聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-A2股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.65	-0.03	-0.16%	1.19%	2025/05/20

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	0.34%	7.69%	4.41%	-1.61%	-12.93%	6.57%	1.49%

聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/20	18.65	-0.16%	2025/05/05	18.69	-0.05%
2025/05/19	18.68	0.00%	2025/05/02	18.70	-0.48%
2025/05/16	18.68	0.16%	2025/04/30	18.79	0.05%
2025/05/15	18.65	0.27%	2025/04/29	18.78	0.11%
2025/05/14	18.60	-0.16%	2025/04/28	18.76	0.11%
2025/05/13	18.63	0.00%	2025/04/25	18.74	0.16%
2025/05/12	18.63	-0.37%	2025/04/24	18.71	0.38%
2025/05/08	18.70	-0.21%	2025/04/23	18.64	0.11%
2025/05/07	18.74	0.21%	2025/04/22	18.62	-0.11%
2025/05/06	18.70	0.05%	2025/04/17	18.64	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.16%	0.11%	0.05%	0.65%	1.36%	3.44%	1.19%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.22%	-0.46%	0.55%	0.65%	2.69%	0.68%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.06%	0.13%	-0.13%	0.00%	0.00%	0.52%	0.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.66%	-0.58%	0.64%	-6.22%	-5.33%	-1.47%	-5.13%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-1.05%	-1.53%	-0.61%	-6.45%	-6.59%	-5.22%	-6.59%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.29%	0.25%	-1.31%	1.30%	-0.25%	-1.31%	1.20%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.36%	-0.42%	0.30%	-4.42%	-3.42%	0.67%	-4.20%
資本集團全球債券基金B/美元	0.00%	0.43%	-0.48%	2.62%	3.42%	4.45%	4.34%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.00%	0.10%	-3.68%	-3.35%	-2.98%	-0.70%	-2.89%
富達全球債券基金/美元	0.09%	0.67%	-0.66%	2.93%	3.33%	2.43%	4.36%
首源全球債券基金/美元	0.59%	1.22%	-1.12%	2.27%	2.18%	1.16%	3.43%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.23%	1.21%	2.44%	5.22%	5.73%	3.21%	10.16%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.28%	1.23%	1.90%	3.48%	2.29%	-3.08%	7.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.11%	0.42%	2.71%	-3.65%	-4.43%	-6.69%	-1.56%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.08%	1.12%	3.13%	5.50%	6.29%	4.19%	10.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.27%	0.31%	3.94%	-1.75%	-0.66%	0.31%	1.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.35%	1.23%	1.94%	3.40%	2.12%	-3.99%	7.04%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.17%	0.61%	-0.35%	3.06%	2.91%	4.80%	4.10%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.79%	0.26%	0.79%	-0.65%	-1.92%	-3.88%	0.00%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.67%	0.29%	0.89%	1.04%	1.72%	3.34%	2.02%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.73%	0.36%	0.49%	-0.24%	-0.96%	-2.14%	0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.06%	0.20%	0.52%	0.43%	1.65%	4.78%	1.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.10%	0.28%	0.34%	-0.38%	-0.61%	-0.64%	-0.03%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.12%	0.33%	0.86%	1.06%	2.35%	5.34%	2.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.12%	0.34%	0.53%	0.09%	0.30%	1.14%	0.68%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.02%	0.16%	0.53%	1.17%	2.29%	5.55%	1.81%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	0.17%	0.39%	0.74%	1.40%	3.61%	1.10%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.09%	0.49%	-0.23%	4.35%	3.94%	2.39%	7.63%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.10%	0.49%	-0.26%	3.45%	1.66%	-2.28%	5.75%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.16%	-0.01%	-0.89%	0.06%	-0.23%	0.58%	0.52%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.16%	0.00%	-0.88%	-0.45%	-1.55%	-2.66%	-0.52%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.33%	-0.53%	0.18%	-4.50%	-3.20%	0.03%	-3.87%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.02%	0.71%	-0.82%	2.88%	3.11%	3.47%	3.83%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.10%	0.06%	-1.95%	-3.25%	-2.46%	0.19%	-2.55%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.35%	0.71%	1.40%	0.55%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.63%	1.25%	0.48%
環球債券基金Y/美元	-0.19%	0.11%	-0.05%	0.56%	1.13%	3.62%	1.19%
環球債券基金A/美元	-0.20%	0.09%	-0.13%	0.31%	0.63%	2.59%	0.81%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.04%	0.50%	-0.50%	2.76%	3.11%	3.85%	3.76%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.40%	0.29%	0.75%	0.28%	1.27%	4.66%	0.97%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.40%	0.24%	0.58%	-0.18%	0.31%	2.75%	0.25%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.06%	-0.13%	-4.84%	-6.20%	-5.64%	-4.33%	-5.49%
基金平均績效	0.06%	0.34%	0.33%	0.63%	0.47%	0.22%	1.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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