聯博全球非投資等級債券基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.21 -0.01 -0.31% 1.26% 2024/10/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.85% -10.89% 6.73% 0.93% -11.34% 6.01% -5.17% -3.64% -18.60% 4.97%
含息 1.67% -5.16% 13.61% 7.22% -5.18% 12.96% 1.27% 2.86% -12.45% 12.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 3.61 0.53%
02/28 0.019 3.51 0.54%
03/31 0.019 3.46 0.55%
04/29 0.019 3.33 0.57%
05/31 0.019 3.27 0.58%
06/30 0.019 3.04 0.62%
07/29 0.019 3.12 0.61%
08/31 0.019 3.10 0.61%
09/30 0.019 2.92 0.65%
10/31 0.019 2.97 0.64%
11/30 0.019 3.04 0.62%
12/30 0.019 3.03 0.63%
總計 0.228 3.03 7.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 3.13 0.61%
02/28 0.019 3.07 0.62%
03/31 0.019 3.02 0.63%
04/28 0.019 3.04 0.62%
05/31 0.019 3.01 0.63%
06/30 0.019 3.04 0.62%
07/31 0.019 3.08 0.62%
08/31 0.019 3.06 0.62%
09/29 0.019 3.01 0.63%
10/31 0.019 2.95 0.64%
11/30 0.019 3.07 0.62%
12/29 0.019 3.18 0.60%
總計 0.228 3.18 7.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 3.16 0.60%
02/29 0.019 3.15 0.60%
03/28 0.019 3.18 0.60%
04/30 0.019 3.13 0.61%
05/31 0.019 3.13 0.61%
06/28 0.019 3.14 0.61%
07/31 0.019 3.17 0.60%
08/30 0.019 3.20 0.59%
09/30 0.019 3.23 0.59%
總計 0.171 3.23 5.29%

聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地（包括美國和新興國家）發行者發行的高收益債券組合，以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱，讓台灣投資人趨之若鶩，持續蟬連最長銷的基金，市占率超過一半，並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求，聯博的債券基金，特別創造出ＡＴ與ＢＴ基金類別，指的是配息給台灣（Ｔ）投資人的類別；Ａ代表前收手續費，Ｂ代表後收手續費，由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功，類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券，但和股市連動性很高，尤其是市場恐慌時，往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數（VIX），當它攀升時，代表市場恐慌升高，根據歷史經驗，高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數：巴克萊資本全球高收益債券指數、JP摩根新興市場政府債券指數



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/04 3.21 -0.31% 2024/09/20 3.23 0.00%
2024/10/03 3.22 0.00% 2024/09/19 3.23 0.31%
2024/10/02 3.22 -0.31% 2024/09/18 3.22 0.00%
2024/10/01 3.23 0.31% 2024/09/17 3.22 0.31%
2024/09/30 3.22 -0.31% 2024/09/16 3.21 0.00%
2024/09/27 3.23 0.31% 2024/09/13 3.21 0.31%
2024/09/26 3.22 0.00% 2024/09/12 3.20 0.00%
2024/09/25 3.22 -0.31% 2024/09/11 3.20 0.00%
2024/09/24 3.23 0.31% 2024/09/10 3.20 0.00%
2024/09/23 3.22 -0.31% 2024/09/09 3.20 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.31% -0.62% 0.31% 2.23% 1.26% 8.08% 1.26%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.07% 1.58% 4.84% 6.74% 16.90% 8.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.04% 0.83% 3.12% 4.49% 12.53% 5.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.44% 0.36% 1.62% 1.44% 5.92% 1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.58% 0.34% 1.53% 1.45% 6.14% 1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% -1.02% 0.13% 1.57% -0.26% 4.72% -1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.11% -1.23% -0.24% 1.09% -0.80% 4.42% -1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% -1.17% 0.13% 1.47% -0.26% 4.69% -1.17%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -1.34% 0.12% 1.41% -0.52% 4.30% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -1.11% 0.10% 1.34% -0.51% 4.14% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% -1.23% 0.10% 1.47% -0.41% 4.55% -1.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% -0.70% 0.17% 1.11% 0.41% 3.87% -0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% -0.62% 0.17% 1.11% 0.36% 3.58% -0.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.03% -0.72% 0.10% 0.95% 0.11% 3.30% -0.94%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% -0.63% 0.12% 0.96% 0.10% 3.06% -0.97%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.36% 1.39% 1.95% 2.45% 3.85% 11.61% 7.66%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.11% -0.33% 1.05% 4.26% 5.21% 16.49% 7.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.93% 0.32% 2.25% 1.60% 8.16% 1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.91% 0.31% 2.52% 1.56% 8.31% 1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.34% 1.03% 1.38% 0.68% 0.34% 4.26% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.36% 0.86% 3.74% 4.22% 14.42% 5.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.83% 0.37% 2.29% 1.23% 7.85% 1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% -0.92% 0.41% 2.32% 1.36% 7.90% 1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.10% -0.82% 0.42% 2.34% 1.26% 7.95% 1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -1.22% 0.12% 1.63% 0.00% 5.17% -0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% -1.18% 0.13% 1.49% -0.13% 4.74% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.12% -1.33% 0.17% 1.58% -0.17% 5.03% -0.91%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.34% 1.37% 1.37% 0.68% 0.34% 4.21% 2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.85% 0.48% 2.45% 1.36% 7.94% 1.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.43% 0.14% 0.57% 0.43% 0.86% 4.75% 2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -1.94% -0.65% 1.88% 2.02% 7.66% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 1.25% 3.52% 5.03% 7.30% 0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -1.96% -0.66% 1.81% 1.81% 7.40% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.64% 0.64% 1.96% 1.96% 7.57% 1.43%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.06% 1.34% 3.96% 6.03% 16.40% 8.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.61% 0.62% 1.74% 1.74% 7.08% 1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.63% 0.64% 1.95% 1.95% 7.52% 1.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% -0.64% 0.64% 1.96% 1.96% 7.46% 1.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.04% -0.10% 1.27% 4.30% 6.72% 17.45% 9.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.05% -0.75% 0.39% 1.71% 1.52% 6.24% 0.68%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.06% -0.15% 0.99% 3.48% 5.09% 13.99% 6.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.05% -0.88% 0.31% 1.45% 1.03% 5.24% -0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.05% -0.13% 1.06% 3.68% 5.39% 14.45% 7.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.05% -0.87% 0.39% 1.61% 1.25% 5.68% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.05% -0.12% 1.16% 3.97% 6.04% 15.98% 8.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.60% 0.36% 1.48% 1.41% 5.86% 0.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.01% -0.07% 0.90% 3.06% 4.58% 12.71% 5.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.72% 0.29% 1.25% 0.97% 4.94% -0.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% -0.05% 0.98% 3.26% 4.88% 13.17% 5.90%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.01% -0.73% 0.35% 1.38% 1.14% 5.31% -0.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.01% -0.04% 1.06% 3.54% 5.51% 14.66% 6.89%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% 0.03% 1.31% 4.18% 5.78% 15.64% 7.70%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% -0.22% 1.01% 3.50% -1.37% 6.56% -0.86%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.08% -0.20% 0.98% 3.50% 4.70% 13.15% 5.28%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.09% -0.20% 1.10% 4.02% -0.54% 8.37% 0.37%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.08% -0.18% 1.13% 3.97% 5.58% 15.04% 6.61%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.52% -2.61% -0.68% 3.36% 2.20% 10.81% -1.06%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% -0.81% 0.44% 1.74% 1.11% 5.22% -0.77%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.08% -0.86% 0.44% 1.84% 1.22% 5.64% -0.70%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.30% -0.27% 0.61% 1.66% 4.14% 9.21% 6.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.06% 0.03% 0.91% 3.66% 4.99% 12.36% 5.56%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.26% -0.13% 0.25% 0.21% 2.14% 7.51% 3.26%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.26% 1.17% 2.25% 3.20% 3.85% 11.23% 6.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.21% -0.54% 1.31% 5.04% 5.21% 16.10% 5.98%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.40% -0.17% 0.90% 2.36% 4.23% 10.54% 7.91%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.06% -0.51% 0.22% 1.35% 1.85% 6.08% 4.56%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.44% -0.24% 0.72% 2.40% 4.69% 12.21% 8.98%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.15% -0.82% -0.46% 0.62% 0.49% 3.99% 2.79%
復華高益策略組合基金/台幣 0.71% -0.28% 1.15% 3.07% 3.45% 8.46% 5.22%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.19% -0.66% 0.72% 4.15% 5.76% 14.25% 5.37%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.10% 1.10% -0.10% 1.51% 4.88% -2.51%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.43% -0.42% 1.33% 4.65% 5.96% 14.15% 6.67%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.42% -0.39% 1.48% 5.17% 6.92% 16.12% 8.05%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.42% -0.39% 0.99% 3.65% 3.82% 9.49% 3.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.11% -1.00% 1.28% 2.50% 0.38% 4.58% -2.11%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.10% -0.29% 2.08% 5.21% 5.75% 16.14% 6.71%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% -0.77% 1.59% 3.56% 2.41% 8.89% 1.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.10% -0.97% 1.40% 2.85% 1.04% 6.01% -1.13%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% -0.11% 1.35% 4.24% 6.14% 16.16% 7.56%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.53% 0.90% 2.95% 3.33% 10.04% 3.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% -0.14% 1.27% 3.99% 5.61% 15.02% 6.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.53% 0.89% 2.91% 3.29% 10.14% 3.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.42% 1.57% 2.26% 2.52% 4.07% 11.36% 8.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.53% 0.90% 2.95% 3.33% 10.04% 3.33%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.05% 1.73% 3.18% 3.96% 4.18% 9.58% 7.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.63% 1.93% 4.98% 2.76% 10.09% 2.10%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.14% 2.71% 4.96% 3.45% 9.94% 3.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% 0.44% 3.04% 6.07% 6.26% 15.28% 7.05%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.34% -0.22% 0.82% 2.33% 3.59% 10.46% 6.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.16% -0.71% -0.18% 0.82% 0.55% 3.47% 1.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.34% -0.22% 0.82% 2.33% 3.59% 10.46% 6.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.41% -0.97% -0.68% 0.06% -0.95% 0.19% -0.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.03% 0.06% 1.16% 4.21% 4.65% 13.07% 5.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.75% -0.65% -0.28% 1.98% 0.20% 2.90% -1.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.03% 0.06% 1.16% 4.21% 4.65% 13.07% 5.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.76% -0.66% -0.30% 1.96% 0.16% 2.81% -1.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.44% -0.64% -0.15% 1.76% 0.09% 3.97% -0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.40% -0.41% -0.01% 2.41% 1.29% 5.78% 0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.15% 0.14% 1.09% 4.11% 4.74% 13.86% 6.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.87% -0.88% -0.95% 0.97% -1.55% -0.38% -3.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.02% -0.12% 0.68% 2.86% 2.94% 9.97% 3.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.64% -0.78% -0.64% 0.84% -1.07% 0.93% -2.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.02% -0.12% 0.68% 2.86% 2.94% 9.97% 3.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.62% -0.76% -0.60% 0.91% -0.94% 0.86% -2.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% -0.32% 1.00% 5.22% 6.55% 17.03% 9.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.09% -0.97% 0.35% 3.26% 2.56% 8.61% 2.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% -0.96% 0.29% 3.03% 2.11% 7.69% 1.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.36% 1.58% 2.12% 3.67% 5.56% 11.93% 9.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% -1.54% -0.29% 1.11% -1.82% -1.43% -4.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.06% -2.06% -0.59% 0.13% -3.69% -5.14% -8.05%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.08% -1.53% -0.37% 0.90% -2.25% -2.14% -5.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.06% -2.07% -0.66% -0.10% -4.15% -5.92% -8.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.11% -0.10% 1.68% 4.88% 4.97% 13.67% 6.35%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.10% -0.07% 1.82% 5.36% 5.87% 15.64% 7.70%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.11% -0.09% 1.05% 2.96% 1.11% 5.49% 0.54%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.35% -0.07% 0.41% 0.91% 2.82% 7.71% 6.48%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.00% 0.19% 0.77% 2.77% 3.74% 9.98% 5.25%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.19% 0.30% 0.10% -0.07% 1.26% 6.60% 3.73%
基金平均績效 -0.05% -0.42% 0.66% 2.49% 2.23% 7.70% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)