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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.71 |
0.03 |
0.11% |
16.13% |
2025/10/08 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.77% |
6.20% |
3.38% |
-0.59% |
-0.23% |
-6.56% |
-5.16% |
-11.79% |
5.19% |
-6.92% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
26.71 |
0.11% |
2025/09/24 |
26.81 |
-0.52% |
2025/10/07 |
26.68 |
-0.48% |
2025/09/23 |
26.95 |
0.34% |
2025/10/06 |
26.81 |
-0.30% |
2025/09/22 |
26.86 |
0.11% |
2025/10/03 |
26.89 |
0.07% |
2025/09/19 |
26.83 |
-0.15% |
2025/10/02 |
26.87 |
-0.19% |
2025/09/18 |
26.87 |
-0.67% |
2025/10/01 |
26.92 |
0.45% |
2025/09/17 |
27.05 |
-0.07% |
2025/09/30 |
26.80 |
0.11% |
2025/09/16 |
27.07 |
0.37% |
2025/09/29 |
26.77 |
0.26% |
2025/09/15 |
26.97 |
0.37% |
2025/09/26 |
26.70 |
0.23% |
2025/09/12 |
26.87 |
0.15% |
2025/09/25 |
26.64 |
-0.63% |
2025/09/11 |
26.83 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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