柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.1433 0.0030 0.05% -2.99% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 3.66% -11.71% 5.28% -1.54% -4.12% -18.08% -0.01% -3.94% -2.12%
含息 - 3.66% -11.71% 5.28% -0.55% 1.94% -11.77% 7.70% 3.54% 3.50%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0433 6.7353 0.64%
02/01 0.0433 6.7061 0.65%
03/01 0.0433 6.6661 0.65%
04/01 0.0433 6.6662 0.65%
05/02 0.0433 6.5501 0.66%
06/03 0.0433 6.5560 0.66%
07/01 0.0433 6.5380 0.66%
08/01 0.0433 6.5694 0.66%
09/03 0.0433 6.5817 0.66%
10/01 0.0433 6.5814 0.66%
11/01 0.0353 6.5142 0.54%
12/02 0.0353 6.5318 0.54%
總計 0.5036 6.5318 7.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0353 6.4701 0.55%
02/03 0.0353 6.4858 0.54%
03/03 0.0293 6.4906 0.45%
04/01 0.0293 6.3420 0.46%
05/02 0.0293 6.2815 0.47%
06/02 0.0293 6.3402 0.46%
07/01 0.0293 6.4131 0.46%
08/01 0.0293 6.4094 0.46%
09/02 0.0293 6.4330 0.46%
10/01 0.0293 6.4144 0.46%
11/03 0.0293 6.3619 0.46%
12/01 0.0293 6.3439 0.46%
總計 0.3636 6.3439 5.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0293 6.3327 0.46%
02/02 0.0293 6.3383 0.46%
03/02 0.0293 6.2865 0.47%
04/01 0.0293 6.1217 0.48%
05/04 0.0293 6.1857 0.47%
總計 0.1465 6.1857 2.37%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 6.1433 0.05% 2026/05/20 6.1345 0.26%
2026/06/03 6.1403 -0.13% 2026/05/19 6.1185 -0.25%
2026/06/02 6.1485 0.07% 2026/05/18 6.1336 -0.14%
2026/06/01 6.1445 -0.52% 2026/05/15 6.1420 -0.40%
2026/05/29 6.1766 0.12% 2026/05/14 6.1665 0.10%
2026/05/28 6.1690 0.01% 2026/05/13 6.1601 0.02%
2026/05/27 6.1686 0.04% 2026/05/12 6.1587 -0.30%
2026/05/26 6.1662 0.31% 2026/05/11 6.1772 -0.06%
2026/05/22 6.1469 0.09% 2026/05/08 6.1812 0.04%
2026/05/21 6.1415 0.11% 2026/05/07 6.1789 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.05% -0.42% -0.20% -1.55% -2.79% -3.10% -2.99%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.02% 0.56% 1.16% 2.36% 6.91% 1.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.19% -0.26% 0.26% 1.07% 1.84% 5.40% 1.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.18% -0.27% -0.54% -1.44% -1.26% -1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.26% -0.34% -0.60% -1.52% -1.27% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.42% -0.56% -0.84% -2.22% -4.21% -4.98% -3.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.39% -0.55% -0.75% -1.82% -3.27% -4.71% -2.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.43% -0.58% -0.72% -2.13% -4.04% -4.97% -3.50%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.41% -0.50% -0.83% -2.39% -4.48% -5.59% -3.93%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.34% -0.56% -0.79% -2.22% -4.35% -5.48% -3.83%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.46% -0.57% -0.80% -2.25% -4.40% -5.43% -3.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.16% -0.22% -0.56% -1.38% -3.01% -3.86% -2.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.23% -0.53% -1.33% -2.99% -3.88% -2.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.18% -0.24% -0.62% -1.53% -3.27% -4.36% -2.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.23% -0.59% -1.48% -3.24% -4.38% -2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.41% 0.70% 1.64% 1.40% 2.48% 5.34% 3.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.40% -0.50% 0.20% 0.70% 1.47% 6.16% 1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -0.32% -0.32% -0.97% -2.23% -1.29% -1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.64% -0.32% -1.27% -2.21% -1.27% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.32% -0.63% -0.32% -0.94% -2.17% -0.94% -1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% 0.74% 1.12% -0.37% -1.09% -1.81% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.42% -0.57% 0.00% 0.12% 0.39% 3.72% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.39% -0.48% -0.48% -1.25% -2.37% -1.53% -2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.43% -0.54% -0.43% -1.28% -2.52% -1.69% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.43% -0.54% -0.54% -1.17% -2.32% -1.49% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.40% -0.54% -0.67% -1.98% -3.88% -4.62% -3.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.44% -0.58% -0.73% -2.15% -4.08% -4.75% -3.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.40% -0.48% -0.73% -2.17% -4.09% -4.79% -3.58%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.37% 0.37% 1.11% -0.73% -1.44% -2.15% -0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.40% -0.50% -0.40% -1.18% -2.24% -1.47% -2.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.60% 1.06% 1.98% -0.45% 0.00% -1.76% 0.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.27% -0.14% 0.41% -1.48% -1.74% -2.66% -2.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.17% -0.17% 0.33% 0.17% -5.06% -3.38% -5.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 0.46% -1.36% -1.59% -2.69% -2.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% -0.80% -0.27% -1.46% -1.72% -2.61% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.15% -0.10% 0.41% 0.56% 2.24% 5.31% 1.76%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -0.77% -0.26% -1.53% -1.90% -3.01% -2.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.27% -0.80% -0.27% -1.58% -1.97% -2.86% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.19% -0.76% -0.29% -1.51% -1.88% -2.89% -2.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.20% -0.18% 0.52% 1.22% 2.95% 8.15% 2.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.22% -0.86% -0.38% -1.44% -2.29% -2.51% -2.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.22% -0.24% 0.24% 0.42% 1.35% 4.52% 1.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.21% -1.07% -0.43% -1.69% -2.79% -3.26% -3.23%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.21% -0.19% 0.46% 0.94% 2.31% 6.41% 1.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.22% -0.99% -0.38% -1.45% -2.40% -2.78% -2.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.21% -0.20% 0.41% 0.90% 2.31% 6.80% 1.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.15% -0.73% -0.36% -1.51% -2.83% -3.35% -3.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.15% -0.15% 0.21% 0.17% 0.45% 2.87% 0.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.15% -0.95% -0.40% -1.77% -3.29% -4.01% -3.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.15% -0.11% 0.44% 0.71% 1.41% 4.75% 1.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.16% -0.86% -0.36% -1.56% -2.95% -3.64% -3.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.15% -0.12% 0.38% 0.64% 1.40% 5.08% 0.97%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.06% -0.06% 0.47% 0.92% 1.95% 6.51% 1.37%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.18% -0.23% 0.09% -4.71% -4.00% -1.52% -4.30%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.16% -0.24% 0.09% 0.07% 0.82% 3.45% 0.51%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.14% -0.20% 0.23% -4.21% -3.05% 0.61% -3.51%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.16% -0.21% 0.23% 0.54% 1.76% 5.67% 1.30%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.77% -1.64% -1.64% -1.54% -2.72% -1.43% -3.82%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.15% -0.80% -0.33% -1.27% -1.95% -2.48% -2.39%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.16% -0.82% -0.38% -1.32% -2.00% -2.14% -2.43%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.14% -0.02% -0.08% -0.35% 1.34% 5.93% 0.37%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.17% -0.24% 0.29% 0.30% 1.16% 3.48% 0.56%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.21% -0.22% -0.29% -0.98% -1.79% -1.07% -1.65%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.20% -0.07% 0.03% -0.16% 1.20% 6.28% 0.45%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.20% -0.49% -0.39% -1.41% -1.14% 1.74% -1.87%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.28% -0.22% -0.26% -0.50% 0.72% 7.37% -0.06%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.28% -0.80% -0.84% -2.24% -2.77% 0.05% -3.53%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.56% -0.21% 0.49% -0.35% 2.00% 10.08% 1.06%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.37% -0.54% -0.23% 0.07% 0.91% 4.40% 0.29%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.10% 0.51% 1.02% -1.29% -0.60% -1.68%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.06% -0.14% -0.03% 0.29% 0.96% 4.45% 0.58%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.06% -0.11% 0.13% 0.80% 1.92% 6.70% 1.41%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.05% -0.10% -0.38% -0.76% -1.18% 0.37% -1.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.18% -0.20% 0.13% 0.35% 1.54% 6.17% 1.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% -0.36% -0.36% -1.06% -1.24% 0.36% -1.24%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.20% -0.23% 0.03% 0.10% 1.01% 5.08% 0.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -0.18% -0.35% -1.05% -1.23% 0.36% -1.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.56% 0.97% 1.58% 1.01% 2.58% 5.34% 3.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% -0.36% -0.36% -1.06% -1.24% 0.36% -1.24%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.06% 0.13% 0.22% -0.01% 1.30% 7.20% 0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.07% -0.39% -0.31% -1.57% -1.82% 0.70% -2.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.06% 0.13% 0.22% -0.01% 1.30% 7.20% 0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.06% -0.71% -0.63% -2.50% -3.62% -2.87% -4.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% 0.12% 0.58% 0.71% 1.69% 5.78% 1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.06% -0.65% -0.20% -1.59% -2.86% -3.33% -3.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.12% 0.57% 0.71% 1.69% 5.78% 1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.06% -0.66% -0.20% -1.61% -2.90% -3.42% -3.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.11% -0.38% 0.23% -0.95% -2.16% -1.70% -2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.11% -0.49% -0.05% -0.53% -1.08% -0.04% -1.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.11% 0.06% 0.50% 1.16% 2.26% 6.78% 1.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.11% -1.08% -0.65% -2.29% -4.46% -6.50% -4.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.05% 0.06% 0.28% -0.12% 0.01% 2.46% -0.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.05% 0.06% 0.28% -0.13% 0.00% 2.46% -0.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.05% -0.65% -0.43% -2.22% -4.08% -5.58% -4.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.32% -0.33% 0.11% 0.19% 1.58% 6.00% 0.70%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.32% -0.90% -0.45% -1.63% -1.79% -0.68% -2.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.32% -0.93% -0.53% -1.84% -2.19% -1.52% -2.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.29% 0.63% 1.38% 0.39% 2.37% 5.06% 2.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.33% -1.23% -0.78% -2.55% -3.90% -5.63% -4.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.31% -1.76% -1.15% -3.62% -6.05% -10.02% -7.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.31% -1.77% -1.23% -3.81% -6.47% -10.91% -7.43%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% -0.08% 0.29% 0.51% 1.67% 4.73% 1.35%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.04% -0.05% 0.46% 1.00% 2.65% 7.05% 2.18%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.04% -0.04% -0.52% -2.04% -3.40% -5.04% -2.89%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.16% 0.02% -0.10% -0.36% 1.43% 7.00% 0.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.11% -0.07% 0.31% 0.13% 1.33% 4.40% 0.87%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.00% 0.12% -0.13% -1.13% -1.49% -0.02% -1.06%
基金平均績效 -0.12% -0.28% 0.04% -0.45% -0.78% 0.41% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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