柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.0667 0.0069 0.11% -4.34% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 1.64% -10.51% 6.08% -9.58% -7.26% -20.45% 1.77% -4.28%
含息 - - 1.64% -10.51% 6.08% -7.91% 3.77% -9.45% 13.93% 7.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.066 6.5108 1.01%
02/01 0.066 6.7259 0.98%
03/01 0.066 6.5717 1.00%
04/06 0.066 6.5934 1.00%
05/02 0.066 6.5987 1.00%
06/01 0.066 6.5633 1.01%
07/03 0.066 6.5377 1.01%
08/01 0.066 6.4948 1.02%
09/01 0.066 6.5130 1.01%
10/02 0.066 6.4048 1.03%
11/01 0.066 6.2691 1.05%
12/01 0.066 6.4876 1.02%
總計 0.792 6.4876 12.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.066 6.6260 1.00%
02/01 0.066 6.5914 1.00%
03/01 0.066 6.5731 1.00%
04/01 0.066 6.5622 1.01%
05/02 0.066 6.4345 1.03%
06/03 0.066 6.4478 1.02%
07/01 0.066 6.4018 1.03%
08/01 0.066 6.4324 1.03%
09/03 0.066 6.4414 1.02%
10/01 0.066 6.4360 1.03%
11/01 0.066 6.3808 1.03%
12/02 0.066 6.3962 1.03%
總計 0.792 6.3962 12.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.066 6.3421 1.04%
02/03 0.066 6.3332 1.04%
03/03 0.066 6.3314 1.04%
04/01 0.066 6.1647 1.07%
總計 0.264 6.1647 4.28%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 6.0667 0.11% 2025/04/22 6.0531 0.28%
2025/05/06 6.0598 -0.10% 2025/04/21 6.0364 -0.31%
2025/05/05 6.0657 -0.01% 2025/04/17 6.0553 0.28%
2025/05/02 6.0664 -0.86% 2025/04/16 6.0383 0.16%
2025/04/30 6.1192 -0.18% 2025/04/15 6.0285 0.23%
2025/04/29 6.1301 -0.04% 2025/04/14 6.0146 0.52%
2025/04/28 6.1326 -0.01% 2025/04/11 5.9836 -0.10%
2025/04/25 6.1333 0.41% 2025/04/10 5.9898 0.37%
2025/04/24 6.1083 0.22% 2025/04/09 5.9676 -0.60%
2025/04/23 6.0946 0.69% 2025/04/08 6.0036 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.11% -0.86% 1.58% -3.59% -4.24% -5.57% -4.34%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.19% 2.81% -0.11% 1.52% 7.83% 1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.20% 2.65% -0.40% 1.22% 5.52% 0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 2.04% -2.13% -2.04% -0.90% -1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.26% 2.10% -1.93% -1.85% -0.68% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.00% 2.08% -3.29% -4.55% -5.04% -3.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.25% 0.12% 2.10% -3.65% -4.59% -5.39% -3.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.00% 2.13% -3.36% -4.52% -5.03% -3.10%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.13% 0.10% 2.06% -3.77% -4.99% -5.56% -3.49%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% 2.10% -3.75% -5.14% -5.72% -3.55%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% 0.11% 2.13% -3.39% -4.81% -5.30% -3.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% 0.19% 1.94% -2.33% -2.73% -2.55% -2.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.18% 1.95% -2.48% -2.94% -2.79% -2.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% 0.19% 1.92% -2.44% -2.98% -3.09% -2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.18% 1.86% -2.66% -3.25% -3.35% -2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.74% 0.25% -0.43% -9.27% -3.88% 0.49% -7.99%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.16% 0.05% 3.12% -0.70% 0.65% 5.66% 0.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.33% 0.00% 2.68% -2.54% -2.85% -1.60% -1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 2.65% -2.52% -2.82% -1.59% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 2.27% -2.48% -2.78% -1.56% -1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.73% 0.36% -1.08% -10.97% -7.07% -6.12% -10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.08% 0.00% 2.80% -1.17% -0.24% 3.76% -0.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.00% 2.38% -2.55% -3.10% -2.09% -2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% 2.31% -2.71% -3.32% -2.20% -2.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.00% 2.43% -2.62% -3.13% -2.11% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.13% 2.25% -3.26% -4.46% -4.58% -3.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 2.01% -3.67% -4.83% -5.09% -3.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.12% 0.10% 2.12% -3.62% -4.65% -4.89% -3.26%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.72% 0.36% -0.71% -10.58% -7.00% -6.06% -10.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.00% 2.34% -2.90% -3.36% -2.14% -2.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.74% 0.74% -0.73% -9.97% -5.84% -4.11% -9.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% 0.14% 2.77% -2.11% -2.63% -1.20% -2.76%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.16% 2.68% -0.49% -5.26% -0.97% -5.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.23% 2.81% -2.01% -2.66% -1.35% -2.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.52% 2.16% -2.07% -2.70% -1.30% -2.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.11% 2.86% -0.11% 1.27% 6.74% 1.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.63% 2.07% -2.23% -2.83% -1.74% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.52% 2.01% -2.06% -2.56% -1.30% -2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.47% 2.11% -2.12% -2.48% -1.12% -2.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.09% 0.19% 3.14% -0.01% 1.93% 8.34% 1.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% -0.45% 2.27% -2.41% -2.83% -1.75% -2.36%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.08% 0.11% 2.84% -0.78% 0.42% 5.13% 0.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% -0.62% 2.21% -2.72% -3.44% -2.86% -2.95%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% 0.15% 2.99% -0.51% 1.03% 6.13% 0.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.08% -0.64% 2.22% -2.63% -3.31% -2.48% -2.89%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.09% 0.16% 3.03% -0.31% 1.30% 7.00% 0.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% -0.31% 2.17% -1.60% -1.74% -1.02% -1.62%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% 0.18% 2.68% -0.13% 1.17% 5.14% 0.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% -0.48% 2.11% -1.86% -2.28% -2.02% -2.14%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.21% 2.80% 0.15% 1.79% 6.14% 1.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.08% -0.50% 2.13% -1.79% -2.21% -1.71% -2.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.09% 0.22% 2.88% 0.35% 2.05% 6.99% 1.44%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.26% 2.68% -0.44% 1.55% 6.96% 1.03%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.27% -1.87% -5.68% -4.41% -0.09% -4.62%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.00% 0.27% 3.77% -0.24% 1.08% 5.65% 0.88%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.30% -1.45% -4.99% -3.39% 1.83% -3.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.01% 0.31% 4.09% 0.38% 2.08% 7.62% 1.65%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.22% -0.22% 7.47% 7.95% 2.88% 4.31% 7.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.36% 3.29% -2.02% -2.27% -1.30% -2.01%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.00% -0.34% 3.43% -1.68% -2.08% -1.02% -1.78%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.08% -3.58% -2.63% -4.90% -3.50% -0.60% -4.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.06% 0.21% 3.57% 0.63% 1.44% 5.45% 1.63%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.16% -0.27% 2.39% -0.27% 1.67% 4.92% 0.37%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.66% 0.44% -0.55% -7.69% -2.98% 0.49% -5.92%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.06% 0.24% 2.98% 1.04% 1.52% 5.61% 2.68%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.11% -2.83% -2.64% -5.12% -3.61% 0.10% -4.36%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.11% -3.19% -2.99% -6.21% -5.57% -3.88% -6.01%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.07% -3.26% -2.83% -4.11% -2.63% 1.19% -3.40%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.07% -3.81% -3.38% -5.73% -5.90% -5.59% -6.11%
復華高益策略組合基金/台幣 0.15% -5.20% -7.67% -7.99% -5.27% -4.23% -7.08%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.15% 0.12% 4.62% 2.57% 2.51% 7.43% 3.68%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.10% 1.97% -4.00% -2.28% -1.50% -2.67%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.07% 0.34% 3.05% -0.11% 1.04% 6.81% 0.96%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.08% 0.38% 3.35% 0.39% 1.93% 8.72% 1.63%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.09% 0.39% 2.81% -1.13% -1.11% 2.41% -0.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.19% -0.57% 2.48% -2.83% -3.14% -2.49% -2.56%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.19% 0.17% 3.29% -0.53% 1.53% 7.60% 1.31%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.18% -0.41% 2.71% -2.14% -1.71% 0.93% -1.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.20% -0.56% 2.53% -2.63% -2.89% -1.68% -2.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.05% 0.22% 2.83% -0.16% 1.33% 6.91% 1.13%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.36% 2.42% -1.43% -1.26% 1.48% -0.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% 0.21% 2.74% -0.39% 0.86% 5.88% 0.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 2.21% -1.60% -1.42% 1.28% -0.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.68% 0.42% -0.71% -8.79% -3.19% 1.72% -7.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.36% 2.42% -1.43% -1.26% 1.48% -0.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.21% 0.63% -0.73% -9.31% -4.74% 2.74% -8.09%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.32% 2.61% -1.72% -1.26% 3.97% -1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -0.14% 2.16% -1.93% -1.39% 3.95% -0.98%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.26% 2.46% -0.85% 0.60% 8.26% 0.69%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.13% -3.16% -2.72% -6.19% -4.25% -0.98% -5.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.13% -3.66% -3.22% -7.59% -7.06% -6.71% -7.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.13% -3.16% -2.72% -6.19% -4.25% -0.98% -5.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.23% -4.70% -6.71% -8.69% -8.26% -9.57% -8.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.11% 0.38% 3.10% -1.02% 0.27% 4.71% 0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.11% -0.35% 2.35% -3.18% -4.05% -4.05% -3.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.11% 0.38% 3.10% -1.02% 0.27% 4.72% 0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.04% -0.69% -1.00% -3.42% -3.91% -4.17% -3.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.02% -0.51% -1.19% -3.15% -2.40% -1.72% -2.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.10% -0.64% -0.70% -2.57% -1.25% 0.08% -2.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.11% 0.20% 2.66% -0.48% 1.96% 6.96% 0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.03% -0.05% -0.61% -1.92% -0.38% 2.26% -0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.03% -0.50% -1.06% -3.26% -3.33% -4.50% -3.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.13% 0.31% 2.73% -1.69% -0.55% 2.32% -0.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.03% -0.70% -1.26% -3.84% -4.21% -5.37% -3.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.30% 2.31% -0.36% 0.30% 6.98% 1.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.20% -0.16% 1.83% -1.86% -3.08% -0.62% -1.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.20% -0.18% 1.77% -2.08% -3.50% -1.46% -1.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.02% 0.30% -1.69% -9.33% -4.61% 1.44% -7.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.19% -0.68% 1.27% -3.38% -6.21% -7.72% -3.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.19% -1.28% 0.98% -4.39% -8.14% -11.31% -5.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.20% -0.69% 1.18% -3.56% -6.57% -8.50% -4.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.19% -1.29% 0.92% -4.59% -8.55% -12.14% -6.05%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.09% 2.60% -1.81% -0.65% 3.52% -0.98%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.06% 0.13% 2.77% -1.38% 0.19% 5.31% -0.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.06% 0.13% 1.94% -3.78% -4.46% -4.09% -3.54%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.14% -2.76% -2.92% -4.44% -2.65% -0.20% -3.53%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.11% 0.48% 2.64% 0.44% 1.66% 5.19% 1.57%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.28% 0.08% 1.45% -0.38% 1.98% 4.32% 0.41%
基金平均績效 0.12% -0.32% 1.39% -2.45% -2.13% -0.11% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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