鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 119.07 0.60 0.51% 4.99% 2023/09/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.37% 11.55% 3.51% 16.81% -4.83% -0.96% 15.44% -7.31% 12.14% -9.12%

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元
至少50%鎖定投資等級以下之高收益債權證券，包括新興市場所發行者。債券證券評等將等同或低於標準普爾BB級。且至少80%之總資產應投資於高收益債券及特別股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/25 119.07 0.51% 2023/09/11 117.77 -0.15%
2023/09/22 118.47 0.06% 2023/09/08 117.95 -0.04%
2023/09/21 118.40 0.16% 2023/09/07 118.00 0.15%
2023/09/20 118.21 -0.17% 2023/09/06 117.82 -0.05%
2023/09/19 118.41 -0.13% 2023/09/05 117.88 0.49%
2023/09/18 118.56 -0.04% 2023/09/04 117.31 0.16%
2023/09/15 118.61 -0.06% 2023/09/01 117.12 0.42%
2023/09/14 118.68 0.69% 2023/08/31 116.63 0.55%
2023/09/13 117.87 -0.11% 2023/08/30 115.99 -0.65%
2023/09/12 118.00 0.20% 2023/08/29 116.75 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.51% 0.43% 1.88% 4.54% 5.33% -2.33% 4.99%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.42% 0.51% 1.65% 4.19% 9.28% 5.95%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.18% -0.59% -0.05% 1.01% 3.64% 7.81% 5.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -0.55% -0.55% -0.55% 0.46% 1.03% 0.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.52% -0.52% -0.44% 0.62% 1.69% 1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.26% -0.78% -0.78% -1.17% -0.65% -1.81% -1.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.31% -0.83% -1.18% -1.30% -0.88% -1.66% -1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.27% -0.93% -0.93% -1.20% -0.53% -1.98% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.24% -0.75% -0.90% -1.36% -0.90% -2.37% -1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -0.82% -0.92% -1.33% -0.92% -2.71% -2.22%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.32% -0.84% -0.84% -1.35% -0.84% -1.86% -1.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.17% -0.57% -0.70% -1.01% -0.33% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.59% -0.73% -1.06% -0.48% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.26% 0.07% 2.02% 4.92% 6.39% 0.07% 6.77%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.25% -0.80% 0.06% 1.45% 4.77% 9.33% 5.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.33% -0.66% -0.66% -0.33% 1.01% 1.35% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.33% -0.98% -0.66% -0.66% 0.67% 1.34% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.65% -0.32% -0.32% 0.98% 1.65% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 1.06% 2.88% 2.51% -6.84% 1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.23% -0.81% -0.09% 0.92% 3.63% 6.34% 3.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.20% -0.78% -0.59% -0.49% 0.79% 0.89% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% -0.75% -0.54% -0.43% 0.88% 0.77% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.22% -0.87% -0.54% -0.54% 0.66% 0.88% 0.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% -0.75% -0.75% -1.12% -0.38% -1.24% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.81% -0.81% -1.21% -0.67% -2.13% -1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.23% -0.74% -0.86% -1.20% -0.64% -1.85% -1.39%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.35% 0.00% 1.41% 2.86% 2.49% -6.80% 1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.80% -0.60% -0.50% 0.71% 0.51% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.29% 2.53% 2.84% 1.62% -7.77% 1.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.41% -0.68% 0.55% -0.41% -0.41% -0.14% -0.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.33% -0.65% 0.49% 1.16% 2.69% -0.33% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% -0.69% 0.46% -0.46% -0.46% -0.92% -0.46%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.40% -0.67% -0.13% -0.40% -0.40% -0.67% -1.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.32% -0.63% 0.57% 1.68% 3.75% 7.07% 5.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.26% -0.64% -0.13% -0.51% -0.51% -1.27% -1.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.40% -0.67% -0.13% -0.40% -0.40% -0.80% -1.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.29% -0.57% 0.00% -0.29% -0.38% -1.05% -1.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.27% -0.58% 0.21% 1.95% 4.57% 9.60% 7.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.29% -0.64% -0.62% -0.65% -0.73% -1.38% -0.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.28% -0.64% -0.04% 1.14% 2.82% 5.57% 4.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.29% -0.64% -0.66% -0.79% -0.92% -1.72% -0.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.28% -0.64% 0.00% 1.29% 3.13% 6.64% 5.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.28% -0.61% -0.66% -0.74% -0.86% -1.46% -0.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.28% -0.61% 0.12% 1.63% 3.91% 8.23% 6.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.16% -0.49% -0.60% -0.48% -0.19% -0.47% -0.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.16% -0.50% -0.09% 1.11% 2.98% 5.74% 4.47%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.16% -0.50% -0.64% -0.61% -0.37% -0.76% -0.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.15% -0.50% -0.05% 1.26% 3.29% 6.79% 5.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.15% -0.46% -0.64% -0.56% -0.31% -0.53% -0.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.15% -0.46% 0.07% 1.60% 4.08% 8.42% 6.22%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.07% -0.59% 0.26% 1.04% 4.03% 8.06% 5.61%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.23% -0.63% -0.14% 0.32% -3.56% -0.09% -2.14%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.23% -0.63% -0.16% 0.33% 2.11% 5.76% 3.60%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.21% -0.61% 0.00% 0.90% -2.42% 2.67% -0.34%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.20% -0.58% 0.02% 0.90% 3.28% 8.63% 5.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.99% -1.54% -2.45% -4.61% -2.61% 6.33% -2.29%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.22% -0.62% -0.74% -1.49% -1.54% -2.54% -2.21%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.21% -0.60% -0.72% -1.36% -1.26% -1.43% -1.55%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.15% -0.36% 0.59% 3.00% 5.87% 6.54% 6.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.20% -0.72% 0.01% 0.58% 2.78% 7.54% 4.19%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.08% -0.54% 0.18% 1.45% 5.48% 8.78% 5.45%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.13% -0.21% 0.84% 2.66% 4.13% -1.43% 4.38%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.34% -1.09% -1.11% -0.73% 2.53% 7.72% 3.31%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.17% -0.40% 0.51% 2.61% 5.26% 6.42% 5.49%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.17% -0.39% 0.17% 1.58% 3.18% 2.38% 2.46%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.19% -0.34% 0.67% 3.25% 6.88% 7.88% 6.32%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.19% -0.34% 0.08% 1.46% 3.19% 0.80% 0.86%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.23% -0.31% -0.08% 0.46% -0.61% 0.62% 1.24%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.39% -0.90% -0.30% 0.51% 2.80% 10.22% 3.61%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.61% -4.11% -3.44% -1.31% -1.31% -3.54%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.18% -0.53% -0.35% -1.31% -0.61% -2.75% -2.33%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.18% -0.44% -0.26% -0.87% 0.44% 0.00% -0.61%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.13% -0.41% -0.16% -0.56% 1.15% 0.46% 0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% -0.47% -0.31% -1.08% -0.16% -1.91% -1.76%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.15% -0.81% -0.04% 0.77% 2.44% 3.94% 2.54%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.14% -0.76% 0.11% 1.30% 3.56% 6.79% 4.31%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.15% -0.76% -0.38% -0.19% 0.56% 0.74% -0.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.27% -0.93% -0.94% -1.49% -0.80% -4.65% -5.00%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.27% -0.91% -0.04% 1.13% 4.44% 5.32% 2.52%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.26% -0.90% -0.57% -0.47% 1.17% -0.99% -2.16%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.28% -0.92% -0.80% -1.09% -0.03% -3.16% -3.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.19% -0.60% 0.22% 1.12% 3.65% 9.32% 5.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.19% -0.58% -0.19% -0.19% 0.98% 4.02% 1.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.20% -0.61% 0.12% 0.86% 3.15% 8.19% 4.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.19% -0.76% -0.19% -0.19% 0.97% 3.98% 1.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.42% 0.42% 2.16% 4.77% 5.43% 0.00% 6.46%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.41% 0.41% 1.76% 3.42% 2.71% -4.87% 2.98%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.19% -0.58% -0.19% -0.19% 0.98% 4.02% 1.97%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.11% -0.56% 2.58% 4.93% 4.69% -2.77% 4.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.17% -0.50% 0.84% 1.02% 1.19% 1.19% 1.02%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.74% 0.30% 0.75% 1.05% 0.90% 0.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.10% -0.58% 0.79% 2.09% 3.43% 5.66% 4.48%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.21% -0.38% 0.45% 2.87% 6.26% 7.51% 5.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.21% -0.38% -0.06% 1.31% 3.03% 1.05% 1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.21% -0.38% 0.45% 2.88% 6.26% 7.51% 5.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.21% -0.38% -0.30% 0.59% 1.58% -1.73% -1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.24% -0.69% -0.02% 0.68% 3.16% 7.82% 3.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.24% -0.69% -0.75% -1.49% -1.22% -1.13% -2.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.24% -0.69% -0.02% 0.68% 3.16% 7.82% 3.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.24% -0.69% -0.75% -1.51% -1.26% -1.20% -2.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.22% -0.68% -0.62% -0.22% 0.33% 1.07% -0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.25% -0.84% -0.28% -0.04% 1.27% 4.02% 2.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.25% -0.84% 0.30% 1.72% 4.85% 11.62% 7.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.25% -0.84% -0.72% -1.33% -1.29% -1.11% -1.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.23% -0.64% -0.04% 0.22% 2.73% 5.60% 2.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.23% -0.64% -0.70% -1.73% -1.22% -2.34% -3.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.23% -0.64% -0.04% 0.22% 2.73% 5.60% 2.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.23% -0.64% -0.78% -1.97% -1.71% -3.53% -3.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.25% -0.49% 0.06% 0.90% 3.51% 6.45% 4.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.27% -0.50% -0.57% -0.83% 0.10% -0.13% -0.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 -0.26% -0.50% N/A% N/A% 2.67% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.25% -0.51% -0.65% -1.03% -0.33% N/A% -1.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.28% -0.50% -1.47% -3.73% -5.79% -11.56% -9.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.24% -0.41% -1.76% -4.47% -7.58% -15.99% -12.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.24% -0.42% -1.80% -4.50% -7.61% N/A% -11.74%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.33% -0.22% 0.82% 1.67% 4.23% 5.72% 4.95%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.34% -0.19% 0.96% 2.16% 5.33% 8.45% 6.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.34% -0.21% 0.19% 0.72% 2.25% 1.51% 2.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.05% -0.00% 0.99% 2.65% 4.26% 4.70% 4.53%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.07% -0.23% 0.72% 1.48% 2.99% 6.56% 4.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.05% -0.05% 0.81% 1.80% 4.63% 5.56% 5.06%
基金平均績效 -0.16% -0.55% -0.12% 0.22% 1.27% 1.66% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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