富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.78 0.00 0.00% 1.88% 2024/12/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.36% 4.96% 10.04% -9.66% 4.08% 1.94% -14.23% 1.87% -6.28% 1.96%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/06 22.78 -0.09% 2024/11/15 22.51 0.36%
2024/11/29 22.80 0.31% 2024/11/14 22.43 0.00%
2024/11/27 22.73 -0.35% 2024/11/13 22.43 0.00%
2024/11/26 22.81 -0.18% 2024/11/12 22.43 -0.75%
2024/11/25 22.85 0.04% 2024/11/11 22.60 -0.09%
2024/11/22 22.84 0.40% 2024/11/08 22.62 0.09%
2024/11/21 22.75 0.66% 2024/11/07 22.60 1.30%
2024/11/20 22.60 0.22% 2024/11/06 22.31 0.50%
2024/11/19 22.55 0.22% 2024/11/05 22.20 -0.09%
2024/11/18 22.50 -0.04% 2024/11/04 22.22 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.00% -0.09% 2.11% -0.18% 3.22% 3.88% 1.88%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.13% 1.62% -0.67% 2.78% 3.16% 1.57%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.21% 0.38% 1.91% -0.11% 3.31% 5.06% 2.97%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.26% 0.39% 1.70% -0.83% 1.83% 2.03% 0.26%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.27% 0.16% 2.94% 2.37% 5.38% 3.75% 2.61%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.50% 0.20% 3.84% 1.02% 3.90% 2.18% 0.77%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.05% 0.43% 2.65% -3.73% 1.11% 0.38% -3.69%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.23% 0.40% 2.94% 2.40% 5.74% 5.49% 4.54%
資本集團全球債券基金B/美元 0.11% 0.22% 1.32% -2.43% 2.61% 3.53% 0.05%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.23% 0.36% 2.14% 0.12% 3.11% 6.04% 5.19%
富達全球債券基金/美元 0.19% 0.29% 1.56% -2.90% 0.39% 0.48% -2.81%
首源全球債券基金/美元 -0.05% 0.15% 2.57% -5.10% 1.57% -0.24% -4.85%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.24% -0.32% 0.57% -5.98% -0.76% -2.97% -7.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.28% -0.28% 0.09% -7.37% -3.65% -8.09% -11.85%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.10% -0.10% 1.63% -2.82% -0.70% -6.37% -7.92%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.17% -0.21% 0.50% -4.86% 0.21% 2.03% -2.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.17% -0.17% 0.00% -7.59% -4.19% -9.49% -13.07%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.09% 0.15% 1.37% -2.18% 2.84% 0.67% -3.07%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% 0.38% 2.05% -3.52% -0.87% -0.50% -3.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.07% 0.37% 2.10% -1.80% 2.79% 6.82% 2.56%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% 0.24% 1.57% -3.21% -0.12% 0.96% -2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.16% 0.53% 2.04% 0.57% 4.51% 7.41% 5.12%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.09% -0.14% 0.85% -0.76% 1.17% 0.85% -1.26%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.11% 0.25% 1.33% 0.64% 4.14% 6.96% 4.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.10% -0.10% 0.98% -0.36% 2.06% 2.58% 0.28%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.09% 0.22% 0.79% 0.99% 3.59% 5.64% 4.10%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.09% 0.05% 0.60% 0.49% 2.57% 3.61% 2.10%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.23% -0.48% 0.47% -5.48% -0.60% -1.49% -6.35%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.23% -0.93% 0.01% -6.65% -2.99% -6.15% -10.77%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.04% 0.02% 1.74% -1.94% 1.97% 0.99% -4.00%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.04% -0.27% 1.45% -2.78% 0.23% -3.10% -7.89%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.46% 0.04% 2.47% 1.58% 4.77% 3.60% 2.88%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.02% 0.28% 1.28% -3.16% 1.99% 1.77% -1.65%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.22% 0.47% 2.16% 1.14% 3.59% 6.64% 5.37%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.35% 0.69% 1.32% 1.25%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.31% 0.62% 1.18% 1.11%
環球債券基金Y/美元 0.15% 0.39% 1.83% 0.09% 3.37% 5.48% 3.38%
環球債券基金A/美元 0.14% 0.37% 1.75% -0.16% 2.85% 4.43% 2.42%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.31% 0.48% 1.49% -2.77% 2.22% 2.99% -0.06%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.27% 0.56% 1.97% 0.18% 4.69% 7.92% 5.18%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.26% 0.53% 1.81% -0.26% 3.75% 5.98% 3.47%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.08% 0.31% 1.85% 0.44% 2.56% 4.38% 3.78%
基金平均績效 0.04% 0.22% 1.53% -0.93% 1.72% 1.08% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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