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美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
103.3000 |
0.1900 |
0.18% |
-6.59% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.30% |
-9.34% |
3.84% |
11.46% |
-5.72% |
7.95% |
10.19% |
-6.67% |
-17.30% |
6.47% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球(包含新興市場國家)上市或交易之債券。且至少65%總資產價值投資於投資等級債券,而非投資等級債券比率不得超過總資產價值35%。經理人採取債值投資法,並專注投資於具備利率下滑與實質利率重返較低水準之良好機會的價值被低估市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
103.3000 |
0.18% |
2024/07/11 |
104.4000 |
0.84% |
2024/07/24 |
103.1100 |
-0.45% |
2024/07/10 |
103.5300 |
0.30% |
2024/07/23 |
103.5800 |
-0.10% |
2024/07/09 |
103.2200 |
-0.13% |
2024/07/22 |
103.6800 |
-0.13% |
2024/07/08 |
103.3500 |
-0.01% |
2024/07/19 |
103.8100 |
-0.70% |
2024/07/05 |
103.3600 |
0.83% |
2024/07/18 |
104.5400 |
-0.75% |
2024/07/03 |
102.5100 |
0.85% |
2024/07/17 |
105.3300 |
0.25% |
2024/07/02 |
101.6500 |
0.28% |
2024/07/16 |
105.0700 |
0.52% |
2024/07/01 |
101.3700 |
-0.77% |
2024/07/15 |
104.5300 |
-0.49% |
2024/06/28 |
102.1600 |
-0.37% |
2024/07/12 |
105.0400 |
0.61% |
2024/06/27 |
102.5400 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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