美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.1600 -0.2700 -0.38% -2.37% 2025/04/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.43% 8.23% 3.33% -8.97% 8.78% 2.17% -2.51% -18.88% 2.47% 0.79%
含息 -7.81% 14.06% 7.71% -4.55% 14.00% 5.89% 0.93% -14.92% 8.71% 7.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.388988155 69.5800 0.56%
02/01 0.338684574 72.4200 0.47%
03/01 0.319085951 70.3500 0.45%
04/03 0.388922924 68.4400 0.57%
05/01 0.330796401 67.9300 0.49%
06/01 0.366877742 67.1500 0.55%
07/03 0.381708874 68.7500 0.56%
08/01 0.344133585 69.9900 0.49%
09/01 0.369672998 69.0500 0.54%
10/02 0.381275684 67.7100 0.56%
11/01 0.366109871 66.0700 0.55%
12/01 0.364868037 68.7500 0.53%
總計 4.341124796 68.7500 6.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.395417576 71.3000 0.55%
02/01 0.371549339 70.4600 0.53%
03/01 0.363122896 70.8300 0.51%
04/01 0.38696971 71.0400 0.54%
05/01 0.379043123 69.8000 0.54%
06/03 0.406315393 70.0500 0.58%
07/01 0.346403054 69.9100 0.50%
08/01 0.386163018 70.7200 0.55%
09/03 0.396259385 71.4500 0.55%
10/01 0.34632907 72.6700 0.48%
11/01 0.355736938 72.0100 0.49%
12/02 0.390103203 72.5800 0.54%
總計 4.523412705 72.5800 6.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.36718519 71.8600 0.51%
02/03 0.399312929 72.6700 0.55%
03/03 0.355350746 72.7500 0.49%
04/01 0.40900666 71.6800 0.57%
總計 1.530855525 71.6800 2.14%

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/21 70.1600 -0.38% 2025/04/04 69.9400 -1.13%
2025/04/17 70.4300 0.37% 2025/04/03 70.7400 -0.90%
2025/04/16 70.1700 0.06% 2025/04/02 71.3800 0.08%
2025/04/15 70.1300 0.23% 2025/04/01 71.3200 -0.50%
2025/04/14 69.9700 1.01% 2025/03/31 71.6800 -0.15%
2025/04/11 69.2700 -0.22% 2025/03/28 71.7900 -0.25%
2025/04/10 69.4200 0.39% 2025/03/27 71.9700 -0.19%
2025/04/09 69.1500 -0.01% 2025/03/26 72.1100 -0.36%
2025/04/08 69.1600 0.25% 2025/03/25 72.3700 0.08%
2025/04/07 68.9900 -1.36% 2025/03/24 72.3100 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.38% 0.27% -2.88% -3.00% -2.68% 0.89% -2.37%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.63% -1.66% -0.92% 0.43% 8.14% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.41% 1.11% -1.25% -1.09% 0.37% 5.96% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.37% 1.11% -1.88% -2.75% -2.83% -0.36% -2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.35% 1.04% -1.78% -2.60% -2.68% -0.26% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.41% 1.24% -2.79% -3.94% -5.67% -4.56% -3.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.51% 1.41% -2.77% -4.19% -5.73% -5.03% -3.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.56% 1.42% -2.72% -3.89% -5.67% -4.53% -3.37%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.43% 1.34% -2.96% -4.33% -6.00% -5.10% -3.67%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.44% 1.21% -2.95% -4.37% -6.22% -5.25% -3.87%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.44% 1.34% -2.68% -4.02% -5.91% -4.82% -3.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.38% 1.10% -1.89% -3.03% -3.54% -2.19% -2.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.37% 1.10% -2.00% -3.15% -3.71% -2.36% -2.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.39% 1.10% -1.94% -3.16% -3.82% -2.73% -2.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.38% 1.08% -2.11% -3.35% -4.03% -2.93% -2.86%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.63% -0.19% -5.70% -10.88% -5.37% -0.43% -9.68%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.44% 1.33% -1.83% -1.40% -0.65% 6.04% -0.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.66% 1.33% -2.24% -3.17% -4.09% -1.29% -2.56%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.33% 0.99% -2.54% -3.15% -4.06% -1.29% -3.15%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.32% 1.29% -2.49% -3.10% -3.99% -0.95% -2.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.74% 0.00% -6.19% -12.22% -8.39% -6.83% -11.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.41% 1.21% -2.02% -1.86% -1.46% 4.25% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.49% 1.28% -2.47% -3.21% -4.21% -1.63% -2.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.43% 1.20% -2.63% -3.44% -4.54% -1.80% -2.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.44% 1.32% -2.43% -3.25% -4.36% -1.71% -2.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.52% 1.32% -2.66% -3.88% -5.54% -4.24% -3.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.43% 1.29% -2.88% -4.20% -5.86% -4.59% -3.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.45% 1.36% -2.91% -4.16% -5.66% -4.42% -3.48%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.37% -0.36% -6.48% -12.46% -8.67% -7.12% -11.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.40% 1.21% -2.72% -3.47% -4.40% -1.67% -2.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.45% -0.45% -7.00% -11.70% -7.26% -5.41% -11.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.41% 1.11% -3.31% -2.79% -3.82% -1.08% -4.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.33% 1.00% -1.63% -1.31% -6.49% -0.98% -6.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.46% 1.17% -3.35% -2.91% -3.78% -1.37% -3.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.40% 1.21% -2.08% -2.84% -3.83% -1.18% -2.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.39% 1.12% -1.42% -0.88% 0.06% 6.84% -0.28%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.38% 1.16% -2.12% -2.85% -3.92% -1.51% -2.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.40% 1.07% -2.07% -2.70% -3.69% -1.05% -2.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.38% 1.05% -2.22% -2.76% -3.74% -1.03% -2.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.36% 1.25% -1.45% -0.95% 0.57% 8.36% -0.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.34% 1.16% -2.29% -3.28% -4.16% -1.76% -3.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.34% 1.16% -1.75% -1.70% -0.92% 5.15% -1.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.33% 1.18% -2.46% -3.63% -4.80% -2.83% -3.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.34% 1.17% -1.74% -1.46% -0.37% 6.05% -0.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.34% 1.22% -2.35% -3.53% -4.60% -2.45% -3.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.34% 1.22% -1.57% -1.26% -0.06% 7.01% -0.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.31% 1.09% -1.38% -2.28% -2.91% -0.86% -2.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.31% 1.08% -0.88% -0.84% 0.02% 5.33% -0.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.30% 1.11% -1.51% -2.56% -3.45% -1.84% -2.76%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.31% 1.09% -0.84% -0.58% 0.60% 6.23% -0.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.30% 1.13% -1.41% -2.50% -3.32% -1.55% -2.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.31% 1.13% -0.69% -0.41% 0.88% 7.16% 0.09%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.23% 0.62% -1.63% -1.12% -0.19% 6.82% -0.58%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.96% -1.45% -0.77% -0.13% -0.43% -0.52%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.09% 0.96% -1.47% -0.80% -0.14% 5.71% -0.52%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.11% 1.09% -1.18% -0.28% 0.71% 1.29% 0.06%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.10% 1.07% -1.21% -0.26% 0.81% 7.58% 0.07%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.57% 4.13% 2.63% 7.92% 1.08% 5.89% 7.01%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.09% 0.96% -2.18% -2.56% -3.44% -1.30% -2.82%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.10% 1.06% -1.88% -2.34% -3.40% -1.14% -2.70%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.25% 0.41% -2.12% -1.16% 0.27% 4.20% -0.67%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.08% 0.53% -0.94% -0.31% 0.02% 5.73% 0.28%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.20% 0.32% -0.60% -0.37% 1.51% 5.55% -0.20%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.42% -0.27% -5.16% -9.13% -5.18% -0.30% -7.90%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.31% 1.28% -1.25% 0.59% -0.41% 6.26% 1.12%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.30% 0.44% -2.36% -2.16% -0.59% 4.40% -1.48%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.30% 0.44% -2.74% -3.17% -2.58% 0.27% -2.83%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.24% 0.30% -1.81% -0.77% 0.50% 5.83% -0.27%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.24% 0.30% -2.36% -2.45% -2.89% -1.27% -2.51%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% -0.36% -2.65% -1.76% -0.21% 2.72% -1.06%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.27% 2.34% -0.34% 1.78% 0.88% 7.81% 1.99%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.21% 1.15% -1.42% -4.43% -3.86% -1.12% -4.05%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.22% 1.21% -1.32% -1.08% -0.46% 7.07% -0.49%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.25% 1.28% -1.14% -0.67% 0.33% 8.87% -0.01%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.25% 1.28% -1.64% -2.18% -2.66% 2.54% -2.02%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.38% 0.27% -3.17% -3.74% -4.21% -2.63% -3.36%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.38% 0.28% -2.31% -1.42% 0.45% 7.53% -0.27%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.38% 0.27% -3.01% -3.54% -3.93% -1.77% -3.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.39% 1.37% -1.15% -0.68% 0.28% 7.41% -0.03%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.37% 1.49% -1.62% -1.97% -2.33% 1.87% -1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.36% 1.31% -1.24% -0.96% -0.25% 6.31% -0.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.36% 1.29% -1.61% -2.13% -2.48% 1.66% -1.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.52% -0.17% -5.07% -10.27% -4.52% 0.78% -8.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.37% 1.49% -1.62% -1.97% -2.33% 1.87% -1.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.53% -2.71% -6.42% -11.44% -5.57% 0.48% -10.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.16% 0.33% -3.00% -3.15% -3.15% 3.19% -3.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.43% -2.37% -3.05% -3.05% 3.25% -2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% 0.35% -2.06% -2.14% -1.21% 7.53% -1.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.37% 0.30% -3.36% -3.24% -0.86% 3.05% -2.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.37% 0.30% -3.84% -4.67% -3.76% -2.90% -4.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.37% 0.30% -3.36% -3.25% -0.86% 3.04% -2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.37% 0.30% -4.10% -5.42% -5.26% -5.84% -5.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.22% 0.43% -2.23% -2.38% -1.24% 4.49% -1.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.22% 0.43% -2.96% -4.52% -5.48% -4.25% -4.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.22% 0.43% -2.23% -2.38% -1.24% 4.50% -1.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.22% 0.43% -2.96% -4.54% -5.52% -4.33% -4.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.45% 0.12% -3.12% -4.30% -3.81% -2.56% -4.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.31% 0.36% -2.13% -3.37% -2.59% -0.22% -2.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.31% 0.36% -1.58% -1.77% 0.67% 6.64% -0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.31% 0.36% -2.63% -4.80% -5.43% -5.83% -4.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.25% 0.36% -2.35% -2.88% -1.86% 2.34% -2.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.25% 0.36% -2.80% -4.28% -4.84% -4.64% -4.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.25% 0.36% -2.35% -2.88% -1.86% 2.34% -2.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.25% 0.36% -3.00% -4.77% -5.61% -5.29% -4.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.31% 1.15% -1.17% 0.70% 0.77% 8.38% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.29% 1.15% -1.76% -0.97% -2.94% 0.49% -1.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.32% 1.14% -1.80% -1.18% -3.34% -0.36% -1.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.60% -0.36% -4.90% -8.61% -3.87% 1.56% -7.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.31% 1.06% -2.24% -2.30% -6.05% -6.86% -3.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.33% 1.20% -2.49% -3.24% -7.87% -10.43% -4.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.34% 1.06% -2.33% -2.48% -6.42% -7.65% -3.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.33% 1.18% -2.57% -3.48% -8.34% -11.30% -4.73%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 0.47% -2.17% -2.65% -2.50% 3.94% -2.36%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.19% 0.52% -1.98% -2.21% -1.66% 5.73% -1.84%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.19% 0.51% -2.93% -4.62% -6.23% -3.71% -4.27%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.35% 0.43% -2.62% -1.00% 0.58% 3.07% -0.86%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% 0.56% -1.34% -0.10% 0.34% 4.62% 0.15%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.17% 0.35% -1.06% -0.03% 1.35% 4.13% -0.38%
基金平均績效 0.18% 0.80% -2.19% -2.64% -2.72% 0.38% -2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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