富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.57	0.12	0.49%	6.83%	2025/04/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.77%	6.20%	3.38%	-0.59%	-0.23%	-6.56%	-5.16%	-11.79%	5.19%	-6.92%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/17	24.57	0.49%	2025/04/03	24.47	1.37%
2025/04/16	24.45	0.49%	2025/04/02	24.14	-0.25%
2025/04/15	24.33	0.08%	2025/04/01	24.20	0.62%
2025/04/14	24.31	1.46%	2025/03/31	24.05	0.21%
2025/04/11	23.96	0.71%	2025/03/28	24.00	0.04%
2025/04/10	23.79	0.46%	2025/03/27	23.99	-0.46%
2025/04/09	23.68	0.42%	2025/03/26	24.10	-0.25%
2025/04/08	23.58	-0.21%	2025/03/25	24.16	0.25%
2025/04/07	23.63	-1.83%	2025/03/24	24.10	-0.33%
2025/04/04	24.07	-1.63%	2025/03/21	24.18	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.49%	3.28%	1.24%	6.09%	-0.69%	4.20%	6.83%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.71%	0.71%	1.45%	-0.09%	3.88%	1.15%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.11%	0.65%	0.32%	1.25%	0.27%	4.48%	1.14%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.13%	0.65%	0.13%	0.59%	-1.16%	1.52%	0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.05%	-1.26%	-2.38%	-6.56%	-5.43%	-1.91%	-5.74%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.06%	-0.98%	-1.52%	-6.17%	-7.65%	-5.53%	-6.02%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.05%	1.53%	2.70%	3.47%	-3.43%	0.88%	2.54%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	0.00%	-2.18%	-4.76%	-3.43%	0.18%	-4.49%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.05%	1.51%	1.78%	5.36%	1.34%	6.73%	4.84%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.08%	0.45%	-0.79%	0.45%	-0.36%	4.01%	0.65%
富達全球債券基金/美元	0.09%	1.34%	2.22%	5.57%	1.24%	4.74%	5.05%
首源全球債券基金/美元	0.10%	2.08%	2.67%	5.72%	-0.61%	4.71%	4.60%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.40%	2.63%	1.28%	6.99%	-0.66%	3.55%	7.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.38%	2.64%	0.67%	5.21%	-3.93%	-2.69%	5.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.54%	1.09%	-3.25%	-4.94%	-8.51%	-8.70%	-4.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.65%	1.74%	-2.75%	-4.13%	-5.39%	-2.17%	-2.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.35%	2.53%	0.53%	5.19%	-4.38%	-3.74%	5.00%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.36%	1.99%	2.05%	4.80%	0.61%	4.56%	4.31%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.26%	0.66%	-1.68%	-0.39%	-4.75%	-2.56%	-0.78%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.37%	0.67%	-0.15%	1.43%	-1.10%	4.73%	1.12%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.37%	0.61%	-0.61%	0.12%	-3.86%	-0.85%	-0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.09%	1.04%	-0.30%	1.03%	0.04%	5.67%	1.04%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.16%	0.79%	-0.54%	-0.13%	-2.16%	0.21%	-0.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.17%	0.84%	-0.03%	1.30%	0.71%	6.22%	1.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.18%	0.84%	-0.36%	0.29%	-1.32%	1.94%	0.15%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.15%	0.43%	0.40%	1.23%	1.51%	5.75%	1.28%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.42%	0.26%	0.82%	0.60%	3.78%	0.71%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.11%	2.19%	2.01%	7.89%	0.78%	6.17%	7.88%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.12%	2.19%	1.58%	6.51%	-1.85%	0.91%	6.02%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.02%	0.60%	0.29%	1.61%	-0.96%	4.37%	1.42%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.03%	0.59%	0.03%	0.81%	-2.57%	0.59%	0.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.21%	-0.73%	-1.91%	-4.49%	-3.21%	-0.99%	-4.05%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.18%	1.76%	2.24%	5.28%	1.19%	5.70%	4.69%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.21%	0.33%	-2.11%	-0.85%	-1.19%	3.25%	-0.72%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.39%	0.43%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.63%	1.24%	0.37%
環球債券基金Y/美元	0.15%	0.74%	0.81%	1.43%	0.27%	4.68%	1.24%
環球債券基金A/美元	0.14%	0.71%	0.71%	1.17%	-0.24%	3.63%	0.93%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.29%	1.63%	1.86%	4.89%	0.82%	6.24%	4.28%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.35%	0.76%	-0.63%	0.42%	-1.00%	5.67%	0.21%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.35%	0.71%	-0.82%	-0.03%	-1.93%	3.77%	-0.32%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.13%	0.07%	-2.68%	-1.00%	-1.73%	1.70%	-0.88%
基金平均績效	0.18%	0.93%	0.25%	1.58%	-1.16%	1.28%	1.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF