霸菱基金淨值

霸菱國際債券基金-A類/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	18.1600	-0.0100	-0.06%	-5.71%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	5.64%	0.98%	-6.61%	2.64%	8.69%	1.65%	-2.41%	-15.69%	-1.01%	-1.58%
含息	6.53%	1.52%	-6.39%	3.26%	9.70%	2.84%	-2.19%	-15.36%	1.50%	1.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/02	0.21543	19.8500	1.09%
11/01	0.28141	18.7600	1.50%
總計	0.49684	18.7600	2.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.29976	19.1100	1.57%
11/01	0.26966	19.2300	1.40%
總計	0.56942	19.2300	2.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.1957	18.2700	1.07%
總計	0.1957	18.2700	1.07%

霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元

主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	18.1600	-0.06%	2025/09/03	18.0000	-0.17%
2025/09/16	18.1700	0.00%	2025/09/02	18.0300	0.11%
2025/09/15	18.1700	-0.22%	2025/09/01	18.0100	-0.33%
2025/09/12	18.2100	-0.05%	2025/08/29	18.0700	0.06%
2025/09/11	18.2200	0.28%	2025/08/28	18.0600	-0.33%
2025/09/10	18.1700	0.17%	2025/08/27	18.1200	0.50%
2025/09/09	18.1400	0.17%	2025/08/26	18.0300	0.11%
2025/09/08	18.1100	0.28%	2025/08/22	18.0100	0.22%
2025/09/05	18.0600	0.00%	2025/08/21	17.9700	-0.06%
2025/09/04	18.0600	0.33%	2025/08/20	17.9800	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.06%	-0.06%	0.94%	1.68%	-1.20%	-7.49%	-5.71%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.05%	1.10%	1.30%	2.09%	-0.03%	2.52%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	0.21%	0.89%	1.91%	3.18%	1.91%	4.02%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.00%	0.26%	0.71%	1.23%	1.82%	-0.82%	2.15%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.20%	-0.34%	-0.22%	0.22%	-2.36%	-5.54%	-5.71%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.19%	1.13%	2.19%	4.02%	7.34%	-1.65%	7.18%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.04%	0.05%	1.71%	4.05%	-0.31%	-0.79%	1.13%
富達全球債券基金/美元	0.00%	0.56%	1.81%	-0.19%	2.89%	-0.65%	5.74%
首源全球債券基金/美元	0.45%	1.38%	2.20%	2.40%	5.72%	-3.22%	7.71%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.04%	1.39%	2.22%	4.50%	10.25%	2.90%	17.06%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	1.46%	1.65%	2.77%	6.62%	-3.64%	11.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.32%	0.32%	0.64%	-0.21%	-1.47%	-9.43%	-2.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.07%	1.31%	2.50%	4.80%	11.45%	4.76%	17.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.22%	0.22%	1.42%	1.78%	2.93%	-1.55%	3.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.36%	1.53%	2.40%	6.03%	-4.63%	10.74%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.03%	0.67%	1.69%	2.69%	2.78%	-0.53%	5.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.00%	-0.39%	0.13%	-0.18%	-3.33%	-5.45%	-5.44%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.23%	0.78%	1.41%	2.13%	5.00%	0.52%	7.52%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.04%	0.09%	1.48%	4.07%	-0.20%	0.53%	1.22%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.72%	1.42%	1.02%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.25%	0.89%
環球債券基金Y/美元	-0.04%	0.12%	1.24%	1.91%	3.86%	2.02%	4.30%
環球債券基金A/美元	-0.04%	0.10%	1.16%	1.66%	3.34%	1.01%	3.56%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.30%	0.78%	1.60%	2.75%	5.94%	2.03%	8.46%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.15%	0.60%	1.67%	3.46%	4.64%	3.36%	5.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	0.54%	1.44%	2.79%	3.38%	1.22%	3.91%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.01%	0.07%	2.00%	5.62%	-2.84%	-2.31%	-1.05%
基金平均績效	0.04%	0.29%	1.21%	1.98%	2.70%	-0.08%	3.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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