安聯國際債券基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 42.28 -0.04 -0.09% -0.89% 2023/12/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -10.38% 12.04% 5.65% 4.52% -7.62% 2.04% 7.80% -1.22% 1.11% -12.97%
含息 -9.12% 13.82% 7.46% 4.58% -5.98% 3.85% 8.58% -0.40% 2.04% -12.21%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.45082 47.53 0.95%
總計 0.45082 47.53 0.95%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.37533 48.49 0.77%
總計 0.37533 48.49 0.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.76 42.60 1.78%
總計 0.76 42.60 1.78%

安聯國際債券基金/歐元   基金資料
投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。本基金成立超過30年，長期深受投資人信賴。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/08 42.28 -0.09% 2023/11/24 40.86 -0.17%
2023/12/07 42.32 0.47% 2023/11/23 40.93 -0.12%
2023/12/06 42.12 0.65% 2023/11/22 40.98 0.15%
2023/12/05 41.85 0.34% 2023/11/21 40.92 0.17%
2023/12/04 41.71 0.70% 2023/11/20 40.85 -0.37%
2023/12/01 41.42 0.10% 2023/11/17 41.00 0.61%
2023/11/30 41.38 0.66% 2023/11/16 40.75 -0.37%
2023/11/29 41.11 0.42% 2023/11/15 40.90 0.29%
2023/11/28 40.94 0.52% 2023/11/14 40.78 -0.07%
2023/11/27 40.73 -0.32% 2023/11/13 40.81 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯國際債券基金/歐元 -0.09% 2.08% 3.07% 2.22% -0.19% -3.93% -0.89%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.66% 2.45% 2.03% 0.59% -0.52% 2.43%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.34% 0.34% 2.61% 2.49% 1.78% 2.13% 3.99%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.33% 0.33% 2.42% 1.74% 0.33% -0.39% 1.54%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.36% 2.33% 2.98% 0.26% -1.38% -8.25% -2.07%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.19% 1.31% 4.09% 1.06% -0.85% -5.82% -1.04%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.30% 1.10% 2.99% 2.22% 0.12% -2.65% 0.36%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.61% 0.00% 3.43% 2.83% -0.06% -0.78% 0.91%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.61% 0.40% 1.29% 0.82% 2.44% 2.23% 3.08%
富達全球債券基金/美元 -0.68% 0.19% 3.21% 2.59% -1.53% -2.28% -0.58%
首源全球債券基金/美元 -0.25% 2.07% 4.87% 2.57% -1.12% -3.53% -1.58%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.50% 0.04% 3.84% 1.95% -1.72% 0.16% -2.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.95% -0.35% 3.43% 0.70% -4.02% -4.10% -6.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.65% 0.66% 2.90% 0.09% -3.88% -6.00% -7.06%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.46% 0.04% 3.55% 2.38% 0.25% 3.82% 0.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.18% 1.11% 3.05% 1.76% 0.37% 1.81% 0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.79% -0.32% 3.44% 0.32% -4.97% -5.96% -8.15%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.53% 0.54% 3.57% 2.81% -0.18% -2.72% -1.09%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.12% 1.14% 4.03% 0.88% -1.48% -5.55% -1.36%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.08% 1.19% 4.16% 2.65% 2.08% 1.67% 4.76%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.12% 1.21% 3.73% 1.33% -0.60% -3.58% -0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.40% 0.46% 3.29% 3.38% 3.00% 1.53% 3.91%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.25% 0.38% 2.43% 1.11% 0.35% -3.78% -1.74%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.22% 0.43% 2.96% 2.72% 3.66% 2.81% 4.75%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.23% 0.43% 2.59% 1.57% 1.35% -1.56% 0.30%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.25% 0.02% 1.54% 2.35% 2.76% 4.06% 4.25%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.26% 0.01% 1.39% 1.92% 1.89% 2.47% 2.66%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.72% 0.32% 4.68% 2.76% -1.89% -1.21% 1.00%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.72% 0.31% 4.28% 1.52% -4.20% -5.46% -3.35%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.73% 0.50% 4.66% 2.37% -3.21% -4.16% -1.37%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.74% 0.50% 4.27% 1.10% -5.57% -8.47% -5.80%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.11% 2.30% 2.31% 1.08% -1.19% -4.46% -1.39%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.01% 1.23% 3.34% 1.85% -0.70% -1.96% -0.41%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% 1.21% 3.25% 1.55% -1.27% -3.20% -1.58%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.66% 0.38% 1.35% 0.81% 2.23% 0.81% 2.09%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.29% 0.59% 1.13% 1.07%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.09% 0.26% 0.53% 1.00% 0.95%
環球債券基金Y/美元 -0.53% 0.28% 2.38% 1.86% 1.05% 1.51% 3.75%
環球債券基金A/美元 -0.54% 0.26% 2.29% 1.60% 0.54% 0.50% 2.77%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.34% 0.77% 3.59% 2.83% 0.78% -0.98% 0.84%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.38% 0.88% 3.62% 3.02% 3.09% 2.84% 5.20%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.38% 0.85% 3.49% 2.61% 2.14% 0.52% 3.06%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.57% 0.47% 1.05% 0.49% 2.90% 3.34% 3.39%
基金平均績效 -0.31% 0.69% 2.82% 1.98% 0.02% -1.66% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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