美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.7500 0.1100 0.16% -1.75% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - -6.45% -14.15% 7.17% -0.28% -9.50% 8.43% 0.29% -1.05% -19.04%
含息 - -0.26% -7.76% 14.48% 6.29% -3.46% 15.13% 6.07% 4.64% -13.66%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.409812039 86.3300 0.47%
02/16 0.380876248 86.7800 0.44%
03/22 0.455674637 85.3100 0.53%
04/19 0.3793923 86.5000 0.44%
05/17 0.378256188 86.1300 0.44%
06/21 0.475306098 86.6100 0.55%
07/19 0.378874123 86.7600 0.44%
08/16 0.377681244 86.0700 0.44%
09/20 0.473528968 86.7600 0.55%
10/18 0.376850102 85.9000 0.44%
11/15 0.359706431 85.7500 0.42%
12/20 0.445193392 85.0200 0.52%
總計 4.89115177 85.0200 5.75%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.366222682 84.5800 0.43%
02/14 0.328422226 81.5300 0.40%
03/01 0.17113634 81.2900 0.21%
04/01 0.373049803 80.2400 0.46%
05/02 0.35755692 76.9000 0.46%
06/01 0.370032032 75.4100 0.49%
07/01 0.341025542 69.5000 0.49%
08/01 0.369959748 72.9700 0.51%
09/01 0.484709437 71.8300 0.67%
10/03 0.47337312 67.9700 0.70%
11/01 0.43314054 68.5800 0.63%
12/01 0.513403658 69.9200 0.73%
總計 4.582032048 69.9200 6.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.556599345 68.9600 0.81%
02/01 0.50655165 71.3500 0.71%
03/01 0.491954386 69.8200 0.70%
總計 1.555105381 69.8200 2.23%

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元
基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 67.7500 0.16% 2023/03/09 69.1800 -0.20%
2023/03/22 67.6400 0.22% 2023/03/08 69.3200 -0.39%
2023/03/21 67.4900 0.54% 2023/03/07 69.5900 -0.22%
2023/03/20 67.1300 -0.94% 2023/03/06 69.7400 0.26%
2023/03/17 67.7700 -0.19% 2023/03/03 69.5600 0.65%
2023/03/16 67.9000 0.41% 2023/03/02 69.1100 -0.20%
2023/03/15 67.6200 -1.63% 2023/03/01 69.2500 -0.82%
2023/03/14 68.7400 0.22% 2023/02/28 69.8200 0.07%
2023/03/13 68.5900 -0.61% 2023/02/27 69.7700 0.30%
2023/03/10 69.0100 -0.25% 2023/02/24 69.5600 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.22% -2.80% -2.46% -2.43% -14.85% -1.75%
ML全球高收益指數指數 0.00% 0.57% -0.24% 1.41% 5.25% -4.07% 2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.21% -1.80% -4.06% -1.60% -6.34% -4.12% -0.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.26% -1.91% 0.46% 4.70% -5.59% 1.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.34% -2.61% -1.32% 0.67% -12.32% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -2.59% -1.31% 1.01% -12.24% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.33% -2.24% -1.29% 0.99% -11.82% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.36% -1.77% -4.47% -3.14% -9.45% -10.32% -1.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.24% -2.07% -0.28% 2.95% -8.48% 0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.20% -2.50% -1.46% 0.50% -13.05% -0.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.22% -2.45% -1.51% 0.22% -13.58% -0.22%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.33% -2.46% -1.41% 0.55% -12.81% -0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.25% -2.79% -2.08% -0.50% -14.44% -0.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% -2.75% -2.23% -1.06% -15.65% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元 -1.18% -2.33% -2.20% -6.45% -13.43% -21.78% -18.57%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.29% 1.77% -3.50% -9.82% -20.71% -21.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% -1.75% -4.44% -3.11% -9.39% -10.26% -1.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.20% -2.56% -1.69% 0.10% -13.61% -0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.07% -1.55% 1.06% 3.60% -4.27% 1.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 0.21% -2.21% -3.67% -0.84% -6.53% -2.48% 0.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.00% -0.06% -1.47% 1.25% 3.91% -3.75% 1.78%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.42% 0.08% -0.69% 0.81% 3.87% -6.03% 1.52%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.18% 0.66% 0.18% 1.11% 3.96% -10.05% 1.83%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.15% 0.64% 0.18% 1.11% 3.96% -6.33% 1.83%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.15% 0.72% 0.36% 1.82% 5.60% -7.41% 2.50%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.17% 0.72% 0.37% 1.82% 5.59% -3.86% 2.48%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 1.06% 3.19% 2.42% 1.71% 10.86% -16.53% 1.88%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% 0.65% -0.44% -0.99% -0.66% -14.80% -0.32%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.15% 0.70% -0.37% -0.59% 0.19% -13.19% 0.07%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.30% -0.02% -0.75% 0.01% 1.45% -2.62% 0.56%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.30% -0.02% -1.03% -0.89% -0.43% -6.03% -0.35%
復華高益策略組合基金/台幣 0.23% 0.15% 0.23% 1.16% 1.00% -1.43% 1.63%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 1.51% 1.51% -0.01% 1.59% 6.66% -6.98% 1.54%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.51% 1.33% -2.65% -3.31% -0.10% -9.81% -2.36%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.10% -0.61% -4.38% -4.66% -3.53% -16.37% -3.88%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.11% -0.59% -3.65% -2.28% 1.20% -9.07% -1.49%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.10% -0.59% -4.09% -3.72% -1.79% -13.82% -2.95%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.12% -0.59% -4.26% -4.29% -2.78% -15.14% -3.52%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.16% 0.76% -0.10% 1.29% 5.78% -3.60% 1.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.59% -0.58% 0.00% 3.22% -7.90% 1.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.17% 0.72% -0.17% 1.06% 5.24% -4.55% 1.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.19% 0.78% -0.38% 0.19% 3.39% -7.82% 1.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.54% -1.20% -2.14% -0.63% -5.43% -2.14% 0.69%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.51% -1.26% -2.57% -1.84% -7.70% -6.52% -0.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.59% -0.58% 0.00% 3.22% -7.90% 1.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.12% -1.67% -2.01% -1.78% -7.13% -6.11% -0.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.34% 0.68% -0.51% -1.17% 0.00% -11.81% -0.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.06% 0.33% -0.28% -0.44% 1.65% -4.31% 0.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.06% 0.33% -0.80% -1.97% -1.46% -9.96% -1.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.06% 0.33% -0.28% -0.44% 1.65% -4.31% 0.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.06% 0.33% -1.03% -2.64% -2.79% -12.29% -2.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.27% 0.89% -0.11% 0.61% 4.97% -5.76% 1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.27% 0.89% -0.82% -1.51% 0.52% -13.32% -1.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.27% 0.89% -0.11% 0.61% 4.97% -5.76% 1.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.27% 0.89% -0.83% -1.53% 0.49% -13.38% -1.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.14% 0.65% -0.34% -1.15% 1.04% -10.68% -0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.06% 0.91% -0.41% 0.93% 3.16% -8.31% 1.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.06% 0.91% 0.18% 2.73% 6.92% 0.04% 3.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.06% 0.91% -0.83% -0.33% 0.62% -11.85% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.10% 0.68% -0.40% -0.30% 3.17% -5.77% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.10% 0.68% -1.05% -2.21% -0.77% -12.61% -1.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.10% 0.68% -0.40% -0.30% 3.17% -5.77% 0.30%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.10% 0.68% -1.13% -2.44% -1.49% -14.85% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.35% 0.34% -0.80% 0.29% 3.15% -8.03% 0.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.34% 0.34% -1.32% -1.19% 0.07% -13.91% -0.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.35% 0.33% -0.85% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.35% 0.33% -1.38% -1.29% N/A% N/A% -0.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.56% -2.15% -3.48% -2.26% -8.07% -7.10% -1.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.31% 0.26% -2.34% -4.19% -5.88% -22.51% -3.66%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.35% 0.35% -2.68% -5.48% -8.86% -26.98% -5.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.35% 0.34% -2.66% -4.70% N/A% N/A% -4.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.18% 0.69% -1.11% 0.26% 1.83% -8.49% 1.09%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.20% 0.73% -0.96% 0.97% 3.36% -6.00% 1.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.20% 0.33% -1.42% -0.57% -0.34% -12.36% 0.19%
基金平均績效 0.12% 0.19% -1.40% -1.02% 0.10% -9.72% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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