摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 238.70 -0.12 -0.05% 0.98% 2024/05/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.65% -5.15% 12.66% 4.61% -5.07% 10.51% 1.45% 4.76% -12.53% 8.06%

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/14 238.70 -0.05% 2024/04/29 236.61 0.29%
2024/05/13 238.82 -0.00% 2024/04/26 235.92 0.10%
2024/05/10 238.83 0.13% 2024/04/25 235.69 -0.37%
2024/05/09 238.53 -0.11% 2024/04/24 236.56 0.25%
2024/05/08 238.80 -0.15% 2024/04/23 235.97 0.28%
2024/05/07 239.16 0.07% 2024/04/22 235.30 0.11%
2024/05/06 238.99 0.45% 2024/04/19 235.03 -0.28%
2024/05/03 237.92 0.34% 2024/04/18 235.70 0.24%
2024/05/02 237.11 0.12% 2024/04/17 235.14 -0.11%
2024/04/30 236.83 0.09% 2024/04/16 235.41 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.05% -0.19% 0.71% 1.50% 5.68% 7.36% 0.98%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.09% 1.32% 1.72% 7.34% 11.08% 2.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.26% 0.13% 1.33% 1.55% 5.94% 9.03% 1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.09% 0.82% 0.09% 2.68% 2.39% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% 0.09% 0.77% 0.09% 2.97% 2.88% -0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.39% 0.39% 0.91% -0.51% 2.51% 1.04% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.38% 0.32% 0.60% -0.63% 2.79% 1.07% -1.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.40% 0.40% 0.80% -0.66% 2.43% 0.93% -1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.40% 0.42% 0.72% -0.76% 2.35% 0.51% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.31% 0.72% -0.71% 2.08% 0.20% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.42% 0.42% 0.84% -0.62% 2.44% 0.73% -1.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.23% 0.11% 0.61% -0.49% 1.76% 0.55% -0.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.07% 0.57% -0.54% 1.54% 0.13% -1.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.23% 0.10% 0.57% -0.62% 1.50% 0.01% -1.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.07% 0.57% -0.63% 1.33% -0.42% -1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.12% -0.86% -0.68% 1.00% 7.68% 12.25% 3.80%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.40% 0.40% 1.68% 2.03% 8.00% 12.28% 2.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 0.97% 0.00% 3.99% 4.33% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.64% 0.32% 1.28% 0.32% 4.29% 4.29% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 1.26% 0.31% 4.22% 4.56% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% -1.02% -1.36% -0.68% 3.93% 4.68% 1.39%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.42% 0.38% 1.58% 1.63% 7.13% 10.16% 1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.38% 0.28% 1.05% 0.09% 3.94% 3.83% -0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.42% 0.42% 1.06% 0.10% 3.91% 3.91% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.42% 0.42% 1.06% 0.21% 4.05% 3.93% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.37% 0.37% 0.87% -0.49% 2.79% 1.37% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.40% 0.27% 0.81% -0.66% 2.46% 0.81% -1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.43% 0.44% 0.80% -0.57% 2.73% 1.13% -1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.68% -1.01% -0.68% 4.26% 5.00% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.39% 0.39% 1.08% 0.10% 3.93% 3.72% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.43% -0.99% -0.99% -0.28% 4.63% 5.42% 1.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.27% 1.48% 0.40% 4.16% 3.87% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.32% 0.32% 1.31% 1.97% 0.81% 3.50% -3.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.22% 1.36% 0.22% 3.96% 3.24% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 0.26% 0.79% 0.39% 4.05% 3.77% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.23% 0.29% 1.47% 2.37% 8.29% 12.38% 3.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 0.25% 0.75% 0.25% 3.87% 3.20% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% 0.26% 0.91% 0.39% 4.17% 3.61% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.28% 0.84% 0.37% 4.05% 3.65% -0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.29% 0.41% 1.70% 2.68% 8.69% 13.13% 3.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.29% 0.36% 0.87% 0.19% 3.41% 2.13% -0.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.28% 0.35% 1.45% 1.97% 7.15% 9.71% 2.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.28% 0.36% 0.78% -0.04% 2.94% 1.38% -0.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.29% 0.36% 1.47% 2.03% 7.30% 10.10% 2.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.30% 0.39% 0.81% 0.01% 3.11% 1.71% -0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.30% 0.39% 1.59% 2.36% 8.02% 11.73% 3.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.25% 0.16% 0.77% -0.18% 3.13% 2.62% -0.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.24% 0.14% 1.29% 1.39% 6.43% 9.36% 1.84%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.24% 0.15% 0.68% -0.41% 2.67% 1.89% -1.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.25% 0.15% 1.30% 1.46% 6.58% 9.76% 1.95%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.25% 0.19% 0.72% -0.35% 2.85% 2.21% -1.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.26% 0.18% 1.43% 1.78% 7.30% 11.36% 2.45%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.14% 0.14% 1.00% 1.73% 6.92% 10.26% 2.26%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.05% 0.00% -4.94% -5.06% -0.90% 1.33% -4.94%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% -0.03% 0.91% 0.81% 5.24% 7.59% 0.94%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.00% -4.83% -4.72% -0.12% 3.23% -4.45%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.04% -0.01% 1.03% 1.16% 6.08% 9.61% 1.53%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.25% 0.41% 2.17% 0.09% 1.77% 0.68% -3.74%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.04% -0.02% 0.30% -0.97% 1.45% -0.18% -2.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% 0.00% 0.32% -0.97% 1.62% 0.37% -2.07%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.02% -0.06% 1.14% 2.66% 4.59% 9.85% 3.27%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% -0.16% 0.93% 0.95% 5.79% 8.17% 0.98%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.05% 0.20% 0.77% 0.85% 4.08% 8.61% 1.44%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.56% -0.15% 0.94% 6.52% 9.34% 2.92%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.52% 0.70% 2.25% 1.97% 6.88% 9.40% 1.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.01% -0.05% 1.06% 3.38% 5.64% 10.30% 4.46%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.01% -0.05% 0.71% 2.41% 3.74% 6.18% 2.91%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.02% 0.12% 1.39% 3.65% 5.89% 12.70% 5.27%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.02% 0.12% 0.80% 1.85% 2.24% 5.06% 2.24%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.00% 0.44% 2.54% 3.47% 4.50% 2.16%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.42% 0.00% 1.98% 1.28% 5.66% 8.17% 0.57%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% -0.10% 1.11% -3.29% 1.21% -0.89% -3.47%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.05% -0.17% 0.84% 1.88% 6.55% 9.36% 1.55%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.04% -0.66% 0.33% 0.40% 3.49% 3.12% -0.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.36% 0.40% 0.88% -0.65% 2.41% 0.34% -2.83%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.37% 0.42% 1.77% 1.95% 7.98% 11.53% 1.48%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.37% 0.43% 1.21% 0.33% 4.56% 4.54% -1.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.37% 0.42% 1.00% -0.34% 3.15% 1.88% -2.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.32% 0.38% 1.65% 1.83% 7.60% 10.79% 2.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.37% 1.12% 0.37% 4.82% 5.02% 0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.30% 0.34% 1.56% 1.60% 7.03% 9.68% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.36% 0.36% 1.29% 0.55% 4.76% 5.16% 0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.22% -0.86% -0.73% 0.83% 7.31% 10.81% 3.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.37% 1.12% 0.37% 4.82% 5.02% 0.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.16% -0.54% -1.34% 0.16% 5.91% 8.14% 1.93%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.17% 0.50% -0.17% 3.25% 2.72% -2.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.15% 0.00% -0.15% 3.17% 2.71% -2.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% -0.09% 0.47% 1.13% 5.80% 7.81% -0.09%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.00% -0.11% 0.92% 2.75% 5.51% 10.77% 3.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.00% -0.11% 0.41% 1.22% 2.37% 4.20% 1.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.00% -0.11% 0.92% 2.75% 5.51% 10.77% 3.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.00% -0.11% 0.17% 0.48% 0.88% 1.22% 0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.00% -0.18% 0.78% 0.87% 6.08% 8.66% 0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.00% -0.18% 0.05% -1.28% 1.60% -0.40% -2.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.00% -0.18% 0.78% 0.87% 6.08% 8.67% 0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.00% -0.18% 0.05% -1.30% 1.57% -0.48% -2.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.02% -0.22% -0.02% -0.96% 2.29% 1.95% -1.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.06% -0.14% 0.29% -0.31% 3.54% 2.81% -0.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.06% -0.14% 0.86% 1.39% 7.10% 10.14% 1.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.06% -0.14% -0.18% -1.67% 0.76% -2.57% -3.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.01% -0.14% 0.71% 0.50% 4.94% 7.01% 0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.01% -0.14% 0.05% -1.46% 0.91% -1.12% -2.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.01% -0.14% 0.72% 0.50% 4.94% 7.01% 0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.01% -0.14% 0.07% -1.40% 0.92% -1.61% -2.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.36% 0.73% 1.79% 3.11% 8.76% 10.93% 3.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.36% 0.72% 1.14% 1.21% 4.85% 3.13% 0.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.38% 0.72% 1.08% 1.00% 4.42% 2.25% -0.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% -0.27% -0.35% 2.22% 8.84% 11.02% 5.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.35% 0.69% 0.35% -1.13% -0.40% -7.68% -3.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.36% 0.75% 0.05% -2.03% -2.19% -11.07% -5.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.35% 0.68% 0.29% -1.35% -0.69% N/A% -4.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.36% 0.74% -0.03% -2.24% -2.62% -11.52% -5.70%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% -0.56% 0.32% 1.00% 5.46% 8.70% 1.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.04% -0.53% 0.45% 1.40% 6.34% 10.70% 1.60%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.04% -0.56% -0.32% -0.88% 1.60% 1.75% -1.50%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.01% 0.06% 0.82% 2.91% 5.14% 9.09% 4.81%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% -0.01% 0.70% 1.09% 5.49% 8.23% 1.92%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.02% 0.13% 0.42% 1.18% 5.11% 8.81% 2.70%
基金平均績效 0.16% 0.11% 0.64% 0.53% 3.85% 4.43% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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