法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.84 -0.04 -0.07% -2.26% 2026/07/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.45% -1.66% -8.79% 5.68% -5.46% -5.37% -19.96% 2.67% -1.31% -0.64%
含息 10.33% 4.85% -3.16% 14.02% 2.44% 2.56% -11.11% 11.64% 7.06% 3.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.43 60.35 0.71%
02/01 0.42 60.15 0.70%
03/01 0.42 59.80 0.70%
04/02 0.42 59.67 0.70%
05/02 0.42 59.01 0.71%
06/03 0.42 59.25 0.71%
07/01 0.42 59.19 0.71%
08/01 0.42 59.61 0.70%
09/02 0.42 60.08 0.70%
10/01 0.42 60.45 0.69%
11/04 0.42 59.87 0.70%
12/02 0.42 60.06 0.70%
總計 5.05 60.06 8.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.42 59.56 0.71%
02/03 0.39 59.83 0.65%
03/03 0.39 59.94 0.65%
04/01 0.39 59.09 0.66%
05/02 0.39 58.70 0.66%
06/02 0.39 59.13 0.66%
總計 2.37 59.13 4.01%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 57.84 -0.07% 2026/06/26 58.11 -0.02%
2026/07/10 57.88 -0.05% 2026/06/25 58.12 0.05%
2026/07/09 57.91 0.12% 2026/06/24 58.09 0.09%
2026/07/08 57.84 -0.19% 2026/06/22 58.04 0.07%
2026/07/07 57.95 0.03% 2026/06/18 58.00 0.00%
2026/07/06 57.93 0.19% 2026/06/17 58.00 -0.21%
2026/07/02 57.82 0.07% 2026/06/16 58.12 0.05%
2026/07/01 57.78 -0.64% 2026/06/15 58.09 0.28%
2026/06/30 58.15 0.07% 2026/06/12 57.93 0.22%
2026/06/29 58.11 0.00% 2026/06/11 57.80 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.07% -0.16% -0.16% -0.50% -2.18% -2.46% -2.26%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.17% 0.24% 1.12% 1.77% 5.92% 2.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.11% 0.26% 0.95% 1.79% 4.83% 2.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.27% -0.63% -1.52% -1.79% -1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.09% -0.34% -0.77% -1.61% -1.85% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.14% -0.70% -1.95% -4.08% -5.50% -3.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.02% -0.17% -0.70% -1.82% -3.48% -5.44% -2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.15% 0.00% -0.72% -1.85% -4.04% -5.62% -3.64%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.08% -0.73% -2.03% -4.51% -6.16% -4.08%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.68% -2.01% -4.46% -6.10% -4.04%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.12% -0.80% -2.03% -4.41% -6.06% -3.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.13% -0.59% -1.53% -3.10% -4.61% -2.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.02% -0.12% -0.54% -1.44% -3.03% -4.51% -2.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.02% -0.14% -0.62% -1.65% -3.36% -5.10% -3.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.02% -0.14% -0.59% -1.58% -3.28% -5.00% -3.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.28% -0.11% 1.44% 4.08% 3.28% 7.57% 4.69%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% -0.15% 0.10% 0.75% 1.26% 5.29% 1.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.32% -0.97% -2.23% -1.92% -1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.32% -0.96% -2.21% -1.90% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.32% -0.63% -0.94% -2.17% -1.86% -1.86%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.36% -0.36% 0.74% 2.25% -0.36% 0.00% 0.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% -0.15% 0.00% 0.35% 0.31% 3.08% 0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.10% -0.48% -1.06% -2.46% -2.28% -2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.11% -0.54% -1.17% -2.62% -2.42% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.22% -0.54% -1.07% -2.42% -2.22% -2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.13% -0.80% -1.98% -4.02% -5.36% -3.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.15% -0.73% -1.87% -4.08% -5.42% -3.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.02% -0.06% -0.71% -1.85% -4.14% -5.40% -3.69%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% -0.36% 0.73% 1.85% -0.72% 0.00% 0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.10% -0.40% -0.99% -2.33% -2.14% -1.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.30% -0.15% -0.30% 2.62% 0.15% 0.15% 0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.14% -1.90% -0.96% -2.43% -3.48% -3.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.33% -0.17% 0.50% 0.50% -4.15% -5.21%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.23% -2.07% -1.16% -2.74% -3.84% -3.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.13% -0.67% -1.07% -2.49% -3.51% -2.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% -0.15% 0.00% 0.97% 1.49% 4.45% 2.18%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.13% -0.64% -1.03% -2.65% -3.74% -2.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.27% -0.67% -1.06% -2.61% -3.75% -2.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.19% -0.67% -1.14% -2.62% -3.71% -2.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.01% -0.14% 0.23% 1.28% 2.29% 7.22% 3.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% -0.20% -0.61% -1.31% -2.89% -3.32% -2.88%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.00% -0.19% 0.01% 0.54% 0.76% 3.76% 1.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.16% -0.70% -1.57% -3.41% -4.13% -3.56%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% -0.16% 0.18% 1.10% 1.74% 5.65% 2.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.00% -0.16% -0.67% -1.39% -3.02% -3.62% -3.14%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.00% -0.17% 0.13% 0.96% 1.65% 5.89% 2.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% -0.17% -0.41% -1.09% -3.04% -3.76% -3.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% -0.17% 0.15% 0.62% 0.26% 2.53% 0.62%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% -0.14% -0.50% -1.30% -3.54% -4.47% -3.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% -0.13% 0.33% 1.20% 1.26% 4.44% 1.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.01% -0.15% -0.46% -1.15% -3.19% -4.06% -3.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% -0.14% 0.28% 1.05% 1.17% 4.64% 1.57%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.06% 0.03% -0.18% 1.03% 1.15% 5.53% 1.82%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% -0.22% 0.32% -3.90% -4.19% -1.77% -3.69%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.09% -0.19% 0.35% 0.96% 0.64% 3.19% 1.17%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.09% -0.17% 0.46% -3.46% -3.33% 0.23% -2.76%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.07% -0.15% 0.50% 1.39% 1.53% 5.32% 2.12%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.24% -0.31% -1.60% -3.06% -4.22% -4.94% -4.94%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.06% -0.13% -0.07% -0.33% -2.07% -2.61% -2.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.04% -0.03% 1.55% 2.09% 1.89% 8.45% 2.70%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% -0.12% 0.21% 0.91% 0.70% 2.84% 1.08%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.02% -0.30% 0.25% 0.34% -1.38% -1.53% -1.21%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.03% -0.05% 1.06% 1.38% 1.45% 8.34% 2.07%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.03% -0.05% 0.64% 0.11% -0.92% 3.63% -0.71%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.03% -0.17% 1.19% 1.10% 1.24% 9.81% 1.78%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.03% -0.17% 0.59% -0.67% -2.27% 2.32% -2.32%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% -0.27% 1.46% 1.96% 2.03% 12.84% 3.04%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.09% -0.20% -0.14% -0.31% 0.26% 3.02% 0.45%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -0.10% -0.30% 0.10% 0.81% -1.97% -1.58% -1.58%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.08% -0.31% -0.04% 0.24% 0.46% 3.46% 0.70%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.07% -0.28% 0.07% 0.66% 1.37% 5.56% 1.68%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.07% -0.80% -0.44% -0.90% -1.74% -0.74% -1.94%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% -0.10% 0.25% 0.71% 1.20% 5.21% 1.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.71% -1.58% -0.53% -1.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% -0.13% 0.17% 0.43% 0.67% 4.15% 1.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.00% -0.18% -0.53% -1.57% -0.53% -1.05%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.31% -0.16% 1.56% 3.97% 3.17% 7.94% 4.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.00% -0.18% -0.71% -1.58% -0.53% -1.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.01% -0.16% 0.95% 1.18% 1.19% 8.68% 1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.01% -0.16% 0.42% -0.40% -1.93% 2.10% -1.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.01% -0.16% 0.95% 1.18% 1.19% 8.68% 1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.01% -0.16% 0.10% -1.35% -3.75% -1.55% -3.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.00% -0.20% -0.06% 0.46% 0.72% 4.36% 1.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.00% -0.21% -0.83% -1.83% -3.80% -4.68% -4.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.00% -0.20% -0.06% 0.47% 0.73% 4.36% 1.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.00% -0.20% -0.84% -1.85% -3.85% -4.77% -4.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.00% -0.20% -0.24% -0.54% -2.46% -2.23% -2.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.12% 0.06% -0.23% -0.48% -1.38% -1.22% -1.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.12% 0.06% 0.32% 1.20% 1.95% 5.53% 2.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.12% 0.06% -0.84% -2.25% -4.79% -7.68% -5.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.01% -0.29% -0.22% -0.19% -0.75% 1.16% -0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.01% -0.29% -0.70% -1.60% -3.53% -4.35% -3.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.01% -0.29% -0.22% -0.18% -0.75% 1.16% -0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.01% -0.29% -0.93% -2.28% -4.84% -6.84% -5.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% -0.13% 0.00% 0.26% 0.90% 4.90% 1.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.10% -0.13% -0.68% -1.60% -2.57% -1.92% -2.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% -0.14% -0.77% -1.82% -2.97% -2.76% -3.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.27% -0.23% 1.13% 3.45% 2.79% 7.09% 3.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.07% -0.13% -0.91% -2.44% -4.53% -6.58% -5.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% -0.08% -1.29% -3.54% -6.57% -10.86% -7.77%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.07% -0.09% -1.37% -3.76% -6.97% -11.74% -8.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.14% -0.28% -0.02% 0.50% 0.77% N/A% 1.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.13% -0.24% 0.11% 0.93% 1.68% N/A% 2.36%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.13% -0.23% -0.90% -2.07% -4.32% N/A% -3.69%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.05% 0.02% 1.23% 1.82% 1.75% 9.26% 2.59%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.00% -0.07% 0.27% 1.04% 0.85% 3.79% 1.32%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.09% -0.34% 0.27% 0.43% -1.25% -0.69% -0.86%
基金平均績效 -0.00% -0.12% -0.02% -0.03% -0.98% 0.05% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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