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木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.2500 |
0.0200 |
0.15% |
-0.23% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.25% |
1.90% |
5.06% |
3.38% |
- |
- |
7.09% |
0.85% |
-14.88% |
9.03% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
13.2500 |
0.15% |
2024/03/14 |
13.3500 |
-0.15% |
2024/03/27 |
13.2300 |
0.00% |
2024/03/13 |
13.3700 |
-0.37% |
2024/03/26 |
13.2300 |
-0.15% |
2024/03/12 |
13.4200 |
0.07% |
2024/03/25 |
13.2500 |
0.38% |
2024/03/11 |
13.4100 |
0.00% |
2024/03/22 |
13.2000 |
-0.45% |
2024/03/08 |
13.4100 |
0.30% |
2024/03/21 |
13.2600 |
-0.60% |
2024/03/07 |
13.3700 |
0.38% |
2024/03/20 |
13.3400 |
0.23% |
2024/03/06 |
13.3200 |
0.30% |
2024/03/19 |
13.3100 |
0.00% |
2024/03/05 |
13.2800 |
0.23% |
2024/03/18 |
13.3100 |
0.08% |
2024/03/04 |
13.2500 |
0.23% |
2024/03/15 |
13.3000 |
-0.37% |
2024/03/01 |
13.2200 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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