美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 140.2100 -0.0800 -0.06% 1.56% 2025/05/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.76% 5.93% 6.30% -2.72% 12.41% 9.23% -1.39% -16.72% 6.62% 3.25%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/20 140.2100 -0.06% 2025/05/06 140.2500 0.11%
2025/05/19 140.2900 -0.04% 2025/05/05 140.0900 -0.11%
2025/05/16 140.3400 0.18% 2025/05/02 140.2400 -0.28%
2025/05/15 140.0900 0.27% 2025/05/01 140.6400 -0.06%
2025/05/14 139.7100 -0.16% 2025/04/30 140.7200 -0.21%
2025/05/13 139.9300 -0.03% 2025/04/29 141.0200 0.10%
2025/05/12 139.9700 -0.18% 2025/04/28 140.8800 0.18%
2025/05/09 140.2200 0.04% 2025/04/25 140.6200 0.26%
2025/05/08 140.1600 -0.27% 2025/04/24 140.2500 0.43%
2025/05/07 140.5400 0.21% 2025/04/23 139.6500 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.06% 0.20% 0.52% 0.43% 1.65% 4.78% 1.56%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.22% -0.46% 0.55% 0.65% 2.69% 0.68%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.16% 0.11% 0.05% 0.65% 1.36% 3.44% 1.19%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.06% 0.13% -0.13% 0.00% 0.00% 0.52% 0.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.66% -0.58% 0.64% -6.22% -5.33% -1.47% -5.13%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.05% -1.53% -0.61% -6.45% -6.59% -5.22% -6.59%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.29% 0.25% -1.31% 1.30% -0.25% -1.31% 1.20%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.36% -0.42% 0.30% -4.42% -3.42% 0.67% -4.20%
資本集團全球債券基金B/美元 0.00% 0.43% -0.48% 2.62% 3.42% 4.45% 4.34%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.00% 0.10% -3.68% -3.35% -2.98% -0.70% -2.89%
富達全球債券基金/美元 0.09% 0.67% -0.66% 2.93% 3.33% 2.43% 4.36%
首源全球債券基金/美元 0.59% 1.22% -1.12% 2.27% 2.18% 1.16% 3.43%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.23% 1.21% 2.44% 5.22% 5.73% 3.21% 10.16%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.28% 1.23% 1.90% 3.48% 2.29% -3.08% 7.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.11% 0.42% 2.71% -3.65% -4.43% -6.69% -1.56%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.08% 1.12% 3.13% 5.50% 6.29% 4.19% 10.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.27% 0.31% 3.94% -1.75% -0.66% 0.31% 1.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.35% 1.23% 1.94% 3.40% 2.12% -3.99% 7.04%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.17% 0.61% -0.35% 3.06% 2.91% 4.80% 4.10%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.79% 0.26% 0.79% -0.65% -1.92% -3.88% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.67% 0.29% 0.89% 1.04% 1.72% 3.34% 2.02%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.73% 0.36% 0.49% -0.24% -0.96% -2.14% 0.24%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.10% 0.28% 0.34% -0.38% -0.61% -0.64% -0.03%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.12% 0.33% 0.86% 1.06% 2.35% 5.34% 2.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 0.34% 0.53% 0.09% 0.30% 1.14% 0.68%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.16% 0.53% 1.17% 2.29% 5.55% 1.81%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.03% 0.17% 0.39% 0.74% 1.40% 3.61% 1.10%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.09% 0.49% -0.23% 4.35% 3.94% 2.39% 7.63%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% 0.49% -0.26% 3.45% 1.66% -2.28% 5.75%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.16% -0.01% -0.89% 0.06% -0.23% 0.58% 0.52%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% 0.00% -0.88% -0.45% -1.55% -2.66% -0.52%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.33% -0.53% 0.18% -4.50% -3.20% 0.03% -3.87%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.02% 0.71% -0.82% 2.88% 3.11% 3.47% 3.83%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.10% 0.06% -1.95% -3.25% -2.46% 0.19% -2.55%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.35% 0.71% 1.40% 0.55%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.63% 1.25% 0.48%
環球債券基金Y/美元 -0.19% 0.11% -0.05% 0.56% 1.13% 3.62% 1.19%
環球債券基金A/美元 -0.20% 0.09% -0.13% 0.31% 0.63% 2.59% 0.81%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.50% -0.50% 2.76% 3.11% 3.85% 3.76%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.40% 0.29% 0.75% 0.28% 1.27% 4.66% 0.97%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.40% 0.24% 0.58% -0.18% 0.31% 2.75% 0.25%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.06% -0.13% -4.84% -6.20% -5.64% -4.33% -5.49%
基金平均績效 0.06% 0.34% 0.33% 0.63% 0.47% 0.22% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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