施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 200.5847 0.1071 0.05% 0.38% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.82% 3.85% -8.03% 10.81% 2.22% 2.74% -14.65% 10.05% 6.26% 4.62%

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險   基金資料
1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 200.5847 0.05% 2026/01/07 200.4805 0.11%
2026/01/20 200.4776 -0.22% 2026/01/06 200.2635 0.05%
2026/01/19 200.9201 -0.01% 2026/01/05 200.1678 0.10%
2026/01/16 200.9446 0.03% 2026/01/02 199.9714 0.07%
2026/01/15 200.8743 -0.07% 2025/12/30 199.8245 -0.01%
2026/01/14 201.0232 0.12% 2025/12/29 199.8486 0.28%
2026/01/13 200.7917 0.07% 2025/12/23 199.2883 -0.02%
2026/01/12 200.6496 -0.01% 2025/12/22 199.3322 0.18%
2026/01/09 200.6712 -0.11% 2025/12/19 198.9692 0.10%
2026/01/08 200.8868 0.20% 2025/12/18 198.7682 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% -0.22% 0.81% 0.96% 1.99% 4.53% 0.38%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.09% 0.73% 1.52% 3.69% 7.56% 0.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.08% 0.61% 1.51% 2.70% 5.59% 0.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.09% 0.09% -0.18% -0.53% -1.15% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.08% 0.08% -0.17% -0.50% -0.84% 0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.27% 0.14% 0.00% -1.08% -1.74% -3.66% 0.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.25% 0.10% 0.12% -0.82% -2.36% -3.31% 0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.28% 0.14% -0.14% -1.24% -1.91% -3.88% 0.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.27% 0.14% -0.16% -1.32% -2.07% -4.60% 0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.00% -0.22% -1.29% -2.13% -4.67% 0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.33% 0.11% -0.11% -1.30% -2.05% -4.11% 0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.19% 0.09% -0.22% -0.93% -1.79% -2.88% 0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.09% -0.19% -0.88% -1.75% -3.14% 0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.19% 0.07% -0.25% -1.07% -2.04% -3.40% 0.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.08% -0.24% -1.00% -2.00% -3.71% 0.30%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.53% -0.29% 0.95% 0.71% 3.59% -4.44% 1.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.30% 0.10% 0.81% 1.53% 3.59% 7.22% 0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 0.32% -0.32% 0.00% -0.32% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.00% 0.32% -0.31% 0.00% -0.31% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 0.31% 0.00% 0.31% 0.00% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.74% 0.00% 0.37% -1.08% 0.00% -10.75% 1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.27% 0.04% 0.62% 0.97% 2.40% 4.84% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.09% 0.28% -0.28% -0.09% -0.47% 0.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.00% 0.11% -0.42% -0.21% -0.83% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.11% 0.21% -0.31% -0.11% -0.52% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% 0.13% -0.13% -1.15% -1.65% -3.50% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.28% 0.14% 0.00% -1.11% -1.66% -3.79% 0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.28% 0.16% -0.10% -1.12% -1.63% -3.83% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% -0.72% 0.36% -1.08% -0.36% -11.29% 0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.29% 0.10% 0.19% -0.29% -0.10% -0.77% 0.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.45% -0.15% -0.30% -1.19% -0.30% -10.63% -0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.27% 0.27% -0.80% -0.80% -1.07% -1.46% -1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.17% 0.17% -5.37% -5.67% -4.77% -2.44% -5.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.90% -0.90% -1.35% -1.79% -1.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% 0.39% -0.91% -1.17% -1.68% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.21% 0.21% 1.14% 1.14% 2.80% 6.39% 0.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 0.25% 0.51% -0.87% -1.24% -1.73% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.13% 0.39% -0.91% -1.29% -1.67% 0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.19% 0.47% -0.83% -1.20% -1.66% 0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.19% 0.19% 1.21% 2.32% 4.64% 9.16% 0.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.18% 0.13% 0.33% -0.31% -0.61% -1.30% 0.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.18% 0.13% 0.93% 1.47% 2.81% 5.47% 0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.18% 0.16% 0.27% -0.49% -0.91% -2.04% 0.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.19% 0.16% 1.07% 1.88% 3.66% 7.11% 0.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.19% 0.16% 0.31% -0.38% -0.79% -1.86% 0.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.18% 0.17% 1.10% 2.00% 3.99% 7.81% 0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.13% -0.01% -0.01% -0.67% -0.99% -1.37% -0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.13% -0.02% 0.52% 0.88% 2.01% 4.59% 0.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.13% 0.01% -0.07% -0.83% -1.23% -1.98% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% 0.01% 0.66% 1.30% 2.86% 6.23% 0.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.13% 0.01% -0.05% -0.75% -1.16% -1.90% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.13% 0.01% 0.67% 1.41% 3.16% 6.88% 0.42%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% -0.09% 0.87% 1.84% 3.91% 7.77% 0.45%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.17% -0.13% 0.56% 1.22% 2.30% -0.60% 0.39%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.19% -0.14% 0.56% 1.22% 2.32% 5.11% 0.39%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.17% -0.11% 0.73% 1.69% 3.44% 1.78% 0.47%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.16% -0.11% 0.72% 1.74% 3.49% 7.57% 0.47%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.97% 0.53% 0.23% 0.38% 0.08% 12.75% -0.23%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.16% -0.11% 0.04% -0.34% -0.79% -1.46% -0.18%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.15% -0.08% 0.07% -0.27% -0.51% -0.66% -0.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.02% -0.17% 0.80% 3.12% 6.09% 1.91% 0.67%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.10% -0.05% 0.68% 1.02% 2.02% 6.16% 0.32%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.19% -0.22% -0.10% -0.71% -0.49% 1.40% -0.03%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.56% -0.35% 0.94% 0.77% 4.65% -2.04% 0.91%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.30% 0.04% 0.76% 1.53% 4.62% 9.88% 0.36%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.16% -0.25% 0.57% 2.69% 6.27% 1.53% 0.41%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.16% -0.25% 0.18% 1.61% 4.10% -2.57% 0.02%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.06% -0.17% 0.51% 3.07% 8.03% 4.09% 0.41%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.06% -0.17% -0.09% 1.26% 4.27% -2.93% -0.19%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.21% -0.42% 0.56% 3.64% 9.79% 0.42% 0.56%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.13% 0.13% 0.75% 1.50% 2.58% 9.77% 0.32%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.20% 0.60% 1.50% 0.00% -0.39% 0.20%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.15% -0.00% 0.52% 0.99% 2.74% 5.64% 0.23%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.15% 0.03% 0.67% 1.49% 3.87% 7.96% 0.33%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.15% 0.02% 0.16% -0.04% 0.76% 1.57% -0.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.18% 0.10% 0.85% 1.76% 3.82% 7.69% 0.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.00% 0.35% 0.35% 0.89% 1.79% 0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.17% 0.07% 0.77% 1.49% 3.31% 6.62% 0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.17% 0.00% 0.35% 0.35% 0.88% 1.77% 0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.45% -0.28% 1.03% 0.99% 3.85% -3.99% 1.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.00% 0.35% 0.35% 0.89% 1.79% 0.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.12% -0.13% 0.92% 3.15% 7.00% 1.81% 0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.12% -0.13% 0.40% 1.56% 3.72% -4.29% 0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.12% -0.13% 0.92% 3.15% 7.00% 1.80% 0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.12% -0.13% 0.10% 0.66% 1.89% -7.51% -0.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.17% -0.03% 0.84% 1.69% 3.47% 6.50% 0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.18% -0.03% 0.09% -0.57% -1.05% -2.55% -0.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.18% -0.03% 0.84% 1.69% 3.47% 6.50% 0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.17% -0.03% 0.08% -0.59% -1.09% -2.64% -0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.24% -0.10% 0.06% -0.32% -0.13% -1.02% -0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.13% -0.02% 0.16% -0.03% 0.20% 0.04% -0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.13% -0.02% 0.72% 1.64% 3.55% 6.84% 0.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.13% -0.02% -0.39% -1.67% -3.00% -6.06% -0.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.20% -0.10% 0.49% 0.74% 1.72% 3.19% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.20% -0.10% 0.02% -0.66% -1.05% -2.41% -0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.20% -0.10% 0.49% 0.74% 1.72% 3.19% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.20% -0.10% -0.19% -1.30% -2.30% -4.71% -0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.25% 0.92% 2.35% 3.88% 8.39% 0.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.19% 0.22% 0.35% 0.67% 0.57% 1.61% -0.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.20% 0.24% 0.28% 0.46% 0.14% 0.76% -0.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.43% -0.11% 0.99% 1.50% 3.85% -3.66% 0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.19% 0.25% -0.06% -0.68% -2.21% -3.86% -0.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.21% 0.30% -0.54% -2.07% -4.67% -8.31% -0.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.20% 0.27% -0.65% -2.34% -5.21% -9.23% -1.08%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.06% -0.18% 0.97% 1.49% 3.18% 6.84% 0.48%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.06% -0.19% 0.95% -1.54% -2.93% -4.20% 0.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.04% -0.14% 0.70% 3.51% 7.04% 3.78% 0.73%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.07% -0.02% 0.63% 1.74% 2.87% 6.92% 0.44%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.08% -0.20% -0.14% 0.00% 0.31% 3.07% 0.22%
基金平均績效 0.11% 0.04% 0.34% 0.54% 1.09% 0.45% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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