木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3200 -0.0900 -0.67% -0.22% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.90% 5.06% 3.38% - - 7.09% 0.85% -14.88% 9.03% 0.53%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 13.3200 -0.67% 2025/03/26 13.5100 0.00%
2025/04/10 13.4100 0.75% 2025/03/25 13.5100 -0.37%
2025/04/09 13.3100 -1.33% 2025/03/24 13.5600 -0.44%
2025/04/08 13.4900 -1.17% 2025/03/21 13.6200 -0.22%
2025/04/07 13.6500 -1.02% 2025/03/20 13.6500 0.74%
2025/04/04 13.7900 1.25% 2025/03/19 13.5500 0.15%
2025/04/01 13.6200 0.15% 2025/03/18 13.5300 0.07%
2025/03/31 13.6000 0.67% 2025/03/17 13.5200 0.22%
2025/03/28 13.5100 0.37% 2025/03/14 13.4900 0.07%
2025/03/27 13.4600 -0.37% 2025/03/13 13.4800 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.67% -3.41% -1.77% 0.91% -1.91% 2.07% -0.22%
JP全球政府債券指數 0.00% -1.61% 0.24% 1.58% -0.31% 3.11% 0.56%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.27% -1.86% -0.54% 1.21% -0.38% 3.36% 0.22%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -1.86% -0.72% 0.53% -1.74% 0.39% -0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -2.34% -4.34% -3.69% -7.02% -5.60% -3.04% -6.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.64% -3.70% -2.60% -5.67% -6.98% -6.50% -6.65%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.59% -1.07% 1.19% 3.77% -3.60% -1.21% 1.60%
資本集團全球債券基金B/歐元 -1.02% -4.14% -3.30% -5.20% -3.75% -0.91% -5.47%
資本集團全球債券基金B/美元 0.22% -0.69% 0.43% 4.90% -0.16% 4.72% 3.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.60% -2.19% -1.86% 0.15% -1.20% 2.79% -0.41%
富達全球債券基金/美元 0.10% -0.95% 0.87% 5.02% -0.19% 2.75% 3.66%
首源全球債券基金/美元 1.03% -1.29% 0.87% 5.82% -1.48% 1.93% 3.53%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.61% -0.32% -0.28% 5.96% -3.90% -0.60% 5.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.68% -0.87% -0.87% 4.25% -6.96% -6.53% 3.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.66% -4.32% -4.52% -5.91% -10.37% -11.67% -5.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.71% -0.46% -0.66% 4.31% -4.43% -0.46% 4.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.57% -3.96% -4.35% -5.80% -7.90% -5.88% -4.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.54% -0.89% -0.89% 4.12% -7.49% -7.64% 2.96%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.06% -0.96% 0.54% 4.53% -0.13% 2.46% 3.16%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.66% -3.47% -3.22% -0.79% -5.53% -5.05% -2.08%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.74% -3.46% -2.17% -0.37% -4.71% -3.46% -1.58%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.18% -1.96% -1.57% 0.74% -0.85% 4.02% -0.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.10% -0.82% -1.35% -0.43% -2.91% -1.38% -1.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.08% -0.80% -0.85% 1.01% -0.08% 4.55% 0.58%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.08% -0.81% -1.18% 0.00% -2.08% 0.34% -0.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.15% -0.36% -0.26% 1.03% 1.18% 5.01% 0.69%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% -0.36% -0.41% 0.62% 0.27% 3.06% 0.13%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.66% 0.11% 1.24% 7.45% -1.46% 3.02% 6.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.66% 0.12% 0.82% 6.07% -4.04% -2.08% 4.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.30% -1.90% -0.29% 1.41% -1.67% 2.23% 0.51%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.30% -1.91% -0.55% 0.63% -3.26% -1.46% -0.53%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -1.34% -3.65% -2.87% -4.53% -2.99% -1.69% -4.64%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.88% -1.02% 0.92% 5.00% 0.51% 3.81% 3.78%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.76% -3.51% -3.14% -1.38% -2.03% 1.82% -1.79%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.40% 0.41%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.31% 0.63% 1.24% 0.36%
環球債券基金Y/美元 -0.18% -1.43% -0.25% 1.41% -0.45% 3.52% 0.32%
環球債券基金A/美元 -0.18% -1.45% -0.33% 1.16% -0.95% 2.49% 0.04%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.81% -0.76% 0.85% 4.99% 0.09% 4.15% 3.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.45% -2.38% -2.12% 0.14% -1.75% 3.55% -0.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.46% -2.42% -2.30% -0.29% -2.65% 1.71% -1.48%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.65% -3.61% -3.22% -1.48% -2.29% 0.37% -1.59%
基金平均績效 -0.13% -1.42% -0.70% 1.27% -2.03% -0.41% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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