柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.1473 0.0090 0.15% 0.76% 2024/12/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.91% -10.68% 6.43% -10.23% -4.58% -17.99% 3.08%
含息 - - - 1.91% -10.68% 6.43% -9.31% 1.06% -13.06% 8.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 7.2168 0.46%
02/07 0.0335 7.0233 0.48%
03/01 0.032 6.8273 0.47%
04/01 0.0285 6.6812 0.43%
05/03 0.0285 6.4427 0.44%
06/01 0.0285 6.3626 0.45%
07/01 0.0285 5.8858 0.48%
08/01 0.0285 6.1053 0.47%
09/01 0.0285 6.0202 0.47%
10/03 0.0285 5.7121 0.50%
11/01 0.0285 5.8182 0.49%
12/01 0.0285 5.9515 0.48%
總計 0.3555 5.9515 5.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0285 5.9185 0.48%
02/01 0.0285 6.0424 0.47%
03/01 0.0285 5.9158 0.48%
04/06 0.0285 5.9769 0.48%
05/02 0.0285 5.9899 0.48%
06/01 0.0285 5.9095 0.48%
07/03 0.0285 5.9304 0.48%
08/01 0.0285 5.9823 0.48%
09/01 0.0285 5.9743 0.48%
10/02 0.0285 5.8664 0.49%
11/01 0.0285 5.7790 0.49%
12/01 0.0285 5.9702 0.48%
總計 0.342 5.9702 5.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0285 6.1007 0.47%
02/01 0.0285 6.1279 0.47%
03/01 0.0285 6.1169 0.47%
04/01 0.0285 6.1353 0.46%
05/02 0.0285 6.0362 0.47%
06/03 0.0285 6.0379 0.47%
07/01 0.0285 6.0379 0.47%
08/01 0.0285 6.1127 0.47%
09/03 0.0285 6.1080 0.47%
10/01 0.0285 6.1262 0.47%
11/01 0.0285 6.1131 0.47%
總計 0.3135 6.1131 5.13%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/06 6.1473 0.15% 2024/11/21 6.1172 0.15%
2024/12/05 6.1383 0.05% 2024/11/20 6.1083 -0.03%
2024/12/04 6.1350 0.20% 2024/11/19 6.1102 -0.05%
2024/12/03 6.1225 0.07% 2024/11/18 6.1132 0.09%
2024/12/02 6.1182 -0.32% 2024/11/15 6.1078 -0.25%
2024/11/29 6.1376 0.06% 2024/11/14 6.1231 0.14%
2024/11/27 6.1338 0.04% 2024/11/13 6.1146 0.03%
2024/11/26 6.1313 0.01% 2024/11/12 6.1127 0.11%
2024/11/25 6.1304 0.18% 2024/11/08 6.1058 0.16%
2024/11/22 6.1192 0.03% 2024/11/07 6.0958 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.15% 0.16% 0.99% 0.84% 1.80% 2.72% 0.76%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.36% 1.11% 2.41% 6.24% 12.42% 9.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.37% 1.06% 1.98% 4.83% 9.23% 6.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.44% 0.62% 0.44% 1.80% 2.91% 1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.42% 0.59% 0.42% 1.70% 3.02% 1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.39% 0.65% -0.64% 0.13% 0.26% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.13% 0.45% 0.70% -0.77% 0.00% 0.33% -1.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% 0.40% 0.67% -0.66% 0.13% 0.27% -1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.53% 0.68% -0.66% 0.03% 0.00% -1.96%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.52% 0.62% -0.71% 0.00% -0.20% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% 0.52% 0.63% -0.72% 0.00% 0.10% -1.94%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.38% 0.38% -0.04% 0.73% 0.85% -0.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.37% 0.39% -0.04% 0.73% 0.67% -0.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.11% 0.37% 0.33% -0.18% 0.44% 0.30% -1.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.36% 0.33% -0.16% 0.48% 0.19% -1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.34% 0.63% 3.17% 7.00% 8.79% 13.49% 13.13%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.16% 0.49% 1.53% 1.98% 5.57% 11.46% 8.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.63% 0.95% 0.32% 1.92% 3.58% 1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.31% 0.94% 0.31% 1.90% 3.55% 1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.93% 0.31% 1.87% 3.82% 1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.33% 0.66% 2.35% 5.17% 5.17% 5.90% 6.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.16% 0.40% 1.38% 1.59% 4.67% 9.50% 6.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.38% 0.85% 0.09% 1.61% 3.28% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.52% 0.94% 0.10% 1.79% 3.42% 1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% 0.42% 0.84% 0.10% 1.69% 3.33% 1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.50% 0.62% -0.61% 0.37% 0.75% -1.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.40% 0.67% -0.66% 0.27% 0.40% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.17% 0.52% 0.74% -0.50% 0.37% 0.70% -1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.33% 0.65% 2.67% 5.12% 5.12% 5.84% 6.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.48% 0.87% 0.19% 1.85% 3.36% 1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.27% 0.54% 2.77% 5.55% 5.40% 7.54% 7.54%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.39% 1.19% 0.26% 1.59% 3.92% 1.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.31% 0.93% 1.72% 4.49% 3.33% 0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.44% 1.11% 0.22% 1.34% 3.64% 1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.26% 0.51% 0.26% 1.43% 3.86% 1.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.44% 1.16% 2.23% 5.48% 12.20% 9.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% -0.24% 0.49% 0.12% 1.24% 3.30% 0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.13% 0.51% 0.26% 1.42% 3.84% 1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.18% 0.55% 0.27% 1.58% 3.89% 1.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.13% 0.50% 1.38% 2.76% 6.53% 13.75% 10.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.11% -0.11% 0.58% 0.24% 1.34% 2.98% 0.69%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.11% 0.45% 1.15% 2.03% 4.94% 10.44% 7.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.12% -0.30% 0.48% -0.05% 0.83% 1.96% -0.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.12% 0.48% 1.26% 2.28% 5.39% 11.06% 8.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.12% -0.30% 0.51% 0.12% 1.08% 2.42% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.12% 0.47% 1.28% 2.44% 5.86% 12.33% 9.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.12% -0.04% 0.54% 0.31% 1.25% 2.68% 0.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.12% 0.46% 1.04% 1.91% 4.46% 9.27% 6.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.13% -0.20% 0.45% 0.05% 0.78% 1.73% -0.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.12% 0.49% 1.14% 2.16% 4.88% 9.88% 7.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.13% -0.21% 0.46% 0.20% 1.00% 2.13% -0.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.12% 0.49% 1.17% 2.32% 5.35% 11.13% 8.38%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.42% 1.20% 2.09% 5.69% 11.74% 8.82%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.39% 1.08% 2.01% 4.95% 2.60% 0.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.08% 0.36% 1.09% 2.01% 4.92% 8.91% 6.41%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.37% 1.17% 2.37% 5.80% 4.21% 1.67%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.08% 0.39% 1.22% 2.46% 5.84% 10.77% 8.07%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% -0.20% -1.13% -4.70% -1.48% -0.23% -4.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.21% 0.57% 0.39% 1.47% 1.56% -0.75%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.08% -0.33% 0.45% 0.27% 1.44% 1.68% -0.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.13% 0.37% 1.04% 1.78% 3.59% 8.70% 7.32%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.19% 0.49% 0.74% 1.17% 4.04% 8.59% 5.82%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.07% 0.82% 1.68% 2.96% 3.58% 8.24% 6.10%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.41% 0.71% 2.77% 5.52% 7.70% 10.61% 10.30%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.24% 0.54% 1.11% 0.54% 4.50% 8.57% 5.55%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.08% 0.25% 1.36% 2.32% 4.60% 10.28% 9.62%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.08% -0.06% 1.05% 1.31% 2.54% 5.82% 5.53%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.03% 0.35% 1.46% 1.95% 4.39% 10.72% 10.37%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.03% -0.23% 0.88% 0.18% 0.80% 3.22% 2.90%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.28% 2.03% 0.07% 2.62% 5.70% 5.07%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.07% 0.39% 0.46% 0.33% 4.15% 8.33% 5.12%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.49% 1.29% 1.90% 1.39% 1.29% -1.54%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.09% 0.40% 1.26% 2.43% 6.21% 11.16% 8.15%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.10% 0.43% 1.37% 2.82% 7.12% 13.02% 9.82%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.10% 0.43% 0.86% 1.32% 4.00% 6.56% 4.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.31% -0.25% 0.81% 0.99% 2.05% 1.02% -2.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.30% 0.51% 1.61% 3.41% 7.28% 12.05% 8.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.29% -0.04% 1.06% 1.85% 3.98% 5.10% 1.75%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.29% -0.26% 0.82% 1.15% 2.54% 2.23% -1.03%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.11% 0.47% 1.16% 2.21% 5.64% 11.58% 8.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.54% 0.72% 0.90% 2.94% 5.86% 3.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% 0.43% 1.08% 1.92% 5.09% 10.46% 7.62%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.53% 0.71% 0.89% 2.91% 5.79% 3.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.32% 0.52% 2.86% 7.28% 8.90% 13.61% 13.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.54% 0.72% 0.90% 2.94% 5.86% 3.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.43% 0.39% 4.62% 8.99% 10.75% 15.15% 13.69%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.47% 1.58% 3.04% 5.40% 7.69% 3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.14% 1.11% 2.98% 5.52% 7.72% 4.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.43% 1.47% 3.99% 7.71% 12.68% 8.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.06% 0.35% 1.60% 2.56% 4.45% 9.84% 8.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.07% -0.14% 1.10% 1.04% 1.39% 3.47% 2.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.06% 0.35% 1.60% 2.56% 4.45% 9.84% 8.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.06% -0.40% 0.84% 0.27% -0.14% 0.41% -0.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.11% 0.46% 1.20% 1.87% 4.90% 9.33% 6.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.11% -0.27% 0.47% -0.32% 0.44% 0.28% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.11% 0.46% 1.20% 1.87% 4.90% 9.34% 6.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.11% -0.28% 0.46% -0.34% 0.40% 0.19% -2.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.09% -0.04% 1.13% 1.05% 1.97% 3.87% 1.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.09% 0.51% 1.69% 2.73% 5.42% 11.05% 8.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.09% -0.52% 0.64% -0.40% -0.91% -1.80% -3.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.09% 0.48% 1.27% 1.52% 3.52% 7.07% 4.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.09% -0.07% 0.73% -0.23% -0.27% -0.81% -3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.09% 0.48% 1.27% 1.52% 3.52% 7.07% 4.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.09% -0.17% 0.63% -0.41% -0.39% -0.81% -3.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.05% 0.17% 0.42% 1.13% 5.78% 12.94% 9.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% -0.48% -0.25% -0.95% 1.72% 4.61% 1.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% -0.49% -0.29% -1.13% 1.30% 3.76% 0.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.15% 0.16% 2.09% 6.46% 8.94% 15.37% 14.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -1.11% -0.82% -2.71% -2.26% -4.31% -7.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% -1.66% -1.18% -3.65% -4.13% -7.78% -10.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% -1.12% -0.91% -2.91% -2.69% -5.11% -7.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% -1.69% -1.27% -3.88% -4.61% -8.65% -11.44%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% 0.47% 0.87% 1.73% 5.27% 9.36% 6.80%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.08% 0.51% 1.01% 2.14% 6.17% 11.25% 8.47%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.08% 0.49% 0.26% -0.17% 1.41% 1.47% -0.29%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.06% 0.73% 1.89% 2.82% 8.12% 7.97%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.18% 0.40% 1.31% 3.25% 7.61% 5.82%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.28% 0.47% 1.05% 2.70% 2.94% 7.73% 6.45%
基金平均績效 0.11% 0.21% 0.92% 1.23% 2.79% 4.93% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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