聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	9.29	0.00	0.00%	-2.00%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.56%	5.94%	0.60%	-11.60%	5.80%	-6.76%	-3.92%	-18.99%	4.38%	-0.52%
含息	-5.26%	12.83%	6.54%	-6.12%	12.08%	-0.54%	2.62%	-12.80%	11.49%	6.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0541	9.51	0.57%
02/28	0.0541	9.32	0.58%
03/31	0.0541	9.17	0.59%
04/28	0.0541	9.21	0.59%
05/31	0.0541	9.14	0.59%
06/30	0.0541	9.20	0.59%
07/31	0.0541	9.32	0.58%
08/31	0.0541	9.28	0.58%
09/29	0.0541	9.11	0.59%
10/31	0.0541	8.93	0.61%
11/30	0.0541	9.30	0.58%
12/29	0.0541	9.61	0.56%
總計	0.6492	9.61	6.76%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0541	9.55	0.57%
02/29	0.0541	9.53	0.57%
03/28	0.0541	9.60	0.56%
04/30	0.0541	9.45	0.57%
05/31	0.0541	9.45	0.57%
06/28	0.0541	9.48	0.57%
07/31	0.0511	9.55	0.54%
08/30	0.0511	9.65	0.53%
09/30	0.0511	9.72	0.53%
10/31	0.0511	9.60	0.53%
11/29	0.0511	9.62	0.53%
12/31	0.0511	9.53	0.54%
總計	0.6312	9.53	6.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.047	9.58	0.49%
02/28	0.047	9.60	0.49%
03/31	0.047	9.43	0.50%
04/30	0.0447	9.35	0.48%
總計	0.1857	9.35	1.99%

聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	9.29	0.00%	2025/04/16	9.18	0.00%
2025/05/02	9.29	0.11%	2025/04/15	9.18	0.22%
2025/04/30	9.28	-0.75%	2025/04/14	9.16	0.66%
2025/04/29	9.35	0.00%	2025/04/11	9.10	0.00%
2025/04/28	9.35	0.11%	2025/04/10	9.10	0.22%
2025/04/25	9.34	0.32%	2025/04/09	9.08	0.22%
2025/04/24	9.31	0.32%	2025/04/08	9.06	0.00%
2025/04/23	9.28	0.76%	2025/04/07	9.06	-1.63%
2025/04/22	9.21	-0.11%	2025/04/04	9.21	-0.97%
2025/04/17	9.22	0.44%	2025/04/03	9.30	-0.96%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.00%	-0.64%	0.87%	-2.62%	-2.52%	-1.69%	-2.00%
ICE全球高收益指數	0.00%	0.04%	1.72%	-0.18%	1.87%	8.10%	1.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.00%	1.72%	-0.32%	1.60%	5.70%	0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.54%	1.10%	-2.04%	-1.69%	-0.81%	-1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.51%	1.21%	-1.85%	-1.52%	-0.51%	-1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	0.00%	-0.94%	0.55%	-3.29%	-3.92%	-4.54%	-3.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	-0.05%	-1.14%	0.28%	-3.79%	-4.15%	-5.02%	-3.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.14%	-1.10%	0.42%	-3.49%	-4.01%	-4.65%	-3.10%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.03%	-1.27%	0.30%	-3.81%	-4.38%	-5.19%	-3.46%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-1.07%	0.33%	-3.85%	-4.55%	-5.43%	-3.55%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.11%	-1.09%	0.55%	-3.50%	-4.21%	-5.01%	-3.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.01%	-0.65%	1.07%	-2.26%	-2.37%	-2.38%	-2.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.01%	-0.66%	0.99%	-2.41%	-2.58%	-2.62%	-2.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.01%	-0.67%	1.01%	-2.39%	-2.63%	-2.94%	-2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.65%	0.92%	-2.60%	-2.90%	-3.20%	-2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	-0.12%	0.74%	-1.86%	-8.77%	-2.27%	0.86%	-8.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.00%	-0.11%	1.54%	-0.75%	1.26%	6.08%	0.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.00%	-0.65%	0.99%	-2.54%	-2.23%	-1.29%	-1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.00%	-0.32%	0.98%	-2.52%	-2.52%	-1.27%	-2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.00%	-0.94%	0.64%	-2.48%	-2.48%	-1.25%	-1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.00%	0.36%	-2.47%	-10.39%	-5.48%	-5.80%	-10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.04%	-0.20%	1.28%	-1.24%	0.37%	4.24%	-0.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.00%	-0.58%	0.88%	-2.55%	-2.46%	-1.62%	-1.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	-0.74%	0.76%	-2.71%	-2.71%	-1.79%	-2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-1.03%	0.65%	-3.38%	-3.87%	-4.22%	-3.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.98%	0.42%	-3.66%	-4.18%	-4.70%	-3.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	-0.02%	-1.22%	0.37%	-3.64%	-4.03%	-4.50%	-3.22%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.00%	0.72%	-2.11%	-10.29%	-5.42%	-5.42%	-10.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	-0.79%	0.70%	-2.89%	-2.71%	-1.76%	-2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	0.15%	0.74%	-4.51%	-9.49%	-5.18%	-3.84%	-9.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	0.14%	0.14%	-0.13%	-1.99%	-2.37%	-0.80%	-2.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	0.16%	0.16%	-0.33%	-0.49%	-5.12%	-0.65%	-5.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	0.00%	0.00%	-0.23%	-2.01%	-2.45%	-1.13%	-2.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	0.26%	-0.39%	-0.66%	-2.57%	-2.32%	-0.66%	-2.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.11%	0.16%	-0.11%	-0.05%	1.55%	7.25%	0.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.13%	-0.38%	-0.88%	-2.59%	-2.35%	-1.13%	-2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	0.13%	-0.39%	-0.78%	-2.43%	-2.18%	-0.65%	-2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	0.09%	-0.38%	-0.84%	-2.57%	-2.21%	-0.65%	-2.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	0.19%	0.31%	0.00%	0.06%	2.30%	8.88%	1.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	0.17%	-0.32%	-0.86%	-2.89%	-2.49%	-1.28%	-2.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	0.17%	0.24%	-0.30%	-0.74%	0.76%	5.64%	0.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.18%	-0.49%	-1.04%	-3.40%	-3.11%	-2.41%	-3.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	0.17%	0.27%	-0.28%	-0.48%	1.36%	6.61%	0.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	0.17%	-0.52%	-0.92%	-3.33%	-2.98%	-2.01%	-2.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	0.17%	0.28%	-0.12%	-0.26%	1.65%	7.52%	0.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	0.17%	-0.23%	-0.11%	-1.99%	-1.55%	-0.60%	-1.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	0.17%	0.26%	0.40%	-0.05%	1.36%	5.57%	0.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.18%	-0.38%	-0.21%	-2.42%	-2.09%	-1.61%	-2.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	0.17%	0.31%	0.45%	0.23%	1.97%	6.56%	1.14%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	0.18%	-0.41%	-0.13%	-2.39%	-2.02%	-1.30%	-2.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	0.18%	0.32%	0.61%	0.43%	2.25%	7.44%	1.36%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.03%	0.29%	1.46%	-0.32%	1.69%	7.33%	0.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	0.23%	0.27%	-5.60%	-5.68%	-4.04%	0.36%	-4.66%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	0.24%	0.30%	-0.15%	-0.21%	1.51%	6.17%	0.86%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	0.24%	0.33%	-5.18%	-4.97%	-3.01%	2.33%	-3.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	0.26%	0.34%	0.14%	0.41%	2.53%	8.13%	1.59%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-0.24%	-0.20%	4.47%	6.88%	2.31%	5.72%	7.80%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.43%	-0.36%	-0.90%	-2.65%	-2.51%	-0.86%	-2.08%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.41%	-0.32%	-0.51%	-2.29%	-2.36%	-0.56%	-1.85%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	-2.01%	-4.91%	-5.49%	-5.47%	-3.26%	-0.76%	-4.41%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	0.01%	0.15%	0.92%	0.55%	1.55%	5.65%	1.65%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	-0.39%	-0.88%	0.08%	-0.35%	2.37%	5.23%	0.24%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	-0.17%	1.00%	-1.58%	-7.33%	-1.72%	0.81%	-6.10%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	-0.06%	0.06%	1.75%	0.78%	1.81%	5.98%	2.57%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	-1.45%	-2.49%	-3.85%	-3.59%	-1.44%	1.87%	-2.99%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	-1.80%	-2.84%	-4.20%	-4.93%	-3.45%	-2.18%	-4.67%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	-1.87%	-4.52%	-5.40%	-4.73%	-2.17%	1.10%	-3.73%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	-1.87%	-5.06%	-5.94%	-6.34%	-5.46%	-5.67%	-6.43%
復華高益策略組合基金/台幣	-2.76%	-7.00%	-9.51%	-8.82%	-5.31%	-4.47%	-7.72%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	-0.07%	0.10%	2.99%	2.21%	2.44%	7.58%	3.54%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.10%	0.20%	0.72%	-3.71%	-2.18%	-0.81%	-2.67%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	0.27%	0.28%	0.23%	0.00%	1.29%	7.65%	0.89%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	0.30%	0.33%	0.50%	0.54%	2.19%	9.58%	1.54%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	0.29%	0.32%	-0.02%	-1.00%	-0.86%	3.21%	-0.51%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	-0.01%	-1.05%	0.86%	-3.07%	-2.80%	-2.39%	-2.78%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.02%	-0.32%	1.67%	-0.78%	1.88%	7.71%	1.08%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.03%	-0.90%	1.09%	-2.39%	-1.37%	1.03%	-1.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.03%	-1.05%	0.92%	-2.88%	-2.55%	-1.58%	-2.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.00%	0.03%	1.69%	-0.24%	1.66%	7.19%	1.13%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.00%	-0.54%	1.10%	-1.79%	-1.08%	1.48%	-0.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	-0.04%	-0.04%	1.59%	-0.50%	1.15%	6.08%	0.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.00%	-0.54%	1.09%	-1.77%	-1.07%	1.46%	-0.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	-0.13%	0.90%	-1.67%	-8.31%	-1.91%	1.94%	-7.48%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.00%	-0.54%	1.10%	-1.79%	-1.08%	1.48%	-0.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	0.90%	1.16%	-4.44%	-8.73%	-3.14%	2.85%	-7.85%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.16%	0.32%	-1.11%	-1.88%	-1.26%	4.16%	-1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	-0.14%	0.00%	-0.84%	-2.21%	-1.12%	4.42%	-1.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.17%	0.35%	-0.17%	-0.94%	0.69%	8.59%	0.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-1.89%	-4.59%	-6.18%	-6.74%	-3.71%	-1.11%	-5.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-1.89%	-5.08%	-6.67%	-8.13%	-6.54%	-6.83%	-7.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	-1.89%	-4.59%	-6.18%	-6.74%	-3.71%	-1.11%	-5.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-1.89%	-5.35%	-6.93%	-8.87%	-8.01%	-9.68%	-9.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	0.03%	0.12%	-0.22%	-1.14%	0.57%	4.90%	0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	0.03%	-0.61%	-0.95%	-3.30%	-3.76%	-3.88%	-3.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	0.03%	0.12%	-0.22%	-1.14%	0.57%	4.91%	0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.03%	-0.62%	-0.96%	-3.32%	-3.80%	-3.96%	-3.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	-0.10%	-0.61%	-1.17%	-3.06%	-2.21%	-1.66%	-2.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	-0.01%	-0.58%	-0.60%	-2.34%	-0.92%	0.31%	-1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	-0.01%	-0.03%	-0.05%	-0.72%	2.39%	7.18%	0.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	-0.01%	-1.09%	-1.11%	-3.82%	-3.84%	-5.37%	-4.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	-0.03%	-0.09%	-0.58%	-1.81%	-0.20%	2.50%	-0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.03%	-0.54%	-1.03%	-3.15%	-3.15%	-4.29%	-3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	-0.03%	-0.09%	-0.58%	-1.81%	-0.20%	2.50%	-0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.03%	-0.74%	-1.23%	-3.73%	-4.03%	-5.15%	-3.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	-0.18%	-0.39%	0.82%	-0.70%	0.28%	6.89%	1.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.16%	-0.85%	0.36%	-2.18%	-3.08%	-0.68%	-1.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.18%	-0.87%	0.29%	-2.40%	-3.51%	-1.56%	-1.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.04%	-2.30%	-8.73%	-3.59%	1.50%	-7.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.12%	-1.36%	-0.25%	-3.68%	-6.22%	-7.79%	-4.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.15%	-1.91%	-0.56%	-4.66%	-8.11%	-11.38%	-5.95%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.16%	-1.36%	-0.31%	-3.85%	-6.60%	-8.57%	-4.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.15%	-1.92%	-0.62%	-4.86%	-8.53%	-12.21%	-6.23%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.05%	-0.09%	1.26%	-1.70%	-0.56%	4.08%	-1.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	-0.05%	-0.05%	1.44%	-1.28%	0.29%	5.86%	-0.41%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	-0.05%	-0.05%	0.58%	-3.68%	-4.36%	-3.58%	-3.58%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	-1.55%	-4.05%	-5.53%	-4.92%	-2.39%	-0.39%	-3.87%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	0.25%	0.26%	0.23%	0.40%	1.68%	5.30%	1.48%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.12%	-0.52%	-0.71%	-0.48%	2.15%	4.49%	0.08%
基金平均績效	-0.15%	-0.65%	-0.54%	-2.53%	-1.76%	0.18%	-2.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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