富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.08 0.00 0.00% 4.01% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.96% 10.04% -9.66% 4.08% 1.94% -14.23% 1.87% -6.28% 1.96% -0.76%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 23.08 0.00% 2025/10/09 23.04 0.35%
2025/10/22 23.08 -0.13% 2025/10/08 22.96 0.31%
2025/10/21 23.11 -0.04% 2025/10/07 22.89 0.00%
2025/10/20 23.12 0.39% 2025/10/06 22.89 0.00%
2025/10/17 23.03 0.30% 2025/10/03 22.89 -0.13%
2025/10/16 22.96 0.13% 2025/10/02 22.92 -0.09%
2025/10/15 22.93 0.26% 2025/10/01 22.94 0.53%
2025/10/14 22.87 -0.35% 2025/09/30 22.82 0.00%
2025/10/13 22.95 0.61% 2025/09/29 22.82 0.09%
2025/10/10 22.81 -1.00% 2025/09/26 22.80 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.00% 0.52% 1.23% 3.73% 6.11% 2.58% 4.01%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.19% 1.20% 2.20% 2.42% 2.95% 3.45%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.16% 0.00% 0.68% 1.85% 3.27% 4.28% 4.45%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% 0.06% 0.45% 1.23% 1.88% 1.49% 2.35%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.24% 0.59% 1.63% 2.54% 2.33% -3.24% -4.20%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.32% 0.70% 2.43% 4.38% 3.05% -4.23% -3.53%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.05% 0.37% 0.80% 3.36% 3.96% 2.48% 7.33%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.01% 0.41% 1.38% 4.22% 1.80% 2.09% 2.31%
富達全球債券基金/美元 -0.19% -0.19% 0.00% -1.58% 0.00% 2.42% 4.95%
首源全球債券基金/美元 0.25% 0.59% 0.44% 1.60% 1.34% 2.84% 6.63%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.04% -0.22% -0.54% 2.01% 7.66% 9.25% 16.05%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% -0.18% -1.08% 0.27% 4.18% 2.24% 9.71%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.11% 0.43% 0.64% 1.61% 1.51% -5.13% -2.07%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.07% -0.15% -0.48% 2.33% 8.85% 10.42% 16.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.17% -1.17% 0.00% 3.70% 1.20% 9.07%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.02% 0.18% 0.25% 1.23% 0.16% 2.34% 4.92%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.36% 0.63% 1.90% 2.46% 0.86% -2.31% -3.77%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.08% 0.29% 0.27% 1.44% 1.71% 4.52% 7.09%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.50% 1.53% 4.74% 3.66% 3.00% 2.72%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.70% 1.42% 1.16%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.31% 0.62% 1.25% 1.01%
環球債券基金Y/美元 0.04% 0.36% 1.20% 2.23% 3.94% 4.74% 5.22%
環球債券基金A/美元 0.04% 0.34% 1.11% 1.98% 3.42% 3.70% 4.37%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.12% -0.12% -0.12% 1.11% 3.12% 5.37% 7.67%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.07% 0.12% 0.75% 2.90% 5.48% 5.60% 5.97%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% 0.08% 0.54% 2.23% 4.17% 3.32% 4.08%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.12% 0.69% 1.82% 6.79% 2.00% 0.85% 0.97%
基金平均績效 0.02% 0.15% 0.83% 1.90% 2.76% 1.74% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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