柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.9968 0.0197 0.14% 5.78% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 8.43% -5.67% 13.25% 5.18% 0.20% -13.16% 10.51% 5.63%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 13.9968 0.14% 2025/08/27 13.9119 0.08%
2025/09/10 13.9771 0.10% 2025/08/26 13.9011 0.02%
2025/09/09 13.9633 -0.07% 2025/08/25 13.8982 0.17%
2025/09/08 13.9724 0.05% 2025/08/22 13.8741 0.28%
2025/09/05 13.9655 0.21% 2025/08/21 13.8353 -0.06%
2025/09/04 13.9360 0.16% 2025/08/20 13.8430 -0.06%
2025/09/03 13.9134 0.13% 2025/08/19 13.8519 -0.01%
2025/09/02 13.8948 -0.23% 2025/08/18 13.8531 0.02%
2025/08/29 13.9274 -0.01% 2025/08/15 13.8500 -0.00%
2025/08/28 13.9288 0.12% 2025/08/14 13.8506 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.14% 0.44% 1.32% 3.21% 4.98% 7.04% 5.78%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.33% 1.45% 3.36% 5.25% 8.52% 6.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.08% 0.74% 2.50% 3.86% 6.60% 4.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.27% 0.90% 0.45% -0.09% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.08% 0.25% 0.93% 0.68% 0.25% 0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.27% 0.40% 0.81% -0.40% -3.35% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.13% 0.05% -0.45% 0.03% 0.05% -3.38% -0.60%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.27% 0.27% 0.69% -0.41% -3.43% -1.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.28% 0.37% 0.66% -0.89% -4.09% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.21% 0.32% 0.64% -0.95% -4.28% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% 0.22% 0.32% 0.65% -0.54% -3.83% -1.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.07% 0.10% 0.56% -0.03% -1.43% -0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.04% 0.07% 0.48% -0.33% -1.78% -0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.07% 0.04% 0.04% 0.41% -0.30% -1.98% -0.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.04% 0.03% 0.36% -0.66% -2.36% -1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.06% 0.06% 0.72% 2.14% -2.34% 1.34% -6.13%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.26% 1.29% 3.54% 5.21% 7.41% 6.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.63% 1.60% 1.28% 0.00% 1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.63% 1.59% 1.59% 0.00% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.62% 1.87% 1.56% 0.00% 1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% -5.82% -5.50% -10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.19% 1.06% 2.87% 3.99% 5.30% 4.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.19% 0.66% 1.62% 1.24% -0.37% 1.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.21% 0.73% 1.69% 1.16% -0.52% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.21% 0.63% 1.70% 1.37% -0.31% 1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% 0.25% 0.38% 0.90% -0.13% -3.19% -0.88%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.28% 0.42% 0.83% -0.55% -3.59% -1.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.04% 0.28% 0.42% 0.88% -0.49% -3.36% -1.08%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% -5.78% -5.46% -10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.68% 1.66% 1.07% -0.57% 0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% -0.30% -0.15% -0.74% -5.34% -4.67% -10.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.53% 1.06% 1.06% 0.66% -0.52% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.47% 0.79% 2.41% 3.41% -0.62% -1.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.22% 0.45% 0.89% 0.89% 0.45% -0.66% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.39% 0.26% 0.91% 0.52% -0.64% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.16% 0.52% 1.05% 3.00% 4.62% 7.54% 6.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.50% 0.25% 1.00% 0.37% -0.86% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.39% 0.26% 0.91% 0.52% -0.64% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.46% 0.28% 0.93% 0.46% -0.55% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.15% 0.48% 1.41% 3.64% 5.79% 9.49% 7.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.11% 0.39% 0.53% 1.02% 0.56% -0.84% -0.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.13% 0.40% 1.07% 2.64% 3.88% 5.95% 4.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.14% 0.42% 0.50% 0.93% 0.19% -1.76% -0.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% 0.42% 1.21% 3.10% 4.66% 7.41% 5.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.13% 0.45% 0.51% 0.91% 0.29% -1.50% -0.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.15% 0.46% 1.31% 3.32% 5.14% 8.14% 6.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% 0.35% 0.28% 0.58% 0.60% -0.48% -0.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% 0.35% 0.75% 1.99% 3.54% 5.54% 4.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% 0.38% 0.26% 0.51% 0.32% -1.28% -0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.10% 0.37% 0.90% 2.45% 4.34% 7.00% 5.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% 0.41% 0.27% 0.48% 0.38% -1.10% -0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.40% 0.97% 2.65% 4.77% 7.67% 5.74%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.12% 0.36% 1.19% 3.22% 5.15% 8.04% 6.47%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.35% 0.92% 2.09% -2.13% 0.39% -0.99%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.07% 0.33% 0.91% 2.07% 3.49% 6.15% 4.70%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.08% 0.37% 1.14% 2.75% -0.73% 2.54% 0.71%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.07% 0.38% 1.14% 2.74% 4.82% 8.41% 6.39%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% 1.13% 1.58% 2.76% 7.86% 6.20% 13.24%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.36% 0.39% 0.54% 0.09% -0.57% -0.39%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.08% 0.39% 0.49% 0.76% 0.83% -0.08% 0.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.17% -0.21% 1.26% 2.47% -2.22% 0.23% -1.00%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.12% 0.47% 0.77% 2.24% 4.41% 6.09% 5.66%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.14% 0.29% 0.09% 1.36% 2.86% 5.52% 3.03%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.02% 0.17% 0.67% 2.16% -1.08% 0.98% -3.99%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.28% 0.90% 1.79% 4.43% 6.32% 7.59% 8.80%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.16% -0.33% 1.73% 2.98% -1.46% 1.05% -0.71%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.16% -0.33% 1.41% 1.96% -3.47% -2.94% -3.69%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.23% -0.25% 2.29% 3.84% -0.49% 2.34% 0.93%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.23% -0.25% 1.69% 2.02% -3.90% -4.52% -4.18%
復華高益策略組合基金/台幣 0.30% 0.00% 2.58% 4.00% -5.52% -4.65% -4.18%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.15% 0.63% 1.27% 3.04% 6.82% 8.82% 9.36%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.51% -2.65% -0.90% 0.40% -0.70% -1.88%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.04% 0.36% 1.26% 2.68% 3.99% 6.24% 5.08%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.07% 0.40% 1.51% 3.38% 5.31% 8.39% 6.69%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.06% -0.11% 0.99% 1.82% 2.14% 2.02% 1.92%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.16% 0.49% 1.44% 3.42% 5.45% 8.31% 6.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.53% 0.89% 1.97% 2.52% 2.52% 2.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.17% 0.48% 1.34% 3.18% 4.93% 7.26% 5.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.17% 0.52% 0.88% 1.95% 2.50% 2.50% 2.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.17% -0.25% 0.29% 1.18% -1.92% 1.69% -5.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.53% 0.89% 1.97% 2.52% 2.52% 2.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.10% -0.15% 0.57% 0.62% -3.44% 1.73% -6.79%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.46% 1.24% 2.04% 2.36% 3.99% 2.36%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.41% 0.69% 2.09% 2.09% 3.82% 2.23%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.41% 1.24% 3.29% 4.53% 8.33% 5.61%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.19% -0.23% 2.00% 3.56% -1.24% 1.72% -0.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.19% -0.23% 1.48% 1.94% -4.27% -4.29% -4.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.19% -0.23% 2.00% 3.56% -1.24% 1.71% -0.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.19% -0.23% 1.18% 1.06% -5.89% -7.36% -7.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.14% 0.44% 1.32% 3.21% 4.98% 7.04% 5.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.14% 0.44% 0.58% 0.96% 0.43% -1.97% -1.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.14% 0.44% 0.57% 0.94% 0.39% -2.06% -1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.12% 0.23% 0.58% 1.38% 0.92% 0.42% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.17% 0.28% 0.76% 1.93% 2.18% 2.14% 1.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.17% 0.28% 1.31% 3.60% 5.60% 9.09% 6.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.17% 0.28% 0.23% 0.34% -0.95% -3.84% -3.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.13% 0.35% 0.93% 2.39% 3.36% 4.49% 3.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.13% 0.34% 0.47% 1.01% 0.57% -1.63% -0.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.13% 0.34% 0.93% 2.39% 3.36% 4.49% 3.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.13% 0.34% 0.26% 0.39% -0.66% -3.40% -2.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.62% 1.43% 3.60% 5.01% 7.78% 7.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.63% 0.95% 1.99% 1.73% 0.51% 2.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.61% 0.89% 1.77% 1.27% -0.33% 1.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.12% -0.18% 0.30% 1.43% -2.15% 1.19% -4.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.62% 0.43% 0.55% -1.15% -5.60% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.66% 0.00% -0.67% -3.35% -9.55% -5.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.64% -0.09% -0.93% -3.81% -10.41% -5.92%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% 0.26% 0.74% 2.92% 4.19% 5.56% 4.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.31% 0.98% 3.60% 5.44% 7.70% 5.98%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.21% 0.04% -0.06% 0.72% -0.02% -2.44% -1.02%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.12% -0.51% 1.33% 2.91% -1.42% 2.14% 0.12%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.06% 0.21% 0.44% 1.99% 3.79% 6.55% 5.35%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.00% -0.04% -0.37% 0.92% 2.25% 5.36% 2.69%
基金平均績效 0.08% 0.25% 0.74% 1.80% 1.02% 1.07% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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