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美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
143.0300 |
-0.1100 |
-0.08% |
3.60% |
2025/07/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.76% |
5.93% |
6.30% |
-2.72% |
12.41% |
9.23% |
-1.39% |
-16.72% |
6.62% |
3.25% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/02 |
143.0300 |
-0.08% |
2025/06/17 |
141.8700 |
0.23% |
2025/07/01 |
143.1400 |
0.10% |
2025/06/16 |
141.5400 |
-0.12% |
2025/06/30 |
143.0000 |
0.31% |
2025/06/13 |
141.7100 |
-0.28% |
2025/06/27 |
142.5600 |
-0.17% |
2025/06/12 |
142.1100 |
0.39% |
2025/06/26 |
142.8000 |
0.16% |
2025/06/11 |
141.5600 |
0.10% |
2025/06/25 |
142.5700 |
0.01% |
2025/06/10 |
141.4200 |
0.18% |
2025/06/24 |
142.5500 |
0.24% |
2025/06/09 |
141.1700 |
0.16% |
2025/06/23 |
142.2100 |
0.15% |
2025/06/06 |
140.9500 |
-0.37% |
2025/06/20 |
141.9900 |
0.04% |
2025/06/05 |
141.4800 |
-0.09% |
2025/06/18 |
141.9300 |
0.04% |
2025/06/04 |
141.6100 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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