聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.57 0.00 0.00% 0.28% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.92% 6.16% 0.54% -11.69% 5.86% -6.18% -3.91% -19.04% 4.33% -0.57%
含息 -5.61% 12.00% 5.11% -8.03% 10.02% -0.99% 1.83% -14.46% 9.99% 5.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0428 10.56 0.41%
02/28 0.0428 10.35 0.41%
03/31 0.0476 10.18 0.47%
04/28 0.0476 10.23 0.47%
05/31 0.0476 10.15 0.47%
06/30 0.0476 10.21 0.47%
07/31 0.0476 10.35 0.46%
08/31 0.0476 10.31 0.46%
09/29 0.0476 10.12 0.47%
10/31 0.0519 9.93 0.52%
11/30 0.0519 10.33 0.50%
12/29 0.0519 10.68 0.49%
總計 0.5745 10.68 5.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0519 10.62 0.49%
02/29 0.0519 10.59 0.49%
03/28 0.0519 10.67 0.49%
04/30 0.0519 10.49 0.49%
05/31 0.0519 10.50 0.49%
06/28 0.0519 10.53 0.49%
07/31 0.0519 10.61 0.49%
08/30 0.0519 10.72 0.48%
09/30 0.0519 10.80 0.48%
10/31 0.0519 10.66 0.49%
11/29 0.0519 10.68 0.49%
12/31 0.0519 10.59 0.49%
總計 0.6228 10.59 5.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0519 10.65 0.49%
02/28 0.0519 10.66 0.49%
03/31 0.0519 10.48 0.50%
04/30 0.0476 10.40 0.46%
05/30 0.0476 10.44 0.46%
06/30 0.0476 10.56 0.45%
總計 0.2985 10.56 2.83%

聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險   基金資料   中文月報   配息資訊
聯博全球高收益債券基金 投資於世界各地（包括美國和新興國家）發行者發行的高收益債券組合，以尋求高額現收益及總回報。本基金投資於以美元及非美元計值的證券。投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究。
聯博全球高收益債券基金 以配息率穩定著稱，讓台灣投資人趨之若鶩，持續蟬連最長銷的基金，市占率超過一半，並曾引起了行政院金管會的關切。 為了符合台灣投資人的需求，聯博的債券基金，特別創造出ＡＴ與ＢＴ基金類別，指的是配息給台灣（Ｔ）投資人的類別；Ａ代表前收手續費，Ｂ代表後收手續費，由於這項針對台灣投資人的配息措施大獲成功，類似機制後來也引進南韓與香港。
惟高收益債雖然是債券，但和股市連動性很高，尤其是市場恐慌時，往往成了資金拋售的對象。投資人可注意恐慌指數（VIX），當它攀升時，代表市場恐慌升高，根據歷史經驗，高收益債的違約率將會上升。

投資參考指數：巴克萊資本全球高收益債券指數、JP摩根新興市場政府債券指數



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 10.57 0.00% 2025/10/02 10.60 0.09%
2025/10/15 10.57 0.38% 2025/10/01 10.59 0.00%
2025/10/14 10.53 0.19% 2025/09/30 10.59 -0.47%
2025/10/13 10.51 0.00% 2025/09/29 10.64 0.00%
2025/10/10 10.51 -0.38% 2025/09/26 10.64 0.00%
2025/10/09 10.55 -0.28% 2025/09/25 10.64 -0.28%
2025/10/08 10.58 -0.09% 2025/09/24 10.67 -0.09%
2025/10/07 10.59 -0.09% 2025/09/23 10.68 0.09%
2025/10/06 10.60 0.09% 2025/09/22 10.67 0.00%
2025/10/03 10.59 -0.09% 2025/09/19 10.67 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.19% -0.94% 0.48% 3.63% -1.40% 0.28%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.14% -0.19% 2.34% 7.10% 7.13% 6.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.16% -0.27% 1.41% 5.60% 5.60% 4.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% -0.80% -0.18% 2.10% -1.06% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.17% -0.84% -0.17% 2.33% -0.75% -0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.13% -1.20% -0.27% 1.92% -4.38% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.05% 0.10% -1.36% -1.27% 2.29% -4.10% -1.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.28% -1.22% -0.27% 1.97% -4.35% -2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.27% -1.27% -0.44% 1.52% -5.06% -2.63%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% -1.27% -0.43% 1.53% -5.30% -2.82%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.22% -1.29% -0.54% 1.66% -4.87% -2.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.16% -1.05% -0.63% 1.49% -2.45% -1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.15% -1.06% -0.65% 1.27% -2.82% -1.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.06% 0.15% -1.10% -0.76% 1.23% -2.98% -1.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.13% -1.09% -0.78% 1.02% -3.38% -2.23%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.36% -0.83% 1.09% 1.95% 4.89% -1.18% -5.85%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.26% -0.36% 2.41% 7.65% 6.42% 6.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.32% -0.94% 0.64% 3.96% -0.94% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.32% -0.93% 0.63% 3.92% -0.93% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% -0.92% 0.62% 3.85% -0.61% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.36% -0.72% 0.37% 0.00% 1.11% -7.74% -10.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.19% -0.54% 1.74% 6.28% 4.21% 4.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.21% -0.93% 0.53% 3.69% -1.54% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.21% -0.94% 0.53% 3.70% -1.35% 0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.13% -1.27% -0.38% 2.09% -4.18% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.14% -1.24% -0.28% 1.85% -4.65% -2.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.28% -1.21% -0.22% 1.94% -4.32% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.36% -1.08% 0.36% 0.00% 1.10% -7.69% -10.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.19% -0.96% 0.49% 3.51% -1.53% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.45% -0.75% -0.30% 0.00% 0.76% -6.85% -11.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -0.13% -2.10% 0.00% 2.61% -1.71% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.16% -0.31% 1.28% 5.31% -1.85% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% -0.23% -2.00% 0.00% 2.55% -1.78% -2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.13% -0.77% 0.00% 2.53% -1.79% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.21% -0.21% 1.91% 6.60% 6.18% 5.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.25% -0.87% -0.12% 2.43% -1.96% -0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% -0.26% -0.90% -0.13% 2.39% -1.78% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% -0.28% -0.83% -0.09% 2.47% -1.73% -0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.01% -0.06% 0.13% 2.60% 8.14% 8.36% 7.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.01% -0.14% -0.72% 0.00% 2.79% -1.85% -0.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.02% -0.15% -0.17% 1.62% 6.17% 4.82% 4.62%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.11% -0.75% -0.11% 2.53% -2.72% -1.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% -0.11% -0.03% 2.08% 7.11% 6.34% 5.89%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% -0.09% -0.75% -0.09% 2.53% -2.51% -1.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.01% -0.09% 0.03% 2.28% 7.47% 7.02% 6.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.02% -0.10% -0.63% -0.11% 1.94% -1.33% -0.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.02% -0.10% -0.15% 1.33% 4.89% 4.59% 4.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.00% -0.04% -0.65% -0.17% 1.76% -2.05% -1.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% -0.05% 0.01% 1.79% 5.83% 6.13% 5.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.00% -0.04% -0.66% -0.19% 1.69% -1.96% -1.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.00% -0.04% 0.05% 1.96% 6.15% 6.76% 5.92%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.15% -0.06% -0.30% 2.10% 7.21% 6.86% 6.34%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% 0.18% -0.44% 1.24% -0.82% -0.95% -1.34%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.10% 0.14% -0.45% 1.23% 4.88% 4.73% 4.34%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.11% 0.17% -0.28% 1.84% 0.51% 1.23% 0.57%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.09% 0.17% -0.26% 1.86% 6.18% 7.03% 6.25%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.36% 0.97% -2.37% 0.48% 4.51% 5.64% 11.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% 0.16% -0.94% -0.29% 1.66% -1.83% -1.21%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.08% 0.17% -0.90% -0.10% 2.17% -1.30% -0.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.19% 0.11% 0.41% 3.09% 0.18% -0.03% -0.65%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.43% -0.15% -0.48% 1.02% 5.37% 5.13% 5.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.24% -0.35% -0.52% 0.33% 2.92% 4.49% 2.70%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.21% -0.68% 1.41% 2.93% 5.49% -0.31% -3.26%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.16% 0.42% -0.04% 3.40% 8.29% 7.33% 9.17%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.11% 0.10% 0.44% 3.82% 1.42% 0.49% -0.43%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.11% 0.10% 0.08% 2.78% -0.60% -3.50% -3.76%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.22% 0.68% 5.10% 2.07% 2.20% 1.45%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.16% 0.22% 0.09% 3.26% -1.45% -4.66% -4.24%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% 0.29% 1.26% 5.96% -1.65% -2.42% -3.05%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.10% 0.01% -0.72% 1.78% 7.19% 7.70% 9.03%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.40% 0.00% -0.10% -1.48% 2.89% -1.19% -1.48%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.15% 0.03% -0.12% 1.90% 5.94% 5.29% 5.19%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.17% 0.08% 0.08% 2.54% 7.31% 7.50% 7.04%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.17% -0.44% -0.42% 0.98% 4.10% 1.16% 1.74%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% -0.18% -0.36% 2.11% 6.98% 6.89% 6.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.18% -0.88% 0.53% 3.86% 1.07% 1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% -0.17% -0.41% 1.87% 6.46% 5.81% 5.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.17% -0.87% 0.53% 4.01% 1.06% 1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.33% -0.66% 1.13% 2.38% 4.24% -0.70% -5.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.18% -0.88% 0.53% 3.86% 1.07% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.25% 0.31% 1.08% 2.35% 4.59% -0.36% -5.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.00% -1.22% 1.25% 4.87% 1.89% 1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.00% -0.41% 1.38% 5.01% 1.94% 2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.00% -0.08% 2.42% 7.34% 6.23% 6.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.28% -0.02% 0.18% 4.12% 2.17% 0.73% -0.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.28% -0.02% -0.34% 2.51% -0.98% -5.23% -5.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.28% -0.02% 0.18% 4.13% 2.17% 0.73% -0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.28% -0.02% -0.63% 1.61% -2.69% -8.31% -7.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.47% -0.23% -0.47% 1.95% 7.21% 5.59% 5.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.47% -0.23% -1.20% -0.29% 2.57% -3.32% -2.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.47% -0.23% -0.47% 1.95% 7.21% 5.59% 5.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.47% -0.23% -1.21% -0.32% 2.53% -3.41% -2.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.33% -0.12% -0.65% 0.48% 3.51% -0.48% -0.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.33% -0.10% -0.90% 0.31% 3.54% 0.61% 0.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.33% -0.10% -0.36% 1.97% 7.00% 7.45% 6.05%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.33% -0.10% -1.43% -1.27% 0.34% -5.34% -4.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.42% -0.32% -0.65% 1.20% 5.43% 3.22% 3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.42% -0.32% -1.11% -0.18% 2.58% -2.62% -1.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.42% -0.32% -0.65% 1.20% 5.43% 3.22% 3.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.42% -0.32% -1.31% -0.80% 1.32% -4.60% -3.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% 0.50% -1.18% 1.87% 5.86% 6.22% 6.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.03% 0.51% -1.66% 0.29% 2.62% -0.79% 1.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.04% 0.48% -1.73% 0.06% 2.19% -1.66% 0.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.42% -0.33% 0.30% 1.17% 3.20% -1.03% -5.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.06% 0.50% -2.13% -1.11% -0.25% -6.68% -3.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.54% -2.50% -2.28% -2.60% -10.65% -7.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.52% -2.59% -2.57% -3.06% -11.52% -7.95%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% -0.40% -0.87% N/A% 6.60% 3.89% 3.89%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.01% -0.36% -0.66% N/A% 7.89% 6.06% 5.70%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.02% -0.38% -1.67% N/A% 2.25% -4.17% -2.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.09% 0.10% 0.52% 3.67% 1.59% 1.71% 0.51%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.28% -0.10% -0.13% 1.13% 5.53% 5.68% 5.32%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.19% -0.30% -0.13% 0.36% 3.05% 4.61% 2.69%
基金平均績效 0.05% -0.00% -0.48% 1.07% 3.06% 0.04% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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