聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 14.24 0.00 0.00 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -7.58% 2.49% -0.42% -6.28%

聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 14.24 0.00% 2019/11/20 14.26 0.07%
2019/12/04 14.24 -0.14% 2019/11/19 14.25 0.00%
2019/12/03 14.26 0.35% 2019/11/18 14.25 0.07%
2019/12/02 14.21 -0.14% 2019/11/15 14.24 0.00%
2019/11/29 14.23 -0.35% 2019/11/14 14.24 0.14%
2019/11/27 14.28 0.00% 2019/11/13 14.22 0.14%
2019/11/26 14.28 0.14% 2019/11/12 14.20 0.00%
2019/11/25 14.26 0.14% 2019/11/11 14.20 0.00%
2019/11/22 14.24 0.00% 2019/11/08 14.20 0.00%
2019/11/21 14.24 -0.14% 2019/11/07 14.20 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.28% 0.14% -0.63% 1.79% 6.11% 6.11%
ML美國公司債指數 0.01% -0.03% 1.08% 0.63% 6.19% 14.84% 13.85%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.25% -0.86% 0.29% 0.00% 5.66% 14.45% 15.11%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.03% 0.06% 0.55% 0.65% 4.57% 12.09% 11.56%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% -0.36% 0.12% -0.60% 1.96% 6.39% 6.39%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.27% -1.32% -0.13% -1.19% 3.02% 8.70% 9.81%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.30% 0.15% -0.67% 1.82% 6.10% 6.10%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.38% 0.00% -0.99% 1.09% 4.60% 4.77%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.28% 0.14% -0.70% 1.72% 6.06% 6.06%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% -0.22% 0.14% -0.64% 1.83% 6.18% 6.18%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.32% 0.15% 0.29% -0.49% 3.49% 10.23% 8.97%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.28% -0.29% 0.51% -0.64% 4.17% 11.17% 10.04%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.31% -0.18% 0.68% 0.11% 5.44% 13.83% 13.43%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.28% -0.47% 0.32% -1.24% 2.90% 8.46% 7.36%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.30% -0.56% 0.30% -1.12% 2.87% 9.15% 8.77%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.29% -0.16% 0.42% -0.69% 2.83% 8.93% 7.76%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.29% -0.36% 0.05% -1.31% 1.55% 6.26% 5.13%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.31% -0.21% 0.60% -0.30% 4.98% 12.80% 12.10%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.31% -0.44% 0.38% -1.03% 3.42% 9.50% 8.82%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.31% -0.48% 0.33% -1.00% 3.16% 9.09% 8.76%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.30% -0.39% 0.13% -1.58% 1.00% 5.36% 4.24%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.32% -0.48% 0.27% -1.31% 2.91% 8.60% 7.96%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.31% -0.48% 0.33% -1.15% 3.18% 8.95% 8.29%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.27% -0.39% 0.66% -0.26% 5.02% 12.62% 11.62%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.27% -0.42% 0.64% -0.36% 4.81% 12.11% 11.11%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.32% -0.52% 0.23% -1.43% 2.64% 8.06% 7.41%
富達美元債券基金(美元)
-0.13% -0.03% 0.77% -0.01% 2.90% 9.43% 7.73%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.16% -0.16% 0.66% -0.33% 3.13% 9.61% 7.96%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
-0.09% 0.09% 0.09% -0.09% 2.04% 6.27% 5.01%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% 0.00% -0.22% -0.77% 0.45% 2.75% 1.93%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
-0.11% 0.00% -0.23% -1.12% -0.11% 1.49% 0.68%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.27% -0.09% 0.36% -0.62% 1.72% 8.51% 6.95%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.05% -0.05% 0.37% -0.81% 2.19% 5.03% 4.78%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.05% 0.00% 0.56% -0.09% 3.72% 8.49% 7.90%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% 0.00% 0.28% -1.01% 1.98% 4.64% 4.44%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.00% 0.29% -1.15% 1.38% 3.31% 3.31%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.06% 0.00% 0.51% -0.34% 3.25% 7.49% 6.91%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% 0.00% 0.49% -0.48% 2.99% 6.80% 6.35%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.04% 0.00% 0.50% -0.50% 2.82% 6.31% 5.99%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.08% 0.00% 0.48% -0.48% 2.98% 6.78% 6.32%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.28% 0.08% 0.12% -0.07% 4.67% 12.77% 10.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.29% 0.04% -0.07% -0.60% 3.50% 10.01% 8.37%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.22% -0.12% 0.30% -2.84% 0.58% 6.51% 5.96%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.20% 0.21% 0.23% -0.45% 3.19% 9.58% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 -0.15% -0.22% 0.30% -0.70% 2.86% 8.21% 7.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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