柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.4895 -0.0127 -0.20% -3.66% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - 3.66% -11.71% 5.28% -1.54% -4.12% -18.08%
含息 - - - - 3.66% -11.71% 5.28% -0.55% 1.94% -11.77%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0433 8.5764 0.50%
02/01 0.0433 8.5310 0.51%
03/02 0.0433 8.5163 0.51%
04/01 0.0433 8.4641 0.51%
05/03 0.0433 8.5097 0.51%
06/01 0.0433 8.4914 0.51%
07/01 0.0433 8.5531 0.51%
08/02 0.0433 8.5006 0.51%
09/01 0.0433 8.5458 0.51%
10/01 0.0433 8.4359 0.51%
11/01 0.0433 8.3188 0.52%
12/01 0.0433 8.1153 0.53%
總計 0.5196 8.1153 6.40%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0433 8.2231 0.53%
02/07 0.0433 7.9848 0.54%
03/01 0.0433 7.7777 0.56%
04/01 0.0433 7.6806 0.56%
05/03 0.0433 7.3915 0.59%
06/01 0.0433 7.3161 0.59%
07/01 0.0433 6.7358 0.64%
08/01 0.0433 7.0075 0.62%
09/01 0.0433 6.9058 0.63%
10/03 0.0433 6.5250 0.66%
11/01 0.0433 6.6427 0.65%
12/01 0.0433 6.8073 0.64%
總計 0.5196 6.8073 7.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0433 6.7360 0.64%
02/01 0.0433 6.8767 0.63%
03/01 0.0433 6.6965 0.65%
04/06 0.0433 6.7090 0.65%
05/02 0.0433 6.6953 0.65%
06/01 0.0433 6.5918 0.66%
07/03 0.0433 6.6394 0.65%
08/01 0.0433 6.6774 0.65%
09/01 0.0433 6.6214 0.65%
總計 0.3897 6.6214 5.89%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 6.4895 -0.20% 2023/09/13 6.5685 0.04%
2023/09/26 6.5022 -0.30% 2023/09/12 6.5657 -0.03%
2023/09/25 6.5216 -0.23% 2023/09/11 6.5675 -0.01%
2023/09/22 6.5365 -0.00% 2023/09/08 6.5682 0.18%
2023/09/21 6.5367 -0.50% 2023/09/07 6.5567 0.03%
2023/09/20 6.5695 0.17% 2023/09/06 6.5549 -0.25%
2023/09/19 6.5584 -0.08% 2023/09/05 6.5716 -0.10%
2023/09/18 6.5638 -0.09% 2023/09/01 6.5779 -0.66%
2023/09/15 6.5698 -0.11% 2023/08/31 6.6214 0.05%
2023/09/14 6.5769 0.13% 2023/08/30 6.6179 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.20% -1.22% -1.19% -2.00% -1.87% -1.30% -3.66%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.62% -0.62% 0.80% 3.11% 10.76% 5.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% -0.32% -0.63% 0.78% 3.10% 9.11% 5.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.28% -0.74% -1.56% -1.19% -0.46% 1.89% 0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.35% -0.79% -1.56% -1.13% -0.35% 2.44% 0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.53% -1.31% -2.46% -2.21% -1.95% -0.66% -2.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.69% -1.30% -2.77% -2.38% -2.21% -0.60% -2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.67% -1.34% -2.52% -2.26% -2.00% -0.94% -2.52%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.94% -1.66% -2.90% -2.84% -2.68% -1.71% -3.17%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.62% -1.34% -2.55% -2.45% -2.45% -1.64% -3.33%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.74% -1.47% -2.60% -2.50% -2.29% -0.95% -2.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.53% -0.97% -1.94% -1.91% -1.48% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.46% -0.92% -1.92% -1.92% -1.57% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.13% 0.13% 2.09% 3.91% 6.70% 3.14% 6.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.19% -0.56% -0.87% 1.14% 4.03% 11.27% 5.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.33% -1.32% -1.97% -1.32% -0.33% 2.41% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.66% -1.63% -0.99% 0.00% 3.08% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.33% -0.97% -1.93% -1.29% -0.33% 3.04% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.70% -0.70% 0.71% 1.43% 2.16% -4.38% 1.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.18% -0.59% -1.04% 0.60% 2.91% 8.26% 3.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.40% -1.08% -2.04% -1.27% -0.49% 2.13% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.44% -1.19% -2.15% -1.41% -0.44% 2.01% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.44% -1.09% -2.05% -1.41% -0.55% 2.14% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.76% -1.51% -2.61% -2.37% -2.00% -0.38% -2.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -1.36% -2.54% -2.28% -2.15% -1.09% -2.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.95% -1.64% -2.84% -2.67% -2.41% -1.18% -2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 1.41% 1.77% 2.87% -4.01% 1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.40% -1.10% -2.09% -1.40% -0.51% 1.76% -0.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.43% 0.15% 2.99% 2.53% 1.93% -5.88% 1.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% -0.55% 0.00% -0.68% -0.95% 2.11% -0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.65% -0.33% 0.66% 1.84% 1.84% -1.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.46% 0.00% -0.92% -1.14% 1.41% -0.69%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.14% -0.54% -0.67% -0.67% -0.94% 1.51% -1.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% -0.57% -0.06% 1.22% 3.02% 9.40% 4.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% -0.51% -0.77% -0.89% -1.27% 0.91% -1.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.53% -0.67% -0.67% -1.06% 1.50% -1.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.10% -0.58% -0.67% -0.77% -1.15% 1.07% -1.43%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.14% -0.46% -0.43% 1.51% 3.88% 11.29% 7.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.12% -0.52% -1.29% -1.07% -1.39% 0.17% -0.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.12% -0.52% -0.71% 0.70% 2.13% 7.22% 4.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.11% -0.52% -1.32% -1.22% -1.59% -0.20% -0.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.11% -0.51% -0.68% 0.83% 2.43% 8.28% 5.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.13% -0.48% -1.32% -1.16% -1.50% 0.07% -0.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.13% -0.48% -0.54% 1.19% 3.23% 9.90% 6.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% -0.43% -1.21% -0.88% -0.88% 0.96% -0.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% -0.43% -0.70% 0.69% 2.26% 7.26% 4.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% -0.42% -1.25% -1.03% -1.06% 0.65% -0.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% -0.42% -0.66% 0.82% 2.55% 8.31% 4.76%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% -0.40% -1.24% -0.97% -1.00% 0.87% -0.66%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.09% -0.39% -0.53% 1.18% 3.37% 9.96% 5.96%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.33% -0.18% -0.26% 0.75% 3.52% 10.02% 5.34%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.05% -0.55% -0.77% -0.32% -4.08% 0.83% -2.54%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% -0.53% -0.73% -0.31% 1.55% 6.79% 3.21%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% -0.49% -0.58% 0.22% -2.95% 3.63% -0.70%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.02% -0.47% -0.54% 0.24% 2.70% 9.65% 5.05%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.45% -1.43% -3.45% -4.83% -3.91% 8.06% -2.80%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.04% -0.51% -1.33% -2.15% -2.09% -1.60% -2.60%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.03% -0.47% -1.28% -2.02% -1.81% -0.48% -1.91%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.02% -0.53% 0.43% 2.83% 5.70% 7.70% 6.00%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.04% -1.00% -0.35% 0.41% 2.45% 8.71% 3.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.03% -0.99% -0.18% 1.19% 4.90% 9.98% 5.07%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.26% -0.21% 0.68% 1.37% 4.06% 1.51% 4.03%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.32% -0.88% -2.21% -1.38% 1.47% 9.48% 2.76%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.10% -0.57% 0.31% 2.48% 5.02% 7.38% 5.27%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.10% -0.57% -0.03% 1.45% 2.94% 3.31% 2.26%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.15% -0.52% 0.51% 3.14% 6.43% 9.18% 6.16%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.15% -0.52% -0.08% 1.35% 2.75% 2.02% 0.70%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.15% -0.46% -0.15% 0.31% -0.15% 0.77% 1.16%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.34% -0.62% -1.17% -0.30% 1.66% 11.95% 3.36%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.82% -5.07% -4.14% -1.92% 0.31% -4.33%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 0.09% -0.62% -1.23% -1.74% -1.40% -0.97% -2.76%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 0.09% -0.62% -1.05% -1.31% -0.35% 1.80% -1.05%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 0.11% -0.56% -0.98% -1.08% 0.36% 2.34% -0.33%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.62% -1.24% -1.62% -1.01% -0.08% -2.30%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.34% -1.00% -0.91% -0.10% 1.90% 5.02% 1.86%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.32% -0.94% -0.73% 0.44% 3.04% 7.82% 3.65%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.32% -0.94% -1.21% -1.03% 0.05% 1.71% -0.77%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.30% -0.85% -2.21% -2.83% -1.61% -2.59% -5.55%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.31% -0.82% -1.31% -0.23% 3.61% 7.60% 1.96%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.33% -0.81% -1.84% -1.80% 0.37% 1.15% -2.69%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.30% -0.82% -2.06% -2.43% -0.82% -1.07% -4.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.16% -0.44% -0.54% 0.83% 2.81% 11.12% 5.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.19% -0.77% -1.34% -0.77% -0.19% 5.33% 1.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.16% -0.45% -0.61% 0.57% 2.34% 10.05% 4.34%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.19% -0.76% -1.33% -0.76% -0.19% 5.27% 1.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.32% 0.37% 2.55% 3.82% 5.43% 3.03% 6.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 -0.74% -0.08% 1.69% 2.03% 2.29% -2.43% 2.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.19% -0.77% -1.34% -0.77% -0.19% 5.33% 1.38%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.06% 0.00% 1.31% 3.78% 5.68% -2.67% 4.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.17% -0.84% -0.84% -0.51% 0.85% 2.25% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.15% -0.89% -1.33% -0.60% 0.76% 2.15% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.29% -0.98% -0.98% 0.50% 2.94% 6.73% 3.36%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.17% -0.75% 0.16% 2.60% 5.83% 8.71% 5.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.17% -0.75% -0.34% 1.04% 2.60% 2.17% 0.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.17% -0.75% 0.17% 2.61% 5.83% 8.71% 5.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.17% -0.75% -0.58% 0.33% 1.16% -0.63% -1.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.19% -1.15% -0.49% 0.45% 2.58% 9.01% 3.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.19% -1.15% -1.21% -1.71% -1.77% -0.04% -3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.19% -1.15% -0.49% 0.45% 2.58% 9.01% 3.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.19% -1.15% -1.21% -1.72% -1.81% -0.11% -3.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.16% -1.03% -1.01% -0.50% -0.31% 2.18% -0.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.00% -0.97% -0.46% -0.11% 0.88% 5.41% 2.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.00% -0.97% 0.12% 1.64% 4.45% 13.11% 7.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.00% -0.97% -0.89% -1.40% -1.68% 0.21% -1.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.20% -1.22% -0.53% -0.05% 2.05% 6.72% 2.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.20% -1.22% -0.54% -0.05% 2.04% 6.72% 2.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.19% -1.22% -1.27% -2.24% -2.36% -2.50% -4.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% -0.52% -0.65% 0.75% 2.96% 8.48% 3.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.10% -0.53% -1.29% -0.97% -0.43% 1.78% -1.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.12% -0.54% -0.74% N/A% 2.13% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.10% -0.53% -1.36% -1.18% -0.86% N/A% -1.64%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.13% 0.14% 1.61% 3.61% 5.33% 0.07% 4.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.11% -0.55% -2.17% -3.85% -6.25% -10.00% -9.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.12% -0.46% -2.42% -4.66% -8.04% -14.54% -12.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.10% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.12% -0.47% -2.46% -4.66% -8.06% N/A% -11.95%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.16% -0.21% 0.07% 1.23% 3.62% 7.90% 4.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.18% -0.17% 0.21% 1.71% 4.70% 10.63% 6.18%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.47% -0.83% -1.19% -0.36% 1.00% 3.39% 0.86%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.11% -0.25% 0.85% 2.58% 3.96% 5.42% 4.38%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.13% -0.54% 0.44% 1.38% 2.55% 7.32% 4.07%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.03% -0.45% 0.59% 1.48% 4.17% 6.02% 4.84%
基金平均績效 -0.09% -0.70% -0.89% -0.36% 0.60% 3.16% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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