聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 (加幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 9.39 0.00 0.00% -0.95% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.56% 5.94% 0.60% -11.60% 5.80% -6.76% -3.92% -18.99% 4.38% -0.52%
含息 -5.26% 12.83% 6.54% -6.12% 12.08% -0.54% 2.62% -12.80% 11.49% 6.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0541 9.51 0.57%
02/28 0.0541 9.32 0.58%
03/31 0.0541 9.17 0.59%
04/28 0.0541 9.21 0.59%
05/31 0.0541 9.14 0.59%
06/30 0.0541 9.20 0.59%
07/31 0.0541 9.32 0.58%
08/31 0.0541 9.28 0.58%
09/29 0.0541 9.11 0.59%
10/31 0.0541 8.93 0.61%
11/30 0.0541 9.30 0.58%
12/29 0.0541 9.61 0.56%
總計 0.6492 9.61 6.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0541 9.55 0.57%
02/29 0.0541 9.53 0.57%
03/28 0.0541 9.60 0.56%
04/30 0.0541 9.45 0.57%
05/31 0.0541 9.45 0.57%
06/28 0.0541 9.48 0.57%
07/31 0.0511 9.55 0.54%
08/30 0.0511 9.65 0.53%
09/30 0.0511 9.72 0.53%
10/31 0.0511 9.60 0.53%
11/29 0.0511 9.62 0.53%
12/31 0.0511 9.53 0.54%
總計 0.6312 9.53 6.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.047 9.58 0.49%
02/28 0.047 9.60 0.49%
03/31 0.047 9.43 0.50%
04/30 0.0447 9.35 0.48%
總計 0.1857 9.35 1.99%

聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 9.39 0.00% 2025/04/28 9.35 0.11%
2025/05/13 9.39 0.21% 2025/04/25 9.34 0.32%
2025/05/12 9.37 0.75% 2025/04/24 9.31 0.32%
2025/05/08 9.30 0.22% 2025/04/23 9.28 0.76%
2025/05/07 9.28 0.11% 2025/04/22 9.21 -0.11%
2025/05/06 9.27 -0.22% 2025/04/17 9.22 0.44%
2025/05/05 9.29 0.00% 2025/04/16 9.18 0.00%
2025/05/02 9.29 0.11% 2025/04/15 9.18 0.22%
2025/04/30 9.28 -0.75% 2025/04/14 9.16 0.66%
2025/04/29 9.35 0.00% 2025/04/11 9.10 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 1.19% 2.51% -1.88% -1.98% -0.84% -0.95%
ICE全球高收益指數 0.00% 1.02% 3.10% 0.68% 2.57% 9.03% 2.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.93% 2.70% 0.32% 2.08% 6.73% 1.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.91% 2.02% -1.42% -1.24% 0.18% -0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.86% 2.08% -1.26% -1.01% 0.43% -0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 1.22% 2.34% -2.62% -3.38% -3.75% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.05% 1.74% 2.90% -2.31% -3.02% -3.53% -1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% 1.11% 2.11% -2.68% -3.46% -3.84% -2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.06% 1.16% 2.08% -3.13% -3.92% -4.41% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 1.08% 2.08% -3.12% -4.01% -4.60% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% 1.10% 2.22% -2.75% -3.66% -4.16% -2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.92% 2.02% -1.63% -1.88% -1.45% -1.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.90% 1.93% -1.80% -2.10% -1.69% -1.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.06% 0.91% 1.97% -1.76% -2.15% -2.00% -1.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.88% 1.89% -2.00% -2.43% -2.27% -1.57%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.12% 2.39% 4.82% -6.06% -4.07% 3.65% -5.80%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% 1.14% 3.20% 0.00% 1.80% 6.98% 1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 0.98% 2.31% -1.90% -1.90% -0.64% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.97% 2.62% -1.88% -1.88% -0.32% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 1.27% 2.57% -1.54% -1.54% -0.31% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.35% 2.54% 4.43% -7.52% -7.21% -3.08% -7.82%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% 1.14% 2.94% -0.48% 0.93% 5.12% 0.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 1.16% 2.55% -1.79% -1.88% -0.76% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 1.18% 2.39% -1.98% -2.18% -0.95% -1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% 1.04% 2.23% -2.62% -3.35% -3.59% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 1.13% 2.14% -2.98% -3.76% -3.89% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.08% 1.16% 2.13% -2.98% -3.58% -3.73% -2.14%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 2.15% 4.40% -7.47% -7.17% -3.06% -8.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 1.19% 2.41% -2.12% -2.12% -0.88% -1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.14% 2.22% 4.69% -6.86% -6.36% -1.56% -7.86%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.94% 3.03% -1.32% -1.84% -0.40% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.82% 2.83% 0.00% -4.48% -0.16% -4.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.91% 3.02% -1.34% -1.77% -0.45% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 0.92% 2.27% -1.42% -1.80% -0.39% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.05% 0.93% 3.00% 0.54% 2.09% 7.67% 2.04%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 1.01% 2.31% -1.48% -1.85% -0.75% -1.24%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 1.05% 2.39% -1.28% -1.66% -0.26% -1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.94% 2.29% -1.38% -1.65% -0.28% -1.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.04% 1.05% 3.37% 0.73% 2.92% 9.40% 2.48%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% 1.00% 2.51% -1.66% -1.88% -0.79% -1.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.05% 0.99% 3.08% -0.03% 1.39% 6.16% 1.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% 1.02% 2.43% -1.99% -2.51% -1.90% -1.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.04% 1.01% 3.21% 0.22% 1.99% 7.18% 1.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.04% 1.03% 2.44% -1.89% -2.37% -1.51% -1.89%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.04% 1.03% 3.27% 0.45% 2.28% 8.06% 2.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.06% 0.63% 1.89% -1.15% -1.22% -0.26% -1.00%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.05% 0.64% 2.40% 0.33% 1.71% 5.94% 1.43%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.05% 0.66% 1.83% -1.42% -1.76% -1.25% -1.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.05% 0.66% 2.53% 0.59% 2.33% 6.97% 1.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.05% 0.67% 1.84% -1.34% -1.68% -0.97% -1.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.05% 0.66% 2.58% 0.79% 2.60% 7.81% 2.11%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.16% 1.08% 3.42% 0.51% 2.32% 8.19% 2.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.18% 0.68% -2.75% -5.20% -3.85% 0.63% -3.97%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.20% 0.70% 2.88% 0.28% 1.71% 6.44% 1.59%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.21% 0.71% -2.37% -4.53% -2.82% 2.58% -3.09%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.21% 0.68% 3.09% 0.86% 2.66% 8.41% 2.35%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.64% -0.91% 0.75% 5.62% 3.76% 2.96% 6.61%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.18% 0.67% 2.26% -1.56% -1.71% -0.59% -1.35%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.20% 0.74% 2.50% -1.14% -1.44% -0.25% -1.06%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.30% 0.55% -2.53% -4.69% -3.26% 0.00% -3.57%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.09% 0.60% 2.50% 0.92% 2.27% 6.25% 2.24%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.18% 0.45% 1.35% 0.07% 1.60% 5.19% 0.83%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.07% 1.62% 4.25% -5.15% -3.43% 2.69% -4.40%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.13% 0.39% 2.56% 0.95% 2.52% 5.99% 3.08%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.46% 0.78% -1.56% -4.66% -3.33% 0.93% -3.61%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.46% 0.78% -1.92% -5.76% -5.29% -3.08% -5.27%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.41% 0.46% -2.11% -4.08% -2.71% 1.53% -2.96%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.41% 0.46% -2.67% -5.70% -5.98% -5.27% -5.67%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.54% -0.91% -6.34% -8.96% -7.01% -5.11% -7.93%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.06% 1.24% 3.60% 3.04% 4.41% 8.87% 4.96%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.91% 3.43% -3.02% -1.78% -0.50% -1.78%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.19% 0.97% 3.07% 0.85% 1.77% 8.06% 1.94%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.20% 0.99% 3.33% 1.34% 2.66% 9.98% 2.64%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.20% 0.47% 2.80% -0.20% -0.42% 3.58% 0.06%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.06% 0.88% 1.99% -2.11% -2.12% -1.56% -1.70%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.06% 0.89% 2.76% 0.19% 2.59% 8.60% 2.20%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% 0.89% 2.17% -1.42% -0.68% 1.88% -0.51%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.07% 0.88% 1.99% -1.93% -1.88% -0.77% -1.50%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% 1.06% 3.00% 0.52% 2.38% 8.05% 2.21%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.91% 2.40% -0.89% -0.36% 2.21% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% 1.03% 2.94% 0.28% 1.87% 6.97% 1.83%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 1.08% 2.56% -0.88% -0.36% 2.37% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.21% 2.33% 4.72% -5.54% -3.55% 4.72% -5.21%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.91% 2.40% -0.89% -0.36% 2.21% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.20% 3.14% 5.86% -5.88% -3.48% 6.43% -5.20%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 1.43% 4.26% -0.31% -0.16% 5.46% 0.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.28% 1.55% 3.89% -0.41% -0.14% 5.56% 0.56%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.17% 1.46% 4.14% 0.60% 1.72% 9.94% 2.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.39% 1.04% -1.46% -5.40% -3.91% 0.17% -4.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.39% 1.04% -1.96% -6.82% -6.73% -5.63% -6.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.39% 1.04% -1.46% -5.40% -3.91% 0.16% -4.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.39% 1.05% -2.24% -7.57% -8.21% -8.52% -7.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.03% 1.11% 3.33% -0.12% 1.30% 6.07% 1.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.03% 1.11% 2.58% -2.30% -3.07% -2.81% -2.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.03% 1.11% 3.33% -0.12% 1.30% 6.07% 1.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.03% 1.11% 2.57% -2.32% -3.11% -2.89% -2.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.27% 1.07% 2.39% -1.99% -1.89% -0.54% -1.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.05% 1.13% 2.52% -1.25% -0.85% 1.37% -0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.05% 1.13% 3.09% 0.39% 2.47% 8.31% 1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.05% 1.13% 2.00% -2.74% -3.76% -4.37% -3.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.02% 1.02% 2.89% -0.82% 0.33% 3.50% 0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.02% 1.02% 2.43% -2.16% -2.64% -3.35% -2.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.02% 1.02% 2.89% -0.82% 0.33% 3.51% 0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.02% 1.02% 2.22% -2.75% -3.52% -4.22% -2.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.86% 1.38% -0.29% 1.51% 7.66% 2.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% 0.85% 0.92% -1.82% -1.91% 0.00% -0.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.04% 0.83% 0.85% -2.01% -2.34% -0.84% -0.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.49% 2.24% 2.77% -6.56% -4.27% 3.93% -5.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% 0.87% 0.44% -3.29% -5.06% -7.08% -3.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.03% 1.00% 0.08% -4.22% -6.95% -10.66% -4.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.85% 0.34% -3.44% -5.44% -7.89% -3.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.03% 0.98% 0.04% -4.42% -7.38% -11.50% -5.13%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 1.35% 3.76% -0.50% 0.48% 5.54% 0.36%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.06% 1.38% 3.91% -0.07% 1.34% 7.36% 1.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.05% 1.35% 3.13% -2.53% -3.37% -2.22% -2.24%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.23% 0.76% -1.53% -4.13% -2.43% 0.50% -2.80%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% 0.81% 2.82% 0.83% 2.48% 6.04% 2.39%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.19% 0.63% 1.78% 0.24% 1.75% 4.84% 1.04%
基金平均績效 -0.03% 0.98% 1.96% -1.69% -1.42% 0.95% -1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)