霸菱國際債券基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.3000 -0.0600 -0.31% 0.21% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.64% 0.98% -6.61% 2.64% 8.69% 1.65% -2.41% -15.69% -1.01% -1.58%
含息 6.53% 1.52% -6.39% 3.26% 9.70% 2.84% -2.19% -15.36% 1.50% 1.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.21543 19.8500 1.09%
11/01 0.28141 18.7600 1.50%
總計 0.49684 18.7600 2.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.29976 19.1100 1.57%
11/01 0.26966 19.2300 1.40%
總計 0.56942 19.2300 2.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元
主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 19.3000 -0.31% 2025/01/22 19.1400 -0.36%
2025/02/12 19.3600 -0.72% 2025/01/21 19.2100 0.00%
2025/02/11 19.5000 -0.20% 2025/01/20 19.2100 -0.41%
2025/02/10 19.5400 0.10% 2025/01/17 19.2900 0.57%
2025/02/07 19.5200 -0.20% 2025/01/16 19.1800 1.05%
2025/02/06 19.5600 0.62% 2025/01/15 18.9800 -0.16%
2025/02/05 19.4400 -0.10% 2025/01/14 19.0100 -0.42%
2025/02/04 19.4600 0.78% 2025/01/13 19.0900 0.16%
2025/01/31 19.3100 0.89% 2025/01/10 19.0600 -0.26%
2025/01/23 19.1400 0.00% 2025/01/09 19.1100 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.31% -1.33% 1.10% 1.05% -0.87% -0.41% 0.21%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.20% 1.55% 0.40% -1.10% 2.23% 0.33%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.16% -0.05% 2.14% 0.98% 0.05% 3.74% 0.87%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.19% 0.00% 1.98% 0.33% -1.34% 0.78% 0.65%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.60% -1.21% 0.16% 1.31% 2.24% 2.21% 0.77%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.05% -0.94% 3.13% -1.18% -5.59% -3.55% 0.10%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.11% -0.91% 0.52% 1.34% 2.65% 4.69% 0.29%
資本集團全球債券基金B/美元 0.83% -0.16% 2.99% 0.39% -2.30% 2.30% 1.33%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.36% -0.44% 0.96% 0.38% -0.56% 4.09% 0.49%
富達全球債券基金/美元 0.59% 0.59% 3.01% 0.59% -2.75% -0.29% 1.58%
首源全球債券基金/美元 -0.09% -1.23% 3.21% -0.92% -5.35% -3.26% 0.41%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.86% 0.45% 4.59% 1.11% -5.60% -3.53% 4.23%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.88% 0.00% 4.04% -0.48% -8.44% -9.01% 3.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.61% -1.60% 2.19% -0.20% -3.91% -7.01% 1.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.76% 0.08% 4.00% 1.40% -3.86% -0.13% 4.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.53% -1.43% 2.15% 1.69% 0.97% 2.15% 2.79%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.91% 0.00% 4.11% -0.54% -8.99% -10.16% 3.15%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.75% -0.24% 2.42% 0.21% -2.23% -1.35% 1.08%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.26% -1.15% 2.12% -1.53% -5.40% -5.28% 0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.30% -1.03% 2.36% 0.37% -1.83% 1.90% 0.67%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.24% -0.96% 1.98% -0.96% -4.51% -3.51% 0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.53% -0.31% 2.12% 1.20% 1.01% 5.91% 1.04%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.28% -0.20% 1.23% -0.16% -1.28% -0.25% 0.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.28% -0.16% 1.76% 1.34% 1.64% 5.78% 1.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.28% -0.16% 1.40% 0.28% -0.43% 1.44% 0.46%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.15% -0.01% 0.93% 1.05% 2.03% 5.52% 0.58%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% -0.02% 0.80% 0.59% 1.06% 3.53% 0.30%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.97% 0.03% 4.08% -0.49% -5.67% -2.02% 2.82%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.97% 0.03% 3.61% -1.82% -8.02% -6.78% 1.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.39% -0.04% 1.85% 0.36% -2.29% 0.86% 0.85%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.39% -0.04% 1.58% -0.47% -3.96% -3.03% 0.30%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.54% -1.41% 0.05% 1.77% 1.53% 2.50% 0.39%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.29% -1.01% 2.07% -0.48% -3.32% -0.71% 0.30%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.23% -0.36% 1.21% 0.72% 0.72% 5.14% 0.74%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.39% 0.18%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.24% 0.16%
環球債券基金Y/美元 0.57% -0.36% 2.14% 0.94% 0.28% 3.47% 0.84%
環球債券基金A/美元 0.56% -0.38% 2.05% 0.69% -0.23% 2.42% 0.72%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.34% -0.63% 2.23% -0.67% -2.96% 0.76% 0.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.35% -0.58% 1.75% 0.28% 0.49% 5.42% 0.48%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.34% -0.60% 1.59% -0.21% -0.45% 3.55% 0.27%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.06% -0.33% 0.76% 0.38% 0.12% 3.12% 0.63%
基金平均績效 0.27% -0.27% 1.94% 0.69% -1.44% -0.27% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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