美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	131.8400	-0.3500	-0.26%	-1.40%	2024/04/24

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.10%	-1.76%	5.93%	6.30%	-2.72%	12.41%	9.23%	-1.39%	-16.72%	6.62%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於公司債，以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外，本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券，或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	131.8400	-0.26%	2024/04/10	132.6900	-0.80%
2024/04/23	132.1900	0.13%	2024/04/09	133.7600	0.33%
2024/04/22	132.0200	0.12%	2024/04/08	133.3200	-0.08%
2024/04/19	131.8600	0.08%	2024/04/05	133.4300	-0.34%
2024/04/18	131.7600	-0.18%	2024/04/04	133.8900	0.31%
2024/04/17	132.0000	0.37%	2024/04/03	133.4800	0.07%
2024/04/16	131.5100	-0.43%	2024/04/02	133.3900	-0.22%
2024/04/15	132.0800	-0.63%	2024/04/01	133.6800	-0.48%
2024/04/12	132.9200	0.32%	2024/03/28	134.3300	0.09%
2024/04/11	132.4900	-0.15%	2024/03/27	134.2100	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.26%	-0.12%	-1.66%	-0.32%	6.65%	3.46%	-1.40%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.20%	-1.56%	-1.35%	3.55%	-1.41%	-2.68%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.34%	-0.22%	-1.82%	-0.67%	5.14%	1.66%	-1.98%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.33%	-0.20%	-2.01%	-1.37%	3.70%	-1.11%	-2.64%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.02%	-0.05%	-0.91%	-1.94%	2.43%	-0.86%	-2.89%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.52%	-0.26%	-1.19%	-0.68%	1.54%	-3.48%	-2.35%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.24%	0.20%	-2.39%	-2.53%	2.15%	-6.37%	-5.77%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.24%	-0.36%	-1.37%	-0.24%	3.84%	0.43%	-1.43%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.34%	-0.11%	-2.38%	-1.94%	4.87%	-2.70%	-4.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.23%	0.17%	-0.94%	0.70%	5.15%	4.05%	0.55%
富達全球債券基金/美元	-0.39%	-0.10%	-2.50%	-2.69%	3.79%	-4.98%	-5.33%
首源全球債券基金/美元	-0.31%	-0.04%	-3.81%	-4.57%	1.52%	-8.85%	-8.86%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.53%	0.12%	-4.03%	-4.84%	2.04%	-7.53%	-8.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.46%	0.19%	-4.34%	-5.92%	-0.37%	-11.61%	-9.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.49%	-0.20%	-3.53%	-4.45%	-1.46%	-8.84%	-7.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.51%	0.25%	-3.35%	-1.62%	6.29%	-0.38%	-4.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.50%	0.00%	-2.39%	0.00%	5.19%	2.79%	-1.25%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.67%	0.00%	-4.69%	-6.51%	-1.51%	-13.51%	-10.49%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.42%	0.00%	-2.55%	-2.65%	4.41%	-5.03%	-5.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.25%	0.38%	-3.56%	-3.44%	3.97%	-4.96%	-4.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.31%	0.31%	-2.05%	-1.75%	7.57%	1.89%	-2.64%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.36%	0.36%	-2.58%	-3.15%	4.66%	-3.37%	-4.04%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.25%	0.12%	-1.86%	-1.54%	3.38%	-0.96%	-2.96%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.25%	0.14%	-1.36%	-0.09%	6.51%	5.42%	-1.10%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.24%	0.14%	-1.72%	-1.14%	4.27%	0.93%	-2.47%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.13%	0.02%	-0.62%	0.22%	3.99%	3.59%	-0.46%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.12%	0.03%	-0.78%	-0.23%	3.07%	1.84%	-1.07%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.51%	0.17%	-3.81%	-4.79%	4.65%	-6.45%	-8.79%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.51%	0.17%	-4.19%	-5.85%	2.27%	-10.66%	-10.14%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.47%	-0.01%	-3.60%	-4.69%	4.45%	-7.82%	-8.52%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.48%	-0.01%	-3.99%	-5.78%	2.06%	-12.05%	-9.90%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.33%	-0.30%	-0.83%	-0.33%	2.15%	-1.90%	-1.39%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.03%	0.16%	-2.00%	-2.19%	2.76%	-4.82%	-4.84%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	-0.04%	0.15%	-2.07%	-2.44%	2.16%	-5.92%	-5.14%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.26%	0.24%	-0.84%	0.77%	5.52%	3.46%	0.28%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.61%	1.19%	0.40%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.27%	0.54%	1.05%	0.35%
環球債券基金Y/美元	-0.35%	-0.22%	-1.80%	-0.49%	5.11%	1.24%	-1.88%
環球債券基金A/美元	-0.35%	-0.24%	-1.88%	-0.74%	4.59%	0.23%	-2.19%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.27%	-2.40%	-2.51%	4.64%	-2.53%	-4.18%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.16%	-1.85%	-0.89%	7.40%	3.20%	-1.61%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	0.14%	-1.99%	-1.32%	6.44%	1.24%	-2.13%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.14%	0.31%	-1.16%	0.48%	4.39%	3.87%	0.20%
基金平均績效	-0.23%	0.16%	-1.72%	-1.27%	3.32%	-2.47%	-3.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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