第一金全球非投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.8882 -0.0224 -0.38% -7.54% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.16% 1.07% -4.15% -11.88% 2.58% -8.19% -5.50% -16.33% 1.83% 2.67%
含息 -9.16% 1.07% -4.15% -11.88% 2.58% -7.29% 0.38% -10.95% 8.86% 9.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0357 6.0910 0.59%
02/01 0.0362 6.1777 0.59%
03/01 0.0356 6.0684 0.59%
04/06 0.0356 6.0682 0.59%
05/02 0.0356 6.1047 0.58%
06/01 0.035 6.0025 0.58%
07/03 0.0354 6.0722 0.58%
08/01 0.0361 6.1918 0.58%
09/01 0.0361 6.1877 0.58%
10/02 0.0358 6.1304 0.58%
11/01 0.0355 6.0791 0.58%
12/01 0.0358 6.1384 0.58%
總計 0.4284 6.1384 6.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362 6.2024 0.58%
02/01 0.0365 6.2571 0.58%
03/01 0.0366 6.2681 0.58%
04/02 0.037 6.3439 0.58%
05/02 0.037 6.3353 0.58%
06/03 0.0371 6.3568 0.58%
07/01 0.0371 6.3677 0.58%
08/01 0.0378 6.4845 0.58%
09/03 0.0374 6.4044 0.58%
10/01 0.0372 6.3845 0.58%
11/01 0.037 6.3560 0.58%
12/02 0.037 6.3969 0.58%
總計 0.4439 6.3969 6.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 6.3683 0.57%
02/03 0.036 6.3502 0.57%
03/03 0.0362 6.3949 0.57%
04/01 0.0361 6.3681 0.57%
05/02 0.0352 6.2160 0.57%
06/02 0.0351 5.9833 0.59%
總計 0.2146 5.9833 3.59%

第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 5.8882 -0.38% 2025/06/17 5.9279 -0.03%
2025/07/01 5.9106 -2.08% 2025/06/16 5.9294 -0.25%
2025/06/30 6.0359 1.83% 2025/06/13 5.9441 -0.13%
2025/06/27 5.9277 0.08% 2025/06/12 5.9517 -0.49%
2025/06/26 5.9232 -0.37% 2025/06/11 5.9813 0.09%
2025/06/25 5.9451 -0.19% 2025/06/10 5.9760 0.08%
2025/06/24 5.9567 -0.15% 2025/06/09 5.9714 0.12%
2025/06/23 5.9658 0.59% 2025/06/06 5.9645 -0.06%
2025/06/20 5.9311 0.02% 2025/06/05 5.9679 -0.05%
2025/06/18 5.9301 0.04% 2025/06/04 5.9710 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.38% -0.96% -1.22% -7.05% -7.23% -7.29% -7.54%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.36% 1.51% 3.78% 4.05% 9.82% 4.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.43% 1.47% 3.57% 3.11% 7.68% 3.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.90% 1.63% -0.44% 0.90% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.08% 0.93% 1.97% -0.08% 1.19% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% -0.53% 0.67% 1.08% -1.84% -2.35% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.02% -0.55% 0.95% 2.24% -0.66% -1.49% -0.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.54% 0.83% 1.11% -1.75% -2.41% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.78% 0.79% 0.69% -2.34% -3.00% -2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.64% 0.75% 0.65% -2.40% -3.31% -2.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% -0.64% 0.76% 1.09% -2.01% -2.73% -1.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.21% 0.82% 1.59% -0.86% -0.51% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.22% 0.76% 1.35% -1.16% -0.86% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% -0.22% 0.77% 1.46% -1.12% -1.06% -0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.24% 0.71% 1.15% -1.50% -1.44% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.43% 0.00% -1.51% -2.40% -8.99% -0.24% -8.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.31% 1.81% 4.02% 3.68% 8.63% 3.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.32% 1.29% 2.28% 0.00% 0.96% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.96% 1.93% 0.00% 0.96% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.31% 0.94% 1.90% 0.00% 1.26% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% -0.37% -2.16% -3.89% -11.97% -6.85% -11.40%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.24% 1.48% 3.30% 2.59% 6.56% 2.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.19% 1.05% 1.93% -0.19% 0.67% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.21% 1.17% 1.82% -0.31% 0.53% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.21% 1.06% 2.04% -0.11% 0.74% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.51% 0.90% 1.29% -1.63% -2.00% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.55% 0.84% 0.98% -2.04% -2.57% -1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.02% -0.73% 0.85% 0.87% -1.98% -2.30% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.37% -0.36% -2.14% -4.20% -12.18% -7.12% -11.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.29% 1.08% 1.68% -0.48% 0.59% -0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -2.23% -3.81% -7.33% -12.28% -6.68% -12.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -1.45% -0.40% 0.81% -0.13% 0.54% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.32% 1.29% 2.12% 2.79% 0.48% -2.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% -1.34% -0.23% 0.91% 0.00% 0.45% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.26% 0.13% 0.79% -0.26% 0.39% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.48% 1.56% 2.83% 3.85% 8.57% 3.96%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.12% 0.25% 0.63% -0.25% 0.00% -0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.13% 0.39% 0.78% -0.13% 0.52% -0.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.09% 0.28% 0.75% -0.09% 0.56% -0.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.11% 0.52% 1.85% 3.46% 4.69% 10.58% 4.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% -0.09% 0.41% 0.87% -0.30% 0.23% -0.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.08% 0.43% 1.50% 2.53% 2.99% 7.17% 3.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% -0.22% 0.22% 0.63% -0.79% -0.82% -1.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.10% 0.48% 1.67% 2.87% 3.70% 8.43% 3.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.11% -0.29% 0.15% 0.72% -0.72% -0.47% -1.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.50% 1.74% 3.14% 4.05% 9.22% 4.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% -0.17% 0.14% 1.00% -0.24% 0.50% -0.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.07% 0.28% 1.07% 2.45% 2.66% 6.64% 2.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% -0.30% -0.05% 0.82% -0.64% -0.44% -1.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% 0.34% 1.26% 2.82% 3.39% 7.91% 3.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% -0.35% -0.11% 0.88% -0.62% -0.18% -1.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.36% 1.32% 3.08% 3.72% 8.67% 3.85%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.22% 0.43% 1.47% 3.78% 3.88% 9.21% 4.22%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.27% 1.39% -3.33% -2.46% 1.62% -2.37%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% 0.29% 1.39% 2.23% 3.16% 7.48% 3.26%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.35% 1.63% -2.52% -1.25% 3.75% -1.14%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.03% 0.33% 1.61% 2.92% 4.30% 9.61% 4.41%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.06% 1.07% 3.83% 9.65% 14.59% 10.40% 13.14%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.34% 0.87% 0.40% -0.32% 0.50% -0.80%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% -0.32% 0.97% 0.95% 0.19% 0.94% -0.40%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.28% -0.12% -0.17% -4.87% -4.00% -1.49% -3.78%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.02% 0.52% 1.61% 3.84% 4.53% 7.80% 4.58%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.07% 0.45% 1.17% 2.44% 2.52% 5.27% 2.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.59% 0.39% -0.84% -2.21% -7.14% 0.22% -6.40%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.12% 0.77% 2.48% 4.21% 5.85% 9.21% 6.18%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.26% -0.31% -0.79% -5.30% -4.72% -1.08% -4.45%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.26% -0.64% -1.12% -6.25% -6.65% -4.98% -6.70%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.38% -0.37% -0.63% -5.42% -3.97% -0.63% -3.75%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.38% -0.08% -0.23% -10.07% -8.61% -5.68% -8.29%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.04% 0.71% 2.09% 5.77% 7.84% 10.98% 7.72%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.40% 1.50% 2.63% 0.00% 0.40% 0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.06% 0.39% 1.54% 3.74% 3.26% 8.71% 3.52%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.09% 0.44% 1.80% 4.43% 4.32% 10.80% 4.60%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.09% 0.44% 1.29% 2.84% 1.19% 4.35% 1.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.13% 0.48% 1.75% 3.24% 4.15% 9.20% 4.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% 1.26% 1.81% 1.26% 3.50% 1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% 0.42% 1.65% 2.95% 3.61% 8.10% 3.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% 1.25% 1.79% 1.25% 3.46% 1.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.51% 0.04% -1.59% -5.21% -8.67% 0.30% -7.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% 1.26% 1.81% 1.26% 3.50% 1.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.32% -0.58% -1.81% -5.39% -9.63% 0.91% -8.76%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% -0.47% 0.63% 0.95% 1.27% 6.15% 0.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.28% 0.28% 0.97% 1.54% 1.40% 6.14% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.25% 0.67% 1.78% 3.09% 3.45% 10.59% 3.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.29% -0.21% -0.13% -5.27% -4.90% -0.99% -4.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.29% -0.74% -0.66% -6.75% -7.76% -6.78% -7.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.29% -0.21% -0.13% -5.27% -4.90% -0.99% -4.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.29% -1.02% -0.95% -7.55% -9.27% -9.70% -9.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.04% 0.55% 1.90% 3.25% 3.46% 7.95% 3.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.04% -0.17% 1.17% 1.00% -1.01% -1.10% -1.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.04% 0.55% 1.90% 3.25% 3.46% 7.95% 3.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.04% -0.18% 1.16% 0.98% -1.05% -1.19% -1.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.09% -0.11% 1.14% 0.94% -0.49% 1.18% -0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.15% 0.07% 1.33% 1.52% 0.55% 2.65% 0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.15% 0.61% 1.88% 3.21% 3.90% 9.64% 4.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.15% -0.44% 0.81% -0.04% -2.47% -3.26% -3.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.04% 0.48% 1.59% 2.34% 2.05% 5.12% 2.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.04% 0.03% 1.13% 0.95% -0.79% -1.42% -1.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.04% 0.48% 1.59% 2.34% 2.05% 5.13% 2.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.04% -0.17% 0.93% 0.34% -1.88% -2.75% -2.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.37% 2.03% 3.22% 5.02% 9.82% 5.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.10% -0.10% 1.55% 1.69% 1.72% 2.25% 1.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% -0.12% 1.49% 1.42% 1.26% 1.36% 0.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% -0.01% -1.08% -2.35% -8.06% 0.96% -7.31%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.61% 1.05% 0.06% -1.03% -4.46% -2.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% -1.18% 0.64% -1.01% -3.15% -8.32% -4.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.07% -0.62% 0.94% -0.18% -1.48% -5.28% -2.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% -1.20% 0.56% -1.21% -3.58% -9.17% -5.30%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.55% 1.73% 2.95% 2.46% 7.71% 2.69%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.60% 1.97% 3.55% 3.47% 9.73% 3.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.10% 0.59% 1.19% 1.02% -1.35% -0.10% -1.11%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.23% -0.43% -0.74% -5.39% -3.99% -1.27% -3.73%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.04% 0.20% 1.02% 2.58% 3.76% 7.07% 3.86%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.04% 0.09% 0.49% 1.10% 1.78% 4.61% 1.91%
基金平均績效 0.04% -0.06% 0.76% 0.80% -0.32% 1.67% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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