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美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
127.2600 |
0.5300 |
0.42% |
1.48% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.09% |
5.10% |
-1.76% |
5.93% |
6.30% |
-2.72% |
12.41% |
9.23% |
-1.39% |
-16.72% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
127.2600 |
0.42% |
2023/03/09 |
127.0000 |
0.11% |
2023/03/22 |
126.7300 |
0.49% |
2023/03/08 |
126.8600 |
-0.06% |
2023/03/21 |
126.1100 |
0.09% |
2023/03/07 |
126.9400 |
-0.02% |
2023/03/20 |
126.0000 |
-1.23% |
2023/03/06 |
126.9600 |
-0.06% |
2023/03/17 |
127.5700 |
0.60% |
2023/03/03 |
127.0300 |
0.53% |
2023/03/16 |
126.8100 |
-0.53% |
2023/03/02 |
126.3600 |
-0.30% |
2023/03/15 |
127.4900 |
0.19% |
2023/03/01 |
126.7400 |
-0.42% |
2023/03/14 |
127.2500 |
-0.79% |
2023/02/28 |
127.2700 |
-0.07% |
2023/03/13 |
128.2600 |
0.16% |
2023/02/27 |
127.3600 |
-0.01% |
2023/03/10 |
128.0500 |
0.83% |
2023/02/24 |
127.3700 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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