|
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
132.3500 |
-0.0500 |
-0.04% |
3.54% |
2024/10/22 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.07% |
0.41% |
1.64% |
1.59% |
-0.81% |
5.69% |
3.95% |
-1.55% |
-6.67% |
6.03% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元
|
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
132.3500 |
-0.04% |
2024/10/08 |
132.1000 |
0.04% |
2024/10/21 |
132.4000 |
-0.18% |
2024/10/07 |
132.0500 |
-0.07% |
2024/10/18 |
132.6400 |
0.09% |
2024/10/04 |
132.1400 |
-0.20% |
2024/10/17 |
132.5200 |
-0.01% |
2024/10/03 |
132.4000 |
0.00% |
2024/10/16 |
132.5300 |
0.13% |
2024/10/02 |
132.4000 |
-0.06% |
2024/10/15 |
132.3600 |
0.12% |
2024/10/01 |
132.4800 |
0.12% |
2024/10/14 |
132.2000 |
0.02% |
2024/09/30 |
132.3200 |
-0.03% |
2024/10/11 |
132.1800 |
0.04% |
2024/09/27 |
132.3600 |
0.09% |
2024/10/10 |
132.1300 |
0.05% |
2024/09/26 |
132.2400 |
0.01% |
2024/10/09 |
132.0700 |
-0.02% |
2024/09/25 |
132.2300 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|