鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 146.52 0.02 0.01% 1.79% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.56% 12.79% 8.95% -5.72% 13.36% 1.03% 4.22% -14.71% 9.75% 8.36%

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 146.52 0.01% 2025/01/27 146.43 0.10%
2025/02/07 146.50 -0.12% 2025/01/24 146.28 0.14%
2025/02/06 146.67 -0.01% 2025/01/23 146.08 0.47%
2025/02/05 146.69 0.25% 2025/01/22 145.40 0.03%
2025/02/04 146.32 0.24% 2025/01/21 145.35 0.13%
2025/02/03 145.97 -0.25% 2025/01/20 145.16 0.27%
2025/01/31 146.33 -0.05% 2025/01/17 144.77 0.08%
2025/01/30 146.40 -0.01% 2025/01/16 144.65 0.01%
2025/01/29 146.41 0.05% 2025/01/15 144.63 0.47%
2025/01/28 146.33 -0.07% 2025/01/14 143.95 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.01% 0.38% 1.81% 0.71% 4.09% 10.06% 1.79%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.28% 1.38% 1.43% 4.95% 9.76% 1.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.20% 1.05% 1.46% 4.18% 7.41% 1.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.53% -0.09% 1.08% 1.17% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.17% 0.51% -0.08% 1.02% 1.19% 0.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 0.26% 0.66% -1.30% -1.04% -2.43% 0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.14% 0.27% 0.68% -1.14% -1.00% -2.51% 0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% 0.27% 0.68% -1.33% -1.06% -2.49% 0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% 0.37% 0.61% -1.37% -1.10% -2.76% 0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.31% 0.52% -1.54% -1.34% -2.93% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% 0.32% 0.64% -1.46% -1.25% -2.78% 0.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.21% 0.38% -0.55% 0.11% -0.87% 0.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.20% 0.36% -0.63% 0.01% -0.99% 0.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% 0.20% 0.33% -0.70% -0.17% -1.43% 0.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.19% 0.32% -0.75% -0.23% -1.47% 0.29%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.39% 0.17% 0.89% 5.30% 10.51% 13.35% 1.80%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.16% 0.32% 1.52% 1.25% 4.31% 8.37% 1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% 0.96% -0.63% 0.64% 0.64% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.95% -0.63% 0.63% 0.95% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.31% 0.93% -0.31% 0.93% 1.25% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.32% 0.32% 0.32% 3.67% 6.87% 6.14% 1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.20% 0.28% 1.42% 0.85% 3.45% 6.54% 1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.28% 0.95% -0.56% 0.47% 0.47% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.31% 0.95% -0.72% 0.42% 0.52% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% 0.32% 0.85% -0.73% 0.42% 0.42% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.25% 0.63% -1.36% -0.87% -2.21% 0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.27% 0.68% -1.34% -0.94% -2.25% 0.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.18% 0.39% 0.67% -1.18% -0.74% -2.07% 0.55%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.32% 0.00% 0.32% 3.30% 6.83% 5.74% 0.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.29% 0.88% -0.58% 0.48% 0.68% 0.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.27% 0.80% 0.67% 3.86% 7.25% 7.56% 0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.26% 1.34% -0.66% 0.26% 1.20% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.33% 1.31% -4.78% -2.37% 1.48% -4.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 1.13% -0.88% 0.00% 0.90% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.39% 0.65% -0.64% 0.26% 1.17% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.22% 1.27% 1.21% 4.19% 9.33% 1.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.37% 0.62% -0.74% 0.00% 0.75% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.26% 0.65% -0.64% 0.26% 1.30% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.37% 0.65% -0.64% 0.37% 1.31% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.03% 0.20% 1.47% 1.72% 5.23% 10.99% 1.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% -0.40% 0.70% -0.64% 0.21% 0.58% 0.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.02% 0.13% 1.25% 0.99% 3.70% 7.75% 1.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.03% -0.57% 0.61% -0.96% -0.36% -0.44% -0.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.15% 1.35% 1.32% 4.24% 8.55% 1.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% -0.61% 0.59% -0.92% -0.14% -0.08% -0.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.17% 1.37% 1.40% 4.58% 9.60% 1.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.05% -0.29% 0.64% -0.30% 0.44% 0.49% 0.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.04% 0.18% 1.11% 1.14% 3.53% 6.83% 0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.04% -0.46% 0.56% -0.60% -0.10% -0.46% -0.24%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.05% 0.21% 1.23% 1.47% 4.08% 7.64% 1.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.05% -0.49% 0.52% -0.59% 0.08% -0.16% -0.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.05% 0.22% 1.24% 1.54% 4.39% 8.65% 1.14%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.16% 0.29% 1.26% 1.58% 4.55% 9.01% 1.32%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.43% 1.51% 1.21% 4.17% 0.64% 1.25%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% 0.41% 1.50% 1.22% 4.17% 6.85% 1.24%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% 0.45% 1.62% 1.59% 5.00% 2.23% 1.42%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.13% 0.44% 1.60% 1.57% 5.03% 8.57% 1.39%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.16% 0.42% 1.60% -4.53% -4.87% -4.10% -0.28%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% 0.43% 0.95% -0.37% 0.84% -0.18% 0.12%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.12% 0.44% 0.93% -0.50% 0.73% -0.22% 0.02%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.21% 0.11% 0.98% 1.73% 2.75% 7.58% 1.05%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.03% 0.40% 1.31% 0.64% 2.84% 5.98% 1.02%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.27% 0.06% 0.85% 2.15% 4.16% 6.19% 0.93%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.27% 0.31% 1.33% 4.45% 8.44% 10.96% 2.19%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.06% 0.43% 1.96% 0.46% 2.35% 6.03% 1.69%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.23% 0.01% 0.84% 1.92% 3.52% 9.37% 1.03%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.23% 0.01% 0.58% 1.01% 1.56% 5.25% 0.44%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.26% 0.04% 0.95% 1.96% 3.06% 9.53% 1.01%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.26% 0.04% 0.38% 0.22% -0.46% 2.15% -0.13%
復華高益策略組合基金/台幣 0.21% -0.21% 0.78% 3.25% 1.71% 6.96% 1.20%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.00% 0.36% 1.60% -0.07% 2.27% 5.40% 1.08%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% 0.20% 1.18% 1.49% 0.20% -0.97% 1.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.03% 0.30% 1.07% 0.81% 4.15% 8.66% 1.04%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.02% 0.33% 1.19% 1.20% 5.01% 10.46% 1.22%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.53% -0.17% 0.68% -0.32% 1.94% 4.11% 0.20%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.13% 0.30% 0.97% -0.70% 1.26% -0.79% 0.14%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.12% 0.30% 1.78% 1.70% 6.35% 9.73% 1.72%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.29% 1.22% 0.08% 3.06% 2.96% 0.64%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.13% 0.29% 0.98% -0.63% 1.59% 0.13% 0.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.05% 0.33% 1.38% 1.35% 4.46% 8.95% 1.35%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.18% 0.90% 0.00% 1.64% 3.14% 0.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.04% 0.28% 1.29% 1.07% 3.94% 7.83% 1.22%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.18% 0.89% 0.00% 1.62% 3.30% 0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.27% 0.23% 0.78% 5.39% 10.69% 13.79% 1.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.18% 0.90% 0.00% 1.64% 3.14% 0.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.14% 0.52% 1.35% 5.61% 12.79% 14.63% 1.49%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.16% 0.00% 0.95% 0.00% 4.59% 4.93% 0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.14% -0.28% 0.84% 0.28% 4.78% 5.24% 0.84%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.17% 0.00% 1.03% 1.03% 6.73% 9.72% 1.38%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.26% 0.35% 0.81% 2.07% 3.70% 8.58% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.26% -0.14% 0.32% 0.57% 0.66% 2.30% 0.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.26% 0.35% 0.81% 2.06% 3.69% 8.57% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.26% -0.40% 0.06% -0.21% -0.88% -0.76% -0.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.11% 0.23% 0.89% 1.30% 4.23% 6.90% 1.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.11% -0.50% 0.15% -0.90% -0.21% -2.00% -0.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.11% 0.23% 0.89% 1.30% 4.24% 6.91% 1.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.11% -0.51% 0.14% -0.92% -0.25% -2.07% -0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.17% -0.16% 0.39% 0.46% 1.22% 0.42% 0.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.35% -0.16% 0.43% 0.79% 2.00% 2.09% 0.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.35% 0.38% 0.97% 2.46% 5.42% 9.13% 1.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.35% -0.64% -0.06% -0.67% -0.91% -3.56% -0.78%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.11% 0.27% 0.75% 1.16% 3.12% 4.74% 1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.11% -0.27% 0.21% -0.48% -0.42% -2.78% -0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.11% 0.27% 0.75% 1.16% 3.12% 4.74% 1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.11% -0.38% 0.10% -0.79% -0.79% -3.02% -0.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% 0.39% 1.20% -1.17% 0.16% 1.90% 0.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.36% 1.10% -1.41% -0.26% 1.02% 0.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.29% 0.37% 1.15% 4.94% 10.22% 15.08% 2.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.36% 0.85% -2.87% -3.49% -6.12% -0.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.03% 0.44% 0.50% -3.88% -5.38% -9.63% -1.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.35% 0.76% -3.11% -3.96% -6.94% -0.62%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.02% 0.42% 0.42% -4.12% -5.84% -10.49% -1.51%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% 0.13% 0.79% 0.83% 3.99% 6.82% 0.80%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.04% 0.16% 0.92% 1.24% 4.87% 8.63% 0.98%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.04% 0.15% 0.15% -1.04% 0.15% -0.87% 0.21%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.25% 0.11% 1.00% 2.34% 3.40% 7.69% 1.21%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% 0.41% 1.34% 1.24% 3.37% 5.96% 1.20%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.13% 0.40% 0.83% 2.00% 4.08% 5.95% 0.93%
基金平均績效 0.03% 0.15% 0.85% 0.45% 1.96% 2.96% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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