柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.3581 0.0005 0.01% -4.04% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.64% -10.51% 6.08% -9.58% -7.26% -20.45% 1.77%
含息 - - - 1.64% -10.51% 6.08% -7.91% 3.77% -9.45% 13.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0811 8.1848 0.99%
02/07 0.0811 7.8957 1.03%
03/01 0.0811 7.6636 1.06%
04/01 0.0811 7.4792 1.08%
05/03 0.0811 7.2271 1.12%
06/01 0.0811 7.1052 1.14%
07/01 0.072 6.5513 1.10%
08/01 0.072 6.8149 1.06%
09/01 0.072 6.7173 1.07%
10/03 0.066 6.3527 1.04%
11/01 0.066 6.4508 1.02%
12/01 0.066 6.5475 1.01%
總計 0.9006 6.5475 13.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.066 6.5108 1.01%
02/01 0.066 6.7259 0.98%
03/01 0.066 6.5717 1.00%
04/06 0.066 6.5934 1.00%
05/02 0.066 6.5987 1.00%
06/01 0.066 6.5633 1.01%
07/03 0.066 6.5377 1.01%
08/01 0.066 6.4948 1.02%
09/01 0.066 6.5130 1.01%
10/02 0.066 6.4048 1.03%
11/01 0.066 6.2691 1.05%
12/01 0.066 6.4876 1.02%
總計 0.792 6.4876 12.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.066 6.6260 1.00%
02/01 0.066 6.5914 1.00%
03/01 0.066 6.5731 1.00%
04/01 0.066 6.5622 1.01%
05/02 0.066 6.4345 1.03%
06/03 0.066 6.4478 1.02%
07/01 0.066 6.4018 1.03%
08/01 0.066 6.4324 1.03%
09/03 0.066 6.4414 1.02%
10/01 0.066 6.4360 1.03%
11/01 0.066 6.3808 1.03%
總計 0.726 6.3808 11.38%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 6.3581 0.01% 2024/11/04 6.3143 0.07%
2024/11/18 6.3576 -0.01% 2024/11/01 6.3096 -1.12%
2024/11/15 6.3585 -0.25% 2024/10/30 6.3808 0.04%
2024/11/14 6.3746 0.16% 2024/10/29 6.3783 0.02%
2024/11/13 6.3647 -0.01% 2024/10/28 6.3773 0.06%
2024/11/12 6.3656 0.34% 2024/10/25 6.3736 0.04%
2024/11/08 6.3438 0.14% 2024/10/24 6.3708 0.23%
2024/11/07 6.3351 0.20% 2024/10/23 6.3563 -0.15%
2024/11/06 6.3222 0.23% 2024/10/22 6.3660 -0.27%
2024/11/05 6.3078 -0.10% 2024/10/21 6.3830 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.01% -0.12% -0.52% -0.70% -1.06% 0.00% -4.04%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.05% 0.16% 2.31% 5.81% 13.74% 8.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.00% 0.37% 1.87% 4.29% 10.24% 6.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.18% 0.36% 1.26% 3.78% 0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.08% -0.17% 0.34% 1.27% 4.01% 1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.00% -0.90% -1.03% -0.65% 1.32% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.02% 0.03% -0.77% -0.98% -0.77% 1.58% -1.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.00% -0.92% -1.05% -0.79% 1.08% -2.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.05% -0.93% -1.03% -0.88% 0.91% -2.15%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -1.02% -1.12% -0.92% 0.73% -2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -1.04% -1.14% -0.93% 0.95% -2.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% 0.03% -0.31% -0.14% 0.20% 1.76% -0.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.01% -0.33% -0.16% 0.21% 1.55% -0.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% 0.01% -0.35% -0.28% -0.09% 1.20% -1.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.00% -0.36% -0.27% -0.06% 1.07% -1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.46% 0.17% 2.96% 7.27% 7.93% 16.76% 12.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.00% -0.05% 1.60% 4.67% 12.49% 7.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.63% -0.32% 0.96% 4.64% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.31% -0.93% -0.31% 0.95% 4.61% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% -0.61% -0.31% 0.93% 4.85% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.33% 0.00% 2.36% 5.56% 4.11% 8.96% 5.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.04% -0.20% 1.23% 3.75% 10.60% 5.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.00% -0.65% -0.28% 0.76% 4.21% 0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.72% -0.31% 0.84% 4.22% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.00% -0.73% -0.21% 0.84% 4.24% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 0.00% -0.98% -0.98% -0.62% 1.64% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.93% -0.93% -0.53% 1.36% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.00% 0.06% -0.86% -0.86% -0.54% 1.61% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.33% 0.00% 2.34% 5.52% 4.08% 8.90% 5.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.67% -0.19% 0.87% 4.31% 0.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.54% 0.27% 3.22% 6.03% 4.98% 11.14% 6.96%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% 0.13% 0.13% 0.93% 5.26% 0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 0.00% 1.57% 4.02% 4.86% 0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89% 4.88% 0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.00% -0.51% 0.13% 0.91% 5.13% 1.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.00% 0.17% 2.08% 4.97% 13.79% 8.55%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.00% -0.61% -0.12% 0.62% 4.63% 0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.00% -0.51% 0.13% 1.03% 5.24% 1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.00% -0.55% 0.09% 1.02% 5.21% 1.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.02% 0.04% 0.30% 2.40% 5.86% 14.95% 9.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% -0.01% -0.55% -0.16% 0.71% 4.05% 0.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.03% 0.00% 0.08% 1.65% 4.29% 11.65% 6.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% 0.01% -0.63% -0.40% 0.24% 3.10% -0.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.03% 0.02% 0.16% 1.86% 4.68% 12.22% 7.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.03% 0.01% -0.58% -0.25% 0.45% 3.50% -0.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.02% 0.02% 0.19% 2.08% 5.20% 13.53% 8.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% 0.01% -0.44% 0.04% 0.65% 3.76% -0.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.02% 0.11% 1.64% 3.84% 10.47% 5.84%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% 0.04% -0.51% -0.19% 0.23% 2.87% -0.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.03% 0.20% 1.87% 4.22% 11.04% 6.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.04% -0.47% -0.05% 0.40% 3.22% -0.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.04% 0.23% 2.07% 4.74% 12.34% 7.41%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% -0.06% 0.13% 1.94% 5.23% 12.75% 7.87%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.00% 0.17% 1.80% 4.33% 3.49% -0.56%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.02% 0.01% 0.19% 1.81% 4.35% 9.91% 5.61%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.03% 0.31% 2.18% 5.27% 5.21% 0.86%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.04% 0.03% 0.38% 2.27% 5.29% 11.78% 7.21%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.59% -0.64% -3.44% -5.16% -2.35% -1.00% -5.32%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.04% 0.04% -0.32% 0.16% 0.89% 2.43% -0.93%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.02% 0.02% -0.40% 0.08% 0.91% 2.61% -0.91%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.07% -0.20% 0.07% 1.28% 3.32% 9.02% 6.48%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.12% -0.16% -0.43% 0.88% 3.49% 9.83% 4.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.05% -0.24% 0.83% 1.79% 3.32% 8.19% 4.91%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.49% 0.30% 2.21% 5.64% 6.21% 13.71% 9.47%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.04% 0.07% -0.84% 0.09% 2.95% 9.49% 4.50%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.11% -0.12% 0.53% 1.99% 4.36% 10.91% 8.82%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.11% -0.12% 0.19% 0.95% 2.29% 6.76% 5.09%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.15% -0.15% 0.29% 1.49% 4.18% 11.25% 9.47%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.15% -0.15% -0.29% -0.28% 0.59% 3.71% 2.65%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.21% -0.07% -0.29% -0.43% 1.90% 6.01% 3.88%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.16% -0.28% -0.88% 0.12% 3.63% 9.04% 4.20%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.00% 0.20% -2.13% 0.80% 2.33% -2.32%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.09% -0.03% 0.28% 2.23% 5.70% 12.20% 7.23%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.10% 0.00% 0.40% 2.66% 6.63% 14.11% 8.82%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.10% 0.00% -0.09% 1.17% 3.54% 7.60% 3.13%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.01% 0.06% -0.66% 0.41% 0.27% 2.05% -2.55%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.02% 0.05% 0.12% 2.95% 5.50% 13.21% 7.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% 0.06% -0.37% 1.38% 2.23% 6.21% 1.01%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.00% 0.06% -0.62% 0.66% 0.79% 3.31% -1.52%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% -0.06% 0.03% 1.97% 5.11% 12.88% 7.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.18% -0.54% 0.54% 2.20% 6.91% 2.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.04% -0.04% -0.04% 1.75% 4.62% 11.79% 6.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.00% -0.35% 0.72% 2.36% 7.03% 2.93%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.56% 0.20% 3.13% 7.65% 8.45% 17.28% 12.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.18% -0.54% 0.54% 2.20% 6.91% 2.96%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.10% 0.05% 3.14% 8.98% 10.22% 17.59% 12.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% -0.16% 0.63% 3.24% 4.93% 9.25% 2.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.28% -0.14% 0.28% 3.29% 5.09% 9.23% 3.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.26% -0.09% 0.61% 4.30% 7.39% 14.36% 7.88%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.12% -0.16% 0.63% 2.16% 4.03% 10.46% 7.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.12% -0.16% 0.13% 0.65% 0.97% 4.03% 2.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.12% -0.16% 0.63% 2.16% 4.03% 10.46% 7.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.12% -0.16% -0.13% -0.12% -0.55% 0.97% -0.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.09% -0.14% 0.02% 1.70% 4.28% 10.73% 5.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.09% -0.14% -0.70% -0.48% -0.15% 1.55% -2.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.09% -0.14% 0.02% 1.70% 4.29% 10.74% 5.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.09% -0.14% -0.70% -0.50% -0.19% 1.47% -2.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.05% -0.04% -0.07% 0.33% 1.04% 3.51% 0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.01% -0.12% -0.04% 0.73% 1.80% 5.73% 1.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.01% -0.12% 0.52% 2.41% 5.25% 13.07% 7.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.08% -0.19% -0.03% 0.99% 2.76% 8.06% 3.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.08% -0.19% -0.57% -0.87% -1.12% -0.02% -3.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.08% -0.19% -0.03% 0.99% 2.76% 8.06% 3.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.08% -0.19% -0.67% -0.93% -1.11% -0.00% -3.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.13% -0.15% -0.05% 1.44% 5.49% 14.44% 9.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.13% -0.16% -0.82% -0.54% 1.42% 6.09% 1.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.12% -0.16% -0.88% -0.72% 0.99% 5.17% 0.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.50% 0.50% 3.16% 7.13% 9.06% 19.00% 14.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% -0.18% -1.34% -2.47% -2.64% -3.25% -6.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.13% -0.10% -1.64% -3.32% -4.48% -6.84% -9.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.15% -0.19% -1.42% -2.67% -3.09% -3.99% -7.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.13% -0.12% -1.73% -3.56% -4.94% -7.70% -10.35%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% -0.21% -0.42% 1.52% 4.69% 10.60% 5.96%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% -0.18% -0.28% 1.95% 5.59% 12.47% 7.53%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.06% -0.19% -1.04% -0.37% 0.88% 2.66% -0.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.21% 0.00% 0.62% 1.90% 2.96% 8.74% 7.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% 0.03% 0.08% 1.53% 3.21% 8.91% 5.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.06% -0.05% 0.99% 2.07% 2.67% 8.17% 5.65%
基金平均績效 0.02% -0.03% -0.07% 1.00% 2.19% 6.06% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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