第一金全球非投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3436 -0.0034 -0.05% 2.28% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -5.19% -9.16% 1.07% -4.15% -11.88% 2.58% -8.19% -5.50% -16.33% 1.83%
含息 -5.19% -9.16% 1.07% -4.15% -11.88% 2.58% -7.29% 0.38% -10.95% 8.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0364 7.2799 0.50%
02/07 0.0354 7.0676 0.50%
03/01 0.0345 6.8897 0.50%
04/01 0.0344 6.8743 0.50%
05/03 0.0334 6.6585 0.50%
06/01 0.0326 6.4934 0.50%
07/01 0.0306 6.0841 0.50%
08/01 0.0317 6.3162 0.50%
09/01 0.031 6.1788 0.50%
10/03 0.0301 5.9888 0.50%
11/01 0.0309 6.1533 0.50%
12/01 0.0308 6.1403 0.50%
總計 0.3918 6.1403 6.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0357 6.0910 0.59%
02/01 0.0362 6.1777 0.59%
03/01 0.0356 6.0684 0.59%
04/06 0.0356 6.0682 0.59%
05/02 0.0356 6.1047 0.58%
06/01 0.035 6.0025 0.58%
07/03 0.0354 6.0722 0.58%
08/01 0.0361 6.1918 0.58%
09/01 0.0361 6.1877 0.58%
10/02 0.0358 6.1304 0.58%
11/01 0.0355 6.0791 0.58%
12/01 0.0358 6.1384 0.58%
總計 0.4284 6.1384 6.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362 6.2024 0.58%
02/01 0.0365 6.2571 0.58%
03/01 0.0366 6.2681 0.58%
04/02 0.037 6.3439 0.58%
05/02 0.037 6.3353 0.58%
06/03 0.0371 6.3568 0.58%
07/01 0.0371 6.3677 0.58%
08/01 0.0378 6.4845 0.58%
09/03 0.0374 6.4044 0.58%
10/01 0.0372 6.3845 0.58%
11/01 0.037 6.3560 0.58%
12/02 0.037 6.3969 0.58%
總計 0.4439 6.3969 6.94%

第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 6.3436 -0.05% 2024/12/05 6.3800 0.11%
2024/12/18 6.3470 -0.34% 2024/12/04 6.3730 -0.10%
2024/12/17 6.3689 -0.09% 2024/12/03 6.3793 -0.07%
2024/12/16 6.3744 -0.06% 2024/12/02 6.3836 -0.21%
2024/12/13 6.3784 -0.13% 2024/11/29 6.3969 -0.09%
2024/12/12 6.3864 -0.15% 2024/11/27 6.4024 0.21%
2024/12/11 6.3959 0.17% 2024/11/26 6.3893 -0.05%
2024/12/10 6.3852 -0.12% 2024/11/25 6.3924 0.03%
2024/12/09 6.3926 0.16% 2024/11/22 6.3908 0.11%
2024/12/06 6.3821 0.03% 2024/11/21 6.3838 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.05% -0.67% -0.36% -1.22% -0.21% 1.19% 2.28%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.76% -0.03% 0.49% 5.16% 9.14% 8.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.32% -0.69% 0.24% 0.74% 4.10% 6.91% 6.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.35% -0.71% -0.27% -0.71% 1.08% 0.81% 0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -0.67% -0.25% -0.83% 1.02% 0.85% 0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.52% -1.04% -0.91% -2.68% -1.04% -2.93% -2.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.50% -1.02% -1.07% -3.01% -1.36% -2.90% -2.96%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.53% -1.06% -0.93% -2.74% -1.19% -2.99% -2.99%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.47% -0.92% -0.90% -2.76% -1.20% -3.22% -3.04%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.52% -1.03% -0.93% -2.83% -1.23% -3.41% -3.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.53% -1.04% -0.94% -2.87% -1.25% -3.27% -3.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.31% -0.64% -0.42% -1.25% 0.06% -1.27% -1.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.33% -0.68% -0.44% -1.25% 0.04% -1.37% -1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.31% -0.67% -0.47% -1.40% -0.23% -1.81% -1.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.32% -0.69% -0.46% -1.35% -0.19% -1.85% -1.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.45% 0.00% 2.13% 7.46% 7.99% 14.18% 13.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.49% -0.97% -0.05% -0.22% 4.26% 7.81% 6.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.63% -0.95% -0.63% -1.88% 0.64% 0.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.63% -1.25% -0.63% -2.17% 0.32% 0.32% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.62% -0.92% -0.62% -2.13% 0.63% 0.31% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.65% 0.00% 1.32% 5.50% 4.42% 6.60% 6.97%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.49% -0.97% -0.16% -0.53% 3.36% 6.04% 5.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.47% -1.03% -0.66% -2.04% 0.38% -0.09% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.52% -1.03% -0.73% -2.05% 0.42% 0.00% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.52% -1.04% -0.73% -2.06% 0.32% -0.11% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.50% -0.99% -0.99% -2.80% -0.99% -2.56% -2.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -1.07% -0.94% -2.77% -0.94% -2.77% -2.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.47% -0.91% -0.83% -2.59% -0.85% -2.53% -2.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.32% 0.00% 1.64% 5.80% 4.38% 6.90% 6.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.48% -0.96% -0.58% -1.90% 0.58% 0.19% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.40% -0.13% 1.91% 6.25% 4.62% 8.56% 8.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.39% -1.04% -0.13% -1.55% 0.26% 0.93% 0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.31% -1.07% -0.31% -0.15% 3.37% 0.47% -0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.44% -1.10% -0.22% -1.75% 0.22% 0.67% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.39% -1.02% -0.77% -1.65% 0.26% 0.91% 0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.39% -1.04% -0.17% 0.28% 4.20% 9.03% 8.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.37% -1.10% -0.86% -1.83% 0.00% 0.37% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.39% -1.15% -0.89% -1.65% 0.13% 0.78% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.37% -1.01% -0.82% -1.64% 0.28% 0.84% 0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.37% -0.90% 0.09% 0.80% 5.35% 10.60% 9.91%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.39% -0.96% -0.72% -1.67% 0.22% 0.14% -0.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.38% -0.96% -0.15% 0.10% 3.78% 7.40% 6.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.39% -0.94% -0.82% -1.93% -0.28% -0.82% -1.36%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.38% -0.94% -0.05% 0.37% 4.23% 8.04% 7.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.38% -0.92% -0.76% -1.79% -0.01% -0.40% -0.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.37% -0.92% 0.00% 0.49% 4.70% 9.24% 8.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.35% -0.76% -0.45% -1.18% 0.22% 0.02% -0.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.35% -0.76% 0.04% 0.39% 3.38% 6.45% 5.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.33% -0.75% -0.55% -1.43% -0.24% -0.88% -1.43%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.33% -0.74% 0.15% 0.66% 3.84% 7.08% 6.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.34% -0.74% -0.51% -1.32% -0.04% -0.53% -1.13%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.34% -0.73% 0.19% 0.78% 4.27% 8.25% 7.59%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.32% -0.74% 0.03% 0.29% 4.59% 8.59% 7.91%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.39% -0.82% -0.17% 0.09% 3.77% -0.26% -0.73%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.38% -0.82% -0.16% 0.10% 3.77% 5.92% 5.42%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.37% -0.79% -0.06% 0.40% 4.65% 1.33% 0.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.36% -0.78% -0.04% 0.51% 4.69% 7.70% 7.13%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.27% -1.73% -2.69% -8.20% -3.02% -6.39% -7.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.39% -0.83% -0.72% -1.53% 0.32% -1.21% -1.68%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.37% -0.79% -0.74% -1.62% 0.34% -1.13% -1.66%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.04% -0.52% 0.30% 0.44% 2.63% 6.56% 6.79%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.38% -0.83% -0.03% -0.60% 2.94% 5.68% 4.84%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.20% -0.34% 0.69% 1.83% 2.81% 6.00% 5.63%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.50% -0.70% 1.36% 4.91% 6.44% 10.68% 10.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.50% -1.65% -0.81% -2.57% 2.76% 4.53% 3.70%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.01% -0.54% 0.26% 1.01% 3.70% 8.26% 9.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.01% -0.54% -0.06% 0.01% 1.67% 4.21% 5.03%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.05% -0.67% 0.22% 0.53% 3.35% 8.54% 9.71%
復華高益策略組合基金/台幣 0.21% -0.21% 1.01% -0.50% 2.25% 3.99% 4.92%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.71% -0.98% -0.50% -1.84% 3.01% 4.69% 3.85%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.20% -0.59% 0.40% 0.59% 0.69% -1.07% -2.03%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.57% -0.92% -0.06% 0.07% 5.13% 8.00% 7.06%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.55% -0.89% 0.07% 0.44% 6.07% 9.80% 8.79%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.55% -0.88% -0.43% -1.03% 2.99% 3.53% 2.58%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.49% -1.08% -0.73% -2.02% 0.52% -2.44% -3.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.48% -1.07% 0.08% 0.30% 5.65% 8.15% 7.20%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.49% -1.08% -0.46% -1.20% 2.40% 1.44% 0.56%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.48% -1.07% -0.68% -1.89% 1.00% -1.33% -2.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.44% -0.90% 0.00% -0.06% 4.48% 8.36% 7.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.36% -0.89% -0.36% -1.25% 1.83% 2.78% 2.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.46% -0.93% -0.11% -0.32% 3.92% 7.24% 6.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.53% -1.06% -0.53% -1.41% 1.63% 2.75% 2.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.47% 0.04% 2.17% 7.57% 8.16% 14.59% 14.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.36% -0.89% -0.36% -1.25% 1.83% 2.78% 2.59%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.05% -0.63% 1.37% 7.83% 9.61% 13.90% 13.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.31% -0.78% 0.31% 0.63% 4.58% 4.41% 3.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.28% -0.83% 0.14% 0.56% 4.64% 4.49% 3.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.26% -0.77% 0.43% 1.57% 6.88% 9.29% 8.07%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.20% -0.65% 0.24% 1.03% 3.58% 7.52% 8.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.20% -0.65% -0.26% -0.46% 0.55% 1.28% 1.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.20% -0.65% 0.24% 1.03% 3.58% 7.52% 8.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.20% -0.65% -0.51% -1.22% -0.97% -1.71% -1.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.56% -0.98% -0.12% -0.15% 3.75% 6.15% 5.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.56% -0.98% -0.84% -2.29% -0.65% -2.64% -3.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.56% -0.98% -0.12% -0.15% 3.75% 6.16% 5.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.56% -0.98% -0.85% -2.31% -0.69% -2.72% -3.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.44% -0.69% -0.13% -0.57% 0.93% 0.40% 0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.48% -0.64% -0.30% -0.63% 1.47% 1.65% 0.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.48% -0.64% 0.25% 1.02% 4.89% 8.69% 7.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.47% -0.63% -0.78% -2.06% -1.40% -3.90% -4.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.57% -0.96% -0.13% -0.41% 2.36% 4.02% 3.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.57% -0.96% -0.67% -2.13% -1.39% -3.64% -4.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.57% -0.96% -0.13% -0.40% 2.36% 4.02% 3.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.57% -0.96% -0.77% -2.31% -1.51% -3.64% -4.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.46% -0.98% -0.53% -0.91% 4.93% 9.45% 8.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.45% -0.99% -1.18% -2.91% 0.88% 1.40% 0.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.46% -0.99% -1.24% -3.12% 0.46% 0.54% -0.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.43% -0.06% 1.46% 6.26% 8.67% 15.85% 15.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.48% -1.01% -1.82% -4.68% -3.08% -7.23% -7.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.45% -0.94% -2.14% -5.58% -4.89% -10.59% -11.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.49% -1.04% -1.92% -4.89% -3.51% -8.01% -8.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.45% -0.95% -2.21% -5.80% -5.36% -11.41% -12.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.28% -0.55% 0.52% 0.19% 4.90% 7.18% 6.45%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.27% -0.52% 0.66% 0.58% 5.81% 8.99% 8.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.00% -1.26% -0.83% -2.39% 0.34% -1.26% -1.31%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.20% 0.03% 0.28% 1.55% 2.81% 7.20% 8.03%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.15% -0.28% -0.05% 0.49% 2.90% 5.87% 5.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.30% -0.01% 0.50% 2.27% 2.55% 6.68% 6.18%
基金平均績效 -0.38% -0.76% -0.23% -0.42% 1.82% 2.44% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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