柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9083 -0.0391 -0.56% -2.39% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - 2.22% -11.30% 6.16% -1.77% -6.26% -19.89%
含息 - - - - 2.22% -11.30% 6.16% -0.71% 0.24% -12.96%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.051 9.4244 0.54%
02/01 0.051 9.3658 0.54%
03/02 0.051 9.3271 0.55%
04/01 0.051 9.2309 0.55%
05/03 0.051 9.2915 0.55%
06/01 0.051 9.2853 0.55%
07/01 0.051 9.3030 0.55%
08/02 0.051 9.2288 0.55%
09/01 0.051 9.2566 0.55%
10/01 0.051 9.1046 0.56%
11/01 0.051 8.9789 0.57%
12/01 0.051 8.7412 0.58%
總計 0.612 8.7412 7.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 8.8347 0.58%
02/07 0.051 8.5589 0.60%
03/01 0.051 8.3259 0.61%
04/01 0.051 8.1904 0.62%
05/03 0.051 7.8279 0.65%
06/01 0.051 7.7241 0.66%
07/01 0.051 7.1032 0.72%
08/01 0.051 7.3772 0.69%
09/01 0.051 7.2379 0.70%
10/03 0.051 6.8199 0.75%
11/01 0.051 6.9114 0.74%
12/01 0.051 7.1120 0.72%
總計 0.612 7.1120 8.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 7.0774 0.72%
02/01 0.051 7.2757 0.70%
03/01 0.051 7.0543 0.72%
04/06 0.051 7.0895 0.72%
05/02 0.051 7.0754 0.72%
總計 0.255 7.0754 3.60%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 6.9083 -0.56% 2023/05/17 6.9669 -0.16%
2023/05/31 6.9474 -0.13% 2023/05/16 6.9780 -0.15%
2023/05/30 6.9561 0.40% 2023/05/15 6.9885 -0.20%
2023/05/26 6.9284 0.04% 2023/05/12 7.0026 -0.16%
2023/05/25 6.9257 -0.16% 2023/05/11 7.0140 0.05%
2023/05/24 6.9365 -0.32% 2023/05/10 7.0103 0.16%
2023/05/23 6.9587 -0.08% 2023/05/09 6.9988 -0.12%
2023/05/22 6.9646 0.10% 2023/05/08 7.0075 -0.02%
2023/05/19 6.9575 0.04% 2023/05/05 7.0089 0.04%
2023/05/18 6.9548 -0.17% 2023/05/04 7.0059 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.56% -0.25% -2.36% -1.53% -3.09% -9.83% -2.39%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.58% -0.16% 1.22% 2.52% 0.21% 3.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.89% 1.24% 3.24% 0.07% 0.41% 0.20% 3.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.38% 1.03% 0.45% 1.09% 2.08% -0.19% 3.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.33% 0.33% -0.33% -0.66% -1.64% -7.41% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.33% 1.00% -0.33% -0.98% -1.62% -7.34% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.33% 0.66% 0.00% -0.65% -1.60% -7.25% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.71% 0.36% 2.55% -1.74% -3.09% -6.62% 0.36%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.42% 1.03% 0.28% 0.56% 0.79% -3.26% 2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.40% 0.49% -0.20% -0.88% -1.84% -8.14% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.44% 0.44% -0.11% -0.76% -1.71% -8.47% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.44% 0.44% -0.22% -0.87% -1.83% -7.96% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.38% 0.13% -0.38% -1.48% -2.92% -9.74% -0.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.41% 0.27% -0.40% -1.59% -3.26% -10.94% -1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.71% 1.06% 2.52% -1.72% -3.06% -6.56% 0.35%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.40% 0.51% -0.20% -0.90% -1.97% -8.56% -0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.52% 1.18% -0.06% -0.13% 2.44% -0.96% 2.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 1.04% 1.40% 2.83% -0.95% 1.16% -0.27% 2.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.52% 1.23% 0.00% 0.06% 2.77% -0.45% 2.97%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.23% 1.02% 0.34% 1.67% 3.01% -0.07% 4.13%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.28% 0.55% -0.50% -4.01% -4.39% -7.71% -2.72%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.28% 0.58% -0.51% 1.60% 1.20% -2.28% 3.00%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.28% 0.62% -0.31% -3.44% -3.10% -4.98% -1.62%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.29% 0.63% -0.28% 2.20% 2.53% 0.43% 4.10%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.42% 0.09% -4.26% 0.65% 0.02% -10.58% 0.02%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.39% -0.07% -1.78% -0.22% -2.61% -10.59% -1.00%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.43% -0.10% -1.75% -0.02% -2.04% -9.14% -0.54%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.88% 0.96% 2.72% 0.93% -0.08% 0.03% 2.27%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.37% 0.77% -0.05% 1.97% 1.61% -0.32% 2.33%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.16% 0.70% -0.36% 0.91% 0.97% 1.54% 2.04%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.16% 0.70% -0.67% -0.02% -0.91% -2.10% 0.47%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.13% 0.63% -0.57% 0.98% 1.16% -1.81% 1.78%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.13% 0.05% -1.15% -0.78% -2.34% -8.03% -1.75%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.31% 0.47% -1.22% -0.92% -0.61% -1.22% 0.39%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.41% 0.89% -1.20% 0.96% 2.09% -0.98% 2.64%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.70% -0.49% 1.41% -2.33% -6.15% -0.98%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.58% 0.79% -0.43% 0.45% -0.09% -3.56% 1.55%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.59% 0.84% -0.21% 1.05% 1.21% -0.69% 2.64%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.60% 0.84% -0.70% -0.40% -1.65% -6.30% 0.23%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.54% 0.51% -0.63% -4.26% -5.69% -13.08% -5.04%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.56% 1.29% 0.28% -1.76% -0.80% -4.61% -0.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.55% 0.73% -0.27% -3.33% -3.82% -10.11% -3.28%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.55% 0.53% -0.46% -3.86% -4.92% -11.70% -4.39%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.46% 0.34% -0.78% -2.42% -3.56% -10.09% -2.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.39% 0.88% -0.03% 2.10% 2.64% 1.30% 3.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.39% 0.39% -0.58% 0.78% 0.19% -3.55% 1.78%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.37% 0.87% -0.12% 1.84% 2.10% 0.29% 3.36%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.38% 0.58% -0.38% 0.97% 0.19% -3.33% 1.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.91% 0.95% 2.77% 0.95% 0.95% 0.67% 3.62%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.84% 0.51% 2.31% -0.33% -1.49% -4.10% 1.53%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.39% 0.39% -0.58% 0.78% 0.19% -3.55% 1.78%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.29% 0.82% 1.65% -0.98% -2.38% -3.85% 0.94%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.34% 0.86% -1.18% -1.34% -2.17% -7.70% -0.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.11% 0.35% -1.07% 0.58% 0.71% -0.43% 1.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.42% -0.17% -2.09% -0.97% -2.37% -6.42% -1.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.11% 0.35% -1.07% 0.58% 0.71% -0.43% 1.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.66% -0.41% -2.56% -1.67% -3.72% -8.94% -3.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.17% 0.49% -0.92% 0.65% 1.20% -1.66% 1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.56% -0.25% -2.35% -1.51% -3.06% -9.76% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.17% 0.49% -0.93% 0.65% 1.20% -1.66% 1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.35% 0.11% -1.69% -0.25% -1.25% -6.88% -0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.29% 0.55% -0.41% 1.32% 1.67% -2.12% 2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.29% 1.13% 0.75% 3.09% 5.29% 5.07% 6.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.72% 0.12% -1.25% 0.04% -0.86% -7.08% 0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.18% 0.58% -0.73% 0.51% 0.08% -2.43% 1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.48% -0.08% -2.02% -1.43% -3.74% -9.70% -2.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.18% 0.58% -0.73% 0.51% 0.08% -2.43% 1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.56% -0.17% -2.18% -1.68% -4.21% -11.24% -3.08%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.37% 0.85% -0.11% 1.10% 1.22% -3.31% 2.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.34% 0.27% -0.70% -0.53% -1.88% -9.44% -0.90%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% -0.28% 1.04% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.37% 0.27% -0.75% -0.75% N/A% N/A% -1.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.42% 0.65% 2.24% 0.01% -1.17% -3.41% 1.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.38% -0.59% -1.74% -3.58% -7.78% -19.20% -6.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.38% -1.28% -2.09% -4.63% -9.94% -23.88% -9.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.38% -1.22% -2.05% -4.58% -9.17% N/A% -8.44%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.33% 0.70% -0.37% 0.14% 0.77% -3.69% 2.33%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.34% 0.75% -0.16% 0.71% 2.14% -0.97% 3.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.33% 0.71% -0.69% -0.84% -1.03% -7.18% 0.76%
基金平均績效 0.26% 0.50% -0.34% -0.41% -1.03% -5.14% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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