法巴全球非投資等級債券基金-年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.73 0.08 0.22% 1.45% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.11% 2.85% -0.25% -8.02% 7.27% -0.26% -0.36% -14.68% 6.29% 1.12%
含息 -4.02% 10.21% 4.99% -3.09% 14.02% 2.66% 2.80% -11.01% 11.99% 6.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 1.87 34.18 5.47%
總計 1.87 34.18 5.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.03 34.82 5.83%
總計 2.03 34.82 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 35.73 0.22% 2025/01/14 35.16 0.17%
2025/02/04 35.65 0.25% 2025/01/13 35.10 -0.14%
2025/02/03 35.56 -0.22% 2025/01/10 35.15 -0.37%
2025/01/31 35.64 0.45% 2025/01/09 35.28 0.00%
2025/01/23 35.48 -0.08% 2025/01/08 35.28 -0.11%
2025/01/22 35.51 0.03% 2025/01/07 35.32 -0.14%
2025/01/21 35.50 0.25% 2025/01/06 35.37 0.14%
2025/01/17 35.41 0.20% 2025/01/03 35.32 0.17%
2025/01/16 35.34 0.06% 2025/01/02 35.26 0.11%
2025/01/15 35.32 0.46% 2024/12/31 35.22 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.22% 0.70% 1.16% 2.26% 5.74% 2.47% 1.45%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.11% 0.92% 1.83% 5.57% 10.00% 1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.08% 0.69% 1.92% 4.80% 7.84% 0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.44% 0.09% 0.36% 1.62% 1.53% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.42% 0.17% 0.34% 1.71% 1.62% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% -0.65% 0.00% -0.65% -0.52% -2.19% 0.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.24% -0.70% 0.24% -0.37% -0.37% -2.23% 0.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.27% -0.67% 0.13% -0.53% -0.53% -2.11% 0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.24% -0.86% 0.09% -0.59% -0.55% -2.43% 0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% -0.62% 0.10% -0.72% -0.72% -2.64% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% -0.74% 0.00% -0.74% -0.74% -2.48% 0.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% -0.59% 0.01% -0.11% 0.73% -0.48% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.60% -0.01% -0.17% 0.64% -0.60% 0.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% -0.61% -0.03% -0.24% 0.43% -1.02% 0.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.01% -0.62% -0.07% -0.30% 0.38% -1.08% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 0.28% 0.06% 7.12% 10.42% 12.22% 0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.27% 0.22% 0.98% 2.03% 4.84% 8.69% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% -0.32% 0.32% 0.32% 1.29% 0.96% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 0.00% 0.95% 0.95% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% 0.31% 0.00% 1.25% 1.25% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.33% 0.00% -0.32% 5.48% 6.94% 5.12% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.24% 0.20% 0.85% 1.63% 4.01% 6.91% 1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% -0.28% 0.38% 0.09% 0.95% 0.76% 0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% -0.42% 0.31% 0.00% 0.84% 0.74% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% -0.31% 0.42% 0.10% 0.95% 0.85% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% -0.62% 0.13% -0.50% -0.25% -1.72% 0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% -0.54% 0.14% -0.54% -0.41% -1.86% 0.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.25% -0.83% 0.16% -0.41% -0.20% -1.73% 0.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.32% 0.32% -0.32% 5.42% 6.87% 5.07% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.29% -0.38% 0.39% 0.19% 1.17% 1.07% 0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% 0.54% -0.13% 5.36% 6.26% 6.71% -0.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.26% 0.53% 0.93% -0.13% 0.40% 1.07% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.33% 0.49% 0.82% -4.34% -2.37% 1.31% -4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.45% 0.90% -0.22% 0.22% 0.67% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.26% 0.13% -0.26% 0.26% 0.91% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.16% 0.44% 0.88% 1.72% 4.20% 9.08% 1.21%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% -0.12% 0.25% -0.25% 0.00% 0.50% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% -0.13% 0.26% -0.13% 0.39% 1.04% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.18% -0.09% 0.28% -0.09% 0.46% 1.12% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.22% 0.54% 1.21% 2.33% 5.32% 10.82% 1.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.21% -0.09% 0.42% -0.05% 0.29% 0.46% 0.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.21% 0.45% 0.96% 1.60% 3.78% 7.62% 1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.21% -0.25% 0.34% -0.37% -0.29% -0.59% -0.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.22% 0.50% 1.08% 1.93% 4.32% 8.41% 1.34%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.22% -0.27% 0.33% -0.31% -0.04% -0.21% -0.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.22% 0.50% 1.11% 2.00% 4.67% 9.45% 1.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.17% -0.08% 0.25% 0.07% 0.56% 0.40% 0.00%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.17% 0.39% 0.72% 1.51% 3.66% 6.72% 0.95%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.17% -0.23% 0.15% -0.23% 0.03% -0.58% -0.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.43% 0.83% 1.84% 4.20% 7.51% 1.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.16% -0.28% 0.14% -0.23% 0.21% -0.29% -0.33%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.17% 0.43% 0.84% 1.91% 4.54% 8.52% 1.10%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.19% 0.22% 0.96% 2.01% 5.29% 9.16% 1.29%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.21% 0.64% 1.03% 1.91% 4.92% 0.86% 1.29%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.20% 0.64% 1.02% 1.92% 4.92% 7.10% 1.29%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.22% 0.70% 1.17% 2.32% 5.81% 8.80% 1.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.58% 0.33% 1.77% -4.23% -3.69% -2.74% 0.80%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.21% 0.04% 0.48% 0.32% 1.60% 0.05% 0.16%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.22% 0.03% 0.49% 0.18% 1.46% 0.00% 0.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.03% 0.64% 0.80% 2.34% 2.85% 7.85% 1.12%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.28% 0.32% 1.05% 0.99% 3.49% 6.32% 1.09%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.08% 0.57% 0.25% 2.72% 4.91% 6.04% 0.59%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.09% 0.41% 0.52% 6.06% 8.86% 9.88% 1.32%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.26% 0.35% 1.47% 1.03% 3.35% 6.42% 1.78%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.15% 0.56% 0.71% 2.74% 2.98% 9.44% 1.18%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.15% 0.31% 0.46% 1.83% 1.03% 5.32% 0.59%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.09% 0.76% 0.64% 2.68% 3.06% 9.78% 1.05%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.09% 0.19% 0.06% 0.94% -0.45% 2.38% -0.10%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.28% 0.92% 0.56% 3.85% 0.42% 7.04% 1.20%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.28% 0.15% 1.25% 0.22% 3.08% 6.25% 1.30%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.10% 0.99% 1.59% 0.20% -1.16% 1.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.17% 0.08% 0.71% 1.31% 5.11% 8.77% 0.97%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.17% 0.12% 0.84% 1.70% 6.00% 10.57% 1.11%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.17% 0.11% 0.33% 0.19% 2.92% 4.24% 0.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.29% -0.48% 0.73% 0.27% 2.25% -0.07% 0.30%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.29% 0.29% 1.53% 2.68% 7.39% 10.55% 1.87%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.29% -0.25% 0.98% 1.05% 4.08% 3.74% 0.79%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.29% -0.48% 0.75% 0.34% 2.61% 0.89% 0.31%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.25% 0.35% 1.10% 1.91% 5.18% 9.11% 1.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.36% 0.00% 0.72% 0.72% 2.57% 3.52% 0.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.25% 0.32% 1.00% 1.66% 4.63% 8.03% 1.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.36% 0.00% 0.71% 0.71% 2.54% 3.48% 0.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.04% 0.63% 0.16% 6.98% 10.80% 12.64% 0.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.36% 0.00% 0.72% 0.72% 2.57% 3.52% 0.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.10% 0.33% 0.05% 6.60% 12.25% 14.14% 1.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.00% 0.95% 0.63% 4.76% 4.93% 0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.41% -0.41% 0.56% 0.70% 4.64% 5.09% 0.70%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% -0.09% 0.95% 1.47% 6.64% 9.63% 1.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.11% 0.59% 0.73% 3.25% 4.49% 9.05% 1.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.11% 0.09% 0.23% 1.73% 1.43% 2.74% 0.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.12% 0.59% 0.73% 3.24% 4.49% 9.05% 1.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.12% -0.17% -0.03% 0.94% -0.12% -0.33% -0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.17% 0.29% 0.97% 1.74% 4.77% 7.25% 1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.17% -0.44% 0.23% -0.47% 0.30% -1.67% -0.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.17% 0.29% 0.97% 1.73% 4.77% 7.26% 1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.18% -0.45% 0.23% -0.49% 0.26% -1.76% -0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.02% -0.07% 0.35% 0.88% 1.45% 0.72% 0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.04% 0.06% 0.65% 1.45% 2.67% 2.54% 0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.04% 0.60% 1.20% 3.13% 6.11% 9.61% 1.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.04% -0.42% 0.16% -0.02% -0.26% -3.14% -0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.11% 0.30% 0.80% 1.64% 3.70% 5.04% 1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.11% -0.24% 0.25% -0.00% 0.14% -2.50% 0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.11% 0.30% 0.80% 1.64% 3.70% 5.04% 1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.11% -0.34% 0.15% -0.31% -0.23% -2.74% -0.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.25% 0.19% 1.73% 0.98% 4.78% 10.89% 1.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.23% -0.42% 1.10% -0.92% 0.81% 2.67% 0.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.24% -0.43% 1.02% -1.14% 0.38% 1.78% 0.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.18% 0.44% 5.64% 10.39% 14.12% 1.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.24% -0.72% 0.79% -2.64% -2.93% -5.42% -0.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.26% -1.29% 0.43% -3.62% -4.79% -8.95% -1.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.24% -0.75% 0.68% -2.86% -3.35% -6.25% -0.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.25% -1.31% 0.35% -3.86% -5.25% -9.81% -1.44%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% 0.12% 0.49% 1.17% 4.60% 6.75% 0.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.18% 0.63% 1.59% 5.52% 8.55% 0.88%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.08% 0.18% -0.13% -0.71% 0.75% -0.95% 0.11%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.17% 1.08% 0.67% 2.65% 3.24% 7.63% 1.10%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.16% 0.76% 0.92% 1.27% 3.65% 5.92% 1.08%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 1.06% 0.24% 2.65% 4.43% 5.60% 0.56%
基金平均績效 0.14% 0.03% 0.54% 1.06% 2.36% 3.10% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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