美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.1200 -0.3300 -0.47% -8.44% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.05% -10.84% 0.33% 7.99% -7.24% 4.38% 3.54% -8.76% -18.74% -0.64%
含息 2.94% -9.03% 2.63% 10.18% -4.96% 6.94% 4.91% -7.87% -16.42% 3.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.075395751 94.6900 0.08%
02/14 0.115254887 93.2900 0.12%
03/01 0.060725874 91.7100 0.07%
04/01 0.150502173 90.5000 0.17%
05/02 0.157901177 84.3700 0.19%
06/01 0.149535251 85.7700 0.17%
07/01 0.206063859 80.9900 0.25%
08/01 0.197130915 83.0000 0.24%
09/01 0.202481475 79.1200 0.26%
10/03 0.323874832 73.8800 0.44%
11/01 0.32384301 71.1800 0.45%
12/01 0.238371545 77.4000 0.31%
總計 2.201080749 77.4000 2.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.310960985 77.0700 0.40%
02/01 0.247287888 79.9000 0.31%
03/01 0.246420013 75.5000 0.33%
04/03 0.294275483 78.5400 0.37%
05/01 0.26715816 78.3700 0.34%
06/01 0.290849788 76.5000 0.38%
07/03 0.369589243 76.9400 0.48%
08/01 0.253638405 77.2400 0.33%
09/01 0.293659955 73.6200 0.40%
10/02 0.296763603 69.1900 0.43%
11/01 0.293417352 67.1000 0.44%
12/01 0.269904061 71.7300 0.38%
總計 3.433924936 71.7300 4.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.284646584 76.5800 0.37%
02/01 0.277143205 74.0800 0.37%
03/01 0.264032422 72.3500 0.36%
04/01 0.28281892 72.0000 0.39%
05/01 0.274348288 68.7600 0.40%
總計 1.382989419 68.7600 2.01%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 70.1200 -0.47% 2024/05/09 70.0900 0.29%
2024/05/22 70.4500 -0.49% 2024/05/08 69.8900 -0.38%
2024/05/21 70.8000 0.16% 2024/05/07 70.1600 0.26%
2024/05/20 70.6900 -0.31% 2024/05/06 69.9800 0.20%
2024/05/17 70.9100 -0.21% 2024/05/03 69.8400 0.78%
2024/05/16 71.0600 -0.04% 2024/05/02 69.3000 0.84%
2024/05/15 71.0900 1.28% 2024/05/01 68.7200 -0.06%
2024/05/14 70.1900 0.37% 2024/04/30 68.7600 -0.88%
2024/05/13 69.9300 0.06% 2024/04/29 69.3700 0.71%
2024/05/10 69.8900 -0.29% 2024/04/26 68.8800 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.47% -1.32% 1.14% -2.99% -1.59% -7.87% -8.44%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.42% 0.62% -0.60% 1.74% 0.45% -2.08%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.06% -0.39% 0.90% -0.11% 3.34% 3.46% -1.10%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% -0.46% 0.59% -0.85% 1.94% 0.53% -2.06%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.07% -0.60% -0.22% -1.97% 0.86% -1.46% -3.08%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.11% -0.63% -1.67% -1.72% 0.64% -3.57% -3.47%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.00% -0.92% 0.05% -1.54% 0.00% -2.98% -5.49%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.30% -0.48% -0.24% -0.66% 2.55% -0.12% -1.43%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.39% -1.00% 0.73% -0.78% 1.88% 0.28% -3.46%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.21% -0.29% 0.43% 1.30% 3.84% 5.50% 1.21%
富達全球債券基金/美元 0.10% -0.58% 1.28% -0.87% 1.49% -1.54% -4.12%
首源全球債券基金/美元 0.10% -1.14% 1.71% -0.94% -0.42% -4.68% -7.01%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.04% -1.15% 1.79% -2.34% -0.75% -3.25% -6.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.09% -1.08% 1.30% -3.52% -3.10% -7.75% -8.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.30% -0.98% -0.10% -3.90% -2.32% -8.69% -7.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.12% -1.07% 1.99% -0.37% 3.57% 4.42% -2.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.22% -0.85% 0.59% -0.63% 4.47% 3.45% -0.67%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% -1.16% 1.36% -4.02% -4.02% -9.55% -9.27%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.36% -3.52% -1.77% -3.07% -0.98% -4.31% -6.76%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.13% -0.38% 1.27% -1.48% 1.92% -2.45% -2.92%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.15% -0.38% 1.39% 0.23% 5.54% 4.70% -0.98%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -0.36% 0.84% -1.06% 2.69% -0.83% -2.89%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.25% -0.47% 1.01% 0.51% 4.67% 5.95% -0.14%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.29% -0.52% 0.44% -0.96% 1.27% 0.90% -2.29%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.29% -0.50% 0.94% 0.50% 4.33% 7.40% 0.08%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.28% -0.49% 0.58% -0.58% 2.12% 2.79% -1.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.16% -0.35% 0.35% 0.57% 2.72% 4.46% 0.02%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% -0.35% 0.19% 0.10% 1.78% 2.64% -0.75%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.51% -1.48% 1.72% -1.86% 0.66% -1.87% -6.75%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.52% -1.48% 1.27% -3.02% -1.66% -6.40% -8.53%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.46% -1.32% 1.54% -1.86% 0.69% -3.39% -6.67%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.16% -0.56% -1.00% -0.67% 1.17% -2.90% -2.05%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.08% -0.81% 0.75% -0.49% 0.52% -2.31% -4.10%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.24% -0.20% 0.42% 1.20% 4.06% 5.48% 0.96%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.62% 1.21% 0.50%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.28% 0.54% 1.07% 0.44%
環球債券基金Y/美元 -0.24% -0.62% 0.57% 0.08% 3.21% 2.84% -0.97%
環球債券基金A/美元 -0.24% -0.64% 0.49% -0.16% 2.69% 1.82% -1.36%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.65% 1.51% -0.15% 2.10% 1.04% -2.85%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.00% -0.41% 1.55% 0.89% 4.92% 6.49% -0.12%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% -0.44% 1.41% 0.48% 4.01% 4.51% -0.79%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.20% -0.27% 0.68% 1.12% 3.30% 5.40% 1.02%
基金平均績效 -0.09% -0.52% 0.80% -0.27% 1.51% -0.55% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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