MFS全盛全球非投資等級債券基金A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.0300 -0.0700 -0.58% 2.30% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - -2.84% 11.19% -8.56% 6.08% -8.98%
含息 - - - - - 1.50% 15.84% -4.72% 9.97% -4.74%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.037772 12.29 0.31%
02/26 0.039001 12.24 0.32%
03/31 0.042232 12.63 0.33%
04/30 0.040242 12.28 0.33%
05/28 0.037075 12.20 0.30%
06/30 0.037691 12.59 0.30%
07/30 0.03758 12.63 0.30%
08/31 0.037738 12.75 0.30%
09/30 0.03852 12.92 0.30%
10/29 0.042371 12.68 0.33%
11/30 0.04267 12.95 0.33%
12/31 0.041906 13.01 0.32%
總計 0.474798 13.01 3.65%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.040128 12.94 0.31%
02/28 0.041197 12.48 0.33%
03/31 0.042272 12.49 0.34%
04/29 0.042914 12.81 0.34%
05/31 0.041629 12.40 0.34%
06/30 0.044232 11.90 0.37%
07/29 0.047887 12.6400 0.38%
08/31 0.048145 12.7000 0.38%
09/30 0.049345 12.3500 0.40%
10/31 0.05017 12.4100 0.40%
11/30 0.051174 12.2600 0.42%
12/30 0.048654 11.8300 0.41%
總計 0.547747 11.8300 4.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.045617 11.9700 0.38%
02/28 0.049202 12.0600 0.41%
03/31 0.04808 11.7300 0.41%
04/28 0.04842 11.7100 0.41%
05/31 0.052831 11.9200 0.44%
06/30 0.05283 11.8100 0.45%
07/31 0.050186 11.7700 0.43%
08/31 0.050921 11.8300 0.43%
總計 0.398087 11.8300 3.37%

MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 12.0300 -0.58% 2023/09/07 12.0200 0.42%
2023/09/20 12.1000 0.41% 2023/09/06 11.9700 -0.25%
2023/09/19 12.0500 -0.08% 2023/09/05 12.0000 0.42%
2023/09/18 12.0600 -0.33% 2023/09/01 11.9500 0.59%
2023/09/15 12.1000 -0.25% 2023/08/31 11.8800 0.42%
2023/09/14 12.1300 0.92% 2023/08/30 11.8300 -0.17%
2023/09/13 12.0200 0.00% 2023/08/29 11.8500 -0.34%
2023/09/12 12.0200 0.17% 2023/08/28 11.8900 -0.08%
2023/09/11 12.0000 -0.33% 2023/08/25 11.9000 0.17%
2023/09/08 12.0400 0.17% 2023/08/24 11.8800 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 -0.58% -0.82% 2.38% 1.95% 2.30% -5.13% 2.30%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.52% 0.79% 1.47% 3.84% 8.33% 5.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% -0.45% 0.46% 1.20% 3.58% 7.27% 5.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.46% -0.09% -0.37% 0.37% 0.56% 1.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% -0.44% 0.00% -0.26% 0.62% 1.15% 1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% -0.65% 0.00% -0.91% -0.65% -2.55% -1.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.08% -0.73% -0.27% -1.00% -0.88% -2.29% -0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.67% -0.13% -0.93% -0.67% -2.74% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.11% -0.59% -0.11% -1.12% -0.97% -3.10% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.72% -0.21% -1.12% -1.12% -3.48% -2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.11% -0.63% -0.11% -1.04% -0.83% -2.56% -1.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.48% -0.23% -0.84% N/A% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.50% -0.26% -0.89% N/A% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.20% -0.53% 2.72% 4.64% 6.78% 0.33% 6.48%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.12% -0.62% 0.81% 1.71% 4.68% 8.57% 5.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.33% -0.33% 0.33% 0.00% 1.00% 0.67% 1.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.98% 0.00% -0.33% 0.66% 0.66% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.65% 0.00% -0.32% 0.65% 0.65% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.35% -0.35% 2.14% 2.88% 3.25% -6.54% 1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.09% -0.68% 0.64% 1.15% 3.53% 5.51% 4.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.68% 0.10% -0.29% 0.59% 0.00% 0.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.65% 0.11% -0.22% 0.76% 0.00% 0.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.65% 0.11% -0.33% 0.55% 0.11% 0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% -0.62% 0.00% -0.87% -0.50% -1.97% -1.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% -0.67% -0.14% -0.94% -0.81% -2.89% -1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.10% -0.58% -0.06% -0.97% -0.72% -2.59% -1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.69% 1.77% 2.50% 2.87% -6.51% 1.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.70% 0.10% -0.30% 0.61% -0.30% 0.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.44% -0.58% 3.32% 2.09% 1.18% -7.06% 0.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.55% -0.55% 0.97% -0.68% -0.27% -0.68% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.49% -0.49% 0.99% 0.82% 2.68% -0.81% -1.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.46% -0.46% 1.17% -0.69% -0.46% -1.14% -0.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.54% -0.54% 0.41% -0.80% -0.40% -1.20% -1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.44% -0.50% 1.09% 1.35% 3.75% 6.63% 5.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.51% -0.51% 0.39% -0.76% -0.51% -1.77% -1.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.53% -0.53% 0.27% -0.80% -0.40% -1.19% -0.93%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.48% -0.48% 0.39% -0.67% -0.38% -1.52% -1.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.43% -0.55% 0.85% 1.57% 4.75% 8.42% 7.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.45% -0.61% -0.03% -1.03% -0.58% -2.48% -0.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.45% -0.60% 0.56% 0.74% 2.97% 4.40% 4.99%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.43% -0.60% -0.04% -1.16% -0.76% -2.78% -0.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.44% -0.59% 0.61% 0.89% 3.29% 5.48% 5.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.42% -0.57% -0.04% -1.09% -0.68% -2.51% -0.50%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.43% -0.57% 0.75% 1.26% 4.09% 7.08% 6.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.37% -0.39% -0.11% -0.93% -0.25% -1.38% -0.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.36% -0.38% 0.42% 0.67% 2.94% 4.79% 4.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.37% -0.38% -0.13% -1.05% -0.41% -1.64% -0.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.36% -0.38% 0.46% 0.80% 3.24% 5.85% 5.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.35% -0.35% -0.12% -0.98% -0.33% -1.39% -0.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.36% -0.35% 0.59% 1.18% 4.05% 7.47% 6.33%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.29% -0.73% 0.56% 0.97% 3.80% 6.95% 5.54%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.50% -0.63% 0.37% 0.27% -3.39% -1.52% -2.01%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.49% -0.64% 0.38% 0.27% 2.29% 4.24% 3.75%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.49% -0.61% 0.52% 0.80% -2.24% 1.24% -0.21%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.48% -0.60% 0.54% 0.80% 3.43% 7.06% 5.54%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.05% -0.70% -2.23% -3.88% -1.73% 3.78% -1.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.51% -0.65% -0.24% -1.57% -1.38% -3.98% -2.10%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.50% -0.62% -0.22% -1.46% -1.09% -2.87% -1.45%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.31% -0.27% 0.67% 3.06% 5.55% 5.71% 6.24%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.50% -0.71% 0.44% 0.71% 2.97% 6.35% 4.33%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.54% -0.43% 0.30% 1.55% 5.48% 7.52% 5.55%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.65% -1.03% 2.12% 3.00% 4.40% -1.69% 4.09%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.63% -0.87% -0.10% -0.07% 3.35% 6.38% 3.67%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.29% -0.37% 0.75% 2.70% 4.88% 5.68% 5.57%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.29% -0.37% 0.41% 1.66% 2.81% 1.67% 2.55%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.22% -0.09% 0.86% 3.40% 6.56% 6.80% 6.48%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.22% -0.09% 0.27% 1.60% 2.88% -0.20% 1.00%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.23% -0.23% 0.15% 0.62% 0.08% 0.77% 1.40%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.56% -0.52% 0.15% 0.25% 2.78% 8.61% 4.00%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.00% -3.24% -3.24% 0.20% -1.40% -3.05%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.35% -0.35% 0.09% -1.56% -0.87% -3.90% -2.16%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.26% -0.26% 0.26% -1.13% 0.26% -1.05% -0.44%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.26% -0.23% 0.29% -0.80% 0.97% -0.70% 0.24%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.31% -0.31% 0.16% -1.38% -0.39% -3.02% -1.61%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.38% -0.58% 0.57% 0.53% 2.70% 2.56% 2.89%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.36% -0.54% 0.72% 1.04% 3.83% 5.42% 4.64%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.36% -0.54% 0.23% -0.45% 0.81% -0.57% 0.17%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.63% -1.04% -0.22% -0.87% -0.66% -6.25% -4.85%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.61% -1.01% 0.71% 1.74% 4.62% 3.58% 2.67%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.61% -1.00% 0.18% 0.15% 1.34% -2.63% -2.01%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.62% -1.01% -0.07% -0.49% 0.13% -4.75% -3.76%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.41% -0.60% 0.80% 0.89% 3.91% 7.89% 5.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.38% -0.58% 0.39% -0.38% 1.37% 2.78% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.44% -0.65% 0.65% 0.61% 3.36% 6.81% 4.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.38% -0.57% 0.38% -0.38% 1.36% 2.55% 1.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.55% -0.78% 2.86% 3.30% 4.96% -0.28% 5.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.38% -0.58% 0.39% -0.38% 1.37% 2.78% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.17% 0.06% 2.58% 3.84% 4.87% -1.71% 4.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.17% 0.00% 1.18% 0.84% 2.56% 0.84% 1.52%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.15% -0.15% 0.75% 0.75% 2.42% 0.75% 1.50%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.10% -0.10% 1.18% 1.88% 4.88% 5.42% 4.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.30% -0.29% 0.86% 3.05% 6.17% 6.37% 6.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.30% -0.29% 0.34% 1.48% 2.93% -0.03% 1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.30% -0.29% 0.86% 3.05% 6.17% 6.37% 6.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.30% -0.29% 0.11% 0.76% 1.48% -2.77% -0.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.47% -0.67% 0.70% 0.90% 3.59% 6.35% 4.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.47% -0.67% -0.03% -1.27% -0.81% -2.48% -2.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.47% -0.67% 0.70% 0.90% 3.59% 6.35% 4.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.47% -0.67% -0.03% -1.28% -0.85% -2.55% -2.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.39% -0.67% 0.07% 0.03% 0.75% -0.23% -0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.58% -0.69% 0.14% 0.18% 1.49% 2.56% 2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.58% -0.69% 0.72% 1.94% 5.07% 10.06% 8.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.58% -0.69% -0.29% -1.11% -1.08% -2.50% -1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.50% -0.61% 0.61% 0.46% 3.08% 4.20% 2.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.50% -0.61% -0.05% -1.50% -0.88% -3.63% -2.96%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.50% -0.61% 0.61% 0.46% 3.08% 4.20% 2.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.50% -0.61% -0.14% -1.75% -1.37% -4.80% -3.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.39% -0.28% 0.40% 0.94% 3.94% 5.24% 4.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.37% -0.27% -0.23% -0.76% 0.54% -1.22% -0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 -0.40% -0.30% N/A% N/A% 3.11% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.39% -0.29% -0.31% -0.99% 0.10% N/A% -1.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.16% -0.24% 2.54% 3.73% 5.02% -2.47% 4.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.39% -0.28% -1.20% -3.67% -5.39% -12.57% -9.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.34% -0.21% -1.41% -4.43% -7.17% -16.92% -12.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.35% -0.23% -1.45% -4.44% -7.20% N/A% -11.57%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.24% -0.36% 0.96% 1.36% 4.15% 4.39% 4.80%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.23% -0.33% 1.12% 1.86% 5.27% 7.12% 6.56%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.24% -0.36% 0.34% 0.41% 1.78% 0.24% 1.90%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.08% 0.24% 1.06% 2.69% 3.77% 4.28% 4.57%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.20% -0.04% 1.01% 1.56% 2.81% 5.81% 4.42%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.17% 0.14% 1.09% 1.87% 4.39% 5.32% 5.14%
基金平均績效 -0.28% -0.49% 0.41% 0.18% 1.42% 0.76% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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