法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.44 -0.04 -0.07% -1.51% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -11.19% 3.45% -1.66% -8.79% 5.68% -5.46% -5.37% -19.96% 2.67%
含息 - -3.94% 10.33% 4.85% -3.16% 14.02% 2.44% 2.56% -11.11% 11.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.56 73.44 0.76%
02/01 0.54 70.89 0.76%
03/01 0.54 69.19 0.78%
04/01 0.54 68.04 0.79%
05/02 0.54 65.06 0.83%
06/01 0.54 64.89 0.83%
07/01 0.54 59.74 0.90%
08/01 0.54 62.94 0.86%
09/01 0.54 61.02 0.88%
10/03 0.54 57.62 0.94%
11/02 0.54 58.61 0.92%
12/01 0.54 59.73 0.90%
總計 6.5 59.73 10.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 58.78 0.92%
02/01 0.43 60.27 0.71%
03/01 0.43 58.98 0.73%
04/03 0.43 59.22 0.73%
05/02 0.43 59.50 0.72%
06/01 0.43 58.71 0.73%
07/03 0.43 58.95 0.73%
08/01 0.43 59.19 0.73%
09/01 0.43 58.73 0.73%
10/02 0.43 57.78 0.74%
11/02 0.43 56.97 0.75%
12/01 0.43 58.88 0.73%
總計 5.27 58.88 8.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.43 60.35 0.71%
02/01 0.42 60.15 0.70%
03/01 0.42 59.80 0.70%
04/02 0.42 59.67 0.70%
05/02 0.42 59.01 0.71%
06/03 0.42 59.25 0.71%
07/01 0.42 59.19 0.71%
總計 2.95 59.19 4.98%

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 59.44 -0.07% 2024/07/03 58.85 0.14%
2024/07/17 59.48 0.03% 2024/07/02 58.77 0.05%
2024/07/16 59.46 0.20% 2024/07/01 58.74 -0.76%
2024/07/15 59.34 0.05% 2024/06/28 59.19 0.02%
2024/07/12 59.31 0.10% 2024/06/27 59.18 0.05%
2024/07/11 59.25 0.24% 2024/06/26 59.15 -0.12%
2024/07/10 59.11 0.05% 2024/06/25 59.22 0.00%
2024/07/09 59.08 0.03% 2024/06/24 59.22 0.14%
2024/07/08 59.06 0.14% 2024/06/21 59.14 0.02%
2024/07/05 58.98 0.22% 2024/06/20 59.13 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.07% 0.32% 0.49% 1.31% -0.37% 0.68% -1.51%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.28% 1.40% 4.05% 4.99% 11.27% 4.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.17% 1.18% 3.10% 3.82% 8.53% 3.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.72% 1.63% 0.90% 2.00% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.08% 0.68% 1.63% 0.85% 2.42% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.00% 0.39% 0.52% -0.90% -0.39% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.09% 0.06% 0.44% 0.33% -0.83% 0.02% -1.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% 0.00% 0.27% 0.40% -1.05% -0.53% -1.56%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% 0.07% 0.33% 0.33% -1.17% -0.96% -1.53%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.10% 0.31% 0.31% -1.21% -1.21% -1.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% 0.31% 0.42% -1.13% -0.72% -1.64%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.14% 0.49% 1.04% -0.28% 0.10% -0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.14% 0.50% 1.01% -0.33% -0.28% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.14% 0.46% 0.90% -0.54% -0.42% -1.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.13% 0.45% 0.89% -0.59% -0.83% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 0.31% -0.06% 1.11% 4.59% 14.06% 5.47%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.11% 0.00% 1.25% 3.24% 4.39% 10.68% 3.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 0.00% 0.64% 1.29% 0.64% 2.61% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.32% 0.32% 1.28% 0.64% 2.60% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% 0.63% 1.26% 0.63% 2.88% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.34% 0.34% -0.34% -0.34% 1.03% 6.55% 2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% 0.00% 1.09% 2.78% 3.53% 8.73% 2.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.57% 1.24% 0.47% 2.52% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% 0.00% 0.63% 1.27% 0.52% 2.46% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.10% 0.00% 0.53% 1.28% 0.53% 2.47% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 0.00% 0.37% 0.62% -0.74% 0.00% -1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.00% 0.40% 0.54% -0.93% -0.53% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.10% 0.08% 0.39% 0.50% -0.82% -0.31% -1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.34% -0.67% -0.34% 1.03% 6.50% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.00% 0.58% 1.27% 0.58% 2.38% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.29% 0.00% -1.82% -0.14% 1.89% 8.50% 1.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.40% -0.79% 1.76% 1.35% 3.58% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% 0.16% 0.96% 3.11% 4.30% 3.11% -2.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% -0.67% 1.59% 1.13% 3.24% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 0.26% 0.39% 1.57% 1.18% 3.34% 0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.34% 1.15% 3.72% 5.27% 11.90% 5.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.37% 0.50% 1.63% 1.00% 2.92% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% 0.26% 0.39% 1.70% 1.17% 3.18% 0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% 0.28% 0.46% 1.69% 1.21% 3.34% 0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.04% 0.36% 1.36% 4.19% 5.79% 12.78% 5.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.06% 0.30% 0.51% 1.65% 0.70% 1.97% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.06% 0.30% 1.09% 3.42% 4.27% 9.46% 4.07%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% 0.33% 0.47% 1.44% 0.25% 1.16% -0.62%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.06% 0.31% 1.15% 3.53% 4.46% 9.83% 4.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.04% 0.34% 0.48% 1.47% 0.38% 1.42% -0.50%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.04% 0.34% 1.26% 3.86% 5.14% 11.38% 5.02%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.02% 0.22% 0.23% 1.30% 0.37% 2.34% -0.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.03% 0.21% 0.74% 2.87% 3.53% 9.01% 3.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% 0.24% 0.18% 1.10% -0.05% 1.57% -1.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.03% 0.23% 0.80% 2.97% 3.73% 9.37% 3.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.00% 0.25% 0.19% 1.14% 0.06% 1.81% -0.91%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.01% 0.25% 0.90% 3.30% 4.39% 10.90% 4.11%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.10% 0.27% 1.25% 3.67% 4.75% 10.47% 4.43%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.04% 0.31% 1.08% -2.89% -2.81% 1.67% -3.31%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.06% 0.29% 1.07% 3.10% 3.19% 7.97% 2.68%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.06% 0.32% 1.25% -2.47% -2.05% 3.44% -2.50%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.07% 0.32% 1.21% 3.48% 3.95% 9.83% 3.57%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.20% 0.63% 2.14% 3.84% 0.34% -1.64% -2.39%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% 0.30% 0.46% 1.26% -0.43% 0.20% -1.54%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.07% 0.52% 1.62% 4.04% 5.42% 10.66% 5.74%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.04% 0.28% 1.12% 3.60% 3.73% 8.56% 2.99%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.17% 0.03% 1.04% 3.87% 3.86% 8.15% 3.80%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.17% -0.07% 0.02% 1.35% 3.18% 10.19% 3.78%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.20% 0.20% 1.49% 3.74% 3.43% 6.91% 2.42%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.09% 0.47% 1.48% 3.68% 5.64% 10.93% 6.76%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.09% 0.47% 1.13% 2.64% 3.69% 6.80% 4.48%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.08% 0.59% 1.74% 4.38% 6.30% 13.08% 8.00%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.08% 0.59% 1.15% 2.56% 2.64% 5.42% 3.67%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.14% 0.58% 1.45% 2.95% 4.33% 6.80% 4.18%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.10% 0.41% 1.65% 4.18% 3.44% 7.68% 2.42%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.59% 1.49% 3.87% -0.68% -0.78% -1.45%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.18% 0.84% 1.70% 3.87% 4.63% 8.39% 3.57%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.19% 0.89% 1.88% 4.29% 5.46% 10.32% 4.50%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.19% 0.89% 1.38% 2.74% 2.40% 4.01% 0.98%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.09% 0.14% 0.17% 0.33% -1.29% -2.73% -3.58%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.09% 0.15% 0.97% 2.96% 3.95% 8.04% 2.45%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% 0.14% 0.46% 1.30% 0.66% 1.28% -1.35%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.10% 0.15% 0.26% 0.62% -0.68% -1.34% -2.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.06% 0.37% 1.24% 3.91% 4.63% 10.81% 4.31%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.55% 0.92% 2.61% 2.04% 5.16% 1.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% 0.37% 1.16% 3.63% 4.11% 9.72% 3.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.36% 0.73% 2.40% 1.83% 5.11% 1.46%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.30% 0.09% -0.26% 1.47% 4.31% 14.27% 5.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.55% 0.92% 2.61% 2.04% 5.16% 1.66%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.48% -0.05% -0.42% 1.13% 3.08% 11.07% 3.53%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.99% 0.33% 2.68% 1.32% 3.03% -1.29%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 1.02% 1.16% 2.66% 1.31% 2.96% -0.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% 0.91% 1.56% 3.86% 3.86% 8.02% 2.41%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.05% 0.55% 1.45% 3.41% 4.75% 10.78% 6.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.05% 0.55% 0.95% 1.87% 1.65% 4.26% 2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.05% 0.55% 1.45% 3.41% 4.75% 10.78% 6.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.05% 0.55% 0.70% 1.11% 0.16% 1.25% 0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.01% 0.37% 1.15% 3.28% 3.24% 8.76% 2.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.02% 0.37% 0.41% 1.05% -1.13% -0.32% -2.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.02% 0.37% 1.15% 3.28% 3.25% 8.76% 2.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.02% 0.37% 0.40% 1.03% -1.17% -0.39% -2.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.02% 0.42% 0.24% 0.69% -0.52% 2.03% -0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.01% 0.39% 0.68% 1.59% 0.64% 4.40% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.01% 0.38% 1.25% 3.34% 4.10% 11.81% 3.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.01% 0.39% 0.20% 0.16% -2.11% -1.15% -3.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.04% 0.30% 0.89% 2.83% 2.31% 6.68% 1.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.04% 0.30% 0.22% 0.80% -1.64% -1.43% -2.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.04% 0.30% 0.89% 2.83% 2.31% 6.68% 1.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.04% 0.30% 0.24% 0.87% -1.52% -1.72% -2.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.02% 0.45% 1.66% 3.78% 5.97% 10.29% 5.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.45% 1.01% 1.77% 2.04% 2.30% 0.68%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.02% 0.44% 0.96% 1.57% 1.61% 1.43% 0.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.17% 0.12% 0.02% 1.31% 5.35% 13.54% 6.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.47% 0.29% -0.46% -2.54% -7.79% -4.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.50% -0.01% -1.46% -4.27% -10.99% -6.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.42% 0.21% -0.72% -3.01% N/A% -5.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.48% -0.11% -1.69% -4.70% -11.66% -7.35%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.13% 0.72% 1.39% 2.59% 3.14% 8.65% 2.76%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.75% 1.55% 3.01% 3.98% 10.55% 3.69%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.13% 0.74% 0.80% 0.70% -0.63% 1.10% -0.99%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.03% 0.29% 1.03% 2.25% 4.35% 9.93% 6.23%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.00% 0.10% 0.60% 2.02% 2.74% 8.67% 3.03%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.05% 0.18% 0.69% 2.21% 3.07% 8.39% 4.13%
基金平均績效 -0.04% 0.30% 0.69% 1.91% 1.58% 4.24% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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