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野村鑫全球債券組合基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
14.1751 |
0.0228 |
0.16% |
0.66% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.25% |
3.61% |
1.69% |
-3.93% |
8.31% |
3.53% |
-1.24% |
-9.26% |
3.90% |
4.03% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
14.1751 |
0.16% |
2025/08/14 |
14.0566 |
0.02% |
2025/08/27 |
14.1523 |
0.04% |
2025/08/13 |
14.0540 |
0.22% |
2025/08/26 |
14.1464 |
0.15% |
2025/08/12 |
14.0238 |
0.15% |
2025/08/25 |
14.1248 |
-0.10% |
2025/08/11 |
14.0021 |
0.11% |
2025/08/22 |
14.1390 |
0.26% |
2025/08/08 |
13.9873 |
-0.05% |
2025/08/21 |
14.1024 |
0.06% |
2025/08/07 |
13.9946 |
-0.11% |
2025/08/20 |
14.0944 |
0.24% |
2025/08/06 |
14.0101 |
0.09% |
2025/08/19 |
14.0613 |
0.13% |
2025/08/05 |
13.9973 |
0.06% |
2025/08/18 |
14.0430 |
-0.03% |
2025/08/04 |
13.9886 |
0.06% |
2025/08/15 |
14.0467 |
-0.07% |
2025/08/01 |
13.9806 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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