富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.43 0.05 0.22% 1.08% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.96% 10.04% -9.66% 4.08% 1.94% -14.23% 1.87% -6.28% 1.96% -0.76%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 22.43 0.22% 2025/04/30 22.12 0.41%
2025/05/13 22.38 -0.22% 2025/04/29 22.03 0.50%
2025/05/12 22.43 0.67% 2025/04/28 21.92 0.14%
2025/05/09 22.28 0.04% 2025/04/25 21.89 0.41%
2025/05/08 22.27 0.23% 2025/04/24 21.80 0.23%
2025/05/07 22.22 0.45% 2025/04/23 21.75 0.69%
2025/05/06 22.12 -0.14% 2025/04/22 21.60 0.89%
2025/05/05 22.15 0.18% 2025/04/21 21.41 -0.88%
2025/05/02 22.11 0.14% 2025/04/17 21.60 0.65%
2025/05/01 22.08 -0.18% 2025/04/16 21.46 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.22% 0.95% 4.76% -1.67% 0.00% 0.67% 1.08%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.97% -0.33% -0.02% 0.53% 2.57% 0.46%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.16% -0.75% 0.16% 0.05% 1.03% 3.45% 0.92%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.20% -0.71% -0.07% -0.65% -0.33% 0.52% 0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.63% 0.07% 1.52% -6.00% -5.00% -1.26% -5.11%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.77% 0.06% 0.39% -6.33% -5.84% -4.29% -6.28%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.40% -1.12% -0.98% 0.50% 0.45% -0.44% 1.10%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.12% -0.36% 1.09% -4.25% -3.13% 1.03% -3.91%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.27% -1.58% -0.53% 1.91% 2.87% 4.25% 3.61%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.35% -0.66% -3.09% -3.76% -3.07% -0.81% -3.00%
富達全球債券基金/美元 0.10% -1.60% -0.57% 2.14% 2.75% 2.24% 3.76%
首源全球債券基金/美元 0.90% -2.01% -0.64% 1.70% 2.46% 1.87% 3.09%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.04% -0.66% 2.31% 4.47% 5.63% 3.00% 8.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -1.21% 1.73% 2.62% 2.13% -3.29% 5.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.21% 0.00% 3.38% -3.56% -3.76% -6.33% -1.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.04% -0.24% 3.13% 4.72% 6.18% 3.94% 9.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -1.21% 1.78% 2.51% 1.96% -4.19% 5.74%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.00% -1.65% -0.22% 1.83% 2.66% 2.20% 3.52%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -0.52% 1.73% -1.16% -2.05% -3.41% -0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.07% -0.44% 1.80% 0.52% 1.57% 3.91% 1.65%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.36% 1.36% -0.72% -1.08% -1.56% -0.12%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.16% -0.59% 0.87% -0.09% 1.25% 4.68% 1.20%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.10% -0.09% 0.50% -0.90% -0.80% -0.64% -0.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.08% -0.03% 1.03% 0.52% 2.14% 5.35% 1.96%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% -0.04% 0.69% -0.45% 0.09% 1.13% 0.27%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.04% -0.06% 0.75% 0.93% 2.08% 5.41% 1.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.04% -0.06% 0.61% 0.52% 1.20% 3.48% 0.90%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.28% -1.41% -0.32% 3.36% 3.56% 2.46% 6.80%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.28% -1.41% -0.33% 2.46% 1.30% -2.21% 4.93%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.22% -1.11% -0.71% -0.62% -0.20% 1.08% 0.30%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.22% -1.11% -0.71% -1.12% -1.52% -2.18% -0.74%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.69% -0.23% 1.25% -4.42% -3.25% -0.26% -4.03%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.42% -1.41% -0.14% 2.54% 3.20% 3.75% 3.53%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.24% -0.10% -1.21% -3.55% -2.67% 0.19% -2.61%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.40% 0.53%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.63% 1.25% 0.47%
環球債券基金Y/美元 -0.12% -0.87% 0.16% -0.07% 0.97% 3.67% 0.96%
環球債券基金A/美元 -0.12% -0.89% 0.08% -0.31% 0.47% 2.64% 0.59%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.30% -1.07% 0.20% 2.30% 3.04% 4.16% 3.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.04% -0.05% 1.41% -0.24% 0.90% 4.75% 0.72%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% -0.09% 1.23% -0.69% -0.03% 2.84% 0.04%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.41% 0.15% -3.71% -6.10% -5.53% -3.96% -5.28%
基金平均績效 -0.04% -0.40% 0.66% 0.24% 0.42% 0.29% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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