聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 9.51 0.03 0.32% -0.21% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -11.56% 5.94% 0.60% -11.60% 5.80% -6.76% -3.92% -18.99% 4.38%
含息 - -5.26% 12.83% 6.54% -6.12% 12.08% -0.54% 2.62% -12.80% 11.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0581 11.03 0.53%
02/28 0.0581 10.73 0.54%
03/31 0.0581 10.57 0.55%
04/29 0.0581 10.17 0.57%
05/31 0.0581 9.99 0.58%
06/30 0.0581 9.28 0.63%
07/29 0.0581 9.52 0.61%
08/31 0.0581 9.45 0.61%
09/30 0.0581 8.88 0.65%
10/31 0.0581 9.03 0.64%
11/30 0.0581 9.24 0.63%
12/30 0.0581 9.19 0.63%
總計 0.6972 9.19 7.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0541 9.51 0.57%
02/28 0.0541 9.32 0.58%
03/31 0.0541 9.17 0.59%
04/28 0.0541 9.21 0.59%
05/31 0.0541 9.14 0.59%
06/30 0.0541 9.20 0.59%
07/31 0.0541 9.32 0.58%
08/31 0.0541 9.28 0.58%
09/29 0.0541 9.11 0.59%
10/31 0.0541 8.93 0.61%
11/30 0.0541 9.30 0.58%
12/29 0.0541 9.61 0.56%
總計 0.6492 9.61 6.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0541 9.55 0.57%
總計 0.0541 9.55 0.57%

聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 9.51 0.32% 2024/02/15 9.49 0.21%
2024/02/29 9.48 -0.52% 2024/02/14 9.47 0.21%
2024/02/28 9.53 -0.21% 2024/02/13 9.45 -0.63%
2024/02/27 9.55 0.21% 2024/02/12 9.51 0.11%
2024/02/26 9.53 0.00% 2024/02/09 9.50 0.11%
2024/02/23 9.53 -0.10% 2024/02/08 9.49 0.00%
2024/02/22 9.54 0.53% 2024/02/07 9.49 0.00%
2024/02/21 9.49 -0.11% 2024/02/06 9.49 0.32%
2024/02/20 9.50 0.11% 2024/02/05 9.46 -0.42%
2024/02/16 9.49 0.00% 2024/02/02 9.50 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% -0.31% -0.11% 2.48% 3.03% 2.92% -0.21%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.05% 0.22% 3.96% 6.68% 10.70% 0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.09% 0.17% 3.01% 5.06% 9.31% 0.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.27% -0.27% 1.46% 1.83% 2.68% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% -0.34% -0.25% 1.65% 2.09% 3.16% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% -0.51% -0.38% 1.83% 1.56% 0.00% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.28% -0.51% -0.28% 2.05% 1.56% 0.20% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.26% -0.65% -0.39% 1.74% 1.46% 0.13% -0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.30% -0.81% -0.47% 1.66% 1.29% -0.49% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% -0.50% -0.40% 1.54% 1.13% -0.70% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.31% -0.61% -0.51% 1.68% 1.46% -0.21% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% -0.56% -0.46% 1.01% 0.91% N/A% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.50% -0.47% 0.89% 0.62% N/A% -0.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% -0.58% -0.51% 0.87% 0.64% N/A% -0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.53% -0.52% 0.77% 0.36% N/A% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.00% 0.06% 0.76% 4.85% 6.46% 9.45% 2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.29% 0.23% 0.41% 4.40% 7.11% 11.23% 0.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% -0.32% -0.32% 2.62% 3.30% 3.30% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.00% -0.32% 2.60% 3.27% 3.27% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% -0.31% 0.00% 2.56% 3.55% 3.55% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.34% 0.00% 3.18% 2.82% 2.10% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.30% 0.21% 0.34% 3.98% 6.09% 8.99% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.28% -0.28% -0.19% 2.42% 2.92% 2.82% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.31% -0.42% -0.21% 2.47% 2.91% 3.02% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% -0.61% -0.49% 1.75% 1.75% 0.37% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% -0.53% -0.40% 1.62% 1.35% -0.26% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.31% -0.78% -0.42% 1.84% 1.62% 0.10% -0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 3.15% 2.79% 2.08% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.29% -0.39% -0.19% 2.38% 2.79% 2.59% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.43% 0.57% 0.86% 4.76% 5.39% 0.28% 2.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.40% 0.67% 2.72% 3.71% 1.21% -0.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.33% 0.49% -2.24% 0.16% 0.66% -5.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.45% 2.52% 3.47% 0.68% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.39% 0.00% 2.80% 3.62% 1.18% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.36% 0.59% 4.76% 7.82% 9.57% 1.38%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.37% 0.00% 2.54% 3.32% 0.75% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.26% -0.13% 2.65% 3.47% 1.04% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.37% -0.09% 2.66% 3.55% 0.93% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.05% 0.34% 0.62% 5.01% 7.59% 12.17% 1.47%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.03% 0.29% -0.23% 2.38% 2.22% 1.18% -0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.03% 0.29% 0.36% 4.22% 5.97% 8.61% 0.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.31% -0.30% 2.15% 1.82% 0.60% -0.36%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.03% 0.30% 0.40% 4.31% 6.10% 9.13% 1.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.04% 0.32% -0.26% 2.28% 1.98% 0.84% -0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.32% 0.51% 4.67% 6.91% 10.77% 1.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.08% -0.27% 2.16% 2.40% 1.39% -0.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% 0.07% 0.23% 3.79% 5.72% 8.00% 0.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% 0.09% -0.36% 1.94% 2.00% 0.86% -0.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.09% 0.27% 3.88% 5.86% 8.50% 0.69%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% 0.11% -0.31% 2.05% 2.16% 1.05% -0.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.10% 0.38% 4.24% 6.64% 10.14% 0.90%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.14% 0.45% 4.21% 6.31% 10.20% 0.91%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% -0.13% -0.04% 3.28% 5.61% 2.55% 0.26%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% -0.14% -0.07% 3.27% 5.62% 8.56% 0.27%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% -0.11% 0.09% 3.67% 6.58% 4.67% 0.49%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.02% -0.11% 0.06% 3.72% 6.62% 10.81% 0.57%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.13% -0.04% -0.40% 0.27% 2.33% 4.22% -2.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.04% -0.14% -0.67% 1.33% 1.63% 0.68% -0.95%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% -0.12% -0.63% 1.48% 2.01% 1.39% -0.91%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.00% 0.06% 0.65% 3.63% 3.99% 9.87% 1.21%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% 0.01% 0.33% 3.65% 5.88% 9.54% 0.36%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.03% 0.02% 0.30% 3.76% 4.17% 9.52% 0.86%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.42% 0.32% 0.62% 5.01% 6.05% 7.54% 2.02%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.14% 0.21% 0.39% 3.40% 5.29% 9.89% -0.14%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.06% 0.03% 0.74% 3.78% 4.11% 8.58% 1.98%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.06% 0.03% 0.48% 2.88% 2.20% 4.54% 1.42%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.06% 0.04% 0.91% 3.99% 5.06% 10.81% 2.25%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.06% 0.04% 0.32% 2.19% 1.43% 3.29% 1.06%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.30% 0.00% 2.06% 1.83% 2.14% -0.30%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.05% -0.05% -0.09% 2.97% 5.26% 7.95% -0.46%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -4.63% -4.45% -4.45% -1.40% 0.00% -0.60% -4.63%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.07% 0.32% 0.41% 3.52% 4.35% 6.38% 0.05%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.07% 0.35% 0.53% 3.92% 5.28% 8.54% 0.31%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.08% 0.35% 0.04% 2.43% 2.24% 2.36% -0.65%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.55% 0.04% 0.16% 1.81% 0.73% -2.91% -1.89%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.19% 0.81% 1.00% 4.57% 6.21% 7.81% 0.63%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.31% 0.28% 0.48% 2.92% 2.81% 1.09% -0.97%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.53% 0.06% 0.27% 2.21% 1.49% -1.40% -1.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.06% 0.03% 0.27% 4.34% 7.01% 10.79% 0.77%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.55% -0.55% -0.74% 2.47% 3.65% 5.06% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.08% 0.00% 0.19% 4.08% 6.49% 9.69% 0.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.36% -0.36% -0.55% 2.63% 3.80% 5.00% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.35% 0.13% 0.40% 5.84% 7.83% 8.50% 2.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.55% -0.55% -0.74% 2.47% 3.65% 5.06% -0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.27% 0.44% 0.11% 5.31% 4.48% 5.01% 1.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.49% 0.16% 2.52% 1.84% 2.35% -1.61%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.58% 0.00% 2.67% 2.07% 2.37% -1.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.19% 0.56% 0.37% 3.86% 4.47% 7.18% -0.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.00% 0.15% 0.72% 4.02% 4.63% 10.47% 1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.00% 0.15% 0.21% 2.45% 1.47% 3.85% 0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.00% 0.15% 0.72% 4.02% 4.63% 10.47% 1.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.00% 0.15% -0.03% 1.70% -0.00% 0.91% 0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.01% 0.07% 0.16% 3.70% 6.13% 9.63% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.01% 0.07% -0.55% 1.49% 1.59% 0.48% -1.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.01% 0.07% 0.16% 3.70% 6.13% 9.63% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.01% 0.07% -0.56% 1.47% 1.55% 0.41% -1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.12% 0.31% -0.09% 2.44% 2.58% 3.40% 0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.02% 0.35% 0.17% 2.90% 4.29% 5.42% 0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.02% 0.35% 0.73% 4.65% 7.97% 13.01% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.02% 0.35% -0.28% 1.52% 1.51% 0.02% -0.80%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.04% 0.03% 3.32% 5.05% 7.71% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.05% 0.03% -0.62% 1.32% 0.96% -0.45% -1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.04% 0.03% 3.32% 5.05% 7.71% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.05% 0.03% -0.60% 1.27% 0.65% -1.25% -0.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.18% 0.88% 1.20% 4.97% 6.47% 9.77% 1.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.45% 0.23% 0.56% 3.08% 2.53% 2.23% -0.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.44% 0.24% 0.52% 2.89% 2.12% 1.37% -0.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.05% 0.65% 1.15% 4.98% 6.20% 8.11% 3.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.07% -0.40% -0.17% 0.46% -2.92% -8.94% -2.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.70% -0.95% -0.47% -0.41% -4.77% -12.36% -3.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.12% -0.46% -0.30% 0.28% N/A% N/A% -2.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.71% -0.97% -0.53% -0.63% -5.05% -12.65% -4.07%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% 0.21% 0.11% 3.76% 5.94% 7.72% 0.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.24% 0.25% 4.23% 6.86% 9.86% 0.68%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.69% -0.44% -0.51% 1.19% 1.39% 1.47% -0.84%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.06% 0.03% 0.70% 3.77% 4.26% 6.27% 2.56%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.07% -0.05% 0.18% 3.52% 5.85% 7.21% 1.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.13% -0.02% 0.29% 3.81% 4.91% 7.20% 1.77%
基金平均績效 0.04% 0.08% 0.09% 2.81% 3.28% 3.79% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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