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野村鑫全球債券組合基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
13.9946 |
-0.0155 |
-0.11% |
-0.63% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.25% |
3.61% |
1.69% |
-3.93% |
8.31% |
3.53% |
-1.24% |
-9.26% |
3.90% |
4.03% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
13.9946 |
-0.11% |
2025/07/24 |
13.7905 |
-0.03% |
2025/08/06 |
14.0101 |
0.09% |
2025/07/23 |
13.7945 |
-0.12% |
2025/08/05 |
13.9973 |
0.06% |
2025/07/22 |
13.8115 |
0.17% |
2025/08/04 |
13.9886 |
0.06% |
2025/07/21 |
13.7883 |
0.26% |
2025/08/01 |
13.9806 |
0.35% |
2025/07/18 |
13.7530 |
0.13% |
2025/07/31 |
13.9315 |
0.32% |
2025/07/17 |
13.7353 |
0.05% |
2025/07/30 |
13.8867 |
-0.01% |
2025/07/16 |
13.7281 |
0.11% |
2025/07/29 |
13.8885 |
0.42% |
2025/07/15 |
13.7134 |
-0.04% |
2025/07/28 |
13.8299 |
0.11% |
2025/07/14 |
13.7189 |
0.02% |
2025/07/25 |
13.8149 |
0.18% |
2025/07/11 |
13.7164 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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