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聯博全球靈活收益基金-A2股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.27 |
0.03 |
0.16% |
0.61% |
2024/07/26 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
7.69% |
4.41% |
-1.61% |
-12.93% |
6.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
18.27 |
0.16% |
2024/07/12 |
18.23 |
0.05% |
2024/07/25 |
18.24 |
0.16% |
2024/07/11 |
18.22 |
0.44% |
2024/07/24 |
18.21 |
-0.11% |
2024/07/10 |
18.14 |
0.11% |
2024/07/23 |
18.23 |
0.00% |
2024/07/09 |
18.12 |
-0.17% |
2024/07/22 |
18.23 |
0.00% |
2024/07/08 |
18.15 |
0.11% |
2024/07/19 |
18.23 |
-0.22% |
2024/07/05 |
18.13 |
0.28% |
2024/07/18 |
18.27 |
-0.05% |
2024/07/03 |
18.08 |
0.44% |
2024/07/17 |
18.28 |
0.05% |
2024/07/02 |
18.00 |
0.11% |
2024/07/16 |
18.27 |
0.22% |
2024/07/01 |
17.98 |
-0.44% |
2024/07/15 |
18.23 |
0.00% |
2024/06/28 |
18.06 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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