第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.5792 0.0769 0.50% -2.11% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.67% 7.41% 1.80% -6.41% 8.95% -2.49% 0.36% -11.13% 9.25% 10.13%

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 15.5792 0.50% 2025/07/15 15.3631 -0.05%
2025/07/28 15.5023 0.05% 2025/07/14 15.3711 0.19%
2025/07/25 15.4943 0.16% 2025/07/11 15.3426 -0.25%
2025/07/24 15.4702 0.08% 2025/07/10 15.3804 0.23%
2025/07/23 15.4580 -0.13% 2025/07/09 15.3453 0.21%
2025/07/22 15.4775 0.22% 2025/07/08 15.3139 -0.06%
2025/07/21 15.4437 0.20% 2025/07/07 15.3237 0.41%
2025/07/18 15.4127 0.07% 2025/07/03 15.2614 -0.37%
2025/07/17 15.4021 0.03% 2025/07/02 15.3182 -0.38%
2025/07/16 15.3982 0.23% 2025/07/01 15.3765 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.50% 0.66% 1.62% -2.51% -2.39% -0.94% -2.11%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.22% 0.93% 3.64% 3.84% 8.87% 4.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.12% 0.75% 3.06% 2.81% 6.89% 3.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.18% 1.35% -0.62% 0.27% 0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.25% 1.45% -0.33% 0.51% 0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% 0.13% 0.00% 1.08% -1.96% -3.10% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.06% 0.18% 0.05% 2.41% -1.02% -2.32% 0.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.14% 0.00% 1.10% -2.00% -3.17% -0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.23% -0.05% 0.86% -2.57% -3.82% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.11% 0.86% -2.59% -3.98% -1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.11% 0.98% -2.21% -3.53% -1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.13% 0.11% 1.11% -1.12% -1.21% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.10% 0.06% 0.92% -1.45% -1.54% -0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.12% 0.07% 0.96% -1.40% -1.75% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.12% 0.03% 0.82% -1.78% -2.10% -0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.42% 1.90% 2.27% 2.40% -6.72% 0.91% -6.25%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.21% 0.94% 3.89% 3.49% 7.72% 4.56%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.32% 2.27% 0.00% 0.32% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.32% 1.93% -0.31% 0.00% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.31% 1.89% 0.00% 0.31% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.36% 1.83% 1.83% 0.72% -9.74% -5.76% -9.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.12% 0.71% 3.25% 2.37% 5.65% 3.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.19% 0.28% 1.83% -0.38% -0.19% 0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% 0.21% 0.31% 1.91% -0.52% -0.42% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.11% 0.21% 1.93% -0.42% -0.21% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.25% 0.13% 1.28% -1.74% -2.83% -0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.28% 0.00% 1.12% -2.16% -3.33% -1.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.08% 0.24% 0.02% 1.06% -2.21% -3.11% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% 1.82% 1.45% 0.36% -10.00% -5.74% -10.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.19% 0.29% 1.87% -0.67% -0.19% 0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.30% 1.96% 0.90% 0.60% -9.02% -4.65% -9.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% -1.05% 1.62% -0.13% -0.27% -1.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.32% 0.80% 3.10% 2.77% -0.16% -2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.23% -1.11% 1.60% -0.22% -0.45% -1.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.26% 0.26% 1.71% -0.13% -0.26% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.21% 0.90% 3.60% 3.83% 7.77% 4.63%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.25% 0.25% 1.51% -0.25% -0.62% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% 0.26% 1.57% -0.26% -0.38% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.18% 0.28% 1.59% -0.18% -0.28% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.02% 0.17% 1.04% 4.27% 4.57% 9.67% 5.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% 0.10% 0.20% 1.66% -0.50% -0.63% -0.29%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.01% 0.10% 0.72% 3.32% 2.77% 6.24% 3.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% 0.12% 0.16% 1.52% -0.95% -1.62% -0.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.13% 0.87% 3.79% 3.54% 7.56% 4.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% 0.16% 0.16% 1.53% -0.84% -1.28% -0.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.15% 0.94% 3.96% 3.92% 8.32% 4.81%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.04% 0.17% 0.22% 1.21% -0.20% -0.12% -0.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.16% 0.67% 2.65% 2.72% 6.00% 3.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% 0.19% 0.18% 1.08% -0.55% -0.98% -0.60%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.03% 0.20% 0.82% 3.11% 3.49% 7.33% 4.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.20% 0.15% 1.07% -0.51% -0.76% -0.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.04% 0.20% 0.87% 3.27% 3.83% 8.04% 4.52%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.28% 0.96% 3.99% 3.76% 8.42% 4.86%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.18% 0.62% 2.85% -2.62% 0.89% -1.99%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.01% 0.17% 0.63% 2.88% 3.02% 6.72% 3.68%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.20% 0.84% 3.49% -1.30% 3.03% -0.57%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.01% 0.20% 0.84% 3.46% 4.26% 8.88% 5.02%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.00% -1.56% -1.51% 2.64% 10.73% 6.62% 11.25%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.20% 0.12% 1.22% -0.39% -0.11% -0.27%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.00% 0.20% 0.20% 1.48% 0.17% 0.27% 0.18%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.17% 0.40% 1.09% -2.78% -3.14% -2.09% -2.68%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.14% 0.01% 0.29% 3.02% 3.87% 6.64% 4.67%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.10% -0.01% 0.31% 1.95% 2.72% 4.77% 2.75%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.43% 1.73% 2.13% 1.93% -5.62% 0.94% -4.76%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.06% -0.02% 0.75% 3.45% 4.71% 7.72% 6.20%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.37% 0.59% 1.63% -1.98% -3.49% -1.26% -2.89%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.38% 0.59% 1.29% -2.96% -5.44% -5.15% -5.18%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.50% 0.66% 1.03% -4.19% -5.69% -7.57% -5.96%
復華高益策略組合基金/台幣 0.46% 0.46% 1.08% -6.03% -7.56% -6.97% -7.29%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.21% -0.29% -0.03% 3.89% 6.35% 9.16% 7.57%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.30% 1.40% 3.58% 0.00% 0.20% 0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.01% 0.07% 0.52% 2.95% 2.84% 7.01% 3.75%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.00% 0.12% 0.72% 3.54% 3.97% 9.08% 5.01%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.12% 0.21% 1.98% 0.84% 2.71% 1.34%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.05% 0.26% 0.90% 3.76% 3.90% 8.31% 4.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 0.36% 2.36% 1.07% 2.54% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.24% 0.80% 3.49% 3.37% 7.22% 4.34%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.35% 0.53% 2.33% 1.06% 2.70% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.38% 2.00% 2.26% 2.21% -6.17% 1.48% -5.91%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 0.36% 2.36% 1.07% 2.54% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.89% 0.73% 1.69% 1.63% -7.84% 2.12% -7.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.16% -0.16% 2.72% 0.78% 5.07% 1.10%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.14% 0.55% 2.67% 0.69% 5.04% 1.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.17% 1.00% 3.87% 2.90% 9.42% 4.32%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.34% 0.63% 1.60% -1.66% -3.75% -1.26% -3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.34% 0.63% 1.07% -3.19% -6.64% -7.03% -6.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.34% 0.63% 1.60% -1.66% -3.75% -1.26% -3.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.34% 0.63% 0.78% -4.02% -8.17% -9.95% -8.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.00% 0.18% 0.74% 4.01% 3.04% 6.82% 4.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.00% 0.18% 0.02% 1.75% -1.41% -2.13% -1.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.00% 0.18% 0.75% 4.01% 3.04% 6.83% 4.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.00% 0.19% 0.01% 1.73% -1.45% -2.21% -1.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.05% 0.14% 0.32% 2.15% -0.55% 0.00% -0.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.13% 0.51% 0.46% 2.41% 0.62% 2.00% 0.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.13% 0.51% 1.00% 4.11% 3.98% 8.96% 4.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.13% 0.51% -0.06% 0.83% -2.40% -3.87% -2.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.01% 0.15% 0.58% 3.23% 1.69% 4.09% 2.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.01% 0.15% 0.14% 1.83% -1.14% -2.39% -0.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.01% 0.15% 0.58% 3.23% 1.68% 4.09% 2.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.00% 0.15% -0.07% 1.22% -2.24% -3.71% -2.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% -0.11% 0.50% 3.92% 3.66% 8.16% 5.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.10% -0.10% 0.03% 2.34% 0.42% 0.70% 1.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.12% -0.12% -0.04% 2.14% -0.02% -0.14% 0.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.88% 1.64% 2.21% 2.67% -6.26% 1.53% -5.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% -0.12% -0.49% 0.93% -2.33% -5.88% -1.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.11% -0.05% -0.89% -0.29% -4.45% -9.70% -4.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.11% -0.13% -0.57% 0.67% -2.75% -6.68% -2.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.11% -0.07% -0.98% -0.51% -4.87% -10.55% -5.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.52% 1.58% 5.10% 2.52% 7.69% 2.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.57% 1.82% 5.72% 3.54% 9.70% 3.79%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.07% 0.56% 1.04% 3.22% -1.29% -0.13% -1.05%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.40% 0.84% 1.82% -1.59% -1.88% -0.65% -1.86%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.34% 0.86% 3.36% 4.29% 6.89% 4.62%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.01% 0.39% 0.81% 2.26% 3.22% 4.89% 2.71%
基金平均績效 0.08% 0.29% 0.56% 1.82% -0.28% 1.05% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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