柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5841 0.0194 0.13% 5.98% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 8.43% -5.67% 13.25% 5.18% 0.20% -13.16% 10.51%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 14.5841 0.13% 2024/11/14 14.5324 0.01%
2024/11/27 14.5647 0.07% 2024/11/13 14.5306 -0.04%
2024/11/26 14.5547 -0.06% 2024/11/12 14.5361 -0.11%
2024/11/25 14.5635 0.19% 2024/11/08 14.5519 0.22%
2024/11/22 14.5356 0.01% 2024/11/07 14.5198 0.30%
2024/11/21 14.5340 0.13% 2024/11/06 14.4763 0.07%
2024/11/20 14.5151 -0.00% 2024/11/05 14.4663 -0.05%
2024/11/19 14.5154 0.09% 2024/11/04 14.4737 0.13%
2024/11/18 14.5028 0.06% 2024/11/01 14.4554 -0.12%
2024/11/15 14.4937 -0.27% 2024/10/30 14.4727 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.13% 0.33% 0.85% 1.51% 5.24% 9.57% 5.98%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.11% 0.91% 2.21% 6.48% 12.52% 9.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 9.31% 0.20% 0.90% 1.69% 4.89% 0.00% 6.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 2.92% -0.27% 0.45% 0.18% 1.81% 0.00% 0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 3.12% -0.33% 0.42% 0.17% 1.79% 0.00% 1.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.52% -0.39% 0.39% -0.77% 0.52% 0.00% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.37% -0.48% 0.48% -0.96% 0.14% 0.00% -2.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.27% -0.53% 0.40% -0.79% 0.40% 0.00% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.66% 0.38% -0.85% 0.30% 0.00% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -0.51% 0.31% -0.92% 0.21% 0.00% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.52% 0.32% -0.93% 0.32% 0.00% -2.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.94% -0.45% 0.27% -0.28% 0.81% 0.00% -0.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.75% -0.41% 0.26% -0.31% 0.79% 0.00% -0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.39% -0.45% 0.21% -0.43% 0.53% 0.00% -1.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.26% -0.43% 0.22% -0.42% 0.52% 0.00% -1.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 15.54% 0.28% 4.88% 7.18% 9.37% 0.00% 13.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 11.45% 0.38% 1.20% 1.76% 5.84% 0.00% 7.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 3.93% 0.00% 0.63% 0.00% 2.26% 0.00% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 3.90% 0.31% 0.63% 0.00% 2.24% 0.00% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 3.83% 0.00% 0.62% 0.00% 2.20% 0.00% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 8.13% -0.33% 4.44% 5.52% 5.88% 0.00% 6.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 9.59% 0.32% 1.14% 1.43% 4.95% 0.00% 6.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 3.29% -0.19% 0.66% -0.09% 1.91% 0.00% 0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 3.43% -0.21% 0.63% -0.10% 2.01% 0.00% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 3.34% -0.21% 0.63% -0.10% 1.91% 0.00% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.75% -0.37% 0.50% -0.74% 0.62% 0.00% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.40% -0.53% 0.40% -0.80% 0.54% 0.00% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.70% -0.64% 0.43% -0.67% 0.66% 0.00% -1.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 8.04% 0.32% 4.39% 5.46% 5.82% 0.00% 6.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 3.48% -0.19% 0.68% 0.00% 2.06% 0.00% 0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 9.41% 0.13% 4.20% 5.83% 5.83% 0.00% 7.83%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 3.94% 0.13% 0.92% 0.13% 1.59% 0.00% 0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 3.50% 0.15% 0.78% 1.72% 4.67% 0.00% 0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 3.42% 0.22% 0.89% 0.00% 1.34% 0.00% 0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 3.87% -0.38% 0.26% -0.51% 0.91% 0.00% 0.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 12.18% 0.16% 0.94% 2.07% 5.56% 0.00% 9.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 3.31% -0.49% 0.37% -0.61% 0.74% 0.00% 0.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 3.85% -0.38% 0.39% -0.51% 0.90% 0.00% 0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 3.91% -0.37% 0.37% -0.46% 1.02% 0.00% 0.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 13.76% 0.30% 1.26% 2.64% 6.72% 0.00% 10.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 3.01% -0.33% 0.48% -0.47% 0.95% 0.00% 0.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 10.49% 0.25% 1.05% 1.90% 5.14% 0.00% 7.61%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 1.98% -0.50% 0.36% -0.91% 0.29% 0.00% -0.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 11.09% 0.26% 1.13% 2.13% 5.54% 0.00% 8.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 2.44% -0.49% 0.39% -0.76% 0.49% 0.00% -0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 12.37% 0.28% 1.16% 2.32% 6.05% 0.00% 9.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 2.64% -0.33% 0.30% -0.43% 0.81% 0.00% -0.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 9.24% 0.17% 0.80% 1.69% 4.52% 0.00% 6.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 1.68% -0.51% 0.18% -0.84% 0.19% 0.00% -1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 9.84% 0.19% 0.88% 1.93% 4.93% 0.00% 6.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 2.09% -0.50% 0.20% -0.72% 0.35% 0.00% -0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 11.09% 0.20% 0.92% 2.10% 5.41% 0.00% 7.93%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.10% 0.29% 1.01% 1.83% 5.92% 0.00% 8.47%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.65% 0.26% 1.00% 1.80% 4.92% 0.00% -0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 8.98% 0.25% 0.99% 1.77% 4.92% 0.00% 6.10%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 4.28% 0.28% 1.09% 2.11% 5.82% 0.00% 1.35%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 10.84% 0.28% 1.15% 2.22% 5.84% 0.00% 7.74%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.48% -0.51% -3.71% -5.85% -2.70% 0.00% -5.91%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 1.60% -0.35% -0.18% -0.49% 0.80% 0.00% -1.07%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 1.76% -0.42% -0.32% -0.67% 0.73% 0.00% -1.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.25% 9.72% 9.89% 10.00% 14.10% 15.81% 16.94%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% 9.59% 11.80% 10.88% 12.55% 15.05% 16.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.53% 9.41% 9.65% 9.42% 12.16% 14.14% 15.69%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 12.31% -0.07% 4.04% 5.62% 7.67% 0.00% 10.33%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 8.39% 0.02% 0.41% 0.33% 4.19% 0.00% 4.93%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.33% 11.80% 11.77% 11.84% 15.91% 17.03% 18.27%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.02% 7.28% 6.89% 6.28% 9.03% 8.03% 9.54%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.37% 12.28% 12.53% 13.25% 18.50% 19.87% 20.61%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.21% 4.07% 4.30% 3.74% 6.67% 4.16% 4.80%
復華高益策略組合基金/台幣 0.57% 8.28% 8.03% 7.53% 9.11% 8.44% 9.53%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 8.10% 0.12% -0.23% -0.13% 4.13% 0.00% 4.53%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 1.40% 0.30% 0.89% 1.50% 1.70% 0.00% -1.93%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 11.57% 0.31% 1.15% 2.22% 6.61% 0.00% 7.84%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 13.40% 0.31% 1.23% 2.59% 7.51% 0.00% 9.46%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 6.93% 0.31% 0.73% 1.10% 4.39% 0.00% 3.73%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 1.05% -0.57% 0.46% -0.18% 0.82% 0.00% -2.62%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 12.08% 0.20% 1.25% 3.07% 6.86% 0.00% 7.85%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 5.15% -0.33% 0.71% 0.97% 2.98% 0.00% 1.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 2.27% -0.56% 0.49% 0.02% 1.30% 0.00% -1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 11.66% 0.25% 0.94% 1.99% 5.85% 0.00% 8.24%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 5.88% -0.18% 0.54% 0.72% 3.14% 0.00% 3.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 10.58% 0.25% 0.86% 1.74% 5.34% 0.00% 7.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 6.02% -0.18% 0.53% 0.71% 3.11% 0.00% 3.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 15.81% 0.20% 4.59% 7.39% 9.44% 0.00% 13.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 5.88% -0.18% 0.54% 0.72% 3.14% 0.00% 3.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.15% -1.06% 4.16% 9.19% 11.20% 17.36% 13.41%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.47% 1.74% 3.22% 6.29% 7.90% 3.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.41% 1.26% 3.12% 6.30% 7.88% 4.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.09% 0.43% 1.56% 4.19% 8.64% 12.95% 8.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.04% 0.03% 1.48% 2.31% 4.83% 10.76% 8.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.04% 0.03% 0.97% 0.79% 1.75% 4.31% 2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.04% 0.03% 1.48% 2.31% 4.83% 10.76% 8.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.04% 0.03% 0.71% 0.03% 0.22% 1.25% -0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.13% 0.33% 0.13% -0.66% 0.77% 0.49% -2.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.13% 0.33% 0.85% 1.51% 5.24% 9.58% 5.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.13% 0.33% 0.12% -0.68% 0.73% 0.41% -2.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.06% 0.30% 0.49% 0.50% 1.94% 2.78% 0.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.12% 0.37% 0.77% 0.67% 2.73% 4.45% 1.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.12% 0.37% 1.33% 2.35% 6.22% 11.71% 8.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.12% 0.37% 0.28% -0.76% -0.15% -1.21% -3.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.13% 0.37% 0.85% 1.03% 3.73% 7.30% 4.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.13% 0.37% 0.30% -0.83% -0.19% -0.72% -3.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.13% 0.37% 0.85% 1.04% 3.73% 7.30% 4.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.13% 0.37% 0.20% -0.89% -0.18% -0.71% -2.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 13.11% 0.13% -0.19% 1.32% 6.08% 0.00% 9.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 4.79% -0.51% -1.61% -0.73% 1.33% 0.00% 1.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 3.90% -0.55% -1.67% -0.96% 0.88% 0.00% 0.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 17.07% 0.31% 3.50% 7.13% 9.99% 0.00% 15.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -4.22% -1.18% -2.72% -2.61% -3.34% 0.00% -7.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -7.70% -1.72% -3.67% -3.53% -5.79% 0.00% -10.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -4.99% -1.16% -2.80% -2.78% -3.76% 0.00% -7.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -8.58% -1.74% -3.76% -3.76% -6.27% 0.00% -11.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.18% 0.31% 1.58% 5.84% 0.00% 6.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.06% 0.20% 0.42% 1.98% 6.73% 0.00% 7.99%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.05% -0.52% -0.33% -0.35% 1.94% 0.00% -0.73%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.21% 9.22% 9.19% 9.85% 12.82% 13.44% 14.18%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% 8.62% 10.10% 10.33% 12.07% 14.18% 14.84%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.29% 8.88% 8.98% 9.51% 11.95% 13.09% 14.47%
基金平均績效 3.41% 0.73% 1.44% 1.69% 3.64% 1.98% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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