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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.31 |
0.03 |
0.11% |
14.39% |
2025/08/07 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.77% |
6.20% |
3.38% |
-0.59% |
-0.23% |
-6.56% |
-5.16% |
-11.79% |
5.19% |
-6.92% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
26.31 |
0.11% |
2025/07/24 |
26.15 |
-0.23% |
2025/08/06 |
26.28 |
0.46% |
2025/07/23 |
26.21 |
0.23% |
2025/08/05 |
26.16 |
0.11% |
2025/07/22 |
26.15 |
0.27% |
2025/08/04 |
26.13 |
0.50% |
2025/07/21 |
26.08 |
0.58% |
2025/08/01 |
26.00 |
0.85% |
2025/07/18 |
25.93 |
0.19% |
2025/07/31 |
25.78 |
-0.31% |
2025/07/17 |
25.88 |
-0.19% |
2025/07/30 |
25.86 |
-0.54% |
2025/07/16 |
25.93 |
0.19% |
2025/07/29 |
26.00 |
0.35% |
2025/07/15 |
25.88 |
-0.31% |
2025/07/28 |
25.91 |
-0.46% |
2025/07/14 |
25.96 |
-0.35% |
2025/07/25 |
26.03 |
-0.46% |
2025/07/11 |
26.05 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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