-0.18%	-4.84%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.29%	0.78%	0.98%	2.18%	-2.28%	-3.38%	-5.25%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.04%	1.12%	3.73%	5.32%	2.47%	10.28%	2.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.18%	0.80%	2.24%	3.40%	0.71%	6.69%	2.06%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.98%	2.15%	3.69%	-1.43%	-1.90%	-5.93%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.09%	0.63%	0.89%	5.26%	2.02%	5.95%	-0.91%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.37%	0.37%	0.49%	2.63%	0.24%	3.53%	0.00%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.29%	0.36%	0.58%	4.39%	3.92%	11.02%	3.92%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.35%	0.00%	0.12%	3.09%	1.05%	5.09%	0.12%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.17%	0.66%	1.15%	3.68%	4.64%	10.89%	4.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.19%	0.04%	0.81%	1.77%	0.62%	2.82%	-0.63%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.20%	0.45%	1.34%	3.29%	3.68%	9.25%	3.75%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.20%	0.08%	0.98%	2.23%	1.48%	4.64%	0.50%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.05%	0.30%	0.67%	2.39%	3.31%	7.32%	2.93%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.13%	0.50%	1.90%	2.29%	5.34%	1.46%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.48%	0.96%	1.46%	5.28%	3.32%	7.50%	-0.99%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.48%	0.56%	1.06%	4.04%	0.78%	2.44%	-4.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.22%	0.91%	0.37%	3.82%	1.91%	5.80%	-2.24%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.21%	0.41%	-0.05%	3.04%	1.89%	2.47%	0.98%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.63%	0.43%	2.49%	5.22%	4.25%	5.89%	1.19%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.07%	0.64%	-0.01%	2.48%	4.18%	7.33%	4.34%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.34%	0.67%	1.26%	0.89%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.59%	1.12%	0.79%
環球債券基金Y/美元	0.15%	0.67%	0.95%	3.08%	3.49%	8.03%	3.10%
環球債券基金A/美元	0.15%	0.65%	0.86%	2.82%	2.98%	6.96%	2.40%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.64%	0.66%	0.74%	4.85%	4.59%	8.46%	2.47%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.51%	0.67%	0.90%	4.31%	5.16%	11.02%	4.81%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.49%	0.63%	0.72%	3.82%	4.21%	9.04%	3.56%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.10%	0.49%	0.22%	2.14%	2.84%	5.08%	3.41%
基金平均績效	0.23%	0.59%	1.10%	3.37%	2.12%	4.08%	0.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF