聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.41 0.01 0.14% 0.95% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.59% 4.01% -1.26% -13.56% 3.69% -9.88% -5.82% -21.38% 1.20% -3.29%
含息 -3.91% 14.23% 7.57% -5.58% 11.88% -2.16% 2.45% -13.60% 10.29% 4.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0564 7.80 0.72%
02/28 0.0564 7.62 0.74%
03/31 0.0564 7.48 0.75%
04/28 0.0564 7.50 0.75%
05/31 0.0564 7.42 0.76%
06/30 0.0564 7.45 0.76%
07/31 0.058 7.53 0.77%
08/31 0.058 7.48 0.78%
09/29 0.058 7.32 0.79%
10/31 0.0564 7.16 0.79%
11/30 0.0564 7.44 0.76%
12/29 0.0564 7.66 0.74%
總計 0.6816 7.66 8.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0564 7.60 0.74%
02/29 0.0564 7.56 0.75%
03/28 0.0564 7.60 0.74%
04/30 0.0564 7.46 0.76%
05/31 0.0564 7.45 0.76%
06/28 0.0564 7.45 0.76%
07/31 0.0564 7.50 0.75%
08/30 0.0564 7.55 0.75%
09/30 0.0564 7.60 0.74%
10/31 0.0601 7.48 0.80%
11/29 0.0601 7.48 0.80%
總計 0.6278 7.48 8.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 7.41 0.14% 2025/01/07 7.35 -0.14%
2025/01/22 7.40 0.14% 2025/01/06 7.36 0.00%
2025/01/21 7.39 0.14% 2025/01/03 7.36 0.14%
2025/01/17 7.38 0.14% 2025/01/02 7.35 0.14%
2025/01/16 7.37 0.14% 2024/12/31 7.34 -0.81%
2025/01/15 7.36 0.68% 2024/12/30 7.40 0.00%
2025/01/14 7.31 0.14% 2024/12/27 7.40 0.00%
2025/01/13 7.30 -0.27% 2024/12/24 7.40 0.14%
2025/01/10 7.32 -0.27% 2024/12/23 7.39 -0.27%
2025/01/08 7.34 -0.14% 2024/12/20 7.41 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% 0.54% 0.27% -0.80% -1.07% -1.98% 0.95%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.40% 1.06% 1.72% 4.77% 9.98% 0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.32% 0.93% 1.89% 3.80% 7.72% 0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.27% 0.36% 0.27% 0.71% 1.53% 0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.34% 0.42% 0.34% 0.67% 1.53% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 0.66% 0.39% -0.78% -1.16% -2.05% 0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.19% 0.63% 0.59% -0.54% -1.29% -2.17% 1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% 0.54% 0.27% -0.93% -1.32% -2.22% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.20% 0.64% 0.36% -0.78% -1.25% -2.39% 1.18%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.52% 0.21% -1.02% -1.43% -2.52% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% 0.63% 0.32% -0.94% -1.35% -2.36% 0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.31% 0.25% -0.14% -0.27% -0.56% 0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.29% 0.21% -0.20% -0.31% -0.65% 0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.03% 0.30% 0.20% -0.30% -0.55% -1.11% 0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.29% 0.17% -0.30% -0.55% -1.13% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.17% -0.50% 1.13% 5.37% 8.44% 13.26% 0.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.16% 0.60% 1.20% 1.75% 4.09% 8.65% 0.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.64% 0.64% 0.00% 0.32% 0.96% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.32% 0.63% 0.00% 0.32% 0.95% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 0.62% 0.00% 0.31% 1.25% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.65% 0.33% 3.70% 4.76% 5.84% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.16% 0.57% 1.06% 1.35% 3.20% 6.88% 0.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.57% 0.47% -0.19% 0.19% 0.76% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.63% 0.52% -0.21% 0.21% 0.84% 0.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.63% 0.53% -0.21% 0.21% 0.74% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.63% 0.37% -0.74% -0.99% -1.71% 1.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.19% 0.64% 0.43% -0.62% -0.92% -1.72% 1.20%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -0.64% 0.65% 3.68% 4.73% 5.80% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.58% 0.58% -0.10% 0.39% 0.97% 0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -0.80% -0.40% 3.63% 5.69% 7.22% -1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.27% -1.05% -0.53% 0.13% 1.07% -1.18%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.33% -4.95% -4.66% -2.69% 1.32% -4.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% -1.11% -0.45% 0.00% 0.68% -1.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.39% 0.26% -0.51% 0.13% 1.04% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.33% 0.94% 1.44% 4.04% 9.12% 0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.25% 0.25% -0.61% -0.12% 0.50% 0.12%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.39% 0.39% -0.38% 0.13% 1.04% 0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.28% 0.37% -0.46% 0.18% 1.02% 0.18%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.03% 0.40% 1.08% 2.08% 5.14% 10.85% 0.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.05% 0.35% 0.29% -0.38% 0.06% 0.42% 0.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.05% 0.35% 0.83% 1.35% 3.58% 7.64% 0.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.03% 0.38% 0.20% -0.66% -0.48% -0.56% 0.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.04% 0.37% 0.96% 1.67% 4.10% 8.39% 0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.04% 0.38% 0.20% -0.56% -0.22% -0.19% 0.08%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.04% 0.37% 0.98% 1.76% 4.47% 9.47% 0.86%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.02% 0.30% 0.18% -0.26% 0.25% 0.31% 0.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.03% 0.30% 0.65% 1.25% 3.36% 6.68% 0.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% 0.32% 0.09% -0.55% -0.26% -0.61% -0.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.01% 0.33% 0.78% 1.57% 3.89% 7.44% 0.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.01% 0.33% 0.09% -0.46% -0.06% -0.31% -0.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.01% 0.33% 0.80% 1.67% 4.25% 8.49% 0.67%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.19% 0.29% 0.68% 1.43% 4.17% 8.92% 0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -0.09% 0.39% 0.78% 1.30% 3.55% 0.43% 0.65%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.10% 0.36% 0.77% 1.31% 3.55% 6.61% 0.64%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -0.08% 0.40% 0.91% 1.66% 4.35% 1.98% 0.74%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.09% 0.40% 0.91% 1.72% 4.42% 8.31% 0.73%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.30% 1.32% 0.23% -3.90% -4.01% -4.35% 0.47%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.09% 0.39% 0.30% -0.25% 0.25% -0.41% 0.12%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.08% 0.39% 0.18% -0.45% 0.08% -0.48% 0.02%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.05% 0.09% 0.77% 1.62% 1.15% 7.38% 0.53%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 -0.02% 0.46% 0.70% 0.68% 2.46% 6.02% 0.63%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.02% -0.17% 0.44% 2.24% 1.91% 6.14% 0.31%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.14% -0.45% 0.94% 3.89% 6.75% 10.33% 0.50%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.07% 0.70% 1.08% 0.37% 2.52% 5.95% 1.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.04% -0.15% 0.78% 2.02% 2.59% 8.95% 0.62%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.04% -0.15% 0.44% 1.02% 0.58% 4.84% 0.28%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.10% -0.04% 0.62% 1.76% 1.67% 9.34% 0.35%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.10% -0.04% 0.05% 0.01% -1.82% 1.95% -0.22%
復華高益策略組合基金/台幣 0.00% -0.14% 0.85% 2.45% 1.28% 6.45% 0.50%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.08% 0.68% 0.72% 0.10% 2.24% 5.48% 0.73%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.00% 0.39% 0.79% 1.19% -0.20% -1.16% 0.69%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.13% 0.34% 0.75% 1.13% 4.14% 8.53% 0.73%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.14% 0.36% 0.88% 1.51% 5.00% 10.32% 0.82%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.14% 0.36% 0.37% 0.00% 1.94% 4.00% 0.31%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.09% 0.42% 0.46% -0.17% 0.86% -0.67% 0.36%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.08% 0.43% 1.24% 2.23% 5.98% 9.91% 1.14%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.08% 0.43% 0.72% 0.67% 2.71% 3.17% 0.63%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.08% 0.42% 0.47% -0.06% 1.26% 0.34% 0.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% 0.36% 0.99% 1.58% 4.25% 8.77% 0.85%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.36% 0.54% 0.18% 1.45% 3.14% 0.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.04% 0.36% 0.90% 1.33% 3.73% 7.70% 0.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.36% 0.53% 0.36% 1.62% 3.11% 0.71%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.08% -0.78% 0.87% 5.18% 8.94% 13.37% 0.27%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.36% 0.54% 0.18% 1.45% 3.14% 0.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.14% -0.57% 1.01% 5.66% 11.22% 15.01% 0.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.47% 0.31% 0.79% 4.42% 5.28% 0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.55% 0.97% 0.97% 4.47% 5.38% 1.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.00% 0.51% 1.21% 1.82% 6.44% 10.13% 1.38%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.07% 0.01% 1.07% 2.65% 2.74% 8.59% 0.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.07% 0.01% 0.57% 1.14% -0.26% 2.30% 0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.07% 0.01% 1.07% 2.65% 2.74% 8.59% 0.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.07% 0.01% 0.31% 0.36% -1.78% -0.74% -0.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.04% 0.36% 1.00% 1.56% 3.60% 6.87% 0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.04% 0.36% 0.26% -0.63% -0.80% -2.00% 0.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.04% 0.36% 1.00% 1.56% 3.60% 6.88% 0.85%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.04% 0.36% 0.25% -0.65% -0.85% -2.08% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.07% 0.23% 0.43% 0.78% 0.79% 0.64% 0.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.04% 0.16% 0.78% 1.17% 1.50% 2.14% 0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.04% 0.15% 1.34% 2.86% 4.91% 9.21% 0.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.04% 0.15% 0.28% -0.30% -1.38% -3.47% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.04% 0.28% 0.91% 1.43% 2.41% 4.84% 0.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.04% 0.28% 0.36% -0.21% -1.22% -2.78% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.04% 0.28% 0.91% 1.43% 2.41% 4.85% 0.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.04% 0.28% 0.25% -0.52% -1.46% -2.90% 0.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.47% 0.99% 1.49% 1.27% 4.50% 10.70% 1.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.45% 0.97% 0.84% -0.79% 0.45% 2.46% 0.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.48% 0.98% 0.78% -1.00% 0.04% 1.61% 0.80%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.68% 0.05% 1.42% 4.95% 9.00% 15.34% 1.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.48% 0.97% 0.12% -2.63% -3.47% -5.92% 0.18%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.51% 1.04% -0.24% -3.62% -5.34% -9.40% -0.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.48% 0.98% 0.04% -2.87% -3.91% -6.80% 0.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.50% 1.02% -0.34% -3.87% -5.81% -10.25% -0.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.05% 0.40% 0.41% 0.77% 3.98% 7.06% 0.57%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.04% 0.44% 0.55% 1.20% 4.88% 8.87% 0.68%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.79% -0.33% -0.21% -1.81% -0.57% -1.36% -0.09%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.03% -0.20% 0.39% 1.52% 1.56% 6.73% 0.16%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% 0.17% 0.33% 0.56% 2.57% 5.13% 0.27%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.04% -0.34% 0.13% 1.67% 1.92% 5.35% -0.16%
基金平均績效 0.02% 0.31% 0.48% 0.68% 1.52% 2.97% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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