法巴全球非投資等級債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.19 0.01 0.03% 0.89% 2026/02/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.85% -0.25% -8.02% 7.27% -0.26% -0.36% -14.68% 6.29% 1.12% 1.85%
含息 10.21% 4.99% -3.09% 14.02% 2.66% 2.80% -11.01% 11.99% 6.95% 7.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.03 34.82 5.83%
總計 2.03 34.82 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 1.91 35.31 5.41%
總計 1.91 35.31 5.41%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/23 36.19 0.03% 2026/02/03 36.10 -0.08%
2026/02/20 36.18 -0.03% 2026/02/02 36.13 0.08%
2026/02/19 36.19 0.06% 2026/01/30 36.10 -0.03%
2026/02/12 36.17 -0.03% 2026/01/29 36.11 -0.11%
2026/02/11 36.18 -0.03% 2026/01/28 36.15 -0.03%
2026/02/10 36.19 0.11% 2026/01/27 36.16 0.00%
2026/02/09 36.15 0.14% 2026/01/26 36.16 0.06%
2026/02/06 36.10 0.14% 2026/01/23 36.14 0.00%
2026/02/05 36.05 -0.03% 2026/01/22 36.14 0.03%
2026/02/04 36.06 -0.11% 2026/01/21 36.13 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.06% 0.14% 2.41% 2.70% 1.06% 0.89%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.23% 0.40% 2.35% 3.34% 7.40% 1.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.15% 0.08% 1.62% 2.26% 5.24% 0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% -0.54% -0.09% -1.07% -1.68% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.08% -0.51% -0.08% -1.09% -1.26% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% 0.00% -0.68% -0.68% -2.40% -4.19% -0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.02% 0.13% -0.38% -0.18% -2.27% -3.29% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.14% -0.69% -0.69% -2.46% -4.28% 0.14%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.16% -0.75% -0.79% -2.69% -5.07% 0.06%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.76% -0.87% -2.77% -5.09% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.66% -0.77% -2.69% -4.64% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% 0.12% -0.75% -0.82% -2.39% -3.37% -0.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.10% -0.78% -0.81% -2.39% -3.65% -0.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.10% -0.81% -0.96% -2.65% -3.87% -0.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.05% 0.09% -0.83% -0.93% -2.63% -4.21% -0.41%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.83% 0.53% -0.29% 2.36% -5.31% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.10% 0.20% 2.04% 2.94% 6.73% 0.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.32% 0.32% -0.63% -0.63% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.32% 0.32% -0.63% -0.63% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% -0.31% 0.31% -0.62% -0.62% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.74% 0.00% -2.17% -1.09% -11.73% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.08% 0.08% 1.52% 1.87% 4.40% 0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.10% -0.47% 0.19% -0.75% -1.03% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.11% -0.42% 0.11% -0.83% -1.25% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.11% -0.32% 0.21% -0.73% -0.94% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% 0.13% -0.77% -0.65% -2.41% -4.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.14% -0.70% -0.56% -2.35% -4.33% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.04% 0.16% -0.69% -0.61% -2.30% -4.32% 0.16%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.37% 0.74% -0.37% -2.16% -1.45% -11.97% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.19% -0.39% 0.19% -0.68% -1.25% 0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% 0.91% 0.76% -1.93% -1.19% -11.26% -0.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% 0.13% 0.40% 0.13% -1.45% -1.71% -0.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.17% 0.33% -4.75% -4.90% -2.59% -5.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.23% 0.46% 0.00% -1.56% -2.00% -0.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.13% -0.26% 0.13% -1.42% -1.80% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.20% 0.46% 2.14% 2.51% 6.29% 1.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% 0.13% -0.25% 0.00% -1.61% -2.10% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.26% -0.13% 0.13% -1.54% -1.92% 0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.28% -0.19% 0.09% -1.47% -1.84% 0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.03% 0.22% 0.42% 2.99% 4.25% 8.75% 1.50%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% 0.17% -0.43% 0.35% -0.96% -1.76% -0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.04% 0.17% 0.19% 2.17% 2.52% 5.06% 1.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% 0.19% -0.52% 0.15% -1.32% -2.51% -0.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.03% 0.19% 0.31% 2.59% 3.34% 6.70% 1.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.03% 0.20% -0.46% 0.27% -1.16% -2.23% -0.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.04% 0.19% 0.32% 2.67% 3.60% 7.40% 1.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% 0.10% -0.66% -0.64% -1.62% -1.99% -0.74%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.04% 0.10% -0.12% 0.96% 1.44% 4.01% 0.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% 0.13% -0.75% -0.81% -1.90% -2.58% -0.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.03% 0.13% 0.01% 1.37% 2.27% 5.66% 0.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.04% 0.12% -0.70% -0.72% -1.79% -2.42% -0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.03% 0.13% 0.02% 1.45% 2.53% 6.31% 0.59%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% 0.12% 0.03% 2.18% 3.33% 6.96% 0.74%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 1.89% 1.71% -1.32% 0.65%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.02% -0.01% 0.02% 1.90% 1.71% 4.40% 0.66%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.03% 0.05% 0.16% 2.39% 2.77% 6.84% 0.91%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% -0.76% -0.12% 3.00% -0.54% 11.06% 0.15%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.04% 0.05% -0.41% 0.40% -1.35% -2.07% -0.36%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% 0.05% -0.44% 0.43% -1.14% -1.26% -0.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.09% -0.09% -0.17% 2.03% 3.82% 1.61% 0.79%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% 0.05% 0.16% 2.15% 2.03% 5.78% 0.85%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.14% -0.14% -0.55% -0.08% -1.06% 1.47% -0.17%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.02% 0.81% 1.31% 0.67% 4.05% -2.19% 1.40%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.06% 0.06% 1.01% 3.04% 4.67% 10.21% 1.71%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.05% 0.05% 0.06% 1.85% 3.47% 1.42% 0.72%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.05% 0.05% -0.36% 0.74% 1.27% -2.83% -0.08%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.12% -0.12% 0.02% 2.11% 4.30% 3.88% 0.82%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.12% -0.12% -0.57% 0.32% 0.67% -3.15% -0.37%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.00% 0.84% 2.71% 7.37% 0.91% 1.84%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.01% -0.17% 0.29% 2.55% 2.36% 9.21% 0.94%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.10% 0.29% 2.10% -0.20% -0.68% 0.79%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.02% 0.11% 0.18% 1.76% 2.68% 5.38% 0.57%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.02% 0.14% 0.31% 2.24% 3.72% 7.68% 0.82%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.02% 0.15% -0.21% 0.69% 0.62% 1.32% -0.21%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.05% 0.18% 0.28% 2.22% 3.16% 7.33% 1.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% -0.18% 0.71% 0.18% 1.43% 0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.07% 0.13% 0.20% 1.97% 2.63% 6.25% 0.91%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.17% -0.17% 0.88% 0.35% 1.41% 0.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.08% 0.87% 0.53% -0.12% 2.51% -4.79% 0.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% -0.18% 0.71% 0.18% 1.43% 0.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.21% -0.19% -0.09% 2.38% 4.85% 1.59% 0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.21% -0.19% -0.61% 0.81% 1.65% -4.51% -0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.21% -0.19% -0.09% 2.38% 4.85% 1.59% 0.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.21% -0.19% -0.90% -0.09% -0.15% -7.76% -0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.11% 0.12% 0.28% 1.90% 2.62% 6.21% 0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.11% 0.12% -0.47% -0.36% -1.87% -2.83% -0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.11% 0.12% 0.28% 1.90% 2.62% 6.21% 0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.11% 0.12% -0.48% -0.39% -1.91% -2.92% -0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.18% 0.00% -0.77% -0.43% -1.30% -1.62% -0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.24% -0.02% -0.47% -0.01% -0.82% -0.32% -0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.25% -0.02% 0.07% 1.65% 2.50% 6.46% 0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.25% -0.02% -1.02% -1.67% -4.03% -6.47% -1.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.12% 0.01% -0.05% 0.93% 0.81% 2.84% 0.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.12% 0.01% -0.51% -0.47% -1.94% -2.67% -0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.12% 0.00% -0.05% 0.93% 0.81% 2.84% 0.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.12% 0.00% -0.73% -1.12% -3.19% -5.07% -1.05%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.13% 0.01% 0.57% 2.92% 3.14% 7.57% 1.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.16% 0.00% 0.09% 1.34% 0.00% 0.99% 0.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.14% -0.02% 0.02% 1.13% -0.43% 0.12% 0.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.20% 0.52% 0.25% 0.36% 2.47% -4.65% 0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.13% 0.00% -0.38% -0.06% -2.81% -4.61% -0.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.12% 0.07% -0.67% -1.27% -5.20% -8.97% -1.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.13% 0.06% -0.75% -1.56% -5.72% -9.89% -1.59%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.27% 0.35% 1.98% 2.04% 4.65% 1.05%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.31% 0.50% 2.49% 3.16% 6.97% 1.32%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.03% 0.31% -0.51% 0.39% -2.94% -4.32% 0.28%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.15% 0.15% 0.06% 2.01% 3.72% 2.66% 0.95%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.30% 0.30% 0.37% 2.22% 2.51% 5.94% 1.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.17% 0.16% -0.24% 0.04% -0.51% 1.56% 0.15%
基金平均績效 0.01% 0.13% -0.05% 0.80% 0.40% 0.06% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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