美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.4100 0.2000 0.30% -2.25% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - -6.45% -14.15% 7.17% -0.28% -9.50% 8.43% 0.29% -1.05% -19.04%
含息 - -0.26% -7.76% 14.48% 6.29% -3.46% 15.13% 6.07% 4.64% -13.66%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.409812039 86.3300 0.47%
02/16 0.380876248 86.7800 0.44%
03/22 0.455674637 85.3100 0.53%
04/19 0.3793923 86.5000 0.44%
05/17 0.378256188 86.1300 0.44%
06/21 0.475306098 86.6100 0.55%
07/19 0.378874123 86.7600 0.44%
08/16 0.377681244 86.0700 0.44%
09/20 0.473528968 86.7600 0.55%
10/18 0.376850102 85.9000 0.44%
11/15 0.359706431 85.7500 0.42%
12/20 0.445193392 85.0200 0.52%
總計 4.89115177 85.0200 5.75%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.366222682 84.5800 0.43%
02/14 0.328422226 81.5300 0.40%
03/01 0.17113634 81.2900 0.21%
04/01 0.373049803 80.2400 0.46%
05/02 0.35755692 76.9000 0.46%
06/01 0.370032032 75.4100 0.49%
07/01 0.341025542 69.5000 0.49%
08/01 0.369959748 72.9700 0.51%
09/01 0.484709437 71.8300 0.67%
10/03 0.47337312 67.9700 0.70%
11/01 0.43314054 68.5800 0.63%
12/01 0.513403658 69.9200 0.73%
總計 4.582032048 69.9200 6.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.556599345 68.9600 0.81%
02/01 0.50655165 71.3500 0.71%
03/01 0.491954386 69.8200 0.70%
04/03 0.569320201 68.6500 0.83%
05/01 0.483756067 68.6600 0.70%
06/01 0.525896483 67.4700 0.78%
07/03 0.547873751 68.1100 0.80%
08/01 0.504303515 69.1300 0.73%
09/01 0.548792459 68.5700 0.80%
總計 4.735047857 68.5700 6.91%

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元
基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 67.4100 0.30% 2023/09/15 68.2100 -0.13%
2023/09/28 67.2100 -0.04% 2023/09/14 68.3000 0.31%
2023/09/27 67.2400 -0.19% 2023/09/13 68.0900 0.01%
2023/09/26 67.3700 -0.28% 2023/09/12 68.0800 -0.03%
2023/09/25 67.5600 -0.25% 2023/09/11 68.1000 0.07%
2023/09/22 67.7300 0.13% 2023/09/08 68.0500 0.21%
2023/09/21 67.6400 -0.59% 2023/09/07 67.9100 0.19%
2023/09/20 68.0400 0.06% 2023/09/06 67.7800 -0.13%
2023/09/19 68.0000 -0.21% 2023/09/05 67.8700 -0.28%
2023/09/18 68.1400 -0.10% 2023/09/01 68.0600 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.30% -0.47% -1.29% -0.59% -0.33% -0.93% -2.25%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.69% -1.08% 0.57% 3.18% 10.18% 5.62%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.59% -1.36% 0.10% 2.70% 10.54% 5.53%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% -0.52% -0.86% 0.92% 3.46% 10.20% 5.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.42% -1.08% -2.05% -1.48% -0.75% 2.14% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.60% -1.19% -2.36% -2.36% -2.52% -1.45% -2.28%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.60% -1.27% -2.34% -2.26% -2.26% -0.93% -1.93%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.52% -1.21% -2.40% -2.48% -2.65% -2.23% -2.73%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.52% -1.20% -2.29% -2.21% -2.37% -1.62% -2.29%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.40% -0.25% -1.43% -2.03% -0.56% 2.51% -0.28%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.40% -0.24% -0.83% -0.26% 3.06% 10.03% 5.26%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.39% -0.27% -1.01% -0.72% 2.02% -0.38% 3.55%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.41% -0.28% -1.08% -0.90% 1.61% 6.63% 2.98%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.39% -0.28% -1.39% -1.85% -0.22% 2.89% 0.37%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.38% -0.28% -1.47% -2.01% -0.64% 1.99% -0.43%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.40% -0.25% -0.87% -0.39% 2.81% 9.51% 4.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.11% -0.19% -0.39% 0.62% 3.74% 5.04% 4.06%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.42% -0.21% -1.37% -1.88% -0.28% 1.88% -0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.40% -0.24% -1.38% -1.90% -0.29% 2.98% 0.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.09% -0.24% -0.64% -0.10% 2.31% 2.08% 1.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.15% -0.17% -0.41% 0.35% 2.89% 2.04% 2.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.11% -0.21% -0.59% 0.00% 2.48% 2.60% 2.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.10% -0.22% -0.09% 1.52% 5.65% 8.98% 6.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.10% -0.22% -0.61% -0.05% 2.37% 2.32% 1.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.11% -0.19% 0.01% 1.84% 6.29% 10.34% 7.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.10% -0.23% -0.21% 1.15% 4.84% 6.96% 5.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.11% -0.21% -0.04% 1.68% 5.96% 9.69% 7.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% -0.21% -0.45% 0.44% 3.37% 4.27% 3.56%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.31% -0.43% -0.85% 0.49% 2.71% 9.37% 4.81%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.30% -0.47% -1.03% 0.01% 1.59% 6.61% 2.95%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.12% -0.86% -1.69% -1.19% -0.29% 3.50% 0.91%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.49% -1.26% -2.54% -3.03% -3.57% -2.61% -3.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.24% -0.96% -1.66% -1.66% -0.48% 2.22% 0.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.46% -0.34% -0.57% 0.17% 2.60% 7.89% 4.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.73% -1.44% -1.55% -0.52% 2.03% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.29% -1.02% -1.68% -1.62% -0.26% 2.32% 0.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.44% -0.36% -0.49% 0.55% 3.40% 9.72% 5.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -0.77% -1.34% -1.34% 0.19% 3.61% 1.37%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.80% -1.45% -1.45% -0.13% 2.19% 0.67%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.03% -0.50% -1.72% -2.94% -3.37% -1.68% -3.51%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.03% -0.53% -1.76% -3.06% -3.66% -2.52% -4.13%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.51% -1.68% -2.84% -3.25% -1.56% -3.46%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.02% -0.48% -0.89% -0.48% 1.55% 7.82% 3.73%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.02% -0.49% -1.62% -2.62% -2.75% -0.36% -2.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.02% -0.58% -0.57% 1.05% 3.95% 8.48% 5.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.01% -0.58% -1.20% -0.74% 0.31% 1.12% -0.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.02% -0.57% -1.14% -0.56% 0.70% 1.91% 0.25%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% -0.60% -1.32% -1.05% -0.40% -0.32% -1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% -0.53% -1.06% -0.25% 1.20% 2.52% 0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.02% -0.57% -0.55% 1.20% 4.31% 9.28% 5.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.02% -0.57% -1.22% -0.76% 0.23% 0.70% -0.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.02% -0.58% -1.33% -1.13% -0.45% -0.39% -1.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.02% -0.59% -1.42% -1.31% -0.92% -1.29% -2.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.00% -0.52% -1.23% -0.73% 0.20% 0.49% -0.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.00% -0.56% -1.29% -1.01% -0.27% -0.29% -1.29%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.51% -0.28% -1.56% -1.49% -1.72% -0.44% -2.54%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.52% -0.26% -0.82% -4.57% -2.62% 3.19% -1.22%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.52% -0.29% -1.46% -1.06% -0.96% 1.51% -1.23%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.50% -0.27% -1.27% -0.62% 0.03% 3.11% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金 0.57% -0.28% -0.84% -4.23% -2.39% 3.20% -1.12%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.50% -0.20% -1.27% -0.69% -0.20% 2.99% -0.10%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.43% 0.43% 1.64% 3.46% 4.90% 0.11% 5.02%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.50% -0.25% -0.86% 0.62% 2.53% 8.45% 3.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.51% -0.28% -1.27% -0.61% 0.05% 3.17% 0.12%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.52% -0.29% -1.46% -1.12% -1.02% 1.42% -1.28%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.51% -0.27% -1.37% -0.92% -0.59% 1.87% -0.83%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.51% -0.25% -0.80% 0.77% 2.84% 8.97% 4.29%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.51% -0.27% -1.35% -0.75% -0.23% 2.94% -0.11%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.30% -0.39% -0.68% 0.69% 2.88% 10.48% 5.50%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.40% -0.20% -1.19% -0.80% -0.20% 3.74% 0.60%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.29% -0.43% -1.27% -1.27% -1.13% 1.89% -0.71%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.26% -0.38% -1.27% -1.14% -0.64% 3.04% 0.13%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.16% -0.61% 0.31% 2.28% 5.74% 9.27% 6.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.38% -0.41% -1.78% -1.19% 0.30% 4.58% 1.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.39% -0.39% -1.63% -0.74% 1.36% 7.22% 3.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.49% -0.33% -2.08% -2.23% -1.61% 0.99% -0.97%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.31% -0.46% -2.28% -2.57% -2.28% -0.46% -1.98%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.40% -0.36% -1.71% -0.97% 0.86% 6.21% 2.80%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.27% -0.40% -2.09% -2.09% -1.32% 2.05% -0.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.40% -0.36% -1.70% -0.92% 0.89% 5.79% 2.73%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.40% -0.40% -2.09% -1.96% -1.19% 2.04% -0.27%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.30% -0.44% -2.31% -2.87% -3.01% -1.46% -2.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.47% -0.31% -2.12% -2.27% -1.67% 0.94% -1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.47% -0.31% -2.31% -2.76% -2.91% -1.40% -2.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.41% -0.30% -1.50% -0.40% 1.96% 8.53% 4.50%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.29% -0.48% -0.50% 1.77% 4.43% 8.35% 4.71%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.29% -0.48% -1.08% 0.01% 0.93% 1.32% -0.46%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.30% -0.47% -0.44% 1.94% 4.78% 9.06% 5.22%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.38% -0.36% -0.61% 0.23% 2.33% 2.06% 4.70%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.39% -0.37% -1.01% -0.99% -0.21% 2.38% 0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.38% -0.38% -1.50% -1.31% -1.50% -0.75% -2.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.31% -0.42% -1.68% -1.53% -1.94% -1.62% -2.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.42% -0.42% -1.65% -1.85% -2.45% -2.45% -3.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.27% -0.44% -0.88% 0.45% 2.00% 6.46% 3.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.38% -0.38% -1.69% -1.50% -1.69% -0.94% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.31% -0.44% -1.68% -1.53% -1.94% -1.62% -2.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.62% -1.84% -1.84% -2.44% -2.44% -3.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 0.27% -0.44% -1.06% 0.36% 1.91% 6.36% 2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.51% -1.52% -1.18% -1.18% 0.17% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.29% -0.41% -1.61% -1.29% -1.44% -0.65% -2.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% -0.54% -1.77% -1.60% -2.12% -1.42% -2.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.32% -0.48% -0.87% 0.65% 2.55% 7.49% 3.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.37% -0.56% -1.47% -1.47% -1.83% -1.29% -2.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% -0.67% -1.51% -1.17% -1.17% 0.17% -1.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.31% -0.42% -0.73% 0.97% 3.11% 8.82% 4.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.28% -0.42% -1.38% -0.97% -0.56% 1.42% -0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.30% -0.45% -1.47% -0.89% -0.74% 1.21% -0.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.29% -0.43% -0.72% 0.88% 2.98% 8.48% 4.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.34% -0.45% -1.11% 0.00% 1.14% 4.85% 1.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.24% -0.47% -0.94% 0.42% 1.94% 6.07% 2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.33% -0.41% -0.98% 0.25% 1.68% 5.85% 2.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% -0.56% -1.66% -1.48% -1.66% -0.93% -2.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.30% -0.39% -0.88% 0.40% 2.02% 6.53% 3.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% -0.62% -1.83% -1.83% -2.63% -2.43% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.30% -0.50% -1.09% 0.00% 1.11% 4.82% 1.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.31% -0.42% -1.68% -1.53% -1.94% -1.62% -2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.30% -0.43% -0.68% 1.24% 3.54% 9.42% 5.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.31% -0.41% -0.59% 1.50% 4.07% 10.52% 5.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.09% -0.30% -1.12% -1.18% -0.17% 1.69% 0.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.35% -0.58% -1.83% 0.95% 3.37% 2.17% 5.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.10% -0.28% -0.44% 0.85% 3.97% 10.73% 6.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.10% -0.32% -1.24% -1.49% -0.94% 0.16% -1.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.09% -0.30% -0.53% 0.59% 3.45% 9.63% 5.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.07% -0.32% -0.65% 0.32% 2.69% 7.85% 4.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.10% -0.28% -0.97% -0.67% 0.88% 4.25% 1.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.08% -0.32% -1.21% -1.44% -0.69% 0.63% -0.61%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.22% -0.97% -1.93% -1.08% -0.97% 3.16% 0.77%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.22% -1.74% -2.27% -1.10% -1.63% 3.32% 0.89%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.27% -0.49% -1.00% 0.36% 2.42% 9.36% 5.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.25% -0.52% -1.07% 0.16% 2.02% 8.54% 4.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% -0.41% -0.88% 0.41% 1.95% 6.39% 3.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% -0.41% -1.55% -1.28% -1.37% -0.30% -1.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.08% -0.43% -0.98% 0.20% 1.52% 352.82% 3.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.42% -1.59% -1.48% -1.77% -1.40% -1.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.29% 1.32% 3.29% 4.30% -1.85% 4.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.42% -2.05% -3.01% -4.86% -7.12% -6.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.07% -0.34% -2.23% -3.70% -6.46% -10.95% -8.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.43% -2.14% -3.27% -5.43% -8.46% -7.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.07% -0.37% -2.27% -3.88% -6.92% -11.68% -9.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.08% -0.41% -1.00% 0.20% 1.52% N/A% 3.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.08% -0.42% -1.60% -1.46% -1.75% N/A% -1.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.08% -0.45% -2.15% -3.27% -5.39% -8.15% -7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.07% -0.36% -2.31% -3.78% -6.80% -12.10% -9.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% -0.38% -1.87% -2.45% -3.73% -5.00% -4.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% -0.42% -1.96% -2.78% -4.36% -6.27% -5.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% -0.38% -0.86% 0.66% 2.45% 7.16% 4.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.07% -0.35% -2.31% -3.86% -6.85% -11.92% -9.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% -0.43% -2.17% -3.30% -5.44% -8.23% -7.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.09% -0.42% -1.59% -1.47% -1.76% -1.36% -1.76%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.19% -0.56% -1.25% 0.64% 3.01% 9.31% 4.96%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.17% -0.59% -1.36% 0.31% 2.33% 7.89% 3.94%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.26% -1.02% -2.31% -1.69% -1.04% 1.71% -0.36%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.18% -0.65% -0.95% -0.07% 2.61% 8.13% 4.40%
天利美國高收益債券基金/歐元 0.02% 0.26% 1.33% 3.13% 5.24% -1.42% 5.48%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.18% -1.15% -1.45% -1.56% -0.37% 2.02% -0.09%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.20% -0.70% -1.11% -0.58% 1.52% 5.30% 2.54%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.10% -0.99% -0.46% 0.41% 1.76% 7.51% 3.21%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.00% -0.91% -0.33% 0.51% 3.26% 6.13% 3.94%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.09% -0.67% 0.03% 1.87% 3.71% 6.22% 4.06%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.18% -0.65% -0.36% 0.17% 3.08% 8.27% 4.04%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.17% -0.65% -0.82% -1.20% 0.30% 2.50% -0.16%
基金平均績效 0.16% -0.46% -1.22% -0.74% 0.28% 4.68% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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