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美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
138.5200 |
-0.1500 |
-0.11% |
3.60% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.10% |
-1.76% |
5.93% |
6.30% |
-2.72% |
12.41% |
9.23% |
-1.39% |
-16.72% |
6.62% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
138.5200 |
-0.11% |
2024/10/08 |
139.1100 |
0.00% |
2024/10/21 |
138.6700 |
-0.59% |
2024/10/07 |
139.1100 |
-0.23% |
2024/10/18 |
139.4900 |
0.04% |
2024/10/04 |
139.4300 |
-0.47% |
2024/10/17 |
139.4400 |
-0.24% |
2024/10/03 |
140.0900 |
-0.21% |
2024/10/16 |
139.7700 |
0.22% |
2024/10/02 |
140.3800 |
-0.19% |
2024/10/15 |
139.4600 |
0.42% |
2024/10/01 |
140.6500 |
0.33% |
2024/10/14 |
138.8700 |
-0.09% |
2024/09/30 |
140.1900 |
-0.16% |
2024/10/11 |
138.9900 |
0.05% |
2024/09/27 |
140.4100 |
0.21% |
2024/10/10 |
138.9200 |
-0.04% |
2024/09/26 |
140.1200 |
-0.03% |
2024/10/09 |
138.9700 |
-0.10% |
2024/09/25 |
140.1600 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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