美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 69.8100 -0.1200 -0.17% -4.58% 2023/12/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 1.30% -7.36% -13.96% 6.49% 1.33% -10.41% 6.01% -1.69% -4.64% -20.81%
含息 7.46% -0.02% -5.89% 15.04% 8.15% -4.76% 12.78% 4.22% 0.53% -15.86%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.438949127 96.5400 0.45%
02/16 0.388817251 97.0900 0.40%
03/22 0.463230074 95.1300 0.49%
04/19 0.3847519 96.0200 0.40%
05/17 0.384878832 95.9400 0.40%
06/21 0.483378676 96.5100 0.50%
07/19 0.384855773 96.3400 0.40%
08/16 0.384757737 95.9500 0.40%
09/20 0.480935305 96.4900 0.50%
10/18 0.378985873 94.5100 0.40%
11/15 0.37619527 93.8400 0.40%
12/20 0.461570156 92.3700 0.50%
總計 5.011305974 92.3700 5.43%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.376310279 91.1800 0.41%
02/14 0.341018472 88.5900 0.38%
03/01 0.17416809 86.6700 0.20%
04/01 0.378492927 85.2600 0.44%
05/02 0.361209634 81.3700 0.44%
06/01 0.361934903 80.4300 0.45%
07/01 0.330352735 73.4100 0.45%
08/01 0.360270962 77.4900 0.46%
09/01 0.478288247 75.5700 0.63%
10/03 0.46370003 70.9900 0.65%
11/01 0.428039106 72.2600 0.59%
12/01 0.51819677 74.7000 0.69%
總計 4.571982155 74.7000 6.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.557909715 73.1600 0.76%
02/01 0.509042556 75.8900 0.67%
03/01 0.475987385 73.4800 0.65%
04/03 0.54324921 71.2400 0.76%
05/01 0.456680415 70.5000 0.65%
06/01 0.512404819 69.4700 0.74%
07/03 0.539689086 70.9000 0.76%
08/01 0.496678721 71.9400 0.69%
09/01 0.536550767 70.7300 0.76%
10/02 0.524183366 69.1000 0.76%
11/01 0.493523017 67.2100 0.73%
12/01 0.526147051 69.7400 0.75%
總計 6.172046108 69.7400 8.85%

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於高收益債券(通常為非投資等級的證券)來追求創造總報酬。本基金不限制投資於任何特定國家或區域，但預期至少會投資於十個不同的國家及最多45%總資產價值於高收益新興市場國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/08 69.8100 -0.17% 2023/11/24 69.0900 0.06%
2023/12/07 69.9300 0.11% 2023/11/22 69.0500 0.22%
2023/12/06 69.8500 0.30% 2023/11/21 68.9000 0.15%
2023/12/05 69.6400 0.23% 2023/11/20 68.8000 0.38%
2023/12/04 69.4800 0.07% 2023/11/17 68.5400 0.15%
2023/12/01 69.4300 -0.44% 2023/11/16 68.4400 0.12%
2023/11/30 69.7400 0.00% 2023/11/15 68.3600 -0.01%
2023/11/29 69.7400 0.59% 2023/11/14 68.3700 1.02%
2023/11/28 69.3300 0.19% 2023/11/13 67.6800 0.00%
2023/11/27 69.2000 0.16% 2023/11/10 67.6800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.17% 0.55% 2.84% -0.41% -0.03% -6.24% -4.58%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.51% 2.98% 3.23% 5.21% 8.71% 9.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.40% 2.49% 2.63% 4.38% 7.65% 8.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.27% 1.86% 0.92% 1.01% 0.83% 2.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% 0.43% 2.02% 1.13% 1.40% 1.49% 3.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.13% 0.39% 2.26% 0.39% 0.13% -2.41% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.16% 0.30% 2.27% 0.13% -0.05% -1.68% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.13% 0.40% 2.31% 0.40% 0.13% -2.34% -0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.44% 2.35% 0.27% -0.24% -2.89% -1.03%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.31% 2.31% 0.21% -0.31% -3.27% -1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.42% 2.35% 0.42% 0.00% -2.54% -0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.07% 0.38% 1.77% 0.54% 0.20% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% 0.35% 1.68% 0.36% -0.04% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.07% 0.37% 1.71% 0.42% -0.09% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% 0.33% 1.65% 0.23% -0.39% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.13% 1.44% 2.72% 2.52% 5.74% 6.40% 9.02%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.12% 0.36% 3.22% 3.16% 5.64% 8.53% 9.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.33% 0.33% 2.34% 0.99% 1.66% 0.66% 2.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.32% 0.32% 2.66% 1.31% 1.64% 0.65% 2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.32% 2.61% 1.29% 1.95% 0.96% 2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.35% 1.77% 2.13% 1.05% 2.13% -0.69% 2.49%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.13% 0.31% 3.04% 2.62% 4.51% 5.98% 7.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.29% 2.48% 1.07% 1.47% 0.29% 1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.43% 2.52% 1.19% 1.63% 0.43% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.32% 2.53% 1.09% 1.53% 0.32% 1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.25% 0.25% 2.30% 0.50% 0.25% -2.08% -0.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.27% 2.20% 0.27% -0.13% -2.75% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.12% 0.45% 2.41% 0.43% 0.06% -2.34% -0.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 1.40% 2.11% 0.69% 2.11% -0.68% 2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.40% 2.54% 1.10% 1.40% 0.10% 1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 1.47% 2.68% 1.02% 2.37% -0.29% 1.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.41% 3.21% 1.09% 1.37% 0.82% 1.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -0.16% 0.32% 3.11% 2.77% 4.48% 0.96% 1.78%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.23% 0.23% 3.05% 1.15% 1.15% 0.23% 0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 0.40% 2.59% 1.08% 1.35% -0.13% 0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -0.06% 0.37% 3.23% 3.23% 5.63% 8.30% 8.81%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.38% 2.47% 1.02% 1.15% -0.50% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.40% 2.58% 1.07% 1.34% -0.13% 0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.09% 0.38% 2.53% 1.06% 1.35% -0.38% 0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.05% 0.41% 3.23% 3.35% 5.71% 10.42% 11.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.06% 0.36% 2.35% 0.71% 0.36% -0.60% 0.69%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.06% 0.36% 2.97% 2.58% 4.06% 6.63% 8.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.05% 0.37% 2.27% 0.52% 0.04% -0.94% 0.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.06% 0.37% 2.99% 2.62% 4.27% 7.38% 8.65%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.05% 0.38% 2.31% 0.60% 0.17% -0.76% 0.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.06% 0.39% 3.11% 3.03% 5.04% 9.04% 10.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.04% 0.42% 2.21% 1.16% 0.82% -0.05% 1.15%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.04% 0.42% 2.76% 2.83% 4.13% 6.42% 7.69%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.04% 0.43% 2.15% 0.98% 0.52% -0.31% 0.76%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.05% 0.42% 2.78% 2.87% 4.32% 7.15% 8.30%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.04% 0.45% 2.18% 1.03% 0.63% -0.19% 0.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.04% 0.44% 2.90% 3.25% 5.10% 8.80% 9.86%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.65% 2.76% 2.91% 4.60% 8.20% 9.04%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.13% 0.26% 2.53% 2.95% 3.65% -0.22% 1.34%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.13% 0.26% 2.54% 2.96% 3.66% 5.61% 7.29%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.12% 0.30% 2.69% 3.44% 4.72% 2.14% 3.60%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.11% 0.31% 2.68% 3.43% 4.68% 8.04% 9.56%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.25% -0.34% 2.62% 1.88% 0.55% 1.04% 1.44%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.13% 0.27% 1.90% 0.96% -0.21% -2.19% -0.75%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.12% 0.31% 1.96% 1.17% 0.10% -1.31% 0.09%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.40% 0.06% 0.57% 0.86% 4.36% 6.47% 7.40%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.14% 0.25% 2.73% 2.68% 3.81% 6.70% 7.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.10% 0.30% 1.40% 0.58% 3.29% 6.02% 7.12%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.08% 1.36% 2.65% 2.54% 4.63% 4.80% 6.96%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.23% 0.28% 3.15% 3.15% 4.47% 6.86% 7.56%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.47% 0.01% 0.72% 0.76% 4.17% 5.74% 6.74%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.47% -0.31% 0.40% -0.20% 2.13% 1.73% 2.69%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.53% 0.12% 0.69% 1.74% 6.12% 7.77% 8.46%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.53% 0.12% 0.10% -0.03% 2.46% 0.46% 1.10%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.75% 0.38% 0.68% 0.84% 2.24% 1.15% 2.64%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.20% 0.17% 2.94% 2.62% 3.94% 6.11% 7.13%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.80% 2.96% 2.64% -0.30% -1.46% -0.69%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.09% 0.27% 1.07% -0.44% -1.65% -3.66% -2.50%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.09% 0.26% 1.16% 0.00% -0.70% -1.39% -0.44%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.07% 0.38% 1.34% 0.05% -0.36% -0.51% 0.23%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.24% 1.03% -0.47% -1.39% -3.03% -1.99%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.00% 0.68% 2.50% 2.08% 3.24% 3.68% 5.16%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.00% 0.72% 2.68% 2.58% 4.28% 6.06% 7.40%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.48% 0.22% 2.18% 0.57% 1.24% 0.04% 1.30%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.16% 0.57% 3.75% 2.24% 5.35% 3.92% 5.65%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% 0.57% 3.20% 0.55% 1.98% -2.46% -0.83%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.16% 0.58% 2.97% -0.05% 0.73% -4.76% -3.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.12% 0.37% 2.83% 3.19% 4.98% 8.06% 9.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.38% 2.52% 1.93% 2.32% 2.72% 4.34%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.12% 0.36% 2.75% 2.96% 4.48% 6.99% 8.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.19% 0.38% 2.30% 1.71% 2.10% 2.69% 4.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.32% 1.60% 2.50% 2.59% 5.27% 6.18% 8.57%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.33% 1.58% 2.01% 1.25% 2.61% 0.91% 3.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.38% 2.52% 1.93% 2.32% 2.72% 4.34%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.22% 2.16% 2.45% 0.84% 3.16% 2.33% 5.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.17% 1.01% 3.45% 0.33% 1.35% 0.33% 1.52%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.15% 0.60% 3.05% 0.30% 1.35% 0.30% 1.50%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.10% 0.97% 3.37% 1.56% 3.88% 5.03% 6.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.43% 0.19% 1.04% 1.10% 5.22% 6.87% 7.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.43% 0.19% 0.52% -0.45% 2.02% 0.46% 1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.43% 0.19% 1.04% 1.10% 5.22% 6.88% 7.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.43% 0.19% 0.28% -1.18% 0.56% -2.35% -1.73%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.10% 0.43% 3.02% 2.86% 4.69% 6.93% 7.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.10% 0.43% 2.27% 0.59% 0.19% -1.98% -1.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.10% 0.43% 3.02% 2.86% 4.70% 6.93% 7.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.10% 0.43% 2.27% 0.57% 0.15% -2.05% -1.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.20% 0.39% 2.05% 0.58% 1.31% 0.21% 1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.26% 0.42% 3.19% 1.39% 2.17% 4.04% 4.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.26% 0.42% 3.78% 3.20% 5.82% 11.60% 12.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.26% 0.42% 2.73% 0.01% -0.53% -1.22% -0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.09% 0.40% 2.54% 2.18% 3.53% 4.84% 5.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.09% 0.40% 1.86% 0.14% -0.51% -3.10% -2.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.09% 0.40% 2.54% 2.18% 3.53% 4.84% 5.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.09% 0.40% 1.77% -0.13% -1.02% -4.06% -3.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.07% 0.41% 2.91% 2.01% 4.03% 5.38% 6.51%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.10% 0.40% 2.29% 0.03% 0.27% -1.51% -0.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 -0.08% 0.39% 2.84% 1.80% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.06% 0.41% 2.21% -0.18% -0.14% -2.26% -1.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.08% 1.04% 2.31% 1.49% 4.05% 3.20% 5.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.11% 0.34% 1.27% -2.81% -5.42% -12.69% -11.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.06% 0.47% 0.95% -3.80% -7.20% -16.34% -15.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.08% 0.36% 1.29% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.06% 0.45% 0.88% -3.88% -7.34% -15.75% -14.99%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% 0.61% 2.98% 2.81% 4.57% 6.19% 7.50%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.01% 0.64% 3.12% 3.24% 5.54% 8.60% 9.70%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.01% 0.62% 2.35% 0.92% 1.34% 1.05% 2.60%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.27% 0.14% 0.45% 0.89% 3.50% 4.88% 5.20%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.36% 2.17% 2.63% 4.04% 6.73% 6.96%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.18% 0.75% 1.36% 1.17% 3.86% 6.04% 6.55%
基金平均績效 -0.11% 0.46% 2.26% 1.19% 1.91% 1.60% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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