木星動力債券基金-L類股/每季收益 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.9300 0.0200 0.25% -3.41% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.00% -0.98% 0.99% -1.96% - - 1.72% -3.10% -21.49% 1.23%
含息 6.23% 2.27% 3.79% 0.76% -105.30% - 5.52% 1.08% -17.28% 6.48%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.1158 9.6300 1.20%
06/30 0.1028 8.6600 1.19%
09/30 0.1136 8.1700 1.39%
12/30 0.103 8.2000 1.26%
總計 0.4352 8.2000 5.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.1146 8.3300 1.38%
06/30 0.1067 8.1300 1.31%
09/29 0.1037 7.8000 1.33%
12/29 0.1003 8.3400 1.20%
總計 0.4253 8.3400 5.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.1152 8.1500 1.41%
06/28 0.1098 8.0100 1.37%
09/30 0.1094 8.2000 1.33%
總計 0.3344 8.2000 4.08%

木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.9300 0.25% 2024/11/15 7.8300 0.26%
2024/11/28 7.9100 -0.13% 2024/11/14 7.8100 -0.26%
2024/11/27 7.9200 0.25% 2024/11/13 7.8300 -0.51%
2024/11/26 7.9000 0.38% 2024/11/12 7.8700 0.00%
2024/11/25 7.8700 0.13% 2024/11/11 7.8700 0.13%
2024/11/22 7.8600 0.26% 2024/11/08 7.8600 0.64%
2024/11/21 7.8400 0.13% 2024/11/07 7.8100 0.13%
2024/11/20 7.8300 -0.38% 2024/11/06 7.8000 -0.64%
2024/11/19 7.8600 0.51% 2024/11/05 7.8500 0.00%
2024/11/18 7.8200 -0.13% 2024/11/04 7.8500 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.25% 0.76% 0.76% -2.58% 0.63% 0.00% -3.41%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.68% 1.29% 0.02% 3.34% 3.96% 1.48%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 5.61% 0.65% 1.36% 0.48% 4.07% 0.00% 2.70%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 2.57% 0.45% 1.11% -0.19% 2.50% 0.00% 0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 5.77% 1.08% 3.62% 3.64% 6.80% 0.00% 2.86%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 4.65% 1.90% 4.43% 2.59% 5.94% 0.00% 1.18%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 1.07% 2.31% 1.12% -2.48% 2.71% 0.00% -3.87%
資本集團全球債券基金B/歐元 7.15% 0.75% 3.73% 3.54% 6.69% 0.00% 4.78%
資本集團全球債券基金B/美元 3.43% 0.88% 0.16% -1.60% 3.25% 0.00% -0.32%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.21% 7.84% 8.45% 7.05% 9.33% 9.19% 9.69%
富達全球債券基金/美元 0.88% 1.07% 0.48% -1.71% 1.27% 0.00% -3.09%
首源全球債券基金/美元 0.74% 1.97% 1.31% -2.86% 3.59% 0.00% -5.10%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.36% 0.32% 0.40% -5.05% 0.04% 0.00% -7.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.38% 0.29% -0.19% -6.55% -2.94% 0.00% -11.94%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.50% 0.30% 3.07% -1.47% 0.40% 0.00% -7.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.50% 0.13% 0.04% -4.07% 0.33% 0.00% -2.79%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.26% 0.04% 3.25% 0.97% 3.67% 0.00% 2.24%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.35% 0.18% -0.35% -6.85% -3.55% 0.00% -13.22%
匯豐環球債券基金AD/美元 1.18% 0.81% 0.15% -1.90% 3.57% 0.00% -3.44%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 7.61% 0.74% 0.89% -0.88% 4.30% 0.00% 2.18%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 1.94% 0.36% 0.48% -2.21% 1.57% 0.00% -2.89%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 7.94% 0.63% 1.74% 1.16% 5.09% 0.00% 4.71%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 1.26% 0.00% 0.73% -0.69% 1.02% 0.00% -1.44%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 7.37% 0.36% 1.18% 1.04% 4.35% 0.00% 4.31%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 2.98% 0.01% 0.82% -0.31% 1.87% 0.00% 0.05%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 5.75% 0.30% 0.74% 1.30% 3.79% 0.00% 3.95%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 3.72% 0.13% 0.57% 0.62% 2.59% 0.00% 1.96%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.75% 0.41% 0.36% -3.80% 0.90% 0.00% -6.14%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -5.44% -0.04% -0.10% -5.37% -1.98% 0.00% -10.57%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 1.85% 0.49% 1.45% -0.61% 3.13% 0.00% -3.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -2.27% 0.20% 1.16% -1.77% 0.86% 0.00% -7.81%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 6.05% 1.12% 3.71% 3.24% 6.29% 0.00% 3.33%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 2.42% 1.54% 0.41% -1.83% 3.10% 0.00% -1.82%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.25% 8.46% 9.17% 7.83% 9.43% 8.09% 9.25%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 1.34% 1.41% 1.62% 1.91% 2.45% 2.37%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 1.20% 1.26% 1.44% 1.70% 2.18% 2.11%
環球債券基金Y/美元 6.09% 0.63% 1.32% 0.73% 4.16% 0.00% 3.04%
環球債券基金A/美元 5.03% 0.61% 1.24% 0.48% 3.63% 0.00% 2.09%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.97% 0.04% -1.90% 2.73% 0.00% -0.57%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.06% 0.67% 0.97% 0.74% 5.24% 0.00% 4.66%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% 0.66% 0.83% 0.31% 4.31% 0.00% 3.00%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.30% 6.22% 6.72% 5.07% 8.14% 8.67% 8.41%
基金平均績效 1.79% 1.12% 1.68% 0.19% 2.78% 0.08% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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