聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.30 0.02 0.19% -0.39% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.29% -11.40% 6.18% 0.60% -11.84% 5.74% -8.14% -4.12% -19.45% 4.02%
含息 4.44% -3.75% 14.37% 7.58% -5.65% 11.98% -2.00% 2.44% -13.61% 10.48%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0636 12.07 0.53%
02/28 0.0636 11.75 0.54%
03/31 0.0636 11.58 0.55%
04/29 0.0587 11.13 0.53%
05/31 0.0587 10.93 0.54%
06/30 0.0587 10.14 0.58%
07/29 0.0632 10.39 0.61%
08/31 0.0632 10.30 0.61%
09/30 0.0632 9.68 0.65%
10/31 0.058 9.83 0.59%
11/30 0.0529 10.06 0.53%
12/30 0.0529 10.00 0.53%
總計 0.7203 10.00 7.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0529 10.33 0.51%
02/28 0.0529 10.13 0.52%
03/31 0.0529 9.96 0.53%
04/28 0.0529 10.00 0.53%
05/31 0.0529 9.92 0.53%
06/30 0.0529 9.99 0.53%
07/31 0.0551 10.12 0.54%
08/31 0.0551 10.08 0.55%
09/29 0.0551 9.89 0.56%
10/31 0.053 9.69 0.55%
11/30 0.053 10.09 0.53%
12/29 0.053 10.42 0.51%
總計 0.6417 10.42 6.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.053 10.36 0.51%
02/29 0.053 10.33 0.51%
03/28 0.053 10.41 0.51%
04/30 0.053 10.24 0.52%
總計 0.212 10.24 2.07%

聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱,讓台灣投資人趨之若鶩,持續蟬連最長銷的基金,市占率超過一半,並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求,聯博的債券基金,特別創造出AT與BT基金類別,指的是配息給台灣(T)投資人的類別;A代表前收手續費,B代表後收手續費,由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功,類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券,但和股市連動性很高,尤其是市場恐慌時,往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數VIX),當它攀升時,代表市場恐慌升高,根據歷史經驗,高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數:巴克萊資本全球高收益債券指數JP摩根新興市場政府債券指數



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 10.30 0.19% 2024/05/10 10.27 0.00%
2024/05/24 10.28 -0.19% 2024/05/08 10.27 -0.10%
2024/05/23 10.30 0.00% 2024/05/07 10.28 0.10%
2024/05/22 10.30 -0.29% 2024/05/06 10.27 0.20%
2024/05/21 10.33 0.19% 2024/05/03 10.25 0.39%
2024/05/17 10.31 0.00% 2024/05/02 10.21 0.39%
2024/05/16 10.31 0.00% 2024/04/30 10.17 -0.68%
2024/05/15 10.31 0.39% 2024/04/29 10.24 0.20%
2024/05/14 10.27 0.00% 2024/04/26 10.22 0.29%
2024/05/13 10.27 0.00% 2024/04/25 10.19 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.19% -0.29% 0.78% -0.29% 2.59% 4.25% -0.39%
ICE全球高收益指數指數 0.00% -0.25% 1.36% 1.66% 6.58% 12.05% 2.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.13% 0.94% 1.38% 4.95% 9.50% 1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.18% 0.45% -0.09% 1.83% 2.87% -0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.17% 0.43% -0.08% 1.99% 3.34% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% -0.26% 0.65% -1.02% 1.31% 1.57% -1.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.13% -0.24% 0.36% -1.15% 1.60% 1.59% -1.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% -0.39% 0.53% -1.17% 1.07% 1.34% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.16% -0.27% 0.45% -1.18% 0.98% 0.90% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.41% 0.51% -1.21% 0.82% 0.72% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.31% 0.52% -1.13% 1.05% 1.15% -1.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% -0.15% 0.25% -0.66% 0.84% 0.98% -0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.01% -0.17% 0.22% -0.71% 0.65% 0.59% -1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.01% -0.17% 0.20% -0.81% 0.57% 0.43% -1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.19% 0.17% -0.83% 0.42% -0.01% -1.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% -0.37% -0.06% 1.38% 7.88% 11.46% 3.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.17% -0.34% 1.45% 1.56% 6.63% 12.80% 2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.32% 0.97% -0.32% 2.96% 4.68% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% -0.32% 0.96% 0.00% 2.94% 5.00% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% -0.31% 0.94% 0.00% 3.22% 5.25% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.34% -0.34% -0.34% 4.29% 3.91% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.17% -0.34% 1.32% 1.19% 5.80% 10.69% 1.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% -0.38% 0.76% -0.38% 2.63% 4.35% -0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% -0.31% 0.74% -0.31% 2.58% 4.37% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% -0.31% 0.85% -0.31% 2.70% 4.40% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.37% 0.50% -0.98% 1.38% 1.76% -1.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.40% 0.40% -1.06% 1.08% 1.22% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.15% -0.27% 0.50% -1.01% 1.33% 1.52% -1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.68% -0.68% -0.34% 4.27% 3.90% 1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -0.14% 0.00% 0.29% 5.24% 5.40% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.13% 1.35% 0.00% 3.15% 4.87% -0.66%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.16% 1.14% 1.47% -0.32% 4.55% -3.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.00% 1.36% 0.00% 3.00% 4.44% -0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.13% 0.65% 0.00% 3.07% 4.76% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.12% 1.41% 2.01% 7.26% 13.53% 3.35%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.12% 0.75% -0.12% 2.93% 4.40% -0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.13% 0.78% 0.00% 3.06% 4.73% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.09% 0.75% 0.00% 3.15% 4.75% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.00% -0.15% 1.41% 2.12% 7.68% 13.93% 3.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.21% 0.59% -0.37% 2.45% 2.90% -0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.02% -0.21% 1.17% 1.41% 6.15% 10.53% 2.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% -0.20% 0.51% -0.58% 1.99% 2.11% -0.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% -0.20% 1.20% 1.47% 6.31% 10.91% 2.51%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.01% -0.18% 0.52% -0.53% 2.15% 2.43% -0.85%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.01% -0.18% 1.30% 1.80% 7.00% 12.51% 3.04%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% -0.17% 0.43% -0.38% 2.23% 3.06% -0.81%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.01% -0.18% 0.95% 1.19% 5.51% 9.82% 1.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% -0.17% 0.36% -0.59% 1.80% 2.32% -1.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.01% -0.17% 0.97% 1.26% 5.67% 10.19% 1.92%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.01% -0.15% 0.37% -0.55% 1.95% 2.58% -1.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.02% -0.15% 1.08% 1.58% 6.37% 11.79% 2.46%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% -0.17% 1.45% 1.66% 6.63% 11.35% 2.58%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.05% -0.18% 1.05% -5.02% -1.38% 2.17% -4.77%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.06% -0.16% 1.06% 0.86% 4.74% 8.51% 1.15%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% -0.12% 1.21% -4.66% -0.63% 4.09% -4.19%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.07% -0.13% 1.20% 1.22% 5.58% 10.52% 1.81%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.31% -0.02% 2.32% -0.47% 0.41% 3.48% -3.11%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% -0.14% 0.45% -0.94% 0.95% 0.66% -1.84%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.07% -0.12% 0.47% -0.92% 1.13% 1.21% -1.81%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.19% -0.51% 0.10% 1.68% 5.39% 10.33% 2.91%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% -0.16% 1.19% 0.94% 5.12% 9.27% 1.31%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.11% 0.07% 1.25% 1.12% 5.20% 9.39% 2.02%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.17% -0.68% 0.25% 1.02% 6.26% 8.82% 2.62%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.05% -0.63% 1.75% 1.24% 5.06% 10.16% 0.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.21% -0.56% 0.03% 1.90% 5.90% 10.62% 3.98%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.21% -0.56% -0.31% 0.94% 4.00% 6.49% 2.44%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.21% -0.59% 0.27% 2.44% 6.61% 13.22% 4.81%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.21% -0.59% -0.32% 0.66% 2.93% 5.54% 1.79%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.15% -0.73% -0.15% 1.80% 3.82% 5.51% 1.42%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.07% -0.11% 1.59% 0.91% 4.42% 9.25% 0.49%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% -0.20% 1.52% -3.28% 0.80% 0.20% -3.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.17% -0.12% 1.55% 1.34% 5.56% 8.70% 1.35%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.18% -0.09% 1.68% 1.74% 6.41% 10.70% 1.99%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.18% -0.09% 1.16% 0.26% 3.34% 4.36% -0.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.01% -0.46% 0.22% -2.27% 0.53% 0.84% -3.26%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.02% -0.43% 1.09% 0.32% 5.99% 12.04% 1.08%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.43% 0.53% -1.29% 2.63% 5.00% -1.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.03% -0.42% 0.34% -1.93% 1.25% 2.35% -2.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.06% -0.26% 1.24% 1.51% 6.48% 11.49% 2.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.18% 0.93% 0.18% 3.82% 5.84% 0.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% -0.26% 1.18% 1.30% 5.98% 10.42% 1.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.36% 0.73% 0.18% 3.78% 5.78% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.17% -0.30% -0.22% 1.32% 7.65% 10.07% 3.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.18% 0.93% 0.18% 3.82% 5.84% 0.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.27% -0.05% -0.43% 0.71% 6.76% 8.32% 2.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% -0.33% 1.00% -0.33% 3.41% 4.12% -2.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.15% -0.29% 0.59% -0.29% 3.32% 3.95% -1.86%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 -0.09% -0.28% 1.03% 0.93% 5.88% 9.20% 0.19%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.07% -0.15% 0.23% 1.71% 5.94% 11.46% 3.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.07% -0.15% -0.27% 0.19% 2.79% 4.85% 1.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.07% -0.15% 0.23% 1.71% 5.94% 11.46% 3.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.07% -0.16% -0.51% -0.54% 1.29% 1.84% -0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.09% -0.27% 1.08% 0.70% 5.04% 9.99% 1.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.09% -0.27% 0.34% -1.45% 0.60% 0.81% -2.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.09% -0.27% 1.08% 0.70% 5.04% 9.99% 1.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.09% -0.27% 0.34% -1.47% 0.56% 0.73% -2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.03% -0.05% 0.10% -1.03% 2.02% 2.71% -0.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.04% -0.13% 0.36% -0.87% 2.45% 3.78% -0.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.04% -0.13% 0.93% 0.81% 5.97% 11.18% 2.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.04% -0.13% -0.11% -2.23% -0.30% -1.65% -2.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.09% -0.26% 0.93% 0.36% 4.25% 8.19% 0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.09% -0.26% 0.26% -1.59% 0.24% -0.02% -2.56%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.09% -0.26% 0.93% 0.36% 4.25% 8.19% 0.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.09% -0.26% 0.28% -1.53% 0.25% -0.52% -2.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.09% -0.29% 1.44% 1.89% 7.34% 11.61% 3.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.10% -0.29% 0.78% 0.00% 3.49% 3.77% -0.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.10% -0.32% 0.70% -0.20% 3.06% 2.89% -0.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.23% -0.42% -0.37% 1.52% 8.39% 9.89% 4.72%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.06% -0.29% 0.00% -2.30% -1.64% -7.00% -4.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.08% -0.23% -0.32% -3.17% -3.50% -10.46% -5.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.08% -0.33% -0.06% -2.52% -1.97% N/A% -4.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.08% -0.23% -0.39% -3.39% -3.91% -10.94% -5.83%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% -0.26% 0.52% 0.50% 4.75% 9.33% 0.96%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.01% -0.22% 0.65% 0.92% 5.62% 11.33% 1.62%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.00% -0.25% 0.55% -1.37% 0.91% 2.74% -1.52%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.01% -0.25% -0.03% 1.95% 5.82% 9.45% 4.63%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.04% 0.92% 1.05% 5.06% 9.06% 2.32%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.10% 0.19% 0.81% 1.38% 5.82% 9.47% 3.31%
基金平均績效 0.02% -0.22% 0.62% 0.12% 3.16% 5.06% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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