MFS全盛全球非投資等級債券基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.1700 0.0100 0.19% 1.97% 2023/06/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.79% -3.19% -9.90% 7.33% 2.39% -7.83% 9.04% -0.33% -1.33% -14.50%
含息 4.72% 1.99% -4.89% 12.56% 6.85% -3.57% 13.67% 3.61% 2.45% -10.60%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.019 6.01 0.32%
02/26 0.019 6.01 0.32%
03/31 0.02 5.98 0.33%
04/30 0.0195 6.01 0.32%
05/28 0.019 6.01 0.32%
06/30 0.0185 6.05 0.31%
07/30 0.018 6.05 0.30%
08/31 0.018 6.07 0.30%
09/30 0.018 6.04 0.30%
10/29 0.0195 5.96 0.33%
11/30 0.0195 5.89 0.33%
12/31 0.019 5.95 0.32%
總計 0.227 5.95 3.82%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 5.81 0.32%
02/28 0.0186 5.64 0.33%
03/31 0.0186 5.61 0.33%
04/29 0.018 5.43 0.33%
05/31 0.018 5.37 0.34%
06/30 0.0185 5.01 0.37%
07/29 0.0195 5.2000 0.38%
08/31 0.0195 5.1400 0.38%
09/30 0.0195 4.8800 0.40%
10/31 0.02 4.9900 0.40%
11/30 0.0215 5.1100 0.42%
12/30 0.021 5.0900 0.41%
總計 0.2313 5.0900 4.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02 5.2400 0.38%
02/28 0.021 5.1600 0.41%
03/31 0.021 5.1600 0.41%
04/28 0.0215 5.2000 0.41%
總計 0.0835 5.2000 1.61%

MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是高額當期收益,次要投資目標是資本增值,均以美元計值。本基金主要投資於投資級以下的美國債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/06 5.1700 0.19% 2023/05/22 5.1700 0.19%
2023/06/05 5.1600 0.00% 2023/05/19 5.1600 -0.19%
2023/06/02 5.1600 0.39% 2023/05/17 5.1700 0.00%
2023/06/01 5.1400 0.19% 2023/05/16 5.1700 -0.19%
2023/05/31 5.1300 -0.39% 2023/05/15 5.1800 0.00%
2023/05/30 5.1500 0.19% 2023/05/12 5.1800 -0.19%
2023/05/26 5.1400 0.00% 2023/05/11 5.1900 0.00%
2023/05/25 5.1400 -0.19% 2023/05/10 5.1900 0.19%
2023/05/24 5.1500 -0.19% 2023/05/08 5.1800 0.00%
2023/05/23 5.1600 -0.19% 2023/05/05 5.1800 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.19% 0.39% -0.19% 0.19% 0.58% -3.18% 1.97%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.71% 0.43% 0.89% 3.28% 1.11% 3.99%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.34% 1.24% 3.88% 0.20% 0.61% 0.48% 3.81%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.19% 0.90% 0.83% 0.45% 2.80% 0.32% 3.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.33% 0.33% 0.33% -1.31% -0.99% -6.81% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.33% 1.00% 0.33% -1.30% -0.98% -6.75% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.33% 0.33% 0.33% -1.28% -0.65% -6.67% 0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.35% 0.71% 3.27% -1.39% -2.74% -5.96% 1.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.84% 0.65% -0.18% 1.40% -2.86% 2.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.20% 0.39% 0.20% -1.55% -1.16% -7.70% 0.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.22% 0.11% -1.50% -1.18% -8.08% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.22% 0.11% -1.61% -1.19% -7.66% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% 0.00% -0.12% -2.20% -2.32% -9.41% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.13% 0.00% -2.24% -2.62% -10.48% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.35% 1.06% 3.25% -1.72% -3.05% -6.23% 0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.40% 0.20% -1.58% -1.29% -8.20% 0.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.98% 0.13% -0.84% 2.39% -0.84% 2.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 0.21% 1.25% 3.19% -0.82% 0.48% -0.07% 3.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.13% 0.97% 0.13% -0.64% 2.70% -0.32% 3.10%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.04% 0.75% 0.38% 1.06% 3.17% -0.04% 4.17%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.69% 0.23% -4.28% -3.65% -7.01% -2.28%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.10% 0.66% 0.23% 1.31% 1.97% -1.58% 3.45%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.09% 0.72% 0.43% -3.72% -2.35% -4.28% -1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.10% 0.71% 0.45% 1.90% 3.30% 1.15% 4.58%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.09% -0.18% -3.14% -0.07% 0.26% -10.74% 0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.09% 0.00% -0.39% -0.52% -1.86% -9.99% -0.57%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.10% -0.02% -0.31% -0.31% -1.31% -8.48% -0.09%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.34% 1.28% 2.87% 1.17% 0.32% 0.21% 2.81%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.12% 0.92% -0.17% 1.32% 2.47% -0.05% 2.71%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.17% 0.87% 0.18% 0.61% 1.57% 1.71% 2.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.17% 0.87% -0.14% -0.32% -0.33% -1.93% 0.64%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.20% 0.84% 0.01% 0.70% 1.83% -1.61% 1.98%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.20% 0.25% -0.57% -1.05% -1.69% -7.84% -1.54%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.08% 0.39% -1.22% -1.07% -0.61% -1.30% 0.31%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.02% 0.58% -0.57% -0.09% 1.74% -0.80% 2.68%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 1.10% 0.60% 1.50% -1.55% -5.68% -0.39%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 -0.09% 0.87% 0.18% -0.35% 0.23% -3.09% 1.81%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.09% 0.91% 0.37% 0.25% 1.52% -0.21% 2.91%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.09% 0.90% -0.12% -1.20% -1.34% -5.86% 0.48%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.11% 0.36% -0.39% -4.84% -6.19% -12.13% -4.69%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.13% 1.16% 0.52% -2.37% -1.31% -3.58% 0.14%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 0.61% -0.03% -3.92% -4.32% -9.14% -2.90%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.13% 0.41% -0.21% -4.45% -5.41% -10.75% -4.01%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.07% 0.04% -0.65% -3.18% -3.06% -9.65% -2.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.68% 0.13% 1.40% 3.01% 1.60% 3.91%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.04% 0.62% 0.04% 1.12% 2.49% 0.58% 3.45%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.19% -0.38% 0.00% 0.38% -3.15% 1.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.24% 0.86% 3.01% 1.24% 0.86% 1.73% 3.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.25% 0.42% 2.57% 0.00% -1.56% -3.08% 1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.19% 0.39% -0.19% 0.19% 0.58% -3.18% 1.97%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.81% 1.34% 2.35% -0.51% -1.81% -2.90% 1.76%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.68% 1.55% 0.00% -0.51% -1.66% -6.93% 0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.26% 1.03% -0.01% 0.91% 1.57% 0.00% 2.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.26% 0.50% -0.53% -0.65% -1.54% -6.02% -1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.26% 1.03% -0.01% 0.91% 1.57% 0.00% 2.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.26% 0.26% -0.77% -1.35% -2.90% -8.54% -2.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.18% 1.17% 0.00% 1.14% 1.79% -0.94% 2.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.18% 0.43% -0.72% -1.03% -2.50% -9.10% -1.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.19% 1.17% 0.00% 1.14% 1.79% -0.94% 2.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.18% 0.42% -0.73% -1.05% -2.53% -9.16% -1.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.24% 0.47% -0.15% -0.10% -0.95% -6.46% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.12% 0.43% 0.70% 1.37% 1.79% -1.82% 2.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.12% 1.02% 1.29% 3.14% 5.42% 5.40% 6.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.12% 0.01% 0.28% 0.09% -0.74% -6.79% 0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.26% 1.30% 0.25% 0.98% 0.93% -1.71% 1.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.26% 0.64% -0.40% -0.97% -2.92% -9.03% -1.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.26% 1.30% 0.25% 0.98% 0.93% -1.71% 1.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.26% 0.55% -0.49% -1.22% -3.39% -10.58% -2.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.63% -0.23% 0.44% 1.34% -2.98% 2.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% 0.03% -0.80% -1.19% -1.78% -9.14% -0.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% -0.28% 1.04% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.04% 0.02% -0.87% -1.41% N/A% N/A% -1.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.26% 0.97% 2.72% 0.33% -0.44% -2.69% 2.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.05% -0.85% -1.85% -4.22% -7.69% -18.98% -6.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% -1.53% -2.27% -5.30% -9.85% -23.65% -9.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.91% 1.74% -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.06% -1.48% -2.24% -5.25% -9.06% N/A% -8.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% 0.83% 0.51% -0.11% 1.26% -3.16% 2.71%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.88% 0.69% 0.45% 2.62% -0.44% 3.81%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.09% 0.83% 0.16% -1.10% -0.57% -6.68% 1.13%
基金平均績效 0.16% 0.58% 0.26% -0.66% -0.62% -4.68% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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