美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.4500 0.1600 0.22% -5.39% 2024/09/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.05% -10.84% 0.33% 7.99% -7.24% 4.38% 3.54% -8.76% -18.74% -0.64%
含息 2.94% -9.03% 2.63% 10.18% -4.96% 6.94% 4.91% -7.87% -16.42% 3.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.075395751 94.6900 0.08%
02/14 0.115254887 93.2900 0.12%
03/01 0.060725874 91.7100 0.07%
04/01 0.150502173 90.5000 0.17%
05/02 0.157901177 84.3700 0.19%
06/01 0.149535251 85.7700 0.17%
07/01 0.206063859 80.9900 0.25%
08/01 0.197130915 83.0000 0.24%
09/01 0.202481475 79.1200 0.26%
10/03 0.323874832 73.8800 0.44%
11/01 0.32384301 71.1800 0.45%
12/01 0.238371545 77.4000 0.31%
總計 2.201080749 77.4000 2.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.310960985 77.0700 0.40%
02/01 0.247287888 79.9000 0.31%
03/01 0.246420013 75.5000 0.33%
04/03 0.294275483 78.5400 0.37%
05/01 0.26715816 78.3700 0.34%
06/01 0.290849788 76.5000 0.38%
07/03 0.369589243 76.9400 0.48%
08/01 0.253638405 77.2400 0.33%
09/01 0.293659955 73.6200 0.40%
10/02 0.296763603 69.1900 0.43%
11/01 0.293417352 67.1000 0.44%
12/01 0.269904061 71.7300 0.38%
總計 3.433924936 71.7300 4.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.284646584 76.5800 0.37%
02/01 0.277143205 74.0800 0.37%
03/01 0.264032422 72.3500 0.36%
04/01 0.28281892 72.0000 0.39%
05/01 0.274348288 68.7600 0.40%
06/03 0.344214212 70.0000 0.49%
07/01 0.186933067 69.9600 0.27%
08/01 0.210313401 71.2200 0.30%
09/03 0.222439282 71.8700 0.31%
總計 2.346889381 71.8700 3.27%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/05 72.4500 0.22% 2024/08/21 72.4900 0.06%
2024/09/04 72.2900 0.47% 2024/08/20 72.4500 0.32%
2024/09/03 71.9500 0.11% 2024/08/19 72.2200 0.11%
2024/08/30 71.8700 -0.21% 2024/08/16 72.1400 0.17%
2024/08/29 72.0200 -0.24% 2024/08/15 72.0200 -0.58%
2024/08/28 72.1900 -0.10% 2024/08/14 72.4400 0.28%
2024/08/27 72.2600 -0.17% 2024/08/13 72.2400 0.44%
2024/08/26 72.3800 -0.01% 2024/08/12 71.9200 0.31%
2024/08/23 72.3900 0.35% 2024/08/09 71.7000 0.39%
2024/08/22 72.1400 -0.48% 2024/08/08 71.4200 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.22% 0.60% 0.06% 2.93% -0.28% 1.13% -5.39%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.84% 0.88% 3.26% 2.84% 6.24% 2.05%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.21% 0.86% 1.30% 3.43% 3.43% 8.58% 3.08%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.26% 0.90% 1.03% 2.68% 1.88% 5.50% 1.09%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.14% 0.21% -0.28% 2.88% 2.36% 2.80% -0.07%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.10% 0.31% -0.41% 2.58% 0.73% 0.78% -0.61%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.51% 0.33% 2.13% 4.75% 3.01% 4.15% -0.42%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% 0.47% -0.06% 2.72% 2.16% 5.32% 1.67%
資本集團全球債券基金B/美元 0.27% 0.75% 1.23% 4.88% 4.48% 9.12% 2.27%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.13% 0.84% 0.09% 3.04% 4.76% 7.62% 5.23%
富達全球債券基金/美元 0.38% 1.23% 2.00% 3.38% 2.39% 7.00% 0.09%
首源全球債券基金/美元 0.79% 0.35% 3.40% 6.49% 4.57% 5.63% -0.63%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.11% 1.03% 2.88% 5.55% 2.21% 5.18% -1.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.09% 0.97% 2.43% 4.01% -0.61% -0.18% -4.84%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.29% 0.78% 0.98% 2.18% -2.28% -3.38% -5.25%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.04% 1.12% 3.73% 5.32% 2.47% 10.28% 2.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.18% 0.80% 2.24% 3.40% 0.71% 6.69% 2.06%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.98% 2.15% 3.69% -1.43% -1.90% -5.93%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.09% 0.63% 0.89% 5.26% 2.02% 5.95% -0.91%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.37% 0.37% 0.49% 2.63% 0.24% 3.53% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.29% 0.36% 0.58% 4.39% 3.92% 11.02% 3.92%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.35% 0.00% 0.12% 3.09% 1.05% 5.09% 0.12%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.17% 0.66% 1.15% 3.68% 4.64% 10.89% 4.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.19% 0.04% 0.81% 1.77% 0.62% 2.82% -0.63%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.20% 0.45% 1.34% 3.29% 3.68% 9.25% 3.75%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.20% 0.08% 0.98% 2.23% 1.48% 4.64% 0.50%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.05% 0.30% 0.67% 2.39% 3.31% 7.32% 2.93%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.13% 0.50% 1.90% 2.29% 5.34% 1.46%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.48% 0.96% 1.46% 5.28% 3.32% 7.50% -0.99%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.48% 0.56% 1.06% 4.04% 0.78% 2.44% -4.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.22% 0.91% 0.37% 3.82% 1.91% 5.80% -2.24%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.21% 0.41% -0.05% 3.04% 1.89% 2.47% 0.98%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.63% 0.43% 2.49% 5.22% 4.25% 5.89% 1.19%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.07% 0.64% -0.01% 2.48% 4.18% 7.33% 4.34%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.34% 0.67% 1.26% 0.89%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.59% 1.12% 0.79%
環球債券基金Y/美元 0.15% 0.67% 0.95% 3.08% 3.49% 8.03% 3.10%
環球債券基金A/美元 0.15% 0.65% 0.86% 2.82% 2.98% 6.96% 2.40%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.64% 0.66% 0.74% 4.85% 4.59% 8.46% 2.47%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.51% 0.67% 0.90% 4.31% 5.16% 11.02% 4.81%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.49% 0.63% 0.72% 3.82% 4.21% 9.04% 3.56%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.10% 0.49% 0.22% 2.14% 2.84% 5.08% 3.41%
基金平均績效 0.23% 0.59% 1.10% 3.37% 2.12% 4.08% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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