富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.35	0.16	0.64%	-3.54%	2023/11/27

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.23%	0.94%	-5.21%	4.52%	2.02%	1.54%	1.01%	-3.73%	-4.91%	-4.40%

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/27	25.35	0.64%	2023/11/13	24.50	-0.16%
2023/11/24	25.19	-0.04%	2023/11/10	24.54	-0.08%
2023/11/23	25.20	0.04%	2023/11/09	24.56	-0.61%
2023/11/22	25.19	-0.55%	2023/11/08	24.71	-0.08%
2023/11/21	25.33	-0.08%	2023/11/07	24.73	-0.24%
2023/11/20	25.35	0.76%	2023/11/06	24.79	0.16%
2023/11/17	25.16	0.64%	2023/11/03	24.75	1.73%
2023/11/16	25.00	0.16%	2023/11/02	24.33	1.33%
2023/11/15	24.96	0.12%	2023/11/01	24.01	0.50%
2023/11/14	24.93	1.76%	2023/10/31	23.89	-0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.64%	0.00%	5.54%	-0.12%	-1.25%	1.04%	-3.54%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.30%	2.00%	-0.04%	-0.93%	-1.45%	0.33%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.46%	0.23%	3.07%	1.16%	1.04%	1.69%	2.46%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.47%	0.20%	2.74%	0.33%	-0.46%	-0.92%	0.20%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.32%	-0.29%	0.34%	-1.28%	-2.51%	-6.63%	-4.52%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.16%	-0.32%	-0.90%	-3.01%	-4.45%	-10.10%	-5.46%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.20%	-0.05%	2.81%	-1.68%	-2.62%	-5.23%	-3.03%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.50%	0.06%	0.69%	-0.50%	-2.31%	-5.14%	-2.73%
資本集團全球債券基金B/美元	0.57%	0.17%	4.40%	0.86%	-0.28%	-0.17%	-0.45%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.11%	0.03%	1.67%	-0.00%	2.02%	1.28%	1.83%
富達全球債券基金/美元	0.40%	0.10%	4.11%	0.80%	-1.84%	-1.65%	-2.03%
首源全球債券基金/美元	0.34%	-0.01%	4.34%	-1.49%	-3.75%	-4.69%	-4.45%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.71%	0.00%	5.18%	-1.30%	-3.48%	-3.15%	-7.25%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.58%	-0.10%	1.46%	-2.72%	-5.46%	-7.97%	-9.42%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.64%	0.09%	5.40%	0.77%	2.05%	5.40%	-0.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.52%	-0.09%	1.67%	-0.65%	-0.09%	0.14%	-2.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.48%	-0.16%	4.87%	-2.04%	-4.58%	-5.30%	-9.02%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.32%	0.13%	4.28%	0.80%	-2.37%	-2.39%	-2.68%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.09%	0.14%	0.41%	0.92%	0.51%	0.18%	0.46%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.00%	0.00%	3.32%	-1.39%	-3.83%	-6.93%	-3.95%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.08%	3.50%	0.32%	-0.32%	0.24%	1.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	0.00%	2.90%	-1.09%	-2.97%	-4.90%	-2.51%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.58%	0.49%	3.49%	1.91%	1.98%	1.50%	2.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.33%	0.19%	3.05%	-0.53%	0.12%	-4.25%	-2.80%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.33%	0.22%	3.59%	1.13%	3.45%	2.29%	3.19%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.33%	0.22%	3.22%	-0.02%	1.13%	-2.03%	-0.84%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.29%	0.18%	1.66%	1.82%	2.29%	4.00%	3.40%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.29%	0.17%	1.52%	1.38%	1.43%	2.52%	1.98%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.92%	-0.07%	6.96%	-0.39%	-1.28%	0.39%	-0.88%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.93%	-0.07%	6.54%	-1.60%	-3.59%	-3.85%	-4.77%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.96%	0.00%	6.67%	-0.85%	-2.94%	-2.57%	-3.09%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.96%	0.00%	6.22%	-2.11%	-5.30%	-6.89%	-7.10%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.34%	-0.40%	-0.60%	-1.81%	-4.27%	-7.10%	-4.69%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.03%	-0.12%	3.16%	-0.45%	-2.39%	-2.07%	-2.22%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.03%	-0.12%	3.04%	-0.77%	-2.98%	-3.33%	-3.35%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.10%	0.21%	1.87%	0.09%	1.86%	-0.20%	0.82%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.29%	0.59%	1.11%	1.03%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.09%	0.26%	0.53%	0.99%	0.91%
環球債券基金Y/美元	0.48%	0.23%	2.92%	0.50%	0.32%	1.30%	2.34%
環球債券基金A/美元	0.48%	0.21%	2.84%	0.24%	-0.18%	0.29%	1.42%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.23%	0.13%	4.18%	0.70%	-0.24%	-0.63%	-0.80%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.24%	0.21%	3.90%	1.13%	1.81%	2.57%	3.10%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.23%	0.18%	3.75%	0.68%	0.81%	0.20%	1.04%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.13%	0.12%	1.66%	-0.44%	2.37%	2.12%	2.20%
基金平均績效	0.32%	0.16%	2.93%	0.23%	-0.74%	-1.93%	-1.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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