MFS全盛全球非投資等級債券基金C2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6900 0 0.00% 1.61% 2025/11/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.79% 7.05% 2.36% -7.76% 8.94% -0.33% -1.32% -14.36% 6.63% 2.38%
含息 -5.73% 11.26% 5.83% -4.49% 12.54% 2.68% 1.44% -11.35% 10.84% 6.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01577 5.2900 0.30%
02/28 0.01687 5.2100 0.32%
03/31 0.01692 5.2200 0.32%
04/28 0.01734 5.2600 0.33%
05/31 0.01892 5.2100 0.36%
06/30 0.01936 5.2300 0.37%
07/31 0.01832 5.2900 0.35%
08/31 0.01835 5.2700 0.35%
09/29 0.01793 5.2000 0.34%
10/31 0.01847 5.1200 0.36%
11/30 0.01911 5.3200 0.36%
12/29 0.01888 5.4900 0.34%
總計 0.21624 5.4900 3.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01909 5.4900 0.35%
02/29 0.01976 5.4800 0.36%
03/28 0.0194 5.5100 0.35%
04/30 0.01942 5.4600 0.36%
05/31 0.02216 5.4800 0.40%
06/28 0.0205 5.5100 0.37%
07/31 0.01978 5.5600 0.36%
08/30 0.0198 5.6200 0.35%
09/30 0.02032 5.6800 0.36%
10/31 0.01874 5.6400 0.33%
11/29 0.02048 5.6500 0.36%
12/31 0.0196 5.6100 0.35%
總計 0.23905 5.6100 4.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02092 5.6500 0.37%
02/28 0.02202 5.6800 0.39%
03/31 0.02069 5.6000 0.37%
04/30 0.02187 5.5800 0.39%
05/30 0.02186 5.6100 0.39%
總計 0.10736 5.6100 1.91%

MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是高額當期收益，次要投資目標是資本增值，均以美元計值。本基金主要投資於投資級以下的美國債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/20 5.6900 0.00% 2025/11/06 5.7000 0.00%
2025/11/19 5.6900 0.00% 2025/11/05 5.7000 0.00%
2025/11/18 5.6900 0.00% 2025/11/04 5.7000 -0.18%
2025/11/17 5.6900 -0.18% 2025/11/03 5.7100 0.00%
2025/11/14 5.7000 0.00% 2025/10/31 5.7100 -0.52%
2025/11/13 5.7000 -0.18% 2025/10/30 5.7400 0.00%
2025/11/12 5.7100 0.00% 2025/10/29 5.7400 -0.17%
2025/11/11 5.7100 0.00% 2025/10/28 5.7500 0.17%
2025/11/10 5.7100 0.18% 2025/10/27 5.7400 0.17%
2025/11/07 5.7000 0.00% 2025/10/24 5.7300 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.18% -0.52% -0.35% 1.43% 1.07% 1.61%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.23% -0.09% 1.06% 4.13% 6.88% 6.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.00% 0.04% 0.78% 3.28% 5.30% 4.74%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.54% -0.89% 0.00% -1.42% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.00% -0.51% -0.84% 0.08% -1.09% -0.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% -0.14% -0.94% -1.60% -1.08% -4.42% -3.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.02% 0.03% -0.76% -1.89% -1.36% -4.06% -2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% -0.14% -0.96% -1.64% -1.10% -4.39% -2.97%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.11% -1.02% -1.75% -1.30% -5.12% -3.57%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.11% -0.97% -1.71% -1.29% -5.25% -3.76%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.22% -1.09% -1.73% -1.30% -4.81% -3.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% 0.01% -0.73% -1.45% -0.89% -2.89% -2.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% 0.01% -0.73% -1.47% -1.01% -3.24% -2.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.07% 0.01% -0.78% -1.57% -1.14% -3.40% -2.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.00% -0.76% -1.58% -1.25% -3.80% -2.94%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% 0.77% 0.89% 2.17% 2.29% -2.64% -4.56%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% -0.15% -0.10% 1.09% 4.49% 6.42% 6.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.63% -0.63% 0.64% -0.95% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% -0.32% -0.94% -0.94% 0.64% -0.94% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.00% -0.62% -0.62% 0.94% -0.62% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.73% 0.36% 0.36% -1.43% -9.21% -10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% -0.16% -0.27% 0.47% 3.18% 4.18% 4.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.19% -0.66% -0.76% 0.57% -1.32% -0.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.21% -0.73% -0.84% 0.64% -1.56% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.21% -0.74% -0.84% 0.64% -1.36% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.13% -1.02% -1.65% -0.90% -4.09% -2.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% -0.14% -0.97% -1.52% -0.97% -4.56% -3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.08% -0.10% -0.94% -1.51% -0.86% -4.35% -2.89%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.72% 0.36% 0.36% -1.42% -9.15% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.19% -0.78% -0.87% 0.59% -1.54% -0.58%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.15% 0.75% 0.75% 0.15% -1.61% -8.67% -10.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.27% -0.27% -1.32% -0.40% -2.10% -2.23%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.16% -0.47% 0.00% 2.27% -2.32% -2.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% -0.23% -0.23% -1.34% -0.45% -2.22% -2.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% -0.26% -0.91% -1.42% -0.52% -2.18% -1.68%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% -0.21% -0.31% 0.52% 3.45% 5.67% 5.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% -0.13% -0.87% -1.37% -0.50% -2.34% -1.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.26% -1.03% -1.42% -0.65% -2.30% -1.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.28% -0.93% -1.48% -0.56% -2.20% -1.66%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.14% -0.08% -0.05% 1.42% 4.84% 7.95% 7.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.13% -0.14% -0.92% -1.16% -0.41% -2.26% -1.77%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.12% -0.14% -0.35% 0.50% 2.90% 4.34% 4.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.12% -0.12% -0.98% -1.30% -0.64% -3.10% -2.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.13% -0.11% -0.21% 0.91% 3.81% 5.92% 5.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.15% -0.09% -0.92% -1.24% -0.60% -2.90% -2.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.13% -0.10% -0.15% 1.10% 4.18% 6.61% 6.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% -0.08% -0.53% -0.80% -0.33% -1.45% -1.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.08% -0.09% -0.02% 0.65% 2.58% 4.41% 4.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% -0.07% -0.57% -0.93% -0.49% -2.16% -1.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% -0.06% 0.12% 1.06% 3.49% 6.00% 5.58%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.09% -0.05% -0.53% -0.90% -0.51% -2.08% -1.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.10% -0.05% 0.18% 1.25% 3.84% 6.65% 6.18%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.15% -0.21% 0.24% 1.10% 4.45% 6.98% 6.67%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% -0.13% -0.35% 0.04% 2.29% -1.56% -1.68%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.13% -0.16% -0.37% 0.03% 2.28% 4.10% 3.98%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% -0.14% -0.25% 0.54% 3.48% 0.63% 0.37%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.15% -0.12% -0.18% 0.61% 3.57% 6.40% 6.12%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.04% -1.12% -1.95% -2.57% 1.63% 7.23% 9.47%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.15% -0.11% -0.88% -1.50% -0.81% -2.44% -2.04%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.14% -0.14% -0.86% -1.34% -0.44% -1.79% -1.39%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.01% 0.06% 0.80% 1.86% 4.08% 0.69% 0.20%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.08% -0.43% -0.66% -0.13% 2.35% 4.83% 4.74%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.02% -0.24% -0.79% -0.93% 0.92% 2.84% 1.93%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.02% 0.68% 0.94% 3.11% 3.53% -0.83% -1.85%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.02% -0.24% -0.04% 1.99% 5.77% 8.47% 9.24%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.18% 0.25% 0.88% 2.00% 4.28% 0.82% 0.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.18% 0.25% 0.49% 0.93% 2.17% -3.23% -3.30%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.20% 0.19% 1.06% 2.71% 5.73% 3.07% 2.58%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.20% 0.19% 0.47% 0.91% 2.06% -3.85% -3.75%
復華高益策略組合基金/台幣 0.14% 0.43% 1.75% 4.80% 7.54% 0.22% -0.99%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.07% -0.44% -0.46% 0.15% 4.25% 8.13% 8.47%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% -0.40% 0.10% -2.35% 0.50% -1.28% -1.28%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.17% -0.22% -0.15% 0.92% 3.05% 4.85% 5.04%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.17% -0.20% 0.02% 1.50% 4.30% 7.08% 7.08%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.18% -0.18% -0.47% -0.01% 1.19% 0.76% 1.28%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.13% -0.13% 0.10% 1.12% 4.34% 6.91% 6.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.00% -0.35% -0.18% 1.44% 1.26% 1.81%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.10% -0.17% 0.00% 0.85% 3.80% 5.81% 5.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.12% 0.78% 1.07% 2.21% 2.13% -2.28% -4.15%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.00% -0.35% -0.18% 1.44% 1.26% 1.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.10% -0.14% 0.89% 2.23% 4.98% 1.05% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.10% -0.14% 0.37% 0.65% 1.73% -4.95% -5.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.10% -0.14% 0.89% 2.23% 4.98% 1.05% 0.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.10% -0.14% 0.07% -0.24% -0.04% -8.08% -8.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.04% -0.44% -0.02% 0.49% 3.87% 5.34% 5.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.04% -0.44% -0.77% -1.72% -0.64% -3.57% -3.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.04% -0.44% -0.02% 0.49% 3.87% 5.34% 5.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.04% -0.44% -0.78% -1.74% -0.68% -3.66% -3.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.03% -0.36% -0.61% -1.08% 0.45% -1.07% -1.22%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.00% -0.38% -0.56% -1.04% 0.82% 0.05% -0.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.00% -0.38% -0.01% 0.60% 4.19% 6.85% 6.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.00% -0.38% -1.11% -2.62% -2.33% -5.93% -5.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.03% -0.50% -0.26% -0.29% 2.34% 2.81% 2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.03% -0.50% -0.72% -1.66% -0.43% -2.93% -2.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.03% -0.50% -0.26% -0.30% 2.34% 2.81% 2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.03% -0.50% -0.94% -2.28% -1.66% -5.01% -4.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% -0.05% 0.16% 0.53% 4.47% 6.53% 7.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.10% -0.03% -0.41% -1.01% 1.13% -0.35% 0.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.08% -0.52% -1.26% 0.70% -1.22% 0.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.27% 0.94% 1.27% 1.73% 2.14% -2.76% -3.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% -0.06% -0.87% -2.51% -1.67% -6.18% -4.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% 0.02% -1.31% -3.68% -4.02% -10.30% -8.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% -0.00% -1.40% -3.95% -4.53% -11.17% -9.15%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% -0.37% -0.12% -0.18% 3.22% 4.12% 3.83%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.12% -0.33% 0.08% 0.43% 4.52% 6.36% 5.85%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.83% -1.29% -1.89% -3.54% -2.15% -5.06% -4.08%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.18% 0.27% 1.43% 2.06% 4.94% 2.38% 1.88%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% -0.16% 0.19% 0.37% 2.92% 5.58% 5.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.09% 0.01% 0.04% -0.44% 1.47% 3.41% 2.65%
基金平均績效 0.07% -0.07% -0.19% 0.02% 1.33% -0.09% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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