美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 166.3300 0.6600 0.40% 1.34% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.11% -5.28% 11.62% 6.67% -4.91% 12.27% 5.63% -1.12% -11.73% 7.36%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 166.3300 0.40% 2024/06/26 164.8200 -0.28%
2024/07/10 165.6700 0.12% 2024/06/25 165.2800 0.02%
2024/07/09 165.4700 -0.08% 2024/06/24 165.2500 0.08%
2024/07/08 165.6100 0.15% 2024/06/21 165.1200 0.10%
2024/07/05 165.3700 0.34% 2024/06/20 164.9600 -0.11%
2024/07/03 164.8100 0.35% 2024/06/18 165.1400 0.33%
2024/07/02 164.2400 0.09% 2024/06/17 164.6000 -0.28%
2024/07/01 164.0900 -0.32% 2024/06/14 165.0600 0.16%
2024/06/28 164.6100 -0.16% 2024/06/13 164.8000 0.23%
2024/06/27 164.8700 0.03% 2024/06/12 164.4300 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.40% 0.92% 1.50% 1.92% 1.85% 6.56% 1.34%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.44% 0.69% 1.27% -0.32% 2.16% -0.70%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.05% 0.55% 0.89% 1.56% 0.72% 4.95% 0.39%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% 0.59% 0.72% 0.85% -0.65% 2.05% -0.96%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.14% 0.19% 0.10% 0.17% -2.08% 0.97% -2.61%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.21% 0.37% 0.58% -1.35% -1.81% -1.51% -3.07%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.00% 0.83% 1.63% -0.24% -3.02% -2.92% -5.07%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.42% 0.66% 0.54% 0.66% 0.24% 3.47% -0.36%
資本集團全球債券基金B/美元 0.78% 1.40% 1.68% 1.91% -0.71% 2.14% -1.95%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.32% 1.01% 1.58% 2.69% 3.17% 6.24% 3.20%
富達全球債券基金/美元 0.10% 0.97% 0.77% 2.25% -1.04% -0.85% -2.34%
首源全球債券基金/美元 0.05% 0.90% 0.74% 0.05% -4.87% -4.71% -7.25%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.60% 1.78% 1.62% 0.96% -4.48% -5.02% -6.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.65% 1.30% 1.11% -0.46% -7.00% -9.69% -9.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.30% 0.70% 0.20% -2.91% -6.63% -7.83% -7.92%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.62% 1.81% 1.77% 1.21% -1.15% -0.12% -2.23%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.27% 1.19% 0.87% -1.29% -0.72% 1.98% -0.98%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.51% 1.19% 1.02% -0.84% -7.78% -11.36% -9.88%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.92% 1.43% 2.03% -0.24% -2.83% -0.26% -5.03%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% 0.76% -0.38% 0.25% -2.58% 0.25% -3.29%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.08% 0.68% 1.06% 1.92% 0.83% 7.43% 0.15%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.12% 0.72% 0.60% 0.48% -1.98% 1.81% -2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.45% 0.89% 1.61% 2.57% 2.20% 8.16% 1.63%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.39% 0.88% 1.03% 0.42% -1.10% 0.22% -1.97%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.40% 0.92% 1.18% 0.84% -0.29% 2.03% -1.14%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.47% 1.08% 1.77% 1.85% 6.51% 1.39%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.47% 0.93% 1.28% 0.89% 4.60% 0.28%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.84% 1.84% 2.00% 2.13% -3.62% -2.64% -5.60%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.85% 1.85% 1.62% 0.81% -5.92% -7.17% -8.20%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.53% 1.02% 1.49% 2.28% -3.34% -3.25% -5.33%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.54% 1.03% 1.22% 1.10% -5.53% -7.64% -7.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.14% 0.03% -0.41% -1.25% -1.48% -0.58% -2.25%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.11% 0.48% 0.62% -0.15% -2.65% -2.00% -4.25%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.26% 0.99% 1.60% 2.59% 3.31% 6.76% 2.94%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.33% 0.64% 1.23% 0.68%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.09% 0.60%
環球債券基金Y/美元 0.36% 0.82% 1.31% 1.98% 1.10% 4.90% 0.49%
環球債券基金A/美元 0.35% 0.80% 1.23% 1.73% 0.59% 3.86% -0.04%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.64% 1.16% 1.72% 1.62% -0.34% 2.46% -1.74%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.39% 0.96% 1.76% 2.63% 2.49% 8.08% 1.64%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.38% 0.93% 1.61% 2.21% 1.63% 6.15% 0.73%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.22% 0.81% 1.17% 1.42% 2.01% 4.51% 1.92%
基金平均績效 0.29% 0.86% 1.13% 1.21% -0.88% 0.09% -1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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