安聯國際債券基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 41.68 0.00 0.00 -2.14% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.04% 5.65% 4.52% -7.62% 2.04% 7.80% -1.22% 1.11% -12.97% -0.16%
含息 13.82% 7.46% 4.58% -5.98% 3.85% 8.58% -0.40% 2.04% -12.21% 1.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.37533 48.49 0.77%
總計 0.37533 48.49 0.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.76 42.60 1.78%
總計 0.76 42.60 1.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.683 42.20 1.62%
總計 0.683 42.20 1.62%

安聯國際債券基金/歐元   基金資料
投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元),投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上,債信風險低、安全性高,範圍有公債、公司債及抵押債,可分散市場風險。本基金成立超過30年,長期深受投資人信賴。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 41.68 0.00% 2024/07/04 41.40 0.17%
2024/07/17 41.68 0.05% 2024/07/03 41.33 -0.07%
2024/07/16 41.66 0.07% 2024/07/02 41.36 -0.02%
2024/07/15 41.63 0.10% 2024/07/01 41.37 -0.82%
2024/07/12 41.59 0.27% 2024/06/28 41.71 0.02%
2024/07/11 41.48 -0.14% 2024/06/27 41.70 -0.33%
2024/07/10 41.54 0.02% 2024/06/26 41.84 0.07%
2024/07/09 41.53 0.19% 2024/06/25 41.81 -0.07%
2024/07/08 41.45 0.17% 2024/06/24 41.84 -0.29%
2024/07/05 41.38 -0.05% 2024/06/21 41.96 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯國際債券基金/歐元 0.00% 0.48% -0.22% 0.55% -1.33% 1.46% -2.14%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.36% 0.44% 2.19% 1.04% 1.91% -0.35%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.05% 0.27% 0.66% 2.58% 1.90% 4.40% 0.61%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.06% 0.33% 0.46% 1.85% 0.46% 1.51% -0.77%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.00% 0.84% -0.10% -0.36% -0.52% -0.88% -2.25%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.00% 1.65% 1.90% 2.05% -0.14% -3.73% -3.51%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% 0.06% -0.30% 0.79% 0.79% 3.41% -0.30%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.27% 0.39% 1.22% 3.18% 1.06% 0.33% -1.57%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.03% 0.75% 1.45% 3.27% 3.29% 5.93% 3.65%
富達全球債券基金/美元 -0.10% 0.38% 1.16% 3.36% 0.87% -1.41% -2.06%
首源全球債券基金/美元 -0.14% 1.59% 1.48% 2.66% -1.36% -5.53% -5.77%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.91% -0.28% 0.65% 1.76% -3.22% -6.91% -7.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.83% -0.18% 0.19% 0.28% -5.75% -11.47% -9.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.50% -0.50% -1.29% -2.07% -6.06% -8.82% -8.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.95% -0.33% 0.89% 1.70% -0.08% -2.45% -3.16%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.54% -0.59% -0.59% -0.68% -0.32% 0.55% -1.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.84% -0.34% 0.00% 0.00% -6.52% -13.02% -10.64%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.13% 0.42% 1.43% 0.80% -1.40% -2.43% -4.63%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% 0.76% -0.62% 1.78% -1.36% -0.25% -2.56%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.07% 0.90% 0.90% 3.63% 2.21% 7.10% 1.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% 0.95% 0.47% 2.16% -0.58% 1.55% -1.73%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.10% 0.17% 0.96% 3.31% 3.04% 6.68% 1.80%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.16% 0.13% 0.42% 1.33% -0.25% -1.19% -1.84%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.16% 0.16% 0.88% 2.83% 2.71% 5.03% 1.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.18% 0.15% 0.55% 1.73% 0.54% 0.55% -0.99%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.03% 0.16% 0.87% 2.12% 2.25% 5.69% 1.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.04% 0.17% 0.73% 1.62% 1.29% 3.80% 0.45%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.75% 0.13% 0.78% 3.99% -1.37% -5.26% -5.47%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.74% 0.13% 0.40% 2.65% -3.73% -9.67% -8.08%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.26% 0.24% 0.46% 3.88% -1.07% -5.69% -5.11%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% 0.23% 0.18% 2.67% -3.32% -9.98% -7.61%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.06% 0.85% -0.30% -0.35% -0.47% 0.58% -1.41%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.08% 1.63% 1.70% 2.06% -0.07% -2.32% -2.69%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.03% 0.64% 1.48% 3.29% 3.60% 6.40% 3.32%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.33% 0.64% 1.23% 0.70%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.10% 0.62%
環球債券基金Y/美元 -0.07% 0.36% 0.68% 2.69% 2.12% 4.03% 0.85%
環球債券基金A/美元 -0.07% 0.34% 0.59% 2.44% 1.61% 2.99% 0.30%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.63% 1.45% 3.09% 1.06% 0.94% -1.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.34% 1.16% 3.60% 3.11% 6.83% 1.98%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% 0.30% 1.01% 3.17% 2.24% 4.94% 1.03%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.03% 0.75% 1.28% 2.58% 2.27% 4.65% 2.47%
基金平均績效 -0.13% 0.42% 0.75% 2.09% 0.12% -0.75% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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