柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3524 -0.0007 -0.01% 1.95% 2024/09/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -5.68% -12.16% 4.93% -2.49% -10.96% 4.22% -3.07% -6.04% -15.36% 2.33%
含息 -5.68% -12.16% 4.93% -2.49% -10.96% 4.22% -2.28% -1.11% -10.12% 8.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0265 6.0616 0.44%
02/07 0.0265 5.8890 0.45%
03/01 0.0265 5.7469 0.46%
04/01 0.0265 5.6936 0.47%
05/03 0.0265 5.5127 0.48%
06/01 0.0265 5.4041 0.49%
07/01 0.0265 5.0342 0.53%
08/01 0.0265 5.2563 0.50%
09/01 0.0265 5.2112 0.51%
10/03 0.0265 5.0253 0.53%
11/01 0.0265 5.1436 0.52%
12/01 0.0265 5.1707 0.51%
總計 0.318 5.1707 6.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0265 5.1304 0.52%
02/01 0.0265 5.2084 0.51%
03/01 0.0265 5.0988 0.52%
04/06 0.0265 5.1245 0.52%
05/02 0.0265 5.1507 0.51%
06/01 0.0265 5.0639 0.52%
07/03 0.0265 5.1386 0.52%
08/01 0.0265 5.2223 0.51%
09/01 0.0265 5.2300 0.51%
10/02 0.0265 5.1647 0.51%
11/01 0.0265 5.1005 0.52%
12/01 0.0265 5.1694 0.51%
總計 0.318 5.1694 6.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0265 5.2500 0.50%
02/01 0.0265 5.2890 0.50%
03/01 0.0265 5.2953 0.50%
04/01 0.0265 5.3510 0.50%
05/02 0.0265 5.3235 0.50%
06/03 0.0265 5.3248 0.50%
07/01 0.0265 5.3246 0.50%
08/01 0.0265 5.4108 0.49%
09/03 0.0265 5.3533 0.50%
總計 0.2385 5.3533 4.46%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/30 5.3524 -0.01% 2024/09/13 5.3468 -0.09%
2024/09/27 5.3531 -0.24% 2024/09/12 5.3516 0.22%
2024/09/26 5.3661 -0.07% 2024/09/11 5.3399 -0.19%
2024/09/25 5.3699 -0.23% 2024/09/10 5.3498 0.05%
2024/09/24 5.3822 -0.09% 2024/09/09 5.3473 0.35%
2024/09/23 5.3869 0.14% 2024/09/06 5.3287 -0.29%
2024/09/20 5.3794 0.04% 2024/09/05 5.3442 -0.06%
2024/09/19 5.3771 0.30% 2024/09/04 5.3475 0.24%
2024/09/18 5.3612 0.25% 2024/09/03 5.3346 -0.35%
2024/09/16 5.3476 0.01% 2024/08/30 5.3533 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.64% -0.02% 0.52% 0.03% 3.63% 1.95%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.29% 1.58% 5.00% 6.78% 16.72% 8.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.16% 0.82% 3.30% 4.76% 11.90% 5.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.27% 0.36% 1.80% 1.71% 5.32% 1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.33% 0.34% 1.79% 1.71% 5.58% 1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% -0.64% 0.39% 1.96% 0.39% 4.01% -0.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.19% -0.94% 0.02% 1.46% -0.24% 3.61% -1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.65% 0.53% 2.01% 0.40% 3.96% -0.91%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -0.92% 0.37% 1.84% 0.07% 3.55% -1.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.71% 0.41% 1.86% 0.10% 3.36% -1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.72% 0.41% 2.00% 0.31% 3.86% -1.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% -0.52% 0.17% 1.26% 0.62% 3.26% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.42% 0.17% 1.28% 0.59% 2.96% -0.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% -0.52% 0.11% 1.12% 0.34% 2.70% -0.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.46% 0.13% 1.14% 0.32% 2.45% -0.90%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 0.79% 1.34% 1.83% 3.09% 9.75% 7.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.11% 0.11% 1.27% 4.66% 5.80% 15.64% 7.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.31% 0.63% 2.90% 2.24% 7.77% 1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.31% 0.00% 0.63% 2.88% 1.90% 7.33% 1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.30% 0.62% 2.83% 2.19% 7.92% 1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.69% 0.00% -0.34% 2.10% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% 0.12% 1.19% 4.21% 4.87% 13.59% 5.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.37% 0.66% 2.68% 1.80% 7.08% 1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% -0.51% 0.62% 2.75% 1.89% 7.05% 1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.41% 0.73% 2.76% 1.90% 7.21% 1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.73% 0.37% 2.00% 0.49% 4.49% -0.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.66% 0.40% 2.03% 0.40% 4.01% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.06% -0.89% 0.44% 2.04% 0.42% 4.28% -0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 0.68% 1.02% 0.34% 0.00% 2.78% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.47% 0.67% 2.74% 1.94% 7.04% 1.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.28% 0.00% 0.57% -1.39% -0.70% 2.76% 2.46%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% 1.31% 2.11% 1.71% 6.46% 2.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.15% 1.25% 3.69% 4.86% 6.24% 0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 1.32% 2.00% 1.55% 6.25% 2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% 0.64% 2.08% 1.68% 6.35% 2.08%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.17% 1.34% 4.08% 5.72% 15.21% 8.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.12% 0.61% 1.99% 1.48% 5.93% 1.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.25% 0.64% 2.06% 1.67% 6.32% 2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.18% 0.64% 2.04% 1.66% 6.37% 2.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.00% 0.17% 1.46% 4.63% 6.44% 16.34% 9.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% 0.12% 0.62% 2.05% 1.28% 5.24% 1.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.01% 0.11% 1.20% 3.81% 4.84% 12.93% 6.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% 0.13% 0.54% 1.83% 0.85% 4.32% 0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% 0.14% 1.27% 4.01% 5.13% 13.37% 7.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.00% 0.14% 0.58% 1.92% 0.98% 4.64% 0.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.00% 0.14% 1.35% 4.30% 5.77% 14.89% 8.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% 0.11% 0.51% 1.71% 1.21% 4.92% 0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.01% 0.11% 1.03% 3.28% 4.39% 11.71% 5.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.13% 0.43% 1.50% 0.82% 4.06% 0.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% 0.13% 1.09% 3.46% 4.66% 12.15% 5.97%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.02% 0.14% 0.47% 1.59% 0.93% 4.35% 0.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.13% 1.18% 3.75% 5.30% 13.63% 6.95%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.10% 1.21% 4.35% 6.04% 15.20% 7.74%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% 0.13% 1.14% 3.77% -1.37% 6.01% -0.73%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.05% 0.15% 1.14% 3.79% 4.76% 12.56% 5.44%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% 0.14% 1.27% 4.32% -0.45% 7.82% 0.52%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.04% 0.17% 1.29% 4.27% 5.64% 14.44% 6.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.41% -1.59% -0.24% 4.89% 2.94% 10.85% -0.30%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% -0.44% -0.04% 2.05% 0.55% 4.65% -0.61%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.05% -0.51% -0.12% 2.11% 0.57% 5.08% -0.56%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.09% -0.66% 0.30% 1.59% 3.68% 8.88% 5.84%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% 0.15% 0.97% 3.70% 4.92% 12.42% 5.62%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.03% -0.59% -0.01% -0.09% 1.69% 7.24% 2.99%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.07% 0.76% 1.78% 3.03% 3.30% 9.53% 6.32%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.06% 0.11% 1.77% 5.98% 6.05% 15.47% 6.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.14% -0.67% 0.50% 2.04% 3.81% 10.09% 7.48%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.14% -0.67% 0.16% 1.03% 1.79% 6.01% 4.50%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.08% -0.78% 0.28% 2.04% 4.24% 11.72% 8.50%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.08% -0.78% -0.31% 0.26% 0.64% 4.14% 2.94%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.21% -1.06% 0.43% 2.04% 2.71% 7.69% 4.47%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.06% 0.19% 1.30% 5.19% 6.05% 13.43% 6.01%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 1.00% 0.20% 1.51% 3.59% -2.41%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.05% 0.17% 1.57% 5.25% 6.26% 13.14% 7.15%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.04% 0.20% 1.71% 5.76% 7.21% 15.11% 8.52%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.04% 0.20% 1.23% 4.22% 4.09% 8.53% 3.85%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.03% -0.48% 0.61% 3.11% 0.90% 3.79% -1.85%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.03% 0.22% 2.24% 5.80% 6.28% 15.25% 6.98%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% -0.26% 1.19% 4.13% 2.92% 8.06% 1.40%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.03% -0.46% 0.72% 3.42% 1.53% 5.18% -0.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% 0.28% 1.46% 4.38% 5.82% 14.96% 7.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.36% -0.18% 1.08% 3.13% 3.13% 8.95% 3.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% 0.25% 1.34% 4.10% 5.28% 13.78% 6.86%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.35% 0.00% 1.07% 3.10% 3.10% 9.06% 3.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.25% 0.13% 0.72% 0.38% 2.55% 9.07% 6.80%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.36% -0.18% 1.08% 3.13% 3.13% 8.95% 3.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.37% 0.10% 2.90% 1.64% 3.01% 7.39% 5.85%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.47% 0.47% 3.06% 4.75% 3.90% 8.11% 3.23%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.56% 0.42% 2.70% 4.94% 4.03% 8.25% 3.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.52% 0.43% 3.03% 6.06% 6.45% 13.46% 7.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.01% -0.64% 0.48% 2.03% 3.05% 10.08% 6.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.01% -0.64% 0.48% 2.03% 3.05% 10.09% 6.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.01% -0.64% -0.27% -0.23% -1.46% 0.61% -0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.08% 0.15% 1.20% 4.11% 4.51% 13.11% 5.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.08% 0.15% 0.47% 1.87% 0.08% 3.68% -0.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.08% 0.15% 1.20% 4.11% 4.52% 13.11% 5.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.08% 0.15% 0.46% 1.85% 0.04% 3.59% -1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.03% -0.21% 0.30% 1.46% -0.15% 4.43% 0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.00% -0.11% 0.39% 1.98% 0.88% 6.21% 1.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.00% -0.11% 0.94% 3.69% 4.33% 13.69% 6.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.00% -0.11% -0.08% 0.53% -1.92% 0.49% -2.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.08% -0.17% 0.66% 2.68% 2.72% 9.94% 3.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.08% -0.17% -0.00% 0.66% -1.27% 1.57% -2.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.08% -0.17% 0.66% 2.68% 2.72% 9.94% 3.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.08% -0.17% 0.02% 0.73% -1.15% 1.49% -2.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.01% -0.23% 1.32% 5.57% 7.10% 16.25% 9.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.84% 0.70% 3.63% 3.09% 7.93% 2.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.89% 0.61% 3.38% 2.65% 6.99% 2.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.36% 0.99% 1.63% 2.76% 4.49% 10.56% 9.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -1.43% 0.00% 1.47% -1.32% -2.15% -4.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.00% -1.99% -0.32% 0.46% -3.20% -5.83% -7.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -1.47% -0.06% 1.22% -1.77% -2.80% -5.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.00% -2.00% -0.39% 0.19% -3.67% -6.60% -8.66%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% 0.17% 1.78% 5.03% 4.73% 12.32% 6.54%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.19% 1.91% 5.52% 5.62% 14.25% 7.87%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.04% -0.49% 1.14% 3.12% 0.90% 4.23% 0.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.04% -0.50% 0.06% 0.83% 2.38% 7.33% 6.11%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.04% 0.25% 0.77% 2.74% 3.70% 9.98% 5.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.26% -0.25% -0.09% -0.14% 1.04% 6.39% 3.54%
基金平均績效 -0.01% -0.17% 0.77% 2.59% 2.22% 7.01% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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