美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	127.1300	-0.0800	-0.06%	-0.55%	2024/04/18

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.07%	0.41%	1.64%	1.59%	-0.81%	5.69%	3.95%	-1.55%	-6.67%	6.03%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	127.1300	-0.06%	2024/04/04	128.0800	0.16%
2024/04/17	127.2100	0.14%	2024/04/03	127.8800	0.05%
2024/04/16	127.0300	-0.24%	2024/04/02	127.8100	-0.08%
2024/04/15	127.3300	-0.24%	2024/04/01	127.9100	-0.13%
2024/04/12	127.6300	0.21%	2024/03/28	128.0800	0.02%
2024/04/11	127.3600	-0.08%	2024/03/27	128.0600	0.13%
2024/04/10	127.4600	-0.41%	2024/03/26	127.9000	0.03%
2024/04/09	127.9800	0.16%	2024/03/25	127.8600	-0.14%
2024/04/08	127.7800	-0.08%	2024/03/22	128.0400	0.17%
2024/04/05	127.8800	-0.16%	2024/03/21	127.8200	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.06%	-0.18%	-0.23%	0.13%	4.32%	3.67%	-0.55%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.07%	-0.84%	-1.03%	3.84%	-0.35%	-2.39%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.17%	-0.34%	-0.89%	-0.67%	5.70%	1.83%	-1.93%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.13%	-0.33%	-1.11%	-1.37%	4.27%	-0.92%	-2.57%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.17%	0.10%	0.00%	-1.87%	2.14%	-0.74%	-2.68%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.21%	-0.62%	-0.62%	-0.67%	1.16%	-3.57%	-2.10%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.10%	-2.72%	-2.95%	-2.86%	1.95%	-6.60%	-5.95%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.00%	-0.18%	-0.06%	0.00%	4.15%	0.24%	-1.08%
資本集團全球債券基金B/美元	0.45%	-0.90%	-2.05%	-1.94%	5.05%	-2.11%	-4.38%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.14%	-0.11%	0.24%	0.02%	4.80%	3.99%	0.37%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.59%	-2.22%	-2.41%	4.43%	-4.61%	-5.24%
首源全球債券基金/美元	-0.06%	-3.49%	-4.18%	-4.76%	1.27%	-8.84%	-8.82%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.16%	-2.24%	-4.49%	-4.89%	1.79%	-8.14%	-8.62%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.09%	-2.18%	-4.85%	-6.02%	-0.55%	-12.21%	-10.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.10%	-1.46%	-2.88%	-4.07%	-1.55%	-9.55%	-6.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.21%	-2.24%	-3.80%	-1.75%	5.99%	-1.47%	-4.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.09%	-1.47%	-1.73%	0.36%	4.94%	1.61%	-1.16%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.17%	-2.33%	-5.16%	-6.52%	-1.51%	-14.04%	-10.64%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.21%	-1.37%	-2.45%	-2.31%	4.25%	-4.57%	-5.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.38%	-2.37%	-4.63%	-3.93%	2.76%	-5.67%	-4.75%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.31%	-2.27%	-3.08%	-2.13%	6.35%	1.26%	-2.94%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.36%	-2.36%	-3.61%	-3.50%	3.50%	-3.94%	-4.39%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.18%	-0.55%	-1.04%	-0.26%	7.05%	3.58%	-1.46%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.06%	-0.76%	-1.67%	-1.55%	3.51%	-1.34%	-3.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.07%	-0.73%	-1.17%	-0.12%	6.64%	5.04%	-1.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	-0.72%	-1.52%	-1.17%	4.40%	0.55%	-2.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	-0.17%	-0.38%	-0.32%	3.39%	1.92%	-1.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.17%	-1.65%	-4.05%	-5.15%	4.76%	-6.49%	-9.10%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.17%	-1.66%	-4.43%	-6.21%	2.38%	-10.71%	-10.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.15%	-1.30%	-3.71%	-4.77%	4.93%	-7.55%	-8.65%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.14%	-1.30%	-4.09%	-5.83%	2.54%	-11.79%	-10.02%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.02%	-0.06%	0.01%	-0.12%	2.01%	-1.88%	-1.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.36%	-0.57%	-1.99%	-2.09%	3.15%	-4.58%	-4.65%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.35%	-0.59%	-2.08%	-2.32%	2.53%	-5.70%	-4.95%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.13%	-0.36%	0.02%	0.30%	5.05%	3.30%	0.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.61%	1.19%	0.37%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.09%	0.27%	0.54%	1.05%	0.33%
環球債券基金Y/美元	0.20%	-0.48%	-0.84%	-0.56%	5.45%	1.73%	-1.66%
環球債券基金A/美元	0.20%	-0.50%	-0.93%	-0.81%	4.93%	0.71%	-1.95%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.08%	-1.76%	-2.42%	-2.58%	4.23%	-2.68%	-4.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.04%	-1.07%	-1.19%	-0.75%	6.95%	3.51%	-1.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.04%	-1.12%	-1.34%	-1.18%	6.00%	1.52%	-2.27%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.08%	-0.91%	-0.44%	-0.30%	3.73%	3.85%	-0.11%
基金平均績效	0.00%	-0.83%	-1.54%	-1.33%	3.27%	-2.55%	-3.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF