霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.2700 -0.0600 -0.31% -0.16% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.20% 7.32% -4.32% 13.13% 4.37% 5.92% -15.41% 11.54% 8.61% 6.28%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 19.2700 -0.31% 2026/03/11 19.4600 -0.26%
2026/03/25 19.3300 0.26% 2026/03/10 19.5100 0.36%
2026/03/24 19.2800 -0.05% 2026/03/09 19.4400 -0.26%
2026/03/23 19.2900 0.10% 2026/03/06 19.4900 -0.20%
2026/03/20 19.2700 -0.26% 2026/03/05 19.5300 -0.10%
2026/03/19 19.3200 -0.31% 2026/03/04 19.5500 0.26%
2026/03/18 19.3800 0.10% 2026/03/03 19.5000 -0.26%
2026/03/16 19.3600 0.05% 2026/03/02 19.5500 -0.10%
2026/03/13 19.3500 -0.21% 2026/02/27 19.5700 -0.05%
2026/03/12 19.3900 -0.36% 2026/02/26 19.5800 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.31% -0.26% -1.58% -0.10% 0.05% 4.61% -0.16%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.04% -1.47% -0.26% 0.78% 5.89% -0.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.31% -0.19% -1.14% -0.46% 0.54% 4.54% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.27% -1.71% -2.15% -2.76% -2.32% -1.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -0.26% -1.69% -2.11% -2.77% -1.94% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.56% -0.56% -3.28% -4.07% -5.60% -6.10% -3.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.38% -0.60% -3.12% -3.28% -4.93% -5.12% -2.60%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.58% -0.58% -3.22% -4.03% -5.73% -6.24% -3.22%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.46% -0.48% -3.37% -4.26% -6.00% -7.00% -3.33%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.45% -0.45% -3.28% -4.12% -5.86% -6.95% -3.39%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.57% -0.57% -3.21% -4.17% -5.92% -6.52% -3.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.31% -0.21% -1.94% -2.84% -4.21% -4.14% -2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.32% -0.21% -1.93% -2.84% -4.17% -4.40% -2.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.32% -0.23% -1.98% -2.97% -4.46% -4.64% -2.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.32% -0.23% -1.98% -2.97% -4.43% -4.96% -2.31%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.12% 0.06% 0.12% 0.89% 1.26% -2.25% 0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.46% -0.46% -2.30% -1.32% -0.36% 4.78% -1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.33% -0.33% -2.87% -3.17% -3.79% -2.56% -2.56%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.65% -2.85% -2.85% -3.76% -2.54% -3.15%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.32% -0.32% -2.79% -2.79% -3.68% -2.18% -2.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% -0.37% -1.10% -2.54% -9.12% -0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.51% -0.51% -2.46% -1.82% -1.40% 2.38% -1.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.49% -0.49% -2.94% -3.13% -3.95% -2.85% -2.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.54% -0.54% -2.95% -3.25% -4.16% -3.15% -2.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.43% -0.54% -2.85% -3.06% -3.97% -2.75% -2.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.40% -0.40% -3.12% -3.87% -5.46% -5.70% -3.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.58% -0.58% -3.25% -3.93% -5.52% -6.17% -3.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.48% -0.48% -3.31% -4.08% -5.62% -6.25% -3.16%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.37% -0.37% -0.74% -1.10% -2.53% -9.40% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.40% -0.40% -2.82% -3.11% -3.85% -3.01% -2.63%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.30% 0.76% 0.45% -1.91% -8.01% 0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.27% -0.27% -1.61% -2.00% -3.80% -3.17% -2.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.34% -0.34% -1.66% -6.78% -7.22% -4.06% -6.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% -0.23% -1.59% -2.03% -3.77% -3.34% -2.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.27% -0.13% -2.23% -1.97% -3.74% -3.24% -2.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.26% -0.13% -2.27% -2.14% -3.96% -3.60% -2.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.27% -0.27% -2.22% -2.09% -3.86% -3.48% -2.09%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.38% -0.29% -2.34% -2.16% -3.96% -3.52% -2.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.38% -0.29% -1.50% -0.01% 1.51% 7.23% -0.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.42% -0.35% -2.33% -2.55% -3.61% -3.20% -2.62%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.41% -0.35% -1.74% -0.76% -0.14% 3.57% -0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.38% -0.31% -2.44% -2.78% -3.99% -3.95% -2.89%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.39% -0.31% -1.60% -0.35% 0.69% 5.23% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.39% -0.31% -2.35% -2.63% -3.76% -3.61% -2.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.38% -0.31% -1.59% -0.30% 0.87% 5.90% -0.42%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.33% -0.26% -2.10% -2.86% -3.84% -3.26% -2.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.33% -0.26% -1.55% -1.26% -0.76% 2.73% -1.33%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.32% -0.22% -2.20% -3.10% -4.18% -3.89% -3.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.31% -0.21% -1.42% -0.87% 0.05% 4.38% -0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.31% -0.22% -2.13% -2.95% -3.99% -3.64% -3.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.32% -0.22% -1.41% -0.82% 0.24% 5.01% -0.92%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.15% -0.06% -1.80% -0.69% 0.51% 5.46% -0.98%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.17% -0.39% -1.16% -0.52% -0.17% -2.47% -0.61%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.19% -0.36% -1.15% -0.48% -0.14% 3.17% -0.59%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.20% -0.33% -1.00% -0.03% 0.82% -0.11% -0.20%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.19% -0.33% -1.00% -0.05% 0.85% 5.54% -0.19%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.13% 0.13% -3.30% -3.60% -3.82% 4.30% -3.42%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.18% -0.35% -1.64% -1.96% -3.13% -3.22% -2.09%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.19% -0.33% -1.61% -1.90% -2.96% -2.33% -2.04%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.02% 0.01% -0.29% 0.10% 2.72% 0.19% 0.15%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.20% -0.26% -1.72% -0.87% -0.53% 3.80% -0.93%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.32% -0.07% -1.47% -1.94% -2.94% -0.54% -1.86%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.14% 0.05% -0.60% 1.39% 2.20% -0.30% 0.82%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.50% -0.52% -2.99% -0.92% 0.59% 6.84% -1.17%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.22% 0.09% -0.42% 0.08% 2.43% 0.35% 0.03%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.22% 0.09% -0.69% -0.99% 0.30% -3.73% -1.04%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.08% -0.71% -0.21% 2.96% 1.88% -0.20%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.11% 0.08% -1.30% -1.96% -0.62% -5.04% -1.95%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% -0.28% -1.04% 0.42% 4.72% -1.32% 0.35%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.45% -0.33% -2.63% -1.52% -0.77% 6.15% -1.58%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.21% -4.61% -3.66% -2.51% -1.92% -3.85%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.21% 0.05% -1.38% -0.70% 0.03% 4.01% -0.90%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.19% 0.07% -1.23% -0.23% 0.97% 6.33% -0.48%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.19% 0.07% -1.74% -1.77% -2.06% 0.02% -2.00%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.36% -0.33% -1.74% -0.59% 0.41% 5.66% -0.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.36% -0.18% -2.11% -1.94% -2.28% 0.00% -1.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.37% -0.34% -1.83% -0.84% -0.10% 4.61% -0.94%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.36% -0.36% -2.26% -1.92% -2.43% -0.18% -1.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.00% 0.20% 0.65% 1.57% 1.61% -1.44% 1.24%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.36% -0.18% -2.11% -1.94% -2.28% 0.00% -1.59%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.18% -0.07% -0.72% -0.14% 2.11% 0.48% -0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.18% -0.07% -1.23% -1.67% -1.01% -5.58% -1.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.18% -0.07% -0.72% -0.14% 2.11% 0.48% -0.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.18% -0.07% -1.53% -2.56% -2.77% -8.83% -2.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.29% -0.30% -1.71% -0.69% -0.04% 4.83% -0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.29% -0.30% -2.45% -2.91% -4.43% -4.12% -3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.29% -0.30% -1.71% -0.69% -0.04% 4.83% -0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.28% -0.30% -2.46% -2.94% -4.48% -4.21% -3.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.32% -0.15% -2.03% -2.60% -3.64% -2.83% -2.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.35% -0.06% -1.30% -1.77% -2.56% -0.73% -1.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.35% -0.06% -0.76% -0.14% 0.70% 6.03% -0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.35% -0.06% -1.86% -3.41% -5.74% -6.92% -3.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.31% -0.30% -1.80% -1.41% -1.61% 1.53% -1.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.31% -0.30% -2.26% -2.77% -4.31% -3.92% -2.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.31% -0.30% -1.80% -1.41% -1.61% 1.53% -1.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.31% -0.30% -2.48% -3.41% -5.54% -6.32% -3.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.28% -0.44% -2.53% -0.99% 0.14% 4.82% -1.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.29% -0.45% -3.03% -2.50% -2.93% -1.60% -2.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.28% -0.44% -3.07% -2.70% -3.32% -2.42% -2.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.04% -0.68% -0.36% 1.02% 1.44% -2.08% 0.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.26% -0.45% -3.45% -3.75% -5.52% -6.95% -3.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.26% -0.39% -3.79% -4.86% -7.86% -11.26% -5.05%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.27% -0.41% -3.83% -5.10% -8.32% -12.12% -5.27%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.37% -0.65% -1.86% -0.54% -0.79% 3.18% -0.81%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.36% -0.61% -1.70% -0.08% 0.23% 5.51% -0.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.37% -1.62% -2.71% -3.09% -5.73% -6.80% -3.37%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.03% -0.14% -0.41% 0.28% 2.99% 1.32% 0.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.22% -0.44% -1.69% -0.57% 0.27% 4.24% -0.65%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.30% -0.44% -1.20% -1.56% -2.17% 0.09% -1.35%
基金平均績效 -0.13% -0.22% -1.59% -1.35% -1.68% -1.06% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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