霸菱國際債券基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.1000 -0.0100 -0.06% -6.02% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.64% 0.98% -6.61% 2.64% 8.69% 1.65% -2.41% -15.69% -1.01% -1.58%
含息 6.53% 1.52% -6.39% 3.26% 9.70% 2.84% -2.19% -15.36% 1.50% 1.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.21543 19.8500 1.09%
11/01 0.28141 18.7600 1.50%
總計 0.49684 18.7600 2.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.29976 19.1100 1.57%
11/01 0.26966 19.2300 1.40%
總計 0.56942 19.2300 2.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元
主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 18.1000 -0.06% 2025/04/01 18.7900 0.54%
2025/04/16 18.1100 0.11% 2025/03/31 18.6900 0.05%
2025/04/15 18.0900 0.61% 2025/03/28 18.6800 0.48%
2025/04/14 17.9800 0.00% 2025/03/27 18.5900 -0.11%
2025/04/11 17.9800 -1.64% 2025/03/26 18.6100 0.32%
2025/04/10 18.2800 0.16% 2025/03/25 18.5500 -0.22%
2025/04/09 18.2500 -1.46% 2025/03/24 18.5900 -0.11%
2025/04/08 18.5200 -0.80% 2025/03/21 18.6100 -0.16%
2025/04/07 18.6700 0.00% 2025/03/20 18.6400 0.81%
2025/04/04 18.6700 -0.64% 2025/03/19 18.4900 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.06% -0.98% -1.52% -6.17% -7.65% -5.53% -6.02%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.71% 0.71% 1.45% -0.09% 3.88% 1.15%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.11% 0.65% 0.32% 1.25% 0.27% 4.48% 1.14%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% 0.65% 0.13% 0.59% -1.16% 1.52% 0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.05% -1.26% -2.38% -6.56% -5.43% -1.91% -5.74%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.05% 1.53% 2.70% 3.47% -3.43% 0.88% 2.54%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% 0.00% -2.18% -4.76% -3.43% 0.18% -4.49%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.05% 1.51% 1.78% 5.36% 1.34% 6.73% 4.84%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.08% 0.45% -0.79% 0.45% -0.36% 4.01% 0.65%
富達全球債券基金/美元 0.09% 1.34% 2.22% 5.57% 1.24% 4.74% 5.05%
首源全球債券基金/美元 0.10% 2.08% 2.67% 5.72% -0.61% 4.71% 4.60%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.40% 2.63% 1.28% 6.99% -0.66% 3.55% 7.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.38% 2.64% 0.67% 5.21% -3.93% -2.69% 5.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.54% 1.09% -3.25% -4.94% -8.51% -8.70% -4.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.49% 3.28% 1.24% 6.09% -0.69% 4.20% 6.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.65% 1.74% -2.75% -4.13% -5.39% -2.17% -2.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.35% 2.53% 0.53% 5.19% -4.38% -3.74% 5.00%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.36% 1.99% 2.05% 4.80% 0.61% 4.56% 4.31%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.26% 0.66% -1.68% -0.39% -4.75% -2.56% -0.78%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.37% 0.67% -0.15% 1.43% -1.10% 4.73% 1.12%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.37% 0.61% -0.61% 0.12% -3.86% -0.85% -0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.09% 1.04% -0.30% 1.03% 0.04% 5.67% 1.04%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.16% 0.79% -0.54% -0.13% -2.16% 0.21% -0.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.17% 0.84% -0.03% 1.30% 0.71% 6.22% 1.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.18% 0.84% -0.36% 0.29% -1.32% 1.94% 0.15%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.15% 0.43% 0.40% 1.23% 1.51% 5.75% 1.28%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.42% 0.26% 0.82% 0.60% 3.78% 0.71%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.11% 2.19% 2.01% 7.89% 0.78% 6.17% 7.88%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 2.19% 1.58% 6.51% -1.85% 0.91% 6.02%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.02% 0.60% 0.29% 1.61% -0.96% 4.37% 1.42%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% 0.59% 0.03% 0.81% -2.57% 0.59% 0.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.21% -0.73% -1.91% -4.49% -3.21% -0.99% -4.05%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.18% 1.76% 2.24% 5.28% 1.19% 5.70% 4.69%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.21% 0.33% -2.11% -0.85% -1.19% 3.25% -0.72%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.39% 0.43%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.63% 1.24% 0.37%
環球債券基金Y/美元 0.15% 0.74% 0.81% 1.43% 0.27% 4.68% 1.24%
環球債券基金A/美元 0.14% 0.71% 0.71% 1.17% -0.24% 3.63% 0.93%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.29% 1.63% 1.86% 4.89% 0.82% 6.24% 4.28%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.35% 0.76% -0.63% 0.42% -1.00% 5.67% 0.21%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.35% 0.71% -0.82% -0.03% -1.93% 3.77% -0.32%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.13% 0.07% -2.68% -1.00% -1.73% 1.70% -0.88%
基金平均績效 0.18% 0.93% 0.25% 1.58% -1.16% 1.28% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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