法巴全球非投資等級債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.91 -0.01 -0.03% -2.68% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.85% -0.25% -8.02% 7.27% -0.26% -0.36% -14.68% 6.29% 1.12% 1.85%
含息 10.21% 4.99% -3.09% 14.02% 2.66% 2.80% -11.01% 11.99% 6.95% 7.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.03 34.82 5.83%
總計 2.03 34.82 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 1.91 35.31 5.41%
總計 1.91 35.31 5.41%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 34.91 -0.03% 2026/06/25 34.83 0.06%
2026/07/09 34.92 0.11% 2026/06/24 34.81 0.06%
2026/07/08 34.88 -0.20% 2026/06/22 34.79 0.09%
2026/07/07 34.95 0.03% 2026/06/18 34.76 -0.03%
2026/07/06 34.94 0.20% 2026/06/17 34.77 -0.20%
2026/07/02 34.87 0.09% 2026/06/16 34.84 0.06%
2026/07/01 34.84 -0.03% 2026/06/15 34.82 0.29%
2026/06/30 34.85 0.06% 2026/06/12 34.72 0.20%
2026/06/29 34.83 0.00% 2026/06/11 34.65 0.17%
2026/06/26 34.83 0.00% 2026/06/10 34.59 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.03% 0.11% 0.93% -3.43% -3.16% 0.17% -2.68%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.05% 0.71% 1.65% 1.95% 5.91% 2.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.04% 0.64% 1.33% 1.83% 4.83% 2.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.18% -0.27% -1.52% -1.79% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% -0.34% -1.52% -1.85% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.14% 0.00% -1.26% -3.95% -5.61% -3.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.14% -0.03% 0.05% -1.05% -3.20% -5.41% -2.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.15% 0.00% 0.00% -1.15% -3.91% -5.62% -3.50%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.07% 0.02% 0.02% -1.33% -4.32% -6.20% -3.92%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.00% 0.00% -1.23% -4.14% -6.08% -3.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.12% 0.00% 0.00% -1.36% -4.19% -6.05% -3.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% 0.04% -0.16% -1.12% -3.04% -4.58% -2.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.06% -0.09% -1.04% -2.97% -4.47% -2.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.02% 0.05% -0.21% -1.25% -3.30% -5.08% -3.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.05% -0.14% -1.17% -3.22% -4.98% -2.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.23% 0.11% 1.96% 4.25% 3.46% 7.88% 4.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.00% 0.85% 1.46% 1.51% 5.27% 1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.32% 0.00% -0.65% -2.23% -2.23% -1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% 0.00% -0.32% -2.21% -2.21% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.32% 0.00% 0.32% -0.31% -1.86% -1.86% -1.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.37% 1.48% 2.24% -0.36% 0.37% 1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% -0.04% 0.69% 1.04% 0.54% 3.08% 0.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.00% 0.29% -0.39% -2.27% -2.27% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% 0.22% -0.43% -2.31% -2.41% -2.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.11% 0.22% -0.32% -2.21% -2.21% -1.80%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.00% 0.00% -1.07% -3.76% -5.35% -3.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.15% 0.00% 0.15% -1.01% -3.80% -5.27% -3.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.08% 0.02% 0.06% -1.15% -3.93% -5.41% -3.52%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 1.10% 2.22% -0.36% 0.36% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.30% -0.20% -2.14% -2.14% -1.76%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.15% 0.00% 2.46% 0.30% 0.45% 0.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.14% -1.50% -0.69% -2.30% -3.60% -3.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.33% 0.84% 0.84% -4.14% -5.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -1.61% -0.70% -2.29% -3.61% -3.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.00% -0.27% -0.67% -2.37% -3.63% -2.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.00% 0.51% 1.33% 1.70% 4.39% 2.28%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% -0.26% -0.77% -2.53% -3.86% -2.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% -0.13% -0.67% -2.36% -3.74% -2.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.10% -0.19% -0.76% -2.44% -3.70% -2.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.01% 0.04% 0.71% 1.67% 2.50% 7.20% 3.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% -0.01% -0.14% -0.92% -2.69% -3.35% -2.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.01% -0.02% 0.47% 0.93% 0.95% 3.71% 1.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.03% -0.23% -1.19% -3.23% -4.17% -3.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% 0.03% 0.66% 1.49% 1.96% 5.62% 2.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% 0.01% -0.19% -1.00% -2.81% -3.65% -3.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.02% 0.60% 1.36% 1.86% 5.86% 2.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% 0.00% -0.04% -0.74% -2.95% -3.77% -3.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.00% 0.00% 0.51% 0.96% 0.35% 2.52% 0.70%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.05% -0.11% -0.95% -3.44% -4.47% -3.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% 0.05% 0.72% 1.55% 1.37% 4.44% 1.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.00% 0.04% -0.08% -0.81% -3.09% -4.06% -3.42%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.00% 0.04% 0.67% 1.41% 1.27% 4.64% 1.65%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% -0.09% 0.29% 1.70% 1.33% 5.59% 1.85%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% 0.05% 0.82% -3.85% -4.06% -1.81% -3.60%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.04% 0.07% 0.82% 0.99% 0.78% 3.12% 1.26%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.05% 0.12% 0.96% 1.42% 1.68% 5.25% 2.20%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.13% -0.13% -0.80% -3.04% -3.85% -4.75% -4.71%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.06% 0.13% 0.39% -0.31% -1.95% -2.70% -2.09%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.05% 0.10% 0.29% -0.48% -2.03% -2.54% -2.20%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.47% 0.77% 1.97% 2.33% 2.16% 8.68% 2.80%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% 0.07% 0.56% 1.27% 0.87% 2.81% 1.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.05% 0.10% 0.65% 0.64% -1.17% -1.58% -1.00%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.34% 0.48% 1.39% 1.58% 1.66% 8.58% 2.13%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.34% 0.48% 0.97% 0.30% -0.72% 3.86% -0.65%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.42% 0.55% 1.63% 1.46% 1.51% 10.14% 1.92%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.42% 0.55% 1.04% -0.32% -2.00% 2.63% -2.19%
復華高益策略組合基金/台幣 0.55% 0.48% 1.95% 2.60% 2.38% 12.99% 3.18%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.04% -0.04% 0.32% 0.29% 0.43% 2.94% 0.53%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.00% 0.50% 1.22% -1.58% -1.48% -1.38%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.03% -0.04% 0.37% 0.50% 0.66% 3.47% 0.82%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.03% -0.01% 0.50% 0.92% 1.58% 5.57% 1.79%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.02% -0.54% -0.02% -0.65% -1.55% -0.72% -1.85%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.15% 0.08% 0.71% 1.14% 1.35% 5.31% 1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 0.18% -0.36% -1.41% -0.53% -1.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.13% 0.07% 0.63% 0.90% 0.87% 4.28% 1.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.00% 0.18% -0.18% -1.40% -0.53% -1.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.28% 0.28% 1.84% 3.92% 3.29% 8.11% 4.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 0.18% -0.36% -1.41% -0.53% -1.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.40% 0.30% 1.14% 1.33% 1.23% 8.86% 1.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.40% 0.30% 0.61% -0.25% -1.89% 2.26% -1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.40% 0.30% 1.14% 1.33% 1.23% 8.86% 1.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.40% 0.30% 0.29% -1.20% -3.71% -1.40% -4.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.18% 0.01% 0.35% 1.11% 0.90% 4.39% 1.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.18% 0.01% -0.43% -1.20% -3.63% -4.66% -4.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.18% 0.01% 0.35% 1.11% 0.90% 4.39% 1.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.18% 0.01% -0.44% -1.23% -3.68% -4.75% -4.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.18% -0.06% 0.20% 0.03% -2.30% -2.29% -2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.14% -0.05% -0.22% -0.11% -1.53% -1.27% -1.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.14% -0.05% 0.33% 1.58% 1.80% 5.48% 2.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.14% -0.05% -0.83% -1.88% -4.93% -7.73% -5.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.19% -0.03% 0.18% 0.46% -0.55% 1.22% -0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.19% -0.03% -0.30% -0.96% -3.33% -4.30% -3.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.19% -0.03% 0.18% 0.46% -0.55% 1.22% -0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.19% -0.03% -0.53% -1.64% -4.64% -6.79% -5.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.07% 0.50% 0.93% 1.04% 4.89% 1.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% 0.07% -0.19% -0.97% -2.44% -1.95% -2.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.02% 0.06% -0.24% -1.15% -2.83% -2.75% -3.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.06% 0.25% 1.64% 3.63% 2.97% 7.26% 4.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.07% -0.46% -1.81% -4.40% -6.58% -5.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.02% 0.12% -0.77% -2.89% -6.41% -10.87% -7.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.02% 0.11% -0.85% -3.11% -6.82% -11.75% -8.16%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% -0.01% 0.15% 0.82% 1.09% 3.37% 1.52%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.02% 0.29% 1.25% 2.02% 5.59% 2.50%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.04% 0.04% -0.70% -1.76% -4.01% -6.57% -3.56%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.46% 0.64% 1.48% 2.08% 1.99% 9.67% 2.67%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% 0.06% 0.44% 1.29% 0.97% 3.87% 1.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.02% 0.10% 0.50% 0.71% -0.99% -0.52% -0.63%
基金平均績效 0.03% 0.07% 0.37% 0.33% -0.83% 0.10% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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