聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.15 0.00 0.00% -2.59% 2025/11/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.59% 4.01% -1.26% -13.56% 3.69% -9.88% -5.82% -21.38% 1.20% -3.29%
含息 -3.91% 14.23% 7.57% -5.58% 11.88% -2.16% 2.45% -13.60% 10.29% 5.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0564 7.80 0.72%
02/28 0.0564 7.62 0.74%
03/31 0.0564 7.48 0.75%
04/28 0.0564 7.50 0.75%
05/31 0.0564 7.42 0.76%
06/30 0.0564 7.45 0.76%
07/31 0.058 7.53 0.77%
08/31 0.058 7.48 0.78%
09/29 0.058 7.32 0.79%
10/31 0.0564 7.16 0.79%
11/30 0.0564 7.44 0.76%
12/29 0.0564 7.66 0.74%
總計 0.6816 7.66 8.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0564 7.60 0.74%
02/29 0.0564 7.56 0.75%
03/28 0.0564 7.60 0.74%
04/30 0.0564 7.46 0.76%
05/31 0.0564 7.45 0.76%
06/28 0.0564 7.45 0.76%
07/31 0.0564 7.50 0.75%
08/30 0.0564 7.55 0.75%
09/30 0.0564 7.60 0.74%
10/31 0.0601 7.48 0.80%
11/29 0.0601 7.48 0.80%
12/31 0.0633 7.40 0.86%
總計 0.6911 7.40 9.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0633 7.42 0.85%
02/28 0.0633 7.42 0.85%
03/31 0.0633 7.27 0.87%
04/30 0.0633 7.17 0.88%
05/30 0.0633 7.18 0.88%
06/30 0.0633 7.25 0.87%
總計 0.3798 7.25 5.24%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 7.15 0.00% 2025/11/12 7.14 0.14%
2025/11/25 7.15 0.28% 2025/11/11 7.13 0.00%
2025/11/24 7.13 0.28% 2025/11/10 7.13 0.14%
2025/11/21 7.11 0.00% 2025/11/07 7.12 0.00%
2025/11/20 7.11 0.14% 2025/11/06 7.12 0.00%
2025/11/19 7.10 0.00% 2025/11/05 7.12 0.00%
2025/11/18 7.10 -0.14% 2025/11/04 7.12 -0.14%
2025/11/17 7.11 0.00% 2025/11/03 7.13 -0.14%
2025/11/14 7.11 -0.14% 2025/10/31 7.14 -0.83%
2025/11/13 7.12 -0.28% 2025/10/30 7.20 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.70% -0.69% -1.38% 0.14% -4.28% -2.59%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.29% -0.19% 1.04% 4.53% 6.96% 7.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.62% 0.35% 0.97% 4.21% 5.65% 5.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.54% -0.18% -0.71% 0.90% -1.15% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.59% -0.25% -0.67% 0.94% -0.75% -0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.14% 0.68% -0.54% -1.20% 0.14% -4.02% -2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.07% 0.53% -0.52% -1.48% -0.43% -3.84% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.70% -0.69% -1.50% 0.00% -4.11% -2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.75% -0.67% -1.46% -0.20% -4.82% -2.91%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.65% -0.75% -1.59% -0.32% -5.03% -3.24%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.66% -0.65% -1.51% -0.11% -4.48% -2.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.61% -0.43% -1.25% 0.00% -2.58% -1.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.62% -0.41% -1.24% -0.10% -2.90% -1.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.18% 0.60% -0.47% -1.37% -0.25% -3.08% -2.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.60% -0.46% -1.38% -0.36% -3.49% -2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.18% 0.12% 0.59% 1.74% 3.54% -3.47% -4.50%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 0.72% 0.25% 1.39% 5.69% 6.78% 6.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.64% -0.32% -0.63% 1.94% -0.63% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.63% -0.31% -0.31% 1.93% -0.63% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.62% -0.31% -0.31% 2.21% -0.31% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.36% 0.00% 0.00% -0.36% -0.36% -10.10% -10.10%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.62% 0.04% 0.74% 4.28% 4.49% 4.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.57% -0.38% -0.56% 1.64% -1.03% 0.19%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.63% -0.42% -0.52% 1.81% -1.24% 0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.63% -0.42% -0.52% 1.82% -0.94% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.65% -0.64% -1.27% 0.26% -3.83% -2.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.08% 0.77% -0.58% -1.25% 0.22% -4.05% -2.22%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.03% -10.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.68% -0.39% -0.48% 1.78% -1.25% 0.10%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% 0.00% 0.30% -0.30% -0.88% -9.42% -10.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.54% 0.00% -1.06% 0.27% -1.83% -1.71%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.47% -0.16% 0.16% 2.92% -2.16% -1.70%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% 0.68% 0.00% -1.12% 0.23% -1.99% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.26% 0.66% -0.65% -1.16% 0.26% -1.92% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.16% 0.57% 0.00% 0.78% 4.27% 5.99% 6.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 0.63% -0.62% -1.12% 0.25% -2.09% -1.24%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.26% 0.52% -0.65% -1.16% 0.13% -2.04% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.19% 0.56% -0.74% -1.20% 0.19% -2.01% -1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.24% 0.83% 0.40% 1.64% 5.91% 8.29% 8.27%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.22% 0.76% -0.48% -0.94% 0.62% -1.97% -1.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.21% 0.75% 0.10% 0.72% 3.96% 4.67% 4.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.22% 0.78% -0.54% -1.08% 0.38% -2.79% -1.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.22% 0.78% 0.23% 1.13% 4.86% 6.24% 6.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.23% 0.81% -0.49% -1.02% 0.43% -2.60% -1.76%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.23% 0.80% 0.29% 1.32% 5.24% 6.94% 7.05%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.16% 0.51% -0.29% -0.68% 0.39% -1.27% -0.80%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.17% 0.52% 0.24% 0.79% 3.33% 4.63% 4.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.17% 0.55% -0.32% -0.79% 0.21% -1.96% -1.41%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.55% 0.37% 1.21% 4.24% 6.22% 6.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.18% 0.56% -0.28% -0.76% 0.20% -1.87% -1.36%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.18% 0.57% 0.44% 1.38% 4.58% 6.87% 6.68%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.12% 0.45% 0.18% 1.28% 4.95% 7.12% 7.15%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.22% 0.62% -0.13% 0.22% 3.20% -1.25% -1.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.23% 0.64% -0.12% 0.23% 3.20% 4.48% 4.51%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.25% 0.71% 0.03% 0.74% 4.44% 1.05% 0.94%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.24% 0.68% 0.08% 0.80% 4.51% 6.80% 6.68%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.49% 1.03% -0.90% -1.75% 2.43% 8.63% 10.64%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.25% 0.67% -0.63% -1.32% 0.07% -2.08% -1.53%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.24% 0.68% -0.59% -1.14% 0.49% -1.42% -0.86%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.01% 0.67% 1.22% 1.99% 5.41% 1.21% 0.87%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.20% 0.46% -0.01% 0.25% 3.18% 5.24% 5.31%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.05% 0.14% -0.52% -0.77% 1.65% 2.57% 2.09%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.02% 0.00% 0.70% 2.50% 4.64% -1.62% -1.87%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.22% 0.58% 0.38% 2.08% 6.75% 8.82% 9.85%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.00% 0.82% 1.25% 1.93% 5.71% 1.18% 1.07%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.00% 0.82% 0.86% 0.86% 3.57% -2.88% -2.69%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.01% 0.88% 1.29% 2.59% 7.13% 3.54% 3.28%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.01% 0.88% 0.69% 0.79% 3.42% -3.41% -3.10%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.72% 1.81% 4.68% 8.81% 0.21% -0.28%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.26% 0.74% 0.04% 0.49% 5.13% 8.71% 9.20%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.60% 0.20% -2.05% 1.41% -0.89% -0.69%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.20% 0.48% 0.07% 0.76% 3.82% 4.82% 5.37%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.20% 0.49% 0.23% 1.30% 5.05% 7.04% 7.43%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.21% 0.51% -0.27% -0.21% 1.93% 0.74% 1.61%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.03% 0.47% 0.05% 1.14% 4.86% 7.05% 7.20%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.35% -0.53% -0.35% 1.80% 1.25% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.47% -0.03% 0.89% 4.33% 6.01% 6.24%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.53% -0.35% -0.35% 1.96% 1.24% 2.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.00% -0.12% 0.49% 1.45% 2.43% -2.47% -4.27%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.35% -0.53% -0.35% 1.80% 1.25% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.08% 0.80% 1.43% 1.90% 6.63% 1.45% 1.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.08% 0.80% 0.90% 0.32% 3.33% -4.58% -4.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.08% 0.80% 1.43% 1.90% 6.63% 1.45% 1.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.08% 0.80% 0.60% -0.56% 1.54% -7.72% -7.28%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.22% 0.65% 0.57% 0.79% 4.95% 5.74% 5.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.22% 0.65% -0.17% -1.43% 0.40% -3.21% -2.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.22% 0.65% 0.58% 0.79% 4.96% 5.74% 5.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.22% 0.65% -0.18% -1.45% 0.35% -3.29% -2.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.13% 0.63% 0.07% -0.82% 1.56% -0.79% -0.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.17% 0.70% 0.08% -0.78% 1.99% 0.29% 0.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.17% 0.70% 0.63% 0.87% 5.39% 7.10% 6.76%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.17% 0.70% -0.47% -2.36% -1.21% -5.70% -5.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.18% 0.54% 0.27% -0.01% 3.40% 3.02% 3.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.18% 0.54% -0.19% -1.37% 0.60% -2.73% -1.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.18% 0.54% 0.27% -0.01% 3.40% 3.02% 3.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.18% 0.54% -0.40% -2.00% -0.65% -4.81% -3.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.31% 0.22% 0.71% 4.62% 6.51% 7.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.29% -0.38% -0.89% 1.26% -0.38% 1.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.30% -0.45% -1.08% 0.84% -1.22% 0.42%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.04% -0.28% 0.57% 0.70% 2.33% -2.89% -4.01%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.31% -0.81% -2.32% -1.54% -6.22% -4.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.03% 0.35% -1.25% -3.52% -3.90% -10.33% -8.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.02% 0.34% -1.34% -3.78% -4.40% -11.21% -8.84%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% 0.22% -0.26% -0.13% 3.36% 4.19% 4.06%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.26% -0.07% 0.48% 4.67% 6.43% 6.13%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.10% 0.23% -2.04% -3.50% -2.04% -5.01% -3.86%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.05% 0.44% 1.43% 1.86% 5.88% 2.65% 2.33%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% 0.36% 0.20% 0.65% 3.29% 5.82% 5.87%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.12% -0.04% -0.19% -0.31% 1.66% 3.26% 2.61%
基金平均績效 0.11% 0.51% 0.03% 0.11% 2.11% 0.08% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)