美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 79.2000 -0.0500 -0.06% 2021/04/28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-7.15% 10.86% -0.33% -7.40% -13.44% 8.34% 3.38% -9.04% 8.81% 2.22%

美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/28 79.2000 -0.06% 2021/04/14 79.0100 0.14%
2021/04/27 79.2500 -0.05% 2021/04/13 78.9000 -0.10%
2021/04/26 79.2900 0.00% 2021/04/12 78.9800 0.05%
2021/04/23 79.2900 0.13% 2021/04/09 78.9400 -0.06%
2021/04/22 79.1900 0.16% 2021/04/08 78.9900 0.10%
2021/04/21 79.0600 0.05% 2021/04/07 78.9100 0.11%
2021/04/20 79.0200 -0.24% 2021/04/06 78.8200 0.22%
2021/04/19 79.2100 -0.11% 2021/04/05 78.6500 0.25%
2021/04/16 79.3000 0.15% 2021/03/31 78.4500 0.20%
2021/04/15 79.1800 0.22% 2021/03/30 78.2900 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
 -0.06% 0.18% 0.96% 0.25% 5.05% 14.77% -0.39%
全球高收益債券指數指數 % % -100.08% -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數指數 0.00% 0.08% 0.44% 1.93% 3.35% 13.31% 3.28%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元) 0.14% 0.00% 2.09% 3.09% 6.46% 9.65% 6.23%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元) 0.00%% 0.00% 0.00% 2.66% 3.51% 15.17% 3.14%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元) 0.00%% 0.00% -0.52% 0.80% 0.00% 7.34% -0.26%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元) 0.00%% -0.26% -0.52% 0.79% 0.00% 7.58% -0.52%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元) 0.00%% 0.00% -0.08% 2.42% 3.02% 14.05% 2.64%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元) 0.00%% 0.00% -0.51% 1.04% 0.26% 7.78% -0.26%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
 0.00% 0.82% -0.54% 3.09% 11.55% -8.25% -9.61%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元) 0.00%% 0.00% 1.59% 1.27% 2.89% 2.24% 2.56%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元) 0.00%% 0.00% 1.55% 1.55% 3.15% 2.51% 2.83%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元) 0.00%% 0.00% -0.04% 2.46% 3.10% 13.86% 2.71%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元) 0.00%% 0.00% -0.53% 1.01% 0.08% 7.16% -0.31%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
 0.10% 1.08% -0.05% 4.36% 14.25% -4.81% -6.87%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元) 0.00%% 0.00% -0.53% 1.01% 0.08% 7.14% -0.31%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣) 0.08% 0.08% -0.50% 1.02% 0.17% 7.25% -0.25%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣) 0.00%% 0.00% -0.60% 0.95% 0.00% 7.15% -0.34%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.09% 0.09% -0.66% 0.57% -0.66% 5.81% -1.03%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.00%% 0.00% -0.70% 0.50% -0.89% 5.04% -1.28%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元) 0.00%% 0.00% -0.71% 0.31% -1.22% 4.73% -1.62%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.00%% 0.00% -0.86% 0.11% -1.50% 3.95% -1.81%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元) 0.31% -0.31% 1.57% 1.25% 2.87% 2.54% 2.54%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
 -0.55% -0.55% 0.00% 1.68% 2.25% 3.12% 8.98%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
 -0.56% -0.56% 0.47% 3.30% 5.24% 9.23% 13.84%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣) 0.08% 0.08% -0.47% 0.94% 0.08% 6.92% -0.31%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣) 0.00%% 0.00% -0.54% 0.86% 0.00% 6.92% -0.39%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
 0.22% 0.58% 1.23% 7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元) 0.06% 0.06% 0.85% 2.94% 6.25% 19.15% 6.75%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元) 0.20% 0.40% 3.64% 3.64% 9.28% 14.16% 10.96%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元) 0.11% 0.11% 0.90% 3.11% 6.54% 19.69% 7.04%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
 0.07% 0.07% 0.44% 2.03% 3.16% 13.07% 3.02%
法巴全球高收益債券基金-年配(歐元) 0.04% -0.04% 0.11% -2.33% -1.76% 5.39% -1.83%
法巴全球高收益債券基金-C股(歐元) 0.05% -0.04% 0.11% 0.88% 1.47% 8.84% 1.38%
法巴全球高收益債券基金-年配(美元) 0.05% 0.00% 0.18% -2.14% -1.32% 6.55% -1.32%
法巴全球高收益債券基金H(美元) 0.05% -0.01% 0.18% 1.04% 1.83% 9.98% 1.78%
法巴全球高收益債券基金-月配(美元) 0.08% 0.17% -2.56% -1.43% -4.81% 6.57% -5.49%
法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣) 0.05% -0.03% -0.56% -1.14% -2.48% 0.89% -2.56%
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元) 0.05% -0.01% -0.58% -1.13% -2.60% 0.81% -2.65%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
 0.06% 0.07% 0.60% 0.31% 1.37% 7.57% 1.25%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
 0.06% -0.16% 0.36% -0.57% -0.47% 3.98% -0.82%
富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積(台幣)
 0.17% 0.21% 0.54% 0.55% 0.52% 6.37% 0.54%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
 0.14% 0.23% 0.80% 0.99% 2.10% 9.32% 2.21%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
 0.14% 0.23% 0.30% -0.52% -0.93% 2.94% -1.31%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
 0.0979% 0.14% 0.95% 1.43% 1.74% 10.33% 1.73%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
 -0.1507% -0.11% 0.70% 0.67% -0.04% 6.92% -0.05%
復華高益策略組合基金(台幣)
 0.14% 0.14% 0.85% 1.00% 2.45% 8.23% 2.82%
NN(L)環球高收益基金(美元)
 0.08% 0.07% -0.16% 1.57% 2.65% 15.02% 2.68%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元) 0.08% 0.08% 0.50% 1.43% 0.08% 8.18% 0.17%
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖(歐元)
 -0.26% 0.00% 1.48% 3.95% 6.47% 0.94% 0.80%
摩根環球高收益債券基金-累計(美元)
 -0.26% 0.03% 1.59% 4.25% 7.07% 2.63% 2.42%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
 -0.26% 0.03% 1.10% 2.74% 3.93% -3.53% -3.73%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
 0.01% 0.07% -0.38% 0.89% 0.00% 4.78% -0.46%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
 0.01% 0.07% 0.13% 2.28% 2.89% 11.42% 2.43%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
 0.00%% 0.07% -0.18% 1.42% 1.28% 7.61% 0.82%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
 0.01% 0.07% -0.38% 0.95% 0.20% 5.24% -0.26%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
 0.02% 0.14% 0.24% 0.96% 1.09% 7.91% 1.06%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
 0.00%% 0.12% 0.54% 1.73% 2.79% 10.70% 2.60%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
 0.00%% 0.17% 0.33% 0.83% 0.83% 6.70% 0.67%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
 0.00%% 0.08% 0.45% 1.48% 2.26% 9.61% 2.03%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
 -0.16% 0.77% 5.71% 0.93% -2.65% 1.01% -3.66%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
 0.00%% 0.16% 0.16% 0.83% 0.83% 6.63% 0.66%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
 -0.17% 0.70% 5.32% 0.00% -4.49% -2.55% -5.12%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
 0.10% -0.05% 3.21% 2.13% 5.70% 5.54% 5.70%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
 0.08% -0.08% 2.85% 1.20% 3.69% 1.53% 3.69%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
 -0.12% 0.72% 5.14% -1.18% -6.37% -6.37% -6.79%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
 0.00%% 0.17% 0.33% 0.83% 0.83% 6.70% 0.67%
街口全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
 -0.01% -0.04% -0.15% -0.11% -2.00% 2.89% -2.39%
街口全球高收益債券基金-B配息(台幣)
 -0.01% -0.04% -0.71% -1.76% -5.21% -3.75% -5.59%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(台幣)
 0.13% 0.15% 0.45% 1.15% 1.18% 9.33% 1.13%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(台幣)
 0.12% 0.15% 0.03% -0.12% -1.33% 3.95% -1.78%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(台幣)
 0.13% 0.15% 0.45% 1.15% 1.18% 9.33% 1.13%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(台幣)
 0.13% 0.15% -0.14% -0.60% -2.28% 1.98% -2.88%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(美元)
 0.07% 0.05% 0.11% 1.75% 2.07% 12.13% 2.10%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(美元)
 0.07% 0.05% -0.44% 0.09% -1.22% 4.95% -1.72%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(美元)
 0.07% 0.05% 0.11% 1.74% 2.07% 12.12% 2.10%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(美元)
 0.07% 0.05% -0.44% 0.08% -1.24% 4.91% -1.75%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(澳幣)
 0.06% 0.08% 0.49% 0.80% -0.07% 3.90% -0.68%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(南非幣)
 0.00% -0.04% 0.26% -1.19% -3.61% 0.74% -3.65%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(南非幣)
 0.00% -0.04% 1.22% 1.66% 1.99% 12.77% 2.89%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(南非幣)
 0.00% -0.04% 0.26% -1.19% -3.61% 0.74% -3.65%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(人民幣)
 0.08% 0.08% 0.58% 1.97% 3.00% 13.12% 3.03%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(人民幣)
 0.08% 0.08% 0.07% 0.42% -0.11% 6.30% -0.59%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(人民幣)
 0.08% 0.08% 0.58% 1.97% 3.00% 13.12% 3.03%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(人民幣)
 0.08% 0.08% -0.23% -0.47% -1.86% 2.97% -2.61%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
 0.00%% -0.02% 0.05% 2.46% 4.56% 17.53% 4.65%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
 0.00%% 0.00% -0.44% 1.04% 1.47% 10.48% 0.99%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
 0.21% -0.29% -1.70% N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
 0.09% 0.93% 2.27% 1.32% N/A% 4.18% 4.30%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
 -0.03% -0.07% 2.09% 2.80% 7.12% 12.09% 7.89%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
 0.00%% -0.03% -0.79% -0.45% -1.20% 2.56% -2.37%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
 0.01% 0.01% -1.25% -1.29% -2.74% -1.68% -4.56%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
 0.11% 1.02% 1.61% -0.62% N/A% -3.68% -3.69%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
 0.05% 0.11% 0.57% 1.52% 2.75% 12.89% 2.82%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
 0.05% 0.12% 0.62% 1.71% 3.20% 14.07% 3.29%
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險(澳元)
 0.05% 0.12% 0.13% 0.18% 0.11% 6.29% 0.18%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
 -0.13% -0.16% 0.74% -1.23% 3.03% -5.89% -8.54%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
 -0.13% -0.17% 0.74% -1.55% 2.23% -9.20% -11.75%
基金平均績效 0.04% 0.09% 0.52% 0.86% 1.10% 6.52% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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