聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.17	0.00	0.00%	-2.32%	2025/10/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.59%	4.01%	-1.26%	-13.56%	3.69%	-9.88%	-5.82%	-21.38%	1.20%	-3.29%
含息	-3.91%	14.23%	7.57%	-5.58%	11.88%	-2.16%	2.45%	-13.60%	10.29%	5.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0564	7.80	0.72%
02/28	0.0564	7.62	0.74%
03/31	0.0564	7.48	0.75%
04/28	0.0564	7.50	0.75%
05/31	0.0564	7.42	0.76%
06/30	0.0564	7.45	0.76%
07/31	0.058	7.53	0.77%
08/31	0.058	7.48	0.78%
09/29	0.058	7.32	0.79%
10/31	0.0564	7.16	0.79%
11/30	0.0564	7.44	0.76%
12/29	0.0564	7.66	0.74%
總計	0.6816	7.66	8.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0564	7.60	0.74%
02/29	0.0564	7.56	0.75%
03/28	0.0564	7.60	0.74%
04/30	0.0564	7.46	0.76%
05/31	0.0564	7.45	0.76%
06/28	0.0564	7.45	0.76%
07/31	0.0564	7.50	0.75%
08/30	0.0564	7.55	0.75%
09/30	0.0564	7.60	0.74%
10/31	0.0601	7.48	0.80%
11/29	0.0601	7.48	0.80%
12/31	0.0633	7.40	0.86%
總計	0.6911	7.40	9.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0633	7.42	0.85%
02/28	0.0633	7.42	0.85%
03/31	0.0633	7.27	0.87%
04/30	0.0633	7.17	0.88%
05/30	0.0633	7.18	0.88%
06/30	0.0633	7.25	0.87%
總計	0.3798	7.25	5.24%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	7.17	0.00%	2025/10/03	7.18	-0.14%
2025/10/16	7.17	0.00%	2025/10/02	7.19	0.14%
2025/10/15	7.17	0.42%	2025/10/01	7.18	0.00%
2025/10/14	7.14	0.14%	2025/09/30	7.18	-0.97%
2025/10/13	7.13	0.00%	2025/09/29	7.25	0.14%
2025/10/10	7.13	-0.42%	2025/09/26	7.24	0.00%
2025/10/09	7.16	-0.28%	2025/09/25	7.24	-0.28%
2025/10/08	7.18	0.00%	2025/09/24	7.26	-0.14%
2025/10/07	7.18	-0.14%	2025/09/23	7.27	0.00%
2025/10/06	7.19	0.14%	2025/09/22	7.27	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.56%	-1.24%	-0.42%	1.41%	-4.53%	-2.32%
ICE全球高收益指數	0.00%	0.53%	-0.19%	2.24%	6.75%	7.16%	6.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.04%	0.35%	-0.31%	1.30%	5.13%	5.52%	4.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.36%	-0.80%	-0.27%	1.73%	-1.15%	-0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.42%	-0.84%	-0.25%	1.98%	-0.75%	-0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	-0.13%	0.41%	-1.33%	-0.54%	1.37%	-4.38%	-2.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	-0.10%	0.35%	-1.38%	-1.48%	1.68%	-4.15%	-1.83%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.14%	0.55%	-1.36%	-0.55%	1.26%	-4.48%	-2.16%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.08%	0.55%	-1.37%	-0.66%	1.00%	-5.06%	-2.71%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.54%	-1.38%	-0.64%	0.98%	-5.30%	-2.93%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	0.00%	0.55%	-1.29%	-0.65%	1.21%	-4.77%	-2.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.07%	0.35%	-1.12%	-0.78%	1.03%	-2.55%	-1.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.07%	0.35%	-1.13%	-0.81%	0.83%	-2.91%	-1.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.07%	0.34%	-1.16%	-0.91%	0.77%	-3.08%	-1.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.07%	0.34%	-1.16%	-0.93%	0.57%	-3.48%	-2.30%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	0.06%	0.00%	0.84%	1.52%	4.30%	-1.30%	-5.80%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	-0.10%	0.51%	-0.46%	2.14%	7.07%	6.37%	6.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.00%	0.64%	-0.94%	0.32%	3.28%	-0.94%	0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	-0.31%	0.32%	-1.25%	0.32%	3.26%	-0.94%	0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	-0.31%	0.31%	-1.22%	0.31%	3.19%	-0.92%	0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	-0.36%	0.37%	-8.05%	-10.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.08%	0.47%	-0.62%	1.54%	5.76%	4.22%	4.30%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	-0.09%	0.48%	-1.03%	0.28%	3.02%	-1.31%	0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	-0.10%	0.53%	-1.04%	0.32%	3.13%	-1.55%	0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.53%	-1.04%	0.32%	3.15%	-1.35%	0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.52%	-1.27%	-0.38%	1.56%	-4.06%	-1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	-0.06%	0.57%	-1.27%	-0.42%	1.42%	-4.32%	-2.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	0.00%	0.00%	0.36%	-0.36%	0.73%	-8.00%	-10.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.49%	-1.06%	0.29%	3.00%	-1.53%	0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	-0.45%	-0.75%	-0.30%	0.00%	0.76%	-6.85%	-11.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	0.00%	-0.13%	-2.10%	0.00%	2.61%	-1.71%	-1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	0.00%	-0.16%	-0.31%	1.28%	5.31%	-1.85%	-1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	0.00%	-0.23%	-2.00%	0.00%	2.55%	-1.78%	-2.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	0.00%	-0.13%	-0.77%	0.00%	2.53%	-1.79%	-0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.21%	-0.21%	1.91%	6.60%	6.18%	5.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.00%	-0.25%	-0.87%	-0.12%	2.43%	-1.96%	-0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	0.00%	-0.26%	-0.90%	-0.13%	2.39%	-1.78%	-0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	0.00%	-0.28%	-0.83%	-0.09%	2.47%	-1.73%	-0.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	0.01%	-0.06%	0.13%	2.60%	8.14%	8.36%	7.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.01%	-0.14%	-0.72%	0.00%	2.79%	-1.85%	-0.87%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	-0.02%	-0.15%	-0.17%	1.62%	6.17%	4.82%	4.62%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.00%	-0.11%	-0.75%	-0.11%	2.53%	-2.72%	-1.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	0.00%	-0.11%	-0.03%	2.08%	7.11%	6.34%	5.89%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	0.01%	-0.09%	-0.75%	-0.09%	2.53%	-2.51%	-1.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	0.01%	-0.09%	0.03%	2.28%	7.47%	7.02%	6.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	-0.02%	-0.10%	-0.63%	-0.11%	1.94%	-1.33%	-0.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	-0.02%	-0.10%	-0.15%	1.33%	4.89%	4.59%	4.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.00%	-0.04%	-0.65%	-0.17%	1.76%	-2.05%	-1.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	0.00%	-0.05%	0.01%	1.79%	5.83%	6.13%	5.39%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	0.00%	-0.04%	-0.66%	-0.19%	1.69%	-1.96%	-1.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	0.00%	-0.04%	0.05%	1.96%	6.15%	6.76%	5.92%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	-0.12%	0.12%	-0.42%	1.95%	6.84%	6.63%	6.22%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	-0.09%	0.18%	-0.44%	1.24%	-0.82%	-0.95%	-1.34%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	-0.10%	0.14%	-0.45%	1.23%	4.88%	4.73%	4.34%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	-0.11%	0.17%	-0.28%	1.84%	0.51%	1.23%	0.57%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	-0.09%	0.17%	-0.26%	1.86%	6.18%	7.03%	6.25%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	0.36%	0.97%	-2.37%	0.48%	4.51%	5.64%	11.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.09%	0.16%	-0.94%	-0.29%	1.66%	-1.83%	-1.21%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	-0.08%	0.17%	-0.90%	-0.10%	2.17%	-1.30%	-0.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	0.04%	0.44%	0.64%	3.04%	0.12%	-0.07%	-0.61%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	0.03%	0.18%	-0.54%	1.15%	5.30%	5.06%	5.37%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	0.02%	0.12%	-0.47%	0.40%	2.73%	4.44%	2.72%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	-0.21%	-0.68%	1.41%	2.93%	5.49%	-0.31%	-3.26%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	0.16%	0.42%	-0.04%	3.40%	8.29%	7.33%	9.17%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.01%	0.31%	0.69%	3.65%	1.39%	0.44%	-0.42%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.01%	0.31%	0.33%	2.61%	-0.64%	-3.54%	-3.75%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	0.07%	0.52%	0.94%	4.93%	2.04%	2.24%	1.52%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	0.07%	0.52%	0.34%	3.09%	-1.48%	-4.62%	-4.18%
復華高益策略組合基金/台幣	0.29%	0.66%	1.78%	6.11%	-1.58%	-2.28%	-2.76%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	0.10%	0.01%	-0.72%	1.78%	7.19%	7.70%	9.03%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.40%	0.00%	-0.10%	-1.48%	2.89%	-1.19%	-1.48%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	0.15%	0.03%	-0.12%	1.90%	5.94%	5.29%	5.19%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	0.17%	0.08%	0.08%	2.54%	7.31%	7.50%	7.04%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	0.17%	-0.44%	-0.42%	0.98%	4.10%	1.16%	1.74%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.25%	-0.26%	1.40%	1.98%	-0.04%	1.05%	-0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.25%	0.51%	2.23%	4.64%	4.88%	11.45%	5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.25%	0.00%	1.70%	2.93%	1.51%	4.55%	1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.26%	-0.24%	1.46%	2.25%	0.26%	1.80%	-0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.03%	-0.18%	-0.36%	2.11%	6.98%	6.89%	6.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.00%	-0.18%	-0.88%	0.53%	3.86%	1.07%	1.99%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.03%	-0.17%	-0.41%	1.87%	6.46%	5.81%	5.70%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.00%	-0.17%	-0.87%	0.53%	4.01%	1.06%	1.96%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	-0.33%	-0.66%	1.13%	2.38%	4.24%	-0.70%	-5.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.00%	-0.18%	-0.88%	0.53%	3.86%	1.07%	1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	-0.25%	0.31%	1.08%	2.35%	4.59%	-0.36%	-5.58%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.00%	0.00%	-1.22%	1.25%	4.87%	1.89%	1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.41%	1.38%	5.01%	1.94%	2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.00%	0.00%	-0.08%	2.42%	7.34%	6.23%	6.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.04%	0.27%	0.42%	4.00%	2.15%	0.73%	-0.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	0.04%	0.27%	-0.10%	2.39%	-1.01%	-5.23%	-5.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	0.04%	0.27%	0.42%	4.00%	2.15%	0.73%	-0.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	0.04%	0.27%	-0.40%	1.50%	-2.71%	-8.32%	-7.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	0.03%	0.07%	-0.48%	2.02%	7.19%	5.56%	5.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	0.03%	0.07%	-1.21%	-0.22%	2.55%	-3.35%	-2.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	0.03%	0.07%	-0.48%	2.02%	7.19%	5.56%	5.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	0.03%	0.07%	-1.22%	-0.24%	2.51%	-3.43%	-2.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	0.05%	0.24%	-0.63%	0.47%	3.46%	-0.52%	-0.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	0.09%	0.23%	-0.88%	0.30%	3.47%	0.68%	0.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	0.09%	0.23%	-0.34%	1.95%	6.92%	7.53%	6.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	0.09%	0.24%	-1.42%	-1.28%	0.27%	-5.27%	-4.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	0.01%	0.02%	-0.63%	1.25%	5.40%	3.17%	3.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.01%	0.02%	-1.09%	-0.13%	2.56%	-2.67%	-1.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	0.01%	0.02%	-0.63%	1.25%	5.40%	3.17%	3.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.01%	0.02%	-1.30%	-0.76%	1.30%	-4.65%	-3.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	0.03%	0.50%	-1.18%	1.87%	5.86%	6.22%	6.89%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	0.03%	0.51%	-1.66%	0.29%	2.62%	-0.79%	1.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.04%	0.48%	-1.73%	0.06%	2.19%	-1.66%	0.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.42%	-0.33%	0.30%	1.17%	3.20%	-1.03%	-5.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.06%	0.50%	-2.13%	-1.11%	-0.25%	-6.68%	-3.54%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.06%	0.54%	-2.50%	-2.28%	-2.60%	-10.65%	-7.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.07%	0.09%	-0.07%	0.58%	-2.56%	-7.26%	-2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.05%	0.52%	-2.59%	-2.57%	-3.06%	-11.52%	-7.95%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	-0.40%	-0.87%	N/A%	6.60%	3.89%	3.89%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	-0.36%	-0.66%	N/A%	7.89%	6.06%	5.70%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	-0.02%	-0.38%	-1.67%	N/A%	2.25%	-4.17%	-2.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	-0.02%	0.27%	0.69%	3.52%	1.47%	1.64%	0.49%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.02%	0.08%	-0.22%	1.19%	5.40%	5.58%	5.29%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	-0.07%	-0.05%	-0.14%	0.42%	3.18%	4.46%	2.62%
基金平均績效	-0.01%	0.14%	-0.48%	1.01%	2.93%	0.03%	0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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