美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.7300 0.0300 0.04% -1.57% 2025/05/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.43% 8.23% 3.33% -8.97% 8.78% 2.17% -2.51% -18.88% 2.47% 0.79%
含息 -7.81% 14.06% 7.71% -4.55% 14.00% 5.89% 0.93% -14.92% 8.71% 7.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.388988155 69.5800 0.56%
02/01 0.338684574 72.4200 0.47%
03/01 0.319085951 70.3500 0.45%
04/03 0.388922924 68.4400 0.57%
05/01 0.330796401 67.9300 0.49%
06/01 0.366877742 67.1500 0.55%
07/03 0.381708874 68.7500 0.56%
08/01 0.344133585 69.9900 0.49%
09/01 0.369672998 69.0500 0.54%
10/02 0.381275684 67.7100 0.56%
11/01 0.366109871 66.0700 0.55%
12/01 0.364868037 68.7500 0.53%
總計 4.341124796 68.7500 6.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.395417576 71.3000 0.55%
02/01 0.371549339 70.4600 0.53%
03/01 0.363122896 70.8300 0.51%
04/01 0.38696971 71.0400 0.54%
05/01 0.379043123 69.8000 0.54%
06/03 0.406315393 70.0500 0.58%
07/01 0.346403054 69.9100 0.50%
08/01 0.386163018 70.7200 0.55%
09/03 0.396259385 71.4500 0.55%
10/01 0.34632907 72.6700 0.48%
11/01 0.355736938 72.0100 0.49%
12/02 0.390103203 72.5800 0.54%
總計 4.523412705 72.5800 6.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.36718519 71.8600 0.51%
02/03 0.399312929 72.6700 0.55%
03/03 0.355350746 72.7500 0.49%
04/01 0.40900666 71.6800 0.57%
總計 1.530855525 71.6800 2.14%

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/06 70.7300 0.04% 2025/04/22 70.4500 0.41%
2025/05/05 70.7000 -0.03% 2025/04/21 70.1600 -0.38%
2025/05/02 70.7200 -0.06% 2025/04/17 70.4300 0.37%
2025/05/01 70.7600 -0.55% 2025/04/16 70.1700 0.06%
2025/04/30 71.1500 -0.22% 2025/04/15 70.1300 0.23%
2025/04/29 71.3100 -0.04% 2025/04/14 69.9700 1.01%
2025/04/28 71.3400 0.08% 2025/04/11 69.2700 -0.22%
2025/04/25 71.2800 0.37% 2025/04/10 69.4200 0.39%
2025/04/24 71.0200 0.17% 2025/04/09 69.1500 -0.01%
2025/04/23 70.9000 0.64% 2025/04/08 69.1600 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.04% -0.81% 1.13% -2.43% -1.48% 0.90% -1.57%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.02% 1.74% -0.21% 1.79% 7.94% 1.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.04% 1.68% -0.48% 1.39% 5.53% 0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.54% 1.10% -2.22% -1.87% -0.90% -1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% -0.60% 1.13% -2.01% -1.68% -0.68% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% -1.08% 0.41% -3.54% -4.17% -4.92% -3.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.15% -1.30% 0.13% -3.98% -4.52% -5.47% -3.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% -1.24% 0.28% -3.63% -4.27% -5.03% -3.24%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.16% -1.44% 0.14% -4.02% -4.71% -5.56% -3.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -1.18% 0.22% -3.96% -4.85% -5.73% -3.66%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% -1.19% 0.44% -3.70% -4.51% -5.31% -3.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% -0.69% 1.02% -2.43% -2.56% -2.54% -2.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.70% 0.95% -2.58% -2.77% -2.77% -2.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% -0.71% 0.96% -2.56% -2.84% -3.09% -2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% -0.71% 0.86% -2.79% -3.11% -3.35% -2.48%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.67% -0.25% -2.52% -9.58% -4.75% 0.00% -8.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.22% -0.38% 1.32% -1.02% 0.87% 5.61% 0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.33% -0.97% 0.66% -2.86% -2.86% -1.92% -2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% 0.98% -2.52% -2.52% -1.59% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.94% 0.64% -2.78% -2.48% -1.56% -1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.72% -0.72% -3.18% -11.04% -8.05% -6.48% -10.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.16% -0.37% 1.11% -1.41% 0.04% 3.80% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.87% 0.68% -2.83% -2.83% -2.09% -2.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% -0.96% 0.54% -3.02% -3.02% -2.21% -2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.22% -0.86% 0.65% -2.83% -2.93% -2.11% -2.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% -1.16% 0.52% -3.51% -4.23% -4.70% -3.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -1.12% 0.28% -3.80% -4.45% -5.09% -3.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.16% -1.40% 0.20% -3.85% -4.36% -4.89% -3.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.72% -0.36% -2.81% -10.93% -7.67% -6.42% -10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.99% 0.50% -3.09% -3.09% -2.14% -2.43%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.74% 0.00% -2.18% -10.28% -6.93% -4.55% -10.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% 1.65% -2.25% -2.50% -1.20% -2.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 1.49% -0.81% -5.26% -0.97% -5.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 1.62% -2.45% -2.67% -1.35% -2.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% -0.66% 1.07% -2.32% -2.57% -1.17% -2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.00% 1.72% -0.27% 1.38% 6.81% 0.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.63% 1.02% -2.35% -2.59% -1.50% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.52% 1.06% -2.18% -2.43% -1.04% -2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.56% 1.05% -2.21% -2.39% -1.03% -2.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.01% 0.10% 2.04% -0.20% 2.02% 8.48% 1.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% -0.53% 1.17% -2.60% -2.74% -1.63% -2.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.01% 0.03% 1.73% -0.98% 0.50% 5.26% 0.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% -0.70% 1.10% -2.92% -3.36% -2.75% -3.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% 0.06% 1.86% -0.72% 1.10% 6.24% 0.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% -0.72% 1.12% -2.81% -3.22% -2.36% -2.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.08% 1.94% -0.50% 1.40% 7.14% 0.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.39% 1.35% -1.73% -1.73% -0.99% -1.70%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.02% 0.10% 1.86% -0.26% 1.17% 5.17% 0.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% -0.56% 1.29% -1.99% -2.27% -1.98% -2.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% 0.12% 1.97% 0.01% 1.79% 6.17% 1.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.00% -0.57% 1.33% -1.91% -2.18% -1.68% -2.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.01% 0.14% 2.06% 0.20% 2.07% 7.03% 1.35%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.13% 1.46% -0.51% 1.59% 7.00% 0.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.05% 0.09% -4.41% -5.84% -4.20% -0.05% -4.62%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.02% 0.11% 1.10% -0.43% 1.34% 5.71% 0.88%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.15% -3.97% -5.15% -3.17% 1.89% -3.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.04% 0.15% 1.45% 0.22% 2.35% 7.68% 1.66%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% -0.73% 3.84% 7.24% 3.61% 4.13% 7.59%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% -0.54% 0.49% -2.18% -2.02% -1.25% -2.01%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% -0.51% 0.81% -1.85% -1.83% -0.96% -1.78%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.23% -4.29% -5.28% -5.24% -3.38% -0.56% -4.19%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.07% -0.03% 0.85% 0.46% 1.49% 5.46% 1.58%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.03% -0.57% 0.05% -0.54% 1.63% 4.81% 0.21%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.46% 0.02% -2.03% -7.98% -3.69% 0.10% -6.54%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.04% -0.04% 1.79% 0.73% 2.01% 5.71% 2.62%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -1.52% -3.57% -5.31% -5.51% -3.38% 0.18% -4.46%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -1.52% -3.92% -5.65% -6.60% -5.34% -3.80% -6.11%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.28% -3.85% -5.14% -4.47% -2.26% 1.24% -3.46%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.28% -4.40% -5.67% -6.09% -5.55% -5.53% -6.17%
復華高益策略組合基金/台幣 0.54% -5.96% -9.03% -8.39% -5.14% -4.10% -7.22%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.02% -0.03% 2.96% 2.25% 2.76% 7.36% 3.52%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.10% 0.72% -3.90% -2.18% -1.30% -2.67%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.00% 0.11% 1.10% -0.23% 1.10% 6.81% 0.89%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.01% 0.14% 1.38% 0.26% 2.00% 8.72% 1.55%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.01% 0.14% 0.85% -1.25% -1.05% 2.40% -0.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.03% -0.99% 0.89% -3.12% -2.93% -2.53% -2.75%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.04% -0.25% 1.71% -0.83% 1.76% 7.56% 1.11%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.03% -0.99% 0.95% -2.93% -2.68% -1.73% -2.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.05% -0.08% 1.64% -0.33% 1.52% 7.01% 1.08%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.54% 1.10% -1.79% -1.26% 1.29% -0.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% -0.11% 1.55% -0.57% 1.04% 5.96% 0.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.54% 1.09% -1.77% -1.25% 1.28% -0.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.55% -0.04% -2.21% -8.99% -4.16% 1.29% -7.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.54% 1.10% -1.79% -1.26% 1.29% -0.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.47% 0.42% -4.89% -9.16% -3.59% 2.31% -8.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.32% 0.48% -0.79% -1.57% -0.95% 4.49% -1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.00% -0.70% -2.07% -0.98% 4.41% -0.98%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.26% 0.43% 0.09% -0.68% 0.95% 8.77% 0.69%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.23% -3.93% -5.97% -6.55% -3.96% -0.99% -5.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.23% -4.43% -6.45% -7.95% -6.79% -6.72% -7.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.23% -3.93% -5.97% -6.55% -3.97% -0.99% -5.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.23% -4.70% -6.71% -8.69% -8.26% -9.57% -8.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.04% 0.04% -0.27% -1.24% 0.46% 4.68% 0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.04% -0.69% -0.99% -3.40% -3.86% -4.09% -3.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.04% 0.04% -0.26% -1.24% 0.46% 4.68% 0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.04% -0.69% -1.00% -3.42% -3.91% -4.17% -3.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.02% -0.51% -1.19% -3.15% -2.40% -1.72% -2.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.10% -0.64% -0.70% -2.57% -1.25% 0.08% -2.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.10% -0.09% -0.15% -0.95% 2.06% 6.93% 0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.10% -1.15% -1.20% -4.04% -4.15% -5.59% -4.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.03% -0.05% -0.61% -1.92% -0.38% 2.26% -0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.03% -0.50% -1.06% -3.26% -3.33% -4.50% -3.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.03% -0.05% -0.61% -1.92% -0.38% 2.27% -0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.03% -0.70% -1.26% -3.84% -4.21% -5.37% -3.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.01% -0.25% 0.82% -0.67% 0.47% 6.78% 1.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.72% 0.36% -2.18% -2.93% -0.81% -1.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.73% 0.29% -2.38% -3.34% -1.66% -1.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.02% 0.11% -2.32% -9.19% -4.88% 1.49% -7.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -1.18% -0.25% -3.68% -6.00% -7.90% -4.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% -1.78% -0.55% -4.66% -7.93% -11.46% -5.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.02% -1.25% -0.34% -3.86% -6.41% -8.68% -4.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.01% -1.79% -0.61% -4.86% -8.35% -12.30% -6.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% -0.11% 1.23% -1.81% -0.66% 3.63% -1.03%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.07% 1.42% -1.39% 0.18% 5.41% -0.43%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.02% -0.07% 0.55% -3.79% -4.46% -3.99% -3.60%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.22% -3.40% -5.33% -4.76% -2.60% -0.17% -3.66%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% 0.24% 0.21% 0.29% 1.61% 5.19% 1.46%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.05% -0.31% -0.66% -0.57% 1.28% 4.26% 0.13%
基金平均績效 -0.06% -0.73% -0.20% -2.64% -2.03% -0.12% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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