美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.0100 -0.0200 -0.01% 3.59% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.76% 5.93% 6.30% -2.72% 12.41% 9.23% -1.39% -16.72% 6.62% 3.25%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 143.0100 -0.01% 2025/06/18 141.9300 0.04%
2025/07/02 143.0300 -0.08% 2025/06/17 141.8700 0.23%
2025/07/01 143.1400 0.10% 2025/06/16 141.5400 -0.12%
2025/06/30 143.0000 0.31% 2025/06/13 141.7100 -0.28%
2025/06/27 142.5600 -0.17% 2025/06/12 142.1100 0.39%
2025/06/26 142.8000 0.16% 2025/06/11 141.5600 0.10%
2025/06/25 142.5700 0.01% 2025/06/10 141.4200 0.18%
2025/06/24 142.5500 0.24% 2025/06/09 141.1700 0.16%
2025/06/23 142.2100 0.15% 2025/06/06 140.9500 -0.37%
2025/06/20 141.9900 0.04% 2025/06/05 141.4800 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.52% 0.32% 1.72% 2.28% 1.84% 2.73%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.05% 0.26% 0.05% 1.65% 3.68% 3.29% 3.91%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% 0.26% -0.19% 0.97% 2.23% 0.45% 1.76%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.15% 0.54% 0.47% 1.79% 2.07% -3.64% -4.83%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.11% 0.71% 1.15% 3.66% 2.45% -4.71% -4.36%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.19% 0.05% -0.14% 2.69% 4.71% 0.95% 6.38%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.16% -0.16% 0.07% 3.85% 0.98% 0.29% 1.09%
富達全球債券基金/美元 -0.09% -0.09% -0.47% -1.68% 0.67% 0.48% 4.36%
首源全球債券基金/美元 0.59% 0.21% -1.40% -0.38% 1.65% 0.15% 5.24%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.26% -0.91% -1.06% 1.88% 9.04% 4.79% 14.94%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.28% -0.91% -1.54% 0.28% 5.44% -1.90% 8.71%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.64% 0.32% -0.21% 1.29% 3.41% -7.31% -2.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.23% -0.93% -1.15% 1.96% 10.85% 5.94% 15.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.61% 0.26% 0.31% 3.05% 8.72% 0.13% 3.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.34% -0.85% -1.68% 0.00% 5.04% -2.83% 8.15%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.31% -0.53% -0.66% 0.82% 0.83% 0.76% 4.08%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.22% 0.63% 0.59% 1.63% 0.15% -2.85% -4.50%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.33% -0.06% -0.71% 0.68% 2.39% 2.91% 6.26%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.03% 0.16% 0.63% 4.34% 3.15% 1.47% 1.74%
野村貨幣市場基金/台幣 0.02% 0.04% 0.12% 0.36% 0.71% 1.43% 1.12%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.02% 0.04% 0.11% 0.32% 0.62% 1.26% 0.98%
環球債券基金Y/美元 0.00% 0.37% 0.35% 2.04% 4.17% 3.69% 4.50%
環球債券基金A/美元 -0.00% 0.35% 0.27% 1.78% 3.65% 2.66% 3.68%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.16% -0.20% -0.59% 0.17% 3.50% 3.59% 7.05%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.11% 0.22% 2.29% 6.40% 4.54% 5.34%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.06% 0.03% 1.58% 5.10% 2.32% 3.54%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.01% 0.31% 0.89% 6.84% 0.98% -0.93% -0.10%
基金平均績效 0.10% 0.02% 0.40% 1.66% 3.03% 0.79% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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