第一金全球非投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0862 0.0030 0.05% -4.43% 2025/10/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.16% 1.07% -4.15% -11.88% 2.58% -8.19% -5.50% -16.33% 1.83% 2.67%
含息 -9.16% 1.07% -4.15% -11.88% 2.58% -7.29% 0.38% -10.95% 8.86% 9.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0357 6.0910 0.59%
02/01 0.0362 6.1777 0.59%
03/01 0.0356 6.0684 0.59%
04/06 0.0356 6.0682 0.59%
05/02 0.0356 6.1047 0.58%
06/01 0.035 6.0025 0.58%
07/03 0.0354 6.0722 0.58%
08/01 0.0361 6.1918 0.58%
09/01 0.0361 6.1877 0.58%
10/02 0.0358 6.1304 0.58%
11/01 0.0355 6.0791 0.58%
12/01 0.0358 6.1384 0.58%
總計 0.4284 6.1384 6.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362 6.2024 0.58%
02/01 0.0365 6.2571 0.58%
03/01 0.0366 6.2681 0.58%
04/02 0.037 6.3439 0.58%
05/02 0.037 6.3353 0.58%
06/03 0.0371 6.3568 0.58%
07/01 0.0371 6.3677 0.58%
08/01 0.0378 6.4845 0.58%
09/03 0.0374 6.4044 0.58%
10/01 0.0372 6.3845 0.58%
11/01 0.037 6.3560 0.58%
12/02 0.037 6.3969 0.58%
總計 0.4439 6.3969 6.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 6.3683 0.57%
02/03 0.036 6.3502 0.57%
03/03 0.0362 6.3949 0.57%
04/01 0.0361 6.3681 0.57%
05/02 0.0352 6.2160 0.57%
06/02 0.0351 5.9833 0.59%
07/01 0.0353 6.0359 0.58%
08/01 0.0352 6.0096 0.59%
09/02 0.036 6.1375 0.59%
總計 0.3211 6.1375 5.23%

第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/03 6.0862 0.05% 2025/09/18 6.0787 0.12%
2025/10/02 6.0832 0.01% 2025/09/17 6.0716 -0.16%
2025/10/01 6.0827 -0.61% 2025/09/16 6.0812 -0.19%
2025/09/30 6.1203 -0.08% 2025/09/15 6.0925 0.09%
2025/09/26 6.1253 0.30% 2025/09/12 6.0872 -0.25%
2025/09/25 6.1067 -0.02% 2025/09/11 6.1024 0.23%
2025/09/24 6.1079 -0.06% 2025/09/10 6.0882 -0.03%
2025/09/23 6.1113 0.16% 2025/09/09 6.0902 -0.45%
2025/09/22 6.1013 0.15% 2025/09/08 6.1178 -0.09%
2025/09/19 6.0922 0.22% 2025/09/05 6.1233 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.05% -0.64% -0.47% 3.75% -3.93% -4.53% -4.43%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.15% 0.54% 2.48% 8.61% 7.52% 6.94%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.04% 0.15% 1.53% 6.95% 6.07% 4.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.45% -0.09% 3.42% -0.71% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.08% -0.42% -0.08% 3.58% -0.34% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.13% -0.53% -0.27% 3.47% -3.87% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% 0.08% -0.78% -1.14% 3.87% -3.42% -1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.14% -0.55% -0.41% 3.41% -3.96% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.09% -0.70% -0.50% 3.04% -4.60% -2.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.64% -0.43% 3.10% -4.80% -2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.65% -0.43% 3.25% -4.36% -2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.07% -0.06% -0.66% -0.57% 2.73% -2.05% -1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% -0.06% -0.65% -0.58% 2.59% -2.41% -1.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.06% -0.06% -0.70% -0.70% 2.47% -2.58% -1.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% -0.09% -0.69% -0.72% 2.27% -2.99% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.48% 0.84% 0.84% 3.00% 2.38% 0.66% -5.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.10% 0.31% 2.35% 9.26% 6.93% 6.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% -0.32% 0.64% 5.69% -0.32% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.31% 0.63% 5.63% -0.31% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.00% -0.31% 0.62% 5.19% -0.31% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.36% 0.73% 0.00% 1.10% -1.43% -6.14% -10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.04% 0.08% 1.74% 7.82% 4.75% 4.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.00% -0.38% 0.47% 5.06% -0.84% 0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.10% -0.31% 0.52% 5.16% -0.93% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.10% 0.00% -0.42% 0.42% 5.19% -0.94% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.13% -0.51% -0.26% 3.71% -3.58% -1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.00% -0.69% -0.42% 3.31% -4.27% -2.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.04% 0.12% -0.62% -0.26% 3.48% -3.84% -1.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% 0.72% 0.36% 1.09% -1.07% -6.08% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.10% -0.39% 0.49% 5.09% -1.05% 0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% -1.19% -0.89% 0.91% -2.91% -5.52% -11.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -1.83% -1.45% 0.13% 2.88% -1.32% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.31% 1.43% 5.64% -1.55% -1.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -1.77% -1.56% 0.00% 2.78% -1.56% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.52% -0.13% 0.13% 2.94% -1.41% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.10% 0.52% 2.12% 6.99% 6.57% 6.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.50% -0.12% 0.12% 2.81% -1.59% -0.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.51% -0.13% 0.00% 2.79% -1.40% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.46% -0.18% 0.09% 2.85% -1.28% -0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.01% 0.17% 0.65% 2.68% 8.51% 8.80% 7.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.46% -0.19% 0.08% 3.12% -1.43% -0.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.02% 0.11% 0.37% 1.72% 6.53% 5.28% 4.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.59% -0.24% -0.03% 2.87% -2.32% -1.34%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% 0.14% 0.50% 2.16% 7.45% 6.78% 6.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.00% -0.63% -0.22% 0.00% 2.89% -2.11% -1.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.01% 0.15% 0.55% 2.36% 7.84% 7.46% 6.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% -0.39% -0.11% 0.01% 2.60% -0.97% -0.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.00% 0.09% 0.38% 1.45% 5.58% 4.97% 4.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% -0.53% -0.14% -0.05% 2.40% -1.73% -1.14%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% 0.13% 0.52% 1.91% 6.48% 6.48% 5.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.01% -0.58% -0.14% -0.08% 2.38% -1.64% -1.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.14% 0.57% 2.08% 6.86% 7.11% 6.12%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% 0.06% 0.58% 2.28% 8.45% 7.32% 6.70%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% -0.04% 0.22% 1.37% -0.74% -0.52% -0.95%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.09% -0.04% 0.22% 1.40% 5.00% 5.23% 4.78%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% 0.03% 0.40% 2.01% 0.74% 1.69% 0.94%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.06% 0.01% 0.43% 2.05% 6.42% 7.52% 6.64%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.29% -0.62% -0.41% -0.37% 8.75% 5.62% 12.68%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% -0.64% -0.27% -0.14% 1.69% -1.39% -0.83%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.07% -0.65% -0.24% 0.07% 2.38% -0.87% -0.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.03% -0.12% 0.21% 3.45% -1.85% 0.17% -0.72%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.03% 0.18% 0.82% 1.12% 5.06% 5.20% 5.82%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.01% 0.08% 0.62% 0.62% 3.08% 5.82% 3.25%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.40% 0.88% 1.21% 3.41% 2.36% 0.76% -3.17%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.10% 0.10% 0.63% 2.80% 9.24% 7.00% 8.93%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.02% -0.20% -0.07% 4.40% -1.43% 0.80% -0.55%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.02% -0.56% -0.43% 3.35% -3.40% -3.20% -3.87%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.05% -0.05% 0.12% 5.59% -0.50% 2.33% 1.26%
復華高益策略組合基金/台幣 0.15% 0.15% 0.81% 5.58% -5.42% -3.47% -3.54%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.25% -0.28% 0.11% 1.44% 10.22% 7.86% 9.23%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 0.91% -1.38% 3.42% -0.99% -1.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.00% 0.15% 0.47% 1.85% 5.66% 5.80% 5.43%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.00% 0.18% 0.64% 2.48% 7.01% 7.96% 7.20%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.17% 0.13% 0.93% 3.79% 1.61% 2.40%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.10% 0.03% 0.36% 2.35% 8.61% 7.37% 6.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.18% 0.00% -0.18% 0.89% 5.59% 1.61% 2.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.10% 0.00% 0.27% 2.11% 8.04% 6.29% 5.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.17% 0.00% -0.17% 0.88% 5.52% 1.60% 2.32%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.41% 0.79% 0.96% 2.97% 1.76% 1.13% -5.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.18% 0.00% -0.18% 0.89% 5.59% 1.61% 2.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.21% 0.26% 0.72% 2.47% 1.25% -0.26% -6.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.15% -1.07% -0.62% 0.94% 5.56% 2.05% 1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.27% 0.27% 0.96% 5.61% 2.23% 2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.08% 0.08% 0.49% 2.16% 7.91% 6.50% 6.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.03% -0.12% -0.03% 4.78% -1.04% 1.23% -0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.03% -0.64% -0.55% 3.15% -4.10% -4.76% -5.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.02% -0.12% -0.03% 4.78% -1.05% 1.23% -0.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.03% -0.93% -0.84% 2.25% -5.75% -7.86% -7.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.01% 0.12% 0.65% 2.11% 5.48% 5.82% 5.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.01% -0.61% -0.10% -0.13% 0.92% -3.11% -1.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.01% 0.13% 0.65% 2.11% 5.48% 5.83% 5.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.01% -0.62% -0.10% -0.15% 0.88% -3.19% -1.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.05% -0.54% -0.08% 0.46% 1.42% -0.02% -0.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.04% -0.59% -0.22% 0.66% 2.08% 1.08% 0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.04% -0.05% 0.33% 2.32% 5.49% 7.95% 6.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.04% -1.13% -0.75% -0.93% -1.08% -4.90% -4.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.02% 0.05% 0.38% 1.40% 3.80% 3.66% 3.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.02% -0.40% -0.08% 0.02% 1.00% -2.21% -1.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.02% 0.05% 0.38% 1.40% 3.80% 3.66% 3.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.02% -0.61% -0.29% -0.61% -0.24% -4.19% -2.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.24% -0.28% -0.17% 1.96% 8.07% 6.48% 7.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.25% -0.79% -0.70% 0.35% 4.73% -0.57% 1.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.26% -0.80% -0.77% 0.12% 4.29% -1.42% 0.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% 0.46% 0.44% 2.61% 1.19% 0.19% -4.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.19% -1.17% -1.11% -1.04% 1.83% -6.45% -3.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.22% -1.81% -1.56% -2.25% -0.49% -10.45% -7.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.22% -1.84% -1.66% -2.53% -0.99% -11.33% -7.82%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.10% -0.01% 0.30% 1.77% 8.36% 4.63% 4.58%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.04% 0.50% 2.43% 9.67% 6.79% 6.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.09% 0.03% -0.77% -0.67% 3.88% -3.51% -1.71%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.00% -0.23% -0.15% 4.60% -1.26% 2.26% 0.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% 0.03% 0.60% 1.67% 4.39% 6.01% 5.69%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% -0.05% 0.47% 1.06% 2.34% 5.96% 3.15%
基金平均績效 -0.01% -0.15% 0.01% 1.23% 3.13% 0.46% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)