MFS全盛全球非投資等級債券基金A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.1700	0.0100	0.19%	1.97%	2023/06/06

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-0.79%	-3.19%	-9.90%	7.33%	2.39%	-7.83%	9.04%	-0.33%	-1.33%	-14.50%
含息	4.72%	1.99%	-4.89%	12.56%	6.85%	-3.57%	13.67%	3.61%	2.45%	-10.60%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.019	6.01	0.32%
02/26	0.019	6.01	0.32%
03/31	0.02	5.98	0.33%
04/30	0.0195	6.01	0.32%
05/28	0.019	6.01	0.32%
06/30	0.0185	6.05	0.31%
07/30	0.018	6.05	0.30%
08/31	0.018	6.07	0.30%
09/30	0.018	6.04	0.30%
10/29	0.0195	5.96	0.33%
11/30	0.0195	5.89	0.33%
12/31	0.019	5.95	0.32%
總計	0.227	5.95	3.82%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0186	5.81	0.32%
02/28	0.0186	5.64	0.33%
03/31	0.0186	5.61	0.33%
04/29	0.018	5.43	0.33%
05/31	0.018	5.37	0.34%
06/30	0.0185	5.01	0.37%
07/29	0.0195	5.2000	0.38%
08/31	0.0195	5.1400	0.38%
09/30	0.0195	4.8800	0.40%
10/31	0.02	4.9900	0.40%
11/30	0.0215	5.1100	0.42%
12/30	0.021	5.0900	0.41%
總計	0.2313	5.0900	4.54%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.02	5.2400	0.38%
02/28	0.021	5.1600	0.41%
03/31	0.021	5.1600	0.41%
04/28	0.0215	5.2000	0.41%
總計	0.0835	5.2000	1.61%

MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 基金資料

本基金的主要投資目標是高額當期收益，次要投資目標是資本增值，均以美元計值。本基金主要投資於投資級以下的美國債務證券投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/06	5.1700	0.19%	2023/05/22	5.1700	0.19%
2023/06/05	5.1600	0.00%	2023/05/19	5.1600	-0.19%
2023/06/02	5.1600	0.39%	2023/05/17	5.1700	0.00%
2023/06/01	5.1400	0.19%	2023/05/16	5.1700	-0.19%
2023/05/31	5.1300	-0.39%	2023/05/15	5.1800	0.00%
2023/05/30	5.1500	0.19%	2023/05/12	5.1800	-0.19%
2023/05/26	5.1400	0.00%	2023/05/11	5.1900	0.00%
2023/05/25	5.1400	-0.19%	2023/05/10	5.1900	0.19%
2023/05/24	5.1500	-0.19%	2023/05/08	5.1800	0.00%
2023/05/23	5.1600	-0.19%	2023/05/05	5.1800	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.19%	0.39%	-0.19%	0.19%	0.58%	-3.18%	1.97%
ICE全球高收益指數指數	0.00%	0.71%	0.43%	0.89%	3.28%	1.11%	3.99%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	0.34%	1.24%	3.88%	0.20%	0.61%	0.48%	3.81%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.19%	0.90%	0.83%	0.45%	2.80%	0.32%	3.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.33%	0.33%	0.33%	-1.31%	-0.99%	-6.81%	0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.33%	1.00%	0.33%	-1.30%	-0.98%	-6.75%	0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.33%	0.33%	0.33%	-1.28%	-0.65%	-6.67%	0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.35%	0.71%	3.27%	-1.39%	-2.74%	-5.96%	1.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.09%	0.84%	0.65%	-0.18%	1.40%	-2.86%	2.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.20%	0.39%	0.20%	-1.55%	-1.16%	-7.70%	0.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.22%	0.11%	-1.50%	-1.18%	-8.08%	0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.11%	0.22%	0.11%	-1.61%	-1.19%	-7.66%	0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.13%	0.00%	-0.12%	-2.20%	-2.32%	-9.41%	-0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.13%	0.13%	0.00%	-2.24%	-2.62%	-10.48%	-0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.35%	1.06%	3.25%	-1.72%	-3.05%	-6.23%	0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.20%	0.40%	0.20%	-1.58%	-1.29%	-8.20%	0.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.98%	0.13%	-0.84%	2.39%	-0.84%	2.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元	0.21%	1.25%	3.19%	-0.82%	0.48%	-0.07%	3.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元	0.13%	0.97%	0.13%	-0.64%	2.70%	-0.32%	3.10%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.04%	0.75%	0.38%	1.06%	3.17%	-0.04%	4.17%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	0.09%	0.69%	0.23%	-4.28%	-3.65%	-7.01%	-2.28%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	0.10%	0.66%	0.23%	1.31%	1.97%	-1.58%	3.45%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	0.09%	0.72%	0.43%	-3.72%	-2.35%	-4.28%	-1.16%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	0.10%	0.71%	0.45%	1.90%	3.30%	1.15%	4.58%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	-0.09%	-0.18%	-3.14%	-0.07%	0.26%	-10.74%	0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.09%	0.00%	-0.39%	-0.52%	-1.86%	-9.99%	-0.57%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	0.10%	-0.02%	-0.31%	-0.31%	-1.31%	-8.48%	-0.09%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	0.34%	1.28%	2.87%	1.17%	0.32%	0.21%	2.81%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	0.12%	0.92%	-0.17%	1.32%	2.47%	-0.05%	2.71%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.17%	0.87%	0.18%	0.61%	1.57%	1.71%	2.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.17%	0.87%	-0.14%	-0.32%	-0.33%	-1.93%	0.64%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	0.20%	0.84%	0.01%	0.70%	1.83%	-1.61%	1.98%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	0.20%	0.25%	-0.57%	-1.05%	-1.69%	-7.84%	-1.54%
復華高益策略組合基金/台幣	-0.08%	0.39%	-1.22%	-1.07%	-0.61%	-1.30%	0.31%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	0.02%	0.58%	-0.57%	-0.09%	1.74%	-0.80%	2.68%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.10%	1.10%	0.60%	1.50%	-1.55%	-5.68%	-0.39%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	-0.09%	0.87%	0.18%	-0.35%	0.23%	-3.09%	1.81%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	-0.09%	0.91%	0.37%	0.25%	1.52%	-0.21%	2.91%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	-0.09%	0.90%	-0.12%	-1.20%	-1.34%	-5.86%	0.48%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.11%	0.36%	-0.39%	-4.84%	-6.19%	-12.13%	-4.69%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.13%	1.16%	0.52%	-2.37%	-1.31%	-3.58%	0.14%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.12%	0.61%	-0.03%	-3.92%	-4.32%	-9.14%	-2.90%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.13%	0.41%	-0.21%	-4.45%	-5.41%	-10.75%	-4.01%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.07%	0.04%	-0.65%	-3.18%	-3.06%	-9.65%	-2.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.03%	0.68%	0.13%	1.40%	3.01%	1.60%	3.91%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.04%	0.62%	0.04%	1.12%	2.49%	0.58%	3.45%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.00%	0.19%	-0.38%	0.00%	0.38%	-3.15%	1.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	0.24%	0.86%	3.01%	1.24%	0.86%	1.73%	3.87%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.25%	0.42%	2.57%	0.00%	-1.56%	-3.08%	1.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.19%	0.39%	-0.19%	0.19%	0.58%	-3.18%	1.97%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	0.81%	1.34%	2.35%	-0.51%	-1.81%	-2.90%	1.76%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.68%	1.55%	0.00%	-0.51%	-1.66%	-6.93%	0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.26%	1.03%	-0.01%	0.91%	1.57%	0.00%	2.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.26%	0.50%	-0.53%	-0.65%	-1.54%	-6.02%	-1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	0.26%	1.03%	-0.01%	0.91%	1.57%	0.00%	2.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	0.26%	0.26%	-0.77%	-1.35%	-2.90%	-8.54%	-2.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	0.18%	1.17%	0.00%	1.14%	1.79%	-0.94%	2.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	0.18%	0.43%	-0.72%	-1.03%	-2.50%	-9.10%	-1.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	0.19%	1.17%	0.00%	1.14%	1.79%	-0.94%	2.67%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.18%	0.42%	-0.73%	-1.05%	-2.53%	-9.16%	-1.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	0.24%	0.47%	-0.15%	-0.10%	-0.95%	-6.46%	-0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	0.12%	0.43%	0.70%	1.37%	1.79%	-1.82%	2.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	0.12%	1.02%	1.29%	3.14%	5.42%	5.40%	6.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	0.12%	0.01%	0.28%	0.09%	-0.74%	-6.79%	0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	0.26%	1.30%	0.25%	0.98%	0.93%	-1.71%	1.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.26%	0.64%	-0.40%	-0.97%	-2.92%	-9.03%	-1.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	0.26%	1.30%	0.25%	0.98%	0.93%	-1.71%	1.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.26%	0.55%	-0.49%	-1.22%	-3.39%	-10.58%	-2.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.63%	-0.23%	0.44%	1.34%	-2.98%	2.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	0.03%	0.03%	-0.80%	-1.19%	-1.78%	-9.14%	-0.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	-0.04%	-0.28%	1.04%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.04%	0.02%	-0.87%	-1.41%	N/A%	N/A%	-1.09%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	0.26%	0.97%	2.72%	0.33%	-0.44%	-2.69%	2.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.05%	-0.85%	-1.85%	-4.22%	-7.69%	-18.98%	-6.67%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.06%	-1.53%	-2.27%	-5.30%	-9.85%	-23.65%	-9.21%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	0.91%	1.74%	-0.19%	N/A%	-1.98%	-1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.06%	-1.48%	-2.24%	-5.25%	-9.06%	N/A%	-8.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	0.10%	0.83%	0.51%	-0.11%	1.26%	-3.16%	2.71%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.88%	0.69%	0.45%	2.62%	-0.44%	3.81%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	0.09%	0.83%	0.16%	-1.10%	-0.57%	-6.68%	1.13%
基金平均績效	0.16%	0.58%	0.26%	-0.66%	-0.62%	-4.68%	0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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