MFS全盛全球非投資等級債券基金A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6100 -0.0200 -0.36% 1.26% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.90% 7.33% 2.39% -7.83% 9.04% -0.33% -1.33% -14.50% 6.71% 2.40%
含息 -4.89% 12.56% 6.85% -3.57% 13.67% 3.61% 2.45% -10.60% 11.97% 7.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02 5.2400 0.38%
02/28 0.021 5.1600 0.41%
03/31 0.021 5.1600 0.41%
04/28 0.0215 5.2000 0.41%
05/31 0.023 5.1500 0.45%
06/30 0.0235 5.1800 0.45%
07/31 0.0225 5.2400 0.43%
08/31 0.0225 5.2200 0.43%
09/29 0.02225 5.1500 0.43%
10/31 0.02287 5.0700 0.45%
11/30 0.02343 5.2700 0.44%
12/29 0.02357 5.4300 0.43%
總計 0.26712 5.4300 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02374 5.4400 0.44%
02/29 0.0238 5.4300 0.44%
03/28 0.02375 5.4500 0.44%
04/30 0.02359 5.4000 0.44%
05/31 0.02579 5.4300 0.47%
06/28 0.02473 5.4600 0.45%
07/31 0.02422 5.5100 0.44%
08/30 0.02432 5.5600 0.44%
09/30 0.02465 5.6200 0.44%
10/31 0.0242 5.5800 0.43%
11/29 0.02469 5.5900 0.44%
12/31 0.02409 5.5500 0.43%
總計 0.29157 5.5500 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02549 5.5900 0.46%
02/28 0.02621 5.6200 0.47%
03/31 0.02495 5.5400 0.45%
04/30 0.02616 5.5200 0.47%
05/30 0.02617 5.5600 0.47%
總計 0.12898 5.5600 2.32%

MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是高額當期收益，次要投資目標是資本增值，均以美元計值。本基金主要投資於投資級以下的美國債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 5.6100 -0.36% 2025/06/12 5.6100 0.54%
2025/06/27 5.6300 0.18% 2025/06/11 5.5800 0.18%
2025/06/26 5.6200 0.18% 2025/06/10 5.5700 0.18%
2025/06/25 5.6100 0.00% 2025/06/06 5.5600 0.00%
2025/06/24 5.6100 0.36% 2025/06/05 5.5600 0.00%
2025/06/20 5.5900 0.18% 2025/06/04 5.5600 0.18%
2025/06/18 5.5800 0.00% 2025/06/03 5.5500 0.18%
2025/06/17 5.5800 0.00% 2025/06/02 5.5400 0.00%
2025/06/16 5.5800 0.00% 2025/05/30 5.5400 -0.36%
2025/06/13 5.5800 -0.53% 2025/05/28 5.5600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.36% 0.36% 1.26% 1.26% 1.08% 3.31% 1.26%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.45% 1.57% 2.86% 4.18% 9.91% 4.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.63% 1.27% 2.54% 3.12% 7.39% 3.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.45% 0.09% 0.72% 0.18% -0.89% 0.63% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% 0.17% 0.77% 0.51% -0.50% 1.02% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.67% -0.13% 0.67% -0.67% -2.48% -2.48% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.71% -0.16% 0.95% 0.28% -1.30% -1.60% -0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.82% -0.27% 0.69% -0.95% -2.54% -2.54% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.98% -0.42% 0.69% -1.48% -3.33% -3.13% -2.28%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.74% -0.21% 0.75% -1.27% -3.21% -3.31% -2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.75% -0.22% 0.76% -0.86% -2.74% -2.84% -1.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.53% 0.00% 0.65% -0.04% -1.51% -0.75% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.52% -0.03% 0.59% -0.29% -1.79% -1.09% -1.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.52% -0.01% 0.60% -0.17% -1.77% -1.29% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.52% -0.01% 0.57% -0.47% -2.13% -1.67% -1.52%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.49% -1.58% -2.00% -5.43% -8.42% -1.40% -8.78%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.16% 0.69% 1.70% 2.91% 3.75% 8.46% 3.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.63% 0.00% 0.97% 0.32% -0.63% 0.97% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.63% 1.28% 0.96% 0.00% 0.96% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.31% 0.31% 1.26% 0.63% -0.31% 1.26% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -1.10% -2.17% -2.88% -7.85% -12.05% -8.16% -12.05%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.16% 0.64% 1.48% 2.30% 2.68% 6.48% 2.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.28% 0.19% 1.06% 0.48% -0.57% 0.57% -0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.42% 0.11% 1.06% 0.21% -0.94% 0.42% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.32% 0.21% 1.17% 0.53% -0.52% 0.64% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.63% -0.13% 0.90% -0.63% -2.37% -2.12% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.69% -0.14% 0.84% -0.96% -2.70% -2.57% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.97% -0.40% 0.75% -1.31% -2.97% -2.44% -1.94%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.73% -1.80% -2.50% -7.14% -11.65% -8.08% -11.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.48% 0.00% 0.98% 0.00% -1.06% 0.39% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.45% -1.19% -2.34% -6.97% -10.83% -6.97% -11.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.66% 1.47% 0.66% -0.13% 0.40% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.64% 1.29% 2.12% -2.94% 0.48% -2.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.45% 1.35% 0.45% -0.22% 0.00% -0.22%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.52% 0.65% 0.65% -0.26% 0.26% -0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.64% 1.40% 2.67% 3.86% 8.40% 3.80%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.12% 0.62% 0.75% 0.50% -0.25% 0.00% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.65% 0.78% 0.65% -0.13% 0.26% -0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% 0.56% 0.65% 0.46% -0.18% 0.28% -0.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.13% 0.66% 1.65% 3.24% 4.62% 10.41% 4.61%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.11% 0.57% 0.77% 0.64% -0.38% 0.03% -0.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.12% 0.58% 1.33% 2.32% 2.92% 7.02% 2.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.14% 0.62% 0.75% 0.38% -0.90% -0.96% -0.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.12% 0.62% 1.49% 2.66% 3.63% 8.26% 3.63%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.13% 0.63% 0.74% 0.51% -0.78% -0.63% -0.79%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.13% 0.63% 1.54% 2.91% 3.96% 9.04% 3.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% 0.42% 0.48% 0.87% -0.25% 0.32% -0.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.07% 0.42% 0.97% 2.37% 2.69% 6.54% 2.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.08% 0.45% 0.44% 0.66% -0.69% -0.55% -0.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.08% 0.45% 1.12% 2.72% 3.40% 7.78% 3.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.08% 0.47% 0.44% 0.78% -0.63% -0.30% -0.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.08% 0.47% 1.17% 2.96% 3.71% 8.53% 3.70%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.09% 0.53% 1.60% 3.10% 4.06% 9.04% 4.06%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.58% 1.30% -3.38% -2.42% 1.53% -2.46%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.12% 0.58% 1.28% 2.21% 3.22% 7.35% 3.16%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.14% 0.69% 1.55% -2.52% -1.19% 3.60% -1.25%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.16% 0.69% 1.55% 2.93% 4.38% 9.51% 4.32%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.29% 2.52% 4.20% 9.17% 13.07% 10.14% 13.28%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% 0.64% 0.79% 0.41% -0.16% 0.43% -0.23%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.17% 0.69% 0.88% 0.96% 0.20% 0.78% 0.15%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.30% 1.12% 1.58% -3.68% -2.35% 0.27% -2.47%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.08% 0.86% 1.77% 3.64% 4.45% 7.62% 4.46%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.04% 0.63% 1.46% 2.31% 2.59% 5.19% 2.46%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.24% -0.85% -1.40% -4.65% -6.63% -0.85% -6.97%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.38% 1.43% 2.30% 3.75% 5.78% 9.07% 5.81%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 1.62% 0.96% 1.03% -3.73% -2.77% 0.83% -2.90%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 1.62% 0.96% 0.71% -4.75% -4.74% -3.16% -4.88%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 1.82% 1.17% 1.47% -3.52% -1.80% 1.59% -1.91%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 1.83% 1.18% 0.88% -5.16% -5.10% -5.21% -5.22%
復華高益策略組合基金/台幣 1.39% 1.70% 1.70% -8.76% -6.81% -4.37% -7.01%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.00% 1.17% 2.23% 5.66% 7.57% 10.91% 7.61%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.70% 1.40% 2.43% -0.10% 0.20% -0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.10% 0.81% 1.32% 2.34% 3.16% 8.51% 3.22%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.11% 0.88% 1.95% 2.99% 4.22% 10.57% 4.26%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.11% 0.88% 1.44% 1.43% 1.09% 4.13% 1.13%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.06% 0.84% 1.10% 0.74% -0.10% 0.84% -0.09%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.06% 0.85% 2.00% 3.31% 4.82% 11.16% 4.83%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.07% 0.86% 1.42% 1.56% 1.45% 4.29% 1.46%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.05% 0.85% 1.16% 0.98% 0.19% 1.57% 0.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.16% 0.80% 1.67% 3.11% 4.28% 8.97% 4.19%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.14% 0.77% 1.58% 2.85% 3.77% 7.87% 3.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.18% 0.35% 1.25% 1.25% 1.07% 3.28% 1.25%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.47% -1.47% -2.01% -5.27% -7.95% -0.97% -8.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.36% 0.36% 1.26% 1.26% 1.08% 3.31% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.00% -0.99% -1.66% -5.77% -8.45% 0.48% -8.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.78% 1.58% 1.26% 1.26% 5.40% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.83% 1.11% 1.11% 1.11% 5.52% 1.26%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.76% 1.53% 2.22% 3.19% 9.83% 3.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.59% 1.10% 1.70% -3.65% -2.95% 0.79% -3.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 1.59% 1.10% 1.16% -5.12% -5.84% -5.07% -5.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 1.59% 1.10% 1.70% -3.65% -2.95% 0.79% -3.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 1.59% 1.10% 0.87% -5.92% -7.35% -8.01% -7.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.18% 0.81% 1.89% 3.26% 3.48% 7.66% 3.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.18% 0.81% 1.13% 0.99% -1.00% -1.38% -1.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.18% 0.81% 1.89% 3.26% 3.48% 7.66% 3.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.18% 0.81% 1.12% 0.97% -1.05% -1.46% -1.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.22% 0.49% 1.10% 1.00% -0.36% 0.93% -0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.09% 0.55% 1.34% 1.89% 0.67% 2.57% 0.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.09% 0.55% 1.91% 3.60% 4.05% 9.59% 3.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.09% 0.55% 0.81% 0.33% -2.33% -3.30% -2.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.16% 0.70% 1.62% 2.34% 2.07% 4.83% 2.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.16% 0.70% 1.15% 0.94% -0.87% -1.91% -0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.16% 0.70% 1.62% 2.34% 2.07% 4.84% 2.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.16% 0.70% 0.94% 0.32% -1.87% -3.02% -1.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.96% 2.14% 2.54% 5.02% 9.88% 5.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.96% 1.52% 0.87% 1.52% 2.14% 1.55%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.94% 1.46% 0.65% 1.12% 1.28% 1.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.03% -0.97% -1.23% -5.46% -7.13% 0.32% -7.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.92% 1.11% -0.61% -1.44% -4.76% -1.38%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% 1.00% 0.69% -1.60% -3.54% -8.53% -3.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.13% 0.91% 1.04% -0.81% -1.85% -5.53% -1.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.98% 0.62% -1.80% -3.96% -9.40% -3.92%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.60% 1.43% 2.16% 2.46% 7.28% 2.35%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.64% 1.62% 2.73% 3.45% 9.25% 3.33%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.12% -0.10% 0.86% 0.21% -1.36% -0.52% -1.47%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.13% 0.52% 0.73% -4.31% -2.40% 0.38% -2.52%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.00% 0.32% 1.00% 2.36% 3.71% 6.87% 3.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.14% 0.16% 0.65% 1.11% 1.92% 4.57% 1.74%
基金平均績效 0.07% 0.44% 0.95% 0.28% -0.29% 1.62% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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