美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	68.8000	-0.2100	-0.30%	-0.53%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.84%	0.33%	7.99%	-7.24%	4.38%	3.54%	-8.76%	-18.74%	-0.64%	-9.68%
含息	-9.03%	2.63%	10.18%	-4.96%	6.94%	4.91%	-7.87%	-16.42%	3.82%	-5.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.310960985	77.0700	0.40%
02/01	0.247287888	79.9000	0.31%
03/01	0.246420013	75.5000	0.33%
04/03	0.294275483	78.5400	0.37%
05/01	0.26715816	78.3700	0.34%
06/01	0.290849788	76.5000	0.38%
07/03	0.369589243	76.9400	0.48%
08/01	0.253638405	77.2400	0.33%
09/01	0.293659955	73.6200	0.40%
10/02	0.296763603	69.1900	0.43%
11/01	0.293417352	67.1000	0.44%
12/01	0.269904061	71.7300	0.38%
總計	3.433924936	71.7300	4.79%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.284646584	76.5800	0.37%
02/01	0.277143205	74.0800	0.37%
03/01	0.264032422	72.3500	0.36%
04/01	0.28281892	72.0000	0.39%
05/01	0.274348288	68.7600	0.40%
06/03	0.344214212	70.0000	0.49%
07/01	0.186933067	69.9600	0.27%
08/01	0.210313401	71.2200	0.30%
09/03	0.222439282	71.8700	0.31%
10/01	0.199675115	72.2600	0.28%
11/01	0.210357958	70.2200	0.30%
12/02	0.20292648	70.7300	0.29%
總計	2.959848934	70.7300	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.191918145	69.1700	0.28%
02/03	0.183269926	69.2100	0.26%
03/03	0.175157198	69.6300	0.25%
04/01	0.173988769	69.3700	0.25%
總計	0.724334038	69.3700	1.04%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	68.8000	-0.30%	2025/03/28	69.2500	0.54%
2025/04/10	69.0100	0.31%	2025/03/27	68.8800	-0.25%
2025/04/09	68.8000	-0.51%	2025/03/26	69.0500	-0.01%
2025/04/08	69.1500	-0.37%	2025/03/25	69.0600	-0.03%
2025/04/07	69.4100	-1.04%	2025/03/24	69.0800	-0.26%
2025/04/04	70.1400	0.21%	2025/03/21	69.2600	-0.26%
2025/04/03	69.9900	0.85%	2025/03/20	69.4400	-0.10%
2025/04/02	69.4000	0.03%	2025/03/19	69.5100	0.13%
2025/04/01	69.3800	0.01%	2025/03/18	69.4200	0.03%
2025/03/31	69.3700	0.17%	2025/03/17	69.4000	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.30%	-1.91%	-0.55%	0.63%	-3.26%	-1.46%	-0.53%
JP全球政府債券指數	0.00%	-1.61%	0.24%	1.58%	-0.31%	3.11%	0.56%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.27%	-1.86%	-0.54%	1.21%	-0.38%	3.36%	0.22%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.26%	-1.86%	-0.72%	0.53%	-1.74%	0.39%	-0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-2.34%	-4.34%	-3.69%	-7.02%	-5.60%	-3.04%	-6.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-1.64%	-3.70%	-2.60%	-5.67%	-6.98%	-6.50%	-6.65%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.59%	-1.07%	1.19%	3.77%	-3.60%	-1.21%	1.60%
資本集團全球債券基金B/歐元	-1.02%	-4.14%	-3.30%	-5.20%	-3.75%	-0.91%	-5.47%
資本集團全球債券基金B/美元	0.22%	-0.69%	0.43%	4.90%	-0.16%	4.72%	3.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.60%	-2.19%	-1.86%	0.15%	-1.20%	2.79%	-0.41%
富達全球債券基金/美元	0.10%	-0.95%	0.87%	5.02%	-0.19%	2.75%	3.66%
首源全球債券基金/美元	1.03%	-1.29%	0.87%	5.82%	-1.48%	1.93%	3.53%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.61%	-0.32%	-0.28%	5.96%	-3.90%	-0.60%	5.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.68%	-0.87%	-0.87%	4.25%	-6.96%	-6.53%	3.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.66%	-4.32%	-4.52%	-5.91%	-10.37%	-11.67%	-5.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.71%	-0.46%	-0.66%	4.31%	-4.43%	-0.46%	4.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.57%	-3.96%	-4.35%	-5.80%	-7.90%	-5.88%	-4.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.54%	-0.89%	-0.89%	4.12%	-7.49%	-7.64%	2.96%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.06%	-0.96%	0.54%	4.53%	-0.13%	2.46%	3.16%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.66%	-3.47%	-3.22%	-0.79%	-5.53%	-5.05%	-2.08%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.67%	-3.41%	-1.77%	0.91%	-1.91%	2.07%	-0.22%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.74%	-3.46%	-2.17%	-0.37%	-4.71%	-3.46%	-1.58%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.18%	-1.96%	-1.57%	0.74%	-0.85%	4.02%	-0.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.10%	-0.82%	-1.35%	-0.43%	-2.91%	-1.38%	-1.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.08%	-0.80%	-0.85%	1.01%	-0.08%	4.55%	0.58%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.08%	-0.81%	-1.18%	0.00%	-2.08%	0.34%	-0.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.15%	-0.36%	-0.26%	1.03%	1.18%	5.01%	0.69%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.16%	-0.36%	-0.41%	0.62%	0.27%	3.06%	0.13%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.66%	0.11%	1.24%	7.45%	-1.46%	3.02%	6.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.66%	0.12%	0.82%	6.07%	-4.04%	-2.08%	4.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.30%	-1.90%	-0.29%	1.41%	-1.67%	2.23%	0.51%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-1.34%	-3.65%	-2.87%	-4.53%	-2.99%	-1.69%	-4.64%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.88%	-1.02%	0.92%	5.00%	0.51%	3.81%	3.78%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.76%	-3.51%	-3.14%	-1.38%	-2.03%	1.82%	-1.79%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.40%	0.41%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.11%	0.31%	0.63%	1.24%	0.36%
環球債券基金Y/美元	-0.18%	-1.43%	-0.25%	1.41%	-0.45%	3.52%	0.32%
環球債券基金A/美元	-0.18%	-1.45%	-0.33%	1.16%	-0.95%	2.49%	0.04%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.81%	-0.76%	0.85%	4.99%	0.09%	4.15%	3.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.45%	-2.38%	-2.12%	0.14%	-1.75%	3.55%	-0.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.46%	-2.42%	-2.30%	-0.29%	-2.65%	1.71%	-1.48%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.65%	-3.61%	-3.22%	-1.48%	-2.29%	0.37%	-1.59%
基金平均績效	-0.13%	-1.42%	-0.70%	1.27%	-2.03%	-0.41%	0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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