柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3539 -0.0041 -0.06% -0.08% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -2.51% -10.96% 3.96% -4.48% -7.88% -17.43% -0.53%
含息 - - - -2.51% -10.96% 3.96% -3.40% -1.09% -10.07% 8.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0475 7.7432 0.61%
02/07 0.0475 7.5095 0.63%
03/01 0.0475 7.3149 0.65%
04/01 0.0475 7.2333 0.66%
05/03 0.0475 6.9901 0.68%
06/01 0.0475 6.8387 0.69%
07/01 0.0475 6.3574 0.75%
08/01 0.0475 6.6232 0.72%
09/01 0.0475 6.5523 0.72%
10/03 0.0475 6.3048 0.75%
11/01 0.0475 6.4387 0.74%
12/01 0.0475 6.4581 0.74%
總計 0.57 6.4581 8.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0475 6.3934 0.74%
02/01 0.0475 6.4758 0.73%
03/01 0.0475 6.3252 0.75%
04/06 0.0475 6.3423 0.75%
05/02 0.0475 6.3599 0.75%
06/01 0.0475 6.2381 0.76%
07/03 0.0475 6.3150 0.75%
08/01 0.0475 6.4026 0.74%
09/01 0.0475 6.3969 0.74%
10/02 0.0475 6.3021 0.75%
11/01 0.0475 6.2087 0.77%
12/01 0.0475 6.2770 0.76%
總計 0.57 6.2770 9.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0475 6.3592 0.75%
02/01 0.0475 6.3909 0.74%
03/01 0.0475 6.3829 0.74%
04/01 0.0475 6.4343 0.74%
總計 0.19 6.4343 2.95%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 6.3539 -0.06% 2024/03/27 6.4325 0.26%
2024/04/12 6.3580 0.05% 2024/03/26 6.4156 0.01%
2024/04/11 6.3549 0.08% 2024/03/25 6.4149 -0.20%
2024/04/10 6.3499 -0.51% 2024/03/22 6.4277 0.32%
2024/04/09 6.3826 0.12% 2024/03/21 6.4072 -0.01%
2024/04/08 6.3747 0.15% 2024/03/20 6.4081 0.10%
2024/04/03 6.3650 -0.05% 2024/03/19 6.4016 0.36%
2024/04/02 6.3683 -0.10% 2024/03/18 6.3787 0.21%
2024/04/01 6.3749 -0.92% 2024/03/15 6.3655 0.15%
2024/03/28 6.4343 0.03% 2024/03/14 6.3561 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.06% -0.33% -0.18% -0.06% 2.19% 0.09% -0.08%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.92% -0.50% 1.02% 8.27% 9.28% 0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.26% -1.03% -0.56% 0.48% 6.43% 7.27% 0.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -1.08% -1.08% -0.99% 3.09% 0.73% -1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -1.02% -1.02% -1.02% 3.37% 1.22% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.39% -1.67% -1.92% -2.17% 2.68% -1.29% -2.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.38% -1.61% -1.77% -2.00% 3.14% -1.16% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.40% -1.58% -1.96% -2.09% 2.60% -1.32% -2.47%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.42% -1.59% -1.94% -2.20% 2.54% -1.81% -2.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -1.62% -1.92% -2.22% 2.32% -2.12% -2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.42% -1.65% -1.95% -2.26% 2.58% -1.65% -2.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.30% -1.04% -1.22% -1.54% 2.19% -1.10% -1.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -1.07% -1.22% -1.58% 1.94% -1.51% -1.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.29% -1.04% -1.25% -1.65% 1.93% -1.61% -1.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -1.09% -1.27% -1.69% 1.69% -2.05% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.37% 0.56% 1.44% 2.80% 7.72% 13.54% 4.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.41% -1.60% -1.04% 0.41% 8.32% 9.70% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% -1.59% -1.59% -1.28% 4.39% 1.98% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -1.58% -1.58% -1.27% 4.36% 1.97% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.32% -1.56% -1.56% -1.25% 4.64% 1.94% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.34% 0.68% 1.03% 1.03% 4.26% 5.76% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.43% -1.69% -1.19% 0.00% 7.28% 7.53% -0.34%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -1.70% -1.70% -1.42% 4.10% 1.46% -1.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.42% -1.67% -1.67% -1.46% 4.09% 1.51% -1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.43% -1.58% -1.68% -1.37% 4.23% 1.52% -1.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.37% -1.60% -1.84% -2.08% 2.96% -0.99% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.40% -1.73% -1.99% -2.12% 2.64% -1.60% -2.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.41% -1.57% -1.87% -2.02% 2.91% -1.21% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% 0.34% 0.68% 1.02% 3.86% 5.71% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.39% -1.65% -1.65% -1.45% 4.10% 1.30% -1.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.42% 1.15% 0.28% 2.03% 4.61% 6.18% 2.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.27% -0.94% -2.51% -0.67% 4.38% 0.96% -2.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.49% -1.13% -0.81% 0.83% 0.83% 0.49% -5.57%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.45% -1.13% -2.67% -0.90% 4.04% 0.23% -2.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.39% -1.04% -1.30% -0.78% 4.25% 0.79% -1.30%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.35% -1.05% -0.65% 1.26% 8.52% 9.22% 1.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.38% -0.99% -1.24% -0.75% 4.05% 0.38% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.26% -1.03% -1.29% -0.65% 4.22% 0.79% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.28% -1.02% -1.20% -0.65% 4.20% 0.76% -1.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.41% -1.14% -0.60% 1.25% 8.60% 10.30% 1.40%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.41% -1.19% -1.42% -1.22% 3.26% -0.49% -1.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.42% -1.19% -0.82% 0.54% 7.03% 6.92% 0.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.43% -1.20% -1.48% -1.46% 2.77% -1.16% -2.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.42% -1.20% -0.78% 0.62% 7.16% 7.34% 0.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.41% -1.16% -1.45% -1.36% 3.00% -0.84% -2.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.41% -1.16% -0.69% 0.94% 7.93% 8.94% 1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.33% -0.91% -1.35% -1.14% 3.36% 0.48% -1.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.32% -0.91% -0.82% 0.43% 6.71% 7.13% 0.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.32% -0.90% -1.39% -1.35% 2.91% -0.13% -2.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.34% -0.92% -0.78% 0.50% 6.84% 7.54% 0.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.32% -0.88% -1.39% -1.28% 3.11% 0.14% -2.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.33% -0.89% -0.69% 0.82% 7.59% 9.12% 0.68%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% -0.99% -0.82% 1.05% 8.00% 8.44% 0.70%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.30% -1.11% -1.03% -0.22% 6.44% -0.17% -0.52%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.31% -1.13% -1.02% -0.24% 6.43% 5.68% -0.50%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.29% -1.11% -0.91% 0.12% 7.28% 1.78% -0.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.29% -1.08% -0.89% 0.13% 7.35% 7.76% -0.01%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.25% -3.19% -3.90% -4.11% 3.90% -4.07% -6.28%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.31% -1.12% -1.60% -1.98% 2.51% -1.94% -2.85%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.29% -1.10% -1.59% -1.97% 2.79% -1.38% -2.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.11% -0.42% 0.25% 1.62% 5.66% 8.31% 1.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.37% -1.32% -1.46% -0.09% 6.60% 5.95% -0.64%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.27% -1.10% -1.19% 0.04% 4.97% 7.20% 0.06%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.64% -0.17% 0.69% 1.35% 6.44% 9.78% 2.42%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.67% -2.33% -1.77% -0.99% 7.04% 6.04% -1.46%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.11% -0.41% 0.98% 2.18% 6.14% 8.92% 3.18%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.11% -0.41% 0.68% 1.31% 4.24% 4.89% 2.00%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.16% -0.41% 1.05% 2.30% 7.18% 11.08% 3.69%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.16% -0.41% 0.46% 0.52% 3.48% 3.55% 1.29%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% -0.15% 1.42% 1.27% 4.70% 3.90% 1.42%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.44% -1.96% -1.98% -1.18% 5.86% 4.55% -1.82%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.40% -1.01% -1.01% -4.74% 1.65% -2.86% -4.92%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.57% -1.27% -1.01% 0.09% 6.05% 5.12% -0.41%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.57% -1.22% -0.88% 0.48% 6.94% 7.14% 0.05%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.57% -1.22% -1.35% -0.96% 3.88% 1.02% -1.86%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.55% -2.06% -2.76% -2.46% 1.49% -2.49% -4.21%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.54% -2.04% -1.91% 0.10% 7.00% 8.26% -0.83%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.55% -2.04% -2.44% -1.48% 3.59% 1.53% -2.93%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.54% -2.03% -2.68% -2.14% 2.22% -0.99% -3.82%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.38% -1.29% -0.85% 0.42% 7.90% 8.42% 0.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.37% -1.29% -1.29% -0.92% 5.10% 2.88% -0.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.38% -1.28% -0.91% 0.19% 7.36% 7.36% 0.04%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.37% -1.46% -1.28% -0.92% 5.05% 2.85% -1.10%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.34% 0.92% 1.67% 2.89% 7.37% 12.32% 4.33%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.37% -1.29% -1.29% -0.92% 5.10% 2.88% -0.92%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.32% 1.14% 1.41% 2.81% 4.83% 9.31% 2.98%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.33% -0.99% -2.28% -1.64% 3.45% 0.67% -3.39%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.44% -1.02% -1.45% -1.59% 3.50% 0.59% -2.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.37% -1.02% -1.02% -0.37% 6.06% 5.53% -0.93%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.07% -0.33% 0.56% 2.19% 6.90% 9.54% 2.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.07% -0.33% 0.06% 0.67% 3.70% 3.03% 0.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.06% -0.33% 0.56% 2.19% 6.90% 9.54% 2.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.23% -0.88% -0.96% -0.09% 7.33% 6.86% -0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.23% -0.88% -1.66% -2.21% 2.77% -2.04% -2.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.23% -0.87% -0.96% -0.09% 7.33% 6.87% -0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.23% -0.88% -1.67% -2.23% 2.73% -2.12% -3.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.09% -0.49% -1.22% -0.92% 3.80% 0.93% -1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.12% -0.68% -1.22% -0.87% 4.66% 2.60% -1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.12% -0.68% -0.67% 0.81% 8.29% 9.92% 0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.12% -0.68% -1.68% -2.21% 1.85% -2.73% -3.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.24% -0.88% -1.08% -0.45% 6.11% 5.38% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.24% -0.88% -1.72% -2.38% 2.01% -2.61% -2.95%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.24% -0.88% -1.08% -0.45% 6.11% 5.38% -0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.24% -0.88% -1.70% -2.32% 1.91% -3.19% -2.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.28% -1.37% -0.97% 1.72% 8.47% 7.98% 1.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.26% -1.36% -1.55% -0.13% 4.63% 0.56% -1.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.28% -1.39% -1.62% -0.36% 4.15% -0.32% -1.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.32% 0.72% 1.43% 4.06% 7.64% 11.80% 5.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.29% -1.42% -2.31% -2.48% -0.91% -10.25% -4.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.27% -1.33% -2.63% -3.25% -2.74% -13.58% -5.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.31% -1.44% -2.43% -2.70% -1.14% N/A% -4.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.27% -1.34% -2.71% -3.45% -3.10% -13.96% -5.92%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.44% -1.04% -1.01% 0.17% 6.39% 7.37% 0.24%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.44% -1.00% -0.88% 0.58% 7.31% 9.39% 0.71%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.44% -1.04% -1.62% -1.68% 2.50% 0.81% -1.61%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.00% 0.14% 1.03% 2.52% 5.95% 8.13% 4.03%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.24% -0.65% -0.73% 0.57% 6.07% 6.82% 0.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.19% -0.41% -0.25% 0.82% 5.49% 7.94% 1.90%
基金平均績效 -0.31% -0.96% -0.99% -0.34% 4.32% 2.65% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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