野村投信基金淨值

野村鑫全球債券組合基金
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.9558	0.0057	0.04%	-0.90%	2025/04/22

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.25%	3.61%	1.69%	-3.93%	8.31%	3.53%	-1.24%	-9.26%	3.90%	4.03%

野村鑫全球債券組合基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/22	13.9558	0.04%	2025/04/08	14.0257	-0.66%
2025/04/21	13.9501	-0.34%	2025/04/07	14.1183	-1.50%
2025/04/18	13.9972	0.11%	2025/04/02	14.3336	-0.14%
2025/04/17	13.9818	0.21%	2025/04/01	14.3531	0.20%
2025/04/16	13.9528	0.14%	2025/03/31	14.3248	0.16%
2025/04/15	13.9333	0.36%	2025/03/28	14.3023	0.21%
2025/04/14	13.8830	0.38%	2025/03/27	14.2724	-0.19%
2025/04/11	13.8303	-0.76%	2025/03/26	14.2998	-0.10%
2025/04/10	13.9363	0.32%	2025/03/25	14.3148	0.10%
2025/04/09	13.8916	-0.96%	2025/03/24	14.3012	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.04%	0.16%	-2.53%	-0.93%	-0.64%	2.69%	-0.90%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.07%	0.28%	1.06%	0.30%	3.51%	0.90%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.11%	0.27%	-0.05%	1.03%	0.70%	4.37%	1.03%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.13%	0.26%	-0.26%	0.39%	-0.71%	1.38%	0.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.69%	-0.62%	-3.86%	-6.69%	-5.44%	-2.52%	-6.39%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.39%	-0.33%	-3.12%	-5.80%	-7.06%	-5.85%	-6.39%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.68%	0.93%	2.52%	3.60%	-1.43%	1.47%	3.24%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.42%	-0.54%	-3.39%	-4.62%	-3.50%	-0.36%	-4.89%
資本集團全球債券基金B/美元	0.05%	0.69%	2.00%	4.66%	2.11%	6.85%	4.89%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.02%	0.28%	-1.01%	0.37%	0.28%	3.55%	0.51%
富達全球債券基金/美元	-0.19%	0.85%	2.61%	5.04%	2.41%	4.94%	5.25%
首源全球債券基金/美元	0.59%	1.11%	2.76%	5.26%	1.48%	5.43%	5.22%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.04%	1.39%	2.00%	5.99%	0.79%	3.74%	7.96%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.09%	1.35%	1.35%	4.25%	-2.50%	-2.50%	5.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.87%	0.22%	-3.85%	-4.94%	-7.78%	-9.06%	-4.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.04%	1.44%	2.07%	5.11%	0.82%	4.44%	7.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.89%	0.23%	-3.31%	-4.17%	-4.72%	-2.57%	-2.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.43%	1.25%	4.02%	-2.90%	-3.56%	5.37%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.27%	0.78%	2.29%	4.57%	2.18%	4.64%	4.75%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.26%	0.26%	-2.69%	-0.91%	-4.04%	-3.06%	-1.04%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.22%	0.37%	-1.10%	0.90%	-0.37%	4.18%	0.90%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.24%	0.37%	-1.56%	-0.49%	-3.19%	-1.44%	-0.49%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.18%	0.24%	-0.81%	0.66%	0.53%	5.48%	0.86%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.10%	0.41%	-0.70%	-0.38%	-1.65%	0.07%	-0.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.10%	0.44%	-0.24%	1.04%	1.20%	6.05%	1.53%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.11%	0.45%	-0.56%	0.05%	-0.81%	1.79%	0.19%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.04%	0.31%	0.25%	1.19%	1.66%	5.66%	1.30%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.05%	0.31%	0.10%	0.79%	0.76%	3.70%	0.74%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.54%	1.04%	3.02%	6.77%	1.75%	5.67%	7.87%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.53%	1.03%	2.59%	5.41%	-0.92%	0.44%	6.01%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.12%	0.19%	0.28%	1.13%	-0.53%	3.84%	1.20%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.12%	0.19%	0.03%	0.38%	-2.13%	0.10%	0.16%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.56%	-0.25%	-3.05%	-4.26%	-3.14%	-1.48%	-4.59%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.58%	1.03%	2.63%	5.33%	2.77%	6.28%	5.30%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.36%	0.71%	1.40%	0.45%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.24%	0.39%
環球債券基金Y/美元	-0.01%	0.36%	0.40%	1.21%	0.77%	4.63%	1.23%
環球債券基金A/美元	-0.01%	0.34%	0.31%	0.96%	0.27%	3.60%	0.92%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.71%	1.90%	4.26%	1.72%	6.24%	4.38%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.30%	0.45%	-1.44%	-0.13%	-0.65%	5.31%	-0.08%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.30%	0.41%	-1.60%	-0.55%	-1.57%	3.43%	-0.62%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.17%	0.24%	-2.96%	-1.07%	-1.13%	1.25%	-1.01%
基金平均績效	0.02%	0.50%	0.06%	1.29%	-0.55%	1.14%	1.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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