聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.44 0.01 0.13% -0.80% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -13.59% 4.01% -1.26% -13.56% 3.69% -9.88% -5.82% -21.38%
含息 - - -3.91% 14.23% 7.57% -5.58% 11.88% -2.16% 2.45% -13.60%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0703 10.14 0.69%
02/26 0.0703 10.06 0.70%
03/31 0.0703 9.91 0.71%
04/30 0.0703 10.02 0.70%
05/28 0.0703 10.00 0.70%
06/30 0.0703 10.04 0.70%
07/30 0.0703 9.99 0.70%
08/31 0.0703 9.96 0.71%
09/30 0.0703 9.84 0.71%
10/29 0.0703 9.75 0.72%
11/30 0.0703 9.56 0.74%
12/31 0.0647 9.60 0.67%
總計 0.838 9.60 8.73%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0647 9.33 0.69%
02/28 0.0647 9.07 0.71%
03/31 0.0647 8.91 0.73%
04/29 0.0608 8.55 0.71%
05/31 0.0608 8.38 0.73%
06/30 0.0608 7.76 0.78%
07/29 0.0644 7.94 0.81%
08/31 0.0644 7.86 0.82%
09/30 0.0644 7.36 0.87%
10/31 0.0603 7.46 0.81%
11/30 0.0564 7.62 0.74%
12/30 0.0564 7.56 0.75%
總計 0.7428 7.56 9.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0564 7.80 0.72%
02/28 0.0564 7.62 0.74%
03/31 0.0564 7.48 0.75%
04/28 0.0564 7.50 0.75%
05/31 0.0564 7.42 0.76%
06/30 0.0564 7.45 0.76%
07/31 0.058 7.53 0.77%
08/31 0.058 7.48 0.78%
09/29 0.058 7.32 0.79%
10/31 0.0564 7.16 0.79%
總計 0.5688 7.16 7.94%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 7.44 0.13% 2023/11/21 7.38 0.41%
2023/12/05 7.43 0.27% 2023/11/20 7.35 0.27%
2023/12/04 7.41 0.00% 2023/11/17 7.33 0.14%
2023/12/01 7.41 0.41% 2023/11/16 7.32 0.14%
2023/11/30 7.38 -0.81% 2023/11/15 7.31 0.00%
2023/11/29 7.44 0.54% 2023/11/14 7.31 0.83%
2023/11/28 7.40 0.27% 2023/11/13 7.25 0.00%
2023/11/27 7.38 -0.14% 2023/11/10 7.25 0.14%
2023/11/24 7.39 0.00% 2023/11/09 7.24 -0.41%
2023/11/22 7.39 0.14% 2023/11/08 7.27 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.00% 2.48% 0.68% 0.13% -2.49% -0.80%
ICE全球高收益指數指數 0.00% 0.61% 2.76% 3.21% 5.13% 8.63% 9.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.40% 2.44% 2.77% 4.47% 7.70% 8.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% 1.85% 1.10% 1.20% 1.01% 2.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% -0.09% 1.93% 1.22% 1.49% 1.58% 3.02%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 0.00% 2.53% 0.65% 0.26% -2.16% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.08% 0.03% 2.40% 0.42% 0.10% -1.30% 0.03%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.13% -0.13% 2.31% 0.67% 0.27% -2.21% -0.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.20% -0.25% 2.46% 0.56% -0.05% -2.71% -1.00%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.00% 2.41% 0.51% -0.10% -3.08% -1.31%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.10% 2.46% 0.63% 0.10% -2.44% -0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% -0.28% 1.73% 0.68% 0.31% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.21% 1.66% 0.50% 0.09% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% -0.30% 1.68% 0.55% 0.04% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.23% 1.63% 0.36% -0.26% N/A% N/A%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.52% 2.79% 2.99% 3.13% 5.16% 5.81% 9.16%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.18% 0.79% 3.35% 3.48% 5.77% 8.74% 9.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.33% 0.33% 3.02% 1.66% 1.99% 0.99% 2.68%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.32% 0.98% 2.99% 1.64% 1.97% 0.98% 2.65%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.32% 0.32% 2.95% 1.62% 1.95% 1.29% 2.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.70% 2.13% 2.49% 1.41% 1.41% -1.37% 2.49%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.22% 0.80% 3.27% 2.99% 4.75% 6.21% 7.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.29% 2.68% 1.37% 1.67% 0.48% 1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.11% 2.63% 1.41% 1.74% 0.54% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.22% 0.22% 2.76% 1.41% 1.75% 0.54% 2.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.12% 2.42% 0.75% 0.50% -1.83% -0.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.19% -0.23% 2.53% 0.72% 0.23% -2.15% -0.48%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.69% 2.83% 2.46% 1.39% 1.75% -1.36% 2.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.30% 2.74% 1.40% 1.61% 0.30% 1.81%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.29% 2.68% 2.83% 1.62% 1.77% -1.15% 1.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.14% 0.68% 3.21% 1.51% 1.65% 0.82% 1.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.16% 0.80% 3.10% 3.27% 4.82% 1.12% 1.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.69% 3.05% 1.39% 1.39% 0.23% 0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.13% 2.45% 1.48% 1.62% -0.13% 0.27%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.12% 0.80% 3.23% 3.56% 5.77% 8.30% 8.81%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.13% 0.13% 2.47% 1.41% 1.28% -0.50% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.13% 2.58% 1.48% 1.48% -0.13% 0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.10% 0.10% 2.53% 1.45% 1.54% -0.38% 0.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.14% 0.96% 3.27% 3.52% 5.96% 10.42% 11.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.13% 0.30% 2.42% 0.87% 0.58% -0.63% 0.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.13% 0.91% 3.03% 2.74% 4.29% 6.62% 8.06%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.14% 0.22% 2.34% 0.68% 0.28% -0.94% 0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.14% 0.92% 3.05% 2.79% 4.52% 7.37% 8.69%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.13% 0.15% 2.35% 0.75% 0.41% -0.76% 0.32%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.13% 0.93% 3.17% 3.20% 5.29% 9.04% 10.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.13% 0.17% 2.24% 0.86% 1.03% -0.21% 1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.14% 0.72% 2.80% 2.53% 4.34% 6.25% 7.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.14% 0.10% 2.19% 0.69% 0.75% -0.45% 0.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.14% 0.73% 2.83% 2.58% 4.56% 7.00% 8.26%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.14% 0.03% 2.20% 0.75% 0.86% -0.34% 0.72%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.15% 0.75% 2.93% 2.97% 5.33% 8.64% 9.80%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.76% 2.61% 2.83% 4.60% 7.92% 8.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.13% 0.62% 2.66% 3.22% 3.79% 0.00% 1.43%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.13% 0.63% 2.65% 3.22% 3.81% 5.86% 7.39%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.15% 0.65% 2.81% 3.72% 4.91% 2.44% 3.69%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.12% 0.62% 2.78% 3.69% 4.83% 8.30% 9.63%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% -1.57% 2.57% 2.40% 1.62% 1.88% 1.71%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.04% 2.01% 1.23% -0.09% -1.95% -0.66%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.14% -0.10% 2.06% 1.43% 0.24% -1.08% 0.15%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.31% 1.00% 0.52% 1.28% 4.89% 7.09% 7.59%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.18% 1.02% 2.62% 2.65% 4.03% 6.49% 7.57%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.25% 0.93% 0.84% 0.99% 3.48% 5.71% 7.03%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.53% 2.65% 2.91% 3.13% 4.19% 4.52% 7.12%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.24% 0.66% 3.32% 3.47% 4.87% 7.47% 7.71%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.30% 1.08% 0.65% 1.26% 4.67% 6.31% 6.99%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.30% 1.08% 0.30% 0.28% 2.61% 2.27% 3.26%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.41% 1.17% 0.83% 2.09% 6.55% 8.50% 8.66%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.41% 0.58% 0.25% 0.31% 2.88% 1.14% 1.29%
復華高益策略組合基金/台幣 0.61% 1.30% 0.99% 1.22% 2.55% 1.92% 2.87%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.12% 0.39% 3.11% 3.06% 4.53% 6.34% 7.32%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 1.10% 2.44% 2.13% -0.59% -2.14% -0.98%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 0.18% 0.18% 1.16% -0.18% -1.48% -3.58% -2.41%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 0.18% 0.09% 1.25% 0.26% -0.52% -1.22% -0.35%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 0.16% 0.09% 1.40% 0.30% -0.24% -0.41% 0.25%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.16% 0.08% 1.11% -0.23% -1.31% -2.96% -1.92%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.20% 0.85% 2.07% 1.85% 3.27% 3.51% 5.14%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.20% 0.87% 2.23% 2.35% 4.32% 5.91% 7.36%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.21% 0.88% 1.74% 0.85% 1.28% -0.08% 1.76%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.30% 0.16% 2.65% 0.07% 0.17% -6.03% -4.52%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.29% 0.93% 3.53% 2.73% 5.53% 4.14% 5.68%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.31% 0.41% 2.98% 1.05% 2.18% -2.24% -0.79%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.30% 0.16% 2.76% 0.44% 0.91% -4.55% -3.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.25% 0.83% 2.92% 3.48% 5.17% 8.34% 9.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.19% 0.38% 2.52% 2.12% 2.32% 2.92% 4.34%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.24% 0.79% 2.83% 3.20% 4.65% 7.25% 8.26%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.19% 0.56% 2.49% 2.10% 2.49% 2.88% 4.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.68% 2.78% 2.64% 3.26% 4.62% 5.52% 8.67%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.66% 2.35% 2.18% 1.92% 1.92% 0.33% 3.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.19% 0.38% 2.52% 2.12% 2.32% 2.92% 4.34%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.22% 3.11% 1.59% 0.22% 2.88% 1.76% 4.68%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.17% 1.36% 2.22% -0.17% 1.18% -0.17% 1.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.15% 1.05% 1.81% -0.15% 1.20% -0.30% 1.20%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.10% 1.46% 2.26% 1.17% 3.69% 4.41% 6.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.31% 1.10% 1.08% 1.39% 5.55% 7.21% 7.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.31% 0.58% 0.56% -0.17% 2.35% 0.77% 1.23%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.30% 1.10% 1.08% 1.39% 5.55% 7.21% 7.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.30% 0.34% 0.31% -0.90% 0.88% -2.05% -1.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.15% 1.08% 2.92% 2.65% 4.63% 6.50% 7.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.15% 0.34% 2.17% 0.39% 0.12% -2.38% -1.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.15% 1.08% 2.92% 2.65% 4.63% 6.50% 7.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.15% 0.34% 2.17% 0.37% 0.08% -2.45% -1.61%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.28% 0.62% 2.04% 0.41% 1.07% 0.11% 0.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.34% 0.74% 3.09% 1.09% 1.61% 3.43% 4.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.34% 1.32% 3.69% 2.89% 5.24% 10.94% 12.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.34% 0.29% 2.63% -0.29% -1.07% -1.80% -0.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.16% 0.99% 2.36% 1.99% 3.46% 4.43% 5.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.16% 0.32% 1.68% -0.05% -0.57% -3.48% -2.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.16% 0.99% 2.36% 1.99% 3.47% 4.43% 5.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.16% 0.24% 1.59% -0.31% -1.08% -4.43% -3.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% 0.69% 2.81% 2.19% 4.13% 5.52% 6.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.17% 0.10% 2.22% 0.23% 0.40% -1.38% -0.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.16% 0.69% 2.74% 1.98% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.06% 2.11% 0.00% -0.06% N/A% -1.15%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.29% 2.41% 2.36% 1.41% 3.16% 2.71% 5.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.17% -0.79% 1.21% -2.60% -5.32% -12.60% -11.63%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.16% -1.44% 0.85% -3.64% -7.10% -16.25% -15.65%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.14% -0.72% 1.23% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.15% -1.44% 0.79% -3.71% -7.24% -15.65% -15.02%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.20% 0.91% 2.73% 2.68% 4.64% 5.95% 7.47%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.21% 0.94% 2.85% 3.12% 5.62% 8.39% 9.65%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.20% 0.28% 2.09% 0.79% 1.42% 0.84% 2.56%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.27% 0.89% 0.59% 1.25% 3.92% 4.96% 5.33%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.14% 0.88% 2.20% 2.60% 4.15% 6.30% 6.84%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.30% 1.13% 1.29% 1.46% 3.87% 5.39% 6.35%
基金平均績效 0.21% 0.59% 2.24% 1.35% 2.01% 1.63% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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