柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.1692 0.0014 0.03% 0.25% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.93% -2.49% -10.96% 4.22% -3.07% -6.04% -15.36% 2.33% 2.41% -4.10%
含息 4.93% -2.49% -10.96% 4.22% -2.28% -1.11% -10.12% 8.53% 8.46% 1.82%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0265 5.2500 0.50%
02/01 0.0265 5.2890 0.50%
03/01 0.0265 5.2953 0.50%
04/01 0.0265 5.3510 0.50%
05/02 0.0265 5.3235 0.50%
06/03 0.0265 5.3248 0.50%
07/01 0.0265 5.3246 0.50%
08/01 0.0265 5.4108 0.49%
09/03 0.0265 5.3533 0.50%
10/01 0.0265 5.3524 0.50%
11/01 0.0265 5.3370 0.50%
12/02 0.0265 5.3919 0.49%
總計 0.318 5.3919 5.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0265 5.3764 0.49%
02/03 0.0265 5.3865 0.49%
03/03 0.0265 5.4091 0.49%
04/01 0.0265 5.3279 0.50%
05/02 0.0265 5.1595 0.51%
06/02 0.0265 4.9964 0.53%
07/01 0.0265 5.0544 0.52%
08/01 0.0265 5.0450 0.53%
09/02 0.0265 5.1382 0.52%
10/01 0.0265 5.1140 0.52%
11/03 0.0265 5.0980 0.52%
12/01 0.0265 5.1486 0.51%
總計 0.318 5.1486 6.18%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0265 5.1561 0.51%
總計 0.0265 5.1561 0.51%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 5.1692 0.03% 2025/12/31 5.1561 0.01%
2026/01/14 5.1678 -0.07% 2025/12/30 5.1556 0.00%
2026/01/13 5.1713 0.12% 2025/12/29 5.1555 0.08%
2026/01/12 5.1650 0.10% 2025/12/26 5.1515 0.00%
2026/01/09 5.1597 0.12% 2025/12/24 5.1515 0.02%
2026/01/08 5.1535 0.00% 2025/12/23 5.1505 0.05%
2026/01/07 5.1533 0.05% 2025/12/22 5.1481 0.08%
2026/01/06 5.1509 0.09% 2025/12/19 5.1439 0.11%
2026/01/05 5.1464 0.37% 2025/12/18 5.1384 0.19%
2026/01/02 5.1272 -0.56% 2025/12/17 5.1284 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.03% 0.30% 0.99% 1.61% 4.16% -4.23% 0.25%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.14% 1.07% 1.85% 4.22% 8.11% 0.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.04% 0.81% 1.63% 3.06% 5.93% 0.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.27% 0.00% -0.18% -0.89% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.08% 0.25% 0.00% -0.17% -0.50% 0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.14% 0.00% -0.94% -1.21% -3.29% 0.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.03% 0.17% 0.30% -0.63% -1.88% -2.97% 0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.14% 0.00% -1.10% -1.37% -3.49% 0.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.18% 0.06% -1.12% -1.55% -4.23% 0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% 0.00% -1.18% -1.61% -4.37% 0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.11% 0.11% -1.09% -1.62% -3.81% 0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.06% 0.00% -0.80% -1.43% -2.58% 0.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.06% 0.01% -0.75% -1.40% -2.85% 0.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% 0.04% -0.04% -0.94% -1.68% -3.09% 0.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.05% 0.05% -0.03% -0.88% -1.66% -3.43% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 0.41% 2.27% 2.45% 4.45% -4.46% 1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.15% 1.02% 1.69% 4.14% 7.63% 0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.64% 0.00% 0.64% 0.32% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% -0.31% 0.32% 0.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 0.62% 0.00% 0.62% 0.31% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.36% 1.85% 0.73% 0.73% -10.97% 1.85%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.12% 0.81% 1.17% 2.93% 5.26% 0.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.09% 0.38% -0.09% 0.38% -0.09% 0.48%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.11% 0.21% -0.31% 0.21% -0.42% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.11% 0.42% -0.21% 0.32% -0.11% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.13% 0.13% -0.90% -1.28% -3.13% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.14% 0.14% -0.84% -1.11% -3.53% 0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.06% 0.20% 0.14% -0.90% -1.12% -3.46% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.36% 1.83% 0.72% 0.72% -10.90% 1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.39% -0.10% 0.39% -0.39% 0.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.60% 1.06% 0.45% 0.45% -10.68% 0.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.41% -0.54% -0.67% -0.67% -1.20% -1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.34% -5.22% -5.67% -4.47% -2.12% -5.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.46% -0.45% -0.68% -0.68% -1.35% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.39% 0.79% -0.65% -0.65% -1.16% 0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.15% 0.36% 1.41% 1.30% 3.23% 6.80% 0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.38% 0.76% -0.75% -0.87% -1.49% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.39% 0.79% -0.65% -0.78% -1.29% 0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.28% 0.66% -0.74% -0.83% -1.38% 0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.12% 0.34% 1.52% 2.52% 5.18% 9.65% 0.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% 0.27% 0.60% -0.14% -0.14% -0.87% 0.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.10% 0.27% 1.20% 1.64% 3.29% 5.92% 0.80%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.11% 0.30% 0.56% -0.31% -0.42% -1.62% 0.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.11% 0.31% 1.36% 2.06% 4.18% 7.57% 0.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.12% 0.32% 0.60% -0.20% -0.29% -1.42% 0.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.11% 0.32% 1.40% 2.18% 4.51% 8.28% 0.89%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% 0.07% 0.28% -0.48% -0.59% -1.02% -0.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.05% 0.08% 0.81% 1.09% 2.43% 4.98% 0.43%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% 0.12% 0.25% -0.62% -0.79% -1.60% -0.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% 0.12% 0.98% 1.51% 3.33% 6.65% 0.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.06% 0.14% 0.28% -0.52% -0.71% -1.50% -0.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.13% 1.00% 1.63% 3.63% 7.29% 0.51%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.09% 0.18% 1.26% 2.21% 4.36% 8.28% 0.57%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% 0.09% 0.96% 1.40% 2.66% -0.22% 0.56%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.04% 0.10% 0.96% 1.43% 2.69% 5.54% 0.57%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% 0.14% 1.12% 1.92% 3.80% 2.15% 0.64%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.04% 0.13% 1.12% 1.96% 3.86% 7.97% 0.64%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.11% -0.29% -1.02% -0.75% -0.27% 11.93% -1.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% 0.13% 0.43% -0.14% -0.43% -1.09% -0.02%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.03% 0.15% 0.46% -0.07% -0.17% -0.29% -0.02%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.08% 0.15% 1.37% 3.22% 6.42% 1.88% 0.71%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% 0.12% 0.95% 1.18% 2.21% 6.48% 0.40%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.00% -0.00% 0.20% -0.47% -0.14% 1.83% 0.17%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.07% 0.39% 2.09% 2.38% 5.38% -1.90% 1.61%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.10% 0.10% 0.82% 1.61% 5.06% 10.49% 0.30%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.04% 0.21% 1.13% 2.83% 6.77% 1.61% 0.57%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.04% 0.20% 0.74% 1.75% 4.58% -2.49% 0.18%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.11% 0.09% 0.94% 3.14% 8.40% 4.06% 0.42%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.11% 0.09% 0.34% 1.33% 4.63% -2.96% -0.17%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% 0.28% 1.49% 4.38% 10.60% 0.35% 0.92%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.01% -0.00% 0.62% 1.15% 2.95% 10.23% 0.09%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.20% 0.99% 1.91% 0.40% 0.10% 0.40%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.03% 0.09% 0.66% 1.14% 3.06% 5.98% 0.24%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.03% 0.12% 0.84% 1.63% 4.21% 8.29% 0.33%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.04% 0.12% 0.33% 0.11% 1.09% 1.90% -0.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.08% 0.20% 1.10% 1.97% 4.12% 8.10% 0.64%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.35% 0.71% 0.71% 1.25% 2.34% 0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.17% 0.98% 1.66% 3.56% 7.00% 0.57%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.17% 0.53% 0.53% 1.06% 2.14% 0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.12% 0.49% 2.40% 2.74% 5.18% -4.03% 1.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.35% 0.71% 0.71% 1.25% 2.34% 0.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.03% 0.30% 1.51% 3.20% 7.46% 1.86% 0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.03% 0.30% 1.51% 3.20% 7.46% 1.86% 0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.03% 0.30% 0.69% 0.71% 2.33% -7.46% -0.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.11% 0.26% 1.21% 1.78% 3.76% 6.87% 0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.11% 0.26% 0.45% -0.48% -0.77% -2.21% -0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.11% 0.25% 1.21% 1.78% 3.76% 6.88% 0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.11% 0.26% 0.44% -0.50% -0.82% -2.29% -0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.13% 0.28% 0.62% -0.09% 0.39% -0.58% 0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.18% 0.23% 0.52% 0.13% 0.45% 0.31% -0.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.18% 0.23% 1.08% 1.81% 3.81% 7.13% 0.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.18% 0.23% -0.04% -1.51% -2.76% -5.81% -0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.08% 0.19% 0.85% 0.83% 2.04% 3.57% 0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.08% 0.19% 0.38% -0.56% -0.74% -2.05% -0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.08% 0.19% 0.85% 0.83% 2.04% 3.57% 0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.08% 0.19% 0.16% -1.20% -1.99% -4.36% -0.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.15% 0.06% 0.89% 2.14% 4.06% 8.65% 0.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.13% 0.06% 0.32% 0.48% 0.77% 1.87% -0.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.16% 0.04% 0.24% 0.26% 0.32% 1.00% -0.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.46% 2.41% 2.86% 4.07% -3.48% 1.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.19% 0.06% -0.13% -0.93% -2.03% -3.69% -0.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.16% 0.13% -0.53% -2.26% -4.49% -8.11% -1.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.15% 0.12% -0.63% -2.52% -5.02% -9.01% -1.32%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% 0.14% 1.00% 1.26% N/A% 5.03% 0.56%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.17% 1.18% 1.80% N/A% 7.35% 0.65%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.04% 0.17% 0.18% -1.25% N/A% -3.75% 0.63%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.06% 0.20% 1.15% 3.49% 7.29% 3.39% 0.76%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.18% 0.79% 1.77% 2.92% 7.14% 0.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.05% -0.01% 0.00% 0.05% 0.41% 2.60% 0.35%
基金平均績效 0.04% 0.20% 0.63% 0.74% 1.45% 0.70% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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