安聯國際債券基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.85 -0.27 -0.66% -5.13% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.65% 4.52% -7.62% 2.04% 7.80% -1.22% 1.11% -12.97% -0.16% 1.10%
含息 7.46% 4.58% -5.98% 3.85% 8.58% -0.40% 2.04% -12.21% 1.62% 2.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.76 42.60 1.78%
總計 0.76 42.60 1.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.683 42.20 1.62%
總計 0.683 42.20 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯國際債券基金/歐元   基金資料
投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。本基金成立超過30年，長期深受投資人信賴。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 40.85 -0.66% 2025/05/02 40.98 -0.02%
2025/05/16 41.12 0.64% 2025/04/30 40.99 0.24%
2025/05/15 40.86 0.00% 2025/04/29 40.89 -0.05%
2025/05/14 40.86 -0.63% 2025/04/28 40.91 0.17%
2025/05/13 41.12 0.07% 2025/04/25 40.84 0.37%
2025/05/12 41.09 0.20% 2025/04/24 40.69 0.25%
2025/05/08 41.01 0.44% 2025/04/23 40.59 0.69%
2025/05/07 40.83 -0.07% 2025/04/22 40.31 -0.69%
2025/05/06 40.86 -0.07% 2025/04/17 40.59 -0.05%
2025/05/05 40.89 -0.22% 2025/04/16 40.61 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯國際債券基金/歐元 -0.66% -0.58% 0.64% -6.22% -5.33% -1.47% -5.13%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.22% -0.46% 0.55% 0.65% 2.69% 0.68%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.16% 0.11% 0.05% 0.65% 1.36% 3.44% 1.19%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.06% 0.13% -0.13% 0.00% 0.00% 0.52% 0.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.05% -1.53% -0.61% -6.45% -6.59% -5.22% -6.59%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.29% 0.25% -1.31% 1.30% -0.25% -1.31% 1.20%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.36% -0.42% 0.30% -4.42% -3.42% 0.67% -4.20%
資本集團全球債券基金B/美元 0.00% 0.43% -0.48% 2.62% 3.42% 4.45% 4.34%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.00% 0.10% -3.68% -3.35% -2.98% -0.70% -2.89%
富達全球債券基金/美元 0.09% 0.67% -0.66% 2.93% 3.33% 2.43% 4.36%
首源全球債券基金/美元 0.59% 1.22% -1.12% 2.27% 2.18% 1.16% 3.43%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.23% 1.21% 2.44% 5.22% 5.73% 3.21% 10.16%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.28% 1.23% 1.90% 3.48% 2.29% -3.08% 7.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.11% 0.42% 2.71% -3.65% -4.43% -6.69% -1.56%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.08% 1.12% 3.13% 5.50% 6.29% 4.19% 10.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.27% 0.31% 3.94% -1.75% -0.66% 0.31% 1.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.35% 1.23% 1.94% 3.40% 2.12% -3.99% 7.04%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.17% 0.61% -0.35% 3.06% 2.91% 4.80% 4.10%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.79% 0.26% 0.79% -0.65% -1.92% -3.88% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.67% 0.29% 0.89% 1.04% 1.72% 3.34% 2.02%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.73% 0.36% 0.49% -0.24% -0.96% -2.14% 0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.06% 0.20% 0.52% 0.43% 1.65% 4.78% 1.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.10% 0.28% 0.34% -0.38% -0.61% -0.64% -0.03%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.12% 0.33% 0.86% 1.06% 2.35% 5.34% 2.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 0.34% 0.53% 0.09% 0.30% 1.14% 0.68%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.16% 0.53% 1.17% 2.29% 5.55% 1.81%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.03% 0.17% 0.39% 0.74% 1.40% 3.61% 1.10%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.09% 0.49% -0.23% 4.35% 3.94% 2.39% 7.63%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% 0.49% -0.26% 3.45% 1.66% -2.28% 5.75%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.16% -0.01% -0.89% 0.06% -0.23% 0.58% 0.52%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% 0.00% -0.88% -0.45% -1.55% -2.66% -0.52%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.33% -0.53% 0.18% -4.50% -3.20% 0.03% -3.87%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.02% 0.71% -0.82% 2.88% 3.11% 3.47% 3.83%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.10% 0.06% -1.95% -3.25% -2.46% 0.19% -2.55%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.35% 0.71% 1.40% 0.55%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.63% 1.25% 0.48%
環球債券基金Y/美元 -0.19% 0.11% -0.05% 0.56% 1.13% 3.62% 1.19%
環球債券基金A/美元 -0.20% 0.09% -0.13% 0.31% 0.63% 2.59% 0.81%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.49% -0.54% 2.99% 2.63% 3.52% 3.72%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.60% 0.01% 0.35% 0.02% 0.30% 4.07% 0.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.61% -0.04% 0.18% -0.44% -0.64% 2.17% -0.14%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.06% -0.13% -4.84% -6.20% -5.64% -4.33% -5.49%
基金平均績效 0.01% 0.33% 0.31% 0.63% 0.42% 0.19% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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