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木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.6100 |
0.0400 |
0.29% |
2.48% |
2024/12/05 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.25% |
1.90% |
5.06% |
3.38% |
- |
- |
7.09% |
0.85% |
-14.88% |
9.03% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
13.5700 |
0.30% |
2024/11/15 |
13.3800 |
0.15% |
2024/11/28 |
13.5300 |
-0.07% |
2024/11/14 |
13.3600 |
-0.22% |
2024/11/27 |
13.5400 |
0.15% |
2024/11/13 |
13.3900 |
-0.45% |
2024/11/26 |
13.5200 |
0.37% |
2024/11/12 |
13.4500 |
0.00% |
2024/11/25 |
13.4700 |
0.22% |
2024/11/11 |
13.4500 |
0.07% |
2024/11/22 |
13.4400 |
0.30% |
2024/11/08 |
13.4400 |
0.67% |
2024/11/21 |
13.4000 |
0.07% |
2024/11/07 |
13.3500 |
0.07% |
2024/11/20 |
13.3900 |
-0.30% |
2024/11/06 |
13.3400 |
-0.60% |
2024/11/19 |
13.4300 |
0.45% |
2024/11/05 |
13.4200 |
0.00% |
2024/11/18 |
13.3700 |
-0.07% |
2024/11/04 |
13.4200 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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