柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7576 -0.0134 -0.20% -2.55% 2025/05/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.22% -11.30% 6.16% -1.77% -6.26% -19.89% 1.23% -3.20%
含息 - - 2.22% -11.30% 6.16% -0.71% 0.24% -12.96% 9.87% 5.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 7.0774 0.72%
02/01 0.051 7.2757 0.70%
03/01 0.051 7.0543 0.72%
04/06 0.051 7.0895 0.72%
05/02 0.051 7.0754 0.72%
06/01 0.051 6.9474 0.73%
07/03 0.051 6.9905 0.73%
08/01 0.051 7.0527 0.72%
09/01 0.051 6.9960 0.73%
10/02 0.051 6.8445 0.75%
11/01 0.051 6.7315 0.76%
12/01 0.051 6.9806 0.73%
總計 0.612 6.9806 8.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 7.1642 0.71%
02/01 0.051 7.1226 0.72%
03/01 0.051 7.0830 0.72%
04/01 0.051 7.0879 0.72%
05/02 0.051 6.9656 0.73%
06/03 0.051 6.9753 0.73%
07/01 0.051 6.9618 0.73%
08/01 0.051 7.0115 0.73%
09/03 0.051 7.0578 0.72%
10/01 0.051 7.0905 0.72%
11/01 0.051 7.0066 0.73%
12/02 0.051 7.0093 0.73%
總計 0.612 7.0093 8.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 6.9347 0.74%
02/03 0.051 6.9497 0.73%
03/03 0.051 6.9480 0.73%
04/01 0.051 6.7841 0.75%
05/02 0.051 6.7165 0.76%
總計 0.255 6.7165 3.80%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/21 6.7576 -0.20% 2025/05/07 6.6927 0.10%
2025/05/20 6.7710 0.06% 2025/05/06 6.6857 -0.04%
2025/05/19 6.7671 -0.03% 2025/05/05 6.6883 0.03%
2025/05/16 6.7688 0.13% 2025/05/02 6.6861 -0.45%
2025/05/15 6.7600 -0.11% 2025/04/30 6.7165 -0.24%
2025/05/14 6.7673 -0.03% 2025/04/29 6.7324 0.04%
2025/05/13 6.7696 0.28% 2025/04/28 6.7299 0.04%
2025/05/12 6.7506 0.74% 2025/04/25 6.7271 0.32%
2025/05/09 6.7013 0.01% 2025/04/24 6.7059 0.15%
2025/05/08 6.7009 0.12% 2025/04/23 6.6958 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.20% -0.14% 1.99% -2.48% -3.26% -3.44% -2.55%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.11% 2.75% 0.68% 2.56% 8.53% 2.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.28% -0.40% 1.67% -0.08% 1.59% 5.99% 1.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.45% 1.00% -1.95% -1.77% -0.54% -1.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% -0.34% 1.21% -1.59% -1.51% -0.25% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.40% -0.40% 1.23% -3.01% -4.02% -4.63% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.29% 0.03% 2.13% -2.17% -3.28% -4.04% -1.39%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.41% -0.28% 1.12% -3.08% -3.98% -4.74% -2.29%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.33% -0.25% 1.10% -3.47% -4.46% -5.29% -2.62%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.32% -0.32% 1.09% -3.43% -4.62% -5.49% -2.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.43% -0.33% 1.10% -3.16% -4.28% -5.07% -2.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.27% -0.39% 1.03% -2.03% -2.37% -2.14% -1.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.28% -0.41% 0.95% -2.22% -2.61% -2.36% -1.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.26% -0.39% 0.99% -2.14% -2.63% -2.67% -1.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.41% 0.90% -2.41% -2.93% -2.93% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.66% -1.61% 2.62% -7.94% -6.26% 1.60% -7.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.37% -0.32% 2.14% -0.37% 1.19% 5.91% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.32% 0.00% 1.64% -1.90% -2.21% -1.27% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% -0.32% 1.63% -1.89% -2.19% -1.27% -1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% -0.31% 1.60% -2.15% -2.15% -1.24% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.71% -1.77% 1.83% -9.45% -9.45% -5.12% -9.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.36% -0.32% 1.98% -0.80% 0.32% 4.12% 0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -0.38% 1.46% -2.26% -2.53% -1.79% -1.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.32% -0.32% 1.51% -2.39% -2.69% -1.88% -1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.32% -0.32% 1.52% -2.19% -2.50% -1.78% -1.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.38% -0.26% 1.17% -3.00% -3.96% -4.43% -2.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.42% -0.28% 1.13% -3.25% -4.28% -4.79% -2.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.34% -0.24% 1.14% -3.33% -4.13% -4.63% -2.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.71% -1.75% 2.19% -9.39% -9.39% -5.08% -9.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% -0.29% 1.50% -2.50% -2.68% -1.74% -1.46%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.44% -1.45% 2.71% -8.58% -8.09% -3.12% -9.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.00% 2.33% -1.45% -1.84% -0.80% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.00% 2.15% 0.00% -4.48% -0.64% -4.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 2.31% -1.56% -1.77% -0.89% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 0.00% 1.59% -1.54% -1.92% -0.91% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.11% -0.05% 2.26% 0.43% 2.04% 7.05% 1.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.13% -0.13% 1.53% -1.73% -2.09% -1.36% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% -0.13% 1.59% -1.54% -1.79% -0.90% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% -0.09% 1.61% -1.56% -1.83% -0.83% -1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.21% -0.13% 2.57% 0.43% 2.67% 8.74% 2.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.22% -0.19% 1.71% -1.97% -2.15% -1.42% -1.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.22% -0.19% 2.28% -0.34% 1.12% 5.50% 1.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.22% -0.16% 1.65% -2.31% -2.76% -2.48% -2.13%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.21% -0.16% 2.43% -0.09% 1.74% 6.54% 1.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.23% -0.16% 1.65% -2.19% -2.61% -2.13% -2.04%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.21% -0.15% 2.46% 0.14% 2.04% 7.40% 1.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.17% -0.06% 1.31% -1.20% -1.37% -0.71% -1.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.17% -0.07% 1.81% 0.26% 1.56% 5.46% 1.37%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.16% -0.03% 1.27% -1.46% -1.89% -1.66% -1.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.17% -0.04% 1.95% 0.54% 2.18% 6.51% 1.84%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.17% -0.03% 1.26% -1.39% -1.81% -1.39% -1.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.16% -0.02% 2.00% 0.74% 2.46% 7.34% 2.09%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% -0.03% 2.69% 0.28% 2.29% 7.49% 2.09%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.22% -0.09% -3.81% -5.49% -4.02% 0.09% -4.10%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.20% -0.07% 1.77% -0.01% 1.53% 5.88% 1.45%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.18% -0.03% -3.43% -4.78% -2.96% 2.07% -3.18%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.19% -0.01% 1.98% 0.59% 2.52% 7.85% 2.27%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.44% 1.07% 1.18% 6.80% 6.04% 3.52% 8.18%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.20% -0.05% 1.22% -1.82% -1.87% -1.07% -1.44%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.20% -0.03% 1.38% -1.42% -1.59% -0.78% -1.16%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.14% -0.29% -3.21% -4.81% -3.47% -0.44% -3.85%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.09% 0.00% 1.96% 1.01% 2.32% 5.74% 2.24%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.20% -0.03% 0.99% 0.39% 1.67% 4.63% 0.79%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.62% -1.45% 2.30% -6.76% -5.40% 0.85% -5.79%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.32% -0.13% 1.81% 0.86% 2.16% 5.14% 2.95%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.28% -0.37% -2.52% -5.02% -3.75% 0.46% -3.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.28% -0.37% -2.87% -6.11% -5.70% -3.53% -5.62%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.20% -0.22% -2.90% -4.24% -2.84% 1.15% -3.17%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.20% -0.21% -3.45% -5.86% -6.11% -5.62% -5.88%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.15% -0.15% -7.09% -9.17% -7.15% -5.26% -8.07%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.59% -0.28% 2.63% 2.79% 4.28% 8.07% 4.67%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 2.37% -3.21% -1.78% -1.00% -1.78%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.08% -0.09% 2.36% 0.55% 1.58% 7.44% 1.85%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.07% -0.04% 2.61% 1.06% 2.50% 9.37% 2.60%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.07% -0.05% 2.07% -0.48% -0.59% 3.00% 0.01%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.29% -0.01% 1.70% -2.14% -2.37% -1.94% -1.72%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.29% -0.01% 2.46% 0.16% 2.33% 8.15% 2.19%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.29% -0.01% 1.88% -1.46% -0.93% 1.46% -0.53%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.28% 0.00% 1.72% -1.96% -2.10% -1.17% -1.50%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.22% -0.16% 2.07% 0.41% 2.15% 7.40% 2.04%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.36% -0.18% 1.47% -1.07% -0.72% 1.65% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.21% -0.18% 2.02% 0.18% 1.65% 6.34% 1.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% -0.18% 1.63% -1.06% -0.71% 1.63% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.54% -1.53% 2.54% -7.24% -5.44% 2.98% -6.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.36% -0.18% 1.47% -1.07% -0.72% 1.65% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.00% -1.32% 3.57% -6.94% -5.27% 4.86% -6.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% -0.31% 2.92% -0.78% -0.47% 4.44% -0.16%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% -0.42% 2.43% -0.97% -0.42% 4.36% 0.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% -0.34% 2.79% 0.08% 1.46% 8.76% 1.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.24% -0.43% -2.17% -5.77% -4.31% -0.41% -4.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.24% -0.43% -2.67% -7.18% -7.12% -6.18% -6.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.24% -0.43% -2.17% -5.77% -4.31% -0.42% -4.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.01% -0.58% -3.07% -7.79% -8.17% -8.68% -7.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.06% 0.02% 2.72% -0.08% 1.47% 5.73% 1.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.06% 0.02% 1.97% -2.26% -2.90% -3.12% -2.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.06% 0.02% 2.72% -0.08% 1.47% 5.73% 1.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.27% -0.03% 2.23% -1.88% -1.83% -0.83% -1.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.30% -0.36% 1.79% -1.57% -1.21% 0.69% -1.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.30% -0.36% 2.35% 0.07% 2.09% 7.59% 1.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.31% -0.36% 1.27% -3.05% -4.11% -5.01% -3.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.24% -0.21% 2.32% -0.98% 0.13% 2.91% 0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.24% -0.21% 1.85% -2.33% -2.83% -3.90% -2.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.24% -0.21% 2.32% -0.98% 0.13% 2.91% 0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.24% -0.21% 1.65% -2.91% -3.71% -4.77% -3.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.09% 0.20% 1.18% -0.08% 1.82% 7.40% 2.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.10% 0.19% 0.72% -1.59% -1.62% -0.23% -0.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.18% 0.63% -1.81% -2.03% -1.09% -0.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.72% -0.92% 1.27% -7.88% -5.62% 2.85% -6.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% 0.19% 0.19% -3.11% -4.77% -7.28% -2.82%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.09% 0.22% -0.16% -4.07% -6.69% -10.88% -4.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.20% 0.13% -3.23% -5.13% -8.06% -3.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.09% 0.20% -0.21% -4.27% -7.12% -11.71% -4.93%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.18% 0.41% 3.20% -0.25% 1.01% 5.79% 0.77%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.19% 0.47% 3.37% 0.20% 1.89% 7.64% 1.47%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.19% 0.46% 2.59% -2.26% -2.85% -1.95% -1.79%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.07% -0.18% -2.13% -4.41% -2.61% 0.24% -2.97%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% 0.08% 2.32% 0.72% 2.54% 5.76% 2.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.13% -0.01% 1.43% 0.08% 1.72% 4.41% 1.04%
基金平均績效 -0.19% -0.20% 1.17% -1.94% -1.70% 0.35% -1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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