施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.0928 0.00 0.01% 0.67% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.42% -2.79% 13.17% 5.83% -5.42% 14.24% 4.30% 3.67% -12.68% 12.46%

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 49.0928 0.01% 2024/04/05 49.5829 -0.06%
2024/04/18 49.0894 0.35% 2024/04/04 49.6133 0.11%
2024/04/17 48.9173 -0.40% 2024/04/03 49.5570 -0.19%
2024/04/16 49.1134 -0.44% 2024/04/02 49.6530 -0.31%
2024/04/15 49.3281 -0.04% 2024/03/28 49.8059 0.16%
2024/04/12 49.3493 -0.12% 2024/03/27 49.7241 0.23%
2024/04/11 49.4107 -0.42% 2024/03/26 49.6086 -0.26%
2024/04/10 49.6179 0.02% 2024/03/25 49.7400 0.06%
2024/04/09 49.6094 0.07% 2024/03/22 49.7121 0.11%
2024/04/08 49.5744 -0.02% 2024/03/21 49.6599 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.01% -0.52% -0.87% 0.93% 8.57% 9.52% 0.67%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.60% -1.05% 0.82% 8.75% 9.13% 0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% -0.43% -0.60% 0.69% 7.31% 7.56% 0.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.45% -1.08% -0.72% 4.06% 1.10% -1.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% -0.43% -1.10% -0.77% 4.20% 1.48% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.39% -0.39% -1.66% -1.41% 4.34% -0.52% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.45% -0.36% -1.51% -1.16% 4.71% -0.28% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.53% -0.26% -1.70% -1.44% 4.29% -0.40% -1.95%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.44% -0.28% -1.65% -1.49% 4.14% -0.95% -1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.52% -0.31% -1.71% -1.52% 3.94% -1.22% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.42% -0.31% -1.74% -1.54% 4.24% -0.73% -2.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.42% -1.28% -1.30% 3.07% -0.77% -1.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.46% -1.29% -1.32% 2.83% -1.18% -1.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.43% -1.33% -1.43% 2.80% -1.30% -1.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.46% -1.35% -1.46% 2.57% -1.74% -1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.31% -0.49% 1.12% 3.45% 9.31% 13.75% 4.31%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.41% -0.35% -0.86% 1.11% 10.00% 10.56% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% -0.32% -1.59% -0.64% 6.16% 2.65% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% -0.64% -1.58% -0.64% 5.76% 2.63% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.63% -0.31% -1.24% -0.63% 6.35% 2.91% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.68% 0.34% 1.38% 5.38% 5.76% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.43% -0.34% -0.97% 0.73% 8.99% 8.48% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.38% -0.38% -1.51% -0.76% 5.76% 2.35% -1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.42% -0.32% -1.46% -0.73% 5.81% 2.49% -1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.43% -0.42% -1.47% -0.74% 5.85% 2.28% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.50% -0.37% -1.59% -1.35% 4.55% -0.12% -1.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.40% -0.40% -1.72% -1.46% 4.20% -0.67% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.45% -0.27% -1.58% -1.32% 4.51% -0.35% -1.66%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.67% 0.34% 1.37% 5.34% 5.71% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.39% -0.39% -1.45% -0.68% 5.69% 2.20% -1.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -0.57% -0.14% 2.03% 5.40% 6.03% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% -0.40% -2.37% -0.54% 5.41% 1.51% -2.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.49% -0.81% 0.99% 1.83% 0.99% -5.42%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.45% -2.44% -0.68% 5.02% 0.92% -2.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.52% -1.30% -0.65% 5.25% 1.33% -1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.12% -0.41% -0.53% 1.43% 9.55% 9.84% 1.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% -0.50% -1.24% -0.62% 5.00% 0.88% -1.24%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.39% -1.16% -0.65% 5.22% 1.19% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.47% -1.20% -0.65% 5.12% 1.23% -1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.10% -0.44% -0.58% 1.45% 9.74% 10.69% 1.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.09% -0.48% -1.43% -1.03% 4.33% -0.15% -1.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.09% -0.50% -0.83% 0.74% 8.14% 7.29% 0.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% -0.50% -1.49% -1.26% 3.85% -0.83% -1.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% -0.48% -0.80% 0.82% 8.28% 7.71% 0.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.09% -0.46% -1.45% -1.17% 4.08% -0.50% -1.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.09% -0.46% -0.69% 1.15% 9.05% 9.31% 1.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% -0.33% -1.26% -0.98% 4.24% 0.68% -1.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.10% -0.32% -0.73% 0.58% 7.61% 7.33% 0.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.10% -0.32% -1.30% -1.19% 3.80% 0.06% -1.99%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.10% -0.33% -0.70% 0.67% 7.75% 7.75% 0.49%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% -0.30% -1.29% -1.13% 3.98% 0.33% -1.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.10% -0.29% -0.58% 0.98% 8.52% 9.34% 0.88%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% -0.58% -0.86% 1.05% 8.68% 8.68% 0.73%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -5.70% -6.10% -6.78% -5.66% 1.20% 0.00% -6.10%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.11% -0.33% -1.06% 0.13% 7.47% 6.15% -0.30%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -5.72% -6.12% -6.73% -5.39% 1.99% 1.83% -5.74%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.11% -0.30% -0.93% 0.50% 8.37% 8.21% 0.20%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.25% 0.02% -3.34% -3.47% 5.09% -2.89% -5.76%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.32% -1.65% -1.61% 3.52% -1.52% -2.66%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.12% -0.29% -1.64% -1.61% 3.78% -0.96% -2.67%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.46% -0.00% 0.13% 1.95% 6.81% 8.72% 2.10%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.12% -0.52% -1.34% 0.21% 7.78% 6.46% -0.47%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.13% -0.59% -1.26% 0.15% 5.81% 7.18% 0.07%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.02% -1.05% 0.44% 2.03% 7.82% 10.25% 2.42%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.12% -0.89% -1.52% -0.23% 8.49% 7.23% -1.16%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.35% -0.03% 0.63% 2.35% 7.25% 9.28% 3.33%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.35% -0.03% 0.33% 1.49% 5.33% 5.23% 2.15%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.39% 0.05% 0.62% 2.63% 8.26% 11.32% 3.88%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.39% 0.05% 0.03% 0.84% 4.53% 3.77% 1.48%
復華高益策略組合基金/台幣 0.37% -0.15% 1.04% 1.95% 5.75% 4.53% 1.57%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.08% -0.49% -1.84% -0.74% 7.04% 5.18% -1.61%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.71% -1.11% -4.38% 2.40% -2.87% -5.12%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.28% -0.84% -1.24% 0.42% 6.75% 5.45% -0.57%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.28% -0.79% -1.08% 0.80% 7.66% 7.49% -0.08%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.28% -0.80% -1.57% -0.66% 4.56% 1.34% -2.00%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.13% -0.56% -2.42% -1.62% 3.22% -1.38% -3.78%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.14% -0.53% -1.54% 0.96% 8.83% 9.51% -0.35%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% -0.53% -2.07% -0.63% 5.38% 2.69% -2.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.52% -2.29% -1.29% 3.99% 0.15% -3.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.12% -0.44% -0.85% 0.72% 9.04% 8.86% 0.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.19% -0.37% -1.29% -0.56% 6.34% 3.27% -0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.08% -0.46% -0.95% 0.46% 8.46% 7.79% 0.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.55% -1.28% -0.55% 6.07% 3.24% -0.91%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.04% -0.64% 1.09% 2.94% 8.35% 11.97% 4.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.19% -0.37% -1.29% -0.56% 6.34% 3.27% -0.74%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.22% -0.54% 0.60% 1.70% 5.41% 8.12% 2.15%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -1.00% -2.77% -1.32% 4.01% 0.17% -3.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% -1.02% -1.88% -1.31% 3.99% 0.15% -3.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% -1.03% -1.58% -0.19% 6.63% 5.04% -1.48%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.23% -0.44% -0.07% 1.29% 7.04% 9.15% 2.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.23% -0.43% -0.56% -0.22% 3.84% 2.66% 0.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.23% -0.44% -0.07% 1.29% 7.04% 9.16% 2.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.23% -0.43% -0.81% -0.95% 2.32% -0.26% -0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.01% -0.74% -1.42% -0.04% 7.65% 6.64% -0.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.02% -0.74% -2.12% -2.15% 3.07% -2.25% -3.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.01% -0.74% -1.42% -0.03% 7.65% 6.65% -0.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.01% -0.74% -2.13% -2.17% 3.03% -2.32% -3.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.16% -0.46% -1.54% -1.21% 4.33% 0.70% -1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.03% -0.59% -1.61% -0.94% 5.30% 2.32% -1.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.03% -0.59% -1.06% 0.74% 8.95% 9.63% 0.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.03% -0.59% -2.06% -2.27% 2.47% -2.99% -3.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.04% -0.78% -1.58% -0.50% 6.37% 5.04% -0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.04% -0.78% -2.22% -2.43% 2.26% -2.92% -3.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.04% -0.78% -1.58% -0.50% 6.37% 5.04% -0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.04% -0.78% -2.20% -2.37% 2.16% -3.50% -3.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.22% -0.94% 2.12% 9.62% 8.88% 1.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% -0.23% -1.52% 0.26% 5.71% 1.36% -1.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.04% -0.22% -1.60% 0.06% 5.27% 0.53% -1.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.10% -0.59% 0.81% 4.16% 8.58% 11.82% 4.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.23% -2.31% -2.09% 0.17% -9.49% -4.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% -0.14% -2.56% -2.84% -1.68% -12.83% -5.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.25% -2.39% -2.29% -0.06% N/A% -4.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% -0.16% -2.66% -3.05% -2.10% -13.22% -5.71%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% -0.55% -1.02% 0.52% 7.64% 7.49% 0.17%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.01% -0.55% -1.63% -1.33% 3.71% 0.92% -1.67%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.34% 0.27% 0.81% 2.57% 6.72% 8.30% 4.24%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% -0.16% -0.62% 0.68% 6.87% 7.05% 1.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.06% -0.33% -0.32% 0.93% 5.95% 7.95% 1.94%
基金平均績效 0.01% -0.50% -1.16% -0.17% 5.19% 2.98% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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