安聯全球債券基金-A類型/累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2386 -0.0006 0.00% 1.72% 2023/10/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.21% 2.94% 0.79% -0.04% -0.31% -2.20% 4.88% 3.31% -1.70% -5.44%

安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣   基金資料

一舉囊括全球「BBB」投資級以上優質政府債、公司債、抵押債等投資標的，不論多空環境均能靈活操作，為投資人追求投資之安定。目前專注投資於全球已開發國家投資級以上之優質政府公債為主。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/24 12.2386 -0.00% 2023/10/06 12.2437 -0.04%
2023/10/23 12.2392 0.00% 2023/10/05 12.2481 -0.04%
2023/10/20 12.2390 0.00% 2023/10/04 12.2533 -0.00%
2023/10/19 12.2389 0.00% 2023/10/03 12.2534 0.07%
2023/10/18 12.2388 0.00% 2023/10/02 12.2453 -0.02%
2023/10/17 12.2386 0.00% 2023/09/28 12.2481 0.04%
2023/10/16 12.2385 0.00% 2023/09/27 12.2428 0.01%
2023/10/13 12.2383 0.00% 2023/09/26 12.2410 0.10%
2023/10/12 12.2382 0.00% 2023/09/25 12.2291 0.03%
2023/10/11 12.2380 -0.05% 2023/09/22 12.2253 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.07% -1.59% 0.66% 3.34% 6.67% 0.57%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.27% -0.27% -1.71% 0.44% 3.49% 8.74% 1.38%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -0.26% -1.72% -0.39% 2.19% 5.62% -0.84%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.19% -0.45% -0.66% 1.07% 2.93% 4.56% -0.35%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.36% -0.10% -0.26% 0.78% 1.41% 2.76% -0.97%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.57% -0.38% -3.55% 0.43% 2.20% 5.12% -3.46%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.41% -0.82% -0.94% 0.47% 2.85% 6.74% 1.19%
資本集團全球債券基金B/美元 0.00% -0.16% -3.41% 0.93% 4.61% 9.14% -0.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.07% -0.32% -1.51% -0.50% 2.87% 8.04% 3.62%
富達全球債券基金/美元 0.39% 0.00% -3.54% -1.24% 2.48% 6.15% -3.18%
首源全球債券基金/美元 -0.87% -0.80% -6.11% -0.07% 2.95% 4.94% -6.12%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.04% -0.56% -7.21% 0.16% 2.38% 3.61% -6.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.56% -7.71% -1.30% -0.56% -1.75% -11.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.41% -1.31% -5.39% -1.70% -2.29% -3.91% -9.58%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.25% -0.45% -6.50% 1.09% 2.72% 8.38% -2.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.18% -1.11% -4.18% 0.63% 0.95% 5.95% -0.49%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.69% -7.81% -1.53% -1.20% -3.34% -12.16%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.22% -0.65% -3.96% 1.07% 2.08% 6.36% -3.70%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -0.38% -3.78% -1.38% 0.77% 4.64% -3.90%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.15% -0.30% -2.32% 0.37% 4.50% 12.33% 1.51%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.12% -0.35% -2.77% -0.94% 1.57% 6.31% -2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.04% -0.10% -1.43% 1.24% 4.86% 11.84% 3.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.09% -0.14% -1.88% 0.17% 1.62% 5.04% -1.51%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.09% -0.12% -1.45% 1.66% 4.66% 11.46% 3.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.09% -0.12% -1.75% 0.63% 2.50% 6.86% -0.14%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.16% -0.21% -0.20% 1.39% 3.85% 7.73% 3.30%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% -0.20% -0.36% 0.89% 2.84% 5.73% 1.67%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.00% -0.42% -5.24% 0.13% 3.71% 8.25% -5.77%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.00% -0.41% -5.54% -0.98% 1.23% 3.25% -9.39%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.19% -0.44% -2.39% 0.27% 4.40% 8.94% -4.84%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.18% -0.42% -2.66% -0.61% 2.30% 4.30% -8.15%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.35% -0.36% -0.69% 0.81% 2.03% 3.36% 0.17%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.59% -0.63% -3.93% 0.46% 2.80% 5.74% -2.34%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.03% -0.20% -0.95% -0.25% 3.15% 8.70% 3.54%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.68% 1.29% 1.10%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.61% 1.15% 0.98%
環球債券基金Y/美元 -0.22% -0.19% -1.39% 1.03% 3.62% 9.20% 1.95%
環球債券基金A/美元 -0.22% -0.21% -1.47% 0.78% 3.11% 8.11% 1.11%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.41% 0.13% -3.47% 0.88% 4.15% 8.68% -0.39%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.49% 0.16% -1.37% 1.89% 5.55% 13.51% 4.10%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.49% 0.13% -1.51% 1.41% 4.63% 11.52% 2.62%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.06% -0.23% -1.27% -0.24% 2.08% 6.40% 2.39%
基金平均績效 -0.07% -0.18% -2.15% 0.68% 2.30% 4.68% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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