木星基金淨值

木星動力債券基金-L類股/每季收益 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7.7000	-0.0100	-0.13%	0.26%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.98%	0.99%	-1.96%	-	-	1.72%	-3.10%	-21.49%	1.23%	-6.46%
含息	2.27%	3.79%	0.76%	-105.30%	-	5.52%	1.08%	-17.28%	6.48%	-2.38%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.1146	8.3300	1.38%
06/30	0.1067	8.1300	1.31%
09/29	0.1037	7.8000	1.33%
12/29	0.1003	8.3400	1.20%
總計	0.4253	8.3400	5.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.1152	8.1500	1.41%
06/28	0.1098	8.0100	1.37%
09/30	0.1094	8.2000	1.33%
總計	0.3344	8.2000	4.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	7.7000	-0.13%	2025/06/19	7.7700	0.00%
2025/07/03	7.7100	0.00%	2025/06/18	7.7700	0.13%
2025/07/02	7.7100	-0.39%	2025/06/17	7.7600	0.13%
2025/07/01	7.7400	0.39%	2025/06/16	7.7500	-0.39%
2025/06/30	7.7100	-1.41%	2025/06/13	7.7800	0.00%
2025/06/27	7.8200	0.00%	2025/06/12	7.7800	0.52%
2025/06/26	7.8200	0.00%	2025/06/11	7.7400	-0.26%
2025/06/25	7.8200	0.26%	2025/06/10	7.7600	0.13%
2025/06/24	7.8000	0.39%	2025/06/06	7.7500	-0.13%
2025/06/20	7.7700	0.00%	2025/06/05	7.7600	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.12%	0.38%	1.21%	2.67%	3.28%	3.13%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.21%	-0.16%	0.10%	0.74%	2.90%	4.30%	4.02%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.26%	-0.13%	-0.06%	0.06%	1.50%	1.50%	1.70%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.17%	-0.39%	-0.07%	1.16%	-0.41%	-4.39%	-4.90%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.16%	-0.11%	-0.81%	1.50%	0.44%	-4.35%	-5.14%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.09%	0.66%	-0.61%	0.57%	5.00%	4.38%	5.73%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.06%	0.70%	1.25%	3.12%	5.51%	2.20%	2.35%
富達全球債券基金/美元	0.00%	0.19%	0.09%	0.09%	0.76%	3.43%	4.46%
首源全球債券基金/美元	0.25%	0.44%	-0.06%	-0.70%	2.94%	3.79%	5.18%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.11%	0.47%	1.36%	1.51%	7.04%	12.65%	16.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.09%	0.55%	0.83%	-0.09%	3.60%	5.49%	9.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.53%	-0.32%	0.21%	0.43%	-0.42%	-4.37%	-2.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.04%	0.78%	2.15%	2.61%	8.26%	14.47%	17.96%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.43%	0.04%	1.57%	3.19%	4.16%	3.92%	5.05%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.17%	0.51%	0.68%	-0.34%	2.98%	4.63%	8.89%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.02%	0.19%	0.24%	0.21%	0.78%	3.43%	4.33%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.19%	-0.40%	-0.04%	1.22%	-1.23%	-3.24%	-4.55%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.06%	0.36%	0.16%	0.27%	3.23%	5.59%	6.42%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.12%	0.45%	1.52%	3.73%	6.06%	3.11%	3.29%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.71%	1.42%	1.24%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.09%
環球債券基金Y/美元	-0.17%	-0.09%	0.25%	1.22%	3.64%	4.87%	4.76%
環球債券基金A/美元	-0.17%	-0.11%	0.16%	0.97%	3.11%	3.82%	3.85%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.34%	0.25%	0.44%	3.95%	6.15%	7.32%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	-0.00%	0.04%	1.47%	4.67%	5.17%	5.38%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	-0.04%	-0.16%	0.84%	3.36%	2.89%	3.38%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.16%	0.71%	2.05%	5.29%	7.73%	1.55%	1.95%
基金平均績效	-0.03%	0.12%	0.74%	1.38%	2.79%	2.18%	3.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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