美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	72.6000	-0.5400	-0.74%	-5.80%	2023/12/08

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-5.45%	1.05%	-10.84%	0.33%	7.99%	-7.24%	4.38%	3.54%	-8.76%	-18.74%
含息	-4.01%	2.94%	-9.03%	2.63%	10.18%	-4.96%	6.94%	4.91%	-7.87%	-16.42%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.079216994	102.4400	0.08%
02/16	0.112823644	103.0700	0.11%
03/22	0.073348041	99.3700	0.07%
04/19	0.0893354	100.5000	0.09%
05/17	0.088811255	100.7800	0.09%
06/21	0.074780919	99.5400	0.08%
07/19	0.070305166	98.9800	0.07%
08/16	0.091488408	98.4700	0.09%
09/20	0.050703181	97.9200	0.05%
10/18	0.055784438	96.2800	0.06%
11/15	0.062214131	95.6900	0.07%
12/20	0.081155569	94.9500	0.09%
總計	0.929967146	94.9500	0.98%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.075395751	94.6900	0.08%
02/14	0.115254887	93.2900	0.12%
03/01	0.060725874	91.7100	0.07%
04/01	0.150502173	90.5000	0.17%
05/02	0.157901177	84.3700	0.19%
06/01	0.149535251	85.7700	0.17%
07/01	0.206063859	80.9900	0.25%
08/01	0.197130915	83.0000	0.24%
09/01	0.202481475	79.1200	0.26%
10/03	0.323874832	73.8800	0.44%
11/01	0.32384301	71.1800	0.45%
12/01	0.238371545	77.4000	0.31%
總計	2.201080749	77.4000	2.84%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.310960985	77.0700	0.40%
02/01	0.247287888	79.9000	0.31%
03/01	0.246420013	75.5000	0.33%
04/03	0.294275483	78.5400	0.37%
05/01	0.26715816	78.3700	0.34%
06/01	0.290849788	76.5000	0.38%
07/03	0.369589243	76.9400	0.48%
08/01	0.253638405	77.2400	0.33%
09/01	0.293659955	73.6200	0.40%
10/02	0.296763603	69.1900	0.43%
11/01	0.293417352	67.1000	0.44%
12/01	0.269904061	71.7300	0.38%
總計	3.433924936	71.7300	4.79%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/08	72.6000	-0.74%	2023/11/24	70.9200	-0.46%
2023/12/07	73.1400	0.47%	2023/11/22	71.2500	-0.53%
2023/12/06	72.8000	0.78%	2023/11/21	71.6300	0.04%
2023/12/05	72.2400	0.68%	2023/11/20	71.6000	0.82%
2023/12/04	71.7500	-0.68%	2023/11/17	71.0200	0.54%
2023/12/01	72.2400	0.71%	2023/11/16	70.6400	0.63%
2023/11/30	71.7300	-1.06%	2023/11/15	70.2000	-0.64%
2023/11/29	72.5000	0.49%	2023/11/14	70.6500	2.45%
2023/11/28	72.1500	0.77%	2023/11/13	68.9600	0.04%
2023/11/27	71.6000	0.96%	2023/11/10	68.9300	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.74%	0.50%	4.27%	1.10%	-5.57%	-8.47%	-5.80%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.66%	2.45%	2.03%	0.59%	-0.52%	2.43%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.34%	0.34%	2.61%	2.49%	1.78%	2.13%	3.99%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.33%	0.33%	2.42%	1.74%	0.33%	-0.39%	1.54%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.09%	2.08%	3.07%	2.22%	-0.19%	-3.93%	-0.89%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.36%	2.33%	2.98%	0.26%	-1.38%	-8.25%	-2.07%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.19%	1.31%	4.09%	1.06%	-0.85%	-5.82%	-1.04%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.30%	1.10%	2.99%	2.22%	0.12%	-2.65%	0.36%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.61%	0.00%	3.43%	2.83%	-0.06%	-0.78%	0.91%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.61%	0.40%	1.29%	0.82%	2.44%	2.23%	3.08%
富達全球債券基金/美元	-0.68%	0.19%	3.21%	2.59%	-1.53%	-2.28%	-0.58%
首源全球債券基金/美元	-0.25%	2.07%	4.87%	2.57%	-1.12%	-3.53%	-1.58%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.50%	0.04%	3.84%	1.95%	-1.72%	0.16%	-2.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.95%	-0.35%	3.43%	0.70%	-4.02%	-4.10%	-6.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.65%	0.66%	2.90%	0.09%	-3.88%	-6.00%	-7.06%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.46%	0.04%	3.55%	2.38%	0.25%	3.82%	0.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.18%	1.11%	3.05%	1.76%	0.37%	1.81%	0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.79%	-0.32%	3.44%	0.32%	-4.97%	-5.96%	-8.15%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.53%	0.54%	3.57%	2.81%	-0.18%	-2.72%	-1.09%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.12%	1.14%	4.03%	0.88%	-1.48%	-5.55%	-1.36%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.08%	1.19%	4.16%	2.65%	2.08%	1.67%	4.76%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.12%	1.21%	3.73%	1.33%	-0.60%	-3.58%	-0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.40%	0.46%	3.29%	3.38%	3.00%	1.53%	3.91%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.25%	0.38%	2.43%	1.11%	0.35%	-3.78%	-1.74%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.22%	0.43%	2.96%	2.72%	3.66%	2.81%	4.75%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.23%	0.43%	2.59%	1.57%	1.35%	-1.56%	0.30%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.25%	0.02%	1.54%	2.35%	2.76%	4.06%	4.25%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.26%	0.01%	1.39%	1.92%	1.89%	2.47%	2.66%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.72%	0.32%	4.68%	2.76%	-1.89%	-1.21%	1.00%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.72%	0.31%	4.28%	1.52%	-4.20%	-5.46%	-3.35%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.73%	0.50%	4.66%	2.37%	-3.21%	-4.16%	-1.37%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.11%	2.30%	2.31%	1.08%	-1.19%	-4.46%	-1.39%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.01%	1.23%	3.34%	1.85%	-0.70%	-1.96%	-0.41%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	1.21%	3.25%	1.55%	-1.27%	-3.20%	-1.58%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.66%	0.38%	1.35%	0.81%	2.23%	0.81%	2.09%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.10%	0.29%	0.59%	1.13%	1.07%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.09%	0.26%	0.53%	1.00%	0.95%
環球債券基金Y/美元	-0.53%	0.28%	2.38%	1.86%	1.05%	1.51%	3.75%
環球債券基金A/美元	-0.54%	0.26%	2.29%	1.60%	0.54%	0.50%	2.77%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.34%	0.77%	3.59%	2.83%	0.78%	-0.98%	0.84%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.38%	0.88%	3.62%	3.02%	3.09%	2.84%	5.20%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.38%	0.85%	3.49%	2.61%	2.14%	0.52%	3.06%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.57%	0.47%	1.05%	0.49%	2.90%	3.34%	3.39%
基金平均績效	-0.31%	0.69%	2.82%	1.98%	0.02%	-1.66%	0.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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