柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.2749 0.0166 0.32% 0.47% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -5.68% -12.16% 4.93% -2.49% -10.96% 4.22% -3.07% -6.04% -15.36% 2.33%
含息 -5.68% -12.16% 4.93% -2.49% -10.96% 4.22% -2.28% -1.11% -10.12% 8.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0265 6.0616 0.44%
02/07 0.0265 5.8890 0.45%
03/01 0.0265 5.7469 0.46%
04/01 0.0265 5.6936 0.47%
05/03 0.0265 5.5127 0.48%
06/01 0.0265 5.4041 0.49%
07/01 0.0265 5.0342 0.53%
08/01 0.0265 5.2563 0.50%
09/01 0.0265 5.2112 0.51%
10/03 0.0265 5.0253 0.53%
11/01 0.0265 5.1436 0.52%
12/01 0.0265 5.1707 0.51%
總計 0.318 5.1707 6.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0265 5.1304 0.52%
02/01 0.0265 5.2084 0.51%
03/01 0.0265 5.0988 0.52%
04/06 0.0265 5.1245 0.52%
05/02 0.0265 5.1507 0.51%
06/01 0.0265 5.0639 0.52%
07/03 0.0265 5.1386 0.52%
08/01 0.0265 5.2223 0.51%
09/01 0.0265 5.2300 0.51%
10/02 0.0265 5.1647 0.51%
11/01 0.0265 5.1005 0.52%
12/01 0.0265 5.1694 0.51%
總計 0.318 5.1694 6.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0265 5.2500 0.50%
02/01 0.0265 5.2890 0.50%
總計 0.053 5.2890 1.00%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 5.2749 0.32% 2024/01/26 5.2840 0.12%
2024/02/16 5.2583 0.00% 2024/01/25 5.2775 0.06%
2024/02/07 5.2581 0.24% 2024/01/24 5.2743 0.10%
2024/02/06 5.2457 -0.03% 2024/01/23 5.2688 -0.11%
2024/02/05 5.2475 -0.08% 2024/01/22 5.2748 0.01%
2024/02/02 5.2518 -0.38% 2024/01/19 5.2742 -0.23%
2024/02/01 5.2719 -0.32% 2024/01/18 5.2863 0.03%
2024/01/31 5.2890 0.27% 2024/01/17 5.2847 0.08%
2024/01/30 5.2750 -0.17% 2024/01/16 5.2803 0.35%
2024/01/29 5.2842 0.00% 2024/01/12 5.2618 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.32% 0.32% 0.01% 2.45% 1.83% 3.28% 0.47%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.24% 0.84% 5.19% 7.72% 10.99% 0.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.13% 0.65% 3.99% 5.99% 9.55% 0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.18% 2.30% 2.58% 2.87% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.09% 0.17% 2.53% 2.98% 3.34% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.26% -0.13% 2.23% 2.23% -0.64% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.03% 0.28% -0.08% 2.65% 2.28% -0.56% -0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.26% -0.13% 2.14% 2.28% -0.52% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% 0.30% -0.18% 2.12% 2.01% -1.23% -0.55%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.20% -0.20% 1.96% 1.75% -1.50% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.21% -0.21% 2.10% 2.10% -0.92% -0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% 0.14% 0.00% 1.97% 1.80% N/A% -0.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.10% -0.01% 1.79% 1.47% N/A% -0.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.13% -0.04% 1.83% 1.52% N/A% -0.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.11% -0.06% 1.69% 1.22% N/A% -0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.13% -0.56% 1.47% 5.86% 8.68% 8.68% 2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.06% 0.23% 0.70% 4.94% 7.84% 10.40% 0.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.32% 3.30% 3.99% 2.62% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.32% 0.32% 3.28% 3.96% 2.61% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.00% 3.23% 3.90% 2.56% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.68% 0.69% 3.91% 5.04% 1.39% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.21% 0.56% 4.47% 6.86% 8.20% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.29% 0.09% 2.93% 3.74% 2.23% -0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.32% 0.10% 2.91% 3.69% 2.36% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.21% 0.11% 2.93% 3.72% 2.04% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.25% -0.12% 2.26% 2.52% -0.37% -0.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% -0.13% 2.17% 2.17% -0.79% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.04% 0.31% -0.11% 2.31% 2.35% -0.65% -0.46%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.68% 0.68% 3.89% 5.00% 1.38% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.19% 0.10% 2.80% 3.52% 1.88% -0.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.14% -0.71% 1.45% 4.95% 5.43% 0.58% 1.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% 0.13% 0.67% 3.60% 3.74% 0.94% -1.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% 0.16% 0.66% -1.30% 0.50% 0.50% -5.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.22% 0.23% 0.68% 3.49% 3.73% 0.68% -1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.26% 0.13% 3.64% 3.92% 0.92% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.12% 0.18% 0.78% 5.64% 8.08% 9.34% 0.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.12% 0.12% 0.12% 3.47% 3.61% 0.50% -0.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% 0.13% 0.00% 3.49% 3.63% 0.78% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% 0.19% 0.09% 3.56% 3.76% 0.84% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.09% 0.11% 0.74% 5.59% 7.99% 12.08% 0.88%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.09% 0.06% -0.09% 2.98% 2.60% 1.12% -0.69%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.09% 0.06% 0.50% 4.84% 6.36% 8.53% 0.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.08% 0.07% -0.17% 2.74% 2.21% 0.54% -0.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.09% 0.06% 0.53% 4.91% 6.50% 9.06% 0.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.09% 0.08% -0.14% 2.84% 2.36% 0.75% -0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.08% 0.08% 0.64% 5.26% 7.31% 10.69% 0.70%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.07% 0.07% 0.07% 3.09% 2.91% 1.58% -0.63%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.07% 0.06% 0.59% 4.73% 6.25% 8.19% 0.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.08% 0.06% -0.01% 2.85% 2.52% 1.05% -0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.07% 0.07% 0.62% 4.81% 6.38% 8.70% 0.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.08% 0.09% 0.03% 2.97% 2.66% 1.23% -0.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.07% 0.09% 0.73% 5.18% 7.18% 10.35% 0.63%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.07% 0.24% 0.98% 5.09% 7.32% 10.18% 0.66%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.09% 0.69% 4.29% 6.58% 2.96% 0.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.01% 0.09% 0.65% 4.28% 6.57% 8.96% 0.22%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.11% 0.78% 4.70% 7.50% 5.11% 0.40%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.02% 0.11% 0.79% 4.75% 7.55% 11.20% 0.48%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.18% 0.88% -0.62% 1.48% 2.53% 3.69% -2.98%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% 0.09% 0.07% 2.33% 2.56% 1.09% -1.00%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.00% 0.12% 0.08% 2.50% 2.91% 1.77% -0.99%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.29% 0.37% 0.82% 3.64% 4.37% 9.39% 0.97%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.09% 0.18% 0.89% 4.71% 6.53% 9.04% 0.21%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.02% 0.14% 0.81% 4.33% 4.71% 8.98% 0.73%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.07% -0.49% 1.18% 5.11% 7.04% 8.30% 1.56%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.00% 0.32% 0.44% 4.18% 6.24% 10.02% -0.50%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.31% 0.70% 0.79% 3.87% 4.61% 8.02% 1.75%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.31% 0.70% 0.53% 2.97% 2.70% 4.00% 1.19%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.38% 0.33% 0.67% 3.88% 5.34% 9.93% 1.90%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.38% 0.33% 0.09% 2.08% 1.71% 2.47% 0.72%
復華高益策略組合基金/台幣 0.45% -0.15% -0.15% 1.91% 1.99% 1.68% -0.52%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.08% 0.31% 0.26% 3.92% 5.83% 8.11% -0.63%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.19% 0.58% 4.44% 1.47% 0.88% -0.19%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.10% 0.17% 0.65% 3.80% 5.26% 6.52% -0.34%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.10% 0.20% 0.76% 4.24% 6.21% 8.68% -0.13%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.10% 0.19% 0.27% 2.75% 3.13% 2.49% -1.08%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.04% 0.24% -0.10% 2.18% 0.92% -3.31% -2.29%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.05% 0.26% 0.76% 4.98% 6.49% 7.27% -0.55%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% 0.26% 0.23% 3.28% 3.06% 0.63% -1.63%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.05% 0.26% 0.00% 2.56% 1.71% -1.81% -2.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.06% 0.15% 0.72% 5.27% 7.75% 11.12% 0.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% 0.00% 0.19% 3.84% 4.84% 5.46% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.08% 0.11% 0.61% 4.97% 7.16% 9.99% 0.34%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.37% 3.80% 4.99% 5.60% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.13% -0.70% 1.43% 6.25% 8.43% 9.42% 2.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% 0.00% 0.19% 3.84% 4.84% 5.46% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.33% -0.54% 0.94% 5.90% 5.17% 4.75% 1.05%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.17% 0.33% 0.33% 3.59% 2.19% 1.51% -2.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.15% 0.44% 0.00% 3.63% 2.24% 1.48% -1.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% 0.38% 0.38% 4.71% 4.71% 6.27% -1.02%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.32% 0.32% 0.52% 4.02% 5.00% 9.85% 1.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.32% 0.32% 0.52% 4.02% 5.00% 9.85% 1.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.32% 0.32% -0.23% 1.71% 0.36% 0.35% -0.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% 0.07% 0.54% 4.80% 6.84% 9.05% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.06% 0.07% -0.18% 2.57% 2.26% -0.05% -1.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.07% 0.54% 4.80% 6.84% 9.05% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% 0.07% -0.19% 2.55% 2.22% -0.13% -1.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.01% 0.02% 0.16% 3.27% 3.11% 2.95% -0.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.17% 0.31% 0.35% 4.14% 4.12% 4.79% -0.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.17% 0.31% 0.92% 5.92% 7.78% 12.33% 0.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.17% 0.31% -0.10% 2.75% 1.34% -0.57% -1.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.02% -0.01% 0.39% 4.26% 5.66% 7.29% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.02% -0.01% -0.26% 2.24% 1.55% -0.84% -1.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.02% -0.01% 0.39% 4.26% 5.66% 7.29% 0.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.02% -0.01% -0.24% 2.20% 1.23% -1.63% -1.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% 0.48% 1.10% 5.27% 6.06% 9.03% 0.38%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.10% 0.49% 0.49% 3.41% 2.13% 1.66% -0.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 -0.11% 0.48% 1.04% 5.05% N/A% 7.71% 0.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.12% 0.46% 0.40% 3.18% 1.69% 0.77% -0.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.06% -0.30% 1.83% 6.53% 6.87% 7.80% 2.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.11% 0.45% -0.34% 0.57% -3.50% -9.66% -2.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.10% 0.54% -0.55% -0.41% -5.28% -13.13% -3.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.12% 0.45% -0.40% 0.49% N/A% N/A% -2.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.10% 0.53% -0.62% -0.63% -5.57% -13.37% -3.35%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% 0.23% 0.47% 4.33% 6.14% 7.49% 0.12%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.26% 0.60% 4.77% 7.08% 9.62% 0.33%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.03% 0.24% -0.16% 2.42% 2.26% 1.93% -0.50%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.21% 0.50% 0.73% 3.57% 4.48% 5.76% 2.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.29% 0.75% 4.27% 6.37% 6.71% 1.12%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.07% 0.14% 0.64% 4.28% 5.14% 7.04% 1.65%
基金平均績效 -0.00% 0.16% 0.33% 3.39% 3.77% 3.55% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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