第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.7007 -0.0123 -0.08% 8.65% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.49% -3.67% 7.41% 1.80% -6.41% 8.95% -2.49% 0.36% -11.13% 9.25%

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 15.7007 -0.08% 2024/10/16 15.8038 0.03%
2024/10/29 15.7130 -0.01% 2024/10/15 15.7996 0.16%
2024/10/28 15.7142 0.09% 2024/10/14 15.7737 0.04%
2024/10/25 15.6993 -0.03% 2024/10/11 15.7676 0.05%
2024/10/24 15.7045 0.06% 2024/10/09 15.7604 -0.20%
2024/10/23 15.6952 -0.09% 2024/10/08 15.7920 0.10%
2024/10/22 15.7101 -0.01% 2024/10/07 15.7768 0.20%
2024/10/21 15.7111 -0.39% 2024/10/04 15.7451 -0.02%
2024/10/18 15.7728 -0.13% 2024/10/01 15.7480 0.44%
2024/10/17 15.7928 -0.07% 2024/09/30 15.6792 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.08% 0.04% 0.14% -0.11% 3.91% 12.49% 8.65%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.18% -0.14% 2.91% 6.91% 16.27% 8.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.12% 0.00% 2.00% 4.85% 12.42% 5.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.53% -0.44% -0.53% 0.36% 1.72% 5.75% 0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.59% -0.42% -0.59% 0.42% 1.72% 5.99% 0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.78% -0.78% -1.54% -0.52% 0.26% 4.21% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.92% -0.84% -1.58% -0.97% -0.19% 3.99% -2.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.06% -0.93% -1.71% -0.66% 0.13% 4.03% -2.60%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.17% -1.08% -1.60% -0.68% 0.00% 3.76% -2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.92% -0.92% -1.63% -0.72% 0.00% 3.64% -2.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.94% -0.94% -1.65% -0.63% 0.11% 3.93% -2.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.73% -0.58% -0.70% -0.04% 0.72% 3.78% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.68% -0.54% -0.73% -0.09% 0.68% 3.47% -1.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.72% -0.58% -0.74% -0.17% 0.45% 3.22% -1.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.69% -0.56% -0.76% -0.22% 0.44% 2.99% -1.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.30% -0.53% 1.57% 1.57% 3.64% 12.68% 8.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.11% -0.05% -0.76% 2.07% 5.66% 15.84% 6.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.63% -0.63% -1.25% 0.32% 1.94% 7.88% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.31% -1.24% 0.32% 1.92% 7.80% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.62% -0.62% -1.22% 0.31% 2.22% 8.03% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -1.01% -1.01% 1.03% -0.34% 0.00% 5.02% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.08% -0.89% 1.57% 4.70% 13.73% 4.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.66% -0.56% -1.40% 0.09% 1.63% 7.19% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.72% -0.62% -1.34% 0.10% 1.80% 7.27% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.73% -0.63% -1.45% 0.11% 1.71% 7.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.99% -0.99% -1.60% -0.50% 0.38% 4.56% -2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.94% -0.94% -1.59% -0.67% 0.27% 4.22% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.14% -1.04% -1.52% -0.48% 0.35% 4.52% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.34% -0.67% 0.68% -0.34% 0.00% 4.96% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.67% -0.67% -1.43% 0.19% 1.77% 7.25% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.42% -0.42% 0.99% 0.14% 1.28% 6.41% 3.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.00% -2.07% 0.26% 1.88% 7.52% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.00% -0.31% 1.74% 4.88% 6.97% -0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -2.18% 0.22% 1.58% 7.16% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.51% -0.51% -1.40% 0.26% 1.84% 7.48% 0.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.00% -0.22% 2.21% 5.80% 16.07% 8.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.61% -0.74% -1.58% 0.00% 1.38% 6.73% 0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.64% -0.64% -1.52% 0.13% 1.70% 7.30% 0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.55% -0.64% -1.45% 0.18% 1.78% 7.31% 0.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.05% 0.06% -0.09% 2.62% 6.72% 17.39% 9.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.58% -0.60% -1.57% 0.03% 1.49% 6.18% -0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.04% 0.01% -0.35% 1.84% 5.10% 13.93% 6.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.76% -0.77% -1.80% -0.24% 0.97% 5.15% -1.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.03% -0.27% 2.04% 5.44% 14.47% 6.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.72% -0.72% -1.71% -0.03% 1.26% 5.68% -0.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.04% -0.20% 2.29% 6.05% 15.93% 8.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.51% -0.56% -1.23% 0.20% 1.22% 5.57% -0.42%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.03% -0.02% -0.15% 1.82% 4.43% 12.40% 5.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.69% -0.71% -1.44% -0.04% 0.75% 4.62% -1.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.04% 0.01% -0.05% 2.03% 4.77% 12.94% 5.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.66% -0.67% -1.39% 0.15% 1.00% 5.08% -1.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.03% 0.02% 0.00% 2.27% 5.36% 14.36% 6.95%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.13% 0.06% -0.32% 2.39% 5.91% 15.47% 7.39%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.13% -0.09% -0.39% 2.08% 4.92% 5.99% -1.07%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.13% -0.08% -0.41% 2.10% 4.93% 12.54% 5.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.11% -0.06% -0.31% 2.56% 5.85% 7.78% 0.26%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.11% -0.04% -0.28% 2.54% 5.82% 14.46% 6.51%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.18% 0.47% -3.64% 0.76% 3.02% 8.28% -2.28%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% -0.05% -0.93% 0.43% 1.38% 4.74% -0.89%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.12% -0.05% -0.96% 0.44% 1.46% 5.09% -0.80%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.06% 0.08% 0.20% -0.33% 3.18% 10.18% 6.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% 0.23% -0.47% 2.06% 4.98% 13.29% 5.13%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.18% 0.21% 1.02% 0.28% 3.33% 9.46% 4.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.38% -0.68% 0.36% 1.30% 3.26% 10.76% 6.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.20% -0.24% -1.91% 1.82% 5.26% 13.91% 4.50%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.08% 0.08% 0.37% 0.35% 3.77% 11.29% 7.87%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.08% 0.08% 0.03% -0.64% 1.71% 7.12% 4.52%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.08% 0.03% -0.45% -1.85% 0.33% 4.86% 2.48%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.22% -0.29% -1.43% -1.85% 1.32% 6.48% 2.98%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.03% 0.00% -1.17% 2.22% 5.73% 13.40% 4.77%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.10% -0.49% -1.56% 1.61% 4.79% -2.80%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.04% -0.06% -0.56% 2.54% 6.41% 14.21% 6.61%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.05% -0.03% -0.40% 3.01% 7.38% 16.20% 8.13%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.05% -0.04% -0.88% 1.52% 4.25% 9.58% 2.98%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.80% -0.85% -1.27% 0.94% 1.26% 4.44% -3.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.02% -0.08% -0.46% 3.54% 6.61% 15.95% 6.52%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.53% -0.58% -0.95% 1.96% 3.29% 8.78% 0.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.79% -0.83% -1.21% 1.23% 1.85% 5.80% -2.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.08% 0.03% -0.41% 2.44% 6.12% 15.62% 7.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.54% -0.36% -0.89% 1.09% 3.35% 9.68% 2.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.07% 0.04% -0.47% 2.21% 5.63% 14.52% 6.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.36% -0.36% -0.88% 1.08% 3.31% 9.57% 2.56%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.66% -0.41% 1.94% 1.94% 4.14% 12.58% 8.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.54% -0.36% -0.89% 1.09% 3.35% 9.68% 2.59%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.05% -0.56% 2.61% 3.69% 5.98% 12.84% 8.61%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.16% 0.00% -1.41% 2.94% 5.17% 10.51% 1.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.14% 0.00% -0.69% 3.02% 5.29% 10.65% 2.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% 0.00% -0.35% 4.07% 7.57% 15.91% 6.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.06% 0.14% 0.21% 0.22% 3.29% 11.45% 6.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.06% 0.14% -0.29% -1.26% 0.25% 4.94% 1.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.06% 0.14% 0.21% 0.22% 3.29% 11.45% 6.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.06% 0.14% -0.54% -2.00% -1.24% 1.86% -0.84%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.08% 0.28% -0.46% 2.27% 5.10% 13.97% 5.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.08% 0.28% -1.18% 0.08% 0.63% 4.48% -2.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.08% 0.28% -0.46% 2.27% 5.10% 13.97% 5.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.08% 0.28% -1.18% 0.06% 0.59% 4.40% -2.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.09% 0.44% -0.21% 0.27% 1.27% 6.09% 0.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.04% 0.39% -0.39% 0.67% 2.02% 7.91% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.04% 0.39% 0.16% 2.35% 5.50% 15.45% 6.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.04% 0.39% -0.86% -0.75% -0.83% 2.07% -3.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% 0.21% -0.36% 1.20% 3.48% 10.85% 3.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.03% 0.21% -1.02% -0.78% -0.55% 2.42% -3.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.03% 0.21% -0.36% 1.20% 3.48% 10.86% 3.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% 0.21% -1.00% -0.72% -0.42% 2.45% -3.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.30% 0.69% 0.02% 3.43% 7.63% 18.08% 9.53%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.32% 0.70% -0.59% 1.53% 3.59% 9.63% 2.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.29% 0.66% -0.69% 1.28% 3.15% 8.67% 2.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.36% 0.13% 2.82% 3.09% 6.00% 14.96% 11.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.29% 0.70% -1.26% -0.58% -0.80% -0.52% -4.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.32% 0.76% -1.52% -1.51% -2.69% -4.24% -7.57%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.29% 0.67% -1.31% -0.80% -1.23% -1.21% -5.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.32% 0.73% -1.60% -1.74% -3.16% -5.12% -8.30%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% 0.05% -0.47% 2.79% 5.17% 13.72% 6.03%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.09% -0.31% 3.25% 6.09% 15.70% 7.53%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.09% -0.63% -1.11% 0.84% 1.30% 5.53% -0.40%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.08% 0.01% 0.77% -0.12% 2.19% 9.00% 6.93%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.14% 0.15% 1.97% 3.93% 11.09% 5.40%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.10% 0.03% 1.09% 0.53% 2.26% 8.50% 4.67%
基金平均績效 -0.23% -0.15% -0.60% 0.88% 2.59% 7.91% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)