環球策略債券基金YD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 85.2178 -0.0708 -0.08% 2022/01/25

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
5.85% -7.96% -3.89% -9.54% 1.05% 1.36% -8.04% 6.61% 3.08% -4.44%

環球策略債券基金YD(美元)   基金資料
透過多元化債券投資組合,以尋求高水準之收益。基金主要投資於投資等級債券(Moody評等為Baa3或以上,或Standard and Poor評等為BBB-或以上)、美國政府及機構之債務、抵押擔保證券及資產擔保證券、新興市場債券和其他新興市場國家中的公司、政府和機構債權債券、非美元計值的債券和美國政府以外所發行的主權債券、美元計值的高收益債券和其他低於穆迪Baa3等級或標準普爾BBB-等級(「高收益債券」)的公司債權債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/25 85.2178 -0.08% 2022/01/10 85.7010 -0.36%
2022/01/24 85.2886 -0.21% 2022/01/07 86.0131 -0.25%
2022/01/21 85.4710 0.00% 2022/01/06 86.2308 -0.37%
2022/01/20 85.4708 0.07% 2022/01/05 86.5487 -0.19%
2022/01/19 85.4133 0.13% 2022/01/04 86.7101 -0.34%
2022/01/18 85.3036 -0.61% 2021/12/31 87.0073 0.11%
2022/01/14 85.8260 -0.21% 2021/12/29 86.9121 0.05%
2022/01/13 86.0082 0.03% 2021/12/23 86.8661 0.08%
2022/01/12 85.9853 0.18% 2021/12/22 86.7955 0.12%
2022/01/11 85.8277 0.15% 2021/12/21 86.6894 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球策略債券基金YD(美元) -0.08% -0.10% -1.90% -1.79% -5.22% -6.09% -2.06%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.53% -2.65% -1.13% -7.39% -11.67% -11.00%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元) -0.12% -0.81% -2.82% -0.23% -7.36% -12.84% -11.91%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元) -0.07% -0.78% -2.87% -0.52% -7.85% -13.50% -12.46%
聯博短期債券基金-A2股(美元) -0.06% -0.39% -0.84% 0.06% -1.94% -4.23% -3.71%
聯博短期債券基金-AT股(美元) -0.14% -0.42% -1.12% -0.56% -3.14% -6.46% -5.21%
聯博短期債券基金-A股(美元) -0.14% -0.56% -1.12% -0.56% -3.14% -6.46% -5.34%
聯博短期債券基金-BT股(美元) 0.00% -0.13% -0.53% -1.06% -2.09% -3.35% -0.40%
聯博短期債券基金-AT股(歐元) -0.28% 0.42% -0.84% 4.26% 6.94% 9.75% 7.91%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險(紐幣) -0.09% -0.44% -1.13% -0.61% -3.23% -6.49% -5.32%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險(歐元) -0.07% -0.51% -1.09% -0.58% -2.99% -5.67% -4.88%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險(歐元) -0.09% -0.46% -1.10% -0.55% -3.22% -6.64% -5.33%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險(澳幣) -0.09% -0.45% -1.08% -0.63% -3.25% -6.69% -5.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) 0.01% -0.01% 0.25% -0.88% -2.60% -6.75% -4.70%
安聯國際債券基金(歐元) -0.24% 0.49% -3.69% 1.22% -4.28% -7.55% -8.32%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) 0.00% -0.01% 0.48% -0.20% -1.27% -4.19% -2.97%
國際債券基金-A類/配息(歐元) -0.19% -0.19% -6.36% 0.10% -6.94% -11.32% -10.83%
國際債券基金-A類/配息(美元) -0.14% -1.09% -7.69% -3.91% -15.64% -24.73% -21.33%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) -0.12% 0.02% -0.90% 2.07% -3.04% -9.85% -8.18%
富達全球債券基金(美元) -0.20% -1.74% -4.34% -3.70% -14.50% -21.33% -19.65%
首源全球債券基金(美元) -0.02% -1.45% -4.27% -4.31% -13.22% -20.72% -17.95%
首源優質債券基金(美元) -0.11% -0.86% -2.86% -2.20% -7.71% -15.07% -13.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積(美元) 0.00% -1.42% -2.79% -3.80% -9.63% -9.95% -8.84%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配(美元) 0.00% -1.42% -3.19% -5.36% -12.44% -14.89% -12.82%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配(歐元) -0.08% -0.51% -3.04% -0.92% -3.43% -0.34% -1.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配(美元) 0.00% -1.52% -3.33% -5.81% -13.08% -16.12% -13.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積(美元) 0.13% -2.10% -3.16% -6.01% -14.88% -18.30% -16.03%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 0.09% -1.15% -2.96% -1.59% -6.11% -4.37% -4.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積(美元) 0.18% -2.09% -3.27% -6.34% -15.50% -19.49% -16.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.00% -1.47% -3.46% -5.91% -13.45% -16.06% -13.90%
匯豐環球債券基金AD(美元) -0.11% -0.71% -4.97% -3.54% -12.43% -19.11% -17.07%
晉達目標回報債券基金-C股(美元) 0.00% 0.00% 0.09% -0.37% 0.41% -2.02% -0.27%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元) -0.12% -0.47% -3.51% -1.50% -10.96% -19.30% -17.42%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元) -0.16% -0.48% -3.36% 0.24% -7.90% -14.40% -13.63%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元) -0.12% -0.46% -3.79% -0.92% -10.09% -18.26% -16.52%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) -0.06% -0.88% -3.39% -1.11% -10.10% -17.65% -16.68%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.10% -1.45% -2.92% -0.35% -8.46% -17.35% -15.27%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) -0.09% -1.43% -2.39% 1.22% -5.90% -13.37% -12.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) -0.08% -1.42% -2.70% 0.31% -7.45% -15.98% -14.13%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) -0.11% -0.68% -1.68% -0.19% -4.23% -7.95% -7.21%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.11% -0.68% -1.70% -0.25% -4.32% -8.04% -7.30%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) 0.13% -1.44% -3.47% -4.42% -15.15% -21.03% -18.65%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.12% -1.44% -3.67% -4.99% -16.00% -22.36% -19.67%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) 0.03% -1.26% -3.57% -3.42% -12.68% -19.47% -17.07%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.03% -1.26% -3.83% -4.13% -13.79% -20.92% -18.35%
紐約梅隆環球債券投資基金(歐元) -0.14% 0.28% -3.26% 1.86% -4.20% -6.37% -6.74%
紐約梅隆環球債券投資基金(美元) -0.07% -1.16% -3.91% -3.24% -13.06% -20.48% -17.66%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) -0.06% -0.01% -0.72% 1.75% -2.41% -9.87% -8.16%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.01% 0.01% 0.05% 0.13% 0.21% 0.32% 0.26%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.01% 0.04% 0.11% 0.15% 0.20% 0.18%
環球債券基金Y(美元) -0.04% -0.70% -2.55% -0.68% -7.19% -13.10% -12.30%
環球債券基金A(美元) -0.04% -0.72% -2.63% -0.93% -7.65% -13.98% -12.92%
環球策略債券基金A(美元) -0.50% -0.64% -1.87% -2.74% -8.31% -13.75% -12.35%
環球策略債券基金AD(美元) -0.50% -0.64% -2.25% -3.89% -10.41% -17.45% -14.96%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.13% -1.32% -4.08% -4.08% -14.52% -22.99% -20.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) -0.05% -1.26% -3.47% -0.82% -9.49% -16.44% -15.40%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元) -0.05% -1.30% -3.69% -1.49% -10.48% -17.76% -16.48%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.44% 0.90% 2.35% 2.75% 5.90% -11.42% -7.24%
基金平均績效 -0.06% -0.73% -2.49% -1.49% -7.28% -12.11% -10.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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