美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.4600 0.3600 0.46% 1.80% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.45% 1.05% -10.84% 0.33% 7.99% -7.24% 4.38% 3.54% -8.76% -18.74%
含息 -4.01% 2.94% -9.03% 2.63% 10.18% -4.96% 6.94% 4.91% -7.87% -16.42%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.079216994 102.4400 0.08%
02/16 0.112823644 103.0700 0.11%
03/22 0.073348041 99.3700 0.07%
04/19 0.0893354 100.5000 0.09%
05/17 0.088811255 100.7800 0.09%
06/21 0.074780919 99.5400 0.08%
07/19 0.070305166 98.9800 0.07%
08/16 0.091488408 98.4700 0.09%
09/20 0.050703181 97.9200 0.05%
10/18 0.055784438 96.2800 0.06%
11/15 0.062214131 95.6900 0.07%
12/20 0.081155569 94.9500 0.09%
總計 0.929967146 94.9500 0.98%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.075395751 94.6900 0.08%
02/14 0.115254887 93.2900 0.12%
03/01 0.060725874 91.7100 0.07%
04/01 0.150502173 90.5000 0.17%
05/02 0.157901177 84.3700 0.19%
06/01 0.149535251 85.7700 0.17%
07/01 0.206063859 80.9900 0.25%
08/01 0.197130915 83.0000 0.24%
09/01 0.202481475 79.1200 0.26%
10/03 0.323874832 73.8800 0.44%
11/01 0.32384301 71.1800 0.45%
12/01 0.238371545 77.4000 0.31%
總計 2.201080749 77.4000 2.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.310960985 77.0700 0.40%
02/01 0.247287888 79.9000 0.31%
03/01 0.246420013 75.5000 0.33%
總計 0.804668886 75.5000 1.07%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 78.4600 0.46% 2023/03/09 75.5300 0.35%
2023/03/22 78.1000 0.72% 2023/03/08 75.2700 -0.09%
2023/03/21 77.5400 -0.19% 2023/03/07 75.3400 -0.70%
2023/03/20 77.6900 0.31% 2023/03/06 75.8700 0.18%
2023/03/17 77.4500 0.98% 2023/03/03 75.7300 1.12%
2023/03/16 76.7000 -0.17% 2023/03/02 74.8900 -0.68%
2023/03/15 76.8300 -0.05% 2023/03/01 75.4000 -0.13%
2023/03/14 76.8700 -0.88% 2023/02/28 75.5000 -0.29%
2023/03/13 77.5500 1.04% 2023/02/27 75.7200 0.34%
2023/03/10 76.7500 1.62% 2023/02/24 75.4600 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.46% 2.29% 3.13% 1.04% 4.18% -12.58% 1.80%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.04% 2.93% 2.38% 2.11% -5.72% 3.20%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.46% 0.80% 1.80% 2.45% 3.17% -4.98% 3.05%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.39% 0.72% 1.59% 1.92% 2.19% -6.39% 2.67%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.17% 0.39% 1.01% 1.53% 2.10% -0.06% 1.53%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.28% 0.42% 0.85% 0.85% 0.71% -2.60% 1.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.28% 0.42% 0.85% 0.85% 0.71% -2.60% 0.99%
聯博短期債券基金-BT股/美元 0.00% -0.13% -0.53% -1.06% -2.09% -3.35% -0.40%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.46% -1.79% -1.50% -1.35% -10.00% -1.05% -0.30%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.18% 0.35% 0.88% 0.80% 0.62% -2.90% 1.06%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.15% 0.29% 0.88% 0.88% 0.74% -2.49% 0.96%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.18% 0.37% 0.84% 0.74% 0.65% -2.87% 0.93%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.18% 0.36% 0.82% 0.64% 0.46% -3.08% 0.92%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.13% 0.11% 1.01% -0.31% -3.22% -5.66% 0.11%
安聯國際債券基金/歐元 0.09% -1.12% -1.53% -1.65% -6.12% -9.41% -0.70%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.13% 0.11% 1.01% 0.36% -1.91% -3.07% 0.56%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.40% -1.03% 1.35% 0.85% -3.53% -8.95% 2.43%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 1.06% 1.38% 3.92% 3.28% 7.52% -9.86% 4.31%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.16% 0.21% 0.18% -0.45% -1.69% -5.76% 0.02%
富達全球債券基金/美元 -0.47% 0.95% 3.49% 2.79% 8.00% -8.73% 3.09%
首源全球債券基金/美元 0.97% 1.11% 3.02% 2.33% 6.03% -8.97% 2.86%
首源優質債券基金/美元 0.74% 0.03% 2.57% 0.92% 2.24% -6.82% 1.75%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.08% 1.22% 3.51% 1.69% 7.49% -4.91% 0.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.08% 1.24% 3.11% 0.66% 5.24% -9.85% -0.08%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.71% 0.35% 1.15% -0.61% -5.15% -7.84% -0.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.08% 1.86% 2.31% 0.73% 7.55% -11.15% 0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.69% 0.97% 0.28% -0.59% -3.11% -9.15% -0.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 1.33% 3.01% 0.15% 3.79% -12.08% -0.44%
匯豐環球債券基金AD/美元 1.11% 1.26% 2.78% 2.55% 5.41% -8.48% 3.28%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 -0.05% 0.00% -0.09% 0.00% -0.73% 0.05% 0.05%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.24% -0.12% 0.36% 0.84% 0.12% -12.81% 3.21%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.16% -0.08% 0.48% 2.76% 4.37% -5.95% 3.86%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -0.12% 0.00% 1.41% 1.65% -10.59% 2.87%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.42% 0.35% -0.56% 0.98% 3.17% -8.34% 1.48%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.10% 0.04% -1.77% -2.54% -1.95% -11.08% -1.81%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.11% 0.07% -1.26% -0.90% 1.44% -5.37% -0.24%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.11% 0.07% -1.59% -1.89% -0.58% -8.80% -1.23%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.37% 1.11% 1.01% 1.52% 3.12% -1.81% 1.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.36% 1.10% 0.89% 1.20% 2.69% -2.32% 1.29%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.42% 2.26% 3.43% 2.64% 8.23% -10.87% 3.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.43% 2.27% 3.10% 1.70% 6.25% -13.37% 2.33%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.46% 2.29% 3.47% 2.10% 6.52% -9.46% 2.86%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.14% -1.59% 0.62% -0.10% -4.83% -7.20% 1.00%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.87% 0.86% 3.21% 2.36% 6.10% -8.11% 2.89%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.17% 0.29% -0.01% -0.42% -0.61% -3.57% 0.21%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.08% 0.26% 0.47% 0.69% 0.24%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.07% 0.23% 0.43% 0.59% 0.22%
環球債券基金Y/美元 0.42% 0.54% 2.41% 2.83% 3.65% -4.65% 3.42%
環球債券基金A/美元 0.41% 0.53% 2.33% 2.59% 3.14% -5.59% 3.19%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 1.16% 1.08% 2.75% 2.54% 5.55% -10.51% 3.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.66% 0.47% 0.92% 1.63% 3.10% -7.39% 2.34%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.64% 0.42% 0.75% 0.89% 1.52% -9.86% 1.69%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.11% -0.42% 0.03% -0.35% -2.70% -0.20% -0.26%
基金平均績效 0.32% 0.58% 1.35% 1.28% 1.72% -6.48% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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