柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9806 0.0001 0.00% -1.37% 2023/11/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - 2.22% -11.30% 6.16% -1.77% -6.26% -19.89%
含息 - - - - 2.22% -11.30% 6.16% -0.71% 0.24% -12.96%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.051 9.4244 0.54%
02/01 0.051 9.3658 0.54%
03/02 0.051 9.3271 0.55%
04/01 0.051 9.2309 0.55%
05/03 0.051 9.2915 0.55%
06/01 0.051 9.2853 0.55%
07/01 0.051 9.3030 0.55%
08/02 0.051 9.2288 0.55%
09/01 0.051 9.2566 0.55%
10/01 0.051 9.1046 0.56%
11/01 0.051 8.9789 0.57%
12/01 0.051 8.7412 0.58%
總計 0.612 8.7412 7.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 8.8347 0.58%
02/07 0.051 8.5589 0.60%
03/01 0.051 8.3259 0.61%
04/01 0.051 8.1904 0.62%
05/03 0.051 7.8279 0.65%
06/01 0.051 7.7241 0.66%
07/01 0.051 7.1032 0.72%
08/01 0.051 7.3772 0.69%
09/01 0.051 7.2379 0.70%
10/03 0.051 6.8199 0.75%
11/01 0.051 6.9114 0.74%
12/01 0.051 7.1120 0.72%
總計 0.612 7.1120 8.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 7.0774 0.72%
02/01 0.051 7.2757 0.70%
03/01 0.051 7.0543 0.72%
04/06 0.051 7.0895 0.72%
05/02 0.051 7.0754 0.72%
06/01 0.051 6.9474 0.73%
07/03 0.051 6.9905 0.73%
08/01 0.051 7.0527 0.72%
09/01 0.051 6.9960 0.73%
10/02 0.051 6.8445 0.75%
11/01 0.051 6.7315 0.76%
總計 0.561 6.7315 8.33%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/30 6.9806 0.00% 2023/11/15 6.8719 0.15%
2023/11/29 6.9805 0.58% 2023/11/14 6.8615 0.78%
2023/11/28 6.9403 0.19% 2023/11/13 6.8083 0.00%
2023/11/27 6.9268 0.18% 2023/11/10 6.8083 -0.12%
2023/11/24 6.9144 0.05% 2023/11/09 6.8164 -0.04%
2023/11/22 6.9111 0.16% 2023/11/08 6.8190 0.00%
2023/11/21 6.9004 0.15% 2023/11/07 6.8187 -0.18%
2023/11/20 6.8904 0.23% 2023/11/06 6.8311 0.22%
2023/11/17 6.8749 0.09% 2023/11/03 6.8159 0.74%
2023/11/16 6.8688 -0.05% 2023/11/02 6.7658 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.00% 1.01% 4.01% -0.14% 0.35% -1.85% -1.37%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.95% 3.82% 2.33% 5.11% 7.82% 8.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.27% 1.03% 3.77% 1.99% 4.59% 6.97% 8.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.55% 3.20% 0.37% 1.30% 0.27% 2.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% 0.52% 3.22% 0.43% 1.58% 0.87% 2.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 0.13% 4.08% -0.26% 0.52% -2.92% -1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.42% 0.42% 4.11% -0.48% 0.53% -1.99% -0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.40% 0.13% 4.17% -0.27% 0.54% -2.73% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.39% -0.09% 4.15% -0.36% 0.18% -3.36% -1.46%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% 0.21% 4.18% -0.41% 0.10% -3.66% -1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.32% 0.10% 4.15% -0.21% 0.42% -3.05% -1.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.26% 0.33% 3.09% -0.10% 0.41% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.36% 2.96% -0.27% 0.19% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.26% 0.32% 3.04% -0.23% 0.14% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.36% 2.94% -0.40% -0.17% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.39% 1.60% 2.28% 1.53% 4.88% 4.52% 7.47%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.42% 1.03% 5.20% 2.60% 6.07% 8.07% 9.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.33% 0.33% 4.45% 0.66% 2.01% 0.00% 2.01%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.33% 0.65% 4.41% 0.65% 1.99% 0.00% 1.99%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.64% 0.64% 4.68% 0.97% 2.29% 0.64% 2.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.35% 0.71% 1.43% -0.35% 1.07% -2.75% 0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.40% 0.98% 4.96% 2.03% 4.96% 5.50% 6.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.39% 0.49% 4.45% 0.49% 1.98% -0.19% 1.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.32% 0.32% 4.36% 0.43% 1.97% -0.11% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.43% 4.50% 0.54% 1.98% -0.11% 1.64%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.38% 0.25% 4.30% 0.00% 0.76% -2.44% -0.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.41% 0.27% 4.22% -0.27% 0.41% -3.14% -1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.39% -0.06% 4.23% -0.21% 0.45% -2.79% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.35% 1.42% 1.42% -0.35% 1.06% -2.72% 0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.40% 0.40% 4.35% 0.40% 1.82% -0.40% 1.31%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.29% 1.95% 1.34% 0.29% 1.64% -2.02% 0.15%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.27% 1.38% 4.40% 0.82% 1.80% 1.38% 0.96%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.32% 1.45% 4.15% 2.45% 5.02% 1.45% 1.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.46% 1.39% 4.53% 0.92% 1.62% 0.92% 0.69%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.40% 0.67% 3.74% 0.81% 1.77% 0.27% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.37% 1.44% 4.43% 2.91% 6.07% 8.84% 8.41%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.25% 0.77% 3.69% 0.64% 1.55% 0.00% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.26% 0.80% 3.72% 0.67% 1.76% 0.40% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.29% 0.77% 3.66% 0.67% 1.75% 0.10% -0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.46% 1.47% 4.48% 2.69% 6.15% 9.83% 11.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.17% 0.81% 3.56% 0.06% 0.76% -1.18% 0.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.44% 1.42% 4.20% 1.91% 4.47% 6.04% 7.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.26% 0.72% 3.48% -0.14% 0.44% -1.47% -0.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.44% 1.43% 4.21% 1.96% 4.66% 6.78% 8.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.33% 0.65% 3.56% -0.05% 0.59% -1.30% -0.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.45% 1.44% 4.37% 2.37% 5.47% 8.45% 9.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.23% 0.69% 3.16% 0.26% 1.16% -0.78% 0.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.31% 1.22% 3.72% 1.91% 4.47% 5.64% 7.25%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.32% 0.59% 3.08% 0.08% 0.84% -1.03% 0.33%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.30% 1.23% 3.73% 1.95% 4.67% 6.39% 7.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.41% 0.53% 3.14% 0.13% 0.98% -0.90% 0.33%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.31% 1.26% 3.89% 2.34% 5.47% 8.03% 9.38%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.04% 0.83% 4.12% 2.02% 4.63% 7.46% 8.34%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.35% 1.16% 4.28% 2.40% 3.90% -0.66% 1.07%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.34% 1.15% 4.29% 2.41% 3.90% 5.15% 7.01%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.33% 1.17% 4.48% 2.89% 4.99% 1.74% 3.30%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.33% 1.16% 4.46% 2.88% 4.93% 7.58% 9.23%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.86% -0.32% 5.83% 1.08% 1.76% 1.78% 1.78%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.32% 0.49% 2.91% 0.42% -0.02% -2.63% -1.01%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.39% 0.45% 2.95% 0.63% 0.33% -1.73% -0.22%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.01% 0.07% 1.48% 0.27% 4.63% 5.59% 6.56%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.01% 0.80% 4.34% 1.99% 4.17% 6.65% 6.98%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.06% 0.67% 2.32% 0.25% 3.70% 5.81% 6.35%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.44% 1.96% 2.61% 1.12% 4.08% 3.20% 5.52%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.40% 1.34% 5.52% 2.09% 5.21% 6.69% 7.26%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.03% 0.22% 1.35% 0.25% 4.31% 4.92% 5.90%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.03% 0.22% 1.00% -0.73% 2.26% 0.94% 2.22%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.07% 0.33% 1.87% 0.96% 6.18% 7.16% 7.49%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.07% 0.33% 1.27% -0.80% 2.52% -0.03% 0.78%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.15% 0.15% 0.85% -0.53% 1.32% 0.93% 1.40%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.12% 0.85% 4.67% 2.12% 4.63% 6.39% 6.95%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 1.01% 4.27% 1.42% -0.30% -1.76% -1.47%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.27% 0.53% 1.44% -0.79% -1.31% -4.16% -2.76%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.26% 0.53% 1.61% -0.35% -0.35% -1.82% -0.70%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.40% 0.43% 1.54% -0.30% -0.07% -1.01% -0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.31% 0.47% 1.43% -0.78% -1.09% -3.48% -2.22%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.07% 0.89% 3.54% 0.80% 3.45% 2.65% 4.44%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.07% 0.94% 3.73% 1.31% 4.50% 5.05% 6.64%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.07% 0.94% 3.22% -0.18% 1.45% -0.91% 1.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.44% 0.49% 3.83% -1.07% 0.48% -7.07% -5.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.33% 1.28% 4.75% 1.57% 5.90% 3.01% 5.05%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.20% 0.75% 4.19% -0.10% 2.51% -3.30% -1.39%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.43% 0.51% 3.95% -0.70% 1.25% -5.60% -3.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.34% 1.31% 4.52% 2.68% 5.20% 7.60% 8.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.38% 0.96% 4.15% 1.35% 2.53% 2.33% 3.94%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.36% 1.28% 4.45% 2.43% 4.67% 6.52% 7.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.19% 0.76% 3.91% 1.33% 2.31% 2.11% 3.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.23% 1.91% 1.68% 1.68% 4.05% 3.95% 6.86%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.25% 1.52% 1.27% 0.42% 1.35% -1.15% 2.04%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.38% 0.96% 4.15% 1.35% 2.53% 2.33% 3.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.51% 0.92% 1.03% 0.46% 2.33% -1.40% 2.98%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.17% 1.37% 4.21% -1.00% 1.54% -0.17% 0.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.15% 1.36% 3.70% -1.03% 1.51% -0.30% 0.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.10% 1.37% 4.13% 0.29% 4.02% 4.44% 5.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.01% 0.25% 2.18% 0.44% 5.38% 6.36% 6.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.01% 0.25% 1.64% -1.10% 2.17% -0.03% 0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.01% 0.25% 2.18% 0.44% 5.38% 6.36% 6.65%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.01% 0.25% 1.39% -1.81% 0.71% -2.80% -1.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.00% 1.01% 4.81% 2.13% 4.91% 7.13% 6.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.00% 1.00% 4.02% -0.12% 0.39% -1.77% -1.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.00% 1.01% 4.81% 2.13% 4.91% 7.13% 6.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.02% 0.77% 3.61% -0.04% 1.05% 0.31% 0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.20% 1.19% 4.27% 1.25% 1.36% 4.31% 4.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.20% 1.19% 4.90% 3.06% 4.99% 11.90% 11.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.20% 1.19% 3.78% -0.12% -1.29% -0.91% -0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.00% 0.90% 4.16% 1.44% 3.78% 4.54% 4.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.00% 0.90% 3.45% -0.58% -0.26% -3.35% -2.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.00% 0.90% 4.15% 1.44% 3.78% 4.54% 4.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.00% 0.90% 3.35% -0.84% -0.77% -4.38% -3.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 1.13% 4.20% 1.43% 4.15% 5.33% 6.07%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.43% 0.51% 2.93% -0.53% 0.37% -1.55% -0.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.18% 1.11% 4.14% 1.22% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.43% 0.49% 2.85% -0.75% -0.04% N/A% -1.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.86% 2.09% 1.64% 1.16% 3.14% 1.94% 4.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.29% -0.34% 1.04% -3.36% -5.29% -12.73% -11.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.99% -1.01% -0.06% -4.38% -7.08% -16.37% -16.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.22% -0.30% 1.07% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.99% -1.01% -0.12% -4.45% -7.22% -15.81% -15.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.05% 0.96% 4.14% 1.82% 4.77% 5.50% 6.86%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.05% 0.96% 4.29% 2.25% 5.75% 7.94% 9.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.05% 0.31% 3.50% -0.06% 1.53% 0.42% 1.96%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.12% 0.08% 0.86% 0.60% 3.51% 3.99% 4.48%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.65% 3.13% 2.33% 4.16% 6.47% 6.41%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.56% 1.75% 1.00% 3.80% 5.03% 5.74%
基金平均績效 0.05% 0.75% 3.35% 0.54% 2.08% 1.14% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)