野村鑫全球債券組合基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.9558 0.0057 0.04% -0.90% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.25% 3.61% 1.69% -3.93% 8.31% 3.53% -1.24% -9.26% 3.90% 4.03%

野村鑫全球債券組合基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 13.9558 0.04% 2025/04/08 14.0257 -0.66%
2025/04/21 13.9501 -0.34% 2025/04/07 14.1183 -1.50%
2025/04/18 13.9972 0.11% 2025/04/02 14.3336 -0.14%
2025/04/17 13.9818 0.21% 2025/04/01 14.3531 0.20%
2025/04/16 13.9528 0.14% 2025/03/31 14.3248 0.16%
2025/04/15 13.9333 0.36% 2025/03/28 14.3023 0.21%
2025/04/14 13.8830 0.38% 2025/03/27 14.2724 -0.19%
2025/04/11 13.8303 -0.76% 2025/03/26 14.2998 -0.10%
2025/04/10 13.9363 0.32% 2025/03/25 14.3148 0.10%
2025/04/09 13.8916 -0.96% 2025/03/24 14.3012 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.04% 0.16% -2.53% -0.93% -0.64% 2.69% -0.90%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.07% 0.28% 1.06% 0.30% 3.51% 0.90%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.11% 0.27% -0.05% 1.03% 0.70% 4.37% 1.03%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% 0.26% -0.26% 0.39% -0.71% 1.38% 0.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.69% -0.62% -3.86% -6.69% -5.44% -2.52% -6.39%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.39% -0.33% -3.12% -5.80% -7.06% -5.85% -6.39%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.68% 0.93% 2.52% 3.60% -1.43% 1.47% 3.24%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.42% -0.54% -3.39% -4.62% -3.50% -0.36% -4.89%
資本集團全球債券基金B/美元 0.05% 0.69% 2.00% 4.66% 2.11% 6.85% 4.89%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.02% 0.28% -1.01% 0.37% 0.28% 3.55% 0.51%
富達全球債券基金/美元 -0.19% 0.85% 2.61% 5.04% 2.41% 4.94% 5.25%
首源全球債券基金/美元 0.59% 1.11% 2.76% 5.26% 1.48% 5.43% 5.22%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.04% 1.39% 2.00% 5.99% 0.79% 3.74% 7.96%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% 1.35% 1.35% 4.25% -2.50% -2.50% 5.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.87% 0.22% -3.85% -4.94% -7.78% -9.06% -4.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.04% 1.44% 2.07% 5.11% 0.82% 4.44% 7.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.89% 0.23% -3.31% -4.17% -4.72% -2.57% -2.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 1.43% 1.25% 4.02% -2.90% -3.56% 5.37%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.27% 0.78% 2.29% 4.57% 2.18% 4.64% 4.75%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.26% 0.26% -2.69% -0.91% -4.04% -3.06% -1.04%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.22% 0.37% -1.10% 0.90% -0.37% 4.18% 0.90%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.24% 0.37% -1.56% -0.49% -3.19% -1.44% -0.49%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.18% 0.24% -0.81% 0.66% 0.53% 5.48% 0.86%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.10% 0.41% -0.70% -0.38% -1.65% 0.07% -0.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.10% 0.44% -0.24% 1.04% 1.20% 6.05% 1.53%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.11% 0.45% -0.56% 0.05% -0.81% 1.79% 0.19%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.04% 0.31% 0.25% 1.19% 1.66% 5.66% 1.30%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.05% 0.31% 0.10% 0.79% 0.76% 3.70% 0.74%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.54% 1.04% 3.02% 6.77% 1.75% 5.67% 7.87%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.53% 1.03% 2.59% 5.41% -0.92% 0.44% 6.01%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.12% 0.19% 0.28% 1.13% -0.53% 3.84% 1.20%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.19% 0.03% 0.38% -2.13% 0.10% 0.16%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.56% -0.25% -3.05% -4.26% -3.14% -1.48% -4.59%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.58% 1.03% 2.63% 5.33% 2.77% 6.28% 5.30%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.36% 0.71% 1.40% 0.45%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.24% 0.39%
環球債券基金Y/美元 -0.01% 0.36% 0.40% 1.21% 0.77% 4.63% 1.23%
環球債券基金A/美元 -0.01% 0.34% 0.31% 0.96% 0.27% 3.60% 0.92%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.71% 1.90% 4.26% 1.72% 6.24% 4.38%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.30% 0.45% -1.44% -0.13% -0.65% 5.31% -0.08%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.30% 0.41% -1.60% -0.55% -1.57% 3.43% -0.62%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.17% 0.24% -2.96% -1.07% -1.13% 1.25% -1.01%
基金平均績效 0.02% 0.50% 0.06% 1.29% -0.55% 1.14% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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