MFS全盛全球非投資等級債券基金A1 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.0800 0.0400 0.11% 7.35% 2024/11/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.91% -5.03% 12.75% 6.94% -3.59% 13.79% 3.88% 2.54% -10.57% 12.22%
含息 1.91% -5.03% 12.75% 6.94% -3.59% 13.79% 3.88% 2.54% -10.57% 12.22%

MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是高額當期收益,次要投資目標是資本增值,均以美元計值。本基金主要投資於投資級以下的美國債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/04 36.0800 0.11% 2024/10/17 36.1500 0.03%
2024/10/31 36.0400 -0.08% 2024/10/16 36.1400 0.08%
2024/10/29 36.0700 0.00% 2024/10/15 36.1100 0.14%
2024/10/28 36.0700 0.06% 2024/10/14 36.0600 0.03%
2024/10/25 36.0500 0.06% 2024/10/11 36.0500 0.08%
2024/10/24 36.0300 0.08% 2024/10/10 36.0200 -0.06%
2024/10/23 36.0000 -0.17% 2024/10/08 36.0400 -0.08%
2024/10/22 36.0600 -0.14% 2024/10/07 36.0700 -0.22%
2024/10/21 36.1100 -0.19% 2024/10/04 36.1500 -0.03%
2024/10/18 36.1800 0.08% 2024/10/03 36.1600 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.11% 0.03% -0.19% 2.73% 5.47% 13.42% 7.35%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.01% -0.10% 3.68% 6.13% 14.34% 8.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.04% 0.08% 2.39% 4.09% 10.58% 5.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.44% -0.44% 0.81% 0.99% 4.08% 0.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.50% -0.42% 0.85% 1.02% 4.31% 0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.78% -1.29% -0.52% -0.52% 1.99% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.00% -0.92% -1.22% -0.83% -0.83% 1.66% -2.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% -0.93% -1.32% -0.53% -0.53% 1.77% -2.47%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% -1.08% -1.32% -0.59% -0.77% 1.54% -2.73%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.92% -1.33% -0.62% -0.82% 1.36% -2.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.94% -1.35% -0.52% -0.73% 1.60% -2.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% -0.71% -0.62% 0.34% -0.01% 2.04% -1.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.68% -0.64% 0.29% -0.04% 1.79% -1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% -0.72% -0.65% 0.19% -0.30% 1.48% -1.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.69% -0.66% 0.16% -0.30% 1.31% -1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% -0.59% 0.48% 2.50% 3.77% 11.69% 8.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% -0.11% -0.49% 2.12% 4.82% 13.19% 6.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.63% -0.94% 0.32% 1.29% 5.35% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.31% -0.93% 0.32% 1.27% 5.30% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.62% -0.92% 0.31% 1.25% 5.56% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -1.35% -0.34% 0.69% 0.00% 4.27% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.12% -0.61% 1.66% 3.90% 11.20% 4.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.66% -1.12% 0.19% 0.86% 4.75% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.72% -1.13% 0.21% 0.95% 4.81% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% -0.63% -1.04% 0.32% 0.95% 4.95% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.86% -1.23% -0.37% -0.25% 2.29% -2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.94% -1.33% -0.54% -0.54% 1.93% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.04% -1.08% -1.27% -0.43% -0.43% 2.23% -2.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.67% -0.34% 0.68% 0.34% 4.23% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.67% -1.15% 0.19% 0.98% 4.97% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.28% -0.70% 0.85% 1.28% 1.14% 6.11% 3.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% -0.13% 0.53% 1.20% 5.87% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% -0.31% 2.06% 4.37% 5.39% -0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.22% 0.45% 1.13% 5.40% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.51% -0.77% 0.52% 1.31% 5.72% 0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.06% -0.17% 2.44% 5.24% 14.37% 8.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% -0.61% -0.86% 0.25% 1.00% 5.19% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.51% -0.76% 0.52% 1.30% 5.69% 0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.55% -0.73% 0.56% 1.30% 5.74% 0.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.10% 0.17% 0.11% 2.90% 6.14% 15.74% 9.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.10% -0.50% -0.73% 0.32% 0.98% 4.74% -0.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.09% 0.10% -0.11% 2.12% 4.57% 12.39% 6.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.11% -0.66% -0.82% 0.05% 0.47% 3.74% -0.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.10% 0.13% -0.05% 2.32% 4.91% 12.91% 7.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.10% -0.62% -0.75% 0.26% 0.73% 4.21% -0.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.14% 0.02% 2.59% 5.49% 14.31% 8.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% -0.49% -0.55% 0.50% 0.66% 4.37% -0.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.07% 0.05% 0.00% 2.13% 3.85% 11.12% 5.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% -0.64% -0.64% 0.27% 0.21% 3.44% -1.20%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.07% 0.08% 0.08% 2.33% 4.20% 11.65% 5.98%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.06% -0.61% -0.57% 0.44% 0.42% 3.83% -0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.07% 0.09% 0.13% 2.58% 4.76% 13.01% 7.02%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.06% 0.00% -0.26% 3.21% 5.55% 13.47% 7.42%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.13% -0.09% -0.39% 2.08% 4.92% 5.99% -1.07%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.13% -0.08% -0.41% 2.10% 4.93% 12.54% 5.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.11% -0.06% -0.31% 2.56% 5.85% 7.78% 0.26%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.11% -0.04% -0.28% 2.54% 5.82% 14.46% 6.51%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.18% 0.47% -3.64% 0.76% 3.02% 8.28% -2.28%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% -0.05% -0.93% 0.43% 1.38% 4.74% -0.89%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.12% -0.05% -0.96% 0.44% 1.46% 5.09% -0.80%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.06% -0.27% -0.33% -0.26% 2.58% 7.87% 5.83%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% -0.01% -0.25% 2.18% 4.05% 10.73% 5.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.25% -0.46% 0.15% 0.66% 2.72% 6.68% 3.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.02% -0.73% -0.50% 2.09% 2.96% 9.52% 6.07%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.00% -0.20% -1.40% 1.76% 4.04% 11.06% 4.50%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.05% -0.17% -0.27% 0.23% 3.26% 9.24% 7.71%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.05% -0.51% -0.61% -0.79% 1.22% 4.79% 4.02%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.07% -0.35% -0.54% -0.47% 3.33% 9.86% 8.37%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.07% -0.93% -1.12% -2.20% -0.23% 2.41% 1.62%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.36% -0.65% -1.85% -3.64% 0.88% 4.72% 2.61%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.20% 0.18% -0.37% 2.34% 5.01% 11.27% 4.97%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% -0.30% -1.66% 1.41% 3.28% -2.80%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.10% 0.01% 0.05% 2.93% 6.03% 12.35% 6.72%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.11% 0.04% 0.18% 3.39% 6.97% 14.28% 8.24%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.11% 0.04% -0.31% 1.90% 3.86% 7.78% 3.09%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.04% -0.89% -0.94% 1.19% 0.42% 2.27% -3.03%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.04% -0.13% -0.14% 3.77% 5.69% 13.51% 6.56%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.04% -0.62% -0.64% 2.20% 2.40% 6.49% 0.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.03% -0.90% -0.91% 1.46% 0.96% 3.57% -2.03%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% -0.36% -0.54% 1.46% 2.77% 7.54% 2.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.07% 0.00% -0.29% 2.47% 4.91% 12.28% 6.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% -0.18% -0.53% 1.44% 2.74% 7.66% 2.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.12% -0.53% 0.75% 3.11% 4.40% 11.94% 9.01%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% -0.36% -0.54% 1.46% 2.77% 7.54% 2.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.41% 0.15% 3.02% 4.00% 6.18% 12.79% 9.05%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.48% 0.48% -0.94% 3.59% 5.49% 10.84% 2.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.00% -0.69% 3.46% 5.60% 10.82% 2.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.35% 0.35% 0.00% 4.52% 7.84% 16.08% 7.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.10% -0.20% -0.36% 0.32% 2.74% 9.01% 6.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.10% -0.70% -0.86% -1.16% -0.27% 2.66% 0.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.10% -0.20% -0.36% 0.32% 2.74% 9.01% 6.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.10% -0.95% -1.11% -1.92% -1.77% -0.36% -1.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.13% 0.08% -0.26% 2.47% 4.36% 11.37% 5.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.13% -0.64% -0.98% 0.27% -0.07% 2.14% -2.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.13% 0.08% -0.26% 2.47% 4.36% 11.38% 5.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.13% -0.65% -0.98% 0.26% -0.11% 2.06% -2.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.08% -0.38% -0.26% 0.31% 0.65% 3.82% -0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.07% -0.51% -0.56% 0.90% 1.35% 5.97% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.07% 0.04% -0.01% 2.58% 4.79% 13.33% 6.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.07% -0.99% -1.04% -0.53% -1.50% 0.23% -4.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.08% -0.05% -0.36% 1.39% 2.76% 8.31% 3.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.08% -0.59% -0.90% -0.48% -1.12% 0.21% -3.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.08% -0.05% -0.36% 1.39% 2.76% 8.31% 3.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.08% -0.69% -1.00% -0.54% -1.12% 0.23% -3.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.14% 0.28% 0.15% 3.31% 6.61% 15.86% 9.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.91% -0.47% -0.60% 1.32% 2.51% 7.40% 1.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.91% -0.51% -0.68% 1.09% 2.04% 6.47% 1.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.53% -0.46% 0.80% 3.53% 5.33% 14.11% 10.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.39% -0.99% -1.16% -0.76% -1.67% -2.13% -6.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.00% -1.53% -1.48% -1.67% -3.56% -5.70% -9.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.41% -0.98% -1.23% -0.96% -2.10% -2.84% -6.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.01% -1.55% -1.57% -1.91% -4.03% -6.57% -10.15%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -0.13% -0.27% 2.93% 4.93% 12.01% 6.06%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.03% -0.09% -0.13% 3.39% 5.83% 13.92% 7.56%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.03% -0.81% -0.91% 0.98% 1.07% 3.93% -0.38%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.01% -0.28% 0.05% -0.21% 2.04% 7.62% 6.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.04% -0.00% 0.16% 1.96% 3.56% 9.60% 5.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.17% -0.31% 0.20% 1.18% 2.38% 7.21% 4.49%
基金平均績效 -0.03% -0.36% -0.50% 1.07% 2.09% 6.28% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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