柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6883 0.0022 0.03% -3.55% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.22% -11.30% 6.16% -1.77% -6.26% -19.89% 1.23% -3.20%
含息 - - 2.22% -11.30% 6.16% -0.71% 0.24% -12.96% 9.87% 5.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 7.0774 0.72%
02/01 0.051 7.2757 0.70%
03/01 0.051 7.0543 0.72%
04/06 0.051 7.0895 0.72%
05/02 0.051 7.0754 0.72%
06/01 0.051 6.9474 0.73%
07/03 0.051 6.9905 0.73%
08/01 0.051 7.0527 0.72%
09/01 0.051 6.9960 0.73%
10/02 0.051 6.8445 0.75%
11/01 0.051 6.7315 0.76%
12/01 0.051 6.9806 0.73%
總計 0.612 6.9806 8.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 7.1642 0.71%
02/01 0.051 7.1226 0.72%
03/01 0.051 7.0830 0.72%
04/01 0.051 7.0879 0.72%
05/02 0.051 6.9656 0.73%
06/03 0.051 6.9753 0.73%
07/01 0.051 6.9618 0.73%
08/01 0.051 7.0115 0.73%
09/03 0.051 7.0578 0.72%
10/01 0.051 7.0905 0.72%
11/01 0.051 7.0066 0.73%
12/02 0.051 7.0093 0.73%
總計 0.612 7.0093 8.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 6.9347 0.74%
02/03 0.051 6.9497 0.73%
03/03 0.051 6.9480 0.73%
04/01 0.051 6.7841 0.75%
總計 0.204 6.7841 3.01%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 6.6883 0.03% 2025/04/17 6.6409 0.32%
2025/05/02 6.6861 -0.45% 2025/04/16 6.6200 0.05%
2025/04/30 6.7165 -0.24% 2025/04/15 6.6164 0.28%
2025/04/29 6.7324 0.04% 2025/04/14 6.5977 0.72%
2025/04/28 6.7299 0.04% 2025/04/11 6.5507 -0.05%
2025/04/25 6.7271 0.32% 2025/04/10 6.5538 0.46%
2025/04/24 6.7059 0.15% 2025/04/09 6.5237 -0.65%
2025/04/23 6.6958 0.74% 2025/04/08 6.5661 0.40%
2025/04/22 6.6469 0.32% 2025/04/07 6.5397 -3.16%
2025/04/21 6.6260 -0.22% 2025/04/02 6.7531 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.03% -0.62% -0.96% -3.32% -3.80% -3.96% -3.55%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.04% 1.72% -0.18% 1.87% 8.10% 1.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 1.72% -0.32% 1.60% 5.70% 0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.54% 1.10% -2.04% -1.69% -0.81% -1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.51% 1.21% -1.85% -1.52% -0.51% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.94% 0.55% -3.29% -3.92% -4.54% -3.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% -1.14% 0.28% -3.79% -4.15% -5.02% -3.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.14% -1.10% 0.42% -3.49% -4.01% -4.65% -3.10%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% -1.27% 0.30% -3.81% -4.38% -5.19% -3.46%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -1.07% 0.33% -3.85% -4.55% -5.43% -3.55%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% -1.09% 0.55% -3.50% -4.21% -5.01% -3.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% -0.65% 1.07% -2.26% -2.37% -2.38% -2.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.66% 0.99% -2.41% -2.58% -2.62% -2.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% -0.67% 1.01% -2.39% -2.63% -2.94% -2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.65% 0.92% -2.60% -2.90% -3.20% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.12% 0.74% -1.86% -8.77% -2.27% 0.86% -8.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% -0.11% 1.54% -0.75% 1.26% 6.08% 0.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.65% 0.99% -2.54% -2.23% -1.29% -1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% 0.98% -2.52% -2.52% -1.27% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.94% 0.64% -2.48% -2.48% -1.25% -1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.36% -2.47% -10.39% -5.48% -5.80% -10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% -0.20% 1.28% -1.24% 0.37% 4.24% -0.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.58% 0.88% -2.55% -2.46% -1.62% -1.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.74% 0.76% -2.71% -2.71% -1.79% -2.20%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.64% 0.87% -2.62% -2.52% -1.69% -2.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -1.03% 0.65% -3.38% -3.87% -4.22% -3.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.98% 0.42% -3.66% -4.18% -4.70% -3.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.02% -1.22% 0.37% -3.64% -4.03% -4.50% -3.22%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.72% -2.11% -10.29% -5.42% -5.42% -10.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.79% 0.70% -2.89% -2.71% -1.76% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.74% -4.51% -9.49% -5.18% -3.84% -9.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% 0.14% -0.13% -1.99% -2.37% -0.80% -2.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.16% -0.33% -0.49% -5.12% -0.65% -5.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% -0.23% -2.01% -2.45% -1.13% -2.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% -0.39% -0.66% -2.57% -2.32% -0.66% -2.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.16% -0.11% -0.05% 1.55% 7.25% 0.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% -0.38% -0.88% -2.59% -2.35% -1.13% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.39% -0.78% -2.43% -2.18% -0.65% -2.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.38% -0.84% -2.57% -2.21% -0.65% -2.12%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.19% 0.31% 0.00% 0.06% 2.30% 8.88% 1.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.17% -0.32% -0.86% -2.89% -2.49% -1.28% -2.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.17% 0.24% -0.30% -0.74% 0.76% 5.64% 0.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.18% -0.49% -1.04% -3.40% -3.11% -2.41% -3.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.27% -0.28% -0.48% 1.36% 6.61% 0.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.17% -0.52% -0.92% -3.33% -2.98% -2.01% -2.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.17% 0.28% -0.12% -0.26% 1.65% 7.52% 0.88%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.17% -0.23% -0.11% -1.99% -1.55% -0.60% -1.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.17% 0.26% 0.40% -0.05% 1.36% 5.57% 0.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.18% -0.38% -0.21% -2.42% -2.09% -1.61% -2.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.31% 0.45% 0.23% 1.97% 6.56% 1.14%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.18% -0.41% -0.13% -2.39% -2.02% -1.30% -2.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.18% 0.32% 0.61% 0.43% 2.25% 7.44% 1.36%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.29% 1.46% -0.32% 1.69% 7.33% 0.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.23% 0.27% -5.60% -5.68% -4.04% 0.36% -4.66%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.24% 0.30% -0.15% -0.21% 1.51% 6.17% 0.86%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.24% 0.33% -5.18% -4.97% -3.01% 2.33% -3.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.26% 0.34% 0.14% 0.41% 2.53% 8.13% 1.59%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.24% -0.20% 4.47% 6.88% 2.31% 5.72% 7.80%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.43% -0.36% -0.90% -2.65% -2.51% -0.86% -2.08%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.41% -0.32% -0.51% -2.29% -2.36% -0.56% -1.85%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -2.01% -4.91% -5.49% -5.47% -3.26% -0.76% -4.41%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% 0.15% 0.92% 0.55% 1.55% 5.65% 1.65%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.39% -0.88% 0.08% -0.35% 2.37% 5.23% 0.24%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.17% 1.00% -1.58% -7.33% -1.72% 0.81% -6.10%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.06% 0.06% 1.75% 0.78% 1.81% 5.98% 2.57%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -1.45% -2.49% -3.85% -3.59% -1.44% 1.87% -2.99%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -1.80% -2.84% -4.20% -4.93% -3.45% -2.18% -4.67%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -1.87% -4.52% -5.40% -4.73% -2.17% 1.10% -3.73%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -1.87% -5.06% -5.94% -6.34% -5.46% -5.67% -6.43%
復華高益策略組合基金/台幣 -2.76% -7.00% -9.51% -8.82% -5.31% -4.47% -7.72%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.07% 0.10% 2.99% 2.21% 2.44% 7.58% 3.54%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.20% 0.72% -3.71% -2.18% -0.81% -2.67%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.27% 0.28% 0.23% 0.00% 1.29% 7.65% 0.89%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.30% 0.33% 0.50% 0.54% 2.19% 9.58% 1.54%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.29% 0.32% -0.02% -1.00% -0.86% 3.21% -0.51%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.01% -1.05% 0.86% -3.07% -2.80% -2.39% -2.78%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.02% -0.32% 1.67% -0.78% 1.88% 7.71% 1.08%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% -0.90% 1.09% -2.39% -1.37% 1.03% -1.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.03% -1.05% 0.92% -2.88% -2.55% -1.58% -2.59%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% 0.03% 1.69% -0.24% 1.66% 7.19% 1.13%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.54% 1.10% -1.79% -1.08% 1.48% -0.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% -0.04% 1.59% -0.50% 1.15% 6.08% 0.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.54% 1.09% -1.77% -1.07% 1.46% -0.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.13% 0.90% -1.67% -8.31% -1.91% 1.94% -7.48%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.54% 1.10% -1.79% -1.08% 1.48% -0.90%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.90% 1.16% -4.44% -8.73% -3.14% 2.85% -7.85%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.16% 0.32% -1.11% -1.88% -1.26% 4.16% -1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.14% 0.00% -0.84% -2.21% -1.12% 4.42% -1.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.17% 0.35% -0.17% -0.94% 0.69% 8.59% 0.43%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -1.89% -4.59% -6.18% -6.74% -3.71% -1.11% -5.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -1.89% -5.08% -6.67% -8.13% -6.54% -6.83% -7.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -1.89% -4.59% -6.18% -6.74% -3.71% -1.11% -5.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.89% -5.35% -6.93% -8.87% -8.01% -9.68% -9.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.03% 0.12% -0.22% -1.14% 0.57% 4.90% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.03% -0.61% -0.95% -3.30% -3.76% -3.88% -3.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.03% 0.12% -0.22% -1.14% 0.57% 4.91% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.10% -0.61% -1.17% -3.06% -2.21% -1.66% -2.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.01% -0.58% -0.60% -2.34% -0.92% 0.31% -1.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.01% -0.03% -0.05% -0.72% 2.39% 7.18% 0.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.01% -1.09% -1.11% -3.82% -3.84% -5.37% -4.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.03% -0.09% -0.58% -1.81% -0.20% 2.50% -0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.03% -0.54% -1.03% -3.15% -3.15% -4.29% -3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.03% -0.09% -0.58% -1.81% -0.20% 2.50% -0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.03% -0.74% -1.23% -3.73% -4.03% -5.15% -3.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.18% -0.39% 0.82% -0.70% 0.28% 6.89% 1.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.16% -0.85% 0.36% -2.18% -3.08% -0.68% -1.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.18% -0.87% 0.29% -2.40% -3.51% -1.56% -1.85%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.09% -0.04% -2.30% -8.73% -3.59% 1.50% -7.59%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% -1.36% -0.25% -3.68% -6.22% -7.79% -4.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.15% -1.91% -0.56% -4.66% -8.11% -11.38% -5.95%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.16% -1.36% -0.31% -3.85% -6.60% -8.57% -4.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.15% -1.92% -0.62% -4.86% -8.53% -12.21% -6.23%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.05% -0.09% 1.26% -1.70% -0.56% 4.08% -1.00%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.05% -0.05% 1.44% -1.28% 0.29% 5.86% -0.41%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.05% -0.05% 0.58% -3.68% -4.36% -3.58% -3.58%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -1.55% -4.05% -5.53% -4.92% -2.39% -0.39% -3.87%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.25% 0.26% 0.23% 0.40% 1.68% 5.30% 1.48%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.12% -0.52% -0.71% -0.48% 2.15% 4.49% 0.08%
基金平均績效 -0.15% -0.65% -0.54% -2.53% -1.76% 0.18% -2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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