柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5120 0.0000 0.00% -3.32% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.66% -11.71% 5.28% -1.54% -4.12% -18.08% -0.01%
含息 - - - 3.66% -11.71% 5.28% -0.55% 1.94% -11.77% 7.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0433 8.2231 0.53%
02/07 0.0433 7.9848 0.54%
03/01 0.0433 7.7777 0.56%
04/01 0.0433 7.6806 0.56%
05/03 0.0433 7.3915 0.59%
06/01 0.0433 7.3161 0.59%
07/01 0.0433 6.7358 0.64%
08/01 0.0433 7.0075 0.62%
09/01 0.0433 6.9058 0.63%
10/03 0.0433 6.5250 0.66%
11/01 0.0433 6.6427 0.65%
12/01 0.0433 6.8073 0.64%
總計 0.5196 6.8073 7.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0433 6.7360 0.64%
02/01 0.0433 6.8767 0.63%
03/01 0.0433 6.6965 0.65%
04/06 0.0433 6.7090 0.65%
05/02 0.0433 6.6953 0.65%
06/01 0.0433 6.5918 0.66%
07/03 0.0433 6.6394 0.65%
08/01 0.0433 6.6774 0.65%
09/01 0.0433 6.6214 0.65%
10/02 0.0433 6.4795 0.67%
11/01 0.0433 6.3788 0.68%
12/01 0.0433 6.5794 0.66%
總計 0.5196 6.5794 7.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0433 6.7353 0.64%
02/01 0.0433 6.7061 0.65%
03/01 0.0433 6.6661 0.65%
04/01 0.0433 6.6662 0.65%
05/02 0.0433 6.5501 0.66%
06/03 0.0433 6.5560 0.66%
07/01 0.0433 6.5380 0.66%
08/01 0.0433 6.5694 0.66%
09/03 0.0433 6.5817 0.66%
10/01 0.0433 6.5814 0.66%
總計 0.433 6.5814 6.58%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 6.5120 0.00% 2024/10/15 6.5363 0.30%
2024/10/28 6.5120 0.07% 2024/10/11 6.5169 0.06%
2024/10/25 6.5075 0.07% 2024/10/09 6.5128 0.00%
2024/10/24 6.5027 0.03% 2024/10/08 6.5127 -0.13%
2024/10/23 6.5007 -0.16% 2024/10/07 6.5211 -0.17%
2024/10/22 6.5114 -0.20% 2024/10/04 6.5323 -0.11%
2024/10/21 6.5243 -0.17% 2024/10/01 6.5395 -0.64%
2024/10/18 6.5357 0.00% 2024/09/30 6.5814 0.08%
2024/10/17 6.5357 -0.07% 2024/09/27 6.5761 -0.05%
2024/10/16 6.5404 0.06% 2024/09/26 6.5796 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.00% 0.01% -0.97% -0.86% -0.68% 2.45% -3.32%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.20% -0.17% 3.07% 6.90% 16.76% 8.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.25% 0.04% 2.17% 4.89% 12.67% 5.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.00% 0.62% 2.27% 6.11% 1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.00% 0.68% 2.32% 6.33% 1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.26% 0.13% -0.77% -0.26% 1.05% 4.32% -1.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.19% 0.17% -0.66% -0.69% 0.73% 4.18% -1.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% 0.13% -0.66% -0.26% 1.20% 4.28% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.18% 0.20% -0.43% -0.36% 1.18% 3.87% -1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.10% -0.71% -0.31% 0.93% 3.83% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.21% 0.10% -0.72% -0.31% 1.05% 4.12% -1.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% 0.24% 0.03% 0.18% 1.46% 4.01% -0.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.21% -0.04% 0.19% 1.37% 3.75% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -0.01% 0.03% 1.18% 3.44% -0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.01% 0.22% -0.07% 0.06% 1.14% 3.26% -0.97%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.59% -0.53% 1.87% 1.94% 3.95% 13.47% 8.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.16% 0.16% -0.65% 2.41% 5.78% 16.04% 6.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% -0.63% 0.63% 2.59% 7.82% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.31% 0.00% -1.24% 0.32% 1.92% 7.80% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% -0.61% 0.62% 2.85% 8.33% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.67% -0.34% 2.07% 0.34% 1.02% 6.09% 3.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.20% 0.08% -0.77% 1.91% 4.82% 13.92% 5.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.09% -0.74% 0.47% 2.30% 7.35% 0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.21% 0.10% -0.62% 0.42% 2.55% 7.45% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.10% -0.72% 0.52% 2.45% 7.50% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% 0.12% -0.61% -0.25% 1.38% 4.79% -1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% 0.13% -0.66% -0.27% 1.22% 4.47% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.17% 0.19% -0.38% -0.19% 1.51% 4.61% -1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.67% -0.67% 1.02% 0.00% 0.34% 5.69% 2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.19% 0.10% -0.76% 0.58% 2.46% 7.53% 0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.14% -0.14% 1.56% 0.99% 1.85% 7.03% 3.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% -2.07% 0.53% 1.88% 7.82% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% -0.31% 2.06% 4.88% 7.32% -0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -2.18% 0.45% 1.58% 7.42% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.00% -0.76% 0.51% 1.83% 7.72% 1.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.06% -0.17% 2.44% 5.80% 16.37% 8.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.12% -0.85% 0.37% 1.49% 7.10% 0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.13% -0.88% 0.38% 1.69% 7.54% 1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.09% -0.82% 0.46% 1.77% 7.58% 1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.07% 0.02% -0.08% 2.91% 6.70% 17.67% 9.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.06% -0.03% -0.91% 0.38% 1.54% 6.46% 0.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.05% -0.04% -0.32% 2.13% 5.11% 14.22% 6.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% -0.01% -0.98% 0.13% 1.08% 5.52% -0.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.06% -0.01% -0.24% 2.33% 5.44% 14.75% 6.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.06% 0.00% -0.93% 0.27% 1.24% 5.89% 0.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.00% -0.18% 2.60% 6.04% 16.22% 8.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% 0.01% -0.61% 0.48% 1.30% 6.12% 0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% 0.02% -0.08% 2.06% 4.48% 12.98% 5.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.05% 0.04% -0.67% 0.27% 0.90% 5.24% -0.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.03% 0.00% 2.26% 4.81% 13.49% 5.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.06% 0.05% -0.63% 0.38% 1.02% 5.57% -0.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.06% 0.04% 0.06% 2.51% 5.38% 14.93% 6.99%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.13% -0.19% 2.63% 6.05% 15.80% 7.53%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% 0.00% -0.35% 2.35% 4.82% 6.52% -0.99%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.06% -0.02% -0.33% 2.36% 4.83% 13.08% 5.15%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% 0.00% -0.26% 2.79% 5.72% 8.27% 0.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.06% 0.01% -0.21% 2.80% 5.71% 14.98% 6.58%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.27% -0.13% -4.26% 0.52% 2.17% 8.09% -2.74%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% 0.02% -0.86% 0.68% 1.27% 5.22% -0.82%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.05% 0.00% -0.89% 0.67% 1.35% 5.57% -0.73%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.00% 0.01% 0.17% -0.33% 3.02% 10.35% 6.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% -0.04% -0.57% 1.98% 4.72% 13.30% 5.04%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.20% 0.27% 1.24% 0.44% 3.29% 9.86% 4.24%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.33% -0.52% 0.74% 1.88% 3.66% 11.77% 6.45%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.07% 0.17% -1.71% 2.34% 5.47% 14.33% 4.70%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.06% 0.08% 0.31% 0.36% 3.68% 11.48% 7.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.06% 0.08% -0.03% -0.63% 1.62% 7.31% 4.61%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.01% 0.02% 0.13% -0.09% 3.79% 12.81% 8.74%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.01% 0.02% -0.45% -1.82% 0.21% 5.16% 2.56%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% -0.14% -1.42% -1.63% 1.39% 6.71% 3.21%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.05% -0.02% -1.26% 2.31% 5.53% 13.80% 4.73%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% -0.49% -1.56% 1.61% 4.79% -2.80%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.10% 0.11% -0.45% 2.88% 6.52% 14.69% 6.72%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.10% 0.13% -0.32% 3.34% 7.47% 16.67% 8.22%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.10% 0.14% -0.80% 1.85% 4.34% 10.02% 3.06%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.09% 0.41% -1.00% 1.37% 1.38% 5.11% -2.12%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.09% 0.42% -0.27% 4.00% 6.72% 16.65% 6.74%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.43% -0.73% 2.37% 3.35% 9.39% 1.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.08% 0.43% -0.95% 1.66% 1.96% 6.47% -1.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% 0.03% -0.33% 2.65% 6.12% 16.13% 7.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% -0.71% 1.27% 3.33% 10.06% 3.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.00% -0.43% 2.39% 5.59% 14.98% 6.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% -0.88% 1.26% 3.11% 9.96% 2.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.00% -0.16% 2.88% 2.75% 5.19% 13.59% 9.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% -0.71% 1.27% 3.33% 10.06% 3.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.30% -0.20% 3.30% 4.67% 7.00% 13.07% 8.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.47% -0.94% 3.27% 5.70% 10.31% 1.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.42% -0.14% 3.31% 5.75% 10.48% 2.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% -0.43% 0.17% 4.45% 8.18% 15.68% 6.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.01% 0.09% 0.25% 0.20% 3.23% 11.54% 6.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.02% 0.09% -0.24% -1.27% 0.20% 5.02% 1.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.01% 0.09% 0.25% 0.20% 3.23% 11.54% 6.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.01% 0.09% -0.50% -2.02% -1.30% 1.94% -0.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.01% 0.02% -0.46% 2.16% 4.93% 13.90% 5.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.01% 0.02% -1.18% -0.02% 0.47% 4.42% -2.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.01% 0.02% -0.46% 2.16% 4.94% 13.91% 5.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.01% 0.02% -1.18% -0.04% 0.43% 4.34% -2.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.05% 0.21% -0.34% 0.13% 1.20% 6.00% 0.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.02% 0.19% -0.43% 0.62% 1.86% 7.83% 0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.02% 0.19% 0.12% 2.29% 5.34% 15.37% 6.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.02% 0.19% -0.90% -0.80% -0.98% 2.00% -3.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.00% 0.01% -0.32% 1.12% 3.35% 10.89% 3.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.00% 0.01% -0.32% 1.12% 3.35% 10.89% 3.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.00% 0.01% -0.95% -0.80% -0.55% 2.48% -3.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% 0.57% -0.27% 3.34% 7.31% 17.87% 9.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.57% -0.91% 1.41% 3.26% 9.40% 2.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.16% 0.55% -0.98% 1.20% 2.84% 8.47% 1.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.44% -0.25% 2.45% 2.79% 5.62% 15.21% 11.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.17% 0.58% -1.54% -0.63% -1.09% -0.75% -4.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.64% -1.84% -1.61% -3.00% -4.43% -7.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.17% 0.56% -1.60% -0.89% -1.52% -1.37% -5.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.62% -1.91% -1.85% -3.47% -5.30% -8.59%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% -0.05% -0.55% 2.91% 5.12% 13.85% 5.99%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% -0.02% -0.41% 3.37% 6.02% 15.81% 7.46%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% -0.04% -0.50% 1.68% 1.97% 6.38% 0.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.00% 0.10% 0.82% -0.04% 2.16% 9.27% 7.01%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% 0.05% 0.13% 1.97% 3.81% 11.24% 5.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.04% 0.09% 1.45% 0.41% 2.39% 8.75% 4.77%
基金平均績效 -0.03% 0.07% -0.35% 1.08% 2.74% 8.15% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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