鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 153.81 0.72 0.47% 6.86% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.56% 12.79% 8.95% -5.72% 13.36% 1.03% 4.22% -14.71% 9.75% 8.36%

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 153.81 0.47% 2025/09/30 154.61 -0.05%
2025/10/14 153.09 0.14% 2025/09/29 154.69 0.01%
2025/10/13 152.88 0.22% 2025/09/26 154.67 0.00%
2025/10/10 152.54 -0.37% 2025/09/25 154.67 -0.35%
2025/10/09 153.10 -0.38% 2025/09/24 155.21 -0.12%
2025/10/08 153.69 -0.32% 2025/09/23 155.40 -0.07%
2025/10/07 154.18 -0.24% 2025/09/22 155.51 0.06%
2025/10/06 154.55 -0.02% 2025/09/19 155.42 -0.12%
2025/10/03 154.58 0.03% 2025/09/18 155.60 -0.06%
2025/10/02 154.54 -0.05% 2025/09/17 155.70 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.47% 0.08% -0.90% 1.83% 5.93% 6.20% 6.86%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.48% -0.54% 1.92% 6.74% 7.07% 6.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.35% 0.00% -0.15% 1.53% 5.73% 5.81% 4.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% 0.00% -0.71% -0.09% 2.29% -0.89% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% 0.00% -0.67% -0.08% 2.42% -0.59% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.41% -0.13% -1.20% -0.27% 1.92% -4.25% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.40% -0.12% -1.22% -1.20% 2.39% -3.89% -1.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.41% 0.00% -1.09% -0.27% 1.97% -4.22% -2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.41% 0.00% -1.21% -0.42% 1.56% -4.96% -2.65%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.43% 0.00% -1.17% -0.43% 1.53% -5.20% -2.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.33% -0.11% -1.29% -0.43% 1.77% -4.77% -2.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.33% 0.00% -0.94% -0.56% 1.59% -2.30% -1.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.34% -0.01% -0.94% -0.58% 1.36% -2.68% -1.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.32% -0.01% -0.98% -0.70% 1.32% -2.83% -1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.33% -0.03% -0.99% -0.71% 1.10% -3.24% -2.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% -0.18% 0.72% 2.00% 4.29% -0.42% -5.51%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.41% 0.00% -0.25% 2.41% 7.71% 6.54% 6.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.00% -0.94% 0.64% 3.96% -0.94% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.63% 0.00% -0.63% 0.63% 3.92% -0.93% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.00% -0.92% 0.62% 4.18% -0.61% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.36% 0.00% 0.00% 0.73% -7.09% -10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.39% -0.08% -0.50% 1.74% 6.28% 4.30% 4.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.38% -0.09% -0.84% 0.48% 3.53% -1.21% 0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.42% 0.00% -0.83% 0.63% 3.69% -1.34% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.42% 0.00% -0.83% 0.53% 3.70% -1.24% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.39% -0.13% -1.27% -0.26% 2.09% -4.06% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.42% -0.14% -1.24% -0.28% 1.85% -4.53% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.40% 0.02% -1.15% -0.20% 1.98% -4.23% -2.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.36% 0.00% 0.00% 0.73% -7.05% -10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.39% -0.10% -0.87% 0.49% 3.51% -1.43% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% -0.30% -0.59% 0.00% 0.45% -6.04% -10.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.40% -0.13% -2.10% 0.00% 2.61% -1.58% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.32% -0.16% -0.31% 1.28% 5.31% -1.70% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.45% -0.23% -2.00% 0.00% 2.55% -1.78% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.39% -0.13% -0.77% 0.00% 2.53% -1.66% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.37% -0.21% -0.16% 1.85% 6.66% 6.30% 5.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.38% -0.25% -0.87% -0.12% 2.43% -1.96% -0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% -0.26% -0.90% -0.13% 2.39% -1.78% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.28% -0.28% -0.83% -0.09% 2.47% -1.64% -0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.39% -0.07% 0.11% 2.55% 8.18% 8.47% 7.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.38% -0.13% -0.73% -0.04% 2.82% -1.74% -0.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.38% -0.13% -0.18% 1.59% 6.21% 4.95% 4.64%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.38% -0.11% -0.77% -0.15% 2.58% -2.62% -1.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.38% -0.11% -0.04% 2.03% 7.13% 6.46% 5.89%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.37% -0.11% -0.77% -0.15% 2.57% -2.42% -1.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.38% -0.10% 0.01% 2.23% 7.51% 7.13% 6.47%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.36% -0.07% -0.60% -0.11% 2.01% -1.21% -0.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.35% -0.07% -0.11% 1.33% 4.97% 4.71% 4.14%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.37% -0.04% -0.63% -0.18% 1.84% -1.95% -1.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.36% -0.05% 0.02% 1.76% 5.89% 6.24% 5.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.36% -0.04% -0.63% -0.22% 1.79% -1.87% -1.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.36% -0.04% 0.07% 1.94% 6.24% 6.86% 5.92%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.52% -0.36% -0.45% 1.82% 7.36% 6.73% 6.18%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.26% -0.70% -0.65% 0.75% -0.91% -0.96% -1.68%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.24% -0.70% -0.65% 0.72% 4.80% 4.71% 3.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.26% -0.65% -0.48% 1.32% 0.43% 1.20% 0.20%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.26% -0.65% -0.45% 1.35% 6.09% 7.02% 5.87%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.36% -1.30% -2.24% -1.48% 3.83% 4.24% 10.64%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.25% -0.68% -1.16% -0.80% 1.56% -1.86% -1.58%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.25% -0.64% -1.09% -0.61% 2.09% -1.32% -0.96%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.19% 0.11% 0.41% 3.09% 0.18% -0.03% -0.65%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.43% -0.15% -0.48% 1.02% 5.37% 5.13% 5.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.24% -0.35% -0.52% 0.33% 2.92% 4.49% 2.70%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.02% -0.09% 1.02% 2.88% 4.93% 0.24% -3.05%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.36% 0.06% 0.00% 3.25% 8.30% 7.20% 8.99%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.11% 0.10% 0.44% 3.82% 1.42% 0.49% -0.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.11% 0.10% 0.08% 2.78% -0.60% -3.50% -3.76%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.22% 0.68% 5.10% 2.07% 2.20% 1.45%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.16% 0.22% 0.09% 3.26% -1.45% -4.66% -4.24%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.29% 1.26% 5.96% -1.65% -2.42% -3.05%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.48% -0.09% -0.55% 1.60% 7.28% 7.61% 8.92%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% -0.50% -0.40% -1.97% 2.69% -1.49% -1.88%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.54% -0.29% -0.18% 1.60% 5.90% 5.11% 5.02%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.54% -0.24% 0.00% 2.24% 7.28% 7.29% 6.86%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.54% -0.75% -0.50% 0.69% 4.05% 0.96% 1.56%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.36% -0.21% -0.34% 2.09% 7.04% 6.95% 6.51%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.36% -0.18% -0.88% 0.53% 4.05% 1.25% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.37% -0.20% -0.41% 1.83% 6.51% 5.89% 5.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.35% -0.17% -0.87% 0.53% 4.01% 1.24% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.00% -0.33% 0.71% 2.72% 3.69% 0.00% -5.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.36% -0.18% -0.88% 0.53% 4.05% 1.25% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.30% 0.56% 1.18% 3.09% 5.42% 0.20% -5.34%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.00% -1.07% 1.10% 5.04% 2.05% 1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.00% -0.27% 1.24% 5.16% 2.09% 2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.00% 0.08% 2.33% 7.53% 6.41% 6.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.18% -0.40% -0.03% 3.81% 2.18% 0.64% -0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.18% -0.40% -0.55% 2.20% -0.98% -5.32% -5.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.18% -0.40% -0.03% 3.81% 2.18% 0.64% -0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.18% -0.40% -0.84% 1.31% -2.68% -8.40% -8.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.07% -0.80% -0.83% 1.43% 7.02% 5.30% 4.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.07% -0.80% -1.56% -0.80% 2.39% -3.59% -2.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.07% -0.80% -0.83% 1.43% 7.02% 5.30% 4.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.07% -0.80% -1.57% -0.82% 2.34% -3.67% -2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.22% -0.50% -0.89% 0.12% 3.36% -0.56% -0.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.22% -0.55% -1.16% -0.12% 3.44% 0.67% 0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.22% -0.55% -0.62% 1.52% 6.90% 7.51% 5.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.22% -0.55% -1.69% -1.70% 0.24% -5.29% -4.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.09% -0.82% -0.96% 0.75% 5.30% 3.09% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.09% -0.82% -1.41% -0.62% 2.46% -2.74% -2.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.09% -0.83% -0.96% 0.75% 5.30% 3.09% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.09% -0.83% -1.62% -1.24% 1.20% -4.72% -3.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.48% 0.10% -1.38% 0.22% 2.69% -0.82% 1.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.46% 0.06% -1.47% 0.00% 2.23% -1.70% 0.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.22% 0.05% 0.24% 1.78% 3.24% -0.38% -4.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.44% 0.06% -1.89% -1.17% -0.25% -6.74% -3.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.48% 0.13% -2.25% -2.35% -2.55% -10.68% -7.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.48% 0.12% -2.35% -2.63% -3.01% -11.56% -8.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.45% -0.51% -0.70% N/A% 7.02% 4.12% 3.93%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.46% -0.46% -0.50% N/A% 8.33% 6.29% 5.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.45% -0.49% -1.52% N/A% 2.66% -3.97% -2.28%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.09% 0.10% 0.52% 3.67% 1.59% 1.71% 0.51%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.28% -0.10% -0.13% 1.13% 5.53% 5.68% 5.32%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.19% -0.30% -0.13% 0.36% 3.05% 4.61% 2.69%
基金平均績效 0.27% -0.18% -0.51% 0.97% 3.06% 0.10% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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