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木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.5300 |
-0.0900 |
-0.66% |
1.35% |
2025/05/19 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.90% |
5.06% |
3.38% |
- |
- |
7.09% |
0.85% |
-14.88% |
9.03% |
0.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/19 |
13.5300 |
-0.66% |
2025/04/30 |
13.7400 |
0.37% |
2025/05/16 |
13.6200 |
0.52% |
2025/04/29 |
13.6900 |
0.15% |
2025/05/15 |
13.5500 |
-0.15% |
2025/04/28 |
13.6700 |
0.29% |
2025/05/14 |
13.5700 |
-0.07% |
2025/04/25 |
13.6300 |
0.37% |
2025/05/13 |
13.5800 |
0.00% |
2025/04/24 |
13.5800 |
0.15% |
2025/05/12 |
13.5800 |
-0.66% |
2025/04/23 |
13.5600 |
0.67% |
2025/05/08 |
13.6700 |
0.29% |
2025/04/22 |
13.4700 |
-0.22% |
2025/05/07 |
13.6300 |
0.29% |
2025/04/17 |
13.5000 |
0.37% |
2025/05/06 |
13.5900 |
-0.59% |
2025/04/16 |
13.4500 |
0.22% |
2025/05/02 |
13.6700 |
-0.51% |
2025/04/15 |
13.4200 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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