霸菱國際債券基金-A類/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.9600 -0.27 -1.40% -3.12% 2024/11/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.87% 5.64% 0.98% -6.61% 2.64% 8.69% 1.65% -2.41% -15.69% -1.01%
含息 11.30% 6.53% 1.52% -6.39% 3.26% 9.70% 2.84% -2.19% -15.36% 1.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/01 0.07744 20.4500 0.38%
總計 0.07744 20.4500 0.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.21543 19.8500 1.09%
11/01 0.28141 18.7600 1.50%
總計 0.49684 18.7600 2.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.29976 19.1100 1.57%
總計 0.29976 19.1100 1.57%

霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元
主要分散投資國際定息及浮息證券,以歐美公債為主,以期兼具利息收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/01 18.9600 -1.40% 2024/10/16 19.5500 0.46%
2024/10/31 19.2300 -0.77% 2024/10/15 19.4600 0.52%
2024/10/29 19.3800 -0.36% 2024/10/14 19.3600 0.16%
2024/10/25 19.4500 -0.10% 2024/10/11 19.3300 -0.05%
2024/10/24 19.4700 0.15% 2024/10/10 19.3400 0.05%
2024/10/23 19.4400 0.21% 2024/10/08 19.3300 -0.26%
2024/10/22 19.4000 -0.72% 2024/10/07 19.3800 -0.36%
2024/10/21 19.5400 -0.31% 2024/10/04 19.4500 -0.21%
2024/10/18 19.6000 0.00% 2024/10/03 19.4900 0.36%
2024/10/17 19.6000 0.26% 2024/09/30 19.4200 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.40% -2.52% -2.37% -2.77% 1.07% 2.27% -3.12%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.28% -2.00% -0.14% 3.11% 6.16% 0.48%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.05% -0.54% -1.76% 0.11% 3.43% 8.68% 1.32%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -0.77% -1.98% -0.58% 1.92% 5.63% -1.09%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.47% -0.89% -0.70% 0.28% 2.60% 4.89% -0.73%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -1.39% -2.09% -5.20% -2.00% 2.95% 5.37% -4.94%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.18% -0.88% -1.11% -0.18% 2.67% 6.55% 1.02%
資本集團全球債券基金B/美元 0.00% -0.49% -3.41% 0.33% 4.61% 9.46% -0.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.01% -0.12% -1.29% -0.53% 3.09% 8.13% 3.63%
富達全球債券基金/美元 -0.10% -0.58% -4.00% -0.39% 2.08% 5.74% -3.55%
首源全球債券基金/美元 -0.20% -1.09% -6.46% -1.68% 3.77% 5.06% -6.32%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.96% -1.51% -7.83% -2.25% 1.27% 3.00% -7.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.94% -1.49% -8.25% -3.65% -1.58% -2.31% -11.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.61% -1.91% -6.33% -4.03% -2.89% -4.78% -10.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.91% -1.19% -6.94% -0.66% 1.78% 7.76% -2.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.54% -1.56% -4.94% -1.12% 0.41% 5.08% -0.98%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -1.04% -1.55% -8.32% -3.86% -2.22% -3.86% -12.92%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.24% -0.45% -3.85% 0.49% 2.18% 6.73% -3.58%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.25% -0.51% -2.72% -2.11% 0.38% 4.38% -4.14%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.22% -0.52% -2.61% -0.30% 4.02% 11.99% 1.28%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.71% -0.95% -3.13% -1.65% 1.21% 6.08% -3.35%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.24% -0.61% -2.15% 0.09% 4.19% 10.78% 2.92%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.54% -0.90% -2.34% -0.67% 1.26% 4.18% -2.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.19% -0.53% -1.87% 0.80% 4.27% 10.54% 3.10%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.51% -0.86% -2.19% -0.20% 2.15% 6.02% -0.77%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% -0.34% -0.44% 0.92% 3.65% 7.27% 3.18%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.09% -0.51% -0.60% 0.42% 2.64% 5.25% 1.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.78% -1.19% -5.98% -1.96% 2.56% 6.54% -6.47%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -1.23% -1.65% -6.41% -3.10% 0.07% 1.56% -10.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.32% -0.96% -3.19% -1.43% 3.55% 7.80% -5.29%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.61% -1.25% -3.47% -2.30% 1.56% 3.35% -8.87%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.06% -0.88% -1.28% -1.00% 1.45% 2.95% -0.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.06% -0.48% -4.11% -0.21% 3.36% 6.13% -2.23%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.04% 0.04% -0.81% -0.24% 3.34% 8.87% 3.58%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.35% 0.69% 1.30% 1.11%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.31% 0.62% 1.15% 0.98%
環球債券基金Y/美元 -0.28% -0.46% -1.51% 0.00% 3.41% 8.61% 1.70%
環球債券基金A/美元 -0.29% -0.48% -1.60% -0.25% 2.89% 7.52% 0.84%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.17% -0.49% -3.56% -0.01% 4.16% 8.57% -0.61%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.20% -0.50% -2.07% 0.78% 5.33% 12.75% 3.65%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.20% -0.54% -2.23% 0.31% 4.39% 10.76% 2.16%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.04% -0.03% -1.19% -0.18% 2.17% 6.53% 2.43%
基金平均績效 -0.29% -0.61% -2.49% -0.26% 2.03% 4.32% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)