美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.0500 0.1500 0.22% -1.31% 2024/09/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.45% -14.15% 7.17% -0.28% -9.50% 8.43% 0.29% -1.05% -19.04% 1.46%
含息 -0.26% -7.76% 14.48% 6.29% -3.46% 15.13% 6.07% 4.64% -13.66% 10.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.366222682 84.5800 0.43%
02/14 0.328422226 81.5300 0.40%
03/01 0.17113634 81.2900 0.21%
04/01 0.373049803 80.2400 0.46%
05/02 0.35755692 76.9000 0.46%
06/01 0.370032032 75.4100 0.49%
07/01 0.341025542 69.5000 0.49%
08/01 0.369959748 72.9700 0.51%
09/01 0.484709437 71.8300 0.67%
10/03 0.47337312 67.9700 0.70%
11/01 0.43314054 68.5800 0.63%
12/01 0.513403658 69.9200 0.73%
總計 4.582032048 69.9200 6.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.556599345 68.9600 0.81%
02/01 0.50655165 71.3500 0.71%
03/01 0.491954386 69.8200 0.70%
04/03 0.569320201 68.6500 0.83%
05/01 0.483756067 68.6600 0.70%
06/01 0.525896483 67.4700 0.78%
07/03 0.547873751 68.1100 0.80%
08/01 0.504303515 69.1300 0.73%
09/01 0.548792459 68.5700 0.80%
10/02 0.539507314 67.4100 0.80%
11/01 0.508623223 65.6500 0.77%
12/01 0.538406672 67.7300 0.79%
總計 6.321585066 67.7300 9.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.591408025 69.9700 0.85%
02/01 0.548619056 69.2000 0.79%
03/01 0.528141898 68.9000 0.77%
04/01 0.564951789 68.9800 0.82%
05/01 0.536714554 67.7000 0.79%
06/03 0.592585355 68.0100 0.87%
07/01 0.503238818 67.9700 0.74%
08/01 0.56324925 68.7700 0.82%
09/03 0.633904463 69.2300 0.92%
總計 5.062813208 69.2300 7.31%

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元
基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/12 69.0500 0.22% 2024/08/28 69.1400 0.01%
2024/09/11 68.9000 -0.03% 2024/08/27 69.1300 -0.01%
2024/09/10 68.9200 -0.01% 2024/08/26 69.1400 0.10%
2024/09/09 68.9300 0.20% 2024/08/23 69.0700 0.30%
2024/09/06 68.7900 0.00% 2024/08/22 68.8600 -0.01%
2024/09/05 68.7900 0.32% 2024/08/21 68.8700 0.09%
2024/09/04 68.5700 0.13% 2024/08/20 68.8100 0.12%
2024/09/03 68.4800 -1.08% 2024/08/19 68.7300 0.20%
2024/08/30 69.2300 0.10% 2024/08/16 68.5900 0.16%
2024/08/29 69.1600 0.03% 2024/08/15 68.4800 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.22% 0.38% 1.32% 1.48% 0.25% 1.42% -1.31%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.22% 1.93% 4.07% 5.49% 13.06% 6.70%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.18% 1.69% 3.80% 5.12% 12.88% 6.20%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.16% 0.16% 1.22% 1.63% 0.97% 4.18% 0.89%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.23% 0.23% 1.83% 3.49% 4.65% 12.16% 5.84%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.24% 1.19% 1.68% 1.03% 4.61% 1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.25% 1.09% 1.18% -0.08% 2.12% -0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.25% 0.25% 1.16% 1.33% 0.25% 2.69% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.17% 1.11% 1.20% -0.08% 1.81% -0.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.25% 1.18% 1.35% 0.17% 2.30% -0.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.02% -0.03% 1.36% 2.59% 2.26% 4.68% 1.20%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.02% -0.02% 1.95% 4.41% 5.93% 12.37% 6.09%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.03% -0.05% 1.74% 3.82% 4.82% 9.86% 4.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.03% -0.04% 1.37% 2.63% 2.46% 5.25% 1.52%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.03% -0.03% 1.38% 2.66% 2.27% 4.51% 1.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.02% -0.03% 1.91% 4.28% 5.67% 11.84% 5.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.02% 0.05% 1.38% 3.02% 2.69% 4.99% 2.82%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.02% 0.05% 1.33% 2.49% 2.14% 4.51% 1.16%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.02% -0.02% 1.41% 2.74% 2.55% 5.28% 1.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.03% 0.04% 1.17% 2.47% 1.57% 2.58% 1.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.02% 0.13% 1.24% 2.55% 1.67% 2.92% 1.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.02% 0.04% 1.21% 2.50% 1.66% 2.89% 1.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.02% 0.03% 1.78% 4.25% 5.16% 10.05% 6.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.02% 0.03% 1.16% 2.34% 1.34% 2.28% 0.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.02% 0.05% 1.88% 4.57% 5.81% 11.41% 7.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.02% 0.02% 1.64% 3.88% 4.57% 8.86% 5.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.02% 0.04% 1.83% 4.40% 5.47% 10.71% 6.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.02% 0.04% 1.33% 2.85% 2.34% 4.29% 2.34%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.11% 0.15% 1.87% 3.70% 5.34% 12.10% 6.35%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.08% 0.11% 1.69% 3.22% 4.42% 10.11% 5.10%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.11% 0.14% 1.47% 2.47% 2.82% 6.74% 2.98%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.09% 0.12% 0.91% 0.90% -0.24% 0.42% -1.07%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.23% 1.37% 1.84% 1.84% 5.48% 2.07%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.15% 0.15% 1.67% 3.23% 4.51% 11.00% 5.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.20% 1.19% 1.80% 1.60% 5.06% 1.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.20% 1.23% 1.83% 1.78% 5.58% 2.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.17% 0.17% 1.82% 3.60% 5.18% 12.64% 6.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.18% 1.27% 2.01% 2.20% 6.49% 2.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.13% 1.14% 1.79% 1.66% 5.28% 1.92%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.16% -0.02% 0.89% 0.54% -0.39% 1.51% -1.91%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.15% -0.04% 0.81% 0.39% -0.40% 1.14% -1.96%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% -0.03% 0.93% 0.76% -0.03% 2.04% -1.37%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.16% -0.00% 1.69% 2.93% 4.38% 11.75% 5.20%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.15% -0.02% 0.98% 0.79% 0.09% 2.64% -1.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.00% 0.13% 1.52% 3.38% 4.29% 11.41% 5.73%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.00% 0.13% 0.79% 1.35% 0.15% 3.02% -0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.01% 0.15% 0.86% 1.55% 0.55% 3.83% 0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% 0.11% 0.84% 1.48% 0.29% 2.78% -0.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.18% 1.05% 2.07% 1.53% 5.45% 1.36%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.01% 0.15% 1.58% 3.59% 4.70% 12.28% 6.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.00% 0.12% 0.91% 1.71% 0.77% 3.84% 0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.00% 0.13% 0.61% 0.83% -0.85% 1.05% -1.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.13% 0.77% 1.23% -0.21% 1.75% -1.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.03% 0.17% 0.87% 1.56% 0.50% 3.37% -0.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.00% 0.12% 0.83% 1.45% 0.26% 2.80% -0.37%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.21% 0.25% 1.22% 1.30% 0.01% 1.52% -1.58%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.22% 0.27% 2.04% -2.08% -0.99% 5.28% -0.24%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.20% 0.25% 1.43% 1.90% 1.11% 3.59% 0.12%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.22% 0.27% 1.55% 2.27% 1.93% 5.32% 1.19%
富達美元非投資等級債券基金 0.27% 0.27% 1.99% -1.74% -0.70% 5.32% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.28% 0.28% 1.52% 2.21% 1.72% 5.02% 1.04%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.17% 0.27% 0.81% 0.54% 3.41% 7.52% 5.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.22% 0.22% 1.97% 3.61% 4.62% 10.97% 5.29%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% 0.20% 1.49% 2.20% 1.79% 5.23% 1.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.21% 0.23% 1.39% 1.90% 1.14% 3.65% 0.20%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.20% 0.25% 1.42% 1.89% 1.15% 3.84% 0.11%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.23% 0.26% 2.04% 3.76% 4.91% 11.58% 5.71%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.22% 0.27% 1.53% 2.19% 1.73% 5.01% 0.98%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.17% 0.39% 1.84% 3.84% 5.49% 13.19% 7.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -0.19% 1.33% 2.11% 1.92% 5.77% 1.72%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.27% -0.13% 1.23% 1.93% 1.37% 4.37% 0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.19% -0.19% 1.17% N/A% N/A% 31.47% 26.96%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.28% 0.06% 0.80% 2.11% 4.02% 8.26% 5.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.00% 1.73% 2.70% 4.30% 9.27% 4.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.03% 1.95% 3.17% 5.20% 11.21% 5.73%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.00% 1.24% 1.40% 1.72% 4.33% 1.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.00% 1.34% 1.34% 1.49% 3.51% 0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.16% 0.00% 1.88% 2.92% 4.69% 10.09% 4.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.00% 1.39% 1.78% 2.30% 5.39% 1.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.14% 0.00% 1.83% 2.96% 4.94% 10.57% 5.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.00% 1.39% 1.65% 2.29% 5.38% 1.90%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.00% 1.29% 1.29% 1.14% 2.61% 0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.13% 0.00% 2.00% 3.46% 5.80% 12.47% 6.55%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.21% 0.38% 2.26% 4.04% 5.36% 11.83% 6.25%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.21% 0.38% 1.59% 2.03% 1.38% 3.86% 0.44%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.22% 0.39% 2.31% 4.21% 5.70% 12.56% 6.73%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.06% 0.29% 1.86% 3.61% 4.82% 5.08% 5.61%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.05% 0.27% 1.42% 2.34% 2.27% 5.75% 1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.19% 0.94% 0.75% -0.37% 0.75% -1.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.21% 0.21% 1.03% 0.73% -0.51% 0.17% -2.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.21% 1.05% 0.63% -0.83% -0.83% -2.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.16% 0.16% 1.80% 3.15% 4.36% 9.97% 5.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.17% 1.18% 1.18% 0.33% 1.69% -0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.19% 0.20% 1.09% 0.95% -0.02% 1.16% -1.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.18% 1.08% 0.72% -0.35% 0.18% -1.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.21% 0.14% 1.89% 3.39% 4.87% 11.10% 5.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.18% 0.00% 1.11% 0.92% -0.36% 0.37% -1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.16% 0.00% 1.16% 1.00% 0.16% 1.84% -0.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.17% 0.17% 1.98% 3.70% 5.49% 12.39% 6.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.13% 0.27% 1.36% 1.64% 0.95% 3.19% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.29% 0.29% 1.31% 1.60% 0.87% 2.80% -0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.13% 0.13% 1.96% 3.58% 5.32% 12.03% 6.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.10% 1.67% 2.85% 3.73% 8.35% 4.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.16% 0.16% 1.85% 3.31% 4.69% 10.49% 5.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.15% 0.15% 1.74% 3.07% 4.27% 9.54% 4.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.18% 0.18% 1.12% 0.74% -0.37% 0.74% -1.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.18% 0.18% 1.81% 3.21% 4.36% 9.98% 5.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.83% 0.41% -1.02% -0.82% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.18% 0.09% 1.76% 2.81% 3.69% 8.40% 4.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.19% 0.19% 1.03% 0.71% -0.52% 0.15% -2.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.20% 0.20% 2.08% 3.88% 5.85% 13.10% 7.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.20% 0.22% 2.17% 4.15% 6.39% 14.25% 8.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.07% -0.01% 1.14% 1.37% 0.19% 2.71% -1.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.52% 0.85% -0.13% 1.59% -0.99% -1.07% 0.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.07% 0.01% 1.94% 3.84% 5.14% 12.54% 6.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.06% -0.03% 1.03% 1.09% -0.46% 1.23% -2.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.07% -0.01% 1.86% 3.58% 4.61% 11.42% 5.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.06% -0.03% 1.72% 3.25% 3.96% 9.85% 4.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.07% 0.01% 1.44% 2.28% 1.93% 5.77% 1.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.07% -0.03% 1.05% 1.11% -0.33% 1.66% -1.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.10% 1.54% 2.07% 2.07% 6.14% 2.07%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.20% 0.20% 2.08% 2.08% 2.29% 6.39% 3.15%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.19% 0.22% 2.09% 3.74% 5.48% 12.87% 6.54%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.19% 0.19% 2.01% 3.54% 5.09% 12.06% 5.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.24% 1.97% 3.57% 5.02% 11.84% 6.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.22% 1.38% 1.70% 1.27% 4.14% 1.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.12% 0.19% 1.88% 3.34% 4.57% 10.88% 6.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% 0.19% 1.30% 1.49% 0.83% 3.25% 0.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.13% 0.60% 0.94% 1.77% 3.89% 8.56% 6.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.20% 0.98% 0.71% -0.96% -1.46% -2.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.28% 0.83% 0.12% -1.99% -3.76% -4.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.17% 0.88% 0.48% -1.37% -2.42% -2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.26% 0.77% 0.02% -2.34% -4.54% -4.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.12% 0.19% 1.30% 1.48% 0.84% 3.25% 0.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.12% 0.17% 0.87% 0.50% -1.34% -2.34% -2.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.16% 0.27% 0.78% -0.07% -2.45% -4.66% -4.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.16% 0.22% 0.99% 0.67% -0.88% -0.50% -2.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.10% 0.17% 0.90% 0.40% -1.50% -1.79% -3.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.14% 0.24% 2.04% 3.81% 5.53% 12.92% 7.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.15% 0.26% 0.76% -0.09% -2.44% -4.69% -4.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.12% 0.16% 0.89% 0.53% -1.35% -2.40% -2.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.11% 0.17% 1.31% 1.49% 0.84% 3.23% 0.58%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.12% 0.26% 2.25% 4.09% 5.32% 12.49% 6.70%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.12% 0.23% 2.13% 3.75% 4.63% 11.03% 5.73%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.12% 0.23% 1.69% 2.36% 1.73% 4.99% 1.79%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.12% -0.04% 1.12% 2.20% 2.94% 8.46% 3.26%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.03% 0.17% 0.45% 0.57% 1.84% 5.88% 2.48%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.16% 0.03% 0.26% 1.26% 3.71% 6.98% 5.09%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.04% 0.12% 1.72% 3.83% 4.69% 12.10% 5.86%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.04% 0.12% 1.24% 2.41% 1.85% 6.12% 2.04%
基金平均績效 0.10% 0.16% 1.37% 2.13% 2.19% 5.51% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)